上半年財務(wù)部工作計劃

上半年財務(wù)部工作計劃第一局部上半年重點工作完成狀況

一、資金治理

1、開立銀行根本戶、收款專用戶，為滿意事業(yè)部獨立核算需要，采納虛擬子賬戶實現(xiàn)內(nèi)部銀行功能；

2、建立公司資金治理模式，執(zhí)行月資金規(guī)劃治理；

3、與建立銀行、中國銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、北京銀行、渤海銀行等多家金融機構(gòu)商談授信方案，為母子公司業(yè)務(wù)開展做好資金預備。

二、會計核算

1、結(jié)合公司治理模式（總部-事業(yè)部-工程部）和相關(guān)治理要求（內(nèi)部賬戶、獨立核算、高新企業(yè)接軌）預設(shè)科目、設(shè)立幫助核算，建立會計核算體系；

2、建立報表系統(tǒng)，向股份公司準時、精確報送月度快報及主要指標預報表；

3、依據(jù)集團公司治理要求，按事項調(diào)整工程討論院預算，并起草工程討論院經(jīng)費撥付的請示，將經(jīng)費撥付延長到6月底；

4、根據(jù)集團上市募集資金治理要求，報送科技公司注冊資金使用規(guī)劃，每月復印各項支出單據(jù)報送資金使用報告。

三、稅務(wù)治理

1、完成河東國、地稅開業(yè)登記工作，完成增值稅一般納稅人認定；

2、完成發(fā)票申領(lǐng)及防偽稅控開票系統(tǒng)申辦，滿意經(jīng)營開票需求；

3、按月準時申報并按時繳納各項稅費。

四、產(chǎn)權(quán)治理

1、編制子公司設(shè)立流程操作時間表，標準資產(chǎn)評估程序；

2、編制固定資產(chǎn)及低值易耗品治理臺賬模板，協(xié)作綜合治理部完善資產(chǎn)驗收登記手續(xù)；

3、整理科技公司產(chǎn)權(quán)登記資料，報股份公司做產(chǎn)權(quán)登記；

4、參加地熱工程、光伏板清掃工程可研分析。

五、財務(wù)治理

1、統(tǒng)籌公司全年支出，截止6月初財務(wù)部已經(jīng)初審各部門上報的預算，估計6月末定稿上報審批，確定20xx年科技公司全口徑預算。

其次局部下半年面臨的形勢及主要舉措

依據(jù)科技進展公司的進展規(guī)劃，整體架構(gòu)為總部部門及3個事業(yè)部，結(jié)合5項主營業(yè)務(wù)可能間續(xù)成立若干個子公司，年中將成立5家區(qū)域試研院及1家電子商務(wù)公司，母子公司的框架體系逐步形成。部門治理深度及廣度已超越獨立公司的財務(wù)職能，在根本職能外增加投資治理、產(chǎn)權(quán)治理，母子公司報表合并、稅務(wù)規(guī)劃、資金統(tǒng)籌及系統(tǒng)人員治理等職能。

整體工作思路：建立制度體系、明確治理規(guī)章、供應資金保障、助力決策分析、管控運營流程、追求財務(wù)價值

工作目標：保證財務(wù)信息質(zhì)量，提高資金保障力量、風險防范力量、幫助決策力量、指標達成力量，支撐安康運營，促進公司價值持續(xù)增長

重點工作舉措：

一、制度體系建立

兼顧集團治理要求，以制度體系分層明確治理規(guī)章：

第一層：重大事項執(zhí)行集團治理制度及要求，匯編集團專業(yè)相關(guān)治理制度，印發(fā)母子公司學習執(zhí)行；

其次層：一般事項科技公司制定細化治理制度，用于本部及事業(yè)部治理。依據(jù)子公司及工程部的制度治理原則適用性，明確執(zhí)行或參照執(zhí)行；

第三層：子公司制定治理制度，執(zhí)行集團及科技公司要求，細化自身治理要求。

二、資金治理

1、依據(jù)集團資金統(tǒng)管要求，借助銀行系統(tǒng)建立母子公司資金集中治理體系，重點關(guān)注適用性、有用性及經(jīng)濟性，實現(xiàn)資金收支的統(tǒng)籌治理；

