ncv633共享服務產(chǎn)品方案培訓實施篇

用友軟件股份有限公司NC產(chǎn)品管理部2014年2月NCV65產(chǎn)品方案培訓-利潤中心業(yè)務財務一體化解決方案業(yè)務建模方案建模流程組織建模共享服務組織建模共享服務委托關系定義崗位結構定義權限設置流程設置共享服務基礎設置建模流程組織建模權限設置流程設置共享服務基礎設置集團管理員【搭建組織模型、崗位結構】權限管理員【搭建報賬人、共享服務權限模型】流程管理員【為單據(jù)類型、交易類型設置審核流程】共享服務中心管理員【制定派單規(guī)則、提取規(guī)則等】業(yè)務建模方案建模流程組織建模共享服務組織建模共享服務委托關系定義崗位結構定義權限設置流程設置共享服務基礎設置組織建模-----流程共享服務中心組、組長共享服務委托關系崗位員工組織建模權限設置流程設置共享服務基礎設置集團管理員【搭建組織模型、崗位結構】權限管理員【搭建報賬人、共享服務權限模型】流程管理員【為單據(jù)類型、交易類型設置審核流程】共享服務中心管理員【制定派單規(guī)則、提取規(guī)則等】組織建模----場景一共享服務中心部統(tǒng)一的共享服務中心：集團業(yè)務比較相似，母集團一般會把子集團中公用的財務、HR等功能統(tǒng)一標準流程，成立獨立的共享服務中心集中管理所有子集團以及下級分公司的財務報銷業(yè)務和HR招聘業(yè)務。負責所有子公司的財務報銷業(yè)務組織建模----場景一共享服務中心部費用核算組總賬核算組資金核算組工程資產(chǎn)組XX組組織建模----場景一產(chǎn)品解決方案：在母集團內(nèi)創(chuàng)建一個名稱為“共享服務中心”的業(yè)務單元，并勾選“共享服務中心”職能。注意：創(chuàng)建共享服務中心時，必須勾選共享服務中心頁簽下的“財務共享服務”新創(chuàng)建的共享服務中心是否自動啟用，受集團級參數(shù)“ORG023共享服務中心是否自動啟用”控制，默認為自動啟用組織建模----場景一產(chǎn)品解決方案：將“東莞工廠”等所有的子公司與該共享服務中心之間創(chuàng)建共享服務委托關系，并勾選“費用管理”。

共享服務委托關系是用來定義哪些業(yè)務組織的哪些業(yè)務交由哪個共享服務中心處理，即業(yè)務組織與共享服務中心的代理關系。注意：需要把共享服務中心與委托該共享服務中心處理業(yè)務的所有業(yè)務單元創(chuàng)建委托關系一個業(yè)務單元的一種業(yè)務類型只能委托給一個共享服務中心點擊該按鈕，提交的單據(jù)將按照修改后的委托關系重新分派組織建模----場景一產(chǎn)品解決方案：3.創(chuàng)建共享服務中心的組、組長

共享服務中心部費用核算組總賬核算組資金核算組工程資產(chǎn)組XX組部門編碼部門名稱所屬業(yè)務單元部門負責人（組長）01費用核算部新世紀紙業(yè)集團總公司張三02總賬核算部新世紀紙業(yè)集團總公司李四03資金核算部新世紀紙業(yè)集團總公司王五04工程資產(chǎn)部新世紀紙業(yè)集團總公司李六……組織建模----場景一產(chǎn)品解決方案：3.創(chuàng)建共享服務中心的組、組長

注意：產(chǎn)品中的部門用來代表共享服務中心的組產(chǎn)品中部門的負責人代表共享服務中心的組長，創(chuàng)建部門時一定要把部門負責人選上，用于后面做作業(yè)管理組織建模----場景一產(chǎn)品解決方案：4.創(chuàng)建共享服務中心的組下的崗位

組織建模----場景一產(chǎn)品解決方案：創(chuàng)建共享服務中心的組下的人員處理共享服務中心業(yè)務的人員都是該共享服務中心管理的人。

方案：創(chuàng)建人員時，所屬組織選擇該共享服務中心，并維護其對應的崗位。共享服務中心下面沒有人員。由其它行政組織的人員來處理共享服務中心的業(yè)務。

