財務(wù)操作說明

財務(wù)操作說明一、收據(jù)修改財務(wù)操作角色：會計、財務(wù)總監(jiān)；收據(jù)修改權(quán)限：錄入收據(jù)后，如果銷售員錄入有錯誤，只有會計和店長有修改銷售員的權(quán)限審核后的收據(jù)，如果銷售員、收費時間、收款金額、付款類型、付款方式、內(nèi)部收據(jù)號、建材城收據(jù)號錄入錯誤，只有銷售總監(jiān)可以修改。未審核的收據(jù)，只有會計可以修改收款金額、收款時間和銷售員。收據(jù)修改操作菜單：銷售管理——》客戶管理——》查詢到客戶——》點擊客戶記錄——》窗口下部顯示客戶交款記錄——》找到要修改的收據(jù)——》雙擊——》進入單據(jù)詳細界面后，去進行修改；注意（2）中描述的權(quán)限，不同的角色，審核和未審核的單據(jù)收據(jù)都有不同的修改權(quán)限范圍。見下圖：二、收據(jù)及退單審核（1）收據(jù)審核，也就是展廳營業(yè)收款情況，展廳錄入收據(jù)后，需要財務(wù)會計對展廳的收據(jù)進行審核，該項權(quán)限一般分派費角色為會計的人員進行操作，操作步驟為：選擇菜單財務(wù)管理——》收據(jù)審核——》點擊查詢（默認(rèn)是所有未審核的收據(jù)），界面如下：（2）收據(jù)審核的不同處理：《1》欠款收據(jù)審核：對于欠款收據(jù)審核，系統(tǒng)彈出計入應(yīng)收款窗口，財務(wù)人員需要點擊確定，將欠款計入應(yīng)收款，應(yīng)收款管理見（三）。見下圖：《2》對于退款審核，但凡付款類型是退款的，出現(xiàn)在收據(jù)審核中的，都是經(jīng)過“退款審核”后的單據(jù)，在單據(jù)審核里需要進行二次審核。退款單據(jù)二次審核后才真正審核完成。退單審核，選擇財務(wù)管理——》退單審核，然后進入下面界面：進入上面界面后，點擊檢索按鈕，顯示當(dāng)前待審核的所退單，見下圖：上圖中檢索的結(jié)果，即為待審核的退單，財務(wù)會計需要核對后進行審核，可以批量審核，用鼠標(biāo)點擊結(jié)果行，如下圖，行變?yōu)辄S色后就代表選中，選中后，點擊按鈕“審核通過”按鈕，退單審核需要二次審核，在這里審核通過后，還需要在收據(jù)審核頁面繼續(xù)進行二次審核。三、應(yīng)收款管理操作方法：選擇菜單財務(wù)管理——》應(yīng)收款管理后，進入應(yīng)收款管理頁面，見下圖：應(yīng)收管理界面分布結(jié)構(gòu)件下圖描述：應(yīng)付款的產(chǎn)生：在客戶管理中，如果客戶存在欠款，需要展廳導(dǎo)購錄入一筆欠款后，否則合同不能執(zhí)行；錄入欠款后，財務(wù)會計通過上面描述的單據(jù)審核后，產(chǎn)生應(yīng)收款。應(yīng)收款核銷：當(dāng)客戶欠款收回后需要對客戶的應(yīng)收款進行核銷，核銷應(yīng)收款，選手選擇一條