ERP調(diào)研模版資料介紹

需求調(diào)研問卷建立日期:修改日期:文控編號:客戶項目經(jīng)理：日期：用友項目經(jīng)理：張志敏日期：目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章前言 61.1. 調(diào)研范圍及目的 71.2. 填寫問卷要求 7第二章企業(yè)基本情況 72.1. 組織機構(gòu) 72.2. 企業(yè)整體情況 72.3. 企業(yè)目標(biāo) 82.4. 其他內(nèi)容 8第三章采購業(yè)務(wù) 83.1. 采購組織 83.2. 采購發(fā)起和審批 83.3. 采購價格 93.4. 采購流程 93.5. 供應(yīng)商管理 103.6. 采購合同 113.7. 進口管理 113.8. 采購物料屬性 113.9. 采購成本 123.10. 采購業(yè)務(wù)單據(jù)和管理報表 123.11. 其他內(nèi)容 12第四章銷售業(yè)務(wù) 134.1. 售前分析 134.2. 銷售商務(wù)處理 134.3. 銷售計劃 144.4. 銷售價格 144.5. 客戶管理 144.6. 銷售產(chǎn)品配置 154.7. 銷售訂單變更 154.8. 銷售合同 154.9. 銷售業(yè)務(wù)單據(jù)和管理報表 164.10. 其他內(nèi)容 16第五章質(zhì)量管理 175.1. 品質(zhì)管理基本情況 175.2. 檢驗業(yè)務(wù) 175.3. 檢驗報告 195.4. 其他內(nèi)容 20第六章委外業(yè)務(wù) 206.1. 基本情況 206.2. 委外業(yè)務(wù)和過程 216.3. 委外報表 226.4. 其他內(nèi)容 23第七章庫存管理 237.1. 倉庫管理 237.2. 物料管理 237.3. 企業(yè)如何制定庫存（物料）的補充計劃？ 247.4. 庫存業(yè)務(wù) 247.5. 企業(yè)采用何種物料成本計價方法 257.6. 庫存管理報表 257.7. 其他內(nèi)容 25第八章存貨核算 258.1. 基本信息 258.2. 業(yè)務(wù)管理 268.3. 其他內(nèi)容 27第九章BOM與工程變更 289.1. 產(chǎn)品管理 289.2. BOM成本管理 299.3. 工藝路線 309.4. 其他內(nèi)容 31第十章設(shè)備管理 3110.1. 基本信息 3110.2. 業(yè)務(wù)管理 3210.3. 其他內(nèi)容 33第十一章計劃管理 3311.1. 計劃依據(jù) 3311.2. 計劃組織 3311.3. 計劃約束 3411.4. 計劃編制 3411.5. 計劃下達 3511.6. 其他內(nèi)容 35第十二章車間管理 3512.1. 生產(chǎn)管理基本情況 3512.2. 車間管理基本模式 3612.3. 車間工藝和質(zhì)量管理（以下分車間調(diào)研描述） 3712.4. 車間生產(chǎn)過程管理（分車間調(diào)研描述） 3812.5. 車間計算機硬件和人員配置和素質(zhì) 39第十三章產(chǎn)能管理 4013.1. 基本情況 4013.2. 產(chǎn)能相關(guān)因素 4013.3. 產(chǎn)能實際應(yīng)用 4213.4. 其他內(nèi)容 42第十四章會計核算 4214.1. 會計核算總體情況 4214.2. 會計核算具體業(yè)務(wù)情況 4414.3. 會計核算需求 54第十五章成本管理 5415.1. 成本核算基本資料 5415.2. 月末未完工成品和半成品的處理？ 5515.3. 其他內(nèi)容 55第十六章人力資源管理 5616.1. 人事信息管理 5616.2. 薪資管理 5716.3. 保險福利管理 5916.4. 考勤管理 6116.5. 人事合同管理 6316.6. 招聘管理 6416.7. 培訓(xùn)管理 6616.8. 管理報表 6816.9. 其他內(nèi)容 68前言本文檔中將采用如下簡稱方式：**集團有限公司簡稱**集團用友軟件股份有限公司簡稱用友公司調(diào)研范圍及目的此文檔提供了2008年7月就**集團的現(xiàn)行組織機構(gòu)和采購、銷售、倉管、BOM、計劃、生產(chǎn)管理、品質(zhì)、財務(wù)、成本等業(yè)務(wù)進行調(diào)研的具體內(nèi)容范圍。該文檔反饋結(jié)果將作為制作**集團的ERP系統(tǒng)需求分析的基礎(chǔ)。填寫問卷要求請**集團相關(guān)部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)以下所列示的各個標(biāo)題填寫各業(yè)務(wù)的流程、信息傳遞的方法、所涉及單據(jù)和報表、相應(yīng)業(yè)務(wù)處理以及未來業(yè)務(wù)需求，并請補充填列以下未列及的業(yè)務(wù)和流程。企業(yè)基本情況組織機構(gòu)請書面提供公司具體現(xiàn)行組織機構(gòu)圖以及各組織機構(gòu)職權(quán)范圍。(可另附文檔)請書面提供公司關(guān)鍵崗位的設(shè)置以及各崗位人員的職責(zé)范圍。(各部門調(diào)研時再了解)企業(yè)整體情況1、主要經(jīng)營范圍及主要產(chǎn)品系列是哪些?休閑用品2、人員規(guī)模？年度銷售收入企業(yè)目標(biāo)1、企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)（近期，長期）是什么？2、對此次ERP項目的期望，包括：――項目的目標(biāo)――對項目進度的期望其他內(nèi)容采購業(yè)務(wù)（請采購部或相關(guān)人員填寫）采購部對此次系統(tǒng)的期望、目前最需解決的問題？了解庫存情況，供應(yīng)商管理—檔案、供貨范圍、質(zhì)量情況。采購組織行使“采購業(yè)務(wù)”職能的崗位、崗位職責(zé)、工作流程副總、副經(jīng)理、采購內(nèi)、采購業(yè)務(wù)員（按不同材料區(qū)別）采購發(fā)起和審批采購計劃如何生成？生成的頻度是多少？源頭、按訂單單獨還是期間內(nèi)訂單匯總？？采購計劃如何審批確認(rèn)？如何管理采購計劃的執(zhí)行情況？包括催貨、統(tǒng)計表等由采購員跟蹤，采購付款，根據(jù)供應(yīng)商不同有不同的付款期限5、請介紹緊急采購的流程？報董事長親自審批，包括價格等物控：根據(jù)銷售計劃，產(chǎn)生物資需求計劃，根據(jù)需求計劃再做采購計劃采購價格采購詢價的管理流程？詢價小組》董事長、采購、財務(wù)等采購價格的確定標(biāo)準(zhǔn)和過程？