海鼎系統(tǒng)對賬操作方法

X賬/3.審核經(jīng)銷對賬單

（選已一審）*結(jié)束對賬海鼎系統(tǒng)對賬操作方法X賬/3.審核經(jīng)銷對賬單

（選已一審）*結(jié)束對賬一、對賬操作流程圖:自營進(jìn)貨單2..*經(jīng)銷對賬單（匯總）供應(yīng)商對賬—.,,供應(yīng)商總2』金額未對上“經(jīng)銷對賬查詢”核對每家門店小計(jì)，找―出未對上原因_二、對賬流程圖說明：審核完單據(jù)生成經(jīng)銷對賬單。供應(yīng)商來對賬時(shí)到經(jīng)銷對賬單（匯總）查詢每家供應(yīng)商貨款總金額。2.1、供應(yīng)商總金額未對上時(shí)，到“經(jīng)銷對賬查詢”報(bào)表去查找哪家門店未對上或是哪張單據(jù)金額未對上，找出原因。2.1.1、如果是單據(jù)金額未對上，那么先刪除經(jīng)銷對賬單，找到有錯(cuò)誤的單據(jù)，修改正確后再重新生成經(jīng)銷對賬單。接下去按正常對賬流程完成對賬工作。2.1.2、如果是單據(jù)張數(shù)未對上，第一種情況：供應(yīng)商單據(jù)張數(shù)比我們多，按照我們的金額對賬，未對賬的單據(jù)告知對方到下月對賬；第二種情況：我們單據(jù)張數(shù)比對方多，那么找到相應(yīng)的“經(jīng)銷對賬單（明細(xì)）”把未對上的單據(jù)“勾選”去除，再保存審核經(jīng)銷對賬單。3、對賬時(shí)總金額對上后直接在“經(jīng)銷對賬單（明細(xì)”中選擇（已一審）再保存就完成審核狀態(tài)。三、對賬流程操作步驟：1、每月25日審核完單據(jù)后，在26日生成經(jīng)銷對賬單：帳務(wù)結(jié)算一供應(yīng)商結(jié)算一批量生成經(jīng)銷對賬單一起始發(fā)生日期空白（這里空白是因?yàn)榭梢园焉显挛磳~的單據(jù)一起生成經(jīng)銷對賬單），截止發(fā)生日期2012.08.25一篩選皈一

在跳出的“篩選條件設(shè)定一【供應(yīng)商】”表中設(shè)為：代碼類似于1%（1%是杭州區(qū)域，如果是寧波區(qū)域可以填寫2%）一再點(diǎn)擊|加目和警件旬|按鈕一確定。舞選多件設(shè)定-［供應(yīng)商I，功能叱表達(dá)式左項(xiàng)（1）:字段名常量計(jì)聳字段南.應(yīng)簡地稅帖隹郵電創(chuàng)企備企息間康寰信號商性法稱稱址號號真編話建業(yè)注業(yè)比較運(yùn)聳符?此）。等于MO埒％、.O爪于鬟。大于等于XO不同于O在之中O不在之中導(dǎo)空O不為空篩選條件（F'：l:代碼likeJ1霸表達(dá)式右項(xiàng)俱）■：常星字段名計(jì)聳字段連接外表一類型⑥字符串O日期和時(shí)間O邏輯]|.加入“和”條件兔）：|抄\“或”條件敏i再點(diǎn)擊“批量生成經(jīng)銷對賬單”對話框右邊刷新窟按鈕一點(diǎn)擊左下角生成③即可完成批量生成經(jīng)銷對賬單。批量生戒經(jīng)銷對賬單結(jié)聳商?.凰新結(jié)果生成選項(xiàng)生成結(jié)臬杭州魔木食品康師lI?［10019］:沆說來元黃烙戲四蹌］稅狒昊天食品商行［1002T］杭州頂津食品有限公司［10040］:中■uHK.匚IHrf?FI隊(duì)二1f'—4155:批量生成經(jīng)銷對贓單單據(jù)斐型（1）稅率起始發(fā)生日期（1}起始付款期限③選擇(0)...1蔬選皿M1者空?用鼠標(biāo)將列頭拉到這里進(jìn)行巖?蛆查壽來源單類型來源單單號付款期限杭州懷江［1000：杭州懷江［10001］直配出93501208030101180.8026.282012-8-26:杭州懷江［1000：杭州懷江［10001］直配出93501208030105696.30101.162012-8-26，杭州懷江［1000：杭州懷ILE10001]直配出93501207280076388.8056.492012-8-261杭州懷江［1000：杭州懷江［10001］直配出9350120803010640.005.812012-8-265’杭州懷江［1000：杭州懷江［10001］直配出93501207280042339.2049.282012-8-26;始:忡懷strmnn-柏:忡懷汀「innmi吉酣山q3sni?n7?Rnri49F4nn7RS:■■niP-R-PA?稅額181776.45合計(jì)：金額1252849.31清屏（￡）退出（X）2、生成完經(jīng)銷對賬單后，供應(yīng)商來對賬時(shí):帳務(wù)結(jié)算一供應(yīng)商結(jié)算一經(jīng)銷對賬單（匯總）一結(jié)轉(zhuǎn)期選中，狀態(tài)選未審核一刷新。（這樣刷新出來的是整個(gè)公司所有未對賬供應(yīng)商。）如果想篩選區(qū)域可以在“預(yù)設(shè)條件”下拉列表框處選擇“自定義...”在彈出的“篩選條件設(shè)定-【經(jīng)銷對賬單】”里修改。如下圖加紅框處把1%修改成區(qū)域供應(yīng)商代碼的第一個(gè)數(shù)字（比如寧波區(qū)域是2%）。

