華自科技：2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告

華自科技股份有限公司TECHNOLOGYCO.,LTD.（住所：湖南省長沙高新開發(fā)區(qū)麓谷麓松路609號）2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告二〇二二年五月PAGEPAGE12一、本次募集資金使用計劃91,000.00（含本數(shù)扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將投資于以下項目：單位：人民幣萬元序號項目名稱項目總投資擬投入募集資金1儲能電站建設項目91,752.5955,000.001-1城步儒林100MW/200MWh儲能電站建設47,074.2015,000.001-2冷水灘區(qū)谷源變電站100MW/200MWh儲能項目44,678.3840,000.002工業(yè)園區(qū)“光伏+儲能”一體化項目10,904.809,000.003補充流動資金27,000.0027,000.00合計129,657.3991,000.00以置換。分由公司通過自籌資金方式解決。二、本次募集資金投資項目的具體情況（一）儲能電站建設項目1、項目概況在我國支持風電、光電快速發(fā)展，同時加大可再生能源消納能力的背景下，公司擬投資建設兩座規(guī)模分別為100MW/200MWh的儲能電站。兩個儲能電站項目投資概況如下：單位：萬元序號項目名稱項目總投資擬投入募集資金1城步儒林100MW/200MWh儲能電站建設47,074.2015,000.002冷水灘區(qū)谷源變電站100MW/200MWh儲能項目44,678.3840,000.00合計91,752.5955,000.00100MW/200MWh儲能電站建設項目由公司控股子公司城步支撐。2、項目實施的必要性和可行性國家對儲能行業(yè)的政策支持不斷強化20163100個動計劃（2016-2030年“十三五”“十三五”20179月，國家發(fā)展改革委、國家能源局等五部委聯(lián)合發(fā)布《關于促進10年內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展2021520217立尖峰電價機制、健全季節(jié)性電價機制，突顯儲能的經(jīng)濟性。20218月，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于鼓勵可再生能源發(fā)15%（420%網(wǎng)。202212025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段、具備2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展，新型儲能核心新能源+儲能”重要舉措。鋰離子電池儲能的發(fā)展前景廣闊CNESA（中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟）202189.7%中國新型儲能市場累計裝機規(guī)模（2011-2021）新型儲能市場規(guī)模龐大，目前正處于高速發(fā)展階段20209203020602025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)30,000MWCNESA20222026年底，48,510.379,535.4兆瓦。本項目的實施有示范性作用，能增強公司儲能領域的市場拓展力根據(jù)南方電網(wǎng)公司發(fā)布的《數(shù)字電網(wǎng)推動構建以新能源為主體的新型電力系20302060發(fā)展。但目前我國大規(guī)模的新型儲能電站并不多，本項目建成后將能為附近光伏、供保證加大儲能領域的技術研發(fā)投入，目前已形成自主研發(fā)的能量管理系統(tǒng)（ES、利實施提供技術和團隊保障。擴大行業(yè)影響力，為項目的順利實施提供保證。3、項目投資與實施運營本項目總投資91,752.59萬元，具體投資構成如下：序號項目名稱投資金額（萬元）占投資額比例序號項目名稱投資金額（萬元）占投資額比例1城步儒林100MW/200MWh儲能電站建設1-1建筑工程5,693.3412.09%1-2設備及系統(tǒng)41,380.8687.91%小計47,074.20100.00%2冷水灘區(qū)谷源變電站100MW/200MWh儲能項目2-1建筑工程5,661.7912.67%2-2設備及系統(tǒng)39,016.5987.33%小計44,678.38100.00%合計91,752.59項目擬使用募集資金55,000.00萬元，全部用于建筑工程、設備及軟件等資本性支出，其中設備及軟件包括PCS變流器、EMS系統(tǒng)及電池艙等。100MW/200MWh2022100MW/200MWh儲能項目尚4、項目效益分析1100MW/200MWh儲能電站項目（稅后6.87%（稅后8.94（含建設期；100MW/200MWh儲能項目內(nèi)部收益率（稅后）（稅后9.19（（二）工業(yè)園區(qū)“光伏+儲能”一體化項目1、項目概況為積極響應國家關于光伏、儲能及多能互補發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策要求，發(fā)揮公司“光伏+力供應體系。2、項目實施的必要性和可行性碳中和大背景下政策為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐ECIU“3060”20213習近平總書記在中央財經(jīng)委員會第九次會議上提出要要構建清潔低碳安全高效深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”，意味著風電和光電型電力系統(tǒng)，促進能源行業(yè)轉型升級。6（屋頂分布式光伏開發(fā)試點方202110屋頂分布式光伏建設的三年行動計劃（2022-2024年2021月，湖南省發(fā)改委發(fā)布《關于開展整縣（市、區(qū)）圍內(nèi)推進一批整縣光伏試點，統(tǒng)籌全縣集中式和分布式光伏資源?！霸淳W(wǎng)荷儲”為此，國家及各省市紛紛加大新能源發(fā)電配套儲能的政策支持力度。2021年7202530GW，2030年實現(xiàn)新型儲能的全面市場7-89（暫行政策紅利的密集釋放將加速新能源+儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，行業(yè)滲透率有望持續(xù)提舉措。配置光儲系統(tǒng)是緩解用電壓力、優(yōu)化能源配置的有效舉措本項目實施具備良好的社會和經(jīng)濟效益，示范性作用顯著濟效益。2021740%4:1，其它地方不低1.6∶1∶0.4元左右，以支持儲能系統(tǒng)利用峰谷電價差獲得經(jīng)濟效益。“光伏+動作用，有助于后續(xù)在全國范圍內(nèi)復制推廣。供保證斷加大新能源及儲能領域的技術研發(fā)投入，可提供工商業(yè)用戶側“光伏+儲能”（電網(wǎng)側重點示范項目光伏+儲能”3、項目投資與實施運營維持微電網(wǎng)功率平衡，實現(xiàn)微電網(wǎng)的離網(wǎng)/并網(wǎng)的無縫運行模式切換，保證供電側管理實現(xiàn)對供電-轉換-輸電-用電”的全過程智能優(yōu)化。本項目總投資10,904.80萬元，具體投資構成如下。序號工程或費用名稱投資金額（萬元）占總投資比例1光伏系統(tǒng)8,000.0073.36%2儲能系統(tǒng)2,904.8026.64%合計10,904.80100.00%光伏系統(tǒng)采用“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)（或儲存）”模式，光伏發(fā)電優(yōu)先給園區(qū)工業(yè)企業(yè)使用，富余電量供電網(wǎng)消納，或傳輸至儲能系統(tǒng)進行儲存。4、項目效益分析本項目靜態(tài)投資回收期（稅后）13.08年（含建設期，內(nèi)部收益率（后）7.78%。（三）補充流動資金1、項目概況2.70保障公司鋰電設備相關業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展，增強公司市場競爭力。2、項目必要性滿足公司業(yè)務規(guī)模不斷擴大的需求2.70能為公司的運營提供穩(wěn)定的資金來源，增強公司的盈利能力。優(yōu)化公司資本結構，增強抗風險能力2019202020212022331（合并42.66%48.74%、48.01%49.52%3、項目可行性》等法規(guī)關于募集資金運用的相關規(guī)定，具備可行性。三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務狀況的影響（一）對公司經(jīng)營管理的影響劃，保證公