北京公司制度6篇

北京公司制度6篇名目第1篇北京某某物業(yè)公司庫房管理制度第2篇北京g公司管理制度第3篇北京某某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度第4篇北京有限公司管理制度文本第5篇北京歌樂廣告有限公司規(guī)章制度第6篇北京公司管理制度

【第1篇】北京歌樂廣告有限公司規(guī)章制度

2.每周一，三，五上午9：00為例會時間，支配工作，務(wù)必準時參與.

3.辦公時間內(nèi)，嚴禁做與工作無關(guān)的私人事務(wù)，杜絕私人電話.

4.不準在辦公室會客，如有業(yè)務(wù)客戶來訪，須提前報告主管領(lǐng)導(dǎo)，支配會客時間和場所.

5.辦公設(shè)備有專人管理和使用，不得亂動亂用電腦，掃描儀，復(fù)印機，打印機等辦公用品.

6.外出采訪要提前報告主管領(lǐng)導(dǎo)，以保證采編人員的人身安全和采訪工作順當進行.

7.采編人員外出領(lǐng)取專用認刊書要登記備案，領(lǐng)取人員簽字.如未能簽單應(yīng)準時交回主管部門，在編號處簽字，可在下一次采訪時使用.

8.專用認刊書系報社與客戶之間的法律文書，采編人員作為報社的業(yè)務(wù)代表，與客戶簽單后，需將認刊書(原件)，文字材料，照片一并交回主管部門，做為制作版面和依法備案之用.

9.采編人員為客戶撰寫的文章，一律使用中國改革報社文頭紙打印，校對無誤后傳真或送達客戶批閱，重要文章需由主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān).

10.提取支票前，要報告主管部門，主管部門將支配車輛和財務(wù)人員去領(lǐng)取支票；如客戶支付的是現(xiàn)金，應(yīng)提前請示主管部門，原則上不能用現(xiàn)金結(jié)算.

11.采編人員要嚴格遵守部門的規(guī)章制度，不能做有損報社形象的任何事情，一經(jīng)發(fā)覺解除合同，情節(jié)嚴峻者將追究其經(jīng)濟和法律責(zé)任.

2000年7月20日

【第2篇】北京某某物業(yè)公司庫房管理制度

北京某物業(yè)公司庫房管理制度

一、庫房日常管理

1、庫房保管員必需合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據(jù)實際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片;客服財務(wù)人員與庫房保管員所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。

2、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者全都。

3、各物品使用部門必需根椐使用方案及庫房庫存狀況合理確定選購數(shù)量,并嚴格掌握各類物資的庫存量;倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按周編制報表,報送物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員,物業(yè)經(jīng)理對本單位的各類不良存貨每周必需提出處理看法,責(zé)成相關(guān)部門準時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時,庫房管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時,庫房管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。

3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉管員必需建立貨到票未到材料明細賬,在票到之后準時報客服財務(wù)人員登記入賬。

5、入庫單的填開必需正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位全都,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間。入庫單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字,

三、出庫管理

1、物料出庫時必需辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,領(lǐng)料人員憑部門主管簽字的領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后,經(jīng)領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字,倉管員登記入卡、入賬。

2、倉管員在每周末要與物業(yè)財務(wù)人員做好物料進出的核對連接工作,并正確準時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表,并確保其正確無誤。

四、物料盤點管理

1、每月25日前,倉庫管理員與客服財務(wù)人員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進行逐一盤點。

2、依據(jù)盤點結(jié)果,填寫《庫存物品盤點表》。

3、倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對:

a)經(jīng)核對無誤的,倉庫管理員應(yīng)依據(jù)當月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月選購方案;

b)如經(jīng)核對有誤:

-實物多于賬面余額的,報財務(wù)會計進行賬務(wù)處理;

-照實物少于賬面余額的,原則上視詳細狀況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

4、倉庫管理員應(yīng)在28日前將當月《物品盤點表》、《選購方案表》報送客服財務(wù)人員處。

【第3篇】北京g公司管理制度

一、辦公行為規(guī)范

1.著裝要求:干練、得體、大方、干凈。

2.自覺保持個人辦公位置的干凈,不得在公共區(qū)域亂丟雜物。

3.養(yǎng)成勤儉節(jié)省的良好習(xí)慣。自備茶杯,盡量不使用一次性紙杯;下班時,準時關(guān)閉不使用的電腦和其他辦公電器,切斷電源;最終離開公司的員工,應(yīng)檢查電腦、電燈、空調(diào)和排風(fēng)扇等是否關(guān)閉,鎖好大門后方可離開。

