NC63客戶化、參數(shù)及總賬

客戶化、參數(shù)及總賬目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1賬套建立以及客戶化配置21.1建立賬套21.2客戶化配置：21.2.2集團(tuán)基本檔案2\o"CurrentDocument"2總賬業(yè)務(wù)流程7\o"CurrentDocument"2.1期初余額7\o"CurrentDocument"2.2日常業(yè)務(wù)處理82.2.1基礎(chǔ)憑證處理流程82.2.2現(xiàn)金流量分析10\o"CurrentDocument"2.2.3月末處理15\o"CurrentDocument"2.3賬簿查詢181賬套建立以及客戶化配置系統(tǒng)管理員建立賬套登陸地址：43:8880/admin.jsp1.1建立賬套登陸系統(tǒng)管理，建立安信信托賬套1.2客戶化配置:1.2.2集團(tuán)基本檔案財(cái)務(wù)人員登陸地址：43:8880/index.jsp登陸001安信信托股份有限公司賬套。1）建立財(cái)務(wù)核算賬簿動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)一組織管理一財(cái)務(wù)核算賬簿節(jié)點(diǎn)建立安信信托賬簿:注意：財(cái)務(wù)核算賬簿的啟用日期為系統(tǒng)開始使用的日期，賬簿啟用動(dòng)作不可逆，賬簿旦啟用啟用的模塊日期不可更改。pieSk州藤相I—Qmh鷹wm曲苻"ts十廣圮1■知m<4IH1討秘印叫部網(wǎng)毗日屯都AM陽;Jg?gfftRW耳|叫|罰折歐謂炭岫!5日頃？口F”廿S；王MB^V.^己UH日Hga=rti^［蛔i埴*itIHW目如［蛔1昆???l2）科目體系

動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)——基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——會(huì)計(jì)信息——科目體系節(jié)點(diǎn)下，建立安信信托會(huì)計(jì)科目體系，3）會(huì)計(jì)科目動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)——基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——會(huì)計(jì)信息——會(huì)計(jì)科目_全局，選擇安信信托會(huì)計(jì)科目體系，建立全局科目表，將會(huì)計(jì)科目逐級(jí)引用到集團(tuán)/業(yè)務(wù)單元，動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)目表，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——會(huì)計(jì)信息——會(huì)計(jì)科目_集團(tuán)節(jié)點(diǎn)，建立集團(tuán)政策性科Mhh-*|宜心ftn幃IRuQ圍ISEa&HMI叫毒J：■:?：?）E時(shí)的Ek描Hh制響MSJW.ECfrtjJMIgs際?HE以帛WHWH-Hattwt生炬H喪Utl料片L4OE3AE擊司gnwRUE#率Fl*［審尊動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)信息，會(huì)計(jì)科目財(cái)務(wù)組織節(jié)點(diǎn)，建立安信信托股份有限公司的本級(jí)使用科目表：iMK.WiEOOflthlflBLhf!EttMW皿jKUKiMS*4）維護(hù)人員檔案（動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?人員信息）首先，建立集團(tuán)人員類別:LiE^F.ML-K：-ABHBkHDMgH,ilBiff!?*I-.",fjfti■小妃賽#AHMflBABsa?岫土&5111峰醐料MBK.其次，建立公司部門檔案，.yaitii；機(jī)心地Q|DII日R4炊DiiMHEH-X-aD12>lflHT=*D"■!