北京市某商場(chǎng)股份有限公司年度報(bào)告

...頁腳..頁腳...頁腳.

北京市西單商場(chǎng)股份有限公司2001年年度報(bào)告

重要提示

本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司董事賀德華先生因公未能出席本次董事會(huì)，委托劉秀玲董事長代為行使表決權(quán)。

北京市西單商場(chǎng)股份有限公司

董事會(huì)

目錄

一、公司簡(jiǎn)介

二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

三、股本變動(dòng)及股東情況介紹

四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況

五、公司治理結(jié)構(gòu)

六、股東大會(huì)簡(jiǎn)介

七、董事會(huì)報(bào)告

八、監(jiān)事會(huì)報(bào)告

九、重要事項(xiàng)

十、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

十一、備查文件目錄

一、公司簡(jiǎn)介

1、公司的法定中文名稱：北京市西單商場(chǎng)股份有限公司

英文名稱：BEIJINGXIDANMARKETCOMPANYLIMITED（BJXMCO.LTD）

英文縮寫：xdsc

2、公司法定代表人：劉秀玲

3、公司董事會(huì)秘書：王健

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)西單北大街120號(hào)

電話：（010）66024984

傳真：（010）66014196

電子信箱：xdsc600723@

4、公司注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)西單北大街120號(hào)

公司辦公地址：北京市西城區(qū)西單北大街120號(hào)

郵政編碼：100031

公司網(wǎng)址：

電子信箱：xdsc600723@

5、公司信息披露報(bào)刊名稱：《上海證券報(bào)》

公司年度報(bào)告登載網(wǎng)址：

公司年報(bào)備置地點(diǎn)：公司證券辦公室

6、公司股票上市交易所：上海證券交易所

股票簡(jiǎn)稱：西單商場(chǎng)

股票代碼：600723

7、公司首次注冊(cè)日期：1993年12月20日

公司首次注冊(cè)地點(diǎn)：北京市工商行政管理局

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：1100001502061（6--4）

企業(yè)稅務(wù)登記號(hào)碼：11010210113055x

公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所

會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址：北京市建國門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)5層

二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

1、2001年01-12月實(shí)現(xiàn)利潤總額及構(gòu)成（金額單位：人民幣元）

利潤總額62,189,710.02

凈利潤56,483,040.16

扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤44,067,481.71

主營業(yè)務(wù)利潤233,546,825.06

其他業(yè)務(wù)利潤28,330,023.68

營業(yè)利潤40,556,289.05

投資收益23,097,529.74

補(bǔ)貼收入82,683.76

營業(yè)外收支凈額-1,546,792.53

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~100,944,834.14

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額374,958,814.76

注：“扣除非經(jīng)常性損益”中扣除的項(xiàng)目、涉及金額：12,415,558.45元

扣除的項(xiàng)目涉及金額

處處理被投資單位股權(quán)損益20,004,504.27

營營業(yè)外收支凈額-1,546,792.53

營補(bǔ)貼收入中未滿三年的稅收優(yōu)惠82,683.76

補(bǔ)非經(jīng)常性損益所得稅影響數(shù)-6,124,837.05

2、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

2001年度財(cái)務(wù)指標(biāo)

指標(biāo)項(xiàng)目2001.01-12

主營業(yè)務(wù)收入(元)1,575,711,349.73

凈利潤(元)56,483,040.16

總資產(chǎn)(元)1,765,675,021.87

股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元)1,272,104,455.38

每股收益(元)0.14

每股凈資產(chǎn)(元)3.10

調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元)3.05

每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)0.25

凈資產(chǎn)收益率(%)4.44

扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率(%)3.51

2000年及1999年財(cái)務(wù)指標(biāo)

2000.01-12

指標(biāo)項(xiàng)目追溯調(diào)整后追溯調(diào)整前

主營業(yè)務(wù)收入(元)1,646,483,185.331,737,939,174.35

凈利潤(元)50,533,478.6962,940,425.52

總資產(chǎn)(元)1,389,844,704.491,554,112,137.42

股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元)901,374,113.30913,781,060.13

每股收益(元)0.140.17

每股凈資產(chǎn)(元)2.482.51

調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元)2.402.43

每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

(元)0.250.25

凈資產(chǎn)收益率(%)5.616.89

扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈

資產(chǎn)收益率(%)5.546.85

指標(biāo)項(xiàng)目1999.01-12

主營業(yè)務(wù)收入(元)1,635,382,643.03

凈利潤(元)74,463,061.65

總資產(chǎn)(元)1,433,612,855.94

股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(元)887,246,991.41

每股收益(元)0.20

每股凈資產(chǎn)(元)2.44

調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元)2.35

每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

(元)0.32

凈資產(chǎn)收益率(%)8.39

扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈

資產(chǎn)收益率(%)-

3、報(bào)告期內(nèi)利潤表附表

報(bào)告期利潤全面攤薄凈資加權(quán)平均凈資全面攤薄加權(quán)平均

產(chǎn)產(chǎn)每股收益每股收益

收益率%收益率%（元）（元）

主營業(yè)務(wù)利潤18.3618.610.570.58

營業(yè)利潤3.193.230.100.10

凈利潤4.444.500.140.14

扣除非經(jīng)常性損益

后的凈利潤2.752.790.110.11

4、報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況

項(xiàng)目股本資本公積盈余公積

期初數(shù)364,063,568.00437,619,632.7293,216,383.30

本期增加45,654,470.00309,564,635.7212,861,167.38

本期減少0.000.000.00

期末數(shù)409,718,038.00747,184,268.44106,077,550.68

項(xiàng)目法定公益金未分配利潤股東權(quán)益合計(jì)

期初數(shù)43,218,882.766,474,529.28901,374,113.30

本期增加6,422,765.1256,483,040.16424,563,313.26

本期減少0.0053,832,971.1853,832,971.18

期末數(shù)49,641,647.889,124,598.261,272,104,455.38

變動(dòng)原因本期權(quán)益變動(dòng)是由于配股及本期利潤增加，并提取公積金及分配股利所致。

三、股本變動(dòng)及股東情況

(一)、股本變動(dòng)情況

1、公司股份變動(dòng)情況表單位:股

本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減幅度（+，-）

配股送股公積金轉(zhuǎn)股其他

一、尚未流通股份

1、發(fā)起人股份210,733,6682,750,000

其中：

國家擁有股份183,329,5572,750,000

境內(nèi)法人持有股份27,404,111

外資法人持有股份

其他

2、募集法人股10,315,000

3、內(nèi)部職工股

4、優(yōu)先股或其他

尚未流通股份合計(jì)221,048,6682,750,000

二、已流通股份

1、境內(nèi)上市的人民幣

普通股143,014,90042,904,470

2、境內(nèi)上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

已流通股份合計(jì)143,014,90042,904,470

三、股份總數(shù)364,063,56845,654,470

本次變動(dòng)增減幅度（+，-）

小計(jì)本次變動(dòng)后

一、尚未流通股份

1、發(fā)起人股份2,750,000213,483,668

其中：

國家擁有股份2,750,000186,079,557

境內(nèi)法人持有股份27,404,111

外資法人持有股份

其他

2、募集法人股10,315,000

3、內(nèi)部職工股

4、優(yōu)先股或其他

尚未流通股份合計(jì)2,750,000223,798,668

二、已流通股份

1、境內(nèi)上市的人民幣

普通股42,904,470185,919,370

2、境內(nèi)上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

已流通股份合計(jì)42,904,470185,919,370

三、股份總數(shù)45,654,470409,718,038

2、股票發(fā)行與上市情況

公司經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)審字（1996）98號(hào)文批準(zhǔn)，于1996年6月27日在上海證交所上網(wǎng)發(fā)行A股股票4080萬股，發(fā)行后總股本是19,163.23萬股，同年7月16日發(fā)行的A股在上海證交所掛牌交易。