4.員工不得利用工作之便貪臟或收受回傭,不得在外兼職或抄單。

5.員工不得對外泄漏公司內(nèi)部狀況、經(jīng)營機密,未經(jīng)許可不得向外單位人員供應(yīng)本公司業(yè)務(wù)資料及電腦軟件。

6.員工薪酬保密,員工個人不得向他人通報收入狀況,公司只接受員工自身薪酬之查詢。

二、考勤管理規(guī)定

1.公司現(xiàn)行的工作時間為星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。

2.公司工作日的上班時間為上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。

3.員工每日到公司上班必需親自簽到,員工須自覺遵守簽到考勤規(guī)定。

4.外出:員工因公外出,須直接向主管領(lǐng)導(dǎo)報告,填寫外出申請單,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交與考勤負責(zé)人。員工上班后中途因私有急事外出,須向部門主管報告去向,經(jīng)批準,交代完畢手頭工作方可外出,否則做曠工處理。

5.病假:員工請病假須提前或當日上班即向部門經(jīng)理請假,填寫請假申請單并請部門經(jīng)理簽字后交與考勤管理人員,同時通知公司總經(jīng)理辦公室。

6.事假:員工請事假需提前一天填寫請假申請單,經(jīng)部門主管簽字同意,交代清晰手頭工作,方可請假。三天以上十五天以內(nèi)需經(jīng)總經(jīng)理書面批準。十五天以上事假,公司不予批準,將被視為該員工自動辭職。未取得上述批準而缺勤者,將被視為曠工。

7.連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計曠工七天者作辭退處理。

【第4篇】北京公司管理制度

一、辦公行為規(guī)范

1.著裝要求:干練、得體、大方、干凈。

2.自覺保持個人辦公位置的干凈,不得在公共區(qū)域亂丟雜物。

3．養(yǎng)成勤儉節(jié)省的良好習(xí)慣。自備茶杯,盡量不使用一次性紙杯;下班時,準時關(guān)閉不使用的電腦和其他辦公電器,切斷電源;最終離開公司的員工,應(yīng)檢查電腦、電燈、空調(diào)和排風(fēng)扇等是否關(guān)閉,鎖好大門后方可離開。

4.員工不得利用工作之便貪臟或收受回傭,不得在外兼職或抄單。

5.員工不得對外泄漏公司內(nèi)部狀況、經(jīng)營機密,未經(jīng)許可不得向外單位人員供應(yīng)本公司業(yè)務(wù)資料及電腦軟件。

6.員工薪酬保密,員工個人不得向他人通報收入狀況,公司只接受員工自身薪酬之查詢。

二、考勤管理規(guī)定

1.公司現(xiàn)行的工作時間為星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。

2.公司工作日的上班時間為上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。

3．員工每日到公司上班必需親自簽到,員工須自覺遵守簽到考勤規(guī)定。

4.外出:員工因公外出,須直接向主管領(lǐng)導(dǎo)報告,填寫外出申請單,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交與考勤負責(zé)人。員工上班后中途因私有急事外出,須向部門主管報告去向,經(jīng)批準,交代完畢手頭工作方可外出,否則做曠工處理。

5.病假:員工請病假須提前或當日上班即向部門經(jīng)理請假,填寫請假申請單并請部門經(jīng)理簽字后交與考勤管理人員,同時通知公司總經(jīng)理辦公室。

6.事假:員工請事假需提前一天填寫請假申請單,經(jīng)部門主管簽字同意,交代清晰手頭工作,方可請假。三天以上十五天以內(nèi)需經(jīng)總經(jīng)理書面批準。十五天以上事假,公司不予批準,將被視為該員工自動辭職。未取得上述批準而缺勤者,將被視為曠工。

7.連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計曠工七天者作辭退處理。

【第5篇】北京有限公司管理制度文本

一、辦公行為規(guī)范

1.著裝要求:干練、得體、大方、干凈。

2.自覺保持個人辦公位置的干凈,不得在公共區(qū)域亂丟雜物。

3.養(yǎng)成勤儉節(jié)省的良好習(xí)慣。自備茶杯,盡量不使用一次性紙杯;下班時,準時關(guān)閉不使用的電腦和其他辦公電器,切斷電源;最終離開公司的員工,應(yīng)檢查電腦、電燈、空調(diào)和排風(fēng)扇等是否關(guān)閉,鎖好大門后方可離開。