方案：在其他行政組織下創(chuàng)建人員，并在該人員的任職記錄中增加一條在共享服務中心下的任職記錄，同時把該人員在共享服務中心的崗位維護上。

組織建模----場景二按大區(qū)創(chuàng)建共享服務中心：當集團為單集團且集團比較大，業(yè)務按照大區(qū)區(qū)分和考核，這時集團會按照大區(qū)的范圍把各個大區(qū)內(nèi)比較集中的財務報銷、HR人事管理和資金支付管理抽取出來分別創(chuàng)建共享服務中心。組織建模----場景二產(chǎn)品解決方案：在母集團內(nèi)創(chuàng)建兩個共享服務中心的業(yè)務單元，分別為“華北共享服務中心”、“華東共享服務中心”，并勾選“共享服務中心”職能。組織建模----場景二產(chǎn)品解決方案：將“河北分公司”、“北京分公司”與華北共享服務中心之間創(chuàng)建共享服務委托關系，并勾選“費用管理”。

將“江蘇分公司”、“上海分公司”與華東共享服務中心之間創(chuàng)建共享服務委托關系，并勾選“費用管理”組織建模----場景三按板塊區(qū)分共享服務中心：當集團業(yè)務板塊、業(yè)務大類比較多，業(yè)務差異比較多且單獨考核，這樣的情況下一般在各個板塊的子集團內(nèi)部創(chuàng)建共享服務中心，服務于子集團內(nèi)容的各成員單位組織建模----場景三產(chǎn)品解決方案：在子集團1和子集團2內(nèi)分別創(chuàng)建一個共享服務中心的業(yè)務單元，并勾選“共享服務中心”職能。組織建模----場景三產(chǎn)品解決方案：將“上海分公司”、“北京分公司”與子集團1下的共享服務中心之間創(chuàng)建共享服務委托關系，并勾選“費用管理”。

將“山東物業(yè)分公司”、“河北物業(yè)分公司”與子集團2下的享服務中心之間創(chuàng)建共享服務委托關系，并勾選“費用管理”業(yè)務建模方案建模流程組織建模權限設置權限設置流程相關崗位的權限設置流程設置共享服務基礎設置組織建模-----流程組織建模權限設置流程設置共享服務基礎設置集團管理員【搭建組織模型、崗位結構】權限管理員【搭建報賬人、共享服務權限模型】流程管理員【為單據(jù)類型、交易類型設置審核流程】共享服務中心管理員【制定派單規(guī)則、提取規(guī)則等】負責的內(nèi)容權限設置流程：填單人兼影像掃描案例：國開行業(yè)務發(fā)起人【填單、影像掃描】財務初核【初核單據(jù)及影像】領導【業(yè)務審批】共享服務中心財務專員【審核單據(jù)及影像】共享服務中心復核【制單】共享服務中心結算【付款】業(yè)務單位共享服務中心檔案管理員【打印歸檔】1制單人財務初核本地單位領導共享服務中心審核共享服務中心復核共享服務中心出納共享服務中心財務核算權限設置類型角色職責分配資源NC端財務系統(tǒng)管理員對所有財務系統(tǒng)的運行環(huán)境進行配置（包括對共享服務中心的運行環(huán)境進行配置：共享服務基礎設置、共享服務中心人員崗位、權限、模板等配置、共享服務中心工作流程配置、報賬業(yè)務會計平臺生成憑證規(guī)則等設置）分配動態(tài)建模平臺、集成平臺、應用管理平臺、財務會計模塊。Portal端制單人（虛擬角色）填寫單據(jù)報賬人門戶、協(xié)同報銷部門經(jīng)理審批單據(jù)審批人門戶、協(xié)同報銷分支機構總經(jīng)理審批單據(jù)審批人門戶、協(xié)同報銷各單位財務初核審批單據(jù)審批人門戶、協(xié)同報銷共享服務中心報賬組長對所負責的共享服務作業(yè)任務進行管理分配作業(yè)任務管理、任務查詢-組長、作業(yè)組長門戶功能共享服務中心報賬初核對本崗位負責的報賬業(yè)務進行審核分配作業(yè)任務處理、作業(yè)人員門戶共享服務中心報賬復核對本崗位負責的報賬業(yè)務進行復核分配作業(yè)任務處理、作業(yè)人員門戶NC端共享服務中心出納對報賬業(yè)務進行集中結算處理分配現(xiàn)金管理模塊下的結算節(jié)點（主要是支付相關功能）共享服務中心財務核算集中處理各單位的財務核算業(yè)務：期初建賬、憑證審核、記賬、結賬等分配會計平臺、總賬模塊權限設置---NC端權限設置創(chuàng)建用戶組

