財(cái)務(wù)部資金專管員崗位工作說(shuō)明書

工作說(shuō)明書財(cái)務(wù)部資金管理崗位編碼0084007所在部門財(cái)務(wù)部崗位名稱專員現(xiàn)任者薪資等級(jí)現(xiàn)任職人數(shù)批準(zhǔn)人填寫人2020年2月4日星期二(自行填入)(自行填入)制表日期批準(zhǔn)日期填寫日期組織中的位置直接上級(jí) 財(cái)務(wù)部資金主管直接下級(jí)內(nèi)部關(guān)系 集團(tuán)各單位、集團(tuán)各部門外部關(guān)系 銀行晉升與職務(wù)輪換晉升崗位 財(cái)務(wù)部資金主管輪換崗位 集團(tuán)本部會(huì)計(jì)、集團(tuán)本部出納、報(bào)表會(huì)計(jì)工作概要在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)及相關(guān)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提報(bào)銀行授信及融資資料，辦理融資、票據(jù)貼現(xiàn)以及各項(xiàng)融資業(yè)務(wù)單據(jù)的管理等業(yè)務(wù)，提高融資效率，最大限度的滿足集團(tuán)融資需求。崗位職責(zé)、工作清單1、財(cái)務(wù)管理制度的制訂(1)、修訂完善資金管理程序[協(xié)辦](2)、修訂、完善擔(dān)保業(yè)務(wù)管理程序[協(xié)辦](3)、修訂、完善資金調(diào)撥管理程序[協(xié)辦](4)、修訂、完善銀行融資管理程序[協(xié)辦](5)、修訂、完善資金收支預(yù)算管理程序[協(xié)辦](6)、修訂、完善資金需求論證管理程序[協(xié)辦](7)、修訂、完善資金流量管理程序[協(xié)辦](8)、修訂、完善貨幣資金內(nèi)部控制制度[協(xié)辦](9)、制定其他資金管理程序[協(xié)辦]2、財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行(1)、組織監(jiān)督財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施[承辦](2)、檢查、監(jiān)督資金管理程序[承辦](3)、檢查、監(jiān)督擔(dān)保業(yè)務(wù)管理程序[承辦](4)、檢查、監(jiān)督資金調(diào)撥管理程序[承辦](5)、檢查、監(jiān)督費(fèi)用報(bào)銷管理程序[承辦](6)、檢查、監(jiān)督銀行融資管理程序[承辦](7)、檢查、監(jiān)督資金收支預(yù)算管理程序[承辦](8)、檢查、監(jiān)督資金需求論證管理程序[承辦](9)、檢查、監(jiān)督資金流量管理程序[承辦](10)、檢查、監(jiān)督貨幣資金內(nèi)部控制制度[承辦]3、融資業(yè)務(wù)管理(1)、收集、分析銀行及其他金融機(jī)構(gòu)授信體系評(píng)價(jià)資料[承辦](2)、準(zhǔn)備、提報(bào)授信資料[承辦](3)、報(bào)送授信資料[承辦](4)、監(jiān)控授信業(yè)務(wù)及存在問(wèn)題[承辦](5)、安排銀行客人住宿并陪同客人就餐[承辦](6)、辦理融資業(yè)務(wù)申請(qǐng)[承辦](7)、整理、提報(bào)融資材料[承辦](8)、到銀行辦理融資[承辦](9)、辦理還款業(yè)務(wù)并審批[承辦](10)、辦理還款手續(xù)[承辦](11)、按照貸款登記臺(tái)賬計(jì)算并編制應(yīng)付利息表[承辦](12)、填寫利息付款申請(qǐng)并審批[承辦]4、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理(1)、填寫票據(jù)貼現(xiàn)申請(qǐng)并審批[承辦](2)、準(zhǔn)備票據(jù)貼現(xiàn)資料[承辦](3)、辦理票據(jù)貼現(xiàn)[承辦](4)、票據(jù)貼現(xiàn)單據(jù)整理與交接[承辦](5)、落實(shí)并監(jiān)控貼現(xiàn)資金到位情況[承辦](6)、檢查、監(jiān)控下屬單位貼現(xiàn)執(zhí)行情況[承辦]5、擔(dān)保管理(1)、擔(dān)保責(zé)任法律咨詢[協(xié)辦]6、資金宏觀調(diào)控管理(1)、收集分析預(yù)算資料[承辦]崗位職責(zé)、工作清單(2)、編制集團(tuán)公司資金收支預(yù)算[承辦](3)、填寫集團(tuán)本部資金調(diào)度申請(qǐng)[承辦](4)、辦理資金內(nèi)部調(diào)撥[承辦](5)、登記資金調(diào)度臺(tái)賬[承辦](6)、對(duì)資金調(diào)度臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)[承辦]7、資金使用監(jiān)控管理(1)、檢查各單位資金預(yù)算執(zhí)行情況以及資金流量情況[承辦]8、融資業(yè)務(wù)單據(jù)管理(1)、整理各項(xiàng)融資及貼現(xiàn)業(yè)務(wù)單據(jù)[承辦](2)、登記業(yè)務(wù)單據(jù)交接臺(tái)賬[承辦](3)、業(yè)務(wù)單據(jù)移交[承辦]9、融資報(bào)表管理(1)、查詢監(jiān)控各單位融資信息錄入情況[承辦](2)、統(tǒng)計(jì)編制各單位融資到期情況表[承辦](3)、編制澳柯瑪集團(tuán)融資情況表[承辦](4)、編制澳柯瑪集團(tuán)資金到期對(duì)策表[承辦](5)、對(duì)資金報(bào)表情況分析并上報(bào)[承辦](6)、對(duì)融資信息提報(bào)情況進(jìn)行考核[承辦](7)、OA報(bào)表及公文申報(bào)流程培訓(xùn)[承辦]10、貸款卡管理(1)、組織各單位辦理貸款卡年審[承辦](2)、準(zhǔn)備、提報(bào)貸款卡年審資料[承辦](3)、辦理貸款卡年審[承辦](4)、審核下屬單位貸款卡年審資料[承辦]11、集團(tuán)本部賬務(wù)核對(duì)(1)、核對(duì)內(nèi)部資金往來(lái)賬務(wù)[承辦]12、部門內(nèi)部管理事宜(1)、參加公司內(nèi)部組織培訓(xùn)及訪談[承辦](2)、處理各單位及部門征求意見(jiàn)反饋[承辦](3)、辦理內(nèi)勤管理事宜[承辦](4)、復(fù)印及傳真資料相關(guān)資料[承辦](5)、OA系統(tǒng)文件查閱與處理[承辦](6)、公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作[承辦]任職資格和條件（招聘要素）項(xiàng) 目

