報表倉庫應用辦法

69/69報表倉庫應用手冊版本2.0

使用對象本手冊要緊面向A3產(chǎn)品高級實施顧問及用戶內(nèi)部顧問版本操縱【此部分要記錄該文檔形成過程中的歷次版本變更過程及變更的內(nèi)容】編號章節(jié)修訂講明項目當前版本號修訂日期修訂前版本號修訂后版本號修改人審批人1初始創(chuàng)建，全部章節(jié)12002011-12-71.0汪國瑞2增補第十章節(jié)12002012-04-161.01.1汪國瑞3修改格式12002012-09-241.12.0汪國瑞

目錄一、 功能概述 51.1關于本模塊 51.2要緊功能 51.2.1數(shù)據(jù)服務定義 51.2.2報表設計 61.2.3計算方案設置 61.2.4權限治理 61.2.5報表應用公布 61.2.6報表導航 61.2.7組合查詢 6二、 應用流程 7三、 報表設計 83.1案例簡介 83.2操作講明 103.2.1基礎數(shù)據(jù)設置 103.2.2合同收支匯總分析設計 113.2.3合同執(zhí)行明細分析設計 213.2.4報表鉆取應用 26四、 樣表治理 33五、 計算方案 35六、 權限治理 37七、 應用公布 38八、 報表導航 39九、 組合查詢 40十、 應用技巧集錦 4310.1數(shù)據(jù)源定義 4310.1.1存儲過程應用 4310.1.2參數(shù)多值應用 4410.1.3系統(tǒng)變量應用 4610.1.4過濾條件應用 4810.1.5數(shù)據(jù)源列表自定義功能 4910.2Oracle數(shù)據(jù)庫注意事宜 5010.2.1中文顯示亂碼 5010.2.2參數(shù)變量定義 50

功能概述1.1關于本模塊企業(yè)在應用ERP系統(tǒng)一段時刻后，將會產(chǎn)生大量的日常運營數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)差不多上企業(yè)寶貴的信息資源，它為企業(yè)各方面了解企業(yè)當前運營狀況，作出各項決策提供定量化的依據(jù)。能夠講，推斷一個ERP系統(tǒng)的成熟與否，專門大程度上看其數(shù)據(jù)分析功能是否能滿足客戶的需要。新中大A3的各模塊不僅為用戶提供了豐富的通用的報表，而且提供了A3報表倉庫模塊關心用戶快速、準確地編制各種個性化報表。A3報表倉庫模塊提供了豐富的內(nèi)置系統(tǒng)服務及變量，滿足各層次用戶不同需要；而且其與EXCEL類似的操作風格，用戶通過簡單培訓就能獨立操作編制自己所需報表，降低企業(yè)培訓費用。1.2要緊功能報表倉庫模塊要緊有自定義報表的設計、注冊、授權、應用導航等功能，實現(xiàn)了自定義報表的統(tǒng)一集成治理。本版本完善了報表的應用展示功能，用戶可在框架的治理對象、自定義功能樹，面板功能區(qū)塊快速引用，豐富A3產(chǎn)品的桌面展示功能，為企業(yè)高層治理人員提供了形象有效的決策分析工具。1.2.1數(shù)據(jù)服務定義作為自定義報表的核心內(nèi)容，數(shù)據(jù)服務的應用尤為關鍵，目前系統(tǒng)提供內(nèi)置系統(tǒng)服務（數(shù)據(jù)源）以及自定義服務功能（數(shù)據(jù)源），自定義數(shù)據(jù)服務要緊支持基于SQL的定義方式，與一代lform數(shù)據(jù)源定義方式較為相似。

