華鼎錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編91

上海華彩管理咨詢有限公司二零零六年九月機(jī)密此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制華鼎錦綸子集團(tuán)管控核心流程匯編目錄流程優(yōu)化的目的和意義子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程2目錄流程優(yōu)化的目的和意義子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程3流程與現(xiàn)代管理模式流程的定義企業(yè)流程是一系列活動(dòng)的組合，這一組合接受各種投入要素，包括：信息、資金、人員、技術(shù)、文檔等。最后通過流程產(chǎn)生所期望的結(jié)果，包括產(chǎn)品、服務(wù)或某種決策結(jié)果。企業(yè)建立以滿足顧客需求為目標(biāo)的流程,不再以部門職能為基準(zhǔn)而是以流程為基準(zhǔn)建立企業(yè)組織結(jié)構(gòu),由重職能轉(zhuǎn)向重流程,撤銷一些重復(fù)的工作,企業(yè)管理層減少,管理決策分權(quán)到基層,組織結(jié)構(gòu)簡化?，F(xiàn)代管理模式與企業(yè)流程優(yōu)化4

職能化管理與流程化管理的區(qū)別內(nèi)容差異職能式管理模式流程化管理模式部門設(shè)置根據(jù)垂直職能劃分部門以顧客為導(dǎo)向，強(qiáng)調(diào)全過程的協(xié)調(diào)和目標(biāo)化管理關(guān)注重點(diǎn)重視職能管理和控制，部門之間缺少完整有機(jī)的聯(lián)系關(guān)注公司目標(biāo)和客戶需求時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)一般缺少時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)一般由部門領(lǐng)導(dǎo)來定流程管理重視時(shí)間效率，效率是流程最重要標(biāo)準(zhǔn)管理變革部門的重新劃分，職能重新調(diào)整，人員的簡單增減基于效率的流程再造工作銜接職能相對(duì)獨(dú)立，部門之間的工作銜接一般通過上一級(jí)來協(xié)調(diào)安排工作銜接一般根據(jù)流程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，不需要上一級(jí)控制和協(xié)調(diào)組織體系金字塔型的層級(jí)命令控制體系以流程目標(biāo)為導(dǎo)向的扁平化的網(wǎng)絡(luò)狀組織機(jī)構(gòu)體系管理方式員工的工作依靠管理者發(fā)布的命令員工的工作根據(jù)流程要求的工作標(biāo)準(zhǔn)自主進(jìn)行績效考核考核和獎(jiǎng)勵(lì)與部門成本和部門預(yù)算相掛鉤評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)勵(lì)與提供給業(yè)務(wù)流程顧客的結(jié)果相掛鉤工作動(dòng)機(jī)動(dòng)機(jī)與取悅上級(jí)有關(guān)動(dòng)機(jī)與取悅業(yè)務(wù)流程顧客有關(guān)管理角色每個(gè)管理者管理的員工較少每個(gè)管理者管理的員工較多，管理者由監(jiān)督者變?yōu)榻叹毿畔⒐芾砉芾碚摺皳碛小毙畔?，他們收集、控制、統(tǒng)一管理信息每個(gè)人都能按權(quán)限得到信息系統(tǒng)處理的工作所需信息管理目的管理者保護(hù)著自己的“地盤”管理者往往將員工集中在一起工作。他們協(xié)調(diào)沖突，強(qiáng)調(diào)取得更好的業(yè)務(wù)流程結(jié)果管理模式5流程優(yōu)化工作的意義1.可以明顯提高企業(yè)運(yùn)營效率增值性活動(dòng)指所有直接創(chuàng)造出客戶所需要的產(chǎn)品和服務(wù)的活動(dòng)，是客戶愿意付錢的那部分活動(dòng)，如履行訂單過程中的接受訂單、驗(yàn)證資信、計(jì)劃生產(chǎn)、調(diào)撥庫存等。輔助增值性活動(dòng)指為協(xié)調(diào)增值性活動(dòng)的必要活動(dòng)，比如檢查、監(jiān)督、控制等活動(dòng)，它們使得流程正確運(yùn)轉(zhuǎn)。非增值性活動(dòng)指對(duì)創(chuàng)造客戶所需價(jià)值毫無貢獻(xiàn)的活動(dòng)，比如提供無人閱讀的報(bào)告、復(fù)轍重蹈的錯(cuò)誤、過多的檢查等。2.便于改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)，明確部門職能和崗位職責(zé)組織機(jī)構(gòu)部門職責(zé)崗位職責(zé)部門間業(yè)務(wù)流程崗位間業(yè)務(wù)流程相互促進(jìn)相互促進(jìn)剔除流程中的非增值性活動(dòng)、盡量減少輔助性增值活動(dòng)、不斷改善增值性活動(dòng)，來提高流程效率6此次流程優(yōu)化工作的主要目標(biāo)在于推動(dòng)子集團(tuán)管理流程和業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化，流程優(yōu)化的重點(diǎn)是部門間和部門內(nèi)的關(guān)鍵工作流程協(xié)助子集團(tuán)建立與維護(hù)團(tuán)隊(duì)合作精神，而不是以部門為中心的管理本位主義在部門間建立與維持一種明確的溝通與交流關(guān)系，改變事事由總裁協(xié)調(diào)的局面子集團(tuán)跨部門流程是此次流程優(yōu)化的重點(diǎn)，需要對(duì)流程統(tǒng)一歸口管理，保證流程的結(jié)果部門間流程提高個(gè)人業(yè)務(wù)水平明確個(gè)人在業(yè)務(wù)流程中的位置以及權(quán)責(zé)改進(jìn)個(gè)人工作的優(yōu)秀工具個(gè)人各個(gè)部門內(nèi)的責(zé)任與權(quán)力明確劃分以統(tǒng)一的目的，解決部門員工的矛盾與沖突保證所修改或優(yōu)化改進(jìn)的流程可以實(shí)施部門內(nèi)流程流程規(guī)范化真正做到公司所有事務(wù)以外部或內(nèi)部客戶為中心，以客戶滿意為導(dǎo)向強(qiáng)調(diào)全過程的協(xié)調(diào)和目標(biāo)化管理，將關(guān)聯(lián)于客戶的目標(biāo)流程視作一種確保預(yù)期效果的手段客戶與企業(yè)7目錄流程優(yōu)化的目的和意義子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程8錦綸子集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖二期擴(kuò)建辦XXXXX公司XXXXX公司董事會(huì)總裁董事會(huì)秘書副總裁集團(tuán)辦公室人力資源部審計(jì)監(jiān)察室財(cái)務(wù)部采購部銷售部品質(zhì)部生產(chǎn)技術(shù)部產(chǎn)品研發(fā)部設(shè)備動(dòng)力部戰(zhàn)略投資委員會(huì)審計(jì)稽核委員會(huì)薪酬績效委員會(huì)9錦綸子集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)崗位圖二期擴(kuò)建辦主任XXXXX公司總經(jīng)理XXXXX公司總經(jīng)理董事會(huì)總裁董事會(huì)秘書副總裁集團(tuán)辦公室主任人力資源部部長審計(jì)監(jiān)察室主任財(cái)務(wù)部部長采購部部長銷售部部長品質(zhì)部部長生產(chǎn)技術(shù)部部長產(chǎn)品研發(fā)部部長設(shè)備動(dòng)力部部長戰(zhàn)略投資委員會(huì)審計(jì)稽核委員會(huì)薪酬績效委員會(huì)10目錄流程優(yōu)化的目的和意義子集團(tuán)流程優(yōu)化的組織基礎(chǔ)子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程11流程符號(hào)解釋與客戶充分溝通確定合同內(nèi)容表示工作過程生產(chǎn)作業(yè)流程表示與本流程關(guān)聯(lián)的其他流程采購計(jì)劃（已審批）表示文檔信息市場分析報(bào)告技術(shù)改進(jìn)及新產(chǎn)品信息通告表示多文檔信息開始表示開始或結(jié)束是否通過表示判斷過程存檔表示文件存檔表示流程動(dòng)作或信息的流動(dòng)方向客戶檔案庫表示數(shù)據(jù)庫作為考核依據(jù)表示對(duì)流程關(guān)鍵點(diǎn)的解釋表示“不交叉”的含義表示邏輯“或”的含義12子集團(tuán)關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程－目錄戰(zhàn)略經(jīng)營管控流程1財(cái)務(wù)管控流程2人力資源管控流程3戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程季度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程資本運(yùn)作立項(xiàng)流程專項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)管理流程綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程預(yù)算內(nèi)資金審批流程預(yù)算外資金審批流程內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程投資項(xiàng)目審批管理流程融資決策管理流程擔(dān)保決策管理流程人力資源規(guī)劃流程年度培訓(xùn)工作制定流程內(nèi)部招聘流程外部招聘流程新進(jìn)員工管理流程員工檔案管理流程績效考核實(shí)施流程員工薪酬調(diào)整流程員工綜合考評(píng)實(shí)施流程考核申訴流程員工離職流程13戰(zhàn)略經(jīng)營管控流程戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程季度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程資本運(yùn)作立項(xiàng)流程專項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)管理流程綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程114相關(guān)部門副總裁、子公司總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部總裁流程1:戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程董事會(huì)提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制要求提交相關(guān)信息與分析報(bào)告相關(guān)信息與分析報(bào)告審閱、提出意見并轉(zhuǎn)給生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行子集團(tuán)內(nèi)外部環(huán)境變化研究制訂子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整）方案子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整）方案草案修改并審批簽字批準(zhǔn)是否否是子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況的跟蹤實(shí)施與規(guī)劃調(diào)整存檔收集企業(yè)內(nèi)部相關(guān)信息收集企業(yè)外部相關(guān)信息123456715流程1:戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程說明流程類別戰(zhàn)略管理流程名稱戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門生產(chǎn)技術(shù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍子集團(tuán)整體中長期發(fā)展規(guī)劃的制定控制目的戰(zhàn)略規(guī)劃要內(nèi)外結(jié)合、上下結(jié)合起來制定，一旦正式出臺(tái)就要具有足夠的嚴(yán)肅性主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