公司于1998年4月21日實(shí)施了97年度每10股送3股的利潤分配方案，總股本增至32,385.86萬股。公司于98年10月23日以32,385.86萬股為基數(shù)，按每10股配售2.3股，每股配股價(jià)6元實(shí)施了配股。配股后總股本為36,406.36萬股。

公司于2000年12月12日以364,063,568股為基數(shù)，按每10股配售3股，每股配股價(jià)8元實(shí)施了配股。配股后總股本為409，718，038股，其中可流通股份185，919，370股。公司于2001年1月18日刊登了配股后的股份變動(dòng)公告，該次獲配流通股于2001年2月6日上市流通。

1993年12月公司定向募集設(shè)立時(shí)以1.80元價(jià)格溢價(jià)發(fā)行了2800萬股內(nèi)部職工股，其中的980萬股已隨募集社會(huì)公眾股一同上市交易。經(jīng)過兩年股本擴(kuò)張，截止98年底，剩余內(nèi)部職工股共3783.23萬股,并于1999年6月28日上市流通。

（二）、股東情況介紹

1、截止2001年12月31日，本公司共有股東105,829戶。

2、報(bào)告期末持有本公司5%以上(含5%)股份的股東及年末前十名股東持股情況：

股東名稱年度內(nèi)變動(dòng)年度末持股數(shù)量

情況(股)（股）

1北京西單友誼集團(tuán)+2,750,000186,079,557

2華億投資7,124,111

3中國工商銀行北京信托投資公司6,760,000

4中國五金礦產(chǎn)進(jìn)出口總公司6,760,000

5中國信達(dá)信托投資公司6,760,000

6北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司1,352,000

7全國華聯(lián)商廈聯(lián)合有限責(zé)任公司845,000

8北京市商業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)公司845,000

9上海華聯(lián)商廈股份有限公司507,000

10北京市商貿(mào)系統(tǒng)老干部活動(dòng)站507,000

股東名稱持股比例所持股份

％類別

1北京西單友誼集團(tuán)45.42國有法人股

2華億投資1.74發(fā)起人法人股

3中國工商銀行北京信托投資公司1.65發(fā)起人法人股

4中國五金礦產(chǎn)進(jìn)出口總公司1.65發(fā)起人法人股

5中國信達(dá)信托投資公司1.65發(fā)起人法人股

6北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司0.33法人股

7全國華聯(lián)商廈聯(lián)合有限責(zé)任公司0.21法人股

8北京市商業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)公司0.21法人股

9上海華聯(lián)商廈股份有限公司0.12法人股

10北京市商貿(mào)系統(tǒng)老干部活動(dòng)站0.12法人股

以上股東間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。5%以上股東所持股份無質(zhì)押或凍結(jié)情況。上述股份中代表國家持有股份的單位:北京西單友誼集團(tuán)。

3、公司控股股東情況：

公司原控股股東北京西單商場(chǎng)集團(tuán)組建于1991年9月，1997年9月北京西單商場(chǎng)集團(tuán)與北京友誼商業(yè)集團(tuán)實(shí)施協(xié)議合并，成立北京西單友誼集團(tuán)。截至2001年12月31日公司控股股東北京西單友誼集團(tuán)持有本公司股份18,607.96萬股，占總股本的45.42%，報(bào)告期內(nèi)公司控股股東未發(fā)生變更。北京西單友誼集團(tuán)法定代表人：臧洪閣。成立日期：1997年10月。主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品：國內(nèi)商業(yè)，本系統(tǒng)商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，文化娛樂服務(wù)，飲食服務(wù)，出租汽車客運(yùn)，集團(tuán)所轄范圍內(nèi)國內(nèi)外廣告業(yè)務(wù)等。注冊(cè)資本：230,000,000元。股權(quán)結(jié)構(gòu)：國有獨(dú)資企業(yè)

4、公司無其他持股10%以上（含10%）的法人股東。

四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況

（一）、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況

1、基本情況：

姓名性別年齡職務(wù)任期年初持股

數(shù)

劉秀玲女53董事長2000.4至2003.447810

朱立青女53副董事長、總經(jīng)理2000.4至2003.443653

于學(xué)忠男37副董事長、常務(wù)副總經(jīng)理2001.5至2003.40

楊星奎男55董事、副總經(jīng)理2000.4至2003.443653

岳其徽女48董事、工會(huì)主席2000.4至2003.429102

楊宗慧男51董事、副總經(jīng)理2000.4至2003.43000

王翼龍男41董事、總會(huì)計(jì)師2000.4至2003.43000

楊占東男53副總經(jīng)理2000.4至2003.40

郭海斌男45副總經(jīng)理2000.4至2003.414280

李憲男46副總經(jīng)理2001.5至2003.40

徐德昆男49總經(jīng)濟(jì)師2000.4至2003.420587

姚傳鼎男46總工程師2000.4至2003.40

于帆男39董事2000.4至2003.40

俞曉男60董事2000.4至2003.40

賀德華男40董事2000.4至2003.40

侯自立男38董事2000.4至2003.40

項(xiàng)德富男49監(jiān)事長2000.4至2003.40

王敏光男52監(jiān)事2000.4至2003.40

張明馨女49監(jiān)事2000.4至2003.40

王健男37董事會(huì)秘書2000.4至2003.42000

姓名配股增年末持股變動(dòng)原因

加數(shù)

劉秀玲1434362153配股增加

朱立青1309656749配股增加

于學(xué)忠0

楊星奎75044403配股增加

岳其徽29102

楊宗慧3000

王翼龍9003900配股增加

楊占東0

郭海斌14280

李憲0

徐德昆20587

姚傳鼎0

于帆0

俞曉0

賀德華0

侯自立0

項(xiàng)德富0

王敏光0

張明馨0

王健6002600配股增加

說明：

董事、監(jiān)事在股東單位任職情況：

①劉秀玲任北京西單友誼集團(tuán)總經(jīng)理

任職期限：從1997年9月始

②張明馨任北京西單友誼集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部副部長

任職期限：2000年6月至2002年6月

2、年度報(bào)酬情況

①報(bào)酬的決策程序、確定依據(jù)：

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事、監(jiān)事的報(bào)酬由股東大會(huì)決定，公司高級(jí)管理人員的報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)由董事會(huì)決定。截止報(bào)告期末，公司股東大會(huì)、董事會(huì)尚未通過有關(guān)決議以確定董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員的報(bào)酬。在公司任職的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬依據(jù)其工作崗位、工作效績(jī)，通過工資加年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)的方式發(fā)放。