1.2.2報表設計報表倉庫模塊應用了lform2.0報表控件，報表設計方式與lform1.0類似，在引用數(shù)據(jù)源的方式上存在一些差異，需事先通過中心數(shù)據(jù)源治理模塊引入報表設計的數(shù)據(jù)源。1.2.3計算方案設置該功能適用于無參數(shù)報表，用戶通過計算方案配置可實現(xiàn)報表的固定周期隔時自動計算。方便用戶快速查詢事先緩存的計算結果，優(yōu)化復雜報表即時查詢時的性能。1.2.4權限治理統(tǒng)一的報表授權平臺，可按用戶、用戶組、角色維度對系統(tǒng)樣表、自定義報表進行權限治理。1.2.5報表應用公布報表倉庫中完成核準的報表可被公布至A3主框架的多個區(qū)域：自定義功能樹、“報表”治理對象、快捷功能、框架面板區(qū)域，方面用戶快速應用報表功能。1.2.6報表導航報表導航功能用于報表公布應用記錄情況的查詢，用戶可按應用位置、業(yè)務類型維度進行應用分布情況的查詢。1.2.7主題分析該功能是報表倉庫報表、財務中心自定義報表、項目治理自定義報表以及系統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務固定報表按角色進行多報表集中查詢分析功能。應用流程如下流程圖概括的描述了自定義報表的通用設計應用流程進。報表設計3.1案例簡介為系統(tǒng)化闡述報表從設計到授權公布應用的整體流程，本文將通過引用如下報表實例進行詳細講明。報表實例講明：報表名稱功能講明面向?qū)ο笾v明合同收支匯總分析可按收支方向、類型統(tǒng)計合同的結算執(zhí)行情況公司領導可作為桌面指標報表合同執(zhí)行明細分析可按收支方向、類型查詢合同的明細信息及結算執(zhí)行情況公司領導、合同治理用戶該報表可作為收支匯總分析表的鏈接表報表樣式：合同收支匯總分析合同執(zhí)行明細分析

3.2操作講明3.2.1基礎數(shù)據(jù)設置基礎設據(jù)設置步驟目前需要配置的內(nèi)容要緊是報表的業(yè)務類型及報表存放目錄。報表業(yè)務類型設置【操作界面】：業(yè)務類型設置報表目錄維護【操作界面】：報表列表—報表目錄數(shù)據(jù)源目錄維護【操作界面】：數(shù)據(jù)源設置—服務目錄

3.2.2合同收支匯總分析設計下文將詳細介紹《合同收支匯總分析表》的設計實現(xiàn)過程，該報表要緊由數(shù)據(jù)列表和圖形兩部分組成，其中圖形依照明細數(shù)據(jù)結果進行展示。3.2.2.1報表新增【操作界面】：報表列表—新增在主菜單中單擊【報表列表】，進入報表列表界面，選擇目錄后可單擊【新增】進入報表新增報表的屬性編輯頁面，可依照需要填入相關屬性內(nèi)容，如下圖：完成屬性信息填寫后，可通過【保存】按鈕完成報表的屬性暫存，回到報表列表頁面，或通過【保存并設計】直接進入報表設計頁面。