制要求總裁2收集企業(yè)內(nèi)外部相關(guān)信息，通知企業(yè)相關(guān)部門提交所需信息生產(chǎn)技術(shù)部戰(zhàn)略研究專員3各部門、子公司按生產(chǎn)技術(shù)部要求提交相關(guān)信息與分析報(bào)告，并由副總裁或子公司總經(jīng)理審閱、提出意見各部門、子公司副總裁、子公司總經(jīng)理4進(jìn)行子集團(tuán)內(nèi)外部環(huán)境變化研究，制訂子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整）方案草案生產(chǎn)技術(shù)部戰(zhàn)略研究專員5綜合討論、修改、審批子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃（調(diào)整）方案草案董事會(huì)6簽字批準(zhǔn)子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案總裁7形成正式的子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案并進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況的跟蹤監(jiān)督與規(guī)劃調(diào)整生產(chǎn)技術(shù)部戰(zhàn)略研究專員16流程2:年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程子公司各職能部門生產(chǎn)技術(shù)部總裁年度本部門綜合工作（調(diào)整）計(jì)劃草案董事會(huì)制定企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)草案審批修訂下發(fā)企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)并通知各部門制定年度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃制定本部門年度工作（調(diào)整）計(jì)劃制定子公司年度工作（調(diào)整）計(jì)劃草案匯總各單位年度工作（調(diào)整）計(jì)劃草案實(shí)施本部門年度工作計(jì)劃子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案實(shí)施子公司年度工作計(jì)劃年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程簽字批準(zhǔn)是否企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)審批是否同意是否年度各單位工作計(jì)劃存檔1234567891010企業(yè)的經(jīng)營計(jì)劃應(yīng)該具有足夠的嚴(yán)肅性，計(jì)劃由下至上、上下結(jié)合制定一般來說更為有效。17流程2:年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程說明流程類別計(jì)劃管理流程名稱年度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門生產(chǎn)技術(shù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍子集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的年度經(jīng)營分解控制目的合理分解年度經(jīng)營目標(biāo)到各個(gè)系統(tǒng)從而保證子集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案制定企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標(biāo)草案生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員2修訂、審批企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)草案董事會(huì)3簽字批準(zhǔn)企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)草案總裁4形成正式的企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)并下發(fā)，通知各部門制定年度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員5根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)制定本部門的年度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃各職能部門副總裁主持開展6根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)以及各職能部門年度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃制定子公司年度工作（調(diào)整）計(jì)劃子公司總經(jīng)理主持開展7匯總各單位年度工作（調(diào)整）計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員8審批各單位年度工作（調(diào)整）計(jì)劃董事會(huì)9形成正式的年度各單位工作計(jì)劃，下發(fā)各單位執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員10實(shí)施本部門（子公司）年度工作計(jì)劃各部門、子公司副總裁或子公司總經(jīng)理主持開展18流程3:季度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程子公司各職能部門生產(chǎn)技術(shù)部總裁季度本部門綜合工作（調(diào)整）計(jì)劃草案董事會(huì)制定企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)審批修訂下發(fā)企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)并通知各部門制定季度