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文檔簡介

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流程名稱：PS-111項目預付款支付流程版本：1.0流程編號：PS-111發(fā)布日期：2011流程管理職能域：建設單位、工程指揮部流程主管：@;文件名：PS-111項目預付款支付流程第：PAGE6頁共6頁PS-111項目預付款支付流程

目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1. 流程總體概述 42. 業(yè)務流程圖 43. 業(yè)務流程詳細描述 54. 崗位職責 55. 涉及的報表、接口、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、增強、單據(jù)（RICEF） 56. 相關管理辦法和制度 6

文檔變更歷史版本日期修訂說明作者1.02011/05/31發(fā)布版本陳琴審批簽字人負責人職務簽名日期（年/月/日）文檔準備人：IBM審閱顧問：流程負責人/相關負責人批準:

流程總體概述目的：本文檔描述并規(guī)范了對集團公司、工程指揮部范圍內(nèi)項目預付款支付流程的工作步驟、職責劃分。同時明確了相應工作流程與負責部門職責對應關系，與其他流程之間的關系。適用范圍：流程適用于對集團公司、工程指揮部范圍內(nèi)的項目預付款支付過程。其它說明：成員企業(yè)及其所屬分（子）公司需在本流程框架下執(zhí)行，如涉及組織結構存在區(qū)別的環(huán)節(jié)視成員企業(yè)及其所屬分（子）公司實際管理情況確定。關鍵改變：業(yè)務流程圖PS-111項目預付款支付流程業(yè)務流程詳細描述步驟業(yè)務描述輸入輸出SAP系統(tǒng)交易碼崗位（10）工程項目部根據(jù)合同已創(chuàng)建采購訂單，根據(jù)采購訂單提出付款申請工程項目管理（20）審計部判斷是否委托，如委托則需造價咨詢公司審核審計管理（25）創(chuàng)建服務訂單審計管理(30)財務部審核付款手續(xù)項目核算管理（40）總經(jīng)理審批總經(jīng)理（45）生成支付請求清單項目核算管理(50)對于使用資金系統(tǒng)的公司轉(zhuǎn)入資金系統(tǒng)支付流程項目核算管理(60)對于未使用資金系統(tǒng)的公司財務付款項目核算管理(60)財務部辦理付款記帳項目核算管理崗位職責崗位部門職責工程項目管理工程指揮部工程管理部門負責對工程項目的進度、質(zhì)量履行管理職責。審計管理建設單位審計部門負責對工程的進度、質(zhì)量進行審計。項目核算管理建設單位財務管理部門負責對工程項目進行成本核

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