財務會計-ncv6.33產(chǎn)品手冊-應收管理

變更記 ..........................................................................................................................................6第一章概 產(chǎn)品概 產(chǎn)品價 第二章應用場 日常業(yè) 并 壞賬管 業(yè)務流 功能 匯兌損 業(yè)務描述 業(yè)務流 功能產(chǎn)品解決方案............... 關賬與結 業(yè)務描 業(yè)務流 功能 第三章初始準 管控模 企業(yè)建模平 領域級礎設 第四章操作指 附 附錄1：單據(jù)流 附錄2：控制 附錄4：本文參見其他手冊導此手冊面向實施顧問以及企業(yè)關鍵用戶，旨在為實施規(guī)劃、解決方案制定和提供指導。手冊圍繞 變更記序章節(jié)章節(jié)名稱變更主要內(nèi)容備12.1.1述22.1.132.1.2述42.1.2血52.1.2表62.1.2等72.1.282.492.42.4債權轉移第一 概財務領域產(chǎn)品架構層次（領域（第口全面預 企業(yè)報 合并報財務分 分析報 合并賬商業(yè)分析平 財務分財務 應收管 應付管 費用管歐盟固定資 存貨核 稅務管 費用預UAP報表平 分析平 計劃平 會計平 1.1-1

1.1-2應收管理業(yè)務流程期末期末處匯兌關對賬設置對賬單據(jù)核核銷方案設賬表查欠款分賬齡分賬齡分客戶明細客戶余額客戶總賬結手工自動壞賬查應收賬款確認環(huán)節(jié)可靈活配置：出庫暫估應收——開確認應收開確認應收支持預收款管理：基于訂單預收部分款項，開后自動核銷收款管理：支持本組織收款流程、委 結算中心收款流程多種內(nèi)部交易處理方式：支持債權轉移。多種壞賬計提方法：支持應收期自動與票據(jù)管理緊密集成，自動進行應收票據(jù)處理。多種匯兌損益計算方法：支持歐盟成員國的應收單確定稅額時，合并計稅方式第二 應用場業(yè)務 業(yè)務應收立業(yè)業(yè)務組 財務組運結結票代出發(fā)銷 確 售庫銷售出庫 暫 未確認應收確認(補差）/暫估（回沖 銷 補差(補差 應收 全傳（回沖 總回沖、確認(回沖用營銷售費用 賬扣 應收單（紅） 總收應織收款應收 總選擇收 收款費用類報銷單 應收單（報銷組織） 總賬應付單(費用承擔組織)資設備維修工單應收單應對內(nèi)/對外租出單保險索賠/資產(chǎn)處置銷 結轉銷售應/跨組 應收 集中收 收款核銷售成本結轉單內(nèi)部結 結轉內(nèi)部往 應付收織2.1.1-1收織功能領產(chǎn)品模塊功能節(jié)點根據(jù)業(yè)務流定義中對不同業(yè)務流程中各單據(jù)類型的動作驅動設置（2.1.1-2所示），各類單據(jù)在點擊〖提交〗鈕經(jīng)通過或點擊〖〗鈕確認后生成應收單（對應單據(jù)設置了審批流“提”，未流“”，包：2.1.1-2代墊運費：【銷售管理】→【銷售結算】→【代墊運費】中的代墊運費，確認結算模式下【銷售管理】→【銷售】→【銷售】的銷售，確認后生成應收單；【銷售管理】→【銷售】→【銷售】的銷售經(jīng)確認、單當銷售費用單在【交易類型】將支付方式設為“生成紅字應收”時（如圖2.1.1- 所示【庫存管理】→【供應商寄存管理】→【資產(chǎn)管理】→【維修管理】→【工單】節(jié)點的維修工單通過“關聯(lián)功能-生成應收應付單收款結算模式：新增時選“主收款單”,在彈出的參照窗中選擇收款單確定后即可形成新增應收該方式為系統(tǒng)預定義的收款結算流程，用戶可在【企業(yè)建模平臺】→【流程管理】→【業(yè)務流】節(jié)點中選擇“A02”2.11-4 臺】→【流程管理】→【業(yè)務流】節(jié)點中選擇“AR01選擇收款”查看并修改?？缃M織報銷時，各類費用報銷單若報銷單位和費用承擔單位不同，則費用類報銷單在，-B）注意：注意：業(yè)務業(yè)務應應收款業(yè)知到 銷售訂單到賬通知收款核收款單收生成財務單參照生成，選擇收款收款 總，收款結算 應收單金資收款單結算提 委托收款結算信息直接生成2.1.2-1功能領產(chǎn)品模塊功能節(jié)點【銷售管理】→【銷售訂單】→【銷售訂單】節(jié)點，按銷售訂單保存時錄入表頭的收款【合同管理】→【銷售合同】→【銷售合同】節(jié)點，按合同銷售時，可由已生效的銷售銷售推式生成的應收單優(yōu)先與來自銷售訂單的收款單核銷，核銷干凈后再與來自銷售合選擇收款模式:新增時選“主應收單”,在彈出的參照窗中選擇應收單確定后即可形成新增收款；選擇收款模式：:新增時選“主應收單”，在彈出的參照窗中選擇應收單，編輯并確定后即可形成新增收款，編輯中支持修改收款單的主組織（跨組織拉單實現(xiàn)跨組織代收業(yè)務： 【應收管理】→【收款日常業(yè)務】→【應收管理】→【收款日常業(yè)務】→【收款單管理】節(jié)點對收款單生效【管理】→【現(xiàn)金管理】→【劃賬業(yè)務】→【結算】節(jié)點，查詢到收款單后點擊“提交資【管理】→【結算】→【委托收款】節(jié)點中的委托收款單轉賬成功可生成成員單位由結算信息關聯(lián)生成的業(yè)務單據(jù)、簽字后，單據(jù)流程即結束，不再執(zhí)行結算、支付操作若為承付模式則必須收款單先逆向操作后，內(nèi)轉單才能取消轉賬、反，之單才能收款單根據(jù)組織級參數(shù)“AR36貸方信息指定字段”的設置取值，可選擇“單據(jù)號、合同號、訂單號、號、出庫單號、、自定義項1~30”等字段，一旦設定（應先修改默認單據(jù)模板業(yè)務紅藍對沖：相同借/同/異幣種核銷：相同/功能領產(chǎn)品模塊功能節(jié)點手動核銷：詢條件后確定，如圖2.1.3-1所示。銷（如圖2.1.3-2所示）。手動核銷前可先擬核銷，點擊〖模擬核銷〗鈕，可查看核銷明細情況，此時再點擊〖已核銷處理過的單據(jù)，無論是應收單還是收款單，單據(jù)上表體的“原幣余額”及“組織本幣余額減除掉已核銷的金額直至為02.1.3-4已核銷過的應收/如圖同幣種核銷分配算法（以“按借方數(shù)據(jù)分配”為例同幣種核銷算法舉例見表2.1.3-1（按借方數(shù)據(jù)分配序號序號額1Y1Y2Y2Y33Y44Y55異幣種核銷分配算法如下（仍以“按借方數(shù)據(jù)分配”為例異幣種核銷算法舉例見表2.1.3-2（按借方數(shù)據(jù)分配1Y1Y2Y2Y33Y44Y55

