白城實(shí)施方案計(jì)劃

PAGE32白城實(shí)施方案白城xxxx建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案

一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)

（一）項(xiàng)目名稱

白城xxx建設(shè)投資項(xiàng)目

（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)

該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，依托xxx良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以xxx為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)2000.00萬元。

二、項(xiàng)目建設(shè)單位

xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司

三、報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)

泓域咨詢機(jī)構(gòu)

四、項(xiàng)目提出的理由

香薰精油是從具有香味的植物中，萃取出的植物精華，也就是常說的植物荷爾蒙。近代歐洲發(fā)展出的香薰療法是利用香薰精油呵護(hù)身心的方法。萃取植物之精華的香薰精油不僅具有特殊的香味，而且具有神奇的藥效。通過沐浴、按摩等方式可以平衡及舒緩身體和精神。香薰精油具有完全的

揮發(fā)性，能完全溶于酒精和油。對皮膚有很好的滲透性，易于被皮膚吸收。對人體產(chǎn)生間接性的促進(jìn)、提升，改善人體本身正向功能的加強(qiáng)。

五、項(xiàng)目選址及用地綜述

（一）項(xiàng)目選址方案

項(xiàng)目選址位于xxx,地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。

白城市是吉林省所轄的地級市，位于吉林省西北部，嫩江平原西部，科爾沁草原東部；地勢由西北向東南依次為低山、丘陵、平原、西南略有抬升；地處大興安嶺山脈東麓平原區(qū)，氣候?qū)贉貛Т箨懶约撅L(fēng)氣候；下轄1區(qū)、2市、2縣；總面積2.6萬平方公里；2018年總?cè)丝?89.91萬人。白城市人均耕地、草原、宜林地、水面、蘆葦面積都居吉林省首位。有比較豐富的石油資源、風(fēng)力資源以及多種礦產(chǎn)資源，境內(nèi)有世界A級濕地、國家級自然保護(hù)區(qū)向海，國家級自然保護(hù)區(qū)莫莫格。1992年向海被國務(wù)院指定列入《國際重要濕地名錄》同年被世界野生動物基金會評定為“具有國際意義的A級自然保護(hù)區(qū)”。莫莫格為國際GEF項(xiàng)目重要檢測區(qū)，是全國林業(yè)科普基地。2005年向海、莫莫格被國家評為“國家AAAA級旅游景區(qū)”。2009年“向海鶴舞”被評為“吉林八景”之一。2018年，白城市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值606.51億元，第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)117.27億元，第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)199.8

億元，第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)289.44億元，人均生產(chǎn)總值31849元。2019年9月，榮獲全國綠化模范單位。

（二）項(xiàng)目用地規(guī)模

項(xiàng)目總用地面積7130.23平方米（折合約10.69畝），土地綜合利用率100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照xxx行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

項(xiàng)目凈用地面積7130.23平方米，建筑物基底占地面積5213.62平方米，總建筑面積10053.62平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程7387.10平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積625.63平方米。

七、設(shè)備購置

項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)76臺（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機(jī)、xx機(jī)、xxx儀等，設(shè)備購置費(fèi)924.31萬元。

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：xxxxxx單位/年。綜合考xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項(xiàng)目按照

規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。

九、原材料供應(yīng)

項(xiàng)目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨商可以完全保障項(xiàng)目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng)，同時(shí)能夠滿足xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。

十、項(xiàng)目能耗分析

1、項(xiàng)目年用電量1252629.57千瓦時(shí)，折合153.95噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿足白城xxx建設(shè)投資項(xiàng)目項(xiàng)目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要

2、項(xiàng)目年總用水量1476.59立方米，折合0.13噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。項(xiàng)目用水由xxx市政管網(wǎng)供給。

3、白城xxx建設(shè)投資項(xiàng)目項(xiàng)目年用電量1252629.57千瓦時(shí)，年總用水量1476.59立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）154.08噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量54.14噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率20.02%，能源利用效果良好。

十一、環(huán)境保護(hù)

項(xiàng)目符合xxx發(fā)展規(guī)劃，符合xxx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時(shí)采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實(shí)起到消除和減少污染的作用。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。

十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性

由xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司承辦的“白城xxx建設(shè)投資項(xiàng)目”主要從事xxx項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性

白城xxx建設(shè)投資項(xiàng)目選址于xxx，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物

達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。

（三）

“三線一單”符合性

1、生態(tài)保護(hù)紅線：白城xxx建設(shè)投資項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。