訴MDDDUltlEU：昏7Dii郵站心D兌EKSiitfD2itFUS?D：3ffiHFISD^f：J?UD據(jù)DSlrlfttHID：iF1U&Th>D"最田躋HDEl"岫|d隊(duì)用爵nt，□DWi朗號(hào)JD睥UWHID12HP?laDisDiiUFiirftagM■if■K!(?]■n.=ss■U急門snflRBlW-Pl-^rMA<3fflRSIK：m■■IHGTAtaig，?*胃mm弟3心日IB3MMM7MW-13-31■mi■蝦最后，按照部門導(dǎo)入人員信息，5）維護(hù)客戶檔案（動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)——基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——客戶信息）在集團(tuán)維護(hù)客戶的基本分類，各公司各自維護(hù)自己的客戶，在相應(yīng)的業(yè)務(wù)單元內(nèi)維護(hù)客戶信息，wse--'(ETiiiiijUiHijLlxgQ,r7|s^hSsb-(ETiiiiijUiHijLlxgQ,r7|s^hSsb-RU|如曰'Mjjir由AB*】zTUaitCNluXi地"HiZjA面康!理ISmWUjjisiiasyjtimam情rocnM.崽iim湖tBEWHm?w叫sass?vnaiFJlM-MMbw咀■舊9如?E時(shí)mi，?，卜1RUlE隼昂roawa?3+>rt1E安flQI她-UIUUW書_KEHKllSiyJtiSMWn13誦割況&“iMOmTrjkw13IdTthei伸N■:mwc”'■冏刊團(tuán)輯編fX-XJg|\W霆Sttll^UU#ffl隔EhMr41?Sla"吐t?aid□MWtt□□M?VU□M-aunGDDIHUHO口忡曜□M?Hta□□g"D作￥"□M-amtD*,?隹D6）維護(hù)供應(yīng)商信息（動(dòng)態(tài)建模平臺(tái)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-供應(yīng)商信息）集團(tuán)維護(hù)供應(yīng)商基本分類:ZU盹不"*.13tTW?SiEKgj甘hhVHU下強(qiáng).戶尊xS.各自業(yè)務(wù)單元（公司）各自維護(hù)供應(yīng)商基本信息，Z=?0.中1響：峭中心世也苗業(yè)#氏a礎(chǔ)愀■M?V4I悼?T'Aeti廿斯Tqoe、If冊(cè)戶ahtw■?，7^JMftBit:*拇響期fim產(chǎn)引i恤、?*■Oso*flD.i.MM1HSniHA儲(chǔ)航陣儲(chǔ)岫牌，由胡METmX'ab也WM〔賊袖健(g|tt￡AM〔?QK?WTfllUlnum皿皿吏■主■世邸iirtu外戴事位*11?盅歡2IT2±UH!■皿皿3&CT心OfHHEtO葉KEi，位甘曲鼻3dviaidin01心MMHE5KEO^Fttia:■i9可古岫0.fliMtk確主孫lEf□昨mtrsrit：l^ljlB4Ht.4：4KMBt口葉“他■BK1胡Hi11MK］南1而暇5St□HK*G1(7ttldiUM■amn用IW幅！叫irt0外料tistVlAMW01觸MWLtiOnI5tO4?ta行購“*IViaUlDQllKiSAHiEO!>FF*ta|ft：m曲!部緝巧株|iO明我帽.OiMLOSflKHtt皿^Lf□!>K*trijritd^UIBoiCTlidiiKINliB-BH?.t口蚌ID*/19JIEtt.ljllj用-Jiwi:P?串劇fm*lBf□已巨??—15皿111FflSt甘3hIT*□蚌戴*后11i*ril'lAfaH!liiUi刻E33UHOnRfO^?ta言Afrt調(diào)幸?1宜,J■.曰上員下兵淳亟麗fi~~1H炒心由如時(shí).WEiHJti.eESiiifrl*!-2S1*-12-2S：fcliHUBRBiiqSD1mmxu?-7）根據(jù)銀行賬戶開戶行的信息，增補(bǔ)銀行檔案:

XUHSit|日已舶理SAaa中國工對(duì)時(shí)?owz扣江訶的該財(cái)St廳?所rwsMjrafew如?。wGstti-rr響WJe?i^.L.KIMf費(fèi)白XUHSit|日已舶理SAaa中國工對(duì)時(shí)?owz扣江訶的該財(cái)St廳?所rwsMjrafew如?。wGstti-rr響WJe?i^.L.KIMf費(fèi)白3fBn-^iins?孕國頊l；竹甲』，—2>EHMAiFn?inssMWTfT號(hào)tPFCltf由國土卻.4>B4TiflEfT±.qi^±RildiHriTnIIrialHTVl#!l?心OlICi『?1?」<BFTtLjAR：，“.田?n_一!iif*BR￡lPnynMPIr?m日iriumr，L”夠也

~「昌五二孟1日>7四VHfflRffl.S'tuifi+r?ife口由aiwhiiiflMffi?JE4W￡Ft*T--*PWFWffl!PS1P■WWlt推P**5丑Og'*「?EBSI-r^HK>5IWIMEC1■EffSU:HKHWEYn時(shí)三IH.JOJ2-IS-HI3：?IJ2中BARJ田皿皿*E0AFV..坤.時(shí).皿.腳行rt.LiWBALfiUKJ&I1-OI-3莘部什白11腳蹄晌;可展同世日白4?Df^HKZ￡&tHAX±ieK.a0i2-Ci7-iJEItM"WWW』nmrtY|-irK=^*1frda4-iirhkKJtxhiaGZ±iilEEBSI-r^HK>5IWIMEC1■EffSU:HKHWEYn時(shí)三IH.JOJ2-IS-HI3：?IJ2中BARJ田皿皿*E0AFV..坤.時(shí).皿.腳行rt.LiWBALfiUKJ&I1-OI-3莘部什白11腳蹄晌;可展同世日白4?Df^HKZ￡&tHAX±ieK.a0i2-Ci7-iJEItM"WWW』nmrtY|-irK=^*1frda4-iirhkKJtxhiaGZ±iilE醫(yī)H瞄中aiiRIEiaanij「：<■?i4EI^：I441睥RL￡HCfi：L￡UHSinMOK底I冬腳中唳皿HmgmE?tBt本iim中RMLIIPrt-UtHH町m湖Ea-K￡4]l.>X?中EH?H心4Ma百.祖鹵如Et賓隹留EkL±S￡R2D：U-|]-O7K-IzJhffii:：3i■:ig..中n?■頊i!?txugw!■:■:"tSniiH中晦Uzlfi■HB*土Ifl汽KL￡hBRZfitelfiXfU-iK-KiWI*EWMGlWH?:映的*姐皿jE5!無勺我■BMWKLfhH偵工主MiG3CaH：e-MG必9mcaoiEH..址!^miFiiarnmt甲“4*^3￡密止I肪基i-UJRTi眺頃融fcLtMH.JOIZ-W-W長:［劍倒RKCCLK由Mil序沖■iLWJ：”m_iu:Wl!D~t■取買眼襪ftlfiUMJDI3-W-LL^fXg^UL&iSfflHIBTnvrL-iapGl'Ji^fBKBEKTTflJMSjKHE明徑標(biāo)ETL*1￡H.aOJl-|J-i4KizJhn中國■血，根W械Miri國itKLXltUEiTSiilEJ&I1-4O-13中皿仲五山如密fitsmFfl笑EHM奚RL￡HCC：L￡lil|:K"：5K-IibWsrarawigywoiEi網(wǎng)i|編IPt5某IWWfifiaimrt-LitHe町皿■T-drXdlkEJ-rt^rrJrti?j?nrwriT,!-：宜■士甘|~：五：■生亡i-日*&亡tt^rrkuuIbid偵反御?邑叩JKQ]Lu.JL-■0a-一—一-—枝一上?Hi還tipfsn.ps9[戶emff.niPHiPmsH乃jp.h亞hfaphioiKf，￡ThW.nBitam||王1說日舊怦￥￡耳iff.二Hr史也開BEHr壬君94DiIP.晚袖.*<?代0ZB『代，新1?片nvnSzHM：/.KVUBlOi0K5*W11M*?ff胃中礎(chǔ)*■■?易出二而口|期■■!環(huán)ME■Itam||王1說日舊怦￥￡耳iff.二Hr史也開BEHr壬君94DiIP.晚袖.*<?代0ZB『代，新1?片nvnSzHM：/.KVUBlOi0K5*W11M*?ff胃中礎(chǔ)*■■?易出二而口|期■■!環(huán)ME■I州魏WTrtHfl飾I.Fffj?|?x，幣的i口專幣5.g.心3%皿iXt.WIVlvllIHIHINlvllillllIHZU期初建賬完成后，總賬期初數(shù)據(jù)不允許修改。若不進(jìn)行期初建賬，則本年度的憑證無法進(jìn)行記賬操作。2.2日常業(yè)務(wù)處理2.2.1基礎(chǔ)憑證處理流程1）制單根據(jù)科目余額表的信息，在系統(tǒng)的憑證制單界面，將11月有發(fā)生的各科目數(shù)據(jù)錄入。