如果統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下面不用調(diào)研，如果不同物料不同標(biāo)準(zhǔn)則下面分物料調(diào)研一個材料不同供應(yīng)商，主要由主要供應(yīng)商供應(yīng)采購運費的處理？結(jié)算、發(fā)票、付款方式等一般供應(yīng)商付。采購流程1、針對各種不同類型物料，描述采購流程及價格管理？－主要物料－輔助材料－辦公用品綜合辦上報》車總》物資管理部專人負(fù)責(zé)－非庫存采購（如：購買服務(wù)..）有無發(fā)票與入庫單對不上？需問物資管理部2、描述企業(yè)存在的采購收貨方式及使用條件？3、采購收貨的審核原則4、采購?fù)素浀奶幚砹鞒蹋?、如何進行采購定單的跟蹤和結(jié)案？供應(yīng)商管理目前管理供應(yīng)商哪些信息？(請?zhí)峁┫嚓P(guān)報表樣張)供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價格2、供應(yīng)商的數(shù)量、如何分類、各類供應(yīng)商數(shù)量、供應(yīng)商如何編碼？二百多張，3、哪個部門負(fù)責(zé)維護供應(yīng)商信息？物資管理部負(fù)責(zé)采購合同1、在什么情況下會制定采購合同？采購合同與采購訂單的關(guān)系？采購合同，公司統(tǒng)一。是否每批下合同采購訂單實際與合同一樣2、合同對實際付款是否有控制？如何控制？于合同執(zhí)行情況的跟蹤應(yīng)包括有哪些信息？采購合同的簽定流程？進口管理有否國外供應(yīng)商？有否國外采購訂單？有否外幣訂單？有，一般是布采購物料屬性不同物料，是否有采用批準(zhǔn)（固定）供應(yīng)商制度？供應(yīng)商調(diào)查表》現(xiàn)場看》評審》是否納入供應(yīng)商樣品小批量試用是否有明確的物料采購周期，采購周期如何確定？一般是7-15日供應(yīng)商外地多如何處理采購過程、庫存過程、領(lǐng)用過程中，不同物料計量單位的換算？存在多計量單位采購成本采購成本管理采用何種方法、原則？詢件小組，期貨市場隨時關(guān)注，質(zhì)量與市場有標(biāo)準(zhǔn)單價與實際單價的對比采購業(yè)務(wù)單據(jù)和管理報表采購要使用什么樣的單據(jù)（請?zhí)峁┎少彉I(yè)務(wù)涉及單據(jù)的樣例）？采購業(yè)務(wù)產(chǎn)生什么樣的報表？報表周期是多長？哪些是要在新系統(tǒng)中實現(xiàn)的？（請?zhí)峁﹫蟊順永┵|(zhì)量跟蹤表，每月統(tǒng)計物資采購計劃其他內(nèi)容委外業(yè)務(wù)（如無委外業(yè)務(wù)可不填寫）基本情況縫紉：縫紉工廠根據(jù)自己產(chǎn)能電度（100%）、塑料（100%）成品1、委外與采購、庫存的組織結(jié)構(gòu)關(guān)系、職能銜接方式？外協(xié)領(lǐng)料單》外協(xié)入庫單》檢驗入庫2、委外的物料分類，數(shù)量，委外的提前期？3、委外業(yè)務(wù)管理的范圍和發(fā)生的環(huán)節(jié)？4、如何選擇委外商(委外商的選擇通常是怎樣進行的)，是否有一些標(biāo)準(zhǔn)，委外商確定的審核流程，和委外商合作的有關(guān)事項和是否有一些約定，委外商的檔案和物料管理是否建立了委外商網(wǎng)絡(luò)、統(tǒng)一進行委外商的管理；是否建立了合格委外管理渠道，增強委外管理的透明度；是否建立了嚴(yán)格的委外管理規(guī)范，做到真正的計劃委外。委外商制度做的不好，不如物資管理部。主要原因是原理分散，沒有統(tǒng)一的部門管理5、委外的作業(yè)管理包含哪些內(nèi)容,委外的訂貨、發(fā)料、到貨、檢驗、入庫、核銷、結(jié)算的業(yè)務(wù)流程描述？6、委外業(yè)務(wù)是否嚴(yán)格按照訂單管理？是否存在無訂單的委外連續(xù)發(fā)料業(yè)務(wù)？都是按訂單來委外業(yè)務(wù)和過程1、如何制定委外計劃，委外考慮的因素或依據(jù)是什么？如何確定委外的加工點，委外的數(shù)量以及委外的時機？什么時候下委外單？零星委外是否申請，申請單的內(nèi)容？2、委外的物料品質(zhì)、價格、數(shù)量如何保障，公司如何實施監(jiān)控？3、委外訂單中制定委外價格的依據(jù)是什么？價格的合理性以什么為基準(zhǔn)？委外價格如何批準(zhǔn)，放行？都是由老板定價，財務(wù)成本核算已差不多4、委外是否導(dǎo)致了庫存的積壓，缺貨或工廠停工待料的情況是否經(jīng)常出現(xiàn)？5、如何對委外的貨品進行質(zhì)量檢驗，入庫的過程是怎樣的？6、財務(wù)如何進行委外付款？付款的方式，付款有否控制？二到三月付一次7、委外過程中發(fā)生途損、合理消耗、不合格品、其他的數(shù)量盈虧等情況時的處理流程（包括原因確定、責(zé)任人確定、審批確定、處理方式）、財務(wù)管理辦法？8、委外加工費用的分配問題，財務(wù)如何處理，如何管理委外中的退貨？9、與生產(chǎn)部門如何銜接，生產(chǎn)部門在需要委外材料的時候，能夠準(zhǔn)確地把所需的品種、數(shù)量、時間傳遞到委外購部門嗎？需要生產(chǎn)部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？10、需要向設(shè)計和工藝部門提供哪些信息？需要設(shè)計和工藝部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？11、同質(zhì)量管理部門有哪些業(yè)務(wù)往來？需要質(zhì)量管理部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？需要向質(zhì)量管理部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？12、委外是成本入帳還是以實際價入帳？如何結(jié)算和處理，委外財務(wù)如何處理先到貨的情況后來發(fā)票的情況，財務(wù)如何入賬，如何解決財務(wù)到月底暫估的情況；委外報表1、委外業(yè)務(wù)需要的報表，要求：格式，規(guī)格，內(nèi)容，時間，請?zhí)峁﹫蟊順訌?？外協(xié)物資出庫單、過程殉檢報告質(zhì)量》外協(xié)成品入庫單》其他內(nèi)容委外希望利用計算機達到的管理效果，能夠描述出來。本部門目前存在的主要問題是什么？希望如何解決銷售業(yè)務(wù)（請銷售部或相關(guān)人員填寫）1、銷售部對此次系統(tǒng)的期望、目前最需解決的問題？