2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。

3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。

十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃

本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊(duì)伍投入本項(xiàng)目施工。項(xiàng)目承辦單位組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取

措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。科學(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。

十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析

（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成

項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資2120.55萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1852.58萬元，占項(xiàng)目總投資的87.36%；流動資金267.97萬元，占項(xiàng)目總投資的12.64%。

（二）資金籌措

該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入2124.00萬元，總成本費(fèi)用1627.77萬元，稅金及附加36.73萬元，利潤總額496.23萬元，利稅總額601.41萬元，稅后凈利潤372.17萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額229.24萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率23.40%，投資利稅率28.36%，投資回報(bào)率17.55%，全部投資回收期7.20年，提供就業(yè)職位34個(gè)。

十五、報(bào)告說明

作為投資決策前必不可少的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，報(bào)告是在前一階段的報(bào)告獲得審批通過的基礎(chǔ)上，主要對項(xiàng)目市場、技術(shù)、財(cái)務(wù)、工程、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境等方面進(jìn)行精.確系統(tǒng)、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規(guī)模和產(chǎn)品、廠址、原輔料供應(yīng)、工藝技術(shù)、設(shè)備選擇、人員組織、實(shí)施計(jì)劃、投資與成本、效益及風(fēng)險(xiǎn)等的計(jì)算、論證和評價(jià)，選定最佳方案，依此就是否應(yīng)該投資開發(fā)該項(xiàng)目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續(xù)投資開發(fā)等給出結(jié)論性意見，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)，并作為進(jìn)一步開展工作的基礎(chǔ)。投資可行性報(bào)告咨詢服務(wù)分為政府審批核準(zhǔn)用報(bào)告和融資用報(bào)告。審批核準(zhǔn)用的報(bào)告?zhèn)戎仃P(guān)注項(xiàng)目的社會經(jīng)濟(jì)效益和影響；融資用報(bào)告?zhèn)戎仃P(guān)注項(xiàng)目的盈利能力。具體概括為：政府立項(xiàng)審批、產(chǎn)業(yè)扶持、銀行貸款、融資投資、投資建設(shè)、境外投資、上市融資、中外合作、股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術(shù)企業(yè)等各類可行性報(bào)告。

十六、項(xiàng)目評價(jià)

1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx及xxxxxx行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)xxxxxx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“白城xxx建設(shè)投資項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位34個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額229.24萬元，可以促進(jìn)xxx區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。

3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率23.40%，投資利稅率28.36%，全部投資回報(bào)率17.55%，全部投資回收期7.20年，固定資產(chǎn)投資回收期7.20年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

4、引導(dǎo)民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強(qiáng)以信譽(yù)為核心的品牌意識。以民企民資為重點(diǎn)，扶持一批品牌培育和運(yùn)營專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。2016年7月，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新管理提質(zhì)增效的指導(dǎo)意見》，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認(rèn)真貫徹落實(shí)十八屆三中全會提出“鼓勵(lì)有條件的私營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”，會同發(fā)展改革委等有關(guān)部門，推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點(diǎn)工作，引導(dǎo)企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念，增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務(wù)，建立中小企業(yè)管理咨詢服務(wù)專家信息庫，并在中國中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國企業(yè)家聯(lián)合會網(wǎng)站公布，供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用，為各地開展管理咨詢服務(wù)

提供支撐；鼓勵(lì)和支持管理咨詢機(jī)構(gòu)和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務(wù)，幫助企業(yè)提升管理水平。實(shí)施企業(yè)經(jīng)營管理人才素質(zhì)提升工程和中小企業(yè)銀河培訓(xùn)工程，全年完成對50萬中小企業(yè)經(jīng)營管理者和1000名中小企業(yè)領(lǐng)軍人才的培訓(xùn)，推動企業(yè)提升管理水平。改革開放以來，我國非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，在支撐增長、促進(jìn)就業(yè)、擴(kuò)大創(chuàng)新、增加稅收，推動社會主義市場經(jīng)濟(jì)制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不健全，先進(jìn)管理模式和管理手段應(yīng)用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會責(zé)任缺乏，難以適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟(jì)制度；毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動搖鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經(jīng)濟(jì)的包容與支持始終如一，人們在市場經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。

綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

附表11：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1

占地面積

平方米

7130.23

10.69畝

1.1

容積率

1.41

1.2

建筑系數(shù)