2、依據(jù)母子公司業(yè)務(wù)需要統(tǒng)籌融資規(guī)劃，做好融資規(guī)模的推斷、融資方式的敏捷調(diào)配、融資產(chǎn)品的涵蓋及費用最優(yōu)化；

3、實行資金預算治理，堅持以收定支的治理原則，按月資金規(guī)劃掌握母子公司資金使用，嚴格流程治理保證資金安全；

4、對母子公司銀行賬戶開立、變更、注銷進展統(tǒng)一治理；

5、根據(jù)集團資金治理要求，按時完成資金快報的匯總、上報。

三、會計核算

1、著力做好總部財務(wù)日常核算工作，財務(wù)報表編制及上報工作，按時、高質(zhì)量完成月度財務(wù)快報，做好各季度報表編報工作；

2、指導下屬公司建立賬務(wù)系統(tǒng)、報表系統(tǒng)，對子公司上報的報表進展檢查；

3、與集團公司財務(wù)部積極溝通連接工程討論院的財務(wù)工作，使財務(wù)治理工作平穩(wěn)過度；

4、編制母子公司合并會計報表，合并預算及合并財務(wù)分析，此局部業(yè)務(wù)量隨公司進展、子公司數(shù)量增加而增加；

5、及早啟動20xx年預決算布置和年報審計工作，為明年運營管控做好預備。

四、稅務(wù)治理

1、討論母子公司架構(gòu)，設(shè)立初期結(jié)合各公司業(yè)務(wù)特點進展稅務(wù)模式設(shè)計，到達稅務(wù)本錢優(yōu)化；

2、結(jié)合營改增政策調(diào)整，編制資料進展培訓宣貫；

3、積極參加母子公司重大事項涉稅方案設(shè)計，運營過程協(xié)調(diào)、指導子公司稅務(wù)方面問題；

4、按稅務(wù)規(guī)定按時申報、繳納各項稅款；

5、搜集、整理稅務(wù)文件、節(jié)省案例，進展系統(tǒng)培訓。堅持財稅政策的動態(tài)學習和應用，合法籌劃，實現(xiàn)稅金合理節(jié)省。

五、產(chǎn)權(quán)及資產(chǎn)治理

1、對接集團產(chǎn)權(quán)治理系統(tǒng)，準時上報產(chǎn)權(quán)治理信息。嚴格執(zhí)行集團產(chǎn)權(quán)治理要求，做好評估治理、產(chǎn)權(quán)變動治理等，按制度落實相關(guān)手續(xù)；

2、逐步建立產(chǎn)權(quán)運營監(jiān)管報告體系，對子公司重大監(jiān)管事項、重要績效指標、財務(wù)狀況、三會決議、資金分析、風險等進展披露；

3、參加投資工程分析論證，審核投資工程的財務(wù)可行性，加強資金投放掌握，強化投資收益治理，確保資金回籠；

4、上線資產(chǎn)治理模塊，標準資產(chǎn)治理流程及臺賬內(nèi)容，做好賬實核對。

六、財務(wù)治理

1、摸清母子公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和治理要求，開展預算治理“頂層設(shè)計”，母子公司按模板編制年度預算報表。考慮將預算執(zhí)行結(jié)果納入經(jīng)營業(yè)績考核范圍，落實考核責任，確保預算有效執(zhí)行；

2、開展預算關(guān)鍵指標的動態(tài)監(jiān)測和分析工作，按季度對所屬單位預算完成狀況進展分析評價；

3、針對核算中反映的問題、準時實行措施，表達為治理效勞、為決策效勞的目標，到達會計核算與業(yè)務(wù)活動的有效融合；

4、加強應收賬款和經(jīng)營現(xiàn)金流的治理，制定應收賬款治理方法，依據(jù)報表數(shù)據(jù)進展同業(yè)比照，從而提高企業(yè)治理水平；

