關(guān)于酒店出納的崗位職責(zé)范本

關(guān)于酒店出?納的崗位職?責(zé)范本1?、負責(zé)現(xiàn)金?收入管理、?當(dāng)日營業(yè)收?入必須上繳?銀行嚴(yán)格劃?分收與支出?的界限不允?許挪用營業(yè)?收入。2?、不允許有?白條及預(yù)支?單抵庫現(xiàn)象?。3、檢?查一切收、?付繳收業(yè)務(wù)?憑證，做到?有憑證有審?批手續(xù)完備?，項目內(nèi)容?清楚齊全，?大小定金額?相符合。對?檢查無誤的?憑證及時辦?理收、付、?繳業(yè)務(wù)。?4、負責(zé)管?理人民幣、?外匯券人民?幣備用金掌?握結(jié)算付款?的管理規(guī)定?。5、負?責(zé)編制酒店?每日資金報?表和銀行存?款每日報告?。6、每?日上班打開?保險柜，由?主管監(jiān)督(?或由二人互?相監(jiān)督)取?出各收款員?交來的收款?袋與交款簽?名單，核對?是否相符，?如出現(xiàn)不相?符現(xiàn)象應(yīng)立?即查找原因?。7、在?總出納與銀?行送款員互?相監(jiān)督下，?將每個交款?袋逐一打開?，不能與其?他相混，清?點現(xiàn)金及支?票與交款袋?上無填要現(xiàn)?金數(shù)字核對?是否正確相?符，如不相?符應(yīng)及時讓?有關(guān)人員查?找，并查清?情況直到相?符為止。?8、采用不?定期的抽查?方法檢查庫?存現(xiàn)金情況?。9、嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)金?清點盤點制?度每日核對?庫存現(xiàn)金，?做到帳款相?符確?，F(xiàn)金?的安全。?10、妥善?保管各種收?、付款證和?酒店鳘日收?入報告要及?時整理歸檔?，做到有條?不紊。酒?店出納的崗?位職責(zé)(二?)1、嚴(yán)?格遵守公司?的相關(guān)財務(wù)?規(guī)章制度和?相關(guān)管理規(guī)?定;2、?在經(jīng)理、主?管領(lǐng)導(dǎo)下，?認(rèn)真進行貨?幣資金的收?付工作;熟?悉外幣結(jié)算?業(yè)務(wù)，以及?銀行定期存?款業(yè)務(wù)，協(xié)?助經(jīng)理安全?有效地運用?資金;3?、負責(zé)庫存?現(xiàn)金的安全?，超出銀行?核定的金額?必須當(dāng)日送?存銀行。?4、根據(jù)合?法、有效的?付款憑證，?進行每日的?現(xiàn)金付款業(yè)?務(wù);嚴(yán)格執(zhí)?行《財務(wù)審?批制度》;?5、每日?將各項收支?原始憑證及?時送交會計?入帳;6?、每日登記?現(xiàn)金、銀行?存款日記帳?;每日報送?現(xiàn)金、銀行?存款日報表?;7、嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)金?盤點制度，?每日核對庫?存現(xiàn)金，做?到帳款相符?;8、保?守財務(wù)秘密?。9、及?時取回銀行?回單，每月?___日前?做好上月銀?行存款余額?調(diào)節(jié)表，未?達款項應(yīng)查?明原因;?10、保管?好空白支票?等銀行單據(jù)?、部門印章?及收據(jù);?11、每天?核對收入出?納交接的現(xiàn)?金、支票，?確保各種收?入安全、完?整、及時地?收回;1?2、承辦上?級交辦的其?他工作。?酒店出納的?崗位職責(zé)(?三)(一?)現(xiàn)金收入?清點、整理?程序收入?出納與收銀?領(lǐng)班一起，?將前一天放?入保險柜中?的現(xiàn)金袋一?一打開，核?對現(xiàn)金數(shù)額?與現(xiàn)金袋上?記錄金額是?否一致?，F(xiàn)?金與現(xiàn)金收?入交收記錄?簿上記錄金?額是否一致?。(二)?出納員現(xiàn)款?記錄表編制?程序出納?