客戶管理，銷售統(tǒng)計表，銷售分析合同評審，價格、交貨、內(nèi)部產(chǎn)能，分重要合同一般合同（50萬以上以下），特殊合同2、請描述銷售各職能崗位職責(zé)及參與的工作流程以。（可以利用文字、圖表描述）內(nèi)銷、外銷外銷管理軟件，原有。。沒怎么用售前分析1、銷售人員在接受訂單時如何考慮可交付量？考慮的因素有哪些？新訂單成本交由財務(wù)核算解決，再報價。。對于客戶的報價在售前階段如何確定的？生產(chǎn)成本與利潤因素在其中起什么樣的作用？產(chǎn)品模擬報價流程和內(nèi)容？銷售商務(wù)處理1、行使“銷售商務(wù)”職能的人員有哪些（銷售商務(wù)指與客戶打交道的人員）？有專門跟單人員，3、銷售訂單的處理流程？4、銷售商務(wù)和銷售執(zhí)行（銷售執(zhí)行指根據(jù)商務(wù)合同和訂單，與內(nèi)部溝通保證貨物交付的人員）間,主要通過哪些途徑和方式來傳遞信息?溝通信息有哪些？是定期的溝通還是不定期的？（如果有單據(jù)來往，請?zhí)峁﹩螕?jù)樣張。）5、描述產(chǎn)品提貨規(guī)則與流程？如何安排貨物的運輸？營銷部負(fù)責(zé)6、如何實現(xiàn)銷售訂單狀態(tài)的跟蹤和結(jié)案？生產(chǎn)計劃采購計劃每天有按訂單做報表，控制進度。。7、銷售退貨處理流程銷售計劃，如何制訂銷售計劃？銷售計劃的審批和確定過程？按存貨大類，內(nèi)銷有業(yè)務(wù)員分，外銷無銷售計劃調(diào)整的依據(jù)、頻度和過程？銷售計劃確定或調(diào)整后對公司其他業(yè)務(wù)的影響？客戶管理1、管理客戶哪些信息？（請?zhí)峁┫嚓P(guān)報表樣張）CRM，可能內(nèi)貿(mào)有用，外貿(mào)沒用2、客戶的數(shù)量、如何分類、各類客戶的數(shù)量、如何進行編碼管理？3、客戶信用額度的管理方式？結(jié)算方式？付款期限、額度都有用。銷售產(chǎn)品配置1、公司接收的定貨方式有哪些？（如：PTO（按訂單選配）ATO（按訂單裝配）MTO(按訂單生產(chǎn))）如果客戶有選配，技術(shù)部門不一定重新做圖紙。直接有生產(chǎn)任務(wù)單上注明2、產(chǎn)品的配置有幾層？可配置的屬性有哪些？配置的約束條件有哪些？3、模型BOM如何建立，最完整的選擇結(jié)構(gòu)如何生成？銷售訂單變更1、對于客戶中途變更訂單，如何處理？2、如果產(chǎn)品已經(jīng)投入生產(chǎn)，如何處理？銷售合同1、銷售合同需要管理哪些信息？2、銷售合同的簽訂流程？執(zhí)行過程？3、銷售合同的數(shù)量、如何分類、如何編碼？5、對于合同執(zhí)行的履行跟蹤包括有哪些信息？6、合同對實際收款是否有控制？如何控制？銷售業(yè)務(wù)單據(jù)和管理報表1、銷售要使用什么樣的單據(jù)（請?zhí)峁╀N售業(yè)務(wù)涉及單據(jù)的樣例）？2、業(yè)務(wù)產(chǎn)生什么樣的報表？報表周期是多長？哪些是要在新系統(tǒng)中實現(xiàn)的？（請?zhí)峁﹫蟊順永┖贤瑘?zhí)行表，3、貴公司經(jīng)常從哪些管理角度查詢、關(guān)注銷售信息？內(nèi)貿(mào)：單多、量少、生產(chǎn)計劃不好排。。其他內(nèi)容生產(chǎn)周計劃、月計劃。每日生產(chǎn)完成不了的，每天早上8點報上，再協(xié)調(diào)質(zhì)量管理（請質(zhì)檢相關(guān)人員填寫）1、品管部對此次系統(tǒng)的期望、目前最需解決的問題？品質(zhì)管理基本情況1、本部門的組織機構(gòu)，崗位設(shè)置，人員職責(zé)，主要的業(yè)務(wù)內(nèi)容？2、企業(yè)是否已通過ISO/GMP質(zhì)量體系認(rèn)證？3、實施質(zhì)量管理的范圍和環(huán)節(jié)有哪些？4、質(zhì)量方針、目標(biāo)、手冊和流程的制定情況5、描述質(zhì)量計劃的主要內(nèi)容及用途、主要指標(biāo)？檢驗業(yè)務(wù)1、庫存材料是否分質(zhì)量等級？如果是，劃分的標(biāo)準(zhǔn)是否一致？如何來劃分?2、企業(yè)中使用哪些質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)？□國標(biāo)□部標(biāo)□廠標(biāo)□行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□通用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)□工藝要求其標(biāo)準(zhǔn)是：3、在產(chǎn)、供、銷各個環(huán)節(jié)有哪些質(zhì)量檢測點？是抽樣檢查還是全檢？□原料入庫檢驗□原料出庫檢驗□半成品/成品入庫檢驗□半成品/成品出庫檢驗□在制品固定質(zhì)檢工序描述：4、在每個質(zhì)量檢測點上是否都有質(zhì)量記錄，是否能夠進行質(zhì)量追蹤？如何進行質(zhì)量跟蹤？5、質(zhì)量檢驗要素有那些？列出所有要檢驗的要素。每種質(zhì)量檢驗要素的檢驗規(guī)范？產(chǎn)品質(zhì)量檢驗主要關(guān)注的項目和指標(biāo)有那些？（何時、何地檢驗、檢驗什么、檢驗環(huán)節(jié)與地點（采購入庫，倉庫，車間/資源/工序，銷售出貨、客戶退貨、留樣檢驗等），檢驗項目（原料，半成品，成品，具體是那些規(guī)格）、使用那些檢驗要素）每種質(zhì)量檢驗指標(biāo)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)值、上下限值、檢測值、檢驗水平、指標(biāo)嚴(yán)格度、指標(biāo)重要程度、檢驗儀器、檢驗用料人工儀設(shè)成本等。6、檢驗方式有哪些？何時使用何種檢驗方式？如抽檢，全檢，破壞性檢驗7、企業(yè)如何制定檢驗計劃？（何時、何地、檢驗什么、檢驗環(huán)節(jié)、檢驗項目、使用哪些檢驗要素）8、是否建立合格供方信息庫?如是，合格供方評定的流程和依據(jù)是什么?合格供方信息庫主要包含那些內(nèi)容?9、對質(zhì)檢結(jié)果是如何分析和處理的？當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題時，如何與相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)？10、每種質(zhì)量檢驗指標(biāo)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，檢驗結(jié)果是否分級，產(chǎn)品分級的依據(jù)是何，后續(xù)處理有何不同？