5、標準業(yè)務(wù)款待費管控，制定完善的業(yè)務(wù)款待費治理制度，加強業(yè)務(wù)款待費預算掌握，努力實現(xiàn)集團公司業(yè)務(wù)款待費支出不高于國資委規(guī)定水平。

七、系統(tǒng)人員治理

1、做好總部、分公司、事業(yè)部、工程部財務(wù)系統(tǒng)員工的聘請、業(yè)務(wù)治理、考核、任免、調(diào)配、培訓等；

2、幫助子公司財務(wù)負責人的任免，做好系統(tǒng)員工的業(yè)務(wù)治理、培訓。

上半年財務(wù)部工作規(guī)劃2

上半年財務(wù)部門的工作，在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導下，將財務(wù)根底工作進一步拓展和細化，面對各種紛繁簡單的業(yè)務(wù)，不斷創(chuàng)新、不斷進步，圍繞公司的經(jīng)營目標，提高工作效率，轉(zhuǎn)變觀念，完成各方面的財務(wù)工作以及總部的安排各項工作任務(wù)。

一、仔細完成公司日常各項財務(wù)核算工作

嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責，嚴格根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復核，按時編制報送財務(wù)報表，準時反映公司經(jīng)營狀況；實行有效措施，將治理費用和銷售費用的實際發(fā)生額掌握在預算額度內(nèi)。協(xié)作股份公司推行的“加強事前猜測、事中掌握”的財務(wù)治理理念，積極制造條件擬訂月度利潤規(guī)劃，并實行措施加強規(guī)劃的日常掌握。

二、防范經(jīng)營風險，特殊是防范稅務(wù)風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。

建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系；定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通，仔細聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，準時足額交納各項稅款；

三、加強本錢分析、本錢掌握。

對收入、本錢、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的掌握、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟效益，加強經(jīng)濟活動分析，供應各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導參考決策，當好領(lǐng)導的參謀，為公司進展出謀獻策。

四、增加零基預算治理工作

催促檢查各部門數(shù)據(jù)錄入狀況，以及臺帳的建立狀況，并重點關(guān)注水電費、排污費、民工費、運輸費、酒液選購與領(lǐng)用、倉損酒損、賠償酒等工程，確保bi系統(tǒng)數(shù)據(jù)正常，進一步提高bi工作對企業(yè)經(jīng)營治理的指導作用。

下半年工作規(guī)劃：

一、嚴格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項規(guī)章制度和治理方法，以廠為家，樹立員工的良好形象，遵守和執(zhí)行各項勞動紀律，帶著財務(wù)人員以飽滿的工作熱忱投入到工作中去。

二、穩(wěn)定財務(wù)隊伍，進一步提高財務(wù)人員的綜合素養(yǎng)，連續(xù)推動崗位之間的穿插培訓工作，增加相互工作的認知、理解程度，增加相互之間工作的有效協(xié)作，并增加部門員工責任感及企業(yè)歸屬感，保證財務(wù)人員隊伍的穩(wěn)定，使公司的財務(wù)核算水平進一步的提高。

三、積極參加公司的本錢治理，對當月的生產(chǎn)本錢指標進展分析，將各項能耗、物耗指標與股份公司下達的指標進展比照，對于超標的工程，要求生產(chǎn)部門進展分析，提出整改措施，并限期整改。并結(jié)合公司的能耗、物耗指標考核方案，落實本錢考核的獎罰。

四、加強應收賬款的治理，幫助公司領(lǐng)導做好公司的資金回籠，依據(jù)公司要求合理調(diào)整折價比例，掌握好費用，有效掌握應收賬款的增長。

上半年財務(wù)部工作規(guī)劃3

20xx年初，xx有限公司正式進入工程運營，財務(wù)部在做好前期核算的根底上積極協(xié)作公司各部門的運營工作，從會計核算和財務(wù)治理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金規(guī)劃治理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來；公司內(nèi)部、對本錢費用的核算與掌握的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的精確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做詳細的總結(jié)與匯報。

