EAS集團財務會計-Sally課件

集團會計電算化培訓

培訓講師：

集團會計電算化培訓

目錄總帳固定資產(chǎn)合并報表應用問題交流目錄EAS總賬流程基礎設置日常處理期末處理基礎資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證審核憑證過賬賬簿報表查詢期末調(diào)匯結轉損益期末結賬往來管理憑證錄入憑證查詢EAS總賬流程基礎設置日常處理期末處理基礎資料系統(tǒng)參數(shù)初始余系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)值備注GL_028啟用往來業(yè)務核銷是修改該參數(shù)之前，先進行設置會計期間GL_031憑證處理使用手工編碼是GL_032憑證處理使用工作流否GL_052核銷模式未過賬也允許核銷其他參數(shù)維護本年利潤科目（4103）4103本年利潤其他參數(shù)刪除和作廢機制憑證業(yè)務系統(tǒng)和總賬固定資產(chǎn)模板生成的憑證可以在總賬里刪除其他參數(shù)允許修改業(yè)務系統(tǒng)生成的機制憑證固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)模板生成的憑證可以在總賬里修改系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)值備注GL_028啟用往來業(yè)務核總賬總帳初始化日常帳務處理帳務查詢

總賬總賬初始化往來帳科目初始余額錄入

科目自定義屬性維護，手工錄入或者從excel引入輔助賬科目初始余額錄入通過引入往來賬余額的方式，也可以手工錄入或從excel引入科目初始余額錄入通過引入輔助賬余額的方式，也可以手工錄入或從excel引入總賬初始化往來帳科目初始余額錄入總賬總帳初始化日常帳務處理

帳務查詢

總賬憑證錄入的快捷鍵“F7”獲取會計科目“=”借貸平衡“F11”參數(shù)設置“F12”計算器“Ctrl+H”制定現(xiàn)金流量“Ctrl+S”提交“Ctrl+shift+S”暫存“Ctrl+shift+N”增加一行“Ctrl+shift+I”插入一行“Ctrl+shift+D”刪除一行“Ctrl+M”從模式憑證引入“Ctrl+shift+G”保存為模式憑證憑證錄入的快捷鍵“F7”獲取會計科目日常賬務處理——憑證查詢、修改設置常用查詢方案憑證序時簿的快捷鍵

“Ctrl+N”憑證新增“Ctrl+L”查看憑證“Ctrl+E”修改憑證“Ctrl+D”刪除憑證“Alt+Y”審核

“Alt+D”反審核“Alt+P”過賬“Alt+Q”反過賬

日常賬務處理——憑證查詢、修改設置常用查詢方案日常賬務處理——憑證審核、過賬日常賬務處理——憑證審核、過賬自動轉賬進行自動轉賬之前，需要進行設置自動轉賬的模板

自動轉賬進行自動轉賬之前，需要進行設置自動轉結轉損益結轉損益之前必須在系統(tǒng)參數(shù)里設置本年利潤科目，根據(jù)企業(yè)性質可以對應設置成