1100，并根據(jù)對中幣的匯率計算出中幣結算金額注意：0，或表體行與其他單據(jù)無任何與核銷關折應收6收款折應收6收款同幣種核銷、異幣種核銷、同幣種紅藍對沖需按批次計算匯差（下文不再贅述）自動核銷：務部署】節(jié)點(需以管理員登錄)，點擊〖增加〗鈕，設置常規(guī)屬性、條目信息、其

異幣種核銷類型中間幣種對中間幣種匯率折本匯率注意：注意：即時核銷：即時核銷的相關作請參閱相關節(jié)點的產(chǎn)品幫助業(yè)務應收管理的內(nèi)部往來協(xié)同分為應收單和收款單的協(xié)同確認認管理認管理往來確同協(xié)基礎設業(yè)務單應供應商應付單應收單 收單據(jù)協(xié)同設置付款單收款單 收2.1.4-1內(nèi)部往來協(xié)同業(yè)務流功能領產(chǎn)品模塊功能節(jié)點---客戶算的單據(jù)號作為當前單據(jù)的內(nèi)部交易結算號，往來報銷業(yè)務則取上游報銷單的單據(jù)號作為當況下不能執(zhí)行刪除、修改等回退操作，只能進行生效、掛起、紅沖、核銷、形成會計憑證等后續(xù)業(yè)務處理。若希望可刪、改協(xié)同單據(jù)，應調(diào)整參數(shù)“AR20協(xié)同單據(jù)是否可以刪除的取值。內(nèi)部往來協(xié)同受參數(shù)“AR16單據(jù)協(xié)同、AR17協(xié)同單據(jù)是否可以再協(xié)同、AR18協(xié)同單據(jù)是否控制總金額、AR20協(xié)同單據(jù)是否可以刪除”約束：AR16單據(jù)協(xié)同：用于指定推動生成被協(xié)同方單據(jù)的時機，可選項包括“不處理、保存、審核AR17協(xié)同單據(jù)是否可以再協(xié)同：默認為否，勾選時表示協(xié)同生成的單據(jù)可再次協(xié)同；不業(yè)務并賬業(yè)務并賬業(yè)務移債應收單債權轉移賬表查詢收款單債權轉移賬表查詢收功能領產(chǎn)品模塊功能節(jié)點的應收款轉給A2【債權轉移】/【應收單】/【收款單】功能節(jié)點中點擊〖聯(lián)查-【財務會計】→【應收管理】→壞賬處理業(yè)務流程基礎設 日常業(yè)壞賬期初壞賬計提方 壞賬計壞賬發(fā)生計提比率設置壞賬收回