11、檢驗指標(biāo)嚴(yán)格程度分幾級？正常、加嚴(yán)、讓步接收等？12、如果存在抽檢，抽檢時抽檢方案如何確定，是否需要系統(tǒng)計算抽檢樣本量，目前如何做？13、質(zhì)量檢驗作業(yè)指導(dǎo)書有無必要在系統(tǒng)中維護，內(nèi)容變動頻率如何？主要變動的是何因素?14、同一物料不同的供應(yīng)商、客戶/工作中心的檢驗方案是否相同，如果不同，不同主要依據(jù)是什么？15、質(zhì)量控制技術(shù)要求：X-R圖（要作好Xbar-R圖，首先是要選擇好需要進行控制的因素，即X。其次是不能只是對規(guī)格上、下限值進行控制，應(yīng)該將規(guī)格上、下限收窄，設(shè)定出比規(guī)格上、下限要求更嚴(yán)格的控制上、下限，按控制上、下限進行控制，這樣才能在一旦超出控制上、下限時，及時對制程因素進行調(diào)整。如果不用控制上、下限，而是只用規(guī)格上、下限進行控制，那么一旦超出規(guī)格上、下限，那就只有采取追溯的措施。那就很煩喲！）、Pareto圖（在一定期間收集數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)時區(qū)分不同的原因按照出現(xiàn)次數(shù)大小依次排列計算累計和將這些數(shù)據(jù)用直方圖的形式表達出來，并畫出累計和曲線。）還用什么控制圖？16、質(zhì)量檢驗工作流程及需記錄的信息，信息之間的關(guān)系？17、是否有驗收環(huán)節(jié)，由誰負(fù)責(zé)，目的為何，是否需將質(zhì)量檢驗前的驗收工作實施系統(tǒng)監(jiān)控？18、不合格品如何判定、審批、處理流程為何，何部門何崗位負(fù)責(zé)。后續(xù)動作由何部門執(zhí)行，信息如何傳遞，單據(jù)樣表？19、對供應(yīng)商進行評估（質(zhì)量方面）主要指標(biāo)和計算方式？20、在庫檢驗、銷售出貨檢驗是否頻繁，目的為何？21、銷售退貨產(chǎn)品檢后后續(xù)動作有哪些？處理流程是什么？22、是否計算檢驗成本？需要計算用料成本、人工成本、儀器成本嗎？檢驗報告1、檢驗報告要求：格式，規(guī)格，內(nèi)容，時間，請?zhí)峁﹫蟊順訌垼?、怎樣統(tǒng)計成品率、返修率和報廢率？如有統(tǒng)計表格，請?zhí)峁訌?、是否使用質(zhì)量記錄單，記錄何信息，用途為何？其他內(nèi)容庫存管理（請倉庫相關(guān)人員填寫）（倉庫唐主管）1、對此次系統(tǒng)的期望、目前最需解決的問題？程序簡單化，現(xiàn)在手工單據(jù)多倉庫管理1、請描述貴企業(yè)庫存管理的組織結(jié)構(gòu)及實際的地理庫位三大類，原輛材料，半成品，成品倉人員在倉庫主管，業(yè)務(wù)不同管2、請羅列貴企業(yè)的倉庫種類(成品、備品部件、設(shè)備、報廢庫等)3、是否按倉庫貨位進行管理？是否采用批號管理？是否使用序列號（條形碼）？是否使用保值期管理？原材料有貨位，擺放還有點不合理。其它沒有進行貨位，沒有貨位卡片批號沒有（成品、材料和生產(chǎn)有關(guān)的都有訂單號有）條碼沒有物料管理1、請描述企業(yè)物料的編碼原則？是否整個企業(yè)使用統(tǒng)一的編碼原則？是否存在物料編碼不一致的情況？現(xiàn)在以圖紙?zhí)枮闇?zhǔn)，存在名稱各個部門不統(tǒng)一。有的還沒圖號2、物料的數(shù)量？如何分類？請詳細(xì)描述物料的分類規(guī)則？原料2萬多種差不多分類規(guī)則做多成品23百種4、是否對存貨物料采用ABC分析方法進行管理？分類依據(jù)是什么？有做，按金額企業(yè)如何制定庫存（物料）的補充計劃？1、是否按照物料不同的分類有不同的安全庫存?如果有,請詳細(xì)說明制定安全庫存的方法和考慮的因素？沒有做，都是按訂單采購，如果用不掉就是呆料2、是否采用如最大最小采購批量、各種物料采購批量的確定和考慮因素？3、是否使用MRP運算規(guī)劃物料需求，哪些物料使用這種計劃方式，請詳細(xì)說明計算的假設(shè)？庫存業(yè)務(wù)1、請描述企業(yè)各種物料處理業(yè)務(wù)流程并提供相應(yīng)單據(jù)樣例。收貨的工作流程，如何區(qū)分不同業(yè)務(wù)性質(zhì)貨品的入庫流程；原輔材料的出庫的工作流程描述，半成品和產(chǎn)成品的入庫和保管，對在庫不合格品的處理，和相關(guān)的流程；原輔材料、半成品、產(chǎn)成品進退貨的依據(jù)及處理流程？如：采購收貨訂購聯(lián)系單四份，客戶送貨單，清點數(shù)量（先到倉庫）》送檢加工領(lǐng)料及入庫物控部，限額領(lǐng)料，備料》送料到車間》車間清點雙方簽字移庫銷售出庫及發(fā)運已收款》品營銷部出貨通知》裝箱單（營銷部）》倉庫發(fā)貨各種退貨質(zhì)量問題》品保不合格處置單》通知采購》聯(lián)系供應(yīng)商》開紅字入庫成品退貨貨不是很規(guī)范，外銷可以，內(nèi)銷沒人管（不重視內(nèi)貿(mào)，量很小）緊急放行……2、請描述物料盤點方式及盤點差異處理?財務(wù)每年一次，平時感覺有問題盤下》上報財務(wù)3、物料發(fā)料采用什么原則(先進先出等)？庫存管理報表1、庫存分析的流程是怎樣的，月末和平時的分析查詢需要出什么報表？（請?zhí)峁┠壳皞}庫部門使用的報表樣張，還希望獲得哪些報表和數(shù)據(jù)。）日報表，一臺電腦錄入日常出入庫，月底打月報表分析報表（物控部做）其他內(nèi)容本部門目前存在的主要問題是什么？希望如何解決財務(wù)物不一致，存貨核算（此模塊為材料會計用，財務(wù)相關(guān)人員填寫）基本信息1、請描述貴企業(yè)的存貨計價方式？是按倉庫或部門或物料制定計價方式嗎？2、貴重材料\普通材料\低值易耗品各采用什么核算方法?3、存貨暫估是月初回沖還是單到回沖或者單到補差？6、在核算銷售成本時是以銷售發(fā)票為準(zhǔn)還是銷售出庫單為準(zhǔn)？7、有無委托代銷業(yè)務(wù),委托代銷銷售成本核算是否和普通銷售成本核算一致/8、有無受托代銷業(yè)務(wù)？9、目前對無單價的出入庫是如何進行核算的？10、有沒有成套件?如果有需要統(tǒng)計單件的數(shù)量金額嗎？11、需要對應(yīng)付科目按不同供應(yīng)商分明細(xì)嗎?12、是否按人員\部門\存貨控制操作權(quán)限?業(yè)務(wù)管理1、有無假退料業(yè)務(wù)?是如何核算處理的？2、是否存在采購?fù)素浐弯N售退貨業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)流程（包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)）和相關(guān)賬務(wù)處理？