4103本年利潤

4113事業(yè)結余

4114收支結余

結轉損益結轉損益之前必須在系統(tǒng)參數(shù)里設置本年期末結賬期末結賬，進行月結，年結，以及反月結和反年結。

期末結賬期末結賬，進行月結，年結，以及反月結批量結賬進入財務虛體，例如壽西湖農(nóng)場，點擊批量結賬

批量結賬進入財務虛體，例如壽西湖農(nóng)場，點擊批總賬總帳初始化日常帳務處理

帳務查詢

總賬賬簿和帳表查詢——單體各種賬簿和帳表的查詢界面都是類似的，下圖是明細分類賬的查詢條件

賬簿和帳表查詢——單體各種賬簿和帳表的查詢界面都是類似的賬簿和帳表查詢——集團查詢進入集團虛體。例如壽西湖農(nóng)場，進入壽西湖農(nóng)場層面

賬簿和帳表查詢——集團查詢進入集團虛體。例如壽西湖農(nóng)場，多欄賬首先進行多欄賬的設置

多欄賬首先進行多欄賬的設置往來管理往來帳查詢往來對賬單賬齡分析

往來管理往來帳查詢往來賬查詢進行往來業(yè)務的核銷和反核銷操作往來賬查詢進行往來業(yè)務的核銷和反核銷操作往來對賬單往來對賬單即是具體往來核算性質的會計科目的明細賬往來對賬單往來對賬單即是具體往來核算性質的會計科目賬齡分析表賬齡分析表目錄總帳固定資產(chǎn)合并報表應用問題交流目錄EAS固定資產(chǎn)總體流程基礎設置日常處理期末處理基礎資料系統(tǒng)參數(shù)初始卡片資產(chǎn)變更資產(chǎn)清理生成憑證資產(chǎn)增加計提折舊EAS固定資產(chǎn)總體流程基礎設置日常處理期末處理基礎資料系統(tǒng)參固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)日常業(yè)務處理固定資產(chǎn)查詢固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)——初始化初始化流程

設置啟用期間設置編碼規(guī)則錄入/引入初始卡片結束初始化設置與總賬關聯(lián)

注意：與總賬關聯(lián)的條件是總賬與固定資產(chǎn)的期間必須在同一期間固定資產(chǎn)——初始化初始化流程固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)日常業(yè)務處理固定資產(chǎn)查詢固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)日常處理-固定資產(chǎn)新增基本信息

資產(chǎn)類別、資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)數(shù)量、單位、實物入賬日期、來源方式、使用狀態(tài)、財務入賬日期、存放地點、經(jīng)濟用途、管理部門、使用部門原值與折舊原幣金額、資產(chǎn)原值、購進原值、開始使用日期、預計使用年限、預計使用期間、已折舊期間數(shù)、累計折舊、預計凈殘值率、預計凈殘值、折舊方法、減值準備核算信息固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目、減值準備科目折舊費用分攤

折舊費用分攤科目，如折舊費用科目進行輔助賬核算，則需填核算項目固定資產(chǎn)日常處理-固定資產(chǎn)新增基本信息日常處理-固定資產(chǎn)變更

在進行資產(chǎn)變更之前，需要進行定義變更單的編碼規(guī)則。資產(chǎn)變更界面集中了變更記錄處理的所有業(yè)務類型，如增加、修改、查看、刪除、審核等操作于一體的綜合操作界面資產(chǎn)變更的流程新增變更單審核變更單生成憑證必選審核生成憑證日常處理-固定資產(chǎn)變更在進行資產(chǎn)變更之前，需要進行定日常處理-固定資產(chǎn)清理

當因報廢，出售等原因發(fā)生減少固定資產(chǎn)的情況時，需要進行資產(chǎn)的清理。

清理單序時簿集中了清理單處理的所有業(yè)務類型，如：增加、修改、查看、刪除、審核

資產(chǎn)清理的流程

新增清理單審核清理單生成憑證

清理方式數(shù)量原值生成憑證審核日常處理-固定資產(chǎn)清理清理方式數(shù)量原值生成憑證審期末處理-計提折舊

折舊是分攤固定資產(chǎn)價值損耗的一種手段

期末處理-計提折舊折舊是分攤固定資產(chǎn)價值損耗的一種期末處理-生成憑證

折舊維護是根據(jù)固定資產(chǎn)卡片計提折舊結果，通過手工修改調(diào)整固定資產(chǎn)的折舊金額及折舊費用分攤金額。

審核調(diào)整折舊額生成憑證期末處理-生成憑證折舊維護是根據(jù)固定資產(chǎn)卡片計提固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)日常業(yè)務處理固定資產(chǎn)查詢固定資產(chǎn)報表統(tǒng)計

報表統(tǒng)計目錄總帳固定資產(chǎn)

合并報表應用問題交流目錄EAS報表體系總體流程框架EAS報表體系總體流程框架單體報表——模板制作、集團下發(fā)模板修改

模板制作是指公共模板的制作，集團分配下來的模板在集團下發(fā)模板里查詢，公共模板一般是為了滿足本單位個性化報表的需求而制定的。

單體報表——模板制作、集團下發(fā)模板修改模板制作是指公模板制作-EXCEL的導入模板支持excel格式的導入導出功能，例如：你可以在excel里做好表的樣式，然后導入到公共模板里面，這樣會節(jié)約制作公共模板的時間。單擊所有文件模板制作-EXCEL的導入模板支持excel格式的導入導出單體報表制作-報表分類分類標準是模板類別管理的第一步，用戶必須先設置模板分類標準，然后才能建立各個分類標準的屬性值，最后設置分類次序，所有的報表、報表模板都是按照最終的分類次序來展示。