為每個組織創(chuàng)建一個用戶組。權限設置---NC端權限設置2.創(chuàng)建用戶

為每個報銷人員、經(jīng)理等人創(chuàng)建相應的用戶，身份必須關聯(lián)人員。（同時系統(tǒng)會把用戶自動同步到portal端）權限設置---NC端權限設置3.創(chuàng)建職責

創(chuàng)建三個職責：財務核算系統(tǒng)管理職責，包含動態(tài)建模平臺、集成平臺、應用管理平臺、財務會計模塊。共享服務中心出納職責，分配現(xiàn)金管理模塊下的結算節(jié)點（主要是支付相關功能）共享服務中心財務核算，分配會計平臺、總賬模塊權限設置---NC端權限設置4.創(chuàng)建角色組

創(chuàng)建兩個角色組，一個管理類角色組、一個業(yè)務類角色組。權限設置---NC端權限設置5.創(chuàng)建角色

創(chuàng)建角色財務系統(tǒng)管理角色：關聯(lián)用戶、關聯(lián)財務系統(tǒng)管理員職責、關聯(lián)所有的組織。其他角色類似。權限設置---NC端權限設置5.創(chuàng)建角色

創(chuàng)建角色財務系統(tǒng)管理角色：關聯(lián)用戶、關聯(lián)財務系統(tǒng)管理員職責、關聯(lián)所有的組織。其他角色類似。權限設置---portal端權限設置在NC端已維護的用戶會自動同步到portal端。但是，職責和角色需在網(wǎng)報端單獨維護并分配權限。創(chuàng)建職責業(yè)務經(jīng)理、共享服務中心報賬組長、共享服務中心報賬人員

類型角色職責分配資源Portal端制單人（虛擬角色）填寫單據(jù)報賬人門戶、協(xié)同報銷部門經(jīng)理審批單據(jù)審批人門戶、協(xié)同報銷分支機構總經(jīng)理審批單據(jù)審批人門戶、協(xié)同報銷各單位財務初核審批單據(jù)審批人門戶、協(xié)同報銷共享服務中心報賬組長對所負責的共享服務作業(yè)任務進行管理分配作業(yè)任務管理、任務查詢-組長、作業(yè)組長門戶功能共享服務中心報賬初核對本崗位負責的報賬業(yè)務進行審核分配作業(yè)任務處理、作業(yè)人員門戶共享服務中心報賬復核對本崗位負責的報賬業(yè)務進行復核分配作業(yè)任務處理、作業(yè)人員門戶一致一致權限設置---portal端權限設置權限設置---portal端權限設置創(chuàng)建角色組角色組分為管理類角色組和業(yè)務類角色組，與角色相對應。