3、存貨財務(wù)賬與庫存賬的對賬流程和時間間隔？4、存貨財務(wù)賬與庫存賬的對賬未達情況以及未達產(chǎn)生的主要原因？5、低值易耗品攤銷方法及賬務(wù)處理？6、暫估單價與結(jié)算單價不一致時如何處理?7、目前對無單價的出入庫是如何進行核算的8、進項稅的轉(zhuǎn)出科目是什么？9、資金占用規(guī)劃基準(zhǔn)是存貨還是存貨大類或倉庫其他內(nèi)容目前存貨存在的主要問題是什么？希望如何解決BOM與工程變更（設(shè)計技術(shù)或生產(chǎn)部門填寫）產(chǎn)品管理1、請描述貴企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計部門編制、職責(zé)？產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)中使用的其他應(yīng)用軟件的使用情況？2、企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品有哪些?請完整描述產(chǎn)品的具體信息，包括型號，系列及其它具體內(nèi)容。3、企業(yè)現(xiàn)有的產(chǎn)品是否有完整的物料清單資料?物料編碼由哪個部門負(fù)責(zé)維護？4、物料清單BOM有幾級（幾層）？是否需要對BOM進行單層/多層的正查，反查？是否有BOM結(jié)構(gòu)比較的需要？5、BOM產(chǎn)生和維護的流程？物料數(shù)據(jù)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新建或是變更通過何種方式通知生產(chǎn)和采購部門？6、用于生產(chǎn)的BOM和工藝路線的準(zhǔn)確率如何？7、企業(yè)BOM(物料清單)如何分類并請解釋分類含義？貴企業(yè)是否在銷售、計劃、生產(chǎn)、設(shè)計各部門使用不同的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)？如果是，請說明它們之間的區(qū)別與聯(lián)系。如：標(biāo)準(zhǔn)BOM，計劃BOM，模型BOM，選配BOM，工程BOM，公用BOM？8、是否有BOM的多版本問題？如何管理版本標(biāo)識？是否有替代BOM及BOM組件的替代需求？替代規(guī)則是什么?簡述替代管理流程？9、列示工程變更革（ECO）、ECO種類，針對每一種ECO有無相應(yīng)審批過程？是否使用ECO狀態(tài)控制？10、請描述企業(yè)工程變更的流程？如何管理并維護工程變更的數(shù)據(jù)？（版本、生效控制、限制、變更申請等）一般說，從提出變更申請到實施加工的時間有多久？工程變更是否需要版本、生效期控制？11、企業(yè)使用哪些工程變更報告（請?zhí)峁永窟@些報告通常送達哪些部門？12、物料清單是否存在權(quán)限管理？如何控制分配權(quán)限？14、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中是否維護替代料？替代的數(shù)量比例是多少？15、在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中是否需求進行子件替換維護？16、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中是否有主BOM與替代BOM之分？17、在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中維護物料用量關(guān)系時是否考慮損耗？18、是否存在客戶下單時指定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的情況？指定的流程及相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化規(guī)則是什么？工藝路線1、如何定義標(biāo)準(zhǔn)工序？要反映哪些信息2、工藝版本如何管理？3、如何對工藝路線進行定義、管理？有無替代的工藝路線？工藝設(shè)計部門與生產(chǎn)計劃部門、生產(chǎn)車間、采購部門通過何種方式進行業(yè)務(wù)聯(lián)系；4、請描述企業(yè)的生產(chǎn)班次及每班時間？5、如何定義工作中心？描述每個工作中心的工作日歷？生產(chǎn)班次和企業(yè)的生產(chǎn)班次是否一致，如果不一致是怎樣安排的？6、企業(yè)加工的資源有哪些？各個工序的關(guān)鍵資源是哪些？7、是否按工序領(lǐng)料？其他內(nèi)容1、目前存在的主要問題是什么？希望如何解決計劃管理（生產(chǎn)相關(guān)部門填制寫）計劃依據(jù)（陳蘭超）崗位、職能：物資計劃、倉庫現(xiàn)存量報表物資需求報表限額領(lǐng)料單生產(chǎn)計劃四個分廠四個分廠是按工序劃分1、計劃編制的依據(jù)是銷售訂單還是銷售預(yù)測？還是既考慮銷售訂單又考慮銷售預(yù)測？客戶訂單，2、企業(yè)使用有幾種預(yù)測方式？（如:基于地區(qū)(東部/西部)基于需求組或行業(yè)組……）銷售訂單是否沖減預(yù)測？3、預(yù)測至何種明細(xì)程度？（產(chǎn)品大類/產(chǎn)品/客戶）計劃組織1、請描述企業(yè)計劃組織機構(gòu)，及崗位人員職責(zé)？計劃約束1、請描述企業(yè)生產(chǎn)能力的瓶頸？針對多約束條件（如設(shè)備、人力瓶頸）如何進行能力平衡？2、計算可承諾量（ATP）的方法？3、如何定義設(shè)備及人力的能力？計劃編制1、目前企業(yè)采用何種生產(chǎn)計劃方法？計劃時間段如何定義。是否分日，周，月，年？按訂單2、生成生產(chǎn)計劃的處理流程、計算方法是怎樣的？銷售訂單》評審》物資》圖紙》時間（生產(chǎn)周期）3、生產(chǎn)計劃的計算需要收集哪些數(shù)據(jù)，從哪些部門的哪些人收集？4、生產(chǎn)計劃由哪些人審批和確認(rèn)？生產(chǎn)計劃的變更流程是怎樣的？由哪些人批準(zhǔn)通過？計劃變更》銷售、生產(chǎn)、物資變更的各項指5、當(dāng)一個緊急定單發(fā)生時，在有其他的生產(chǎn)任務(wù)正在進行時，是如何安排緊急定單的生產(chǎn)計劃？處理流程是怎樣的？流程一樣，正常材料2天交貨。。物料6、是否提供多個版本計劃？請?zhí)峁┯媱澅淼臉訌垺?、MRP計劃多長時間計算一次，計算一次MRP要多長時間？當(dāng)前有否MRP報告產(chǎn)生，可否查詢?