投資公司計劃財務(wù)部部門工作職責(zé)

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投資開發(fā)公司籌劃財務(wù)部部門工作職責(zé)

(一)財務(wù)核算

1.負(fù)責(zé)模范公司會計核算手段,指導(dǎo)檢查下屬企業(yè)會計核算體系。

2.負(fù)責(zé)編制年、季、月度各種財務(wù)會計報表,實時上報有關(guān)部門。負(fù)責(zé)對會計數(shù)據(jù)舉行分析,提出合理建議。

3.負(fù)責(zé)按時辦理各項稅費申報及所得稅匯算清繳,按期上繳稅費。

4.負(fù)責(zé)收集下屬企業(yè)的會計信息,編制母公司的合并報表。

5.做好會計檔案管理工作,對帳冊、憑證、報表等財務(wù)會計資料舉行歸類、裝訂和保管。加強會計電算化管理,保管好軟件資料。

(二)財務(wù)管理

1.負(fù)責(zé)制定、落實公司有關(guān)財務(wù)管理制度,加強公司財務(wù)管理制度創(chuàng)辦。

2.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金管理,保管好庫存現(xiàn)金和有價證券。

3.根據(jù)公司年度經(jīng)營籌劃,組織編制公司年度財務(wù)收支籌劃,并組織實施。

4.負(fù)責(zé)對公司的經(jīng)營投資活動提出合理的財務(wù)分析和財務(wù)預(yù)料。

5.負(fù)責(zé)審核資金付款申請。

6.監(jiān)視和操縱公司的本金費用開支,厲行儉約。

7.促使、扶助下屬公司不斷完善各項財務(wù)管理制度,定期開展下屬公司的財務(wù)監(jiān)視檢查工作。

(三)籌資投資

1.負(fù)責(zé)籌集公司正常經(jīng)營所需的資金,不斷拓寬融資渠道,確保企業(yè)進(jìn)展對資金需求。

2.負(fù)責(zé)做好資金平衡,合理調(diào)度資金往來,確保金融機構(gòu)到期資金按時周轉(zhuǎn)和清償,提高資金的利用效率。

3.負(fù)責(zé)辦理融資過程中資產(chǎn)的抵押與質(zhì)押工作,實時做好抵押資產(chǎn)的評估和抵押登記工作,努力實現(xiàn)抵押物抵押價值最大化。

4.輔助公司其他職能部門做好擬投資工程的財務(wù)分析工作。

(四)審計驗資

1.負(fù)責(zé)公司年度報表審計。

2.負(fù)責(zé)工程工程財務(wù)審計、工程工程跟蹤審計。

3.負(fù)責(zé)做好全資、控股子公司的財務(wù)審計。

4.負(fù)責(zé)做好新設(shè)公司及受讓企業(yè)的驗資、核資工作。

5.做好重大設(shè)備資產(chǎn)的招標(biāo)、購買審計。

(五)其他

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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