SAP財(cái)務(wù)操作手冊

目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"系統(tǒng)說明2登錄系統(tǒng)2\o"CurrentDocument"系統(tǒng)更換用戶3\o"CurrentDocument"圖標(biāo)說明4\o"CurrentDocument"重要快捷鍵4\o"CurrentDocument"重要名詞4\o"CurrentDocument"發(fā)送消息5\o"CurrentDocument"系統(tǒng)界面設(shè)置5操作路徑：SBO系統(tǒng)-管理一系統(tǒng)初始化一一般設(shè)置5服務(wù)頁簽5顯示頁簽6字體和背景頁簽7\o"CurrentDocument"快捷鍵7\o"CurrentDocument"用戶自定義菜單8\o"CurrentDocument"拖放相關(guān)頁簽9\o"CurrentDocument"查詢管理器的使用11\o"CurrentDocument"財(cái)務(wù)流程說明13\o"CurrentDocument"財(cái)務(wù)字段描述13\o"CurrentDocument"財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)描述13\o"CurrentDocument"COA主數(shù)據(jù)的添加與維護(hù)13COA的添加13財(cái)務(wù)流程詳解15日常業(yè)務(wù)流程15反向流程（這里主要指退貨）23\o"CurrentDocument"財(cái)務(wù)流程錯(cuò)誤處理24財(cái)務(wù)訂單錯(cuò)誤處理24財(cái)務(wù)收貨后發(fā)生錯(cuò)誤處理方法26應(yīng)付發(fā)票發(fā)生錯(cuò)誤的處理方法31系統(tǒng)說明登錄系統(tǒng)雙擊桌面“SAPBusinessOne”圖標(biāo)，或者點(diǎn)擊“開始”菜單，找到“SAPBusinessOne”程序，啟動SAPBusinessOne軟件；用戶登錄界面如下：文件叩監(jiān)與視圖。翱據(jù)如4?勤明模/文件叩監(jiān)與視圖。翱據(jù)如4?勤明模/胤 暫口貨碑的卬點(diǎn)擊"更改公司" (changecompany)按鈕。klQ>正式庫DemoW鞘賦庫24/06/201010：ilAM選擇您需要進(jìn)入的帳套，輸入用戶名和密碼，后點(diǎn)擊ok”按鈕，登錄完成。文件舊曲詩即相圖中舞H必林到啕也塊電TRQ)可口口拈助皿系統(tǒng)更換用戶適用于：更換用戶名或選擇不同賬套點(diǎn)擊菜單欄“管理”一“選擇公司”，彈出如下窗口:點(diǎn)擊“ChooseCompany"按鈕，輸入新的用戶代碼和密碼。并選擇正確賬套，點(diǎn)“確定”登錄系統(tǒng)。圖標(biāo)說明可以直接定位到最前或是最后記錄?？梢灾苯佣ㄎ坏阶钋盎蚴亲詈笥涗?。重要快捷鍵“TAB”用于各種單據(jù)的可供選擇的基礎(chǔ)資料。“*”：信息模糊搜索日期輸入方法：如當(dāng)前賬套日期為[2010-08],日期輸入方法：如當(dāng)前賬套日期為[2010-08],則在日期字段內(nèi)輸入“ 20”，按TAB鍵，系統(tǒng)自動顯示日期“2010-08-20"，如果需要輸入當(dāng)然系統(tǒng)日期，只需要輸入任何一個(gè)字母，然后按TAB鍵，即可輸入當(dāng)前系統(tǒng)日期?！癈trl+TAB:"在日記賬分錄中，用戶調(diào)出業(yè)務(wù)伙伴。重要名詞關(guān)于單據(jù)狀態(tài)的一些名詞:Open:單據(jù)處于正常狀態(tài),“等待”下一環(huán)節(jié)進(jìn)行處理。Close：單據(jù)處于正常狀態(tài)，“已經(jīng)”被下一環(huán)節(jié)進(jìn)行處理。Cancel：單據(jù)被取消，“不能”被下一環(huán)節(jié)進(jìn)行處理。發(fā)送消息.在“工具欄”中選擇&“發(fā)送電子郵件”圖標(biāo)，進(jìn)入發(fā)送消息窗口。.要將消息發(fā)送給SAPBusinessOne中的另一個(gè)用戶，選擇“內(nèi)部”列中的復(fù)選框。您只可以將內(nèi)部消息發(fā)送給在系統(tǒng)中被定義為用戶的人員。.若要發(fā)送系統(tǒng)中定義的數(shù)據(jù)或?qū)ο蠹跋ⅲㄈ玟N售訂單），首先調(diào)用系統(tǒng)中的對應(yīng)功能的單據(jù)，隨后由此發(fā)送消息?！皵?shù)據(jù)”標(biāo)簽僅在此時(shí)才處于激活狀態(tài)。.發(fā)送：選擇“發(fā)送”按鈕。系統(tǒng)界面設(shè)置操作路徑：SBO系統(tǒng)一管理一系統(tǒng)初始化一一般設(shè)置服務(wù)頁簽=5）計(jì)的可編輯值，以定義應(yīng)用程序檢查收件箱更新的輸入以分鐘（缺省值=5）計(jì)的可編輯值，以定義應(yīng)用程序檢查收件箱更新的顯示頁簽.語言：選擇SAPBusinessOne顯示的語言。當(dāng)修改時(shí)，在下一次登錄以后,對于所有用戶，更新每個(gè)公司的設(shè)置。.顏色：選擇活動窗口的背景顏色。選擇【組合的】可以用不同的顏色分別為不同的窗口定義背景顏色。.缺省長度單位、缺省重量計(jì)量單位：為物料和倉庫管理中物料的各種長度和重量單位定義標(biāo)準(zhǔn)單位。在SAPBusinessOne中定義新物料時(shí)，將自動建議使用這些長度和重量單位?？诨貒募谀_a口回國文件口腳a舊視由昭期據(jù)四韓到電理快也rsd）由口電幫勖四面G同昌工―I小命倒（H）二丁血山必 國IjO皿12ijLit）zJ/門AL這C3?10:391.7.4.字體和背景頁簽.字體：選才?SAPBusinessOne中所有文本顯示的字體。缺省字體是"Tahoma字體更改后，在下一次登錄時(shí)，為所有用戶更新每個(gè)公司的設(shè)置。.字體大?。哼x擇所顯示文本的字體大小。缺省大小為“10”。字體大小修改后，在下一次登錄時(shí)，為所有用戶更新每個(gè)公司的設(shè)置。.背景：選擇顯示為主要SAPBusinessOne窗口背景圖片。缺省值“無”顯示無背景的圖片?？旖萱I路徑：工具用戶快捷鍵定制操作：1）工具用戶快捷鍵定制2）工具用戶快捷鍵定制分配3）選則模塊中要設(shè)置成快捷鍵的單據(jù)分配確定圖示:

