酒店出納部門職責(zé)

———酒店出納部門職責(zé)酒店出納部門職責(zé)（通用17篇）

酒店出納部門職責(zé)篇1

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，準(zhǔn)時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)整表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》。

9.每月協(xié)作人事編制好工資表，并幫助發(fā)放。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

酒店出納部門職責(zé)篇2

1、負(fù)責(zé)公司全部收款、發(fā)票機(jī)具的統(tǒng)一登記領(lǐng)用與保管工作;

2、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理包括及不僅限于：貸款證、收費(fèi)許可證的更換與年審工作;

3、負(fù)責(zé)每月員工工資、獎金的網(wǎng)上支付工作，保證發(fā)放的準(zhǔn)時性、精確?????性;

4、依據(jù)公司財務(wù)制度，銀行的結(jié)算制度、現(xiàn)金管理規(guī)定，辦理已復(fù)核已經(jīng)核準(zhǔn)后的收、付結(jié)算業(yè)務(wù)，完成辦理后進(jìn)行簽章;

酒店出納部門職責(zé)篇3

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;

2.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;

3.負(fù)責(zé)門店每日營收及賬務(wù)核對;

4.嫻熟使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機(jī)和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管;

5.合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票;

6.負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并準(zhǔn)時對賬，編制銀行往來調(diào)整表;

7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)支配的其它工作。

酒店出納部門職責(zé)篇4

1、負(fù)責(zé)日常資金收付、資金管理工作;

2、準(zhǔn)時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調(diào)整表，資金方案表;

3、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù);

5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

酒店出納部門職責(zé)篇5

1.依據(jù)酒店財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理方法及要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報銷工作，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確?????性。

2.每月按規(guī)定制作付款憑證及合同付款單，依據(jù)銀行收支明細(xì)每日登記銀行存款日記賬。

3.負(fù)責(zé)酒店各個銀行之間的賬務(wù)往來及按銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

4.幫助會計做好各種賬務(wù)處理工作。負(fù)責(zé)收集、整理登記和開具增值稅發(fā)票及增值稅發(fā)票的購買。

6.每月按時抄稅后準(zhǔn)時通知會計報稅，每月按時完成金稅盤清卡工作。

7.每月將整理并登記完畢的原始憑證、銀行對賬單及開票清單，按時給到會計做賬。

8.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，公司現(xiàn)金、票據(jù)、單據(jù)的保管。

9.負(fù)責(zé)每月工資的正常發(fā)放，以及日常收支的把控。

10.依據(jù)酒店管理系統(tǒng)做好日常報表。

11.準(zhǔn)時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

酒店出納部門職責(zé)篇6

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，準(zhǔn)時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、幫助會計預(yù)備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

酒店出納部門職責(zé)篇7

1.做好交接班工作，審核帳單，復(fù)核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費(fèi)報告等，處理審核中發(fā)覺的問題;

2.審核當(dāng)日的各種消費(fèi)帳單，做好帳單的銷號工作;

3.按要求分發(fā)各種報表和帳單，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問題;

4.發(fā)放備用金、發(fā)票;

5.負(fù)責(zé)審核樓層狀況表;

6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作。

酒店出納部門職責(zé)篇8

工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，準(zhǔn)時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、幫助會計預(yù)備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

任職資格

1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);有酒店行業(yè)出納工作優(yōu)先;一年以上工作閱歷

2、誠信正直愛崗敬業(yè)仔細(xì)認(rèn)真高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

3、了解財務(wù)相關(guān)學(xué)問;

4、嫻熟操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟識辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的學(xué)問和力量;

6、良好的學(xué)習(xí)力量、獨(dú)立工作力量和扎實(shí)的財務(wù)學(xué)問。

酒店出納部門職責(zé)篇9

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷，將核對無誤的營業(yè)款送存銀行;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，銀行賬戶及有價證券的保管;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、酒店日常賬目審核復(fù)查，編制錄入報表;

5、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù);

6、制作發(fā)放工資，發(fā)票管理，相關(guān)證照辦理。

任職資格

1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、誠信正直愛崗敬業(yè)仔細(xì)認(rèn)真高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

3、了解財務(wù)相關(guān)學(xué)問;

4、嫻熟操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟識辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的學(xué)問和力量;

6、良好的學(xué)習(xí)力量、獨(dú)立工作力量和扎實(shí)的財務(wù)學(xué)問。

酒店出納部門職責(zé)篇10

1、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;

2、在經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)下，仔細(xì)進(jìn)行貨幣資金的收付工作;熟識外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，以及銀行定期存款業(yè)務(wù)，幫助經(jīng)理平安有效地運(yùn)用資金;

3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的平安，超出銀行核定的金額必需當(dāng)日送存銀行。

4、依據(jù)合法、有效的付款憑證，進(jìn)行每日的現(xiàn)金付款業(yè)務(wù);嚴(yán)格執(zhí)行《財務(wù)審批制度》;

5、每日將各項(xiàng)收支原始憑證準(zhǔn)時送交會計入帳;

6、每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;每日報送現(xiàn)金、銀行存款日報表;

7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符;

8、保守財務(wù)隱秘。

9、準(zhǔn)時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)整表，未達(dá)款項(xiàng)應(yīng)查明緣由;

10、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù);

11、每天核對收入出納交接的現(xiàn)金、支票，確保各種收入平安、完整、準(zhǔn)時地收回;

12、承辦上級交辦的其他工作。

酒店出納部門職責(zé)篇11

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必需上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清晰齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證準(zhǔn)時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

5、采納不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金狀況。

6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確保現(xiàn)金的平安。

7、妥當(dāng)保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要準(zhǔn)時整理歸檔，做到有條不紊。

職位要求：

1、專及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計學(xué)等財會類相關(guān)專業(yè);

2、具有全面的財務(wù)專業(yè)學(xué)問、財務(wù)處理及財務(wù)管理閱歷;

3、熟識日常辦公軟件操作，嫻熟運(yùn)用excel表格，具有較高的工作效率;

4、細(xì)心謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng);具有較強(qiáng)的服務(wù)、協(xié)作意識，良好的條理性，工作細(xì)心仔細(xì)負(fù)責(zé)。

5、有酒店財務(wù)工作閱歷優(yōu)先。

酒店出納部門職責(zé)篇12

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證仔細(xì)稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付;

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄準(zhǔn)時、精確?????、無誤;

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必需填寫用途、限額，除特別狀況需填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回狀況;

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、精確?????，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨便辦理匯款;

6.收付現(xiàn)金雙方必需當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯;

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥當(dāng)保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失;

8.杜絕白條抵庫，發(fā)覺問題準(zhǔn)時匯報領(lǐng)導(dǎo);

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)整表，隨時處理未達(dá)帳項(xiàng);

10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理;

酒店出納部門職責(zé)篇13

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、協(xié)作各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

3、幫助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟識銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟識會計報表的處理，嫻熟使用財務(wù)軟件;

4、擅長處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)力量、獨(dú)立工作力量和財務(wù)分析力量;

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通力量、團(tuán)隊(duì)精神。

酒店出納部門職責(zé)篇14

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)營業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總;

2、仔細(xì)執(zhí)行軋賬后復(fù)點(diǎn)工作及完成解交;

3、準(zhǔn)時完成現(xiàn)金收付記賬憑證;

4、負(fù)責(zé)基地酒店費(fèi)用報銷、選購款的審核工作，辦理付款手續(xù);

5、做好信用卡及支票的賬務(wù)處理和記錄、管理、核對工作;

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作，做好財務(wù)保密工作。

任職資格

1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷;

2、有出納工作閱歷，酒店餐飲行業(yè)更佳;

3、良好的溝通力量、吃苦耐勞、工作仔細(xì)負(fù)責(zé)、急躁細(xì)致;

4、有良好的職業(yè)操守，嫻熟使用財務(wù)軟件及office辦公軟件。

酒店出納部門職責(zé)篇15

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必需上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清晰齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證準(zhǔn)時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金把握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人相互監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如消失不相符現(xiàn)象應(yīng)馬上查找緣由。

7、在總出納與銀行送款員相互監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)準(zhǔn)時讓有關(guān)人員查找，并查清狀況直到相符為止。

8、采納不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金狀況。

9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確?，F(xiàn)金的平安。

10、妥當(dāng)保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要準(zhǔn)時整理歸檔，做到有條不紊。

酒店出納部門職責(zé)篇16

1每天早晨在見證人的伴隨下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并根據(jù)記錄表核對交款袋數(shù)。

2將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛帳款準(zhǔn)時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。

3依據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。4預(yù)備充分的零錢，以備收銀兌換。

5對手續(xù)齊全的費(fèi)用報銷單賜予報銷。

6登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

7編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理批閱。

8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)整表交上級主管。

9協(xié)作做好資金盤點(diǎn)工作，月底做好資金對賬，做到賬實(shí)相符。

10到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。

11完成上級交辦的其它工作。

酒店出納部門職責(zé)篇17

工作內(nèi)容：

1、負(fù)責(zé)登賬、記賬、對賬，前臺報表管理。

2、繪制報表、匯總表及團(tuán)隊(duì)會議的管理。