應(yīng)付款管理培訓(xùn) 課件

K/3產(chǎn)品部2009.3K/3成長(zhǎng)版V12.0

應(yīng)付款管理培訓(xùn)課件12/7/20221K/3產(chǎn)品部K/3成長(zhǎng)版V12.0

應(yīng)付款管理培訓(xùn)課件12提綱應(yīng)用價(jià)值概述基礎(chǔ)設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處理報(bào)表查詢期末處理2提綱應(yīng)用價(jià)值概述2提綱應(yīng)用價(jià)值概述基礎(chǔ)設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處理報(bào)表查詢期末處理3提綱應(yīng)用價(jià)值概述3應(yīng)用價(jià)值概述應(yīng)付款管理核心需求：付款嚴(yán)密控制現(xiàn)金流出預(yù)算銷賬處理對(duì)賬與調(diào)匯

4應(yīng)用價(jià)值概述應(yīng)付款管理核心需求：4提綱應(yīng)用價(jià)值概述基礎(chǔ)設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處理報(bào)表查詢期末處理5提綱應(yīng)用價(jià)值概述5基礎(chǔ)設(shè)置－系統(tǒng)參數(shù)科目設(shè)置核銷控制憑證處理期末處理重要的系統(tǒng)參數(shù)6基礎(chǔ)設(shè)置－系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù)6基礎(chǔ)設(shè)置－系統(tǒng)參數(shù)科目設(shè)置核銷控制憑證處理期末處理重要的系統(tǒng)參數(shù)7基礎(chǔ)設(shè)置－系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù)7基礎(chǔ)設(shè)置－系統(tǒng)參數(shù)科目設(shè)置核銷控制憑證處理期末處理重要的系統(tǒng)參數(shù)為保證與總賬對(duì)賬平衡，建議勾選。8基礎(chǔ)設(shè)置－系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù)為保證與總基礎(chǔ)設(shè)置－系統(tǒng)參數(shù)科目設(shè)置核銷控制憑證處理期末處理重要的系統(tǒng)參數(shù)實(shí)現(xiàn)與總賬進(jìn)行科目對(duì)賬。9基礎(chǔ)設(shè)置－系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù)實(shí)現(xiàn)與總基礎(chǔ)設(shè)置－基礎(chǔ)資料付款條件憑證模板基礎(chǔ)資料設(shè)置錄入單據(jù)時(shí)，根據(jù)付款條件自動(dòng)計(jì)算應(yīng)付日期。10基礎(chǔ)設(shè)置－基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料設(shè)置錄入單據(jù)基礎(chǔ)設(shè)置－基礎(chǔ)資料付款條件憑證模板基礎(chǔ)資料設(shè)置可處理單據(jù)上自定義核算項(xiàng)目攜帶到憑證上。11基礎(chǔ)設(shè)置－基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料設(shè)置可處理單提綱應(yīng)用價(jià)值概述基礎(chǔ)設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處理報(bào)表查詢期末處理12提綱應(yīng)用價(jià)值概述12初始化階段初始化數(shù)據(jù)手工錄入

引入引出初始化對(duì)賬結(jié)束初始化初始化階段重點(diǎn)功能

財(cái)務(wù)日期的限制關(guān)于“本年”關(guān)于“方向”13初始化階段初始化階段重點(diǎn)功能財(cái)務(wù)日期的限初始化階段初始化數(shù)據(jù)手工錄入

引入引出初始化對(duì)賬結(jié)束初始化初始化階段重點(diǎn)功能

財(cái)務(wù)日期的限制關(guān)于“本年”關(guān)于“方向”轉(zhuǎn)余額到總賬時(shí)起作用，不影響單據(jù)在應(yīng)付系統(tǒng)的方向。14初始化階段初始化階段重點(diǎn)功能財(cái)務(wù)日期的限初始化階段初始化數(shù)據(jù)