節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-制單，點(diǎn)擊增加按鈕￡|”1.岷WlMl口皺湖｛OagA￡|”1.岷WlMlkni-4?IEMrfttHR天市電先）EPE幣麗方）IFHEWFiwlojciFFHRiljS.FffiF.iHfT!jr-AF^Pl：DC中列以繚It口細(xì)BEl^Nt虐瞄盛咽廈*代眼！1爭(zhēng).屋Eire：*itje5birspi^r-^.b+=*imsf?p^b)jE4,4hDO>?Bq跑"|*亙I|汗映nrf明泊11吁?日4344?調(diào)#立計(jì)TW?Wifi大年$+MHi1hII4xU-FK誕堆?內(nèi)真*■*整期5b34.1*■￥FA■w”.】…,au-i^22wul>?X*,二-.S庵2）日常業(yè)務(wù)處理-審核節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-憑證管理-審核

注意：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置了憑證審核人不能與制單人是同一人，否則不予審核。選擇查詢條件，點(diǎn)擊［查詢］按鈕，即出現(xiàn)查詢結(jié)果界面:可用鼠標(biāo)拖動(dòng)憑證列表多選，然后點(diǎn)擊［批審核］按鈕，即可審核憑證。（在此以審核2、3、4號(hào)憑證為例）i*：L￡nwjMj-31wra：2MISHM-fll部如3wmtWIM-OI詔＞胸：4i*：L￡nwjMj-31wra：2MISHM-fll部如3wmtWIM-OI詔＞胸：4VlC^iZ勺LHKl3）日常業(yè)務(wù)處理-記賬節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-憑證管理-記賬注意：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置了憑證記賬人不能與制單人是同一人，否則不予記賬，但可以與審核人是同一人。選擇查詢條件，點(diǎn)擊［查詢］按鈕，即出現(xiàn)查詢結(jié)果界面，可以拖動(dòng)鼠標(biāo)多選憑證列表，點(diǎn)擊［記賬］按鈕即可。

ZUwQl林;與眥棲拒j「P*m+HAT攜B-iiiS*H&E門印,sum。枚5面Btt髀巳HA細(xì)啪犀山裨誘諳主砌g^rwfcfl-raEI±il?lWi-SI日"部LNKi3W.WMW-d.EKIL^lMl-4LMH淄：2早抑土諷&機(jī)村k>?nl引tIL標(biāo)aHlMl-lL屏的，用MMWft.WB.W9K>.*MuX>lw>nl5*ILftasuTt：l^MniMi-iidftiFfl4做代普吒L.&推.miuu皿部ilKJWm|Xil￡-3i-ClQ|-jREI-gl■，TWI0*Z注意：期初未建賬，憑證無法記賬。Er.LtHhiwi-hl璃山mis^i-il部司iE-修k&goaMi5rai-n■dff.^XE】HiMi-IlTMil4顧山1x-i*?2.2.2現(xiàn)金流量分析1.按科目對(duì)照關(guān)系自動(dòng)分析■柚,1）在開始使用現(xiàn)金流量分析模塊之前，必須在【企業(yè)建模平臺(tái)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一會(huì)計(jì)科目】中維護(hù)現(xiàn)金類會(huì)計(jì)科目的現(xiàn)金分類信息。如下圖：Er.LtHhiwi-hl璃山■柚,*1THLI君W1^2~25KZ-±h?OTI心2）進(jìn)行科目關(guān)系設(shè)置

