財務出納工作職責財務崗位職責（7篇）

財務出納工作職責財務崗位職責?1.物流操?作員負責接?單訂艙等相?關(guān)事宜。?2.單證員?負責有關(guān)單?據(jù)上的核對?。3.出?納負責公司?日?，F(xiàn)金銀?行賬目登記?和業(yè)務收付?款等有關(guān)操?作。財務出納工作職責財務崗位職責（二）1.?負責現(xiàn)金收?入、票據(jù)及?銀行存款的?保管、出納?、記錄及管?理，檢査和?清點每日各?收款點交來?的現(xiàn)金，填?制送款簿，?及時存入銀?行。2.?負責管理外?幣資金、本?幣資金、備?用金，掌握?結(jié)算付款的?管理規(guī)定，?并計算收付?財務費用。?3.負責?簽收、整理?和保管各種?支票、匯票?、本票等，?填制送款簿?，及時送存?銀行。4?.檢查一切?收、付、繳?款業(yè)務憑證?，做到有憑?證、有審批?，手續(xù)完備?，項目內(nèi)容?清楚齊全，?大小寫金額?相符，對檢?查無誤的憑?證及時辦理?款項收、付?、繳業(yè)務。?5.負責?編制“酒店?每日資金日?報表”和“?銀行存款每?日報告表”?。6.每?日上班打開?保險柜，由?主管監(jiān)督(?或由二人互?相監(jiān)督)取?出各收款員?交來的“交?款袋”與交?款簽名單，?核對是否相?符,如出現(xiàn)?不相符現(xiàn)象?，應立即查?找原因。?7.在總出?納與銀行送?款員互相監(jiān)?督下，將每?個“交款袋?”逐一打開?,清點現(xiàn)金?及支票。?8.將現(xiàn)金?、支票分別?填寫送款簿?，連同“信?用卡”匯總?單的送款簿?一起打開，?送交銀行，?辦理結(jié)算轉(zhuǎn)?賬，對必須?辦理托收的?外幣支票、?匯票,須逐?一填寫托收?憑證，并妥?善保管，到?銀行通知托?收入賬時，?與轉(zhuǎn)賬憑證?一起轉(zhuǎn)給財?務辦的銀行?出納會計。?9.審查?現(xiàn)金的送款?簿存根，各?種支票、匯?票、送款簿?的存根和收?據(jù)存根、匯?款憑證等，?并以此作為?“銀行存款?每日報告表?”的原始憑?證，再按本?幣、外幣分?別匯總編制?，報總會計?師審查批準?、簽章，然?后存樣。?10.妥善?保管各種收?、付款憑證?和酒店“每?日收人報告?表”,每日?及時整理歸?檔。做到有?條有理。?11.嚴格?執(zhí)行現(xiàn)金清?點盤點制度?，每日核對?庫存現(xiàn)金和?零用金,做?到賬款相符?，確?，F(xiàn)金?的安全。?12.負責?所得稅扣繳?申報事項。?13.完?成財務部經(jīng)?理安排的其?他工作。財務出納工作職責財務崗位職責（三）?1.按照國?家有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀行?結(jié)算制度的?規(guī)定，辦理?現(xiàn)金收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務。2.?根據(jù)會計制?度的規(guī)定，?在辦理現(xiàn)金?和銀行存款?收付業(yè)務時?，要嚴格審?核有關(guān)原始?憑證，再據(jù)?以編制收付?款憑證,然?后根據(jù)編制?的收付款憑?證逐筆順序?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?存款日記賬?，并結(jié)出余?額。3.?按照國家外?匯管理和結(jié)?購匯制度的?規(guī)定及有關(guān)?批件,辦理?外匯出納業(yè)?務。4.?掌握銀行存?款余額，不?準簽發(fā)空頭?支票，不準?出租出借銀?行賬戶為其?他單位辦理?結(jié)算。出納?員應嚴格支?票和銀行賬?戶的使用和?管理，從出?納這個崗位?上堵塞結(jié)算?漏洞。5?.保管庫存?現(xiàn)金和各種?有價證券(?如國庫券、?債券、股票?等)的安全?與完整。要?建立適合本?單位情況的?現(xiàn)金和有價?證券保管責?任制，如發(fā)?生短缺，屬?于出納員責?任的要進行?賠償。6?.保管有關(guān)?印章、空白?收據(jù)和空白?支票。印章?、空白票據(jù)?的安全保管?十分重要，?在實際工作?中，因丟失?印章和空白?票據(jù)給單位?帶來經(jīng)濟損?失的不乏其?例。財務出納工作職責財務崗位職責（四）1.?按照國家銀?行規(guī)定和信?用社會計、?出納制度及?出納操作程?序，辦理現(xiàn)?金的收付、?整點以及損?傷票幣的兌?換工作。?2.根據(jù)市?場貨幣和流?通業(yè)務往來?需要,定期?向開戶銀行?編報現(xiàn)金收?支計劃，做?好現(xiàn)金供應?和回籠工作?。3.做?好庫存現(xiàn)金?的限額管理?工作，及時?上解超限額?庫存現(xiàn)金和?損傷殘幣，?做到資金合?理占用。?4.做好庫?房管理，嚴?格管理現(xiàn)金?、金銀、外?幣和有價單?證及現(xiàn)金運?送，確保絕?對安全。?加強柜面監(jiān)?督，做好反?假幣、反破?壞人民幣和?同違法亂紀?行為作斗爭?工作，維護?財經(jīng)紀律。?財務出納工作職責財務崗位職責（五）1.負責?財務出納事?務,做好現(xiàn)?金、銀行收?付憑證及各?種票據(jù)的管?理工作，辦?理往來結(jié)算?業(yè)務。2?.負責各種?印鑒的使用?、管理工作?。3.完?成領(lǐng)導交辦?的其他工作?。財務出納工作職責財務崗位職責（六）1.負?責辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務。?2.負責?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?日記賬，要?按“銀行對?賬單”隨時?與銀行對賬?，應及時算?賬、結(jié)賬，?每天清點庫?存現(xiàn)金,做?到日清月結(jié)?賬實相符。?3.妥善?保管庫存現(xiàn)?金，各種有?價證券、空?白票據(jù)、發(fā)?貨票和有關(guān)?印章，要按?國家現(xiàn)金管?理制度，負?責現(xiàn)金的提?取與存入，?庫存現(xiàn)金應?掌握在銀行?規(guī)定的限額?內(nèi)。4.?為領(lǐng)導提供?有關(guān)現(xiàn)金管?理方面的建?議，拒絕辦?理不符合財?經(jīng)制度規(guī)定?的現(xiàn)金收付?業(yè)務。財務出納工作職責財務崗位職責（七）1?、在處長和?分管副處長?的領(lǐng)導下開?展工作;?2、負責貫?徹執(zhí)行財務?和會計管理?的法律、法?規(guī)、規(guī)章和?制度;3?、負責擬訂?年度工作計?劃、工作目?標;4、?負責辦理本?級銀行賬戶?開立、撤銷?、備案和年?檢工作;?5、負責按?照規(guī)定管理?和使用本級