酬金制物業(yè)管理財務(wù)監(jiān)管程序文件

本文格式為Word版，下載可任意編輯——酬金制物業(yè)管理財務(wù)監(jiān)管程序文件酬金制物業(yè)管理財務(wù)監(jiān)管程序文件之相關(guān)制度和職責(zé)，酬金制物業(yè)管理財務(wù)監(jiān)管程序文件1.0目的:根據(jù)物業(yè)管理服務(wù)囑托合同的規(guī)定,為了明確酬金制物業(yè)管理運作模式下與囑托物業(yè)管理企業(yè)的雙方權(quán)利義務(wù),有效監(jiān)管囑托物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)經(jīng)營狀況,...

酬金制物業(yè)管理財務(wù)監(jiān)管程序文件

1.0目的:

根據(jù)物業(yè)管理服務(wù)囑托合同的規(guī)定,為了明確酬金制物業(yè)管理運作模式下與囑托物業(yè)管理企業(yè)的雙方權(quán)利義務(wù),有效監(jiān)管囑托物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)經(jīng)營狀況,維護(hù)公司經(jīng)濟利益。

2.0范圍

適用于酬金制物業(yè)管理運作模式下,XX集團對囑托物業(yè)管理企業(yè)的財務(wù)監(jiān)管工作。

3.0職責(zé)

3.1工程囑托的物業(yè)管理公司(以下簡稱物業(yè)公司)負(fù)責(zé)工程物業(yè)管理概括經(jīng)營、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理的實際工作,以及經(jīng)營收入管理和本金操縱工作;

3.2置業(yè)公司客戶服務(wù)中心(以下簡稱客戶服務(wù)中心)負(fù)責(zé)與物業(yè)公司對接工作,以及費用結(jié)算、本金審核、物資購買初審、財務(wù)核查輔助、資產(chǎn)管理監(jiān)視工作;

3.3置業(yè)公司財務(wù)部(以下簡稱地產(chǎn)財務(wù)部)負(fù)責(zé)對物業(yè)公司財務(wù)管理、資產(chǎn)管理的監(jiān)管和審核工作;

3.4集團資產(chǎn)運營部負(fù)責(zé)上述工作的監(jiān)視與指導(dǎo)工作。

4.0程序

4.1物業(yè)管理經(jīng)營收入監(jiān)管

4.1.1物業(yè)管理經(jīng)營收入定義與范圍

4.1.1.1物業(yè)管理經(jīng)營收入是指物業(yè)公司在本工程上全體業(yè)務(wù)經(jīng)營收入款項,包括主營業(yè)務(wù)經(jīng)營收入和其他業(yè)務(wù)經(jīng)營收入;

4.1.1.2主營業(yè)務(wù)經(jīng)營收入包括為物業(yè)管理服務(wù)費和停車服務(wù)費;

4.1.1.3其他業(yè)務(wù)經(jīng)營收入包括為裝修管理費、垃圾清運費、場租費、業(yè)務(wù)分成、修理服務(wù)費、有償服務(wù)費等其他業(yè)務(wù)收入;

4.1.1.4全體主營業(yè)務(wù)經(jīng)營收入和其他業(yè)務(wù)經(jīng)營收入務(wù)必入帳,錄入財務(wù)軟件、開具地產(chǎn)財務(wù)部指定的統(tǒng)一票據(jù),列入監(jiān)管范圍。

4.1.2財務(wù)票據(jù)監(jiān)控

4.1.2.1物業(yè)公司收取全體的物業(yè)管理經(jīng)營收入款項(包括主營業(yè)務(wù)經(jīng)營收入和其他業(yè)務(wù)經(jīng)營收入),都務(wù)必向客戶開具地產(chǎn)財務(wù)部指定統(tǒng)一的《XX?大湖之都物業(yè)管理收款收據(jù)》(以下簡稱物業(yè)管理財務(wù)收據(jù)),物業(yè)管理財務(wù)票據(jù)一式三聯(lián),一聯(lián)給客戶、一聯(lián)物業(yè)公司存檔、一聯(lián)地產(chǎn)財務(wù)部存檔;

