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第27頁共27頁2023公司財務工作總結(jié)和2023財務工作方案xx年財務科在公司領(lǐng)導的正確指導下,一絲不茍地開展工作,以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作,下面是我們一年來的工作情況總結(jié):一、以質(zhì)量貫標為契機,不斷增強全員的預算管理意識。今年市局〔公司〕將我公司列為第一批質(zhì)量認證達標單位,職工的質(zhì)量標準意識明顯增強。我們以此為契機,根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要,及時出臺了局〔公司〕《全面預算管理制度》,各科室站所分別裝備了預算管理員,從而使每項工作有方案、有落實、有監(jiān)視、有考核。在費用控制方面,一是采取定額包干的方式,將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制,節(jié)約歸已、超支自負,培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面,為進步現(xiàn)金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預算工程的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而進步了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款,并將其寫入科室方針目的,確實起到了降低借款數(shù)額,減少資金占用,防止呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段,職工的標準意識進一步增強,促進了各項工作的開展。二、以培訓為動力,不斷進步財會人員的業(yè)務程度。幾年來,市局〔公司〕一直把人員培訓視為企業(yè)開展,增強企業(yè)競爭力的打破口,財務管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員,因此我們根據(jù)實際工作的要求,年初就制定了基層會計人員培訓方案,有步驟有目的的進展培訓,今年共舉辦了三期會計人員培訓班,分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算方法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目的考核方法》。通過學習,進一步理解了公司的各項管理制度,懂得了基層煙站會計人員的工作要求,如何更好地做好基層財務工作等。進步了干好基層財務工作的主動性與積極性。同時,我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓,財務科全體成員積極參加各種形式的學習,努力進步業(yè)務程度,在市局組織的大比武中獲得了較好的成績,同時在財政局組織的財務根底工作檢查中,得到好評。財務科成員更是把進步自身素質(zhì)當成是能否勝任工作,能否進步財務管理程度的頭等大事來做。積極進取,努力學習,今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試,二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局〔公司〕全體財務人員業(yè)務技能程度不斷進步,為干好工作提供了素質(zhì)保證。三、以考核為手段,促進財務根底管理程度的進步。隨著企業(yè)管理的進一步深化,財務的管理職能逐漸增強。今年,市局〔公司〕為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,專門成立了考核組織,財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核,嚴格按責任制考核兌現(xiàn),保證了各項工作的順利開展。表達了責任制的嚴肅性與公正性。工作中,最重要的一點就是借市局〔公司〕的考核體系,采取了工作質(zhì)量與方針目的的考核機制,將管理的要求與重點,納入工作質(zhì)量與方針目的考核。制定了煙站會計、保管方針目的工作質(zhì)量考核標準,將科室費用預算、職工借款寫入方針目的。通過月份考核與工資掛鉤,季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求,全面進步財務核算質(zhì)量,實事求是的表達財務經(jīng)營成果,做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關(guān)于納稅情況的檢查。這就強化了財務的監(jiān)視管理職能,標準了各站所經(jīng)營行為,有力保證了各項工作的順利進展。四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點隨著企業(yè)的不斷開展,財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面,從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標,再到廢舊物資的處理等等,財務科都參與其中,起到了其應有的作用。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理,迎接各級的指導于檢查,通過現(xiàn)場清查,由物流效勞中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份,財務科全體成員利用晚上的時間,加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進展了核查,通過核查,進步了基層會計、保管的責任心,標準了煙站的會計根底工作,有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理,確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符,進步了財產(chǎn)物資的利用效能。五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作,全面做好迎接審計的準備根據(jù)上級局〔公司〕關(guān)于財經(jīng)秩序整頓工作的要求,結(jié)合我公司自身的實際,認真搞好自查與整頓,特別是把整頓工作視為標準企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先,對xx年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務認真檢查,并與煙廠核對一致,確保做到帳帳、帳實相符,沒有發(fā)現(xiàn)違背規(guī)定的行為,保證了自查工作的質(zhì)量。其次,對基層站所進展全面審計,加強對金曾會計人員的指導。從會計根底工作導演用物資的扶持兌現(xiàn),再到煙葉收買中涉及到的財務工作,財務科人員都一一指導到位,標準了會計的根底工作,為迎審計署的檢查做好了充分的準備。六、加強資金管理,減少資金占用,進步資金利用率年初,我公司資產(chǎn)負債率高達,為了實在降低資產(chǎn)負債率,從點滴做起,控制資金占用,進步資使用效率,首先對欠款情況進展了分析^p,會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報,防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定,從嚴控制煙站資金占用,將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用,降低了財務費用,進步了企業(yè)經(jīng)濟效益。七、2023年財務工作方案為全面搞好2023年全面預算管理與財務管理工作,我們方案重點抓好以下幾個方面的工作:〔一〕根據(jù)上級公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),與全面做好財務工作息息相關(guān)。在明年的工作當中,要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析^p、分解與落實工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用?!捕辰Y(jié)合iso9000質(zhì)量認證,當好領(lǐng)導的參謀,確保完成上級局〔公司〕下達的各項指標。今年,公司已走上了良性開展的快車道,卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷進步,企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合市局〔公司〕貫徹9000質(zhì)量認證體系,本著“嚴、深、細、實”的原那么,全面強化兩煙責任制的制定與落實,在千辛萬苦抓增收的根底上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務指標。同時,認真研究搞好多種經(jīng)營工作,圍繞盤活資產(chǎn),對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進展對外租賃;認真清理往來帳戶,大力回收貨款,減少資金占用,進步企業(yè)資產(chǎn)負債構(gòu)造,降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求,進一步健全物資比價采購制度。