4.員工不得利用工作之便貪污或收受回傭,不得在外兼職或抄單。

5.員工不得對外泄漏公司內(nèi)部狀況、經(jīng)營機密,未經(jīng)許可不得向外單位人員供應(yīng)本公司業(yè)務(wù)資料及電腦軟件。

6.員工薪酬保密,員工個人不得向他人通報收入狀況,公司只接受員工自身薪酬之查詢。

二、考勤管理規(guī)定

1.公司現(xiàn)行的工作時間為星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。

2.公司工作日的上班時間為上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。

3.員工每日到公司上班必需親自簽到,員工須自覺遵守簽到考勤規(guī)定。

4.外出:員工因公外出,須直接向主管領(lǐng)導(dǎo)報告,填寫外出申請單,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后交與考勤負責(zé)人。員工上班后中途因私有急事外出,須向部門主管報告去向,經(jīng)批準,交代完畢手頭工作方可外出,否則做曠工處理。

5.病假:員工請病假須提前或當日上班即向部門經(jīng)理請假,填寫請假申請單并請部門經(jīng)理簽字后交與考勤管理人員,同時通知公司總經(jīng)理辦公室。

6.事假:員工請事假需提前一天填寫請假申請單,經(jīng)部門主管簽字同意,交代清晰手頭工作,方可請假。三天以上十五天以內(nèi)需經(jīng)總經(jīng)理書面批準。十五天以上事假,公司不予批準,將被視為該員工自動辭職。未取得上述批準而缺勤者,將被視為曠工。

7.連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計曠工七天者作辭退處理。

【第6篇】北京某某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

北京某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

一、現(xiàn)金收入的管理

各部門的零星收入款項在500元(含)以下的,由客服財務(wù)人員收取,收款必需開具蓋有物業(yè)公司財務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為,處以100%的罰款。收款額滿500元的經(jīng)濟事項,需填寫《北京**物業(yè)管理有限公司收入登記表》,并持本表到財務(wù)入賬,交款完畢后將財務(wù)開具的蓋有物業(yè)公司財務(wù)章的收據(jù)交由交款人,將有財務(wù)經(jīng)手人簽字的《北京**物業(yè)管理有限公司收入登記表》報物業(yè)客服財務(wù)人員登記入賬。

北京****物業(yè)管理有限公司收入登記表

經(jīng)濟事項

交款人房號交款人姓名

物業(yè)經(jīng)手人

公司財務(wù)經(jīng)手人

客服財務(wù)簽收

年月日

二、現(xiàn)金借支的管理

1、現(xiàn)金借支主要用于特別用途的臨時性暫借款,包括差旅費借款、零星購物借款及其他臨時性借款

2、借款程序

(1)差旅費借款:需借支差旅費時,應(yīng)填寫差旅費請款單,注明預(yù)借金額;經(jīng)各級主管審查、審核、簽批;到客服財務(wù)人員處領(lǐng)款,客服財務(wù)人員以差旅費請款單作為借款依據(jù);

(2)零星購物借款:由選購部門填寫請購單,經(jīng)各級主管審查、審核、簽批;到客服財務(wù)人員處領(lǐng)款,客服財務(wù)人員以請購單作為借款依據(jù);一般零星購物借款限額為1000元;

(3)其他臨時性借款:一般不予借給,特別狀況經(jīng)批準可借給;有借款尚未還清者,一律不準再借。借款人填寫借款單,注明用途;經(jīng)各級主管簽批。到客服財務(wù)人員處以請款單作為借款還款依據(jù)。

3、借款人應(yīng)嚴格根據(jù)借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。

三、現(xiàn)金報銷支出的管理

1、現(xiàn)金報銷需填制支出憑單,物業(yè)公司全部人員必需依據(jù)合法、完整的原始憑證,按規(guī)定粘貼、填制報銷支出憑單,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。

2、原始憑證的基本要求

1)原始憑證內(nèi)容必需具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經(jīng)營業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。

2)從外單位取得的原始憑證,必需符合國家票證管理方法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必需有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必需有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者其指定人員的簽名或蓋章。

3)凡填