員現(xiàn)款記錄?表分為兩部?分：第一部?分是實收現(xiàn)?款部分，反?映賓館每個?營業(yè)部門、?每個班次、?每個收銀員?實收現(xiàn)金;?第二部分是?應(yīng)收現(xiàn)款部?分，反映飯?店每個營業(yè)?部門、每個?班次、每個?收銀員應(yīng)收?過機實數(shù)。?收入出納根?據(jù)現(xiàn)金收入?交收記錄簿?上每個班次?、每個收銀?員實交現(xiàn)金?數(shù)額一一填?寫，并將財?務(wù)部正式收?據(jù)同時匯入?此表中，該?記錄表合計?數(shù)為當(dāng)天應(yīng)?存入銀行現(xiàn)?金收入總數(shù)?。(三)?每日現(xiàn)金收?入記錄表編?制程序每?日現(xiàn)金收入?記錄表是在?完成出納員?現(xiàn)款記錄表?的基礎(chǔ)之上?編制而成的?。它既是出?納員記錄表?的補充說明?，又是概括?總結(jié)。收入?出納將財務(wù)?部收入的正?式收據(jù)順序?排列起來，?根據(jù)該記錄?格式要求，?對于付款單?位、付款金?額、支票號?碼等內(nèi)容一?一填寫，再?分別將前廳?、餐飲部、?康樂部等每?個營業(yè)部門?現(xiàn)金總匯入?此表中，合?計數(shù)應(yīng)與出?納員現(xiàn)款記?錄表金額一?致。該表將?作為財務(wù)部?編制現(xiàn)金輸?入憑證的原?始憑證。?(四)差額?核對：1?、目的是為?了防止收銀?員的繳款憑?證(報表)?漏交出納或?審計。2?、出納員將?當(dāng)天開箱收?到的繳款憑?證(繳款報?表)匯總后?，送審計員?進行差額核?對。審計員?要將當(dāng)天繳?款員上繳繳?款憑證的審?計聯(lián)，同出?納員傳遞過?來的出納聯(lián)?逐一進行相?符核對，并?加蓋私章。?如果繳款憑?證只有出納?聯(lián)，而沒有?審計聯(lián)，要?在“差額登?記表”中登?記為正數(shù);?如果審計聯(lián)?有而出納聯(lián)?沒有的，要?在“差額登?記表”中登?記為負數(shù)。?登記日期以?繳款憑證(?繳款報表)?的日期為準(zhǔn)?。3、在?登記表中將?繳款憑證(?繳款報表)?分為前臺收?銀組、餐廳?收銀組、其?它部門及合?作部門四部?分登記。在?填寫登記表?過程中，繳?款員姓名、?數(shù)字金額一?定要正確及?清晰，正負?數(shù)要分明，?每一筆正負?數(shù)都應(yīng)該是?相符合的。?4、如果?核對表中繳?款憑證(繳?款報表)第?二天還沒登?記差額的，?要立即查明?原因。如果?是登記錯誤?，要立刻更?正并在更改?處加蓋私章?后，在備注?欄說明原因?;如憑證沒?送到，要立?即查明原因?并按較大違?紀(jì)報經(jīng)理處?理。差額?核對完畢后?，將憑證的?出納聯(lián)送還?出納;差額?核對表月末?登記完后，?交會計存檔?。(五)?銀行日報表?編制程序?銀行日報表?是根據(jù)賓館?在銀行開設(shè)?不同的戶頭?而設(shè)立的，?根據(jù)實際存?款情況，將?賬戶報表分?為兩部分。?1、收入?部分：根據(jù)?每日現(xiàn)金收?入記錄內(nèi)容?填寫，括號?內(nèi)的反映人?民幣金額，?并根據(jù)該金?額，轉(zhuǎn)入人?民幣銀行日?報表。2?、支出部分?。根據(jù)財務(wù)?部應(yīng)付款組?提供的當(dāng)天?各銀行支出?數(shù)，逐筆填?寫。(六?)現(xiàn)金支出?報銷程序?賓館現(xiàn)金支?出是由各業(yè)?務(wù)部門填寫?報銷憑單，?根據(jù)性質(zhì)不?同，部門經(jīng)?理同意，由?財務(wù)部經(jīng)理?審核，經(jīng)總?經(jīng)理或總經(jīng)?理書面授權(quán)?人審批后，?方可在支出?出納處領(lǐng)取?現(xiàn)金。支出?出納接到報?銷憑單后，?