科目關(guān)系設(shè)置是通過建立對(duì)方科目與現(xiàn)金流量表項(xiàng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，然后根據(jù)此對(duì)應(yīng)關(guān)系，自動(dòng)生成現(xiàn)金流量分錄。進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總賬】一【現(xiàn)金流量表】一【科目關(guān)系設(shè)置】中，進(jìn)行科目關(guān)系設(shè)置，如下圖：-Ilinrniteftiitiaiixrai-11SFTOiamHrWrtimwrtiinR^suSrtiBr-IMrt-Ilinrniteftiitiaiixrai-11SFTOiamHrWrtimwrtiinR^suSrtiBr-IMrt-11arWfiflmfrav幅#WfcW_”司眄既-IIia(FKfls&llflH±：*S?im[gigfisEMt值-11呼51HE推幗.HUM?】1S藏3積.，1133lira-11巡王w畛*彌;阿蛀.11w立滂諾舞而秘fl既頃為SfllWl柚抵11279Ert*iitZLJ!E!tlRr9EMra±tEBHCWil^K玉看!I以HUEITIStU頗機(jī)皿毗.胃■用g姬如#isii齡..次蛔B?a..陣1C4>1WAem郵BBBAE-Mire?lttrFftrtffl5gfc：\1歸*iEkUK3*：K；id點(diǎn)ZU^?：=iE善胃中七['ra*￡it￡(■??%o砒弁m心削i址HiitS^WaW?*stFihtW現(xiàn)金流量分析以下為現(xiàn)金流量分析的兩種方式：(1)在憑證制單界面，錄完憑證并保存后，可點(diǎn)擊［憑證］—［現(xiàn)金流量分析］按鈕，如下圖：ZUaxQ度贛ZUaxQ度贛UmMl白心j■■??町HFTM1IlfitSfl-BHHit職如尸*lf*'拆廠HK「果置廠■—E/W4擔(dān)快崩*鎮(zhèn)*工業(yè)帷竺！竺J岬日■mAMII二女正卻I：*歸rl-R■■ll±-=flBf?til±^iifiil5■帆n???*WY物玳方櫥i,m?的加WI.E5W加的飄瓦留睥鷲設(shè)■幣：：9HUE,翊，dKfiiSHEI.IWiUUii?A七A冊(cè).agZDJUkiX-?*然后會(huì)出現(xiàn)如下界面，系統(tǒng)對(duì)該憑證自動(dòng)分析完成。

注：在此界面直接點(diǎn)擊主表表項(xiàng)欄位，可對(duì)其進(jìn)行修改，修改完成后單擊［確定］按鈕即可。（2）在【現(xiàn)金流量分析】節(jié)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)金流量分析進(jìn)入【總賬】一【現(xiàn)金流量表】一【現(xiàn)金流量分析】節(jié)點(diǎn):點(diǎn)擊［查詢］按鈕，出現(xiàn)如下界面，選擇期間和憑證類別，勾選“包含未記賬憑證”和“只包含現(xiàn)金憑證”。未指定憑證：是指還未進(jìn)行現(xiàn)金流量分析的憑證已指定憑證：是指已經(jīng)進(jìn)行過現(xiàn)金流量分析的憑證?？筛鶕?jù)查詢需求進(jìn)行選擇。然后點(diǎn)擊［確定］按鈕

查詢出相應(yīng)的憑證后，點(diǎn)擊［自動(dòng)分析］按鈕，出現(xiàn)如下界面:選擇分析方式：“按對(duì)方科目”分析范圍：未分析憑證（通常都選擇“未分析憑證”，若選擇“全部重新分析”，則系統(tǒng)會(huì)按照科目關(guān)系設(shè)置重新進(jìn)行現(xiàn)金流量分析，這樣會(huì)覆蓋掉之前進(jìn)行過修改的現(xiàn)金流量分析）然后單擊［分析］按鈕即可。叫彳屬：普BE2112?-01-01iniaiffiLcflw.nSS50DibBEWffi：=Nli=瞑麝2112?-01-01iniaiffiLcflw.nSS50DibBEWffi：=Nli=瞑麝KES35CM2I1IHH-CI1ijms111101W'■MMOO單到白INn￡M1iKLE^gam4jM4?：■H1湖m111山1虹EBSi4P5iO.a<fti3<iaii&Jii-aiMLifMrlai&ajcnv.cra=*斕如鞏211^-ai-aiW￡nmWMPWwfi]=B3-4M-.4D51114100..Ji訪2I1W1-01EmmNmfMS3TiT[DlA.1.(WH1網(wǎng)1小1裁貌度44DIQ1^.EKiitw2(1^141對(duì)5刑g*rfel-A1.CH&/RiTiNIC好口ekg,險(xiǎn)點(diǎn)精sWis-silm心圳苛許D「n岸峋ri北ITR中場(chǎng)HF害胃g和產(chǎn)!；偵■V■su?