領產(chǎn)品模塊功能節(jié)點略領產(chǎn)品模塊功能節(jié)點2.3-1匯兌處理操作示例_參數(shù)設2.3-2匯兌處理操作示例_匯率設2、2月15日收款500，匯率7.5，折合本位幣3750 收款單 3、2287.9應收單 43應收單 5、3月10日收款200，匯率7.2，折合本位幣1440元（ >= >=收款單 6、3月15日收款300，匯率7.4，折合本位幣2220率>= >= 收款單 >= - >= >=2121522831-310315-0默認為查的設置）的取值，進行匯兌損益計算：只有當"AR5匯兌損益方式"參數(shù)值選擇月末計算時，參數(shù)"AR10本月匯兌損益是否計算"才能調(diào)整。月月末關總應收/應付管應收期末處期末(損益類結轉關結轉提前(部分科目憑證月末

2.4-1關賬與結賬處理流領產(chǎn)品模塊功能節(jié)點AR5匯兌損益處理方式：當該參數(shù)取選項值的“月末計算”（選項值分為月末計算、外幣余額檢查但不控制、檢查并且控制；默認為查，若設為“檢查且控制”時，若有單據(jù)未生效則AR8截止到本月單據(jù)全部核銷：月末結賬時檢查本月單據(jù)是否核銷完畢，按其參數(shù)取值（不檢查、檢查但不控制、檢查并且控制；默認為查，若設為“檢查且控制”時，若有收款單第三章初始準初始準備-應收管應用系統(tǒng)管企業(yè)建模平財務員統(tǒng)理系系統(tǒng)初始收款協(xié)管控模員組織管 會計期 外幣匯交易類型管業(yè)務流定流程設單據(jù)轉換規(guī)分類定會計平轉換模團集財務管理員操作員應收管基及規(guī)單據(jù)協(xié)同設基礎對

3-1組織建立在系統(tǒng)中包括業(yè)務單元、銷售業(yè)務委托關系具體操作應用請參見 多組織管理手冊”1)業(yè)務單元功能節(jié)點與主組織對照表路功能節(jié)點NC6.33礎“NCV6.33基”。礎參數(shù)設置1)全局級參數(shù)：是指參數(shù)僅能在全局中進行設置，影響范圍是整個全局，是系統(tǒng)級統(tǒng)一設置的參數(shù)。例如上機日志明細級別等；2)級參數(shù)：是指參數(shù)可以在各個中進行設置，影響范圍是本，不同間參數(shù)無控制關系。例如本位幣、數(shù)量小數(shù)位、會計平臺啟用時間等；3)控制（采購組織級）等。公共信息客戶客戶是NC系統(tǒng)最的基本之一，應用于NC系統(tǒng)眾多領域，主要記錄企業(yè)內(nèi)、外部客戶的具體業(yè)務信息，通過基本信息、財務信息、銷售信息和信用控制信息4個頁簽分別進行?？蛻舫跏紩r，只有基本信息頁簽可以，其他信息頁簽必須通過“分配”按鈕分配相關組織后才可顯示出來，并將分配的相關組織帶入相關組織頁簽，形成行記錄信息，后續(xù)可以補充相關其他結算信息—收款協(xié)流程平臺的搭建在系統(tǒng)中包括交易類型設置和流程設計，具體操作應用請參見“NCV6.33流程管理手交易類型管理V60應收應付支持的單據(jù)類型有應收單F0、收款單F2、應付單F1、付款單F3；預置有應收單D0、收款單D2、應付單D1、付款單D3四個交易類型；支持自定義交易類型后發(fā)布供業(yè)務錄入使用。將應收單表體明細行中具有相同VATcode的明細行的無稅金額先匯總，然后再計算該VATcode的總稅額，再逐個VATcode進行稅額匯總。具體處理方式如下：–原來的計算結果各行稅額合計的差額，作為尾差，擠入本組某一行稅額；再對業(yè)務流定義

在【企業(yè)模平臺→【會計平臺】→【用平臺→【入賬設置-】【入賬設-業(yè)務單元】應收管理中的單據(jù)或者業(yè)