招商優(yōu)勢企業(yè)混合基金賣點(diǎn)分析課件

招商優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金小組成員：謝蓉，蔡允靖，鄭麗君招商優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金小組成員：謝蓉，蔡允靖，鄭麗君1企業(yè)情況31宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境4投資者分析行業(yè)環(huán)境2產(chǎn)品賣點(diǎn)5企業(yè)情況31宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境4投資者分析行業(yè)環(huán)境2產(chǎn)品賣點(diǎn)5一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)增長平穩(wěn)減速物價依然高位運(yùn)行內(nèi)需拉動作用下降一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)增長平穩(wěn)減速物價依然高位運(yùn)行內(nèi)需拉動作用招商優(yōu)勢企業(yè)混合基金賣點(diǎn)分析招商優(yōu)勢企業(yè)混合基金賣點(diǎn)分析2010年三大需求對GDP的貢獻(xiàn)率和拉動拉動GDP增長9.5個百分點(diǎn)，對增長的貢獻(xiàn)率為92.1%最終消費(fèi)+資本形成2010年三大需求對GDP的貢獻(xiàn)率和拉動拉動GDP增長9.5二、行業(yè)環(huán)境公司和產(chǎn)品數(shù)：一直在增長二、行業(yè)環(huán)境公司和產(chǎn)品數(shù)：一直在增長二、行業(yè)環(huán)境規(guī)模：增長28倍二、行業(yè)環(huán)境規(guī)模：增長28倍二、行業(yè)環(huán)境二、行業(yè)環(huán)境二、行業(yè)環(huán)境基金投資標(biāo)的仍以股票為主二、行業(yè)環(huán)境基金投資標(biāo)的仍以股票為主各類基金的資產(chǎn)規(guī)模變化

二、行業(yè)環(huán)境各類基金的資產(chǎn)規(guī)模變化二、行業(yè)環(huán)境三、企業(yè)情況1中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的第一家中外合資的基金管理公司2擁有實(shí)力雄厚的股東背景招商證券40%，荷蘭投資30%，中國電力財務(wù)，華能財務(wù)和中遠(yuǎn)財務(wù)各10%股權(quán)3獲得多項(xiàng)榮譽(yù)（金牛獎，最佳基金管理公司）4投資專業(yè)招商基金將以國際化和規(guī)范化作為鮮明特色，努力為投資者提供一流的投資理財服務(wù)。公司從創(chuàng)建開始就全方位借鑒國際市場的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，形成了高效卓越的團(tuán)體、標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)流程、開放與學(xué)習(xí)的文化氛圍。5管理團(tuán)隊穩(wěn)定性較高招商基金整體實(shí)力強(qiáng)勁三、企業(yè)情況1中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的第一家中外合資的基金管理公（二）旗下產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異基金截止日期單位凈值累計凈值日增長率招商安泰股票2011-12-260.32243.3264-0.74%招商安泰平衡混合2011-12-260.96932.3843-0.48%招商安泰債券A2011-12-261.12651.5930

0.14%招商安泰債券B2011-12-261.14811.5646

0.13%招商先鋒混合2011-12-260.56642.5164-0.72%招商安本增利債券2011-12-260.98671.3967-0.29%招商核心價值混合2011-12-260.77660.8966-1.01%招商大盤藍(lán)籌股票2011-12-260.8841.264-1.23%招商安心收益?zhèn)?011-12-261.0661.186-0.09%招商行業(yè)領(lǐng)先股票2011-12-260.8670.867-1.14%招商中小盤精選股票2011-12-260.8170.817-0.73%三、企業(yè)情況旗下產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異（二）旗下產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異基金截止日期單位凈值累計凈值日增長率招趙龍基金經(jīng)理投資經(jīng)驗(yàn)豐富，歷史業(yè)績優(yōu)秀趙龍基金經(jīng)理投資經(jīng)驗(yàn)豐富，歷史業(yè)績優(yōu)秀四、投資者分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的存在概況1、我國基金投資者以30-50歲的中青年為主，51%以上的個人投資者屬于月收入5000元以上的人群，普遍具有本科及以上的學(xué)歷。2、截至2010年12月31日，我國開放式基金投資者賬戶總數(shù)為19533.39萬戶，有效賬戶數(shù)7494.94萬戶。3、目前我國個人基金投資者持有的基金份額大約占82.51%，資產(chǎn)凈值81.08%，是基金持有人的絕對主力。四、投資者分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的存在概況四、投資者分析投資者投資行為分析1、選擇基金品種的參考因素：歷史業(yè)績、基金管理公司品牌和收益率排名。

2、預(yù)期年收益率：投資者預(yù)期普遍不高，若現(xiàn)在購買期望收益率達(dá)到

3、購買基金后的態(tài)度：52%的投資者認(rèn)為在購買基金后可以“放心的交給專家打理，注重長期收益”，4、申購基金最主要的原因：有適合自己的基金。在個人投資者申購基金的原因調(diào)查中，45%的被調(diào)查者表示申購基金是因?yàn)檎糜羞m合自己的基金。

5、投資基金的目的：長期投資、尋求財富增值。在被調(diào)查的投資者中，選擇基金投資目的是“長期持有實(shí)現(xiàn)財富保值增值”的比例高達(dá)69%。