請?zhí)峁訌?。對?dāng)前MRP報告內(nèi)容有否不滿意之處？計劃下達1、計劃定單(采購及生產(chǎn)加工)維護與下達方式？下達采購計劃和加工計劃的過程，頻率？談季一年訂單4000張，2、如何考察計劃的執(zhí)行率？各分廠的生產(chǎn)日報表3、當(dāng)工程變更時，計劃如何調(diào)整？制定計劃時如何考慮工程變更的影響？其他內(nèi)容其他需要改善需求：車間管理（生產(chǎn)相關(guān)部門填寫）（歷力廠長）生產(chǎn)管理基本情況噴漆、總裝、1、經(jīng)車間加工生產(chǎn)的產(chǎn)品種類？2、加工過程的物料管理方式？3、加工備料及入庫依據(jù)(加工單號,物料號等)是什么？4、是否需要外協(xié)加工，處理流程如何，物料是如何管理？產(chǎn)成品外協(xié)，半成品外協(xié)，電度全部外協(xié)6、車間的庫存管理（物料，在制品等）？車間現(xiàn)場是否設(shè)置車間倉庫？沒有現(xiàn)場倉庫7、各種成品和半成品的生產(chǎn)過程及周期？加工單的處理過程？請?zhí)峁┘庸螛訌垺２缓么_定，周計劃排程8、領(lǐng)料的處理流程？請?zhí)峁╊I(lǐng)料單的樣例？9、報廢、返工處理流程？報，哪道工序，品管定，再拉到指定的地方處理10、生產(chǎn)過程中生產(chǎn)訂單是否按照批號或項目號進行跟蹤？11、車間計劃的執(zhí)行率如何？車間管理基本模式最關(guān)心物料什么時候到，1、制造企業(yè)的管理模式（僅對獨立帳套）：○單工廠○多工廠協(xié)同（二級核算）。2、工作中心、班組和資源的確定是否由車間控制？由生產(chǎn)控制3、完整的產(chǎn)品生產(chǎn)的一般流程描述：金工：切割、沖空、彎管、焊接塑：粉縫紉總裝：裝配和包裝4、完整產(chǎn)品的特殊流程描述：5、車間管理與工序管理的區(qū)別和定義：車間包括：相應(yīng)工序包括：6、各車間管理的基本框架車間A：車間B：車間C：7、車間每天生產(chǎn)的品種數(shù)量？車間領(lǐng)料的頻度和品種數(shù)量？車間工藝和質(zhì)量管理（以下分車間調(diào)研描述）1、車間工藝管理職責(zé)1）、車間工藝負(fù)責(zé)的權(quán)限涉及（產(chǎn)品/材料變更）：下這個產(chǎn)品車間里排2）、如何確定生產(chǎn)訂單/計劃與工藝路線關(guān)系：3）、車間工藝調(diào)整的權(quán)限和流程描述：2、車間質(zhì)量管理職責(zé)（如果需要工序檢驗）1）、工序質(zhì)量檢驗的標(biāo)準(zhǔn)制定：2）、工序質(zhì)量檢驗的職責(zé)確定為：3）、工序報檢的流程：不需要報檢4）、工序質(zhì)量檢驗結(jié)果對工序生產(chǎn)結(jié)果的影響：車間生產(chǎn)過程管理（分車間調(diào)研描述）1、該車間的前道和后道工序是：2、該車間的班次作業(yè)模式：有專門的檢3、該車間需要管理的資源包括：4、該車間領(lǐng)料的一般流程，一次性領(lǐng)料的品種數(shù)量？5、該車間領(lǐng)料的特殊流程，一次性領(lǐng)料的品種數(shù)量？一百種6、該車間是否可以直接接收（無需領(lǐng)料）上一車間產(chǎn)品？接收的的標(biāo)準(zhǔn)和流程？半成品到倉庫去領(lǐng)，輛料等送過來7、該車間完工的標(biāo)準(zhǔn)和確認(rèn)方式：8、轉(zhuǎn)到下一車間的流程和轉(zhuǎn)移頻度？9、車間的一般工序定義：10、車間的特殊工序定義：11、車間生產(chǎn)過程中工序間的在制品轉(zhuǎn)移方式/流程12、車間管理工時/計件的方式和流程？車間統(tǒng)計，算好上報13、車間管理相關(guān)單據(jù)和報表統(tǒng)計報表，成品入庫單，退料單，生產(chǎn)進度表車間計算機硬件和人員配置和素質(zhì)是否配備過計算機和相關(guān)操作人員？車間沒，分廠有電腦匯總記帳和硬件配置描述：主頻、內(nèi)存、硬盤、操作系統(tǒng)、目前在使用的軟件，計算機承擔(dān)的工作內(nèi)容3、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置：4、目前的領(lǐng)料和完工有專門的人員管理，統(tǒng)計？不連，5、其他事宜產(chǎn)能管理（生產(chǎn)相關(guān)部門填寫）基本情況1、目前的產(chǎn)能和生產(chǎn)負(fù)荷情況？2、初步分析的產(chǎn)能負(fù)荷瓶頸在：？產(chǎn)能瓶頸對生產(chǎn)計劃的影響程度？產(chǎn)能相關(guān)因素1．企業(yè)的長期預(yù)測模式與資源規(guī)劃的關(guān)系（1）企業(yè)的長期預(yù)測期間？（2）影響企業(yè)長期產(chǎn)能的關(guān)鍵資源是：2．企業(yè)中期計劃與產(chǎn)能關(guān)系（1）企業(yè)的季度/月度生產(chǎn)計劃與關(guān)鍵資源的匹配程度（2）涉及上述計劃的主要工作中心和關(guān)鍵資源描述（3）上述計劃執(zhí)行過程中產(chǎn)能的負(fù)荷彈性如何？可以允許超載的比例和低載的比例？3、企業(yè)周/日計劃與產(chǎn)能的關(guān)系（1）企業(yè)做周/日計劃是從哪些方面考慮可能的產(chǎn)能瓶頸？（2）解決產(chǎn)能沖突的方式有哪些？（3）除了周/日計劃之外還有哪些因素會影響產(chǎn)能負(fù)載？4、車間計劃的執(zhí)行率如何？產(chǎn)能實際應(yīng)用1、工作中心與季度/月度產(chǎn)能分析。2、關(guān)鍵資源的負(fù)載狀況3、工作中心與能力需求計劃分析4、普通資源的負(fù)載狀況5、產(chǎn)能問題檢核其他內(nèi)容會計核算（財務(wù)填寫）會計核算具體業(yè)務(wù)情況材料核算1、存貨盤盈、盤虧報批流程和相關(guān)賬務(wù)處理：2、是否存在采購?fù)素浐弯N售退貨業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)流程（包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)）和相關(guān)賬務(wù)處理：3、目前存貨的賬面數(shù)量和價值4、存貨財務(wù)賬與庫存賬的對賬流程和時間間隔：5、存貨財務(wù)賬與庫存賬的對賬未達情況以及未達產(chǎn)生的主要原因：低值易耗品管理和核算1、低值易耗品財務(wù)分類：2、是否存在低值易耗品卡片，卡片編碼規(guī)則及登記內(nèi)容：3、低值易耗品采購流程（包括相關(guān)部門及流轉(zhuǎn)單