一、財務(wù)職能的完善與擴展。

由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的，原有的財務(wù)核算及治理體系極不完善。在過去的上半年，財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進展了積極的完善。

1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對本錢費用明細進展合理有效的分類，使本錢費用核算口徑全都。

2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部治理做好前期工作。

3、設(shè)置了資金規(guī)劃表格及方法，為公司標準化治理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的根底。

公司實行“資金規(guī)劃治理”，說明公司決策層對財務(wù)治理工作的重視，為使各部門治理人員充分地熟悉資金規(guī)劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項詳細實施細則，同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好根底工作的同時要提高治理及效勞意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金規(guī)劃治理，按月做好資金規(guī)劃的匯總與分析工作并準時上報公司決策層。

4、依據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特別性結(jié)合公司治理要求對開發(fā)本錢、期間費用的會計二級、三級明細科目進展梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析比照前后的全都。

5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進展再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部治理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司整體工程運營績效狀況、細致反映公司資金往來及本錢費用等詳細指標變動。其目的：

一是要符合財務(wù)治理的要求；

二是要滿意治理層對工程運營狀況的了解和分析。

6、為了使會計核算工作標準化，從根底工作、會計核算、日常治理三方面落實標準化。從小處著手，對財務(wù)檔案進展系統(tǒng)化治理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求準時裝訂、干凈整齊。

7、財務(wù)學問的培訓，通過納稅xx及xx稅務(wù)事務(wù)所的培訓與溝通，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和學問的了解和把握。

二、詳細職能治理。

（一）財務(wù)核算工作。

財務(wù)核算工作是本部門大量的根底工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能準時有效的完成。

1、財務(wù)審核。

財務(wù)審核分兩個方面：

一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴格根據(jù)公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金規(guī)劃內(nèi)支出等堅決退回。

二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進展審核把關(guān)。

2、本錢核算

隨著公司“xx”工程進展，工程本錢支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格根據(jù)稅務(wù)要求和工程部進度治理進展付款，對xx建立集團的工程款支付準時核算代扣代繳稅款，并要求對方準時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清楚準時的核算開發(fā)本錢。

3、銷售核算。

上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進展銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬元。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進展把關(guān)、對銷售合同進展專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進展積極溝通，并督促銀行放款，保證資金準時到位。

5月份公司加強了財務(wù)部銷售核算力氣，確定專人進展銷售收款、與銷售部門連接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明細的編制。財務(wù)部按月準時與銷售部的銷售提成表進展審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。

4、會計電算化。

20xx年xx月份財務(wù)部實行用金蝶軟件標準版進展賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的精確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務(wù)核算需要，財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進展專業(yè)升級。目前這一工作還在進展中。

5、合同治理。

財務(wù)部對存放的付款合同進展集中的歸檔治理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行狀況等做出具體精確的反映。

6、納稅申報。

由于房地產(chǎn)行業(yè)的特別性，國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據(jù)的的，1—6月公司應繳納各項稅收x萬元左右，財務(wù)部在嚴格根據(jù)稅法進展核算與申報的根底上，積極與稅務(wù)部門溝通，實行緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

回憶上半年雖然為公司工程營運做出積極的工作，但也存在一些缺乏，表現(xiàn)在局部財務(wù)人員的工作力量需要進一步提高，財務(wù)局部工作還需要進一步完善。

三、對于下半年，財務(wù)部做出以下規(guī)劃和部署：

1、推動會計標準化工作，從根底核算到日常流程進展細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。

2、加強內(nèi)部財務(wù)治理工作，實行與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進展準時反映和分析等措施。

3、提高財務(wù)人員的核算水平和治理效勞意識，加強財務(wù)人員的定期培訓。

4、做好資金統(tǒng)籌規(guī)劃，保障工程運營。

上半年財務(wù)部工作規(guī)劃4

20xx年初，XXXX有限公司正式進入工程運營，財務(wù)部在做好前期核算的根底上積極協(xié)作公司各部門的運營工作，從會計核算和財務(wù)治理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金規(guī)劃治理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來；公司內(nèi)部、對本錢費用的核算與掌握的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的精確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)。及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的借貸緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做詳細的總結(jié)與匯報。