②現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在本公司領(lǐng)取的年度報(bào)酬總額為130.5萬元，年度報(bào)酬金額最高的前三名董事的報(bào)酬總額為32萬元，金額最高的前三名高級(jí)管理人員的報(bào)酬總額為24.6萬元。

③以上董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在本公司領(lǐng)取報(bào)酬的人員中，年度報(bào)酬在10萬元以上者4人，8萬元至10萬元區(qū)間內(nèi)9人，8萬元以下3人。

④于帆、俞曉、侯自立、賀德華先生沒有在本公司領(lǐng)取報(bào)酬。

3、報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員離任情況

報(bào)告期內(nèi)丁淑芳副董事長、牟力群董事因工作變動(dòng)原因，辭去公司董事職務(wù)。

（二）、公司員工情況

截止2001年12月31日公司在職員工為3122人。其中：

1、在專業(yè)構(gòu)成方面：銷售人員1646人，技術(shù)人員33人，財(cái)務(wù)人員93人，行政人員295人，其他人員1055人。

2、在教育程度方面：大專以下2346人，大本、大專769人，研究生以上7人。

3、在技術(shù)職稱方面：高級(jí)職稱15人，中級(jí)職稱107人，初級(jí)職稱269人。

4、公司須承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)847人。

五、公司治理結(jié)構(gòu)

（一）、公司治理狀況

上市以來，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，不斷地完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，健全現(xiàn)代企業(yè)制度。目前，公司法人治理基本符合中國證監(jiān)會(huì)和國家經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合發(fā)布的《上市公司治理準(zhǔn)則》，具體情況如下：

1、關(guān)于股東與股東大會(huì)

公司在章程中規(guī)定確保所有股東，特別是中小股東能夠與大股東充分行使合法權(quán)益；公司建有網(wǎng)站、與股東的聯(lián)系電話等，保持與股東有效的溝通渠道；公司制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》，嚴(yán)格按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》的要求召集、召開股東大會(huì)；在關(guān)聯(lián)交易方面，公司的關(guān)聯(lián)交易公平合理，相關(guān)信息及時(shí)、充分披露，并實(shí)行關(guān)聯(lián)股東回避表決制度，以充分保護(hù)非關(guān)聯(lián)股東的利益。

2、關(guān)于控股股東與上市公司的關(guān)系

控股股東通過股東大會(huì)依法行使股東權(quán)利，沒有超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營活動(dòng)，公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)等方面相互獨(dú)立，各自核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)；公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部職能部門能夠獨(dú)立運(yùn)作，確保公司重大決策由公司股東大會(huì)和董事會(huì)依法作出。

3、關(guān)于董事與董事會(huì)

公司嚴(yán)格按照公司章程規(guī)定的董事選聘程序選舉董事；公司董事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，對(duì)所議事項(xiàng)表達(dá)明確的意見，董事熟悉有關(guān)的法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任；公司董事會(huì)制定了《董事會(huì)議事規(guī)則》，保障有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職能得以認(rèn)真履行；董事會(huì)的決策民主、科學(xué)。目前公司已確定了2名獨(dú)立董事人選，將在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)建立獨(dú)立董事制度，并將盡快按照相關(guān)規(guī)定組建董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)。

4、關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)

公司監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)和公司章程的要求；公司監(jiān)事會(huì)制定了《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》；公司監(jiān)事會(huì)成員能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，能夠本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的精神，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。

5、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制

公司已建立并將不斷完善董事、監(jiān)事及高級(jí)經(jīng)理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的聘任公正、透明，符合法律法規(guī)的規(guī)定。

6、關(guān)于相關(guān)利益者

公司能夠充分尊重和維護(hù)銀行及其他債權(quán)人、員工、客戶、消費(fèi)者、供應(yīng)商、社區(qū)等其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，公司重視社會(huì)責(zé)任，努力加強(qiáng)與利益相關(guān)者的溝通和交流，共同推進(jìn)公司持續(xù)、健康地發(fā)展，實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化。

7、關(guān)于信息披露與透明度

公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露工作，接待股東來訪，回答咨詢等；公司能夠嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露有關(guān)信息，保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得公司的信息。

公司已根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》，結(jié)合實(shí)際情況，修改了公司章程，進(jìn)一步完善了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《信息披露管理制度》等，在經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)通過或經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

（二）、獨(dú)立董事履行職責(zé)情況

報(bào)告期內(nèi)公司尚未聘請(qǐng)獨(dú)立董事。

公司董事會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的要求，修改了公司章程的相關(guān)條款，并已確定了2名獨(dú)立董事候選人，待2001年度股東大會(huì)審議通過后到任，公司將確保在2002年6月30日前按照規(guī)定建立獨(dú)立董事制度。

（三）、公司與控股股東（北京西單友誼集團(tuán)）在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面完全分開，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力。

1、人員獨(dú)立

公司在勞動(dòng)、人事及工資管理等方面完全獨(dú)立?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員均在本公司領(lǐng)取報(bào)酬，未在控股股東單位領(lǐng)取報(bào)酬、擔(dān)任職務(wù)。

2、資產(chǎn)完整

公司與大股東之間產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確，公司對(duì)所屬資產(chǎn)擁有完整的所有權(quán)。本公司擁有獨(dú)立的經(jīng)營體系、輔助體系和配套設(shè)施。

3、財(cái)務(wù)獨(dú)立

公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門，建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度。公司獨(dú)立在銀行開戶，不存在與控股股東共用銀行帳戶的情況，并獨(dú)立依法納稅。

4、機(jī)構(gòu)獨(dú)立

公司設(shè)立了獨(dú)立健全的組織機(jī)構(gòu)體系，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及公司各職能部門獨(dú)立運(yùn)作，不存在與控股股東職能部門之間的從屬關(guān)系。

5、業(yè)務(wù)獨(dú)立完整

公司業(yè)務(wù)完全獨(dú)立于控股股東，自主經(jīng)營，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)完整。

（四）、報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)高級(jí)管理人員考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制、相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)情況

公司制定了《總經(jīng)理工作細(xì)則》及各項(xiàng)工作制度，從制度上對(duì)高級(jí)管理人員的工作進(jìn)行約束。公司高級(jí)管理人員向董事會(huì)負(fù)責(zé)，接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的考核監(jiān)督。

六、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介

（一）、報(bào)告期內(nèi)公司召開股東大會(huì)情況

公司召開了兩次股東大會(huì)，分別是2000年度股東大會(huì)和2001年臨時(shí)股東大會(huì)。

1、公司于2001年4月11日在《上海證券報(bào)》上刊登了關(guān)于公司召開2000年年度股東大會(huì)的通知，公司2000年年度股東大會(huì)于2001年5月11日召開，出席股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表37人，代表股份218,860,904股，占公司總股本的53.42%，大會(huì)審議并通過了如下決議：

（1）審議并通過了董事會(huì)2000年度工作報(bào)告；

（2）審議并通過了監(jiān)事會(huì)2000年度工作報(bào)告；

（3）審議并通過了公司2000年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2001年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

（4）審議并通過了公司2000年度利潤分配方案；

（5）審議并通過了調(diào)整董事會(huì)成員的議案；

2000年年度股東大會(huì)決議刊登于2001年5月12日的《上海證券報(bào)》上。

2、公司2001年度臨時(shí)股東大會(huì)于2001年12月18日召開，出席會(huì)議的股東代表30人，代表股份212,985,431股，占公司總股本的51.98%，大會(huì)審議并通過了如下議案：