手工錄入引入引出初始化對(duì)賬結(jié)束初始化初始化階段重點(diǎn)功能

單據(jù)引入引出工具通過引入模版進(jìn)行數(shù)據(jù)引入操作15初始化階段初始化階段重點(diǎn)功能單據(jù)引入引出工具通初始化階段初始化數(shù)據(jù)

手工錄入引入引出初始化對(duì)賬結(jié)束初始化初始化階段重點(diǎn)功能從總賬引入余額到應(yīng)付系統(tǒng)一個(gè)往來科目對(duì)應(yīng)一種單據(jù)類型。16初始化階段初始化階段重點(diǎn)功能從總賬引入余額到應(yīng)初始化階段初始化數(shù)據(jù)

手工錄入引入引出初始化對(duì)賬結(jié)束初始化初始化階段重點(diǎn)功能從應(yīng)付系統(tǒng)轉(zhuǎn)余額到總賬17初始化階段初始化階段重點(diǎn)功能從應(yīng)付系統(tǒng)轉(zhuǎn)余額到初始化階段初始化數(shù)據(jù)手工錄入引入引出初始化對(duì)賬結(jié)束初始化初始化階段重點(diǎn)功能啟用對(duì)賬與調(diào)匯時(shí)，則在結(jié)束初始化前，建議進(jìn)行初始化對(duì)賬。初始化對(duì)賬，應(yīng)付系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中不包括初始化應(yīng)付票據(jù)的金額。18初始化階段初始化階段重點(diǎn)功能啟用對(duì)賬與調(diào)匯時(shí)，則提綱應(yīng)用價(jià)值概述基礎(chǔ)設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處理報(bào)表查詢期末處理19提綱應(yīng)用價(jià)值概述19日常業(yè)務(wù)處理20日常業(yè)務(wù)處理20日常業(yè)務(wù)處理普通發(fā)票增值稅發(fā)票其他應(yīng)付單應(yīng)付單據(jù)由采購系統(tǒng)傳遞應(yīng)付系統(tǒng)錄入支持負(fù)數(shù)單據(jù)操作支持付款條件的分解21日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)由采購系統(tǒng)傳遞21日常業(yè)務(wù)處理普通發(fā)票增值稅發(fā)票其他應(yīng)付單應(yīng)付單據(jù)支持付款計(jì)劃的分解。采購系統(tǒng)錄入的發(fā)票，傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)，可對(duì)付款計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)。22日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)支持付款計(jì)劃的分解。采購系統(tǒng)錄入的發(fā)票日常業(yè)務(wù)處理付款單預(yù)付單應(yīng)付退款單付款申請(qǐng)單應(yīng)付票據(jù)付款單據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)進(jìn)行傳遞應(yīng)付系統(tǒng)錄入多幣別換算23日常業(yè)務(wù)處理付款單據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)進(jìn)行傳遞23日常業(yè)務(wù)處理-與現(xiàn)金系統(tǒng)集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)訂單、發(fā)票審批AP出納現(xiàn)金日記帳銀行日記帳銀行結(jié)算付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)單付款單付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）應(yīng)付管理系統(tǒng)24日常業(yè)務(wù)處理-與現(xiàn)金系統(tǒng)集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)訂單、審批AP出納現(xiàn)日常業(yè)務(wù)處理-與現(xiàn)金系統(tǒng)集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)