73.12%

1.3

投資強(qiáng)度

萬元/畝

173.30

1.4

基底面積

平方米

5213.62

1.5

總建筑面積

平方米

10053.62

1.6

綠化面積

平方米

625.63

綠化率6.22%

2

總投資

萬元

2120.55

2.1

固定資產(chǎn)投資

萬元

1852.58

2.1.1

土建工程投資

萬元

776.78

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬元

36.63%

2.1.2

設(shè)備投資

萬元

924.31

2.1.2.1

設(shè)備投資占比

43.59%

2.1.3

其它投資

萬元

151.49

2.1.3.1

其它投資占比

7.14%

2.1.4

固定資產(chǎn)投資占比

87.36%

2.2

流動資金

萬元

267.97

2.2.1

流動資金占比

12.64%

3

收入

萬元

2124.00

4

總成本

萬元

1627.77

5

利潤總額

萬元

496.23

6

凈利潤

萬元

372.17

7

所得稅

萬元

1.41

8

增值稅

萬元

68.45

9

稅金及附加

萬元

36.73

10

納稅總額

萬元

229.24

11

利稅總額

萬元

601.41

12

投資利潤率

23.40%

13

投資利稅率

28.36%

14

投資回報(bào)率

17.55%

15

回收期

年

7.20

16

設(shè)備數(shù)量

臺（套）

76

17

年用電量

千瓦時(shí)

1252629.57

18

年用水量

立方米

1476.59

19

總能耗

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

154.08

20

節(jié)能率

20.02%

21

節(jié)能量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

54.14

22

員工數(shù)量

人

34

附表22：土建工程投資一覽表

序號項(xiàng)目占地面積（㎡）

基底面積（㎡）

建筑面積（㎡）

計(jì)容面積（㎡）

投資（萬元）

1

主體生產(chǎn)工程

3686.03

3686.03

7387.10

7387.10

627.83

1.1

主要生產(chǎn)車間

2211.62

2211.62

4432.26

4432.26

389.25

1.2

輔助生產(chǎn)車間

1179.53

1179.53

2363.87

2363.87

200.91

1.3

其他生產(chǎn)車間

294.88

294.88

428.45

428.45

37.67

2

倉儲工程

782.04

782.04

1733.24

1733.24

107.13

2.1

成品貯存

195.51

195.51

433.31

433.31

26.78

2.2

原料倉儲

406.66

406.66

901.28

901.28

55.71

2.3

輔助材料倉庫

179.87

179.87

398.65

398.65

24.64

3

供配電工程

41.71

41.71

41.71

41.71

2.90

3.1

供配電室

41.71

41.71

41.71

41.71

2.90

4

給排水工程

47.97

47.97

47.97

47.97

2.59

4.1

給排水

47.97

47.97

47.97

47.97

2.59

5

服務(wù)性工程

495.29

495.29

495.29

495.29

30.61

5.1

辦公用房

236.36

236.36

236.36

236.36

15.57

5.2

生活服務(wù)

258.93

258.93

258.93

258.93

17.02

6

消防及環(huán)保工程

139.73

139.73

139.73

139.73

9.72

6.1

消防環(huán)保工程

139.73

139.73

139.73

139.73

9.72

7

項(xiàng)目總圖工程

20.85

20.85

20.85

20.85

-23.82

7.1

場地及道路硬化

1417.41

307.41

307.41

7.2

場區(qū)圍墻

307.41

1417.41

1417.41

7.3

安全保衛(wèi)室

20.85

20.85

20.85

20.85

8

綠化工程

566.26

19.82

合計(jì)

5213.62

10053.62

10053.62

776.78

附表33：節(jié)能分析一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1

總能耗

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

154.08

1.1

—年用電量

千瓦時(shí)

1252629.57

1.2

—年用電量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

153.95

1.3

—年用水量

立方米

1476.59

1.4

—年用水量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

0.13

2

年節(jié)能量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

54.14

3

節(jié)能率

20.02%

附表44：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1

完成投資

萬元

1428.70

1.1

——完成比例

67.37%

2

完成固定資產(chǎn)投資

萬元

1101.57

2.1

——完成比例

77.10%

3

完成流動資金投資

萬元

327.13

3.1

——完成比例

22.90%

附表55：人力資源配置一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1

一線產(chǎn)業(yè)工人工資

1.1

平均人數(shù)

人

23

1.2

人均年工資

萬元

4.96

1.3

年工資額

萬元

103.95

2

工程技術(shù)人員工資

2.1

平均人數(shù)