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃制定本部門季度工作（調(diào)整）計(jì)劃制定子公司季度工作（調(diào)整）計(jì)劃草案匯總各單位季度工作（調(diào)整）計(jì)劃草案實(shí)施本部門季度工作計(jì)劃企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標(biāo)實(shí)施子公司季度工作計(jì)劃季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程簽字批準(zhǔn)是否企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)審批是否同意是否季度各單位工作計(jì)劃存檔123456789101019流程3:季度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程說明流程類別計(jì)劃管理流程名稱季度綜合經(jīng)營計(jì)劃管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門生產(chǎn)技術(shù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍子集團(tuán)整體年度經(jīng)營目標(biāo)的季度分解控制目的合理分解季度經(jīng)營目標(biāo)到各個(gè)系統(tǒng)從而保證子集團(tuán)整體年度經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標(biāo)制定企業(yè)季度綜合經(jīng)營目標(biāo)草案生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員2修訂、審批企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)草案董事會(huì)3簽字批準(zhǔn)企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)草案總裁4形成正式的企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)并下發(fā)，通知各部門制定季度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員5根據(jù)企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)制定本部門的季度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃各職能部門副總裁主持開展6根據(jù)企業(yè)季度綜合經(jīng)營（調(diào)整）目標(biāo)以及各職能部門季度綜合（調(diào)整）工作計(jì)劃制定子公司季度工作（調(diào)整）計(jì)劃子公司總經(jīng)理主持開展7匯總各單位季度工作（調(diào)整）計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員8審批各單位季度工作（調(diào)整）計(jì)劃董事會(huì)9形成正式的季度各單位工作計(jì)劃，下發(fā)各單位執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員10實(shí)施本部門（子公司）季度工作計(jì)劃各部門、子公司副總裁或子公司總經(jīng)理主持開展20流程4:資本運(yùn)作立項(xiàng)流程生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)部門董事會(huì)綜合論證、審批項(xiàng)目建議書是組織資本運(yùn)作前期論證、談判否正式立項(xiàng)運(yùn)作總裁撰寫資本運(yùn)作項(xiàng)目建議書簽字批準(zhǔn)是否子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案配合進(jìn)行資本運(yùn)作論證修改項(xiàng)目建議書123456721流程4:資本運(yùn)作立項(xiàng)流程說明流程類別項(xiàng)目管理流程名稱資本運(yùn)作立項(xiàng)流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門生產(chǎn)技術(shù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍輔助子集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)所進(jìn)行的企業(yè)兼并、重組等重大項(xiàng)目立項(xiàng)控制目的必須有充分的項(xiàng)目前期論證，這是提高立項(xiàng)會(huì)議工作效率的前提主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案組織資本運(yùn)作前期論證、談判生產(chǎn)技術(shù)部資本運(yùn)作專員2配合（包括財(cái)務(wù)部、相關(guān)子公司等）生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行資本運(yùn)作的前期論證與談判各相關(guān)單位3撰寫資本運(yùn)作項(xiàng)目建議書生產(chǎn)技術(shù)部資本運(yùn)作專員4綜合討論、審核資本運(yùn)作項(xiàng)目建議書，決定是否立項(xiàng)董事會(huì)5提出項(xiàng)目建議書修改意見董事會(huì)6審批項(xiàng)目總裁7正式立項(xiàng)并組織運(yùn)作生產(chǎn)技術(shù)部資本運(yùn)作專員22各部門、子公司生產(chǎn)技術(shù)部流程5:專項(xiàng)計(jì)劃（規(guī)模以上）立項(xiàng)管理流程董事會(huì)提出基建、技改等項(xiàng)目申請簽字批準(zhǔn)是否根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際組織項(xiàng)目論證項(xiàng)目正式立項(xiàng)項(xiàng)目管理組成立組織成立項(xiàng)目管理組總裁編寫項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告綜合討論、修改、審批立項(xiàng)報(bào)告是否立項(xiàng)？