據(jù)）及賬務(wù)處理：4、低值易耗品領(lǐng)用流程（包括相關(guān)部門及流轉(zhuǎn)單據(jù)）及賬務(wù)處理：5、低值易耗品攤銷方法及賬務(wù)處理：6、低值易耗品盤點流程（包括涉及部門人員及盤點用表單，并請?zhí)峁┍韱螛訌垼┖蜁r間：7、低值易耗品盤盈、盤虧報批流程和相關(guān)賬務(wù)處理：8、目前低值易耗品的賬面數(shù)量和價值固定資產(chǎn)管理和核算1、固定資產(chǎn)財務(wù)分類以及各類固定資產(chǎn)包含的具體資產(chǎn)項目：2、固定資產(chǎn)卡片編碼規(guī)則及卡片登記內(nèi)容：3、固定資產(chǎn)日常維護和管理流程及相關(guān)賬務(wù)處理（包括小修、大修、改良等業(yè)務(wù)）：4、固定資產(chǎn)盤點流程（包括涉及部門人員及盤點用表單，并請?zhí)峁┍韱螛訌垼┖蜁r間：5、固定資產(chǎn)變動（如新增、盤盈、盤虧、報廢、出售等）的業(yè)務(wù)流程和賬務(wù)處理：6、固定資產(chǎn)的折舊年限、折舊方法、殘值率？7、固定資產(chǎn)折舊賬務(wù)處理：8、是否存在不同部門共用的固定資產(chǎn)，其折舊的分?jǐn)偡椒ê蜆?biāo)準(zhǔn)：9、目前固定資產(chǎn)賬面數(shù)量和賬面價值：10、是否存在在建工程，其核算方法：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款管理和核算1、公司客戶管理情況（客戶類別、數(shù)量、編碼規(guī)則）：2、應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款形成的業(yè)務(wù)來源：3、客戶應(yīng)收賬款付款條件（包括付款期和現(xiàn)金折扣）和現(xiàn)金折扣的賬務(wù)處理方法：4、應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的提取、壞賬損失的確認(rèn)：5、應(yīng)收賬款賬齡分析方法：6、逾期未收賬款的催收流程；是否定期發(fā)送客戶對帳單？請描述客戶對帳流程：7、應(yīng)收賬款形成、收款、核銷流程：8、預(yù)收賬款形成、核銷相應(yīng)應(yīng)收賬款流程：9、應(yīng)收賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）：10、預(yù)收賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）：11、是否存在應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)，如存在，票據(jù)管理方法和賬務(wù)處理為：12、轉(zhuǎn)賬處理流程？13、是否存在外幣應(yīng)收和預(yù)收業(yè)務(wù)：14、是否存在以一個幣種開賬另一個幣種收款的業(yè)務(wù)：15、預(yù)警、報警設(shè)置？應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款管理和核算1、公司供應(yīng)商管理情況（供應(yīng)商類別、數(shù)量、編碼規(guī)則）：2、應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款形成的業(yè)務(wù)來源：3、應(yīng)付賬款付款條件（包括付款期和現(xiàn)金折扣）和現(xiàn)金折扣的賬務(wù)處理方法：4、逾期付款加收利息的賬務(wù)處理方法：5、應(yīng)付賬款形成、付款審批、付款流程：6、預(yù)付賬款付款審批、付款、核銷相應(yīng)應(yīng)付賬款流程：7、應(yīng)付賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）：8、預(yù)付賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）：9、是否存在應(yīng)付票據(jù)業(yè)務(wù)，如存在，票據(jù)管理方法和賬務(wù)處理為：10、是否存在外幣應(yīng)付和預(yù)付業(yè)務(wù)：11、是否存在以一個幣種開賬另一個幣種付款的業(yè)務(wù)：應(yīng)交稅費核算1、公司主要應(yīng)交稅費種類及相應(yīng)稅率2、各類稅費的提取和相應(yīng)賬務(wù)處理流程：員工借款及報銷管理和核算1、公司員工管理情況（員工數(shù)量、員工編碼規(guī)則）：2、經(jīng)常存在備用金借款的員工數(shù)量、工作性質(zhì)以及借款用途：3、員工備用金借款以及員工費用報銷流程（包括相關(guān)部門、人員和流轉(zhuǎn)單據(jù)，并請?zhí)峁﹩螕?jù)樣張）：會計報表合并業(yè)務(wù)1、公司是否存在合并會計報表業(yè)務(wù)，如果存在，合并范圍和方法是什么？會計核算需求1、如果您對未來會計核算業(yè)務(wù)處理有進一步需求，請列示。成本管理成本核算基本資料1、基本生產(chǎn)部門有哪些？各生產(chǎn)部門的成本對象是什么？幾種產(chǎn)品？幾種半成品？2、輔助生產(chǎn)部門有哪些？輔助生產(chǎn)部門的服務(wù)是什么？3、成本核算的方法：品種法、分步法、分批法、分類法？4、成本核算的輔助方法：計劃成本、實際成本、定額成本、標(biāo)準(zhǔn)成本？5、現(xiàn)有成本項目和要素費用有哪些？要素費用的分配方法和分配標(biāo)準(zhǔn)是什么？6、現(xiàn)有的成本項目和要素費用能否區(qū)分固定成本和變動成本？7、是否有專用材料和共同材料的分別，生產(chǎn)領(lǐng)料時是否能夠明確專用材料為哪個成本對象使用？8、計劃成本是如何編制的？定額成本是如何編制的？月末未完工成品和半成品的處理？1、是否核算半成品成本？2、是否核算在產(chǎn)品成本？生產(chǎn)成本和制造費用在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間如何分配？定額、約當(dāng)產(chǎn)量。3、是否有成本費用需要在半成品和產(chǎn)成品之間進行分配？分配標(biāo)準(zhǔn)？其他內(nèi)容1、是否有委外加工成本核算？2、廢品的核算方式3、目前使用的成本報表樣式。人力資源管理（可不填，不在本次調(diào)研范圍）人事信息管理1、請描述貴企業(yè)人力資源部的的組織結(jié)構(gòu)2、請羅列人力資源部崗位設(shè)置及各崗位職責(zé)？3、需要管理的單位信息（包括信息集、信息項）？