現(xiàn)金日記賬銀行日記賬付款憑證銀行AP出納結(jié)算付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）付款單訂單、發(fā)票25日常業(yè)務(wù)處理-與現(xiàn)金系統(tǒng)集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理核銷類型核銷方式核銷處理模式核銷核銷類型（七種）付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷、預(yù)付款轉(zhuǎn)銷、付款沖收款、預(yù)付沖預(yù)收核銷方式（三種）1、單據(jù)：所有結(jié)算類型2、存貨數(shù)量：付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收3、關(guān)聯(lián)關(guān)系：付款結(jié)算核銷處理模式（兩種）1、按指定內(nèi)容進(jìn)行核銷2、自動(dòng)核銷，按單據(jù)日期的先后順序系統(tǒng)依次自動(dòng)核銷（先進(jìn)先出原則）26日常業(yè)務(wù)處理核銷核銷類型（七種）26日常業(yè)務(wù)處理付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：收到購貨發(fā)票3000元，付貨款3000元后，錄入付款單，再將付款單與發(fā)票核銷。核銷單據(jù)：發(fā)票、其他應(yīng)付單與付款單。如果發(fā)生預(yù)付款退款，預(yù)付單下推退款單，也可以在此通過關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷。27日常業(yè)務(wù)處理核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：27日常業(yè)務(wù)處理付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：預(yù)付部分貨款再收貨。核銷單據(jù)：發(fā)票、其他應(yīng)付單與預(yù)付單。28日常業(yè)務(wù)處理核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：28日常業(yè)務(wù)處理付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：應(yīng)付供應(yīng)商B1000元，應(yīng)收客戶A1000元，客A直接將1000元代付給了供應(yīng)商B.核銷單據(jù)：銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單與采購發(fā)票、其他應(yīng)付單。29日常業(yè)務(wù)處理核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：29日常業(yè)務(wù)處理付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：將供應(yīng)商A的應(yīng)付款1000元轉(zhuǎn)為向供應(yīng)商B支付.核銷單據(jù)：采購發(fā)票、其他應(yīng)付單。30日常業(yè)務(wù)處理核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：30日常業(yè)務(wù)處理付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：預(yù)付供應(yīng)商A100元，供應(yīng)商A將商品的定購權(quán)轉(zhuǎn)移給了供應(yīng)商B，并向供應(yīng)商B支付了100元。核銷單據(jù)：預(yù)付單。31日常業(yè)務(wù)處理核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：31日常業(yè)務(wù)處理付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：向供應(yīng)商A采購貨物，貨款已付，同時(shí)銷售給供應(yīng)商A貨物，貨款已收。雙方就貨物品質(zhì)發(fā)生摩擦，進(jìn)行退貨處理。通過此業(yè)務(wù)類型，退貨后將收款與付款核銷，只退還余額。核銷單據(jù)：收款單、付款單。32日常業(yè)務(wù)處理核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：32日常業(yè)務(wù)處理付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：向供應(yīng)商A采購貨物，預(yù)付貨款，同時(shí)銷售給供應(yīng)商A貨物，預(yù)收貨款。此時(shí)雙方均為發(fā)貨，協(xié)議取消交易。通過此業(yè)務(wù)類型，可以將預(yù)付款與預(yù)收款核銷，只退還余額。核銷單據(jù)：預(yù)付單、預(yù)收單。33日常業(yè)務(wù)處理核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：33日常業(yè)務(wù)處理使用憑證模板不使用憑證模板在單據(jù)界面或序時(shí)簿界面直接生成憑證處理34日常業(yè)務(wù)處理憑證處理34日常業(yè)務(wù)處理匯總表、明細(xì)表往來對(duì)賬單賬齡分析到期債務(wù)列表報(bào)表查詢35日常業(yè)務(wù)處理報(bào)表查詢35日常業(yè)務(wù)處理期末科目對(duì)賬期末總額對(duì)賬期末處理36日常業(yè)務(wù)處理期末處理36日常業(yè)務(wù)處理期末調(diào)匯啟用對(duì)賬與調(diào)匯

未啟用對(duì)賬與調(diào)匯期末處理37日常業(yè)務(wù)處理期末處理37日常業(yè)務(wù)處理期末調(diào)匯啟用對(duì)賬與調(diào)匯

未啟用對(duì)賬與調(diào)匯期末處理前提條件：系統(tǒng)參數(shù)中，鉤選“啟用對(duì)賬與調(diào)匯”。相關(guān)影響：

單據(jù)、憑證、期末結(jié)賬期末調(diào)匯方式：

應(yīng)收應(yīng)付調(diào)匯-總賬調(diào)匯38日常業(yè)務(wù)處理期末處理前提條件：38日常業(yè)務(wù)處理期末調(diào)匯