（1）審議并通過了核銷公司對(duì)北京市繁星西單商場(chǎng)有限責(zé)任公司投資損失的議案。

（2）審議并通過了北京市繁星西單商場(chǎng)有限責(zé)任公司與北京光彩偉業(yè)商業(yè)有限公司進(jìn)行吸收合并的議案。

（3）審議并通過了轉(zhuǎn)讓北京燕京啤酒股份有限公司股權(quán)的議案。

（4）審議并通過了變更部分募集資金投向的議案。

2001年臨時(shí)股東大會(huì)決議刊登于2001年12月19日的《上海證券報(bào)》上。

（二）、選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況

報(bào)告期內(nèi)，公司調(diào)整董事情況：2001年5月11日召開的2000年度股東大會(huì)，審議并通過了公司調(diào)整董事會(huì)成員的議案，董事丁淑芳女士、牟力群先生因工作變動(dòng)，辭去公司董事職務(wù)，于學(xué)忠先生、王翼龍先生出任公司董事。

七、董事會(huì)報(bào)告

一、公司經(jīng)營情況

（一）公司的主營業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營情況

1、公司所處行業(yè)及在本行業(yè)中的地位

北京市西單商場(chǎng)股份有限公司是一家以商業(yè)零售、批發(fā)為主業(yè)的大型綜合性商業(yè)類股份制企業(yè)。據(jù)北京商業(yè)信息咨詢中心的統(tǒng)計(jì)表明，公司商品零售額排名位居北京市單體店第一。

2、公司的主營業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營情況

主營業(yè)務(wù)范圍：零售、批發(fā)、代購、代銷：針織、百貨、五金、機(jī)械、家具、建材、食品、美容美發(fā)、驗(yàn)光配鏡、承辦展覽展示等。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入15.76億元，較去年同期減少4.3%，凈利潤5,648萬元，較去年同期增長11.77%。

2001年工作回顧：

2001年，是公司面對(duì)市場(chǎng)新形勢(shì)，艱苦奮斗、努力拼搏的一年。公司全體員工緊緊圍繞經(jīng)營、管理、改革的中心工作，解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、開拓進(jìn)取，在宏觀市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的情況下，仍取得了良好的成績(jī)，西單商場(chǎng)的年銷售額繼續(xù)位居京城單體店排名首位。2001年，公司主要做了以下工作：

1）、圍繞經(jīng)營做文章，調(diào)整結(jié)構(gòu)、開拓市場(chǎng)初見成效

2001年，公司在搞好百貨經(jīng)營上，堅(jiān)持思想創(chuàng)新、經(jīng)營創(chuàng)新，緊抓機(jī)遇，以商品結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動(dòng)整體效益；以假日消費(fèi)為重點(diǎn)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；以商品渠道優(yōu)勢(shì)，不斷向外延伸。

第一，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的不斷變化，公司在商品經(jīng)營結(jié)構(gòu)的調(diào)整上，緊跟市場(chǎng)銷售熱點(diǎn)，不斷滿足消費(fèi)者的購物需求，取得了較為明顯的效果，公司在國家信息中心和北京商業(yè)信息咨詢中心舉辦的北京市億元商場(chǎng)3大類34種商品年度評(píng)比中獲得了28個(gè)第一，其中，有13種商品獲得了銷售額和銷售量的雙項(xiàng)第一。

第二，公司把握假日商機(jī)，緊密圍繞假日消費(fèi)，使促銷擴(kuò)銷與假日經(jīng)濟(jì)成為緊密結(jié)合的互動(dòng)整體。在春節(jié)、五一、十一等各大節(jié)日，分別開展“喜迎新世紀(jì)的第一春”、“勞動(dòng)者的節(jié)日，消費(fèi)者的節(jié)日”、“中秋國慶喜相逢，奧運(yùn)團(tuán)圓在北京”等整體促銷活動(dòng)，取得了很好的效果。在年底，推出了力度大、范圍廣、聲勢(shì)強(qiáng)的店慶讓利促銷連環(huán)送活動(dòng)，三天實(shí)現(xiàn)銷售6300萬元，刷新了去年店慶活動(dòng)的銷售記錄。

第三，公司在以發(fā)展求生存的思想指導(dǎo)下，開拓進(jìn)取，率先利用西單商場(chǎng)的商譽(yù)優(yōu)勢(shì)和商品供應(yīng)優(yōu)勢(shì)，以批發(fā)代理、專賣店、店中店、租賃等方式將銷售的空間逐步向外延伸，使我們的經(jīng)營空間得到了拓展，市場(chǎng)份額不斷增加。目前公司以各種形式在外的銷售網(wǎng)點(diǎn)已達(dá)48個(gè)，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售額8010多萬元，為西單商場(chǎng)本店對(duì)外擴(kuò)張開辟了新路。

第四，公司通過政府的公開招標(biāo)，已被北京市財(cái)政局、中央紀(jì)律檢查委員會(huì)、中組部等機(jī)關(guān)確定為綜合商品定點(diǎn)供應(yīng)商，使我們?cè)诖笞跇I(yè)務(wù)的經(jīng)營上有了量的突破，開辟了經(jīng)營工作新途徑。

（2）、深化制度改革，提升企業(yè)管理水平

2001年，公司繼續(xù)深化服務(wù)體制和管理體制的改革，取得了明顯效果。

第一，在服務(wù)方面，公司強(qiáng)化員工服務(wù)意識(shí)，全面提升服務(wù)水平，在轉(zhuǎn)變觀念、強(qiáng)化意識(shí)上下功夫，把管理監(jiān)督與培養(yǎng)教育有機(jī)地結(jié)合起來，開展了以“轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，提高服務(wù)技能”為主題的系列培訓(xùn)工作，使員工從“被動(dòng)接受管理”向“主動(dòng)參與管理”轉(zhuǎn)變，使公司整體服務(wù)水平得到了進(jìn)一步提高，受到了顧客的歡迎和好評(píng)。

第二，公司建立了一套較為完善的合同管理制度，有效控制了商品進(jìn)銷存的各個(gè)環(huán)節(jié)，使合同管理科學(xué)化、規(guī)范化，同時(shí)，增強(qiáng)了各個(gè)經(jīng)營單位的依法經(jīng)營意識(shí)，增加了企業(yè)的信譽(yù)度，確保了企業(yè)經(jīng)營的健康發(fā)展。

3、報(bào)告期內(nèi)，公司沒有占主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的其他業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)；公司主營業(yè)務(wù)較前一報(bào)告期沒有發(fā)生較大變化。

(二)主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績(jī)

1）北京友誼商店股份有限公司為本公司擁有其86.87%權(quán)益的控股子公司，注冊(cè)資本8,377萬元，總資產(chǎn)18,828萬元，凈利潤496萬元。友誼商店是以服務(wù)外賓和旅游團(tuán)為主的特色商店，在創(chuàng)新促銷手段、探索以文興商方面做了大量工作。雖然國內(nèi)旅游業(yè)受到9.11事件的影響，但他們及時(shí)調(diào)整經(jīng)營思路，積極尋找國內(nèi)市場(chǎng)，圓滿完成今年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

