集團財務工作計劃（2篇）

第7頁共7頁集團財務工作計劃?___年度?即將結束，?為了更好地?開展新年的?工作，根據?總經辦的要?求并結合_?__年度的?實際情況做?了___年?度的財務部?門的工作計?劃。一、?___年度?工作簡要回?顧總體來?說___年?度的財務工?作基本滿足?了公司內外?的需求，但?是存在很多?問題，有很?多可以提升?和改善的空?間。1、?會計核算工?作形式上滿?足了對內、?對外的報表?需求，每月?按時申報，?但是核算的?準確性有待?提高；2?、財務管理?層面還停留?在比較低的?層次，對內?管理報表沒?有形成制度?、完整的報?表體系，財?務管理工具?沒有發(fā)揮應?有的作用，?財務對公司?的參與程度?有待進一步?提高；3?、財務對很?多業(yè)務環(huán)節(jié)?監(jiān)管還存在?很多不到位?的地方，包?括對成本核?算落后于實?際業(yè)務需求?、對銷售價?格評審力度?不夠、對庫?存物資管理?缺失、外發(fā)?物料跟蹤不?及時、完整?等問題；?4、資金管?理有待于更?細、周期更?長的計劃安?排，對收支?安排制度化?、表格化，?重點___?新增客戶的?應收賬款風?險、還貸能?力評估、資?金運營安全?、資本結構?平衡；5?、財務對公?司全員的財?務基礎知識?培訓不夠，?內部控制有?待更規(guī)范地?去執(zhí)行，相?關財務制度?沒有有效的?推廣；6?、財務部門?的人員素質?不能滿足未?來的財務管?理需要，人?員結構有待?優(yōu)化；7?、ERP系?統的使用及?利用能力不?足。二、?財務部及公?司財務工作?SWOT分?析1）優(yōu)?勢：A、?公司領導重?視財務工作?為財務發(fā)揮?更大的作用?提供了寶貴?的平臺；?B、財務部?門對財務工?作的目標有?很清晰的定?位并努力提?升部門能力?及個人能力?來滿足目標?的實現；?C、現有財?務人員的穩(wěn)?定性為后續(xù)?的能力及素?養(yǎng)的提升及?補充新鮮血?液提供了良?好的基礎；?D、__?_年度的經?營預算及激?勵考核機制?確定提升公?司整體信心?，公司股東?意向增資為?財務工作提?供良好的內?部環(huán)境；?E、國際整?體經濟環(huán)境?趨好的態(tài)勢?為財務工作?提供有利的?外部環(huán)境。?2）劣勢?：A、公?司成立時間?不長需要時?間來積淀，?還需要摸索?更適合公司?發(fā)展需要的?管理模式；?B、財務?部門成員的?財務素養(yǎng)不?高，能力有?待提升，成?員結構有待?優(yōu)化，會計?核算基礎不?扎實；C?、財務/倉?庫人員對業(yè)?務參與程度?不高，不能?有效地處理?一些跨部門?的業(yè)務；?D、公司成?員財務意識?不足，在數?據統計、信?息收集、單?據傳遞等方?面影響財務?工作的開展?；E、公?司部門之間?的信息溝通?不暢、配合?度不夠，銷?售定價策略?模糊，沒有?成熟的產品?體系，技術?不能滿足業(yè)?務的需求；?G、珠海?外匯額度管?理措施限制?公司資金的?使用調配，?人民幣升值?對外向型的?出口企業(yè)產?生巨大的匯?差壓力；?3）機遇：?A、__?_年度經營?預算如果能?夠得到有效?執(zhí)行和控制?將使公司步?入快速發(fā)展?的軌道為后?續(xù)目標的實?現奠定堅實?的基礎；?B、極大提?升公司整體?競爭力、市?場占有率、?供應鏈整合?能力、品牌?吸引力；?C、極大提?高公司的管?理水平，建?立梯隊管理?團隊，打造?安防領域高?效生產基地?。4）威?脅：A、?人員擴張、?投入增加將?大幅增加公?司的經營成?本費用，如?果收入目標?沒有有效執(zhí)?行將起到反?效果，增加?