啟用對(duì)賬與調(diào)匯未啟用對(duì)賬與調(diào)匯期末處理前提條件：系統(tǒng)參數(shù)中，不鉤選“啟用對(duì)賬與調(diào)匯”。相關(guān)影響：

單據(jù)、憑證、期末結(jié)賬期末調(diào)匯方式：總賬調(diào)匯39日常業(yè)務(wù)處理期末處理前提條件：39日常業(yè)務(wù)處理結(jié)賬反結(jié)賬期末處理結(jié)賬時(shí)進(jìn)行以下檢查：?jiǎn)螕?jù)全部審核。完成憑證處理（根據(jù)系統(tǒng)選項(xiàng)“期末處理前憑證處理必須完成”控制）。結(jié)賬時(shí)只對(duì)當(dāng)前期間單據(jù)以及核銷操作進(jìn)行檢查。存在以下操作時(shí)，不允許反結(jié)賬：當(dāng)期發(fā)生核銷當(dāng)期已生成憑證當(dāng)期存在票據(jù)處理記錄40日常業(yè)務(wù)處理期末處理結(jié)賬時(shí)進(jìn)行以下檢查：40謝謝！41謝謝！41K/3產(chǎn)品部2009.3K/3成長(zhǎng)版V12.0

應(yīng)付款管理培訓(xùn)課件12/7/202242K/3產(chǎn)品部K/3成長(zhǎng)版V12.0

應(yīng)付款管理培訓(xùn)課件12提綱應(yīng)用價(jià)值概述基礎(chǔ)設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處理報(bào)表查詢期末處理43提綱應(yīng)用價(jià)值概述2提綱應(yīng)用價(jià)值概述基礎(chǔ)設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處理報(bào)表查詢期末處理44提綱應(yīng)用價(jià)值概述3應(yīng)用價(jià)值概述應(yīng)付款管理核心需求：付款嚴(yán)密控制現(xiàn)金流出預(yù)算銷賬處理對(duì)賬與調(diào)匯

45應(yīng)用價(jià)值概述應(yīng)付款管理核心需求：4提綱應(yīng)用價(jià)值概述基礎(chǔ)設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處理報(bào)表查詢期末處理46提綱應(yīng)用價(jià)值概述5基礎(chǔ)設(shè)置－系統(tǒng)參數(shù)科目設(shè)置核銷控制憑證處理期末處理重要的系統(tǒng)參數(shù)47基礎(chǔ)設(shè)置－系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù)6基礎(chǔ)設(shè)置－系統(tǒng)參數(shù)科目設(shè)置核銷控制憑證處理期末處理重要的系統(tǒng)參數(shù)48基礎(chǔ)設(shè)置－系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù)7基礎(chǔ)設(shè)置－系統(tǒng)參數(shù)科目設(shè)置核銷控制憑證處理期末處理重要的系統(tǒng)參數(shù)為保證與總賬對(duì)賬平衡，建議勾選。49基礎(chǔ)設(shè)置－系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù)為保證與總基礎(chǔ)設(shè)置－系統(tǒng)參數(shù)科目設(shè)置核銷控制憑證處理期末處理重要的系統(tǒng)參數(shù)實(shí)現(xiàn)與總賬進(jìn)行科目對(duì)賬。50基礎(chǔ)設(shè)置－系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù)實(shí)現(xiàn)與總基礎(chǔ)設(shè)置－基礎(chǔ)資料付款條件憑證模板基礎(chǔ)資料設(shè)置錄入單據(jù)時(shí)，根據(jù)付款條件自動(dòng)計(jì)算應(yīng)付日期。51基礎(chǔ)設(shè)置－基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料設(shè)置錄入單據(jù)基礎(chǔ)設(shè)置－基礎(chǔ)資料付款條件憑證模板基礎(chǔ)資料設(shè)置可處理單據(jù)上自定義核算項(xiàng)目攜帶到憑證上。52基礎(chǔ)設(shè)置－基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料設(shè)置可處理單提綱應(yīng)用價(jià)值概述基礎(chǔ)設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處理報(bào)表查詢期末處理53提綱應(yīng)用價(jià)值概述12初始化階段初始化數(shù)據(jù)手工錄入