4、有哪些需要管理的部門信息（包括信息集、信息項）？5、企業(yè)有哪些職務(wù)、職務(wù)簇；6、企業(yè)有哪些崗位類別、崗位等級、崗位；7、列出企業(yè)職務(wù)（或崗位）說明書的具體項目及格式；8、企業(yè)編制是以部門為基本單位，還是以崗位為基本單位？9、企業(yè)對在職員工、調(diào)離員工、離退員工、其他員工的具體人員類別劃分情況？10、列出人員信息檔案的具體結(jié)構(gòu)（指信息集結(jié)構(gòu)），使用的代碼類別及具體內(nèi)容？11、列出員工報到時的具體規(guī)定及有關(guān)表格。12、列出員工轉(zhuǎn)正時的具體規(guī)定及有關(guān)表格。13、企業(yè)有幾種調(diào)配類型、調(diào)配原因，給出調(diào)配處理的有關(guān)規(guī)定及表格。14、企業(yè)有幾種離職類型、離職原因，給出離職處理的有關(guān)規(guī)定及表格。15、企業(yè)有哪些常用的卡片、花名冊。16、企業(yè)常用的查詢要求、統(tǒng)計要求是什么？17、企業(yè)常用的統(tǒng)計報表有哪些，給出具體的統(tǒng)計說明。18、企業(yè)需要的預(yù)警有哪些，請給出具體要求。（包括：轉(zhuǎn)正預(yù)警、生日預(yù)警、合同到期預(yù)警、退休預(yù)警）薪資管理1、企業(yè)的工資制度中包含幾種工資形式2、企業(yè)有哪些工資項目，各項目薪資標(biāo)準(zhǔn)的劃分依據(jù)是什么？（劃分依據(jù)如：□職務(wù)蔟或序列□崗級□職級□技能等級□其它______________）3、提供各薪資標(biāo)準(zhǔn)樣表（要注明橫縱坐標(biāo)的含義及分檔分級情況）4、各薪資項目的計算方法或公式（如年功工資計算方法）5、企業(yè)在工作中涉及的薪資調(diào)整業(yè)務(wù)類型:□試用工資確定□轉(zhuǎn)正定級調(diào)資□崗位(職務(wù))變動調(diào)資□同一崗位(職務(wù))內(nèi)薪資級別調(diào)整□薪資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整□其它___________________6、薪資調(diào)整業(yè)務(wù)的工作流程(如確定人員范圍、調(diào)資類型、核定或調(diào)整的工資項目、調(diào)資處理、輸出或完成調(diào)資表單、存檔等)7、請按在5題中填寫的各種薪資調(diào)整業(yè)務(wù)類型，分別提供以下信息1）涉及的工資項目（含薪資標(biāo)準(zhǔn)表和計算公式。若在2-4題中已提供可指明）2）需使用的人員和工資信息的參照項目（或提供具體表格）3）薪資調(diào)整時對發(fā)放問題的具體規(guī)定8、人事、勞資管理部門對薪資管理做哪些統(tǒng)計（包括統(tǒng)計項目和樣表）9、是否有工資總額控制制度。10、控制額度的計算方法（需要哪些數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)搜集涉及哪些單位和部門，數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)方向。控制額度的計算公式、對總額提取的限制規(guī)定，需要哪些報表和表單、由誰則負(fù)責(zé)完成最終報表）11、制額度的提交和審批流程12、復(fù)后的工資總額如何發(fā)揮監(jiān)控作用（針對哪個工資項目或會計科目，超過或低于控制額度的處理辦法）13、批復(fù)后的工資總額在集團系統(tǒng)內(nèi)分配時條件限制和約束14、批復(fù)后的工資總額如何使用:□當(dāng)期有效□建立儲備基金，以豐補歉□其它___________________保險福利管理1、企業(yè)目前為員工提供了哪些福利？包括法定福利和企業(yè)補充福利?！躔B(yǎng)老保險□失業(yè)保險□工傷保險□基本醫(yī)療保險□住房公積金□生育保險□其它公司內(nèi)部福利2.根據(jù)在第1題中選擇或填寫的內(nèi)容,請分別回答以下問題1）哪些人可享受這些福利？福利享受人員范圍繳費方式養(yǎng)老保險□個人□企業(yè)醫(yī)療保險□個人□企業(yè)失業(yè)保險□個人□企業(yè)工傷保險□個人□企業(yè)住房公積金□個人□企業(yè)生育保險□個人□企業(yè)…□個人□企業(yè)…□個人□企業(yè)□個人□企業(yè)2）社保機構(gòu)、企業(yè)都有哪些福利報表？請?zhí)峁┍順?）向社保機構(gòu)報送數(shù)據(jù)的方式：□網(wǎng)絡(luò)□報盤□報表，如果是報盤或報表，請?zhí)峁└袷?）企業(yè)是否為員工異地參保？如何處理？5）新員工（未參加保險）是當(dāng)月還是轉(zhuǎn)正后辦理參保手續(xù)？都有哪些流程？6）新員工（已參加保險）如何辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)？7）員工離職或調(diào)出后如何辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)？如果沒有接收單位，怎么處理？8）各項福利都是按月向社保機構(gòu)支付保險基金嗎？9）各類福利的繳費基數(shù)如何確定？10）企業(yè)支付的各項福利費用在財務(wù)上是如何核算的？各項福利核算的方式有什么不同？11）企業(yè)是否為員工提供養(yǎng)老、醫(yī)療、住房公積金的帳戶余額、個人累計繳費金額等數(shù)據(jù)的查詢服務(wù)？3、福利發(fā)放1)各保險福利類別發(fā)放時的計算辦法(公式)2)計算辦法(公式)中涉及的項目的數(shù)據(jù)來源及限制規(guī)定3)相關(guān)業(yè)務(wù)表樣4）通常（及特殊）業(yè)務(wù)處理流程5)財務(wù)處理流程6)是否銀行代發(fā)： □是□否●若選擇是,請回答:代發(fā)銀行名稱：銀行代發(fā)的數(shù)據(jù)文件格式要求：□文本文件□DBF文件□__________________ 銀行是否提供軟件 □是□否●若選擇否,請回答:具體發(fā)放辦法7）其它數(shù)據(jù)導(dǎo)入和導(dǎo)出要求4、福利臺帳統(tǒng)計1）希望記錄、查詢和匯總統(tǒng)計哪些信息2）福利臺帳統(tǒng)計表樣及其它所需查詢、匯總的福利統(tǒng)計表樣5、貴公司在給員工購買或發(fā)放福利時是否計算個人所得稅：□是□否1）個人所得稅扣繳方式：□單位代扣代繳□單位統(tǒng)一代繳2）扣稅計算稅率和扣減費用是如何設(shè)置的：□統(tǒng)一稅率，統(tǒng)一