單擊單體報表制作-報表分類分類標準是模板類別管理的第一單體報表制作單擊集團下發(fā)的模板公用模板保存修改審核單體報表制作單擊集團下發(fā)的模板公用模板保存修改審核單體報表查詢

雙擊雙擊聯(lián)查總賬單體報表查詢雙擊雙擊聯(lián)查總賬單體報表審核、上報

單體報表審核、上報內(nèi)部事項抵銷（往來、交易、權益）內(nèi)部交易/往來核對自動生成抵消分錄手工錄入抵消分錄工作底稿制作手工錄入年初數(shù)生成合并報表內(nèi)部事項抵銷（往來、交易、權益）內(nèi)部交易/往來核對自動生成抵謝謝!謝謝!

集團會計電算化培訓

培訓講師：

集團會計電算化培訓

目錄總帳固定資產(chǎn)合并報表應用問題交流目錄EAS總賬流程基礎設置日常處理期末處理基礎資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證審核憑證過賬賬簿報表查詢期末調(diào)匯結轉損益期末結賬往來管理憑證錄入憑證查詢EAS總賬流程基礎設置日常處理期末處理基礎資料系統(tǒng)參數(shù)初始余系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)值備注GL_028啟用往來業(yè)務核銷是修改該參數(shù)之前，先進行設置會計期間GL_031憑證處理使用手工編碼是GL_032憑證處理使用工作流否GL_052核銷模式未過賬也允許核銷其他參數(shù)維護本年利潤科目（4103）4103本年利潤其他參數(shù)刪除和作廢機制憑證業(yè)務系統(tǒng)和總賬固定資產(chǎn)模板生成的憑證可以在總賬里刪除其他參數(shù)允許修改業(yè)務系統(tǒng)生成的機制憑證固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)模板生成的憑證可以在總賬里修改系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)值備注GL_028啟用往來業(yè)務核總賬總帳初始化日常帳務處理帳務查詢

總賬總賬初始化往來帳科目初始余額錄入

科目自定義屬性維護，手工錄入或者從excel引入輔助賬科目初始余額錄入通過引入往來賬余額的方式，也可以手工錄入或從excel引入科目初始余額錄入通過引入輔助賬余額的方式，也可以手工錄入或從excel引入總賬初始化往來帳科目初始余額錄入總賬總帳初始化日常帳務處理

帳務查詢

總賬憑證錄入的快捷鍵“F7”獲取會計科目“=”借貸平衡“F11”參數(shù)設置“F12”計算器“Ctrl+H”制定現(xiàn)金流量“Ctrl+S”提交“Ctrl+shift+S”暫存“Ctrl+shift+N”增加一行“Ctrl+shift+I”插入一行“Ctrl+shift+D”刪除一行“Ctrl+M”從模式憑證引入“Ctrl+shift+G”保存為模式憑證憑證錄入的快捷鍵“F7”獲取會計科目日常賬務處理——憑證查詢、修改設置常用查詢方案憑證序時簿的快捷鍵

“Ctrl+N”憑證新增“Ctrl+L”查看憑證“Ctrl+E”修改憑證“Ctrl+D”刪除憑證“Alt+Y”審核

“Alt+D”反審核“Alt+P”過賬“Alt+Q”反過賬

日常賬務處理——憑證查詢、修改設置常用查詢方案日常賬務處理——憑證審核、過賬日常賬務處理——憑證審核、過賬自動轉賬進行自動轉賬之前，需要進行設置自動轉賬的模板

自動轉賬進行自動轉賬之前，需要進行設置自動轉結轉損益結轉損益之前必須在系統(tǒng)參數(shù)里設置本年利潤科目，根據(jù)企業(yè)性質可以對應設置成