人

5

2.2

人均年工資

萬元

5.60

2.3

年工資額

萬元

27.47

3

企業(yè)管理人員工資

3.1

平均人數(shù)

人

1

3.2

人均年工資

萬元

6.18

3.3

年工資額

萬元

7.51

4

品質(zhì)管理人員工資

4.1

平均人數(shù)

人

3

4.2

人均年工資

萬元

5.09

4.3

年工資額

萬元

16.22

5

其他人員工資

5.1

平均人數(shù)

人

2

5.2

人均年工資

萬元

4.69

5.3

年工資額

萬元

9.32

6

職工工資總額

萬元

164.47

附表66：固定資產(chǎn)投資估算表

序號

項(xiàng)目

單位

建筑工程費(fèi)

設(shè)備購置及安裝費(fèi)

其它費(fèi)用

合計(jì)

占總投資比例

1

項(xiàng)目建設(shè)投資

萬元

776.78

924.31

173.30

1852.58

1.1

工程費(fèi)用

萬元

776.78

924.31

1286.66

1.1.1

建筑工程費(fèi)用

萬元

776.78

776.78

36.63%

1.1.2

設(shè)備購置及安裝費(fèi)

萬元

924.31

924.31

43.59%

1.2

工程建設(shè)其他費(fèi)用

萬元

151.49

151.49

7.14%

1.2.1

無形資產(chǎn)

萬元

65.52

65.52

1.3

預(yù)備費(fèi)

萬元

85.97

85.97

1.3.1

基本預(yù)備費(fèi)

萬元

45.28

45.28

1.3.2

漲價(jià)預(yù)備費(fèi)

萬元

40.69

40.69

2

建設(shè)期利息

萬元

3

固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值

萬元

1852.58

1852.58

附表77：流動資金投資估算表

序號

項(xiàng)目

單位

達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

流動資產(chǎn)

萬元

1286.66

647.80

1168.75

1286.66

1286.66

1286.66

1.1

應(yīng)收賬款

萬元

386.00

154.40

289.50

386.00

386.00

386.00

1.2

存貨

萬元

579.00

231.60

434.25

579.00

579.00

579.00

1.2.1

原輔材料

萬元

173.70

69.48

130.27

173.70

173.70

173.70

1.2.2

燃料動力

萬元

8.69

3.47

6.51

8.69

8.69

8.69

1.2.3

在產(chǎn)品

萬元

266.34

106.54

199.76

266.34

266.34

266.34

1.2.4

產(chǎn)成品

萬元

130.28

52.11

97.71

130.28

130.28

130.28

1.3

現(xiàn)金

萬元

321.67

128.67

241.25

321.67

321.67

321.67

2

流動負(fù)債

萬元

1018.69

407.48

764.02

1018.69

1018.69

1018.69

2.1

應(yīng)付賬款

萬元

1018.69

407.48

764.02

1018.69

1018.69

1018.69

3

流動資金

萬元

267.97

107.19

200.98

267.97

267.97

267.97

4

鋪底流動資金

萬元

89.32

35.73

66.99

89.32

89.32

89.32

附表88：總投資構(gòu)成估算表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1

項(xiàng)目總投資

萬元

2120.55

114.46%

114.46%

100.00%

2

項(xiàng)目建設(shè)投資

萬元

1852.58

100.00%

100.00%

87.36%

2.1

工程費(fèi)用

萬元

1701.09

91.82%

91.82%

80.22%

2.1.1

建筑工程費(fèi)

萬元

776.78

41.93%

41.93%

36.63%

2.1.2

設(shè)備購置及安裝費(fèi)

萬元

924.31

49.89%

49.89%

43.59%

2.2

工程建設(shè)其他費(fèi)用

萬元

65.52

3.54%

3.54%

3.09%

2.2.1

無形資產(chǎn)

萬元

65.52

3.54%

3.54%

3.09%

2.3

預(yù)備費(fèi)

萬元

85.97

4.64%

4.64%

4.05%

2.3.1

基本預(yù)備費(fèi)

萬元

45.28

2.44%

2.44%

2.14%

2.3.2

漲價(jià)預(yù)備費(fèi)