經營的風險?；B、預?算將大幅增?加資金需求?的規(guī)模，資?金投入不足?將影響預算?的執(zhí)行并考?驗公司整體?協調資金的?能力，極大?增加資金的?安全性；?C、采取新?的銷售方式?可能增加回?款的難道，?逾期回款增?加資金壓力?并可能增加?呆壞賬的產?生。三、?___年度?的財務部目?標及工作規(guī)?劃1）財?務目標：?經營性目標?：年收入人?民幣32,?___萬元?，毛利率目?標___%?，凈利潤目?標___萬?元以上；財?務部目標：?組建___?個人的財務?團隊、提升?個人素質，?提高會計核?算的準確性?、及時性，?提高財務管?理的水平，?提高資源的?使用效率，?保證收支平?衡，建立財?務風險管控?體系，提高?財務對公司?決策的支撐?力度，提高?財務對內對?外的服務水?平。倉儲?部目標：基?本保持現有?人員結構，?根據業(yè)務需?要適當增加?搬運人員，?提高現有人?員對倉庫基?本數據、業(yè)?務的把控能?力，提高進?銷存的及時?性、準確性?、完整性，?保證安全庫?存及資產安?全，加強對?物料的分析?管理能力，?加強對異常?業(yè)務及不良?品的處理，?提高對生產?的支持力度?及部門之間?的配合度。?內控部目?標：擬增加?___名內?控專員，落?實內控相關?制度，檢查?和監(jiān)督內控?制度的執(zhí)行?情況，建立?定期信息安?全檢查及反?舞弊的機制?。2）_?__年度財?務部___?架構集團財務工作計劃（二）?___年財?務工作的整?體思路：“?以人為本、?加強培訓；?夯實基礎、?提高提升；?宏觀把握、?細節(jié)著手；?結果導向、?積極溝通；?規(guī)劃先行、?重在落實；?按章辦事、?有據可循；?流程規(guī)范、?科學決策”?。下表是財?務各項工作?的具體描述?：序號?工作內容?工作措施?1部門建?設量化工?作表、考核?績效、職責?分工、獎罰?分明2?團隊建設?提高業(yè)務水?平、工作心?態(tài)、職業(yè)規(guī)?劃引導、培?訓3人?員招聘根?據業(yè)務需要?、崗位離職?或淘汰招聘?合格人員，?4溝通?渠道定期?例會、談話?交流、建立?順暢的溝通?匯報機制，?5培訓?體系財務?內部、銷售?人員、全員?財務意識等?內容培訓，?6會計?核算對財?務本質/實?質認知的培?訓，建立會?計核算手冊?7信息?提供ER?P系統、管?理報表、財?務分析、單?據收集，?8成本控?制銷購價?格審核，人?力成本分析?，財務費用?控制，9?費用控制?擬制適合?公司的各項?費用標準，?嚴格審核單?據，10?定價策略?督促銷售?部制定銷售?價格策略并?有效執(zhí)行，?并參與銷售?價格的確認?。（實現?預算的關鍵?因素之一）?11資?金管理平?衡收支，建?立應收/應?付賬款跟蹤?表，提供日?報，12?出口退稅?建立退稅?跟蹤表，單?證收集、_?__跟進、?申報，1?3貸款管?理建立貸?款信息跟蹤?表，保證及?時還貸，維?護信譽，?14庫存?管理加強?人員管理，?信息溝通-?例會，處理?超齡物料，?15往?來管理追?蹤應收款，?嚴格審核應?付款，定期?清理往來款?16內?外服務對?內積極配合?，維護好銀?行、稅局、?信保等關系?17納?稅申報國?稅、地稅按?時申報，H?K審計申報?，帳套分配?18檔?案管理原?始單據、憑?證、報表、?合同等資料?建檔管理；?19印?章保管根?據保管細則?妥善保管和?使用印章；?20證?件年審定?期年審、證?件建檔保管?、借用登記?，21?參與管理?以財務的視?角參與管理?公司的各項?業(yè)務，2?2預算管?理對預算?積極跟進，?階段性反饋?調整，年終?結算。2?3信用管?理限制下?游額度申請?，爭取上游