用戶自定義菜單路徑：工具用戶菜單操作：1）打開想要添加到自定義菜單中的憑證2）選擇工具用戶菜單添加到用戶菜單3）確定圖示：

注意：所選單據(jù)一定處于新建狀態(tài)拖放相關(guān)頁簽操作：1）單擊左鍵點(diǎn)擊單據(jù)上的業(yè)務(wù)伙伴或者物料編號2）在對應(yīng)的位置出現(xiàn)黑框3）將黑框拖到拖放相關(guān)里想要查看的信息圖示:拖拽后的圖示:注意：拖放相關(guān)中黃色標(biāo)題的為單據(jù)匯總展示，白色的為行明細(xì)展示如果不拖拽任何客戶代碼，直接雙擊（以財(cái)務(wù)訂單為例，彈出系統(tǒng)中所有的財(cái)務(wù)訂單）查詢管理器的使用路徑：工具欄一查詢管理器操作：1）打開查詢管理器，找到查詢所歸屬的組，如’06財(cái)務(wù)部’，點(diǎn)擊前面的黃色三角箭頭；2）雙擊需要運(yùn)行的查詢；3）如果查詢需要參數(shù)，把光標(biāo)定位在對應(yīng)的參數(shù)后面，輸入?yún)?shù)值或者點(diǎn)擊‘現(xiàn)有值‘進(jìn)行選擇；4）點(diǎn)擊確定，顯示查詢的結(jié)果；5）雙擊某一列可以將結(jié)果按照該列排序；6）按‘Ctrl+單擊’某一列名，可以匯總該列的值（限于數(shù)值型列）。圖示：