權限設置---portal端權限設置3.創(chuàng)建角色

業(yè)務建模方案建模流程組織建模權限設置流程設置報銷單工作流設置報銷單工作流+審批流設置共享服務基礎設置流程設置-----報銷單工作流設置流程：填單人兼影像掃描案例：國開行業(yè)務發(fā)起人【填單、影像掃描】財務初核【初核單據(jù)及影像】共享服務中心財務專員【審核單據(jù)及影像】共享服務中心復核【制單】共享服務中心結算【付款】業(yè)務單位共享服務中心檔案管理員【打印歸檔】流程設置-----報銷單工作流設置參數(shù)設置路徑：【企業(yè)建模平臺】-【基礎數(shù)據(jù)】-【業(yè)務參數(shù)設置-全局】SSC001初審人有審核權限時，優(yōu)先將審核任務派給初審人參數(shù)值說明：全局級參數(shù)。可選項包含：是、否。默認為是。參數(shù)控制：當初審人(成員單位初審)和審核人（共享服務中心的審核）為同一個人時，則該任務是否優(yōu)先派發(fā)給該人處理。是：表示一個人對同一個任務既有初審權限又有審核權限，則該人初審完成后該任務自動分派給他自己。否：表示一個人對同一個任務既有初審權限又有審核權限，則該人初審完成后該任務進入任務池，待有審核權限的所有人進行提取，誰提取到誰負責審核。SSC002復核人不允許提取自己審核的任務參數(shù)值說明：全局級參數(shù)?？蛇x項包含：是、否。默認為否。參數(shù)控制：當一個人對同一任務既有審核權限又有復核權限時，該人做審核時是否能提取到自己審核的任務。是：當一個人對同一任務既有審核權限又有復核權限時，該人做審核時能提取到自己審核的任務。否：當一個人對同一任務既有審核權限又有復核權限時，該人做審核時不能提取到自己審核的任務。

流程設置-----報銷單工作流設置設置流程類型參數(shù)路徑：【企業(yè)建模平臺】-【基礎設置】-【業(yè)務參數(shù)設置—組織】選擇對應的業(yè)務單元，在左側系統(tǒng)樹中選中費用管理，點擊【修改】將參數(shù)“費用單據(jù)流程類型”的參數(shù)值設置為“審批流”或“工作流”