某家供應(yīng)商來對賬可以直接從經(jīng)銷對賬單（匯總）表中選中相應(yīng)供應(yīng)商對賬單鼠標(biāo)雙擊進(jìn)入經(jīng)銷對賬單（明細(xì)），再按快捷鍵“F2”直接可以按照門店排序單據(jù)，還可以在“單位名稱”下拉列表框只選一家門店的單據(jù)。

2.1、供應(yīng)商總金額未對上時(shí)，可以到“經(jīng)銷對賬查詢”報(bào)表查看每家門店小計(jì)金額（把經(jīng)銷對賬單（明細(xì)）單號復(fù)制到“經(jīng)銷對賬查詢“報(bào)表），如下圖：182:經(jīng)銷對摩i□BH煮簽ifE—執(zhí)行也）3‘坷卬預(yù)疚亟||麗?]|.瑜迎ejJ：-J?區(qū)一查狗如,||定位.悠『退出虐〔|182:經(jīng)銷對摩i1|經(jīng)銷對賬單號等于供應(yīng)商代碼類似于結(jié)聳供應(yīng)商代碼等于:條件1■.■l3fe0120819000^或2或31查詢結(jié)果：共節(jié)J行號經(jīng)銷對賬...烘應(yīng)...經(jīng)銷對...供應(yīng)商名稱門店名稱i含稅金利稅額A：■9350120819000310020警契.9杭州中萃食品有限編1001杭州紫金堰藍(lán)田4192.54609.1429350120819000310020：26320.9杭抑中草食品有限茶旬1002杭抑紫金謎碧峰4016.96583.66393501208190003100202S320.9杭州中萃食品有限公司1003杭州紫金港丹陽0049350120819000310020■2B320.9桁切中萃食品有限公司1004杭州紫金謎者溪3490.4650T.1559350120819000310020■W0.9杭切中萃食品有囚豪j1005杭州紫金堰白露1516.99220.469350120819000310020：26320.9杭州中萃食品有限焚旬1006杭州紫金堰白沙3258.48473.42T935012081900031002026320.9杭州中草食品有限公司1102杭州啊里巴巴店5462.06793.6389350120819000310020■26320.9抗州中草食品有限會司1103杭州中醫(yī)學(xué)院4383.41636.89如果某家門店小計(jì)金額對不上可以再點(diǎn)擊“下一查詢”，查到某家門店的，26320.93824.2910定滂詢.理*一li執(zhí)行.循ji布昂面瓷i「打面函「面箱商；||上一查面函~|住也迎；淀田墮）|26320.93824.29經(jīng)銷對賬單號等于結(jié)算供應(yīng)商代碼等于供應(yīng)商名稱類1門店代碼等于□門盾代昭:1001條件1:93501208190003100201001:〕1「店名和、.杭:州紫金港藍(lán)田含稅金額：419254或.、:,?稅額:60914或3:向查詢結(jié)果：共趴條記錄用鼠標(biāo)將列頭拉到這里進(jìn)行分組查看亍...經(jīng)銷對賬單號I結(jié)亍...經(jīng)銷對賬單號I結(jié)...I結(jié)算供應(yīng)商名稱|],./I門店名稱來源單單號I來...「含稅金額,麟|>|9350120819000310020杭州中萃食品有限卷■司"1001杭州紫金■藍(lán)田93501207180003直配出2611'52379.421.93501^0819000^,10020杭州中莘食品有限公司1001杭州紫金港藍(lán)田335012pT240029直配出1581.02229.T214192?54609.142.1.1、如果是單據(jù)金額未對上，那么先刪除經(jīng)銷對賬單:帳務(wù)結(jié)算一供應(yīng)商結(jié)算一經(jīng)銷對賬單（匯總）一經(jīng)銷對賬單（明細(xì)）一刪除。找到相應(yīng)單據(jù)修改有錯(cuò)的商品價(jià)格：1）、在刪除完經(jīng)銷對帳單后，去“進(jìn)貨管理”里找到相應(yīng)單據(jù)修改。2）、可以在刪除經(jīng)銷對賬單之前先把對賬單的勾選去除，然后雙擊進(jìn)入單據(jù)明細(xì)直接修改，修改完后再刪除經(jīng)銷對賬單，再重新生成一張新的經(jīng)銷對賬單。