一、財務(wù)職能的完善與擴展

由于XX公司是由20xx年8月份收購過來的，原有的財務(wù)核算及治理體系極不完善。在過去的上半年，財務(wù)部在。個財務(wù)職能上進展了積極的完善。

1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對本錢費用明細進展合。有效的分類，使本錢費用核算口徑全都。

2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部治理做好前期工作。

3、設(shè)置了資金規(guī)劃表格及方法，為公司標準化治理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的根底。

公司實行“資金規(guī)劃治理”，說明公司決策層對財務(wù)治理工作的重視，為使各部門治理人員充分地熟悉資金規(guī)劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項詳細實施細則，同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好根底工作的同時要提高治理及效勞意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金規(guī)劃治理，按月做好資金規(guī)劃的匯總與分析工作并準時上報公司決策層。

4、依據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特別性結(jié)合公司治理要求對開發(fā)本錢、期間費用的會計二級、三級明細科目進展梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸。及分析比照前后的全都。

5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進展再調(diào)。、增加了各項內(nèi)部治理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司。體工程運營績效狀況的、細致反映公司資金往來及本錢費用等詳細指標變動。其目的，一是要符合財務(wù)治理的要求；二是要滿意治理層對工程運營狀況的的了解和分析。

6、為了使會計核算工作標準化，從根底工作、會計核算、日常的治理三方面落實標準化。從小處著手，對財務(wù)檔案進展系統(tǒng)化治理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求準時裝訂、。潔。齊。

7、財務(wù)學問的培訓，通過納稅XXXX及XXXX稅務(wù)事務(wù)所的培訓與溝通，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和學問的了解和把握。

二、詳細職能治理

（一）財務(wù)核算工作

財務(wù)核算工作是本部門大量的根底工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能準時有效的完成。

1、財務(wù)審核

財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴格根據(jù)公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。

如對一些票據(jù)不完善、未列入資金規(guī)劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進展審核把關(guān)。

2、本錢核算

隨著公司“XX”工程進展，工程本錢支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格根據(jù)稅務(wù)要求和工程部進度治理進展付款，對XXXXX建立集團的工程款支付準時核算代扣代繳稅款，并要求對方準時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清楚準時的核算開發(fā)本錢。

3、銷售核算

上半年公司累計推出X棟多層、共X戶進展銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售X戶，銷售額X萬元。財務(wù)部在。個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進展把關(guān)、對銷售合同進展專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進展積極溝通，并督促銀行放款，保證資金準時到位。

5月份公司加強了財務(wù)部銷售核算力氣，確定專人進展銷售收款、與銷售部門連接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明細的編制。

財務(wù)部按月準時與銷售部的銷售提成表進展審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。

4、會計電算化

20xx年10月份財務(wù)部。取用金蝶軟件標準版進展賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的精確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務(wù)核算需要，財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進展專業(yè)升級。目前這一工作還在進展中。

5、合同治理

財務(wù)部對存放的付款合同進展。中的歸檔治理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行狀況的等做出具體精確的反映。

6、納稅申報

由于房地產(chǎn)行業(yè)的特別性，國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據(jù)的的，1—6月公司應繳納各項稅收X萬元左右，財務(wù)部在嚴格根據(jù)稅法進展核算與申報的`根底上，積極與稅務(wù)部門溝通，。取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

回憶上半年雖然為公司工程營運做出積極的工作，但也存在一些缺乏，表現(xiàn)在局部財務(wù)人員的工作力量需要進一步提高，財務(wù)局部工作還需要進一步完善。對于下半年，財務(wù)部做出以下規(guī)劃和部署：

1、推動會計標準化工作，從根底核算到日常的流程進展細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。

2、加強內(nèi)部財務(wù)治理工作，。取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進展準時反映和分析等措施。