需要注意的點：單據(jù)只有支持工作流才能進入共享服務中心流程設置-----報銷單工作流設置制單環(huán)節(jié)業(yè)務發(fā)起人【填單、影像掃描】財務初核【初核單據(jù)及影像】共享服務中心財務專員【審核單據(jù)及影像】共享服務中心復核【制單】共享服務中心結算【付款】業(yè)務單位共享服務中心檔案管理員【打印歸檔】需要注意的點：需要將“參與者類型”選擇為“虛擬角色”需要將“人工活動配置”選擇為“制單人”需要將“流程活動”的值選擇為“SSC制單”，代表該工作流是需要進入共享服務中心的流程。流程設置-----報銷單工作流設置2.財務初審環(huán)節(jié)業(yè)務發(fā)起人【填單、影像掃描】財務初核【初核單據(jù)及影像】共享服務中心財務專員【審核單據(jù)及影像】共享服務中心復核【制單】共享服務中心結算【付款】業(yè)務單位共享服務中心檔案管理員【打印歸檔】需要注意的點：將配置項“參與者類型”選擇為“角色”，“人工活動配置”選擇為“各單位財務初核角色”將配置項“流程活動”的值選擇為“SSC會計初審”，代表該環(huán)節(jié)為會計初審環(huán)節(jié)流程設置-----報銷單工作流設置3.共享服務中心財務專員審核環(huán)節(jié)業(yè)務發(fā)起人【填單、影像掃描】財務初核【初核單據(jù)及影像】共享服務中心財務專員【審核單據(jù)及影像】共享服務中心復核【制單】共享服務中心結算【付款】業(yè)務單位共享服務中心檔案管理員【打印歸檔】需要注意的點：將配置項“參與者類型”的值選擇為“共享服務中心”，代表該環(huán)節(jié)為共享服務中心的人員進行處理“流程活動”的值選擇為“SSC審核”點擊“流程活動參數(shù)”，把“SSC最終環(huán)節(jié)”的取值設置為否流程設置-----報銷單工作流設置4.共享服務中心復核環(huán)節(jié)業(yè)務發(fā)起人【填單、影像掃描】財務初核【初核單據(jù)及影像】共享服務中心財務專員【審核單據(jù)及影像】共享服務中心復核【制單】共享服務中心結算【付款】業(yè)務單位共享服務中心檔案管理員【打印歸檔】需要注意的點：將配置項“參與者類型”的值選擇為“共享服務中心”，代表該環(huán)節(jié)為共享服務中心的人員進行處理“流程活動”的值選擇為“SSC復核”點擊“流程活動參數(shù)”，把“SSC最終環(huán)節(jié)”的取值設置為是流程設置-----報銷單工作流設置5.將共享服務中心審核環(huán)節(jié)與結束連接業(yè)務發(fā)起人【填單、影像掃描】財務初核【初核單據(jù)及影像】共享服務中心財務專員【審核單據(jù)及影像】共享服務中心復核【制單】共享服務中心結算【付款】業(yè)務單位共享服務中心檔案管理員【打印歸檔】需要注意的點：633版本中，共享服務中心結算環(huán)節(jié)不需要在工作流中配置，只要有簽字、結算權限的用戶就可以進行簽字、結算。在636版本中，支持在工作流中配置簽字、結算環(huán)節(jié)。檔案管理員也部需要在工作流中配置。業(yè)務建模方案建模流程組織建模權限設置流程設置報銷單工作流設置報銷單工作流+審批流設置共享服務基礎設置流程設置-----報銷單工作流+審批流設置流程：設立影像掃描專崗業(yè)務發(fā)起人【填單】財務初核【初核單據(jù)及影像】領導【業(yè)務審批】共享服務中心財務專員【審核單據(jù)及影像】共享服務中心復核【制單】共享服務中心結算【付款】影像掃描崗【影像掃描】業(yè)務單位共享服務中心檔案管理員【打印歸檔】案例：延長、陜西移動、中鐵建流程設置-----報銷單工作流+審批流設置制單環(huán)節(jié)需要注意的點：需要將“參與者類型”選擇為“虛擬角色”需要將“人工活動配置”選擇為“制單人”需要將“流程活動”的值選擇為“SSC制單”，代表該工作流是需要進入共享服務中心的流程。業(yè)務發(fā)起人【填單】財務初核【初核單據(jù)及影像】領導【業(yè)務審批】共享服務中心財務專員【審核單據(jù)及影像】共享服務中心復核【制單】共享服務中心結算【付款】影像掃描崗【影像掃描】業(yè)務單位共享服務中心檔案管理員【打印歸檔】流程設置-----報銷單工作流+審批流設置2.掃描環(huán)節(jié)需要注意的點：需要將“流程活動”選擇為“影像掃描”業(yè)務發(fā)起人【填單】財務初核【初核單據(jù)及影像】領導【業(yè)務審批】共享服務中心財務專員【審核單據(jù)及影像】共享服務中心復核【制單】共享服務中心結算【付款】影像掃描崗【影像掃描】業(yè)務單位共享服務中心檔案管理員【打印歸檔】流程設置-----報銷單工作流+審批流設置3.財務初核環(huán)節(jié)業(yè)務發(fā)起人【填單】財務初核【初核單據(jù)及影像】領導【業(yè)務審批】共享服務中心財務專員【審核單據(jù)及影像】共享服務中心復核【制單】共享服務中心結算【付款】影像掃描崗【影像掃描】業(yè)務單位共享服務中心檔案管理員【打印歸檔】需要注意的點：將配置項“參與者類型”選擇為“角色”，“人工活動配置”選擇為“各單位財務初核角色”將配置項“流程活動”的值選擇為“SSC會計初審”，代表該環(huán)節(jié)為會計初審環(huán)節(jié)流程設置-----報銷單工作流+審批流設置4.領導審批環(huán)節(jié)（1）該環(huán)節(jié)需要嵌套一個子審批流來實現(xiàn)，因此需要先在【審批流定義】節(jié)點中定義一個子審批流業(yè)務發(fā)起人【填單】財務初核【初核單據(jù)及影像】領導【業(yè)務審批】共享服務中心財務專員【審核單據(jù)及影像】共享服務中心復核【制單】共享服務中心結算【付款】影像掃描崗【影像掃描】業(yè)務單位共享服務中心檔案管理員【打印歸檔】需要注意的點：在審批流節(jié)點定義一個審批子流程，“參與者類型”選擇為“角色”，“人工活動配置”選擇為“部門經(jīng)理角色”，“限定模式”選擇為“同部門”流程設置-----報銷單工作流+審批流設置業(yè)務發(fā)起人【填單】財務初核【初核單據(jù)及影像】領導【業(yè)務審批】共享服務中心財務專員【審核單據(jù)及影像】共享服務中心復核【制單】共享服務中心結算【付款】影像掃描崗【影像掃描】業(yè)務單位共享服務中心檔案管理員【打印歸檔】4.領導審批環(huán)節(jié)（2）在工作流中，引入之前定義好的子審批流。流程設置-----報銷單工作流+審批流設置5.共享服務中心財務專員環(huán)節(jié)與共享服務中心復核環(huán)節(jié)，這兩個環(huán)節(jié)與前面章節(jié)中“工作流設置”的介紹一致。