文件里?褊情以初邑口熟曷中俅到船模塊吵iaI）鹵口也幫助如心」電目圖國門&*圖州0圖面由丁審臼一④同金，臺-魚◎口?文柬單可直E如aer2010.08.2^1H56文柬單可直E如aer2010.08.2^1H56SAP群答/2.財(cái)務(wù)流程說明財(cái)務(wù)字段描述COCOA會計(jì)科目主數(shù)據(jù)成本中心：以部門和事業(yè)部為準(zhǔn)建立相應(yīng)的成本中心。日記賬憑單：在形成正式日記賬之前，可以先輸入成日記賬憑單。日記賬憑證：日常過程形成的日記賬分錄。會計(jì)期間：系統(tǒng)對會計(jì)年度進(jìn)行分期。外幣：系統(tǒng)在會計(jì)期間中使用貨幣種數(shù)。匯兌損益：對于不同匯率之間形成的差異進(jìn)行處理報(bào)表：系統(tǒng)現(xiàn)在存在資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)描述對財(cái)務(wù)日常工作的描述。COA主數(shù)據(jù)的添加與維護(hù)B1解決方案代碼崗位姓名主數(shù)據(jù)添加FN10財(cái)務(wù)主管鄭皓COA的添加?條件：對公司的科目主數(shù)據(jù)進(jìn)行添加。?添加：1）添加COA的路徑如：財(cái)務(wù)一＞編輯科目主數(shù)據(jù)-＞選擇科目主類，進(jìn)入如下界面后，開始科目的添加

主菜單marnager模決拖暇相關(guān)我的第單，財(cái)務(wù)的S科目表?iU編輯科目表任）國日記帳分錄⑺國日記悵黃單⑺國過帳模板?國周期性過帳隼）a沖銷交易2a匯率差異的a轉(zhuǎn)換差異⑹M財(cái)務(wù)報(bào)表模板HB憑證打印Q）■日記悵憑證很表⑷科目選擇頁面2）進(jìn)入科目編輯頁面，在需要添加科目的地方，點(diǎn)擊右鍵，選擇添加信息主菜單思幡科目100301科目名稀存放中央限行款頂manat且?guī)た颇棵飨?蝴科目頭葡層次編的科目表manat且?guī)た颇棵飨?蝴科目頭葡層次資產(chǎn)浦動資產(chǎn)-流動資產(chǎn)貸而資金-貨幣資金1X1■庫存現(xiàn)費(fèi)100I01-1口口102-現(xiàn)金-美元LDD1CG-EUR1002-青劇亍存歌1D020L-跟行存袁-人民幣10020（2-銀行存款-美元1003-存放中央限行款項(xiàng)looaoi■存放中央限行款頂toil.存放融101101■存放同業(yè)1012-其他黃市資金101201-外埠存款101202-艱行本稟101203-艱行匯票101204-信用卡1口1205-信用正保證金瑯消群加同級科目添加下籍科目瑯消群加同級科目添加下籍科目日記帳憑證報(bào)表?3日記帳憑證報(bào)表?3）輸入其它相關(guān)信息，待數(shù)據(jù)輸入完成后。點(diǎn)擊更新，完成科目代碼的添加。2.4.財(cái)務(wù)流程詳解2.4.財(cái)務(wù)流程詳解日常業(yè)務(wù)流程常規(guī)物料財(cái)務(wù)過程中包括流程包括如下幾個(gè)單據(jù)內(nèi)容的操作:B1解決方案代碼崗位姓名收款FN20財(cái)務(wù)主管鄭皓付款FN30財(cái)務(wù)主管鄭皓日記賬憑單FN40出納吳陽日記賬憑證FN50財(cái)務(wù)主管鄭皓外匯管理FN60出納吳陽財(cái)務(wù)報(bào)表FN70財(cái)務(wù)主管鄭皓財(cái)務(wù)預(yù)算FN80財(cái)務(wù)主管鄭皓成本中心FN90財(cái)務(wù)主管鄭皓.財(cái)務(wù)收款1）條件：當(dāng)對一銷售進(jìn)行收款的時(shí)候，需要對客戶進(jìn)行收款。2）添加：一:路徑為銀行->收款->收款，點(diǎn)擊彈出添加界面。如圖所示—選擇客戶信息，選擇收款的信息，輸入日期，點(diǎn)擊收款方式按鈕，下圖所示:文件口副自如搜囪超）鑿定如勢卻⑥加取文件口副自如搜囪超）鑿定如勢卻⑥加取?工且①街口如鑄曲理質(zhì)5有修哈四，r?"*由瞌mH&金曲丁國&J也網(wǎng)圓的同冷④星百國?rranager報(bào)效相美,限行業(yè)勢〔舊*收款?H收款由H交票登記正、H信用卡管理⑹H信用卡嫡要齡存款⑸付款匯票閱a付款向?qū)У腶支聚嫡號瞬認(rèn)?a憑證打印前選擇收款方式后，在總額處輸入 CTR6B,自動復(fù)制收款金額。輸入完成后，點(diǎn)擊確定和添加，至此，收款單完成?財(cái)務(wù)付款B1解決方案代碼崗位姓名