4103本年利潤

4113事業(yè)結余

4114收支結余

結轉損益結轉損益之前必須在系統(tǒng)參數(shù)里設置本年期末結賬期末結賬，進行月結，年結，以及反月結和反年結。

期末結賬期末結賬，進行月結，年結，以及反月結批量結賬進入財務虛體，例如壽西湖農(nóng)場，點擊批量結賬

批量結賬進入財務虛體，例如壽西湖農(nóng)場，點擊批總賬總帳初始化日常帳務處理

帳務查詢

總賬賬簿和帳表查詢——單體各種賬簿和帳表的查詢界面都是類似的，下圖是明細分類賬的查詢條件

賬簿和帳表查詢——單體各種賬簿和帳表的查詢界面都是類似的賬簿和帳表查詢——集團查詢進入集團虛體。例如壽西湖農(nóng)場，進入壽西湖農(nóng)場層面

賬簿和帳表查詢——集團查詢進入集團虛體。例如壽西湖農(nóng)場，多欄賬首先進行多欄賬的設置

多欄賬首先進行多欄賬的設置往來管理往來帳查詢往來對賬單賬齡分析

往來管理往來帳查詢往來賬查詢進行往來業(yè)務的核銷和反核銷操作往來賬查詢進行往來業(yè)務的核銷和反核銷操作往來對賬單往來對賬單即是具體往來核算性質的會計科目的明細賬往來對賬單往來對賬單即是具體往來核算性質的會計科目賬齡分析表賬齡分析表目錄總帳固定資產(chǎn)合并報表應用問題交流目錄EAS固定資產(chǎn)總體流程基礎設置日常處理期末處理基礎資料系統(tǒng)參數(shù)初始卡片資產(chǎn)變更資產(chǎn)清理生成憑證資產(chǎn)增加計提折舊EAS固定資產(chǎn)總體流程基礎設置日常處理期末處理基礎資料系統(tǒng)參固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)日常業(yè)務處理固定資產(chǎn)查詢固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)——初始化初始化流程

設置啟用期間設置編碼規(guī)則錄入/引入初始卡片結束初始化設置與總賬關聯(lián)

注意：與總賬關聯(lián)的條件是總賬與固定資產(chǎn)的期間必須在同一期間固定資產(chǎn)——初始化初始化流程固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)日常業(yè)務處理固定資產(chǎn)查詢固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)日常處理-固定資產(chǎn)新增基本信息

資產(chǎn)類別、資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)數(shù)量、單位、實物入賬日期、來源方式、使用狀態(tài)、財務入賬日期、存放地點、經(jīng)濟用途、管理部門、使用部門原值與折舊原幣金額、資產(chǎn)原值、購進原值、開始使用日期、預計使用年限、預計使用期間、已折舊期間數(shù)、累計折舊、預計凈殘值率、預計凈殘值、折舊方法、減值準備核算信息固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目、減值準備科目折舊費用分攤

折舊費用分攤科目，如折舊費用科目進行輔助賬核算，則需填核算項目固定資產(chǎn)日常處理-固定資產(chǎn)新增基本信息日常處理-固定資產(chǎn)變更

在進行資產(chǎn)變更之前，需要進行定義變更單的編碼規(guī)則。資產(chǎn)變更界面集中了變更記錄處理的所有業(yè)務類型，如增加、修改、查看、刪除、審核等操作于一體的綜合操作界面資產(chǎn)變更的流程新增變更單審核變更單生成憑證必選審核生成憑證日常處理-固定資產(chǎn)變更在進行資產(chǎn)變更之前，需要進行定日常處理-固定資產(chǎn)清理

當因報廢，出售等原因發(fā)生減少固定資產(chǎn)的情況時，需要進行資產(chǎn)的清理。

清理單序時簿集中了清理單處理的所有業(yè)務類型，如：增加、修改、查看、刪除、審核

資產(chǎn)清理的流程

新增清理單審核清理單生成憑證

清理方式數(shù)量原值生成憑證審核日常處理-固定資產(chǎn)清理清理方式數(shù)量原值生成憑證審期末處理-計提折舊

折舊是分攤固定資產(chǎn)價值損耗的一種手段

期末處理-計提折舊折舊是分攤固定資產(chǎn)價值損耗的一種期末處理-生成憑證

折舊維護是根據(jù)固定資產(chǎn)卡片計提折舊結果，通過手工修改調(diào)整固定資產(chǎn)的折舊金額及折舊費用分攤金額。