必備要求學(xué) 歷專業(yè)教育

本科經(jīng)濟(jì)學(xué)類、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、貨幣銀行學(xué)、投資經(jīng)濟(jì)、金融經(jīng)濟(jì) 、國(guó)際金融、國(guó)際貿(mào)易、稅務(wù)、財(cái)政稅收、國(guó)際貿(mào)易與金融、財(cái)政金融職業(yè)資格證書計(jì)算機(jī)國(guó)家一級(jí)或二級(jí)個(gè)性因素合作性、社交能力（社交偏好性）、責(zé)任感特定運(yùn)動(dòng)能力（無(wú)）能力管理能力（無(wú)）一般能力（無(wú)）特定行業(yè)職業(yè)要求及特定經(jīng)驗(yàn)要求1、財(cái)務(wù)管理｛2年以上到4年，包括4年的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)｝主要考核要項(xiàng)（考核要素）關(guān)鍵工作職責(zé)考核要項(xiàng)1、融資業(yè)務(wù)管理(1)、收集、分析銀行及其他金融機(jī)構(gòu)授信體系評(píng)價(jià)資料 [承辦](2)、準(zhǔn)備、提報(bào)授信資料 [承辦](3)、整理、提報(bào)融資材料 [承辦](4)、到銀行辦理融資 [承辦]2、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理(1)、準(zhǔn)備票據(jù)貼現(xiàn)資料[承辦](2)、辦理票據(jù)貼現(xiàn)[承辦](3)、票據(jù)貼現(xiàn)單據(jù)整理與交接[承辦]3、資金使用監(jiān)控管理(1)、檢查各單位資金預(yù)算執(zhí)行情況以及資金流量情況[承辦]主要考核要項(xiàng)（考核要素）任職能力考核要項(xiàng)項(xiàng)目考核要求職業(yè)資格證書（無(wú)）個(gè)性因素合作性、社交能力（社交偏好性）、責(zé)任感特定運(yùn)動(dòng)能力（無(wú)）能力管理能