*破w邸坤井幣ilE的豐幣責(zé)］RiS鼻幣％迥E幣申nm-MEioiirn.i[Mirva?J.WMJ.WAfijfi骸我荷廠一曜巨膽Li'■Ul,-M?財(cái),呼卸/Rrfi■3.即W不師AM211&4141話瀏；HMFmElfH：K.?.E44lD&3崢耕AMMiHim記幽於ttdrttiQiiom捋liiu岳u中戔gr曲禰口如伽.04頒闖1的康而zuMiifliifg,Kratt湖林推人站teiiNim-.ejch：K-9WJD0.iD沖皿.i口不成ARrfiBUMi-aiwrn褐工鈕Efll*±3iUii!?AFW.FftiiiiISIgUfTM■止HUgM卻ItfWFiuatD如費(fèi)E不知■ARjfi2HW1-CI1aamwniFfl加1#翟國船*n菱□Eicnim1.M1.MIWffAwn莊賦舊JM憤亞3)1網(wǎng)主量偵■.感古做工審$1由4ETB：*1S.W!1S.0Q=FWAFW如1弘>141位頓此?W5Efewami^金hb<e雷業(yè)國母跖：伏-N±±fl*ia1村1的科府姿吐而金99■iMSKW_碩]現(xiàn)金流量查詢進(jìn)入【總賬】一【現(xiàn)金流量表】一【現(xiàn)金流量查詢】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊［查詢］按鈕，出現(xiàn)如下界面：選擇期間，勾選“包含未記賬憑證”點(diǎn)擊［確定］。查詢結(jié)果如下圖所示:還可以進(jìn)行明細(xì)查詢和現(xiàn)金流量聯(lián)查。ZU:W+i.-華g金.fmQ□職心ms何SA：S5L-DL—砌EEL誠在■:■安0FClfHlWMrLS^.偵市匚船米革割*帖l￡HS^Rrwi：qiii±??Hra碩網(wǎng)LOQ卦g.H-1751.00■iK^Ua^Kit1221mMHA-tiF^nVMA4?￡unf^vazRBHfii￡122]WHfi胃ien戒■■源EPiTKEdi壽.舊—mm明Ei+mcwH啪驗(yàn)網(wǎng)肘"主御f眇91日阪獨(dú)鞘煎主#若用尸曲寶玷揪林*嫉MvW^tlfeHF^flW

若想輸出EXCEL表，可以點(diǎn)擊［打?。莅粹o，則出現(xiàn)如下界面。再點(diǎn)擊下圖紅色框標(biāo)記的按鈕，即可導(dǎo)出成excel表。ICl±ttMAAHL：3]EU±*WH人民幣（CNF.fl花摳尊用故康二l扉租黃百ICl±ttMAAHL：3]EU±*WH人民幣（CNF.fl花摳尊用故康二l扉租黃百fu切凡壬京■再7m496,242.00健卻舌電產(chǎn)生m財(cái)福置-ijsaflD堤址詁邊段曲花如%計(jì)1,225.00犧SSKi晶.招怕和粒亂的歡1,225.00妁頃壘做m回Q1L壽貫主洋機(jī)的郵FP用舊引百！因中斐:亍很鑿孝瑞加亂由機(jī)神揖.丸宣世后島某遇#|節(jié)員！Ildhcm在已經(jīng)設(shè)定了現(xiàn)金流量的科目對(duì)照表后，有時(shí)仍會(huì)出現(xiàn)無法自動(dòng)分析現(xiàn)金流量的情況；關(guān)于這個(gè)問題，在現(xiàn)金流量分析節(jié)點(diǎn)進(jìn)行分析時(shí)，分析方式為“按對(duì)方科目”分析時(shí)，自動(dòng)分析功能只能批量分析一借多貸、一貸多借的憑證，不能分析出多借多貸的憑證，因此，可能使多借多貸的憑證未分析出來。此時(shí)可以為該多借多貸的憑證指定分配方式后再分析（例如分配方式選為月末結(jié)轉(zhuǎn)，可以分析出多借多貸），或者在現(xiàn)金流量分析節(jié)點(diǎn)進(jìn)行［添加表項(xiàng)］［編輯表項(xiàng)］操作。ZUwa□方順罪鼠崩3?*.?aEa耕被出XHS朗*.*MF1Frm畋1'￥￡3il曲費(fèi)丑明叫ET1曖即跨■■■KA監(jiān)H也R耳布H方對(duì)畫BTfuR^湖若或rfWan54im般5ttr鼻歌1口】1湖1問奇號(hào)iSH5啊口5550155510MffN.RTM1S-I1-O1PixmKMBPBSl22ii2?lEfiJES>f"ACAJsSE心ki±s=?TWtf:?餌”皿CH-fW.nuu”TMtfJJtrf301H1-D1w?wCSCBMIEEfiQHfliaiMi.fiJJ?.J.iRrfF.gSOfri月止8juwf用1*劉霽『=W0.04D0IHOJDO.ID不洲1.AJSIfW15+HHF.?