引入引出初始化對(duì)賬結(jié)束初始化初始化階段重點(diǎn)功能

財(cái)務(wù)日期的限制關(guān)于“本年”關(guān)于“方向”54初始化階段初始化階段重點(diǎn)功能財(cái)務(wù)日期的限初始化階段初始化數(shù)據(jù)手工錄入

引入引出初始化對(duì)賬結(jié)束初始化初始化階段重點(diǎn)功能

財(cái)務(wù)日期的限制關(guān)于“本年”關(guān)于“方向”轉(zhuǎn)余額到總賬時(shí)起作用，不影響單據(jù)在應(yīng)付系統(tǒng)的方向。55初始化階段初始化階段重點(diǎn)功能財(cái)務(wù)日期的限初始化階段初始化數(shù)據(jù)

手工錄入引入引出初始化對(duì)賬結(jié)束初始化初始化階段重點(diǎn)功能

單據(jù)引入引出工具通過引入模版進(jìn)行數(shù)據(jù)引入操作56初始化階段初始化階段重點(diǎn)功能單據(jù)引入引出工具通初始化階段初始化數(shù)據(jù)

手工錄入引入引出初始化對(duì)賬結(jié)束初始化初始化階段重點(diǎn)功能從總賬引入余額到應(yīng)付系統(tǒng)一個(gè)往來科目對(duì)應(yīng)一種單據(jù)類型。57初始化階段初始化階段重點(diǎn)功能從總賬引入余額到應(yīng)初始化階段初始化數(shù)據(jù)

手工錄入引入引出初始化對(duì)賬結(jié)束初始化初始化階段重點(diǎn)功能從應(yīng)付系統(tǒng)轉(zhuǎn)余額到總賬58初始化階段初始化階段重點(diǎn)功能從應(yīng)付系統(tǒng)轉(zhuǎn)余額到初始化階段初始化數(shù)據(jù)手工錄入引入引出初始化對(duì)賬結(jié)束初始化初始化階段重點(diǎn)功能啟用對(duì)賬與調(diào)匯時(shí)，則在結(jié)束初始化前，建議進(jìn)行初始化對(duì)賬。初始化對(duì)賬，應(yīng)付系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中不包括初始化應(yīng)付票據(jù)的金額。59初始化階段初始化階段重點(diǎn)功能啟用對(duì)賬與調(diào)匯時(shí)，則提綱應(yīng)用價(jià)值概述基礎(chǔ)設(shè)置初始化階段日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)付款單據(jù)核銷憑證處理報(bào)表查詢期末處理60提綱應(yīng)用價(jià)值概述19日常業(yè)務(wù)處理61日常業(yè)務(wù)處理20日常業(yè)務(wù)處理普通發(fā)票增值稅發(fā)票其他應(yīng)付單應(yīng)付單據(jù)由采購系統(tǒng)傳遞應(yīng)付系統(tǒng)錄入支持負(fù)數(shù)單據(jù)操作支持付款條件的分解62日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)由采購系統(tǒng)傳遞21日常業(yè)務(wù)處理普通發(fā)票增值稅發(fā)票其他應(yīng)付單應(yīng)付單據(jù)支持付款計(jì)劃的分解。采購系統(tǒng)錄入的發(fā)票，傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)，可對(duì)付款計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)。63日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付單據(jù)支持付款計(jì)劃的分解。采購系統(tǒng)錄入的發(fā)票日常業(yè)務(wù)處理付款單預(yù)付單應(yīng)付退款單付款申請(qǐng)單應(yīng)付票據(jù)付款單據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)進(jìn)行傳遞應(yīng)付系統(tǒng)錄入多幣別換算64日常業(yè)務(wù)處理付款單據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)進(jìn)行傳遞23日常業(yè)務(wù)處理-與現(xiàn)金系統(tǒng)集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)訂單、發(fā)票審批AP出納現(xiàn)金日記帳銀行日記帳銀行結(jié)算付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)單付款單付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）應(yīng)付管理系統(tǒng)65日常業(yè)務(wù)處理-與現(xiàn)金系統(tǒng)集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)訂單、審批AP出納現(xiàn)日常業(yè)務(wù)處理-與現(xiàn)金系統(tǒng)集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)