3.2.2.2報表樣式設計報表工作頁新建進入報表設計功能后，需新增報表工作頁，類似Excel的sheet頁：報表樣式設計可先按照要求完成報表差不多格式的設計，報表設計器采納了類Excel的設計模式，能夠?qū)F(xiàn)成的報表格式從excel中直接復制到報表設計器進行快速定制報表格式，本文略過此功能詳細介紹。3.2.2.3報表數(shù)據(jù)源定義數(shù)據(jù)源即報表展示結果的取數(shù)來源，是報表設計過程中核心的步驟，用戶能夠結果為導向依照報表展示內(nèi)容的需要進行定義，目前數(shù)據(jù)源的獵取有兩種方式：系統(tǒng)默認內(nèi)置數(shù)據(jù)源，用戶自定義數(shù)據(jù)源（基于sql語句或存儲過程）。本示例報表的數(shù)據(jù)源定義步驟如下：數(shù)據(jù)源定義sql編寫，建議在SQL查詢分析其中完成語句編寫：本報表數(shù)據(jù)源詳細SQL可見A3系統(tǒng)內(nèi)置服務：S00000048合同收支匯總分析新增自定義數(shù)據(jù)服務【操作界面】：數(shù)據(jù)服務設置-新增數(shù)據(jù)服務列表數(shù)據(jù)服務新增差不多信息：用于定義服務名稱，講明描述查詢定義：數(shù)據(jù)源SQL定義，可將查詢分析器中已完成的sql黏貼到查詢定義即可。預覽：服務定義完成后，可點擊“預覽”查看該數(shù)據(jù)服務的運行結果，檢測服務定義是否正確。數(shù)據(jù)源預覽中心數(shù)據(jù)源引入已定義的數(shù)據(jù)源服務考慮到系統(tǒng)后期的功能擴展，數(shù)據(jù)服務定義的功能不僅為自定義報表應用，也可為下一代自定義表單應用，因此報表倉庫模塊增加了中心數(shù)據(jù)源功能，即自定義報表可引用已公布到中心數(shù)據(jù)源中的數(shù)據(jù)服務?！远x表單自定義報表……表單數(shù)據(jù)源中心數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)服務定義……自定義表單自定義報表……表單數(shù)據(jù)源中心數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)服務定義【操作界面】：中心數(shù)據(jù)服務設置-新增數(shù)據(jù)服務3.2.2.4報表數(shù)據(jù)設計通過如上步驟完成了該報表的數(shù)據(jù)服務定義后，可將中心數(shù)據(jù)源中的“合同收支匯總分析”數(shù)據(jù)源引入報表。引入報表數(shù)據(jù)源報表數(shù)據(jù)填充設置完成數(shù)據(jù)源引入后，可點擊toolbar上的“工具箱”，進入數(shù)據(jù)源頁簽，如下：數(shù)據(jù)源頁簽講明：標題行：數(shù)據(jù)源各字段的描述數(shù)據(jù)行：數(shù)據(jù)服務提供的數(shù)據(jù)結果；用戶可直接選擇“數(shù)據(jù)行”拖拉進報表設計器的任意單元格，報表計算時可動態(tài)產(chǎn)生數(shù)據(jù)源包含的各列結果。單個數(shù)據(jù)：即數(shù)據(jù)源包含的各個字段，也可直接拖拉至單元格引用，但報表計算時僅動態(tài)產(chǎn)生拖入的字段列。如上圖所示，用戶可將“數(shù)據(jù)行”直接拖拉至B5單元格，完成數(shù)據(jù)源填充位置設置。完成如上數(shù)據(jù)源填充設置后，用戶可保存，現(xiàn)在簡單的列表式報表已完成設計，報表運行效果如下：序號可通過lform的自帶函數(shù)=dataRowNumber()實現(xiàn)合計可通過lform的自帶函數(shù)=sum(,,,)實現(xiàn)，如合同金額列的合計函數(shù)寫法為：=sum(e5:@e5)分類匯總小計設置本報表中可增加按“收支方向”、“結算模式”列進行分類匯總，實現(xiàn)金額小計，效果如下：可通過lform自帶的數(shù)據(jù)源分類匯總實現(xiàn)分類項設置：如下可選擇收支方向、結算模式、合同類型進行分類，并設置需進行小計的分類小計公式設置：小計公式有求和、求平均等等，相見“提示”。3.2.2.5報表圖形設計本章節(jié)要緊介紹匯總分析表中下半部分的餅狀圖、柱狀圖設計。