萬元

40.69

2.20%

2.20%

1.92%

3

建設(shè)期利息

萬元

4

固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值

萬元

1852.58

100.00%

100.00%

87.36%

5

建設(shè)期間費(fèi)用

萬元

6

流動資金

萬元

267.97

14.46%

14.46%

12.64%

7

鋪底流動資金

萬元

89.32

4.82%

4.82%

4.21%

附表99：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1

營業(yè)收入

萬元

849.60

1593.00

2124.00

2124.00

2124.00

1.1

萬元

849.60

1593.00

2124.00

2124.00

2124.00

2

現(xiàn)價(jià)增加值

萬元

271.87

509.76

679.68

679.68

679.68

3

增值稅

萬元

27.38

51.34

68.45

68.45

68.45

3.1

銷項(xiàng)稅額

萬元

339.84

339.84

339.84

339.84

339.84

3.2

進(jìn)項(xiàng)稅額

萬元

108.56

203.54

271.39

271.39

271.39

4

城市維護(hù)建設(shè)稅

萬元

1.92

3.59

4.79

4.79

4.79

5

教育費(fèi)附加

萬元

0.82

1.54

2.05

2.05

2.05

6

地方教育費(fèi)附加

萬元

0.55

1.03

1.37

1.37

1.37

9

土地使用稅

萬元

28.52

28.52

28.52

28.52

28.52

10

稅金及附加

萬元

31.81

34.68

36.73

36.73

36.73

附表10：折舊及攤銷一覽表

序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1

建(構(gòu))筑物

原值

776.78

776.78

當(dāng)期折舊額

621.42

31.07

31.07

31.07

31.07

31.07

凈值

155.36

745.71

714.64

683.57

652.50

621.42

2

機(jī)器設(shè)備

原值

924.31

924.31

當(dāng)期折舊額

739.45

49.30

49.30

49.30

49.30

49.30

凈值

875.01

825.72

776.42

727.12

677.83

3

建筑物及設(shè)備原值

1701.09

當(dāng)期折舊額

1360.87

80.37

80.37

80.37

80.37

80.37

建筑物及設(shè)備凈值

340.22

1620.72

1540.35

1459.98

1379.61

1299.24

4

無形資產(chǎn)

原值

65.52

65.52

當(dāng)期攤銷額

65.52

1.64

1.64

1.64

1.64

1.64

凈值

63.88

62.24

60.61

58.97

57.33

5

合計(jì)：折舊及攤銷

1426.39

82.01

82.01

82.01

82.01

82.01

附表11：總成本費(fèi)用估算一覽表

序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1

外購原材料費(fèi)

萬元

1104.57

441.83

828.43

1104.57

1104.57

1104.57

2

外購燃料動力費(fèi)

萬元

83.98

33.59

62.98

83.98

83.98

83.98

3

工資及福利費(fèi)

萬元

164.47

164.47

164.47

164.47

164.47

164.47

4

修理費(fèi)

萬元

9.64

3.86

7.23

9.64

9.64

9.64

5

其它成本費(fèi)用

萬元

183.10

73.24

137.32

183.10

183.10

183.10

5.1

其他制造費(fèi)用

萬元

89.99

36.00

67.49

89.99

89.99

89.99

5.2

其他管理費(fèi)用

萬元

49.66

19.86

37.24

49.66

49.66

49.66

5.3

其他銷售費(fèi)用

萬元

116.91

46.76

87.68

116.91

116.91

116.91

6

經(jīng)營成本

萬元

1545.76

618.30

1159.32

1545.76

1545.76

1545.76

7

折舊費(fèi)

萬元

80.37

80.37

80.37

80.37

80.37

80.37

8

攤銷費(fèi)

萬元

1.64

1.64

1.64

1.64

1.64

1.64

9

利息支出

萬元

-

-

-

-

-

-

10

總成本費(fèi)用

萬元

1627.77

799.00

1282.45

1627.77

1627.77

1627.77

10.1

可變成本

萬元

1381.29

552.52

1035.97

1381.29

1381.29

1381.29

10.2

固定成本

萬元

246.48

246.48

246.48

246.48

246.48

246.48

11

盈虧平衡點(diǎn)

56.06%

56.06%

附表12：利潤及利潤分配表

序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1

營業(yè)收入

萬元

2124.00

849.60

1593.00

2124.00

2124.00

2124.00

2

稅金及附加

萬元

36.73

31.81

34.68

36.73

36.73

36.73

3

總成本費(fèi)用

萬元

1627.77

799.00

1282.45

1627.77

1627.77

1627.77

5

增值稅

萬元

68.45

27.38

51.34

68.45

68.45

68.45

6

利潤總額

萬元

496.23

-1917.51

-274