四、投資者分析投資者投資行為分析五、產(chǎn)品賣點(diǎn)優(yōu)勢企業(yè)作為投資標(biāo)的根據(jù)估值進(jìn)行靈活配置

均衡的配置套保降低主要的系統(tǒng)風(fēng)險五、產(chǎn)品賣點(diǎn)優(yōu)勢企業(yè)作為投資標(biāo)的招商優(yōu)勢企業(yè)混合基金賣點(diǎn)分析招商優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金小組成員：謝蓉，蔡允靖，鄭麗君招商優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合基金小組成員：謝蓉，蔡允靖，鄭麗君19企業(yè)情況31宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境4投資者分析行業(yè)環(huán)境2產(chǎn)品賣點(diǎn)5企業(yè)情況31宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境4投資者分析行業(yè)環(huán)境2產(chǎn)品賣點(diǎn)5一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)增長平穩(wěn)減速物價依然高位運(yùn)行內(nèi)需拉動作用下降一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)增長平穩(wěn)減速物價依然高位運(yùn)行內(nèi)需拉動作用招商優(yōu)勢企業(yè)混合基金賣點(diǎn)分析招商優(yōu)勢企業(yè)混合基金賣點(diǎn)分析2010年三大需求對GDP的貢獻(xiàn)率和拉動拉動GDP增長9.5個百分點(diǎn)，對增長的貢獻(xiàn)率為92.1%最終消費(fèi)+資本形成2010年三大需求對GDP的貢獻(xiàn)率和拉動拉動GDP增長9.5二、行業(yè)環(huán)境公司和產(chǎn)品數(shù)：一直在增長二、行業(yè)環(huán)境公司和產(chǎn)品數(shù)：一直在增長二、行業(yè)環(huán)境規(guī)模：增長28倍二、行業(yè)環(huán)境規(guī)模：增長28倍二、行業(yè)環(huán)境二、行業(yè)環(huán)境二、行業(yè)環(huán)境基金投資標(biāo)的仍以股票為主二、行業(yè)環(huán)境基金投資標(biāo)的仍以股票為主各類基金的資產(chǎn)規(guī)模變化

二、行業(yè)環(huán)境各類基金的資產(chǎn)規(guī)模變化二、行業(yè)環(huán)境三、企業(yè)情況1中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的第一家中外合資的基金管理公司2擁有實(shí)力雄厚的股東背景招商證券40%，荷蘭投資30%，中國電力財務(wù)，華能財務(wù)和中遠(yuǎn)財務(wù)各10%股權(quán)3獲得多項(xiàng)榮譽(yù)（金牛獎，最佳基金管理公司）4投資專業(yè)招商基金將以國際化和規(guī)范化作為鮮明特色，努力為投資者提供一流的投資理財服務(wù)。公司從創(chuàng)建開始就全方位借鑒國際市場的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，形成了高效卓越的團(tuán)體、標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)流程、開放與學(xué)習(xí)的文化氛圍。5管理團(tuán)隊穩(wěn)定性較高招商基金整體實(shí)力強(qiáng)勁三、企業(yè)情況1中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的第一家中外合資的基金管理公（二）旗下產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異基金截止日期單位凈值累計凈值日增長率招商安泰股票2011-12-260.32243.3264-0.74%招商安泰平衡混合2011-12-260.96932.3843-0.48%招商安泰債券A2011-12-261.12651.5930

0.14%招商安泰債券B2011-12-261.14811.5646

0.13%招商先鋒混合2011-12-260.56642.5164-0.72%招商安本增利債券2011-12-260.98671.3967-0.29%招商核心價值混合2011-12-260.77660.8966-1.01%招商大盤藍(lán)籌股票2011-12-260.8841.264-1.23%招商安心收益?zhèn)?011-12-261.0661.186-0.09%招商行業(yè)領(lǐng)先股票2011-12-260.8670.867-1.14%招商中小盤精選股票2011-12-260.8170.817-0.73%三、企業(yè)情況旗下產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異（二）旗下產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異基金截止日期單位凈值累計凈值日增長率招趙龍基金經(jīng)理投資經(jīng)驗(yàn)豐富，歷史業(yè)績優(yōu)秀趙龍基金經(jīng)理投資經(jīng)驗(yàn)豐富，歷史業(yè)績優(yōu)秀四、投資者分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的存在概況1、我國基金投資者以30-50歲的中青年為主，51%以上的個人投資者屬于月收入5000元以上的人群，普遍具有本科及以上的學(xué)歷。2、截至2010年12月31日，我國開放式基金投資者賬戶總數(shù)為19533.39萬戶，有效賬戶數(shù)7494.94萬戶。3、目前我國個人基金投資者持有的基金份額大約占82.51%，資產(chǎn)凈值81.08%，是基金持有人的絕對主力。四、投資者分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的存在概況四、投資者分析投資者投資行為分析1、選擇基金品種的參考因素：歷史業(yè)績、基金管理公司品牌和收益率排名。

2、預(yù)期年收益率：投資者預(yù)期普遍不高，若現(xiàn)在購買期望收益率達(dá)到

3、購買基金后的態(tài)度：52%的投資者認(rèn)為在購買基金后可以“放心的交給專家打理，注重長期收益”，4、申購基金最主要的原因：有適合自己的基金。在個人投資者申購基金的原因調(diào)查中，45%的