上圖是：在修改單據(jù)價(jià)格前要先點(diǎn)擊“修正”。2.1.2、如果是單據(jù)張數(shù)未對上，第一種情況：供應(yīng)商單據(jù)張數(shù)比我們多，按照我們的金額對賬，未對賬的單據(jù)告知對方到下月對賬；第二種情況：我們單據(jù)張數(shù)比對方多，那么找到相應(yīng)的“經(jīng)銷對賬單（明細(xì)）”把未對上的單據(jù)“勾選”去除，實(shí)際對賬金額就是“已勾選金額”，再審核經(jīng)銷對賬單。在左上角【空】”處選“已一審”一確定保存。如下圖：更多(T)▼基本信舄審核信息毒考信息結(jié)篁商*單號93501208160001狀惹未審核埴單力?龐明麗[WCI1D5]埴單時(shí)間2012.08.1609:55:3210079抗州新希望雙峰乳....發(fā)生日期*2012.08.16I/i1主合約截止日期10079杭州新希望雙峰乳?供應(yīng)商*行號來源單類型來源單號含稅金額稅禎數(shù)據(jù)來源單位名稱是否勾選付款日期■直配出退9350120T190004-10.00-1.45自動生成杭州紫金港丹陽2012-T-262直配出退9350120T230002-3.40-0.49自動生成杭州紫金港白沙r~,—2012-T-263直配出93501207230053266.9638.80自動生成杭州紫金邃白露2012-T-264直配出935012081402073T8.6055.01自動生成杭州紫金邃言溪2012-T-265直配出9350120T19002644T.4065.01自動生成杭州中醫(yī)學(xué)院2012-T-266直配出9350120T2T0135621.3090.27自動生成杭州紫金港藍(lán)田V2012-T-267直配出935012072701194T2.3068.61自動生成杭州紫金港白沙，2012-T-268直配出9350120T2T0U7318.0046.20自動生成杭州紫金邃碧峰2012-T-269直配出9350120T2T0079240.0034.86自動生成杭州紫金邃丹陽A2012-T-2610直配出93501207250016195.5028.41自動生成杭州紫金港白露2012-T-2611直配出93501207230047153.5022.31自動生成杭州紫金港白露V2012-T-26▼3、卜對賬十總金額對型后直接在“經(jīng)銷對賬膏年明細(xì)）”中選馨（已z對We審）再保存就完成審核狀態(tài)?！貏e提示:如果在同一個(gè)月生成了兩張同一供應(yīng)商的對賬單，為了方便對賬可以在經(jīng)銷對賬單匯總中找到這兩張經(jīng)銷對賬單，然后選中后可以直接按“刪除”，把兩筆對賬單刪除后再重新生成一張新的經(jīng)銷對賬單?！锾厥馇闆r操作：因海鼎系統(tǒng)剛上線，系統(tǒng)里的貿(mào)易協(xié)議價(jià)格還尚未全部完善，本次有部分供應(yīng)