2）北京萬方西單商場(chǎng)有限責(zé)任公司為本公司擁有其52%權(quán)益的控股子公司，注冊(cè)資本6,400萬元，總資產(chǎn)13,223萬元，凈利潤-336萬元。萬方西單商場(chǎng)是以服務(wù)社區(qū)為經(jīng)營特色的中型商場(chǎng)，2001年，萬方西單商場(chǎng)明確經(jīng)營思路，突出經(jīng)營特色，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)和布局，加大對(duì)外開發(fā)擴(kuò)展主營業(yè)務(wù)的步伐，在繼續(xù)做好主食大廚房的同時(shí)，適時(shí)增加綠色商品專柜，被市政府授予首家“綠色商店”稱號(hào)；同時(shí)，對(duì)內(nèi)進(jìn)行了大膽的經(jīng)營管理改革，初步建立了超市經(jīng)營管理體制。2001年虧損的主要原因是所在社區(qū)因大量拆遷，居民外流，因此造成購買力下降。

3)北京市繁星西單商場(chǎng)有限責(zé)任公司為本公司擁有其98%權(quán)益的子公司，注冊(cè)資本2,000萬元。由于經(jīng)營管理方式、市場(chǎng)定位等諸多方面存在較大的偏差，盡管采取了多種減虧措施，始終不能扭轉(zhuǎn)虧損的局面，經(jīng)公司2001年臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司在核銷對(duì)繁星公司的投資損失后，由本公司另一控股公司--北京光彩偉業(yè)商業(yè)有限責(zé)任公司吸收合并，臨時(shí)股東大會(huì)決議刊登于2001年12月19日《上海證券報(bào)》上。

4）北京光彩偉業(yè)商業(yè)有限公司為本公司擁有其60%權(quán)益的子公司，注冊(cè)資本4,000萬元，總資產(chǎn)7,370萬元，凈利潤-50萬元。該公司主要引進(jìn)國內(nèi)外知名品牌，做品牌代理業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)，與百威啤酒、貝克啤酒、雀巢冰激凌及多種日化知名品牌簽署了長期代理協(xié)議。該公司現(xiàn)已與北京市繁星西單商場(chǎng)有限責(zé)任公司進(jìn)行了吸收合并。合并后的新公司，一方面繼續(xù)強(qiáng)化光彩偉業(yè)品牌代理業(yè)務(wù)，啟動(dòng)第三方物流；另一方面借助品牌代理優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)先進(jìn)管理技術(shù)，為創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益打下基礎(chǔ)。

5）河北金鷹食品有限公司為本公司擁有其62.5%權(quán)益的控股子公司，注冊(cè)資本4,800萬元，總資產(chǎn)5,535萬元，凈利潤-884萬元。公司從事蔬菜類罐頭制造業(yè)務(wù)，由于今年蘆筍原料價(jià)格明顯上漲，雖然及時(shí)壓縮產(chǎn)量，仍造成比較嚴(yán)重的虧損。今年該公司將進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的全面調(diào)整，將重心向國際市場(chǎng)發(fā)展旺盛的蘑菇產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

6）北京誼星商業(yè)投資發(fā)展有限公司為本公司擁有其75%權(quán)益的控股子公司，注冊(cè)資本7,000萬元，總資產(chǎn)7,732萬元，凈利潤538萬元。

7）北京西單電子商務(wù)有限責(zé)任公司為本公司擁有其80%權(quán)益的控股子公司，注冊(cè)資本1,000萬元，公司成立于2001年10月18日。該公司是主要從事網(wǎng)上零售的高新技術(shù)商業(yè)企業(yè)，2001年底尚處于籌建期。

8）北京西海潤商業(yè)有限責(zé)任公司為本公司擁有其70.83%權(quán)益的控股子公司，注冊(cè)資本12,000萬元。目前該公司尚處于籌建期。

（三）、主要供應(yīng)商、客戶情況

公司向前五名供應(yīng)商合計(jì)的采購金額占年度采購總額的8.7%，本公司為商業(yè)零售企業(yè)，銷售對(duì)象為消費(fèi)者個(gè)人或機(jī)關(guān)團(tuán)體，銷售較為分散。

（四）、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決辦法

2001年，已進(jìn)入微利時(shí)代的京城商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，公司面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力也進(jìn)一步增大，這對(duì)于本公司的銷售收入與利潤的持續(xù)增長造成了一定的困難；由于公司尚未形成西單商場(chǎng)本店以外的規(guī)模較大的經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)，銷售規(guī)模增長緩慢；由于競(jìng)爭(zhēng)的加劇，為了保證公司的市場(chǎng)份額不減，采取多種促銷手段，導(dǎo)致毛利率下降。

為此，公司決定采取有力的措施，確保經(jīng)營效益的穩(wěn)定和公司的可持續(xù)發(fā)展。

第一,利用北京申奧成功給公司帶來的商機(jī)，發(fā)揮品牌經(jīng)營優(yōu)勢(shì)，積極調(diào)整商品結(jié)構(gòu)，結(jié)合市場(chǎng)需求，關(guān)注“逢節(jié)必過”的消費(fèi)新現(xiàn)象，緊抓節(jié)日、假日消費(fèi)熱點(diǎn)，采取各種促銷措施，擴(kuò)大銷售；

第二，充分發(fā)揮西單商場(chǎng)良好的信譽(yù)優(yōu)勢(shì)和商品供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，發(fā)展“天通苑西單商場(chǎng)綜合商業(yè)中心”等社區(qū)商業(yè)中心和各類專營專賣店，拓展經(jīng)營空間，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；

第三，大力發(fā)展電子商務(wù)，使傳統(tǒng)商業(yè)零售業(yè)同新興IT業(yè)更好的結(jié)合起來，培養(yǎng)未來消費(fèi)群體，使其成為提高公司經(jīng)濟(jì)效益的又一良好渠道。

二、報(bào)告期內(nèi)公司投資情況

（一）募集資金使用情況

1）未變更的投資項(xiàng)目

募集時(shí)承諾投資項(xiàng)目計(jì)劃投資額實(shí)際投資額投資進(jìn)度

陽光西單娛樂購物中心25,000萬元00

控股河北金鷹食品有限公司3,000萬元3,000萬元100%

西單商場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中心3,000萬元800萬元26.6%

陽光西單娛樂購物中心因規(guī)劃問題還未投入；

河北金鷹食品有限公司，實(shí)際投資額3,000萬元，占62.5%股權(quán)，凈利潤-884萬元，公司從事蔬菜類罐頭制造業(yè)務(wù)，由于今年蘆筍原料價(jià)格明顯上漲，雖然及時(shí)壓縮產(chǎn)量，仍造成比較嚴(yán)重的虧損。今年該公司將進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的全面調(diào)整，將重心向國際市場(chǎng)發(fā)展旺盛的蘑菇產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

計(jì)劃投資3,000萬元建設(shè)西單商場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中心，實(shí)際公司已投資800萬元，設(shè)立北京市西單電子商務(wù)有限責(zé)任公司，占80%股權(quán)。該公司在2001年底處于籌建期，尚未產(chǎn)生收益。