暫不立項(xiàng)是否審核項(xiàng)目管理組審批是否同意是否是否根據(jù)發(fā)展規(guī)劃提出立項(xiàng)申請12345671823流程5:專項(xiàng)計(jì)劃（規(guī)模以上）立項(xiàng)管理流程說明流程類別項(xiàng)目管理流程名稱專項(xiàng)計(jì)劃（規(guī)模以上）立項(xiàng)管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門生產(chǎn)技術(shù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍適用于子集團(tuán)規(guī)模以上專項(xiàng)計(jì)劃（包括技改、基建等）的運(yùn)作控制目的旨在加強(qiáng)運(yùn)用項(xiàng)目管理方式實(shí)施專項(xiàng)計(jì)劃的思想主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出專項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)申請或各部門（子公司）根據(jù)運(yùn)營實(shí)際提出基建、技改等項(xiàng)目申請生產(chǎn)技術(shù)部或各部門、子公司2根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際組織包括財(cái)務(wù)等相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目論證并編寫項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，立項(xiàng)報(bào)告要包括項(xiàng)目周期、資金預(yù)算等方面信息生產(chǎn)技術(shù)部專項(xiàng)規(guī)劃專員3綜合討論、審核立項(xiàng)報(bào)告，如果同意項(xiàng)目立項(xiàng)則提出相應(yīng)的修改意見董事會(huì)4審批項(xiàng)目總裁5組織成立項(xiàng)目管理組生產(chǎn)技術(shù)部專項(xiàng)規(guī)劃專員6綜合討論、審核項(xiàng)目管理組資格董事會(huì)7審批項(xiàng)目管理組資格總裁8項(xiàng)目管理組正式成立24各職能部門財(cái)務(wù)部部長生產(chǎn)技術(shù)部流程6:綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程通知各部門提交月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表提交主管上級(jí)簽字確認(rèn)的月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表匯總各部門月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表編寫綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告總裁審核分析報(bào)告是否批閱并提出工作指導(dǎo)意見部門績效考核實(shí)施流程綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告12345625流程6:綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程說明流程類別統(tǒng)計(jì)管理流程名稱綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門生產(chǎn)技術(shù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍子集團(tuán)整體月度綜合業(yè)務(wù)完成情況統(tǒng)計(jì)分析控制目的便于子集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層隨時(shí)掌握業(yè)務(wù)完成情況并對(duì)各系統(tǒng)工作提出有針對(duì)性指導(dǎo)意見主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1通知各部門提交月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表并規(guī)定統(tǒng)計(jì)報(bào)表要求生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員2按照生產(chǎn)技術(shù)部的要求提交經(jīng)主管上級(jí)簽字確認(rèn)的月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表各部門3匯總各部門月度業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員4編寫綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專員5審核綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，形成正式的統(tǒng)計(jì)綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)部部長6批閱并提出工作指導(dǎo)意見總裁26流程7：研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程產(chǎn)品研發(fā)部評(píng)審委員會(huì)項(xiàng)目可行性論證報(bào)告會(huì)簽技術(shù)調(diào)研產(chǎn)品開發(fā)建議書項(xiàng)目論證審核是否評(píng)審是否總裁審批否產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書（草案）各部門、子公司產(chǎn)品規(guī)劃報(bào)告市場調(diào)研是產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書（審批）產(chǎn)品開發(fā)流程提出項(xiàng)目論證要求組織項(xiàng)目論證放棄不可行可行314568預(yù)算財(cái)務(wù)、質(zhì