財(cái)務(wù)付款FN30財(cái)務(wù)主管鄭皓財(cái)務(wù)付款FN30財(cái)務(wù)主管鄭皓1）條件：對供應(yīng)商進(jìn)行付款和其它付款相關(guān)動作。2）添加：一：路徑為財(cái)務(wù)->付款->付款，點(diǎn)擊彈出添加界面。如圖所示:—選擇供應(yīng)商后，點(diǎn)擊復(fù)制從后選擇財(cái)務(wù)訂單，選擇到貨的財(cái)務(wù)訂單。然后對財(cái)務(wù)到貨數(shù)量，包裝單位，到貨倉庫進(jìn)行選擇后，進(jìn)行添加Shift+F2,自動Shift+F2,自動—添加后，需要用戶創(chuàng)建物流批次，進(jìn)行創(chuàng)建物流批次。在批次處輸入生成當(dāng)日批次。如果需要生成多個(gè)批次，添加多行即可

在批次處輸入Shift+F2,自動生成當(dāng)日批次。如果需要生成多個(gè)批次，添加多行即可應(yīng)付發(fā)票B1解決方案代碼崗位姓名應(yīng)付發(fā)票AP40財(cái)務(wù)助理李晶晶，高玲玲，張蕊1）條件：當(dāng)收到供應(yīng)商發(fā)票后，在系統(tǒng)中制作【應(yīng)付發(fā)票】等待財(cái)務(wù)確認(rèn)，安排付款。2）添加：點(diǎn)擊GoodsReceiptPO,選擇已經(jīng)收到發(fā)票供應(yīng)商，點(diǎn)擊copyto按鈕，選擇A/PInvoice則會復(fù)制一張應(yīng)付發(fā)票。應(yīng)付發(fā)票過程1形成發(fā)票后，輸入發(fā)票金額，和發(fā)票編碼。最終發(fā)票?到岸成本B1解決方案代碼崗位姓名財(cái)務(wù)訂單AP50財(cái)務(wù)助理李晶晶，高玲玲，張蕊1）條件：當(dāng)收到財(cái)務(wù)運(yùn)費(fèi)等數(shù)據(jù)后，需歸集這些成本到物料單價(jià)中。2）添加：—添加路徑為：財(cái)務(wù)-應(yīng)付賬款一＞到岸成本，點(diǎn)擊后選擇供應(yīng)商，點(diǎn)擊復(fù)制從選擇對應(yīng)的收貨單，點(diǎn)擊添加，如下：過程1一將相關(guān)的運(yùn)費(fèi)等數(shù)據(jù)添加到相應(yīng)位置，點(diǎn)擊添加按鈕，完成。反向流程（這里主要指退貨）使用退貨單退貨B1解決方案代碼崗位姓名財(cái)務(wù)退貨AP60物流專員高洪燕，馬靜1）條件：在制作應(yīng)付發(fā)票前發(fā)生的退貨，使用退貨單退貨。2）添加：—點(diǎn)擊財(cái)務(wù)-應(yīng)付賬款，選擇供應(yīng)商及物料，輸入所退數(shù)量，點(diǎn)擊添加，則系統(tǒng)生成一張退貨單。如圖所示：?使用應(yīng)付貸項(xiàng)憑證退貨B1解決方案代碼崗位姓名應(yīng)付貸項(xiàng)憑證AP80財(cái)務(wù)助理李晶晶，高玲玲，張蕊1）條件：在已制作應(yīng)付發(fā)票后發(fā)生的退貨，使用應(yīng)付貸項(xiàng)憑證退貨。2）添加：一點(diǎn)擊應(yīng)付貸項(xiàng)憑證選項(xiàng)，選擇供應(yīng)商及物料，輸入所退數(shù)量，點(diǎn)擊添加，則系統(tǒng)生成一份應(yīng)付貸項(xiàng)憑證退貨單，當(dāng)然用戶也可以從到貨訂單中復(fù)制。如圖所示：

