XX進出口公司綜合性管理制度

XX進出口公司綜合性管理制度第一節(jié) 職工行為規(guī)范第一條 遵紀守法，掌握與本職業(yè)務(wù)相關(guān)的法律知識，嚴格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行公司相關(guān)勞動紀律、工作標準和崗位規(guī)范。第二條 樹立誠信觀念和信用意識，保護知識產(chǎn)權(quán)，不侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)。第三條 具有強烈的職業(yè)責任心和事業(yè)心，確立正確的集體觀念和大局意識。第四條 刻苦鉆研，精通業(yè)務(wù)，熟悉掌握與本職工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識， 不斷提高自身專業(yè)技術(shù)水平。第五條 發(fā)揚團隊精神，維護公司整體形象，相互尊重、密切配合、團結(jié)協(xié)作。第六條 堅持“優(yōu)質(zhì)服務(wù)，客戶第一”的服務(wù)宗旨，為客戶提供準確、高效的服務(wù)，強化市場觀念和競爭意識，講求優(yōu)質(zhì)服務(wù)和經(jīng)濟效益。第七條 樹立保密意識，嚴守公司商業(yè)秘密，維護公司根本利益。第二節(jié) 公司發(fā)展戰(zhàn)略及治理體系第八條 立足貿(mào)易產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，整合貿(mào)易價值鏈資源，全面提升貿(mào)易質(zhì)量，提高經(jīng)濟效益，保持進出口規(guī)模增長，增強企業(yè)實力；通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸，開展產(chǎn)業(yè)投資與資本運作，逐步發(fā)展成為集貿(mào)易、實業(yè)、綜合地產(chǎn)、投資等相關(guān)產(chǎn)業(yè)多元化的投資控股型企業(yè)集團。（一）立足區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與公司產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，整合內(nèi)外部經(jīng)濟資源，促進進出口、內(nèi)外貿(mào)、貿(mào)易與加工、貿(mào)易與服務(wù)的有效結(jié)合與良性互動，優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)，提升公司競爭力；（二）搭建投資與資本運營平臺，開展產(chǎn)業(yè)投資與資本運作；（三）建立規(guī)范完善的風險管控體系，加強風險監(jiān)控與管理，降低運營及投資風險；（四）完善組織結(jié)構(gòu)與股權(quán)結(jié)構(gòu)，健全企業(yè)經(jīng)營機制與管理體系。（五）加快人才培養(yǎng)與企業(yè)文化的建設(shè)工作，確保公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。第九條 為優(yōu)化股份公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司經(jīng)營機制和管理體系， 發(fā)揮各所屬企業(yè)的積極性和創(chuàng)造性，明確責、權(quán)、利，特制訂公司治理體系。（一）股份公司實行三級公司治理結(jié)構(gòu)： 股份公司(控股集團)—一級子公司和事業(yè)部(行業(yè)集團)—二級子公司。（二）股份公司根據(jù)公司實際和發(fā)展戰(zhàn)略， 制訂統(tǒng)一的管理制度，運行和完善整合型管理運行體系，建立統(tǒng)一的風險控制體系和流程，并主要在投資、財務(wù)、審計、人力資源及重大業(yè)務(wù)決策等方面， 對控股或相對控股子公司實行統(tǒng)一的管理。（三）各子公司作為獨立企業(yè)法人，享有由股東投資形成的全部法人財產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，承擔民事責任。第三節(jié) 公司投資和固定資產(chǎn)投入管理制度第十條 股份公司及其一級子公司的對外投資，應(yīng)根據(jù)股份公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，科學(xué)決策，合理確定投資額度及持股比例。 