圖形的設置及運行效果依靠于數(shù)據(jù)源，因此圖形設置的核心的內(nèi)容是配置與數(shù)據(jù)源字段的取數(shù)關系。柱狀圖由于本報表的數(shù)據(jù)源進行了分類匯總設置，因此添加圖形時，需選擇“分類匯總統(tǒng)計圖（數(shù)據(jù)源）”下拉類型系統(tǒng)默認第一級分類項“收支方向”為圖形的統(tǒng)計數(shù)據(jù)項，并選擇已結算金額、未結算金額為系列，完成設置后可點擊確定，將圖形放置在設計器任意位置。報表計算后圖形效果為如下餅狀圖配置與柱狀圖類似3.2.3合同執(zhí)行明細分析設計該執(zhí)行明細表與如上匯總分析表的最大差不在于增加了可交互的查詢條件，用戶可輸入相關查詢條件進行查詢，且“收支方向”、“合同類型”為必輸條件，“項目”、“結算單位”為可選條件。3.2.3.1報表新增同上，本處省略。3.2.3.2報表樣式設計同上，本處省略。3.2.3.3報表數(shù)據(jù)源定義本報表數(shù)據(jù)源定義時需增加作為查詢條件的四個參數(shù)，其中“收支方向”、“合同類型”為必輸條件，“項目”、“結算單位”為可選條件。做為必輸條件的參數(shù)需在sql編輯器中用@進行申明，且在“查詢條件”TAB設置對應名稱參數(shù)，“取值來源”取客戶端（即從lform獵取用戶手工輸入的條件）如下：做為可選條件的參數(shù)需在sql編輯器中用[query]進行標記占位，且在“過濾條件”TAB設置對應參數(shù)，注意參數(shù)名必須與后臺物理字段名稱一致：講明：本報表數(shù)據(jù)源詳細SQL可見A3系統(tǒng)內(nèi)置服務：S00000061合同執(zhí)行明細分析本例中[query]占位符等同于sql中的andxm=’’andjsdw=’’，因此在[query]所在的SQL語句前需有where條件，且where和[query]需在過濾條件的同一層，例如在secuser中將logid作為可選過濾條件查詢用戶信息時，則數(shù)據(jù)源中查詢定義如下：參數(shù)定義時“取值來源”可選擇如下類型：固定值：默認給參數(shù)賦固定值客戶端：獵取用戶在lform中輸入的內(nèi)容傳遞給對應參數(shù)日期時刻：提供系統(tǒng)當前日期的取數(shù)來源，如當月、當季等系統(tǒng)信息：系統(tǒng)總線提供的服務，如當前用戶、當前組織等3.2.3.4報表查詢條件設置完成數(shù)據(jù)源設計后，需在lform設計器中進行查詢條件設置，lform目前支持三類條件輸入方式：手工錄入、下拉字典（彈出關心）、日期控件。查詢條件類型：手工錄入即lform中一般單元格下拉字典：手工新增字典：字典內(nèi)容較少，系統(tǒng)表無取數(shù)來源的字典可由手工錄入數(shù)據(jù)源字典：字典內(nèi)容可從系統(tǒng)表或內(nèi)置系統(tǒng)服務獵取，可直接引用中心數(shù)據(jù)源中任意數(shù)據(jù)源作為字典。日期控件lform提供的日期輸入小日歷，啟用步驟如下：設置某單元格屬性為日期型Sheet頁屬性啟用日歷效果，雙擊單元格可彈出如下日歷效果：查詢條件區(qū)與數(shù)據(jù)源參數(shù)綁定：查詢條件字段與數(shù)據(jù)源參數(shù)綁定的方式與lform1.0相似，直接在數(shù)據(jù)源所在單元格依次輸入其參數(shù)對應的取數(shù)坐標位置即可?？蓪κ罩Х较?、合同類型字段所在單元格設置必輸項提示，右鍵屬性，設置窗口及效果如下：3.2.4報表鉆取應用報表的鉆取查詢功能是新一代報表平臺的特色功能，可通過超鏈接的方式實現(xiàn)多張報表的數(shù)據(jù)透視查詢。功能模型及實現(xiàn)流程如下：3.2.4.1案例一——文本鉆取當前版本系統(tǒng)可對單元格或圖形設置穿透鏈接，本手冊將以如上匯總表與明細表為例，進行報表鉆取功能的介紹。案例場景描述用戶點擊匯總表的收支方向字段，能夠明細表為藍本，鉆取顯示對應方向合同的明細收支情況，如下：明細報表依照源報表鏈接傳遞的收支方向顯示合同類型為采購合同的相關合同明細執(zhí)行信息。