)量、銷售、生產(chǎn)部門參與進(jìn)行論證財(cái)務(wù)部編制研發(fā)預(yù)算7研發(fā)預(yù)算（審批）227流程類別項(xiàng)目管理流程名稱研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門產(chǎn)品研發(fā)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于子集團(tuán)研發(fā)立項(xiàng)所涉及各項(xiàng)工作控制目的本流程旨在規(guī)范研發(fā)立項(xiàng)的管理過程，明確各部門在該過程中的職責(zé)主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)子集團(tuán)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，進(jìn)行市場調(diào)研，與產(chǎn)品研發(fā)部協(xié)商，制定產(chǎn)品規(guī)劃各部門、子公司2根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃報(bào)告，編寫《產(chǎn)品開發(fā)建議書）各部門、子公司3對(duì)《產(chǎn)品開發(fā)建議書》進(jìn)行會(huì)簽，提出意見產(chǎn)品研發(fā)部4產(chǎn)品研發(fā)部部長對(duì)《產(chǎn)品開發(fā)建議書》進(jìn)行審批，并提出項(xiàng)目論證要求，組織對(duì)項(xiàng)目論證產(chǎn)品研發(fā)部部長5與銷售、采購、財(cái)務(wù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關(guān)部門溝通，進(jìn)行項(xiàng)目論證，編制《項(xiàng)目可行性論證報(bào)告》、《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》和預(yù)算，經(jīng)產(chǎn)品研發(fā)部部長審核后提交評(píng)審委員會(huì)產(chǎn)品研發(fā)部部長6評(píng)審委員會(huì)對(duì)《項(xiàng)目可行性論證報(bào)告》、《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》和預(yù)算進(jìn)行分析、討論提出意見，最終由評(píng)審委員會(huì)主席簽字確認(rèn)評(píng)審委員會(huì)7財(cái)務(wù)部編制正式的產(chǎn)品開發(fā)預(yù)算財(cái)務(wù)部8由總裁對(duì)《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》、預(yù)算進(jìn)行審批，審批后的作為《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》正式的任務(wù)書下發(fā)總裁流程7：研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程說明28財(cái)務(wù)管理流程2年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程預(yù)算內(nèi)資金審批流程預(yù)算外資金審批流程內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程投資項(xiàng)目審批管理流程融資決策管理流程擔(dān)保決策管理流程29流程1：年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程各部門、子公司財(cái)務(wù)部部長財(cái)務(wù)部總裁董事會(huì)下發(fā)預(yù)算編制要求編制本系統(tǒng)年度預(yù)算匯總預(yù)算初步審核、平衡編制子集團(tuán)年度預(yù)算方案草案審核確認(rèn)綜合平衡預(yù)算并審核簽字批準(zhǔn)是否是否是否子集團(tuán)年度預(yù)算執(zhí)行、控制和分析本系統(tǒng)年度預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告組織分析改進(jìn)預(yù)算調(diào)整方案總部職能部門編寫年度費(fèi)用預(yù)算、子公司編寫子公司年度預(yù)算年度本系統(tǒng)工作計(jì)劃12354768930流程1：年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程說明流程類別財(cái)務(wù)管理流程名稱年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門財(cái)務(wù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于子集團(tuán)總體的財(cái)務(wù)預(yù)算工作開展控制目的本流程旨在使預(yù)算能得到科學(xué)、合理的制定從而保證預(yù)算被嚴(yán)格執(zhí)行主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1下發(fā)年度預(yù)算編制要求財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)2根據(jù)預(yù)算編制要求以及本部門（子公司）的年度工作計(jì)劃編制本部門（子公司）年度財(cái)務(wù)預(yù)算各部門、子公司3匯總各單位的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行審核、平衡預(yù)算；初步分析后編制子集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)4審核子集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案財(cái)務(wù)部部長5綜合討論子集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案、審核、修改、平衡董事會(huì)6審批子集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案總裁7形成正式的子集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