凡屬于投資進出口貿(mào)易主業(yè)的，原則上要求股份公司或其子公司在新公司的持股比例達到 51%或以上。第十一條 股份公司的直接投資，由股份公司和相關(guān)職能部門提出可行性方案，經(jīng)股份公司經(jīng)理室討論，提交股份公司董事長或董事會審批。第十二條 股份公司的一級子公司對外投資，由所在公司提出可行性方案，經(jīng)所在公司董事會確認，上報股份公司。股份公司會同相關(guān)職能部門進行論證，經(jīng)過股份公司經(jīng)理室討論，提交股份公司董事長或董事會審批。第十三條 對于股份公司及其一級子公司的投資，注冊資本或所占投資份額在1000萬元及以下的項目，由股份公司經(jīng)理室討論，報股份公司董事長審批。投資金額在1000萬元以上的，提交股份公司董事會討論決定。第十四條 各子公司注冊資本應(yīng)與經(jīng)營規(guī)模相配套。一級子公司進出口規(guī)模在5000萬美元以上的，注冊資本應(yīng)達到 1000萬元以上；進出口規(guī)模在 3000萬美元以上的，注冊資本應(yīng)達到 500萬元以上；進出口規(guī)模在 1000萬美元以上的，注冊資本應(yīng)達到300萬元以上。二級子公司進出口規(guī)模要求在 500萬美元以上，注冊資本不低于 100萬元。第十五條 各公司的固定資產(chǎn)投入，金額在500萬元及以下的，報股份公司經(jīng)理室審批，并在股份公司統(tǒng)一登記。金額在 500萬元以上1000萬元以下的，由股份公司經(jīng)理室討論，提交股份公司董事長審批。金額在1000萬元及以上的，提交股份公司董事會討論決定。第十六條 股份公司其它投資產(chǎn)業(yè)要制訂好發(fā)展規(guī)劃，并積極穩(wěn)妥地推進各產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。房地產(chǎn)和酒店公司應(yīng)對每個項目做好市場調(diào)研， 進行可行性分析和研究，然后提交股份公司經(jīng)理室討論決策，報股份公司董事長核準。第十七條 股份公司委派到各子公司的董事和監(jiān)事，應(yīng)遵守股份公司的管理制度，嚴格按照股份公司的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策， 參加各子公司的董事會和監(jiān)事會，并在授權(quán)范圍內(nèi)發(fā)表意見，參與決策和監(jiān)督。第十八條 股份公司應(yīng)定期制訂和完善發(fā)展規(guī)劃， 制訂年度預(yù)算方案，使各項工作更具計劃性，更加科學(xué)化和規(guī)范化。由股份公司股東大會通過的年度預(yù)算方案，股份公司經(jīng)理層要認真執(zhí)行。第十九條 股份公司及其子公司的所有投資項目和固定資產(chǎn)投入及其變更事項，由股份公司統(tǒng)一登記備案并進行跟蹤管理。第四節(jié) 工作聯(lián)系制度第二十條 行政、業(yè)務(wù)、黨工團各線按照公司治理體系和上級主管部門要求建立工作聯(lián)系。各級會議是溝通思想，交流工作的重要途徑。會議盡可能少而精，注重實效。第二十一條 各公司及直屬部門內(nèi)部管理應(yīng)認真做到“三有” ，即月初有工作計劃，月中有進度檢查，月末有總結(jié)分析。第二十二條 各公司就重大事項向股份公司請示、 報告時，應(yīng)盡可能采用書面形式，一般工作交流可采用電子郵件、電話及口頭匯報。第二十三條 各公司及直屬部門辦公室應(yīng)建立信息資料收集、報送和反饋制度，及時關(guān)注收集、整理、報送、發(fā)布相關(guān)信息，并對相關(guān)工作進行催辦、督辦、檢查和經(jīng)驗交流。第二十四條 各級、各部門副總經(jīng)理、經(jīng)理助理除完成上級領(lǐng)導(dǎo)、所在公司經(jīng)理交辦的及分管的工作外， 在經(jīng)理或部門負責人缺席時， 行使、承擔其崗位職責權(quán)利和義務(wù)。第二十五條 各級領(lǐng)導(dǎo)分派工作，應(yīng)逐級分派；如需直達分派，應(yīng)同時告知被分派者的直屬上級；例行性且有明確相應(yīng)崗位的，應(yīng)按崗分派；特殊性、專業(yè)性工作且無明確崗位的，按有利于發(fā)揮所長與閑忙結(jié)合進行分派。第五節(jié)