業(yè)務發(fā)起人【填單】財務初核【初核單據(jù)及影像】領導【業(yè)務審批】共享服務中心財務專員【審核單據(jù)及影像】共享服務中心復核【制單】共享服務中心結算【付款】影像掃描崗【影像掃描】業(yè)務單位共享服務中心檔案管理員【打印歸檔】業(yè)務建模方案建模流程組織建模權限設置流程設置共享服務基礎設置單據(jù)掃描方式設置派單規(guī)則設置提取規(guī)則設置作業(yè)平臺單據(jù)模版設置共享服務基礎設置-----單據(jù)掃描方式設置節(jié)點介紹用來為每個組織的哪些單據(jù)類型、交易類型配置影像掃描的方式。功能介紹支持按照組織、單據(jù)類型、交易類型維度設置掃描方式支持兩種掃描方式：制單人掃描、專崗掃描支持針對單據(jù)設置必須掃描影像控制注意點在單據(jù)掃描方式節(jié)點為單據(jù)類型設置的掃描方式需要與工作流配置一致。例如：報銷單的掃描方式為專崗掃描，則為報銷單配置工作流時需要配置專崗掃描環(huán)節(jié)，且在填制報銷單時如果該報銷單需要掃描影像，需要勾選單據(jù)上的“掃描影像”字段。共享服務基礎設置-----單據(jù)掃描方式設置公司通訊費報銷單差旅費報銷單其他報銷單必須掃描影像影像掃描方式必須掃描影像影像掃描方式必須掃描影像影像掃描方式北京分公司否制單人掃描是專崗掃描否制單人掃描上海分公司是專崗掃描是制單人掃描否制單人掃描其他分公司否專崗掃描否制單人掃描否制單人掃描兩條數(shù)據(jù)：通訊費報銷單一條；差旅費報銷單一條數(shù)據(jù)為每個公司在報銷單單據(jù)類型下分別設置一條數(shù)據(jù)；為其他公司在通訊費報銷單下分別設置一條數(shù)據(jù)兩條數(shù)據(jù)：通訊費報銷單一條；差旅費報銷單一條數(shù)據(jù)業(yè)務建模方案建模流程組織建模權限設置流程設置共享服務基礎設置單據(jù)掃描方式設置派單規(guī)則設置提取規(guī)則設置作業(yè)平臺單據(jù)模版設置共享服務基礎設置-----派單規(guī)則設置節(jié)點介紹共享服務中心管理員用該節(jié)點對共享服務中心所能服務范圍內(nèi)的任務進行分派，可以分派到崗位，最終保證所有的任務都能分配給共享服務中心的專員處理。功能介紹支持按照組織、單據(jù)類型、交易類型、其他條件設置分配規(guī)則支持重置任務分派單據(jù)類型交易類型類型業(yè)務組織其他自定義條件決定條件審核環(huán)節(jié)處理人復核環(huán)節(jié)處理人共享服務基礎設置-----派單規(guī)則設置差旅費報銷單報銷組織=除山東分公司、濟南分公司之外的公司報銷組織=山東分公司、濟南分公司金額<5000報銷組織=山東分公司、濟南分公司金額>=5000費用初核崗中級費用初核崗高級費用初核崗中級費用復核崗高級費用復核崗共享服務中心共享服務基礎設置-----派單