2）變更的投資項(xiàng)目

募集時(shí)承諾投資項(xiàng)目變更投資項(xiàng)目計(jì)劃投入投入情況項(xiàng)目進(jìn)度及

收益情況

參股清華永新信息工天通苑西單商場(chǎng)綜6,000萬元1,000萬元16%

程有限公司合商業(yè)中心尚未產(chǎn)生收

益

變更原因：自2000年初雙方合作以來，隨著國家對(duì)DVB和CA標(biāo)準(zhǔn)的確立，雙方?jīng)Q定合作時(shí)所擁有的技術(shù)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)發(fā)展的需求，該公司必須在國內(nèi)外市場(chǎng)上，尋求有更強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的合作者加盟，以保證該公司的生存和發(fā)展。為此，雙方合作時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，必然發(fā)生重大變化，將會(huì)給本公司投資項(xiàng)目在投資時(shí)間、投資方式、投資風(fēng)險(xiǎn)等方面，帶來了嚴(yán)重不確定因素，因此將此項(xiàng)目進(jìn)行變更。

變更程序：上述募集資金變更議案及可行性報(bào)告已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和2001年臨時(shí)股東大會(huì)通過，變更程序合法，決議分別刊登于2001年11月15日和2001年12月19日的《上海證券報(bào)》上。

報(bào)告期末尚未使用的募集資金存放在銀行。

（二）報(bào)告期內(nèi)公司其他投資情況。

1、投資2,400萬元，控股北京光彩偉業(yè)商業(yè)有限公司，該公司注冊(cè)資本4,000萬元，本公司占60%股權(quán)；報(bào)告期內(nèi)凈利潤-50萬元。

2、計(jì)劃投資3,477萬元，與香港電訊的全資子公司--香港耀輝企業(yè)有限公司，臺(tái)灣太平洋（中國）控股有限公司共同投資成立北京西單太平洋百貨有限公司，該公司注冊(cè)資本1,200萬美元，本公司占35%股權(quán)。報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際已投資1,750萬元,尚未產(chǎn)生收益。

三、公司財(cái)務(wù)情況。

單位：元

指標(biāo)項(xiàng)目2001年2000年增減（%）

凈利潤56,483,040.1650,533,478.6911.77

主營業(yè)務(wù)利潤233,546,825.06243,109,551.73-3.93

總資產(chǎn)1,765,675,021.871,389,844,704.4927.04

股東權(quán)益1,272,104,455.38901,374,113.3041.13

長期負(fù)債-9,000,000.00

增減變動(dòng)原因：

凈利潤增加的主要原因是報(bào)告期內(nèi)投資收益增加；

主營業(yè)務(wù)利潤減少是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)北京市商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇所致；

總資產(chǎn)增加和股東權(quán)益增加是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司實(shí)施配股方案籌集資金35,723萬元；

長期負(fù)債減少是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司償還長期借款所致。四、對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)發(fā)生重大變化，將對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的說明

我國加入世界貿(mào)易組織以后，根據(jù)《中華人民共和國加入議定書》及其附件，中國將分階段地開放零售服務(wù)市場(chǎng)，質(zhì)高價(jià)優(yōu)的進(jìn)口商品將隨著關(guān)稅的調(diào)整，對(duì)國內(nèi)消費(fèi)品市場(chǎng)帶來沖擊，跨國商業(yè)企業(yè)集團(tuán)，將擠占國內(nèi)的市場(chǎng)份額，對(duì)我公司形成有力的競(jìng)爭(zhēng)。我公司已制定相應(yīng)的措施，如與境外資金實(shí)力強(qiáng)、管理水平高的商業(yè)企業(yè)進(jìn)行合資合作，一方面，學(xué)習(xí)其先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，增加自身的競(jìng)爭(zhēng)能力，另一方面，通過與其合作，獲得穩(wěn)定的投資收益；同時(shí)充分發(fā)揮西單商場(chǎng)良好的信譽(yù)優(yōu)勢(shì)和商品供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，發(fā)展“天通苑西單商場(chǎng)綜合商業(yè)中心”等社區(qū)商業(yè)中心和各類專營專賣店，拓展經(jīng)營空間，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

五、北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2001年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

六、新年度業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃

2002年是我國加入世界貿(mào)易組織的第一年，國際的各種資本和產(chǎn)業(yè)都將潮水般涌進(jìn)中國，涌進(jìn)北京，尤其是零售領(lǐng)域放開后，國際上的超大型零售商，都將加快在北京的發(fā)展速度，這對(duì)于公司來講，無疑將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；但是，也將為公司帶來學(xué)習(xí)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，提升管理水平的歷史機(jī)遇，同時(shí)，北京申奧的成功，將為公司帶來巨大的商機(jī)。

面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)與機(jī)遇，公司將以入世為契機(jī)，以改革為動(dòng)力，以擴(kuò)大品牌效應(yīng)，加快企業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，主動(dòng)出擊占領(lǐng)市場(chǎng)，不斷提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)創(chuàng)新力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。為此，公司今年將做好以下幾方面重點(diǎn)工作：

1、發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)，做好商品結(jié)構(gòu)調(diào)整；發(fā)展現(xiàn)代商業(yè)業(yè)態(tài)，開拓外圍市場(chǎng)

公司將進(jìn)一步明確目標(biāo)市場(chǎng)，調(diào)整經(jīng)營機(jī)制，挖掘經(jīng)營潛力，以確保在首都商界的主導(dǎo)地位。一是要抓好品牌經(jīng)營，增加消費(fèi)者對(duì)企業(yè)的認(rèn)知度和信任度；二是做好大眾品牌商品和其它成熟品牌商品的開發(fā)和培養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)名店與名品的雙贏；三是抓好成長期商品經(jīng)營，搶先占領(lǐng)未來市場(chǎng)，增加具有成長和上升空間的新商品，掌握市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制勝先機(jī)。

公司在搞好西單商場(chǎng)本店的同時(shí)，著力抓好新型業(yè)態(tài)和外圍市場(chǎng)的拓展。精心打造“天通苑”模式，為探索社區(qū)商業(yè)中心新型業(yè)態(tài)夯實(shí)基礎(chǔ)；逐步實(shí)現(xiàn)京城各城區(qū)乃至周邊城市的連鎖經(jīng)營，使專營專賣店新增至30家，達(dá)到78家，形成經(jīng)營規(guī)模優(yōu)勢(shì)，使之盡快成為企業(yè)主業(yè)發(fā)展的又一增長點(diǎn)；利用光彩偉業(yè)的品牌代理優(yōu)勢(shì)，搞好品牌代理批發(fā)業(yè)務(wù)，拓展公司產(chǎn)業(yè)鏈的寬度和廣度；大力加強(qiáng)西單電子商務(wù)Igo5的宣傳力度，積極開展網(wǎng)上零售、為廠商提供網(wǎng)上營銷和產(chǎn)品推廣平臺(tái)、為商業(yè)企業(yè)提供電子商務(wù)和企業(yè)信息化管理等綜合性電子商務(wù)業(yè)務(wù)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。

2、深化企業(yè)內(nèi)部改革，強(qiáng)化管理力度；增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提升服務(wù)水平