明細報表對應的數(shù)據(jù)源及參數(shù)為：ds1；szfx,htlx鏈接配置講明選擇需產(chǎn)生鏈接的單元格，右鍵選擇“報表鏈接設置”，如下圖選擇“收支方向”B5單元格，進入鏈接配置頁面：在“關聯(lián)關聯(lián)報表”處選擇該鏈接需鉆取的目標報表，并明確至具體工作表（sheet頁），完成數(shù)據(jù)穿透的目標報表設定。接下來進入核心的傳參方式配置區(qū)：不傳參：目標報表無需從源報表同意參數(shù)計算，即“死鏈接”固定值傳參：可將多個固定值傳入目標報表數(shù)據(jù)源單元格靜態(tài)傳參：以單元格坐標標識源報表中需傳遞的內(nèi)容單元格動態(tài)傳參：以單元格坐標標識源報表中需傳遞的內(nèi)容，與靜態(tài)單元格傳參的差異在于其鏈接配置的對象為數(shù)據(jù)源動態(tài)產(chǎn)生的單元格圖形傳參：將圖形中鼠標選擇圖形區(qū)域的信息作為參數(shù)傳遞至目標報表本應用場景中：鏈接需產(chǎn)生在合同類型字段上，隨數(shù)據(jù)源計算實時產(chǎn)生，且需要源報表鏈接傳入收支方向、合同類型作為明細表的計算參數(shù)，收支方向依靠用戶點擊鏈接不同而傳遞。綜上所述，需采納“動態(tài)單元格傳參”方式，將鼠標點擊鏈接對應的收支方向值以及采購合同這一類型傳遞至目標報表鉆取數(shù)據(jù)。由于需將“收支方向”的后臺代碼傳至目標報表，因此數(shù)據(jù)源中合同類型名稱后需增加recpay列，提供合同類型的代碼列，即上圖的C列，因此設置為：需傳遞的采購合同類型值為（ProjectPurchase）固定內(nèi)容，因此設置為：3.2.4.2案例二——圖形鉆取案例場景描述用戶點擊匯總表中餅狀圖的任意餅塊，能夠明細表為藍本，鉆取顯示對應收支方向合同且合同類型為采購合同(ProjectPurchase)的合同明細收支情況，如下：明細報表依照源報表鏈接傳遞的收支方向顯示合同類型為采購合同(ProjectPurchase)的相關合同明細執(zhí)行信息。明細報表對應的數(shù)據(jù)源及參數(shù)為：ds1；szfx,htlx鏈接配置講明選擇需產(chǎn)生鏈接的單元格，右鍵選擇“報表鏈接設置”，如下圖選擇餅狀圖，進入鏈接配置頁面：在“鏈接關聯(lián)報表”處選擇該鏈接需鉆取的目標報表，并明確至具體工作表（sheet頁），完成數(shù)據(jù)穿透的目標報表設定。本應用場景中：鏈接需產(chǎn)生在合同類型字段上，隨數(shù)據(jù)源計算實時產(chǎn)生，且需要源報表鏈接傳入收支方向、合同類型作為明細表的計算參數(shù)，收支方向依靠用戶點擊圖形不同而傳遞。綜上所述，需采納“圖形傳參”方式，將鼠標點擊鏈接對應的收支方向值以及采購合同（ProjectPurchase）這一類型傳遞至目標報表鉆取數(shù)據(jù)。由于需將“收支方向”的后臺代碼傳至目標報表，因此數(shù)據(jù)源中合同類型名稱后需增加recpay列，提供合同類型的代碼列，即上圖的C列，因此設置為：需傳遞的采購合同類型值為（ProjectPurchase）固定內(nèi)容，因此設置為：樣表治理為方便企業(yè)用戶快速獵取各類報表，系統(tǒng)已內(nèi)置施工行業(yè)最常用的樣表供實施顧問、企業(yè)內(nèi)部快速部署，使用。同時隨著產(chǎn)品版本的更新，樣表庫會進行不斷的更新、完善。作為系統(tǒng)的樣表涉及了各模塊的業(yè)務數(shù)據(jù)，因此樣表也需進行完善的權限操縱，系統(tǒng)內(nèi)置的報表治理員角色rw_admin具備了所有樣表的默認權限。因此用戶可通過關聯(lián)系統(tǒng)內(nèi)置的報表治理員角色進行樣表引入，并將樣表分配給相關用戶使用。除了系統(tǒng)樣表的引入應用，軟件還提供了將自定義報表公布樣表功能，以供企業(yè)定制個性化樣表庫?！静僮鹘缑妗浚簣蟊砹斜怼獦颖硪雽⑾到y(tǒng)樣表庫中的樣表復制到報表列表中，供用戶設計、使用【操作界面】：報表列表—轉(zhuǎn)存樣表將報表列表中自定義的報表公布到樣表庫，充實樣表庫內(nèi)容【操作界面】：dbcnt—數(shù)據(jù)導入該功能用于系統(tǒng)樣表更新導入。正常版本升級后，dbcnt升級時會同步更新系統(tǒng)內(nèi)置報表，若存在更新失敗時，治理員可進入DBCNT，選擇對應賬套年度通過“數(shù)據(jù)導入”功能，選擇系統(tǒng)內(nèi)置報表進行報表導入。