4.1.2.2物業(yè)管理財務(wù)收據(jù)由地產(chǎn)財務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)計、印刷和管理;

4.1.2.3物業(yè)公司財務(wù)會計在每月3日前到地產(chǎn)財務(wù)部核銷上月的物業(yè)管理財務(wù)收據(jù),和領(lǐng)取本月物業(yè)管理財務(wù)收據(jù)。

4.1.2.4物業(yè)公司在領(lǐng)取本月物業(yè)管理財務(wù)收據(jù),需要在地產(chǎn)財務(wù)部登記物業(yè)管理財務(wù)收據(jù)的起始編號;

4.1.2.5物業(yè)公司在核銷物業(yè)管理財務(wù)收據(jù)時,需向地產(chǎn)財務(wù)部提交《XX?大湖之都月份物業(yè)管理收入報表》,和當(dāng)月使用完的全部物業(yè)管理財務(wù)票據(jù)第一聯(lián)存根?？蛻舴?wù)中心根據(jù)月份報表和財務(wù)收存根舉行審核物業(yè)公司當(dāng)月經(jīng)營收入數(shù)據(jù)的真實性,客戶服務(wù)中心審核無誤后提交地產(chǎn)財務(wù)部復(fù)核;

4.1.2.6物業(yè)公司在使用《XX?大湖之都物業(yè)管理收款收據(jù)》,務(wù)必按依次和模范填寫,如填寫錯誤務(wù)必收回客戶聯(lián),三聯(lián)一起核銷;不得有跳頁、涂改、開空白頁。自制和偽造財務(wù)票據(jù)、以及收款不開票據(jù)的行為,一經(jīng)察覺將根據(jù)《XX?大湖之都前期物業(yè)管理服務(wù)囑托合同》的商定,每發(fā)生一次將給物業(yè)公司處于人民幣1萬元的罰款;

4.1.3物業(yè)管理軟件監(jiān)控

4.1.3.1為便于財務(wù)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控,將安裝物業(yè)管理軟件,在地產(chǎn)財務(wù)部、客戶服務(wù)中心、物業(yè)公司各設(shè)置一個管理登陸平臺;

4.1.3.2物業(yè)公司收取全體的物業(yè)管理經(jīng)營收入款項(包括主營業(yè)務(wù)經(jīng)營收入和其他業(yè)務(wù)經(jīng)營收入),務(wù)必實時將財務(wù)數(shù)據(jù)錄入物業(yè)管理軟件的數(shù)據(jù)庫中;

4.1.3.3客戶服務(wù)中心在每月4日前將根據(jù)物業(yè)管理軟件的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,匯總和統(tǒng)計物業(yè)公司上月度的經(jīng)營收入數(shù)據(jù),并打印一份《物業(yè)公司月份經(jīng)營收入數(shù)據(jù)匯總報表》(物業(yè)管理軟件打印稿)。

4.1.3.4客戶服務(wù)中心根據(jù)《物業(yè)公司月份經(jīng)營收入數(shù)據(jù)匯總報表》(物業(yè)管理軟件打印稿),對照物業(yè)公司提交的《XX?大湖之都月份物業(yè)管理收入報表》,和當(dāng)月使用完的全部物業(yè)管理財務(wù)票據(jù)第一聯(lián)存根,審核無誤后提交地產(chǎn)財務(wù)部復(fù)核;

4.1.3.5物業(yè)公司務(wù)必保證全體物業(yè)管理經(jīng)營收入款項數(shù)據(jù)原那么上在48小時內(nèi)(停電、電腦或系統(tǒng)故障理由除外)錄入物業(yè)管理軟件的數(shù)據(jù)庫中。如月度審核中察覺收費不錄入軟件的行為,根據(jù)《XX?大湖之都前期物業(yè)管理服務(wù)囑托合同》的商定將每次處于物業(yè)公司人民幣1萬元罰款。