2023年財務工作總結(jié)和2023年財務工作方案財務部緊緊圍繞集團公司的開展方向,在為全公司提供效勞的同時,認真組織會計核算,標準各項財務根底工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以本錢為中心、資金為紐帶,不斷進步財務效勞質(zhì)量。在XX年做了大量細致的工作:一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算,進展會計監(jiān)視。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項根底數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金方案的安排,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息搜集、處理和傳遞的及時性、準確性。二、以施行erp軟件為契機,標準各項財務根底工作用在經(jīng)過兩個月的erp工程的籌建和準備工作后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進展了erp工程銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供給商、客戶、存貨、部門等根底資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和缺乏進展了改良和完善。如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程標準操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,標準普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進展全面清理的根底上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在此根底上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),并于10月初完畢了原統(tǒng)計軟件同時運行的場面。目前已將財務會計模塊晉級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。三、制訂財務本錢核算體系,嚴格控制本錢費用根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,財務部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進展了分解,制訂了本錢核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標準,進展了醫(yī)院的科室本錢核算工作,對科室進展了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、本錢與費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責任單位分析^p經(jīng)營情況和指標的完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,進步經(jīng)濟效益。四、資金調(diào)控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品消費與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與方案,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了整個集團消費經(jīng)營開展的有序進展。五、加強財務管理制度建立,進步財務信息質(zhì)量財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細那么》的實際執(zhí)行情況,為進一步標準本集團的財務工作、進步會計信息的質(zhì)量,財務部比擬全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式標準化、完好性等方面做了比擬系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步進步會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進展財務分析^p提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步標準各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)那么、程序有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了標準財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內(nèi)的XX年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的工程,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對XX年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進展了整改,降低了涉稅風險。七、組織財務人員培訓,進步團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)歷交流會,對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作方案展望,將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進展了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深化的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理形式根據(jù)XX年經(jīng)營目的和各項本錢核算指標的實現(xiàn)情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目的、開展目的,層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位,以一系列預算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完好的指標管理控制系統(tǒng)。在XX年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的根底上制定了XX年度各單位的本錢費用預算、銷售額預算、人員預算、目的利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權(quán)利,集中監(jiān)視”來有效配置企業(yè)資,進步管理效果,實現(xiàn)企業(yè)目的。XX年,為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體開展目的,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況,監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析^p,為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。3、配合集團總部進展收入、本錢、費用的專項檢查,加強非消費費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。4、加強資金管理,統(tǒng)一調(diào)配,根據(jù)集團總部資金部的工作方案安排,調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度,如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評方法等。6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習,結(jié)合財務人員考評方法,逐步進步財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷才能。財務工作總結(jié)和財務工作方案財務部緊緊圍繞集團公司的開展方向,在為全公司提供效勞的同時,認真組織會計核算,標準各項財務根底工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以本錢為中心、資金為紐帶,不斷進步財務效勞質(zhì)量。在XX年做了大量細致的工作:一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算財務部的主要職責是做好財務核算,進展會計監(jiān)視。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項根底數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金方案的安排,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息搜集、處理和傳遞的及時性、準確性。二、以施行erp軟件為契機,標準各項財務根底工作用在經(jīng)過兩個月的erp工程的籌建和準備工作后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進展了erp工程銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供給商、客戶、存貨、部門等根底資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和缺乏進展了改良和完善。