公司將積極探索營銷體制，逐步建立起符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律的現(xiàn)代經(jīng)營管理模式；提高在供應(yīng)鏈資源、人力資源和信息資源的應(yīng)用效率，調(diào)動(dòng)企業(yè)內(nèi)部資源，在公司全面推行“財(cái)務(wù)一級(jí)核算”，提高商品周轉(zhuǎn)速度，加強(qiáng)費(fèi)用管理。樹立服務(wù)意識(shí)、危機(jī)意識(shí)、憂患意識(shí)和發(fā)展意識(shí)，加深對(duì)服務(wù)內(nèi)涵的認(rèn)識(shí)和理解，讓全體員工樹立“大服務(wù)”的觀念，建立有效的服務(wù)管理機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)員工服務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)，全面提高全體員工的服務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。

3、加強(qiáng)募集資金運(yùn)用的管理，確保投資項(xiàng)目盡快產(chǎn)生收益；加大對(duì)控股公司和參股公司的監(jiān)控力度，降低對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)

七、董事會(huì)日常工作情況

(一)、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容

1、公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2001年2月2日召開。應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)成員及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議審議通過了如下決議：

1）投資組建北京西友出租汽車有限責(zé)任公司；

2）投資組建北京西單華聯(lián)超市有限責(zé)任公司；

2、公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2001年4月9日在京舉行,應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)成員及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議審議并通過了如下決議：

1）公司2000年度董事會(huì)工作報(bào)告；

2）公司2000年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；

3）公司2000年度財(cái)務(wù)決算與2001年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

4）公司2000年度利潤分配預(yù)案；

5）公司2001年度利潤分配政策；

6）關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員的議案；

7）公司2000年年度報(bào)告及2000年年度報(bào)告摘要；

8）2001年5月11日召開2000年度股東大會(huì)。

3、公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2001年5月11日在京舉行,應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)成員及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議審議并通過了如下決議：

1）、選舉于學(xué)忠先生出任公司董事會(huì)副董事長；

2）、變更公司高級(jí)管理人員，牟力群先生因工作變動(dòng)，解聘其公司副總經(jīng)理職務(wù)，聘任于學(xué)忠先生出任常務(wù)副總經(jīng)理，李憲先生出任公司副總經(jīng)理。

4、公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2001年8月21日在京舉行,應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)成員及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議審議并通過了如下決議：

1）、審議并通過公司2001年度中期報(bào)告及摘要的議案；

2）、審議并通過關(guān)于投資控股北京光彩偉業(yè)商業(yè)有限公司的議案；

3）、審議并通過公司關(guān)于計(jì)提新增四項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。

5、公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2001年10月18日在京舉行，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)成員及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議審議并通過了如下決議：

1）組建西單電子商務(wù)有限公司；

2）參股設(shè)立北京西單太平洋百貨有限公司。

6、公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2001年11月13日在京舉行，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)成員及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議審議并通過了如下決議：

1）、關(guān)于核銷公司對(duì)北京市繁星西單商場(chǎng)有限責(zé)任公司投資損失的議案；

2）、北京市繁星西單商場(chǎng)有限責(zé)任公司與北京光彩偉業(yè)商業(yè)有限公司進(jìn)行吸收合并的議案；

3）、關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京燕京啤酒股份有限公司股權(quán)的議案；

4）、變更部分募集資金投向的議案；

5）、召開2001年臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

7、公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2001年12月18日在京舉行，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)成員及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議審議并通過了公司開展規(guī)范運(yùn)作的自查報(bào)告，并根據(jù)自查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定了整改措施。

（二）、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況：

1）2001年5月11日，公司召開了2000年度股東大會(huì)，審議通過了2000年度分紅派息方案：按配股后總股本每10股派現(xiàn)金0.889元（含稅）。公司董事會(huì)按照2000年度股東大會(huì)決議及授權(quán)，于2001年7月10日組織實(shí)施了2000年度分紅派息方案。

2）2001年12月18日，公司召開2001年臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于核銷公司對(duì)北京市繁星西單商場(chǎng)有限責(zé)任公司投資損失的議案》；《北京市繁星西單商場(chǎng)有限責(zé)任公司與北京光彩偉業(yè)商業(yè)有限公司進(jìn)行吸收合并的議案》；《關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京燕京啤酒股份有限公司股權(quán)的議案》；《變更部分募集資金投向的議案》。公司董事會(huì)在極短的時(shí)間內(nèi)，動(dòng)用各方資源，確保了以上決議的實(shí)施。

八、本年度利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：

(一)2001年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤56,483,040.16元，依照《公司章程》規(guī)定分別提取法定公積金、法定公益金各10%，金額分別為6,438,402.26元和6,422,765.12元，提取兩金后，本期未分配利潤余額為43,621,872.78元。加上公司結(jié)轉(zhuǎn)以前年度未分配利潤6,474,529.28元，合計(jì)未分配利潤為50,096,402.06元。

公司擬以409,718,038股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金1.0元(含稅)，合計(jì)為40,971,803.80元，余額9,124,598.26元，轉(zhuǎn)入下年分配。

公司本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

(二)2002年度分配政策：

（1）2002年度本公司，將在財(cái)務(wù)決算后進(jìn)行一次利潤分配，利潤分配主要采用派發(fā)現(xiàn)金紅利的方式；

（2）公司2002年度實(shí)現(xiàn)凈利潤擬用于股利分配的比例不少于30%；

（3）公司本年度未分配利潤用于下一年度股利分配的比例不少于30%；

（4）公司2002年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本；

（5）2002年度的具體分配方式董事會(huì)將根據(jù)實(shí)際盈利情況和發(fā)展?fàn)顩r提出具體或修正分配方案，提交股東大會(huì)審議通過。

九、其他需要披露的事項(xiàng)

本公司的信息披露指定報(bào)刊仍為《上海證券報(bào)》。

八、監(jiān)事會(huì)報(bào)告

2001年度公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》和其他法律法規(guī)的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)所賦予的職責(zé)，正確行使監(jiān)督職能。本年度公司監(jiān)事會(huì)共召開四次會(huì)議，并列席了歷次董事會(huì)及股東大會(huì)，對(duì)公司活動(dòng)中的重大決策和措施、董事及經(jīng)理行使職權(quán)等方面實(shí)施了有效監(jiān)督，為公司的正常運(yùn)行提供了有力保障。

（一）、監(jiān)事會(huì)召開情況：

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開四次會(huì)議：

1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2001年4月9日在西單商場(chǎng)五樓會(huì)議室召開，監(jiān)事會(huì)成員3人參加了會(huì)議。會(huì)議通過了如下決議：

1）、公司監(jiān)事會(huì)2000年度工作報(bào)告；

2）、公司2000年年度報(bào)告及年報(bào)摘要。

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2001年8月7日在西單商場(chǎng)五樓會(huì)議室召開，監(jiān)事會(huì)成員3人參加了會(huì)議。會(huì)議通過了如下決議：

1）、公司2001年度中期報(bào)告及摘要；

2）、關(guān)于投資控股北京光彩偉業(yè)商業(yè)有限公司的議案；

3）、關(guān)于中期不進(jìn)行利潤分配的議案；

4）、關(guān)于計(jì)提新增四項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。

3、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2001年11月13日在西單商場(chǎng)五樓會(huì)議室召開，監(jiān)事會(huì)成員3人參加了會(huì)議。會(huì)議通過了如下決議：