3、提高財務(wù)人員的核算水平和治理效勞意識，加強財務(wù)人員的定期培訓。

4、做好資金統(tǒng)籌規(guī)劃，保障工程運營。

上半年財務(wù)部工作規(guī)劃5

在xxx單位領(lǐng)導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務(wù)部仔細完成xxx單位全部財務(wù)核算及收支工作，對各部門經(jīng)營指標進展考核，分析及監(jiān)視xxx單位財務(wù)完成狀況，規(guī)劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務(wù)等。財務(wù)部根本完成20xx年上半年xxx單位財務(wù)各項工作，同時很好地協(xié)作xxx單位各項工作的開展。現(xiàn)對20xx年上半年工作總結(jié)如下：

一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權(quán)限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)視，同時促進了xxx單位財務(wù)各崗位的溝通、合作與團結(jié)。

二、作為非盈利部門，財務(wù)部在合理掌握本錢（費用），有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)視的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責。財務(wù)部的主要職責是做好會計核算，進展會計監(jiān)視。財務(wù)部全體人員始終嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財務(wù)治理暫行規(guī)定》，仔細履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金規(guī)劃的安排，到結(jié)算xxx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執(zhí)行xxx單位會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確性。

四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標的完成狀況進展統(tǒng)計，分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計如下（統(tǒng)計時間為：20xx年1月至5月）：

xxx單位完成經(jīng)營收入426萬元，比去年同期的503萬元削減77萬元，20xx年經(jīng)營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4％。各項經(jīng)營考核指標狀況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15％，完成全年經(jīng)營目標的26.34％；廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元削減16.88萬元，減幅9.5％，完成全年經(jīng)營目標的32.15％；外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17％，完成全年經(jīng)營目標的39.08％；文化產(chǎn)業(yè)部（培訓xxx單位和影劇院）收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元削減2.35萬元，減幅11.92％，完成全年經(jīng)營目標的21.7％；

下半年工作規(guī)劃

下半年，為實現(xiàn)xxx單位各單位的各項經(jīng)營任務(wù)和總體進展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面連續(xù)做好工作：

1、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)學問、會計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的學習，逐步提高會計人員的專業(yè)學問、技能和職業(yè)推斷力量。

2、做好年終財務(wù)總結(jié)的各項前期預備工作，工作中遇到不能解決的問題，準時反映，以求得到準時解決。并注意與區(qū)的核算xxx單位和財政局等有關(guān)部門的溝通，更好地提高財務(wù)效勞質(zhì)量。

3、連續(xù)制定和完善各項財務(wù)治理制度和內(nèi)部掌握制度，加強財務(wù)系統(tǒng)的標準性。

上半年財務(wù)部工作規(guī)劃6

財務(wù)部在公司領(lǐng)導的支持和幫忙下，在其他部門的有效協(xié)作下，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務(wù)，全體財務(wù)人員共同努力，力求做到準時精確完成核算工作，為公司經(jīng)營進展做好監(jiān)視效勞；真實反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，為領(lǐng)導經(jīng)營決策供應依據(jù)?，F(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下：

一、仔細做好20xx年年終決算工作。

全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本構(gòu)造，為年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作供應了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)部將依據(jù)公司領(lǐng)導的經(jīng)營思路，不斷積存閱歷，供應更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。

二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學編制年財務(wù)經(jīng)營預算。

圍繞公司年度經(jīng)營目標，制定和下達年度財務(wù)預算，持續(xù)推動全面預算治理工作。

三、仔細做好常規(guī)性財務(wù)工作。

財務(wù)部能夠輕重緩急妥當處理各項工作，準時為各項經(jīng)濟活動供應有力的支持和協(xié)作，滿意了各部門對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程嫻熟把握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種根底財務(wù)資料的收集，都到達了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律根據(jù)財務(wù)檔案治理制度執(zhí)行，深化了財務(wù)根底工作，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。

四、仔細完成公司日常各項財務(wù)核算工作，嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責，嚴格根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復核，按時編制報送財務(wù)報表，準時反映公司經(jīng)營狀況。