計算方案本版本系統(tǒng)提供計算式報表的計算方案設置功能，可實現(xiàn)預先計算報表，減少報表查看時的計算等待時刻?！静僮鹘缑妗浚簣蟊砹斜怼嬎惴桨冈O置計算策略目前方案設置的策略為按周期間隔配置，可對匯總表設置計算方案如下：每日更新一次：實現(xiàn)流程：

權限治理系統(tǒng)支持按角色、用戶組、用戶三個維度對系統(tǒng)樣表、自定義報表進行權限治理，且分為三個權限等級：查看、修改、刪除。方便大量報表授權操作，系統(tǒng)支持批量授權方式。【操作界面】：報表授權、樣表授權報表治理員角色為方便用戶進行系統(tǒng)內(nèi)置報表授權，系統(tǒng)內(nèi)置了報表治理員角色rw_admin，該角色默認具備系統(tǒng)內(nèi)置樣表以及所有自定義報表的刪除權限。應用公布當前版本用戶可將自定義報表公布到主框架的多個位置，方便用戶快速查閱應用?？旖莨δ躨google功能面板自定義功能樹報表（報表治理對象）

報表導航該功能用于展示當前用戶具備權限報表的應用位置記錄，效果如下：

主題分析該功能用于實現(xiàn)報表倉庫報表、財務中心自定義報表、項目治理自定義報表以及系統(tǒng)內(nèi)置業(yè)務固定報表按角色實現(xiàn)主題分析。業(yè)務流程實現(xiàn)效果：主題維護主題角色關聯(lián)角色用戶關聯(lián)【操作界面】：企業(yè)權限中心—授權治理—用戶角色定義主題分析

應用技巧集錦10.1數(shù)據(jù)源定義10.1.1存儲過程應用首先在對應賬套數(shù)據(jù)庫建立存儲過程數(shù)據(jù)源定義時，直接在查詢定義區(qū)選擇“存儲過程”選項，并在定義區(qū)輸入存儲過程名稱若存儲過程中含參數(shù)需從系統(tǒng)變量、lform報表獵取，則需在“查詢條件設置”中進行參數(shù)應用示例儲存過程定義：createproctest(@logidvarch