4.1.4物業(yè)管理經(jīng)營收入數(shù)據(jù)確認(rèn):地產(chǎn)財務(wù)部根據(jù)客戶服務(wù)中心提交審核過的《物業(yè)公司月份經(jīng)營收入數(shù)據(jù)匯總報表》(物業(yè)管理軟件打印稿)、《XX?大湖之都月份物業(yè)管理收入報表》、當(dāng)月使用完的全部物業(yè)管理財務(wù)票據(jù)第一聯(lián)存根,舉行復(fù)核,復(fù)核無誤后,在《XX?大湖之都月份物業(yè)管理收入報表》簽字確認(rèn),確認(rèn)后的數(shù)據(jù)將成為物業(yè)公司當(dāng)月的最終經(jīng)營收入數(shù)據(jù)。

4.2物業(yè)管理經(jīng)營本金監(jiān)管

4.2.1物業(yè)管理經(jīng)營本金定義與范圍

4.2.1.1物業(yè)管理本金包括人員物業(yè)管理人工本金和物業(yè)管理物料本金;

4.2.1.2物業(yè)管理人工本金包括:工資、福利、加班費、社會保險;

4.2.1.3物業(yè)管理物料本金包括:辦公用品、修理材料、清潔材料、綠化材料等法律法規(guī)規(guī)定內(nèi)的本金支出;

4.2.1.4單價在500元以上的物資作為資產(chǎn)范圍,按照資產(chǎn)管理監(jiān)控程序處理;

4.2.2物業(yè)管理人工本金監(jiān)控

4.2.2.1物業(yè)公司務(wù)必在每月3日前提交上月的《XX月份考勤匯總表》和《XX月份人工本金報表》(報表中務(wù)必有工資、福利、加班費以及社會保險金額);

4.2.2.2客戶服務(wù)中心對上述報表和工程實際人員狀況舉行核實和審核,審核無誤后將提交地產(chǎn)財務(wù)部舉行復(fù)核;

4.2.2.3物業(yè)公司的人員編制、工資、福利和社會保險標(biāo)準(zhǔn)務(wù)必按照萬廈居業(yè)的《XX?大湖之都物業(yè)管理投標(biāo)文件》中的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超出此標(biāo)準(zhǔn)的片面將不予以確認(rèn),超編制片面人員需提前報批;

4.2.2.4地產(chǎn)財務(wù)部和客戶服務(wù)中心在審核物業(yè)公司的人工本金時,如察覺物業(yè)公司存在虛報人員考勤、工資、福利和社會保險的行為,將有權(quán)拒絕支付物業(yè)公司當(dāng)月虧損補貼和酬金,并追究物業(yè)公司的違約責(zé)任和扣罰酬金;

4.2.2.5物業(yè)管理人工本金數(shù)據(jù)確認(rèn):地產(chǎn)財務(wù)部對客戶服務(wù)中心提交的審核合格的《XX月份人工本金報表》舉行復(fù)核,復(fù)核無誤后在報表上簽字確認(rèn),確認(rèn)后的數(shù)據(jù)將成為物業(yè)公司當(dāng)月的最終人工本金數(shù)據(jù);

4.2.3物業(yè)管理物料本金監(jiān)控

4.2.3.1物業(yè)公司在每月28日前向客戶服務(wù)中心提交下月的《XX月份物資購買報表》(報表中務(wù)必注明購買物資名稱、規(guī)

格、數(shù)量、用途、單價、總計金額)舉行審核?？蛻舴?wù)中心根據(jù)工程實際處境審核所購買物資的合理性、必要性和真實性;

4.2.3.2物業(yè)公司需每個季度向客戶服務(wù)中心和地產(chǎn)財務(wù)部提交一份《XX?大湖之都季度常用物資購買價格明細(xì)表》,以供價格參考。客戶服務(wù)中心和地產(chǎn)財務(wù)部有權(quán)對價格表中的價格舉行市場調(diào)查,如察覺物業(yè)公司存在虛報價格的行為,將有權(quán)拒絕支付該項費用,并追究物業(yè)公司的違約責(zé)任和扣罰酬金;