五、防范經(jīng)營風險，特殊是防范稅務(wù)風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系；定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通，仔細聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，準時足額交納各項稅款。

六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結(jié)清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

七、有效開展本錢核算，加強了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監(jiān)視治理。對收入、本錢、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的掌握、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟效益，加強經(jīng)濟活動分析，供應各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導參考決策，當好領(lǐng)導的參謀，為公司進展出謀獻策。

八、加強應收賬款的治理，幫助客服部做好公司的資金回款，掌握好費用，有效掌握應收賬款的增長。

九、完善財務(wù)部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員依據(jù)本崗位的職責要求，進展工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出規(guī)劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)視，促進了各崗位的溝通、合作與團結(jié)。

下半年工作規(guī)劃：

鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進展：

一、思想?yún)R報專題積極參加企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。

隨著公司的進展的蒸蒸日上，財務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)治理參加到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。

二、不斷學習，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺，財務(wù)人員還需準時針對專業(yè)學問方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務(wù)部應多加培訓，進展學習、爭論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培育為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)治理的作用，增加獨立解決問題的力量。

三、迎接國稅稽查的檢查。7、8月份，國稅稽查將按規(guī)劃對公司20xx年財務(wù)工作進展審計，針對敏感問題我部門先進展自查自改，確保供應的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順當進展。

四、完成20xx年預算初稿編制工作。依據(jù)集團歷年要求，在10、11月份會進展下一年度的預算初稿編制工作，依據(jù)公司的運行方式，結(jié)合生產(chǎn)實際，通過對公司的各項費用仔細調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。

最終，財務(wù)部的工作并非獨立的，離不開各個部門的協(xié)作，盼望在今后的工作中，大家相互支持，相互幫忙，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的奉獻！

上半年財務(wù)部工作規(guī)劃7

年初，xxxx有限公司正式進入工程運營，財務(wù)部在做好前期核算的根底上積極協(xié)作公司各部門的運營工作，從會計核算和財務(wù)治理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金規(guī)劃治理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來；公司內(nèi)部、對本錢費用的核算與掌握的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的精確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做詳細的總結(jié)與匯報。

一、財務(wù)職能的完善與擴展

由于xx公司是由xx年年8月份收購過來的，原有的財務(wù)核算及治理體系極不完善。在過去的上半年，財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進展了積極的完善。

1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對本錢費用明細進展合理有效的分類，使本錢費用核算口徑全都。

2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部治理做好前期工作。

3、設(shè)置了資金規(guī)劃表格及方法，為公司標準化治理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的根底。

公司實行“資金規(guī)劃治理”，說明公司決策層對財務(wù)治理工作的重視，為使各部門治理人員充分地熟悉資金規(guī)劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項詳細實施細則，同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好根底工作的同時要提高治理及效勞意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金規(guī)劃治理，按月做好資金規(guī)劃的匯總與分析工作并準時上報公司決策層。

4、依據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特別性結(jié)合公司治理要求對開發(fā)本錢、期間費用的會計二級、三級明細科目進展梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析比照前后的全都。

5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進展再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部治理報表和財務(wù)分析報告，充分反映公司整體工程運營績效狀況、細致反映公司資金往來及本錢費用等詳細指標變動。其目的，一是要符合財務(wù)治理的要求；二是要滿意治理層對工程運營狀況的了解和分析。

6、為了使會計核算工作標準化，從根底工作、會計核算、日常治理三方面落實標準化。從小處著手，對財務(wù)檔案進展系統(tǒng)化治理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求準時裝訂、干凈整齊。

7、財務(wù)學問的培訓，通過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓與溝通，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和學問的了解和把握。

二、詳細職能治理

財務(wù)核算工作

財務(wù)核算工作是本部門大量的根底工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能準時有效的完成。

1、財務(wù)審核

財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴格根據(jù)公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。

如對一些票據(jù)不完善、未列入資金規(guī)劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進展審核把關(guān)。12

2、本錢核算

隨著公司“xx”工程進展，工程本錢支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格根據(jù)稅務(wù)要求和工程部進度治理進展付款，對xxxxx建立集團的工程款支付準時核算代扣代繳稅款，并要求對方準時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清楚準時的核算開發(fā)本錢。