印章與介紹信的管理一、印章管理第二十六條 公章由文書保管。文書不在時，交辦公室指定人員保管。合同章、財務(wù)章由財務(wù)科保管，單證章由各公司指定人員保管。 各個印章的保管須責任到人，并做好相應(yīng)的記錄。印章交接或臨時交他人代管時，需經(jīng)公司（部門）領(lǐng)導(dǎo)同意，交指定人員保管，并做好記錄。第二十七條 任何人不得隨身攜帶公章外出辦事。蓋章前必須備有復(fù)印件或記錄，并需有具體經(jīng)辦人簽名和領(lǐng)導(dǎo)簽字， 做到有據(jù)可查。文書在蓋章前應(yīng)仔細審核蓋章資料是否經(jīng)相應(yīng)權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)簽字：（一）對外經(jīng)濟擔保僅限股份公司法定代表人簽字有效， 否則一律不予蓋章。（二）涉及到公司經(jīng)濟利益和公司聲譽的資料，以及以股份公司名義發(fā)布的文件資料，蓋章前必須經(jīng)股份公司總經(jīng)理或其授權(quán)委托人審批。（三）業(yè)務(wù)類蓋章簽批權(quán)限詳見《業(yè)務(wù)類蓋章審批權(quán)限表》。對于授權(quán)委托簽批權(quán)限的，要做好書面授權(quán)委托書，并報股份公司備案。（四）勞動人事類資料及以股份公司各職能部門名義下發(fā)的所有文件，蓋章前需有股份公司總經(jīng)理室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。（五）嚴格控制在空白單據(jù)上蓋章，確需蓋章的，由股份公司總經(jīng)理室簽字同意，并做好相應(yīng)記錄。1、文書有權(quán)利和義務(wù)嚴格把好印章使用關(guān)，與股份公司各子公司有代理進出口業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)使用印章， 應(yīng)由相關(guān)公司的相關(guān)業(yè)務(wù)員親自辦理， 并做好記錄。2、財務(wù)章由財務(wù)科按有關(guān)規(guī)定管理使用，特殊情況需加蓋財務(wù)章時，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。3、各類印章由股份公司統(tǒng)一刻制。各業(yè)務(wù)公司根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，確需刻制（變換）合同章、背書章、報關(guān)專用章的，由各公司填寫《印章?lián)Q（領(lǐng)）條》 ，經(jīng)股份公司業(yè)務(wù)管理部簽字批準，方可辦理。各公司（部門）按規(guī)定要求使用，并妥善保管。4、各公司（部門）公章在啟用前須經(jīng)股份公司印鑒留底。 有關(guān)印章的使用，按股份公司有關(guān)規(guī)定范圍使用。二、介紹信管理出差、辦事等一般性介紹信，經(jīng)所在部門負責人同意，經(jīng)辦人在存根上簽字證明方可開立。用于特殊需要的介紹信須經(jīng)股份公司領(lǐng)導(dǎo)同意， 并在存根上簽字同意。返回后應(yīng)說明用途，多余的上交文書收回。三、子公司有關(guān)印章與介紹信的使用與管理，按照本規(guī)定執(zhí)行。四、違反本規(guī)定，導(dǎo)致公司商譽或經(jīng)濟損失的， 追究相關(guān)責任人經(jīng)濟乃至法律責任。第六節(jié) 制度執(zhí)行辦法第二十八條 制度執(zhí)行適用范圍：各子公司 (直屬部門)第二十九條 制度執(zhí)行依據(jù)：（一）管理制度；（二）三合一整合型管理體系；（三）股份公司規(guī)章制度；（四）各單位自行制訂并已報股份公司備案的各類規(guī)章制度與實施細則。第三十條 主要考核內(nèi)容：（一）業(yè)務(wù)管理：主要考核各單位是否按整合型管理體系文件規(guī)范操作， 進出口經(jīng)營行為是否規(guī)范，有否違規(guī)及侵權(quán)等情況發(fā)生；（二）財務(wù)管理：主要考核各單位投資及固定資產(chǎn)投入有否按規(guī)定審批， 日常業(yè)務(wù)經(jīng)營的財務(wù)管理是否嚴格，財務(wù)活動是否規(guī)范等；（三）人事管理：主要考核各單位勞動用工、職工培訓(xùn)、職工獎懲、人事管理工作是否符合制度規(guī)范，薪酬體制是否合理等。（四）行政管理：主要考核各單位是否按照股份公司的發(fā)展規(guī)劃、 戰(zhàn)略決策和制度體系開展各項工作，考核年度目標責任制完成情況及內(nèi)部管理是否優(yōu)秀。第三十一條 考核辦法（一）各子公司每半年度對本公司的制度執(zhí)行情況進行自查， 以