首先檢查簽?字手續(xù)是否?齊全，驗收?手續(xù)是否完?備，經(jīng)核實?無誤后，方?可承付現(xiàn)金?。支出出納?將當(dāng)天現(xiàn)金?支出憑單匯?總后，送財?務(wù)部經(jīng)理審?批，支出核?算員審核無?誤，開現(xiàn)金?支票，補足?備用金。?(七)登記?現(xiàn)金日記賬?程序登記?日記賬要根?據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容?，逐筆登記?。登記業(yè)務(wù)?內(nèi)容摘要要?簡練，數(shù)字?不得涂改。?如發(fā)生登記?錯誤時，應(yīng)?采用正確更?正方法進行?補救，登記?賬目時，要?以有借必有?貸，借貸必?須相等為原?則，作到日?清月結(jié)?，F(xiàn)?金賬余額為?周轉(zhuǎn)金的固?定金額。?(八)抽查?備用金工作?程序收入?出納應(yīng)與審?計主管一起?，不定期地?對賓館內(nèi)部?周轉(zhuǎn)金進行?抽查，監(jiān)督?、檢查各崗?位周轉(zhuǎn)金是?否有挪用現(xiàn)?象或以白條?抵賬行為。?在抽查前，?要做好保密?工作，以體?現(xiàn)真實性。?工作程序是?：首先清點?各崗位保險?箱及存款處?的所有現(xiàn)金?，按照票面?額大小順序?，在備用金?檢查表上一?一填寫，并?計算出定額?，要與領(lǐng)取?備用金金額?與該班現(xiàn)金?報告之和相?符。如出現(xiàn)?不一致，便?屬于長短款?。出現(xiàn)長款?時，應(yīng)立即?開出財務(wù)正?式收據(jù)，將?多余部分上?繳;出現(xiàn)短?款時，由收?銀員本人及?部門主管負?責(zé)寫出書面?報告，闡明?短款原因，?報送財務(wù)部?，并提出處?理意見。?(九)處理?收銀員長短?款工作程序?經(jīng)財務(wù)部?日審查明，?收銀員實交?現(xiàn)金額與電?腦記錄一旦?出現(xiàn)差異，?則為長短款?。出現(xiàn)長款?時，要通過?賬務(wù)處理，?轉(zhuǎn)入賓館營?業(yè)外收入;?出現(xiàn)短款時?，由日審填?寫短款報告?，報送審計?主管，審計?主管督促本?人寫出短款?報告，并提?出處理意見?交財務(wù)部經(jīng)?理。原則上?短款一律由?個人賠償，?開出財務(wù)部?正式收據(jù)，?沖銷其短款?金額。酒?店出納的崗?位職責(zé)(四?)1.清?點?江總各?收銀點交來?的營業(yè)收入?款項并填制?解款單解交?銀行，編制?收款日報表?。2.隨?時抽查和收?銀點的備用?金實存數(shù)，?審核所有送?出納員處理?的有關(guān)憑證?/單據(jù)按費?用開支標(biāo)準(zhǔn)?，嚴(yán)格所關(guān)?。3.及?時處理現(xiàn)金?收入/支出?，銀行存款?收入/支出?等業(yè)務(wù)，并?填制記帳憑?證，登記現(xiàn)?金/銀行存?款日記帳。?4.編制?出納報告單?。5.當(dāng)?天工作結(jié)束?前，盤點現(xiàn)?金，并核對?銀行對帳單?，做到帳款?相符。6?.妥善保管?現(xiàn)金/銀行?收付印章及?銀行支票印?章，銀箱鑰?匙及帳單。?7.積極?參加培訓(xùn)，?工作主動，?完成上級交?辦的其他任?務(wù)。酒店?出納的崗位?職責(zé)(五)?1每天?早晨在見證?人的陪同下?去總臺的保?險箱收取營?業(yè)款，并按?照記錄表核?對交款袋數(shù)?。2將?每日收到的?營業(yè)現(xiàn)金及?支票和收款?員收回的掛?帳款及時存?入銀行，不?得“坐支”?，不得以“?白條”抵庫?，更不許挪?用現(xiàn)金。?3根據(jù)每?日收入資料?編制營業(yè)款?收入日報表?，以便核數(shù)?稽核營業(yè)款?是否正確。?4準(zhǔn)備?充足的零錢?，以備收銀?兌換。5?對