某物業(yè)管理公司費用報銷管理規(guī)程

本文格式為Word版，下載可任意編輯——某物業(yè)管理公司費用報銷管理規(guī)程某物業(yè)管理公司費用報銷管理規(guī)程之相關(guān)制度和職責(zé)，物業(yè)管理公司費用報銷管理規(guī)程一、目的本規(guī)程模范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理操縱。二、適用范圍本規(guī)程適用于公司各項報銷費用的操縱。三、職責(zé)1.財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報...

物業(yè)管理公司費用報銷管理規(guī)程

一、目的

本規(guī)程模范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理操縱。

二、適用范圍

本規(guī)程適用于公司各項報銷費用的操縱。

三、職責(zé)

1.財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的實時審核。

2.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷費用的審批。

四、報銷程序

1.報銷費用的填制要求

a)費用經(jīng)辦人原那么上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊處境可另行處理。

b)將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

c)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆照實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

d)購買類經(jīng)營費用,須憑有效的《請購單》(或購買籌劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

e)非購買類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據(jù)。

f)外出培訓(xùn)費憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

2.報銷單據(jù)的審核

a)費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認(rèn)。

b)財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項報銷費用舉行嚴(yán)格專心的審核,凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批。

c)經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問,而報銷人又無法供給總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時,審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。

3.費用的給付

a)報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費用。

b)單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現(xiàn)金支付。

c)單位價格在2000元以上的報銷費用,原那么上由出納員用支票支付,特殊處境的可報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

d)各費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

4.費用報銷單據(jù)的保管

a)費用報銷單據(jù)由出納按依次編制付款憑證,送財務(wù)部會計匯總、記賬。

b)全體報銷的費用單據(jù),由財務(wù)部加密長期保存。

5.本規(guī)程執(zhí)行處境作為財務(wù)部相關(guān)人員的考評處境之一。