財(cái)務(wù)流程錯(cuò)誤處理財(cái)務(wù)訂單錯(cuò)誤處理?未收貨之前，財(cái)務(wù)訂單發(fā)生錯(cuò)誤的處理1)條件：在未收貨之前，財(cái)務(wù)訂單需要進(jìn)行修改，或者財(cái)務(wù)訂單需要取消，則可以直接對之前生成的財(cái)務(wù)訂單進(jìn)行修改或者取消。操作：一點(diǎn)擊路徑財(cái)務(wù)-應(yīng)付賬款一＞財(cái)務(wù)訂單進(jìn)入財(cái)務(wù)訂單添加頁面。如圖：訂單可以直接在上面修改訂單的數(shù)量或產(chǎn)品的種類，也可以在訂單空白處，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，取消財(cái)務(wù)收貨后發(fā)生錯(cuò)誤處理方法?部分收貨后，結(jié)算財(cái)務(wù)訂單1）條件：對于財(cái)務(wù)訂單來說，當(dāng)部分到貨后，公司對其不再繼續(xù)入庫處理。則進(jìn)行以下操作，2）操作：查找訂單，按CTRL+F在供應(yīng)商處輸入*號，點(diǎn)回車。選擇需要結(jié)算的訂單。注釋采購員利泗中心注釋采購員利泗中心號嗎-□名稱狀意T聯(lián)系人T忌過帳日期合同叁號交貨日期本幣▼0.0000苑江日期復(fù)制到選擇后，在訂單空白處點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇結(jié)算。

來購訂單號碼主I-|0來購訂單狀意未落過幃日期2010.CE.24交貨日期2010.08.24憑證日即2D1C.QE.24取消?內(nèi)容尊完制①）物料/膽箝類型#物料端號油科0U2行明細(xì).里）新活動區(qū)）悻枳與重量計(jì)里...a）打開和美雌祥心）物料/膽箝類型#物料端號油科0U2行明細(xì).里）新活動區(qū)）悻枳與重量計(jì)里...a）打開和美雌祥心）相關(guān)活劫3）耒匯總忘計(jì)C本市、IIJ1w.ua來兩員 I妾銷售員工- T所有人 I -I注譯「麗二][取消?財(cái)務(wù)收貨后，物料號輸入錯(cuò)誤的處理方法折扣前導(dǎo)什折扣運(yùn)費(fèi)□舍人稅收應(yīng)付總會顫復(fù)制到1）條件：當(dāng)建立了一個(gè)新的財(cái)務(wù)合同，并且由此財(cái)務(wù)合同復(fù)制到財(cái)務(wù)收貨,誤，將物料號搞錯(cuò)，則需要進(jìn)行以下的糾正操作2）操作：一財(cái)務(wù)退貨，將收到的產(chǎn)品退貨到供應(yīng)商處。由于操作失然后將正確的物料重新收到庫存?財(cái)務(wù)收貨后，數(shù)量輸入發(fā)生錯(cuò)誤的處理方法1）多于訂單數(shù)量的處理=＞條件：當(dāng)形成財(cái)務(wù)收貨訂單后，發(fā)現(xiàn)收貨單上的數(shù)量多于實(shí)際收貨數(shù)量,操作：將多收到的產(chǎn)品退作退貨處理2）少收貨繼續(xù)收貨情況處理一條件：收貨單數(shù)量少于訂單數(shù)量一操作：繼續(xù)收貨訂單內(nèi)容 后聶 合討采購員 洗箱也同內(nèi)容 后聶 合討采購員 洗箱也同H-所有人注擇 益于余題訂單S.折扣前總計(jì)□,E0USD折扣%運(yùn)費(fèi)□舍人□,DDUSD稅收□.09USD反付總金期0.59USD供應(yīng)福SOE號碼主-6名新esIIbtCIQI狀態(tài)耒酒威.家人過咻日期2010,00,26：蛔商華者號到期日201Qa08s2S業(yè)將合作快伴式市ElUSD2.0000|姓庇日期2Q1Q.08.2S：添加]學(xué)制從-7]添加].收貨倉庫發(fā)生錯(cuò)誤的處理方法一條件：當(dāng)收貨時(shí)候，將收貨的倉庫弄錯(cuò)時(shí)候，則運(yùn)用倉庫轉(zhuǎn)儲的方式，將貨物放進(jìn)正確的倉庫中，操作以轉(zhuǎn)儲的形式，將兩個(gè)倉庫之間的物料進(jìn)行轉(zhuǎn)儲

應(yīng)付發(fā)票發(fā)生錯(cuò)誤的處理方法應(yīng)付發(fā)票發(fā)生錯(cuò)誤要進(jìn)行的處理：金額輸入錯(cuò)誤或者發(fā)票添加后，確實(shí)與實(shí)際金額不符。財(cái)