3、銷售核算

上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進展銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬元。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進展把關(guān)、對銷售合同進展專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進展積極溝通，并督促銀行放款，保證資金準時到位。

5月份公司加強了財務(wù)部銷售核算力氣，確定專人進展銷售收款、與銷售部門連接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明細的編制。

財務(wù)部按月準時與銷售部的銷售提成表進展審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。

4、會計電算化

xx年年10月份財務(wù)部實行用金蝶軟件標準版進展賬務(wù)處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的精確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務(wù)核算需要，財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進展專業(yè)升級。目前這一工作還在進展中。

5、合同治理

財務(wù)部對存放的付款合同進展集中的歸檔治理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行狀況等做出具體精確的反映。

6、納稅申報

由于房地產(chǎn)行業(yè)的特別性，國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據(jù)的的，1-6月公司應繳納各項稅收x萬元左右，財務(wù)部在嚴格根據(jù)稅法進展核算與申報的根底上，積極與稅務(wù)部門溝通，實行緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

回憶上半年雖然為公司工程營運做出積極的工作，但也存在一些缺乏，表現(xiàn)在局部財務(wù)人員的工作力量需要進一步提高，財務(wù)局部工作還需要進一步完善。對于下半年，財務(wù)部做出以下規(guī)劃和部署：

1、推動會計標準化工作，從根底核算到日常流程進展細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。

2、加強內(nèi)部財務(wù)治理工作，實行與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進展準時反映和分析等措施。

3、提高財務(wù)人員的核算水平和治理效勞意識，加強財務(wù)人員的定期培訓。

4、做好資金統(tǒng)籌規(guī)劃，保障工程運營。

上半年財務(wù)部工作規(guī)劃8

一、上半年工作總結(jié)

是我們從事路政治理工作的開局起步之年也是全局的根底建立年，新體制、新機構(gòu)、新任務(wù)對我們的財務(wù)工作提出了新的更高的要求，半年以來我局的財務(wù)工作在市局領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下始終能夠堅持路政治理工作為中心，全面提高效勞意識，仔細落實各項規(guī)章制度和工作流程，積極做好資金治理和保障工作，扎實高質(zhì)量地完成了半年的財務(wù)工作。

上半年在做好日常工作的根底上，主要做了以下幾方面工作：

1、組織全體財務(wù)人員仔細學習、領(lǐng)悟省局去年下發(fā)的新的預算治理方法、財務(wù)治理方法和會計核算方法。

2、強化效勞理念，做好各分局的檢查、指導工作。我局的財務(wù)治理體制完畢了連續(xù)八年的分局經(jīng)費報賬制，重新實行三級財務(wù)治理體制，各分局的財務(wù)人員對經(jīng)費的科目、報表及日常帳務(wù)處理都比擬生疏，年初市局財務(wù)科在人員嚴峻缺乏的狀況下準時到各分局進展指導，幫忙分局做好初始化等根底工作，在日常工作中對各分局的提出的問題，能夠做到不推、不拖，仔細做好答疑解惑工作。同時市局財務(wù)科每兩個月到各分局對會計根底工作進展一次檢查、指導使各分局的財務(wù)工作與市局同步開展。

3、仔細做好罰沒款票證治理工作，保證各分局日常票證供給，不定期對各分局的票證治理及日清月結(jié)狀況進展抽查。保證各分局收取的賠（補）償費和罰沒款準時足額上繳

4、合理安排收支預算，切實有效地保證資金供給，財務(wù)收支預算是我們完成各項路政治理工作任務(wù)的重要保證，也是單位財務(wù)工作的根本依據(jù)。因此，在上半年的計財工作中，我們能從思想上充分熟悉財政預算的權(quán)威性和嚴厲性，在日常工作中嚴格執(zhí)行《預算法》和各項預算治理制度，各項資金來源全部納入預算治理，各項支出嚴格執(zhí)行預算標準，