現(xiàn)金日記賬銀行日記賬付款憑證銀行AP出納結(jié)算付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）付款單訂單、發(fā)票66日常業(yè)務(wù)處理-與現(xiàn)金系統(tǒng)集成現(xiàn)金管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理核銷類型核銷方式核銷處理模式核銷核銷類型（七種）付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷、預(yù)付款轉(zhuǎn)銷、付款沖收款、預(yù)付沖預(yù)收核銷方式（三種）1、單據(jù)：所有結(jié)算類型2、存貨數(shù)量：付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收3、關(guān)聯(lián)關(guān)系：付款結(jié)算核銷處理模式（兩種）1、按指定內(nèi)容進(jìn)行核銷2、自動(dòng)核銷，按單據(jù)日期的先后順序系統(tǒng)依次自動(dòng)核銷（先進(jìn)先出原則）67日常業(yè)務(wù)處理核銷核銷類型（七種）26日常業(yè)務(wù)處理付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：收到購貨發(fā)票3000元，付貨款3000元后，錄入付款單，再將付款單與發(fā)票核銷。核銷單據(jù)：發(fā)票、其他應(yīng)付單與付款單。如果發(fā)生預(yù)付款退款，預(yù)付單下推退款單，也可以在此通過關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷。68日常業(yè)務(wù)處理核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：27日常業(yè)務(wù)處理付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：預(yù)付部分貨款再收貨。核銷單據(jù)：發(fā)票、其他應(yīng)付單與預(yù)付單。69日常業(yè)務(wù)處理核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：28日常業(yè)務(wù)處理付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：應(yīng)付供應(yīng)商B1000元，應(yīng)收客戶A1000元，客A直接將1000元代付給了供應(yīng)商B.核銷單據(jù)：銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單與采購發(fā)票、其他應(yīng)付單。70日常業(yè)務(wù)處理核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：29日常業(yè)務(wù)處理付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：將供應(yīng)商A的應(yīng)付款1000元轉(zhuǎn)為向供應(yīng)商B支付.核銷單據(jù)：采購發(fā)票、其他應(yīng)付單。71日常業(yè)務(wù)處理核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：30日常業(yè)務(wù)處理付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：預(yù)付供應(yīng)商A100元，供應(yīng)商A將商品的定購權(quán)轉(zhuǎn)移給了供應(yīng)商B，并向供應(yīng)商B支付了100元。核銷單據(jù)：預(yù)付單。72日常業(yè)務(wù)處理核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：31日常業(yè)務(wù)處理付款結(jié)算預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷預(yù)付款轉(zhuǎn)銷付款沖收款預(yù)付沖預(yù)收核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：向供應(yīng)商A采購貨物，貨款已付，同時(shí)銷售給供應(yīng)商A貨物，貨款已收。雙方就貨物品質(zhì)發(fā)生摩擦，進(jìn)行退貨處理。通過此業(yè)務(wù)類型，退貨后將收款與付款核銷，只退還余額。核銷單據(jù)：收款單、付款單。73日常業(yè)務(wù)處理核銷類型業(yè)務(wù)場(chǎng)景：