4.2.3.3客戶服務(wù)中心審核過程中如察覺,如察覺《XX月份物資購買報表》的物資單價,超過《XX?大湖之都季度常用物資購買價格明細(xì)表》單價的10%以上,將要求物業(yè)公司舉行合理解釋,否那么將拒絕確認(rèn)。客戶服務(wù)中心審核合格后的《XX月份物資購買報表》,報一份給地產(chǎn)財務(wù)部復(fù)核;

4.2.3.4物業(yè)管理物料本金數(shù)據(jù)確認(rèn):地產(chǎn)財務(wù)部根據(jù)客戶服務(wù)中心審核后的《XX月份物資購買報表》,對照《XX?大湖之都季度常用物資購買價格明細(xì)表》復(fù)核無誤后,在《XX月份物資購買報表》簽字確認(rèn),確認(rèn)的數(shù)據(jù)將成為物業(yè)公司當(dāng)月的最終物料本金數(shù)據(jù);

4.2.3.5物業(yè)公司根據(jù)審核合格后的《XX月份物資購買報表》實施購買。

4.3酬金和虧損補貼支付

4.3.1物業(yè)公司酬金提取標(biāo)準(zhǔn)按照《XX?大湖之都前期物業(yè)管理服務(wù)囑托合同》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取計算;

4.3.2客戶服務(wù)中心根據(jù)地產(chǎn)財務(wù)部簽字確認(rèn)后的《XX月份人工本金報表》和《XX月份物資購買報表》,計算當(dāng)月管理酬金和虧損補貼,并簽發(fā)《XX月份物業(yè)管理虧損補貼審批表》,報地產(chǎn)財務(wù)部和公司總經(jīng)理審批,審批后在每月8日前憑物業(yè)公司開具的正式發(fā)票向物業(yè)公司指定帳號劃撥補貼款項,;

4.4資產(chǎn)管理監(jiān)控

4.4.1資產(chǎn)的定義和范圍:是指單價在500元以上的物資;

4.4.2資產(chǎn)購置申請:物業(yè)公司需要購置資產(chǎn),需要提前7個工作日向客戶服務(wù)中心提交《XX資產(chǎn)購置申請表》舉行審批,客戶服務(wù)中心審批后報地產(chǎn)財務(wù)部和公司總經(jīng)理審批;

4.4.3資產(chǎn)購置費用報銷:物業(yè)公司憑審批合格后的《XX資產(chǎn)購置申請表》實施購買。報銷時需要提交發(fā)票、入庫單和《XX資產(chǎn)購置申請表》舉行報銷,屬于前期開辦費范圍以內(nèi)的資產(chǎn)購置報銷由地產(chǎn)公司報銷,前期開辦費范圍以外的資產(chǎn)購置報銷由物業(yè)公司報銷;

4.4.4資產(chǎn)管理統(tǒng)計和監(jiān)視:物業(yè)公司需要在每月8日前向客戶服務(wù)中心提交《XX月份資產(chǎn)統(tǒng)計報表》,客戶服務(wù)中心舉行監(jiān)視和核查,同時將此報表報地產(chǎn)綜合部備案。

4.4.5緊急購買和特殊處境購買:按照《XX?大湖之都前期物業(yè)管理服務(wù)囑托合同》規(guī)定執(zhí)行。

4.5集團監(jiān)視:集團資產(chǎn)運營部對上述工作不定期舉行檢查和審核,察覺存在違規(guī)和虛假行為,為集團內(nèi)部員工責(zé)任的將按照集團行政管理制度舉行處置,為物業(yè)公司責(zé)任的將按照合同規(guī)定追究合同違約責(zé)任。

5.0支持性文件及質(zhì)量記錄

5.1《XX前期物業(yè)管理服務(wù)囑托合同》

5.2《XX物業(yè)管理收款收據(jù)》(地產(chǎn)財務(wù)部印制格式)

5.3《zz月份物業(yè)管理收入報表》ZR-KF-WY-01

5.4《物業(yè)公司月份經(jīng)營收入數(shù)據(jù)匯總報表》(物業(yè)管理軟件打印稿)

5.5《XX月份考勤匯總表》ZR-KF-WY-02

5.6《XX月份人工本金報表》ZR-KF-W