1）、關(guān)于核銷公司對(duì)北京市繁星西單商場(chǎng)有限責(zé)任公司投資損失的議案；

2）、北京市繁星西單商場(chǎng)有限責(zé)任公司與北京光彩偉業(yè)商業(yè)有限公司進(jìn)行吸收合并的議案；

3）、關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京燕京啤酒股份有限公司股權(quán)的議案；

4）、變更部分募集資金投向的議案；

4、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2001年12月18日在西單商場(chǎng)五樓會(huì)議室召開，監(jiān)事會(huì)成員3人參加了會(huì)議。會(huì)議通過了關(guān)于公司開展規(guī)范運(yùn)作自查的報(bào)告。

（二）、按中國證監(jiān)會(huì)要求，監(jiān)事會(huì)對(duì)下列事項(xiàng)的監(jiān)督發(fā)表意見

1、公司依法運(yùn)作情況

公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、公司高級(jí)管理人員的盡職情況以及公司管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為本屆董事會(huì)的工作是認(rèn)真負(fù)責(zé)的，公司的經(jīng)營決策程序是科學(xué)合理的，公司的管理制度規(guī)范、科學(xué)。公司建立了良好完善的內(nèi)部控制體系，防范了管理和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)沒有違反國家法律、法規(guī)以及公司章程，也未有任何損害公司利益的情況發(fā)生。

2、檢查公司的財(cái)務(wù)狀況

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)通過對(duì)公司財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況的檢查，認(rèn)為公司嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，公司的財(cái)務(wù)管理制度健全，財(cái)務(wù)工作情況正常。監(jiān)事會(huì)還對(duì)2001年年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了檢查，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告是真實(shí)合法的，北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所所出具的審計(jì)意見真實(shí)公允地反映了報(bào)告期內(nèi)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

3、公司在最近一次募集資金投入項(xiàng)目中，對(duì)投資清華永新信息工程有限公司項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和2001年臨時(shí)股東大會(huì)通過，改為投資天通苑西單商場(chǎng)綜合商業(yè)中心項(xiàng)目，變更程序合法。

4、公司在報(bào)告期內(nèi)向非關(guān)聯(lián)方北京燕京啤酒有限公司轉(zhuǎn)讓持有的北京燕京啤酒股份有限公司1464.75萬股法人股股權(quán)，每股作價(jià)5.36元，相當(dāng)于該公司2001年中期每股凈資產(chǎn)，交易總額為7851.06萬元。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問北京中鼎信理財(cái)顧問有限公司出具了《關(guān)于北京市西單商場(chǎng)股份有限公司轉(zhuǎn)讓北京燕京啤酒股份有限公司股份的獨(dú)立財(cái)務(wù)報(bào)告》，認(rèn)為本次交易程序合法，符合全體股東的利益。公司已于年底前全額收回轉(zhuǎn)讓價(jià)款。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格公平合理，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易行為，也沒有發(fā)現(xiàn)損害部分股東的權(quán)益或造成公司財(cái)產(chǎn)流失的情形。

5、關(guān)聯(lián)交易情況

本年度公司進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，交易均以市場(chǎng)原則進(jìn)行，公平公允，沒有損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。

九、重要事項(xiàng)

（一）、本公司報(bào)告期內(nèi)無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

（二）、報(bào)告期內(nèi)，公司收購及出售資產(chǎn)、吸收合并情況。

1、2001年11月13日，本公司與北京燕京啤酒有限公司簽署《法人股轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，交易雙方約定本公司以5.36元/股的價(jià)格向北京燕京啤酒有限公司轉(zhuǎn)讓持有的燕京啤酒全部1,464.75萬股法人股股份，交易金額合計(jì)為7,851.06萬元，當(dāng)期實(shí)現(xiàn)投資收益6,331.89萬元。截止2001年12月31日，上述款項(xiàng)已全部收到。該交易事項(xiàng)經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、2001年臨時(shí)股東大會(huì)通過。

2、根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、2001年臨時(shí)股東大會(huì)決議，對(duì)北京市繁星西單商場(chǎng)有限責(zé)任公司的投資損失進(jìn)行清理，清理完畢后，與北京光彩偉業(yè)商業(yè)有限責(zé)任公司簽訂吸收合并協(xié)議，全部資產(chǎn)負(fù)債轉(zhuǎn)入北京光彩偉業(yè)商業(yè)有限公司。截止2001年12月31日，清理轉(zhuǎn)移工作完成，北京市繁星西單商場(chǎng)有限責(zé)任公司的法人注銷手續(xù)正在辦理過程中。該交易當(dāng)期形成損失4,331.44萬元。

上述事項(xiàng)刊登于2001年11月15日、2001年12月19日的《上海證券報(bào)》上。

（三）、重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

具體關(guān)聯(lián)交易見財(cái)務(wù)報(bào)表附注。

（四）、報(bào)告期內(nèi)，公司重大合同及其履行情況

1、報(bào)告期內(nèi)，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)合同履行正常，無重大合同糾紛發(fā)生；

2、報(bào)告期內(nèi)，公司沒有發(fā)生重大托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃本公司資產(chǎn)的事項(xiàng)；

3、報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生擔(dān)保事項(xiàng)；

4、報(bào)告期內(nèi)，公司沒有發(fā)生委托他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)管理事項(xiàng)。

5、報(bào)告期內(nèi)，其他重大合同及其履行情況

除九（四）所披露的重大合同外，無其他應(yīng)予披露的重大合同。

（五）、報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)報(bào)告期內(nèi)，公司或持股5%以上股東對(duì)公司無承諾事項(xiàng)。

（六）、聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)聘任北京市京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任本公司審計(jì)工作，本年度支付給聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬為45萬元。

（七）、報(bào)告期內(nèi)，公司、公司董事會(huì)及董事沒有受中國證監(jiān)會(huì)稽查、中國證監(jiān)會(huì)行政處罰、通報(bào)批評(píng)、證券交易所公開譴責(zé)的情況。

十、財(cái)務(wù)報(bào)告

（一）審計(jì)報(bào)告

北京京都審字（2002）第0516號(hào)

北京市西單商場(chǎng)股份有限公司全體股東：

我們接受委托，審計(jì)了北京市西單商場(chǎng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴公司”）二零零一年十二月三十一日母公司及合并資產(chǎn)負(fù)債表，二零零一年度公司及合并利潤表及利潤分配表、二零零一年度公司及合并現(xiàn)金流量表。這些會(huì)計(jì)報(bào)表由貴公司負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們的審計(jì)是依據(jù)《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》進(jìn)行的。在審計(jì)過程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。

我們認(rèn)為，上述會(huì)計(jì)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了貴公司二零零一年十二月三十一日的財(cái)務(wù)狀況及二零零一年度經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況，會(huì)計(jì)處理方法的選用遵循了一貫性原則。

北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師李欣

有限責(zé)任公司中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師江永輝

北京建外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)五層

二零零二年四月一日

（二）會(huì)計(jì)報(bào)表（見附表）

（三）會(huì)計(jì)報(bào)表附注

2001年1