如依劄凱為俯h河七頓牌整雄ng?*5WJKM.W!M15-I1-D1期mWWE眼川皿理腳未斛且煮目崗祐t澈1：疊3.4H4I34^10乂只幣WWlEflWPK19-II-D1『?KU,MEOfEBHni*Wiim<HaqEFili白iaiii&布肯普義Rrf301M1-D1?"■:mIfilJtEmhhhh哉土.里不就廊:j佑革g.■izai12?zRrFK1H1-P1?■?rwHWHITfg寶砌gimCD]K1JH1JDTWARTf附海酵頃■而主蓄CTV2.2.3月末處理1）月末處理-結(jié)轉(zhuǎn)損益自定義轉(zhuǎn)賬定義節(jié)點(diǎn)：總賬-自定義轉(zhuǎn)賬-自定義轉(zhuǎn)賬定義Ua-HH岫1Mfldl11E□■.Ni"Hi魄W魄?<EMKftcn口"同1w..ttMntIt■：IT口“RIBJ心aEH■B■ZITdZLK.HASHi必皿智巾Cff眼做111CtT(□/!■?￡<riw.kSlikikCBECljE-fiiLilJ□■.MEliEAttMi好03丑■珅HcnFOIjOn■-Tri-QK職.*計(jì)14日.瞰朗.*.而帕史|^?史.嫩竺代IPgf出口魁E口5MJ'E1，"枷&rira-MHFri.!rHHi?：-ilIBRffiCIT1!-nw*CITCl^riSdlHitwLIT匚3g「Mr.球域ELITitMRjCIFriiwit^-EaCHitF?t-iMilllAI曳cncis.也raM部"衍甲耳tj神-Hlit■T岫中rTTHTUp-自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行:節(jié)點(diǎn)：總賬-自定義轉(zhuǎn)賬-自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行選擇需要執(zhí)行的信息條件，點(diǎn)擊［生成憑證］按鈕，2）月末處理-月結(jié):月末結(jié)賬前，可先進(jìn)行試算平衡，檢查本月賬目是否平衡。節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-期末處理-試算平衡選擇條件，單擊［刷新］按鈕，即可出現(xiàn)試算結(jié)果:關(guān)賬操作節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-期末處理-關(guān)賬I!怕W*g*7■爐'wshWfr'i皿塑皿|郭哽IM1W1-0W32&1H1蛇l**站5熠申已略M.m時(shí)日IS置響聞120154)1-012I1S41-31□o2ZOlXCGMll2E1^O2-2E□□3H1E-D&413E-I￡-03-11□□i.□□5“岸嶼2Q1&DM12l1Mi5<]1□□&SD15-]fr2015-PM112E1^O4-]D□□T3O1HTMIE-Or-aiJE1￡-lJ7-]1□□g?ihb門n叫】弘H捫n-.￡j|ldlffi9MnE!9KQj￡-結(jié)賬操作節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-期末處理-結(jié)賬點(diǎn)擊［下一步］按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示進(jìn)行結(jié)賬操作。MMEW好蚪！P成普傾忻」gfifiw'T-*虹奔號(hào)甚漏柯康臨!ArSin：Pii景S田fl麗技口*二土J初血卯口|憤削什誥琦U1H3L*皿2I1M1可點(diǎn)疏月町1曾1S耳卻部EV:@H2HM2細(xì)1泌適=2S1K1-I-mm卻IL)ERS^EFI巨由T由*1?廟:成，211^1&Hhtt■!ai遷■史iift咆》與盡不*泌*2I1&IT291ME■:必毒用鹿正-U仲b*?391MIB■H>?E?l4!i|i^mfeUI?lH￡Ali?>2P15TID玉IEM1&M至kkMl知**iS珈ME:wmgX*?*2.3賬簿查詢查詢科目余額表：節(jié)點(diǎn)：公司登陸，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-賬簿查詢-科目余額表點(diǎn)擊［查詢］按鈕，選擇查詢條件