如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程標準操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,標準普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進展全面清理的根底上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在此根底上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),并于10月初完畢了原統(tǒng)計軟件同時運行的場面。目前已將財務會計模塊晉級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。三、制訂財務本錢核算體系,嚴格控制本錢費用根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,財務部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進展了分解,制訂了本錢核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標準,進展了醫(yī)院的科室本錢核算工作,對科室進展了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、本錢與費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責任單位分析^p經(jīng)營情況和指標的完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,進步經(jīng)濟效益。四、資金調(diào)控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品消費與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與方案,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了整個集團消費經(jīng)營開展的有序進展。五、加強財務管理制度建立,進步財務信息質(zhì)量財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細那么》的實際執(zhí)行情況,為進一步標準本集團的財務工作、進步會計信息的質(zhì)量,財務部比擬全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式標準化、完好性等方面做了比擬系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步進步會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進展財務分析^p提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步標準各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)那么、程序有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了標準財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內(nèi)的XX年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的工程,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對XX年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進展了整改,降低了涉稅風險。七、組織財務人員培訓,進步團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)歷交流會,對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作方案展望,將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進展了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深化的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理形式根據(jù)XX年經(jīng)營目的和各項本錢核算指標的實現(xiàn)情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目的、開展目的,層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位,以一系列預算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學完好的指標管理控制系統(tǒng)。在XX年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的根底上制定了XX年度各單位的本錢費用預算、銷售額預算、人員預算、目的利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權(quán)利,集中監(jiān)視”來有效配置企業(yè)資,進步管理效果,實現(xiàn)企業(yè)目的。XX年,為實現(xiàn)本集團公司的全面預算管理和總體開展目的,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。2、根據(jù)全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況,監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析^p,為實現(xiàn)本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。3、配合集團總部進展收入、本錢、費用的專項檢查,加強非消費費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。4、加強資金管理,統(tǒng)一調(diào)配,根據(jù)集團總部資金部的工作方案安排,調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度,如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評方法等。6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習,結(jié)合財務人員考評方法,逐步進步財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷才能。公司財務工作方案公司財務工作的指導思想是:在公司黨組領(lǐng)導下,認真貫徹落實中國南方電網(wǎng)公司工作會議精神;圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目的,開節(jié)流,增收節(jié)支,強化本錢控制,完善公司預算管理體系;加強資產(chǎn)、資金管理和運作,防范和化解財務風險,確保公司可持續(xù)開展;以現(xiàn)代化財務管理為目的,全面推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建立。2023年公司財務工作要重點抓好以下工作:一、以電價為打破口,解決經(jīng)營中的主要矛盾電價矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題,合理的電價是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提,是公司開展的生命線。二、繼續(xù)強化預算管理,確保資產(chǎn)經(jīng)營目的的實現(xiàn)全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終,是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目的最主要和最有效的控制機制。不但要抓開展更要考慮經(jīng)濟效益,要開節(jié)流,挖掘內(nèi)部潛力,控制投資和消費本錢。公司系統(tǒng)要把降低本錢作為加強公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓,結(jié)實樹立本錢管理理念,從嚴控制消費經(jīng)營、工程建立和融資本錢。1、降低消費經(jīng)營本錢。要求各單位2023年的本錢費用必須控制在預算內(nèi),確保資產(chǎn)經(jīng)營目的實現(xiàn)。2、建立工程財務評價體系,防范投資風險。要建立健全投資工程(包括基建、技改、大修等)評價制度,包括建立前的財務預評估制度與工程投產(chǎn)后的后評估制度,進步工程投資經(jīng)濟效益。3、加強資金管理,降低融資本錢。進一步加強工程資金的監(jiān)管力度,完善資金流動方案管理,進步工程融資方案的準確性和可靠性,爭取貸款優(yōu)惠利率,優(yōu)化債務構(gòu)造,降低融資本錢。三、加強資金管理和資本運作,進步資金效益,為電網(wǎng)建立提供財務支持進一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,優(yōu)化資金調(diào)度,在保證消費經(jīng)營資金需求的前提下,加大資本運作力度,充分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能,進步資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系,充分利用銀行授信,選擇靈敏多樣的融資方式,為電網(wǎng)建立提供財務支持。四、積極參與電力體制改革方案的施行,確保各項財務工作順利進展認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務劃分問題的通知》和其他國家有關(guān)政策,做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務劃分及資產(chǎn)交接工作,理順財務關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務問題,提出解決方法。要積極參與主輔別離研究,解決主輔別離過程中的相關(guān)財務問題。五、大力推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建立,推動財務管理現(xiàn)代化2023年工程方案要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等,并爭取實如今線運行。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合工程施行,確保工程順利完成。六、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的開工決算工作今年將農(nóng)網(wǎng)工程的開工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責任制的考核,我們要求各供電局采取措施,實在將城農(nóng)網(wǎng)工程開工決算工作抓緊做好。七、標準代管縣供電企業(yè)的財務管理,進步管理程度我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調(diào)查,進一步摸清代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題,制定相應的管理方法,標準代管供電企業(yè)的財務管理行為。八、進一步加強財務監(jiān)視,做好迎審工作今年,受中共中央組織部委托,國家審計署將在電力系統(tǒng)進展2023年財務收支和____任期經(jīng)濟責任審計。為了配合審計部門檢查,公司對迎審工作進展了布置,各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。九、進一步加強迫度建立,施行財務人才工程,適應公司的開展要求積極施行財務人才工程,進一步完善各級財會人員知識構(gòu)造,選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才,為我公司實現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財務管理隊伍。2023公司財務部財務工作方案xxx年全球金融危機時刻警示著我們,在新的一年里,財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)方法。我做財務工作已經(jīng)好多年,深知xxx年財務工作方案對加強財務管理、推動標準管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用。為了做到財務工作長方案,短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了xxx年財務工作方案。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)視下制定如下考核制度:一、繼續(xù)開展會計標準化管理工作,防范和化解操作風險。在去年會計工作標準管理的根底上,繼續(xù)開展會計標準化管理工作,進步會計核算管理程度,防范和化解操作風險。詳細從8個方面抓起:會計根本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信譽社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理方法歸類整理,需要進一步標準。二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,進一步提升增盈創(chuàng)利程度。緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年實如今足額提取應付利息,進步撥備程度的前提下,實現(xiàn)利潤xxx萬元,確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信譽社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目的。針對目的,制定出臺《xx縣農(nóng)村信譽社2023年增盈創(chuàng)利施行方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進展了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理,降低經(jīng)營本錢,特別要加強營業(yè)費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據(jù)兌付全縣信譽社資產(chǎn)費用率逐年下降目的。詳細抓好五項操作:一是財務開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原那么,將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,做到了在詳細操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用方法,無正當理由超出包干限額的社,其超額局部扣減個人費用。五是本錢操作:嚴格加強了其他本錢工程和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。三、繼續(xù)做好信譽社重要空白憑證管理工作,確保平安無事故。在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,管理到達了加強,但此項工作不敢懈怠,XX年5月份我們要組織人員對xxx年5月至xxx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進展了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開場一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進展檢查。同時要求信譽社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。四、繼續(xù)標準股金,大力開展增資擴股工作。去年12月份,市銀監(jiān)局分局批復我縣信譽社自然人股入股起點為xxx元,法人股入股起點為xxxx元,投資股比例xxx%。入股起點的進步,給標準股本金帶來了宏大困難,2023年雖然開展了此項工作,但離票據(jù)兌付要求還有差距,需要進一步標準。09年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)到達比例。2023年要大力開展增資擴股工作,雖然09年底縣信譽社的資本充足率已到達xxx%,但假如按票據(jù)兌付考核方法,我縣信譽社的資本充足率還缺乏以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。五、按標準開展信息披露工作。信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,今年3月份之前,要組織信譽社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,詳細對xxx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進展披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合,以便廣闊社員和利益相關(guān)者能真實準確地理解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。六、配合職能科室,搞好統(tǒng)一法人工作。七、開展新財務制度的培訓工作。八、做好其它各項財務工作。1、搞好會計報表、工程電報的匯總上報工作。2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。4、做好信譽社業(yè)務和微機操作的日常指導。5、保證信譽社日常會計核算的正確無誤等各項工作。6、認真編寫財務分析^p和工程電報分析^p。7、加強信譽社無息資金管理。8、繼續(xù)做好信譽社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。2023年財務工作方案:公司財務工作方案一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,但是11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于

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