)8執(zhí)行、控制和分析本部門（子公司）年度財(cái)務(wù)預(yù)算各部門、子公司副總裁、子公司總經(jīng)理9監(jiān)督子集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行，編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，組織進(jìn)行預(yù)算調(diào)整或分析改進(jìn)財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)31流程2：季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程各部門、子公司財(cái)務(wù)部部長財(cái)務(wù)部總裁董事會(huì)下發(fā)預(yù)算編制要求編制本系統(tǒng)季度預(yù)算匯總預(yù)算初步審核、平衡編制子集團(tuán)季度預(yù)算方案草案審核確認(rèn)綜合平衡預(yù)算并審核簽字批準(zhǔn)是否是否是否子集團(tuán)季度預(yù)算執(zhí)行、控制和分析本系統(tǒng)季度預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告組織分析改進(jìn)預(yù)算調(diào)整方案總部職能部門編寫季度費(fèi)用預(yù)算、子公司編寫子公司季度預(yù)算季度本系統(tǒng)工作計(jì)劃12354768932流程2：季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程說明流程類別財(cái)務(wù)管理流程名稱季度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門財(cái)務(wù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于子集團(tuán)總體的財(cái)務(wù)預(yù)算工作開展控制目的在年度財(cái)務(wù)預(yù)算的基礎(chǔ)上使季度預(yù)算能得到科學(xué)、合理的制定從而保證預(yù)算被嚴(yán)格執(zhí)行主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1下發(fā)季度預(yù)算編制要求財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)2根據(jù)預(yù)算編制要求以及本部門（子公司）的季度工作計(jì)劃編制本部門（子公司）季度財(cái)務(wù)預(yù)算各部門、子公司3匯總各單位的季度財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行審核、平衡預(yù)算；初步分析后編制子集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)4審核子集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案財(cái)務(wù)部部長5綜合討論子集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案、審核、修改、平衡董事會(huì)6審批子集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算方案草案總裁7形成正式的子集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)8執(zhí)行、控制和分析本部門（子公司）季度財(cái)務(wù)預(yù)算各部門、子公司副總裁、子公司總經(jīng)理9監(jiān)督子集團(tuán)季度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行，編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，組織進(jìn)行預(yù)算調(diào)整或分析改進(jìn)財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)33項(xiàng)目管理組財(cái)務(wù)部總裁流程3：專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程董事會(huì)提出項(xiàng)目預(yù)算審核確認(rèn)是否綜合討論是否簽字批準(zhǔn)是否專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行、控制和分析專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告組織分析改進(jìn)預(yù)算調(diào)整方案123547634流程3：專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程說明流程類別財(cái)務(wù)管理流程名稱專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算工作流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門財(cái)務(wù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于子集團(tuán)規(guī)模以上專項(xiàng)計(jì)劃的財(cái)務(wù)預(yù)算工作開展控制目的本流程旨在使專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算能得到科學(xué)、合理的制定從而保證預(yù)算被嚴(yán)格執(zhí)行主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)項(xiàng)目工作實(shí)際提出項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目管理組組長2審核項(xiàng)目管理組項(xiàng)目預(yù)算財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)3綜合討論項(xiàng)目管理組項(xiàng)目預(yù)算、審核、修改、平衡董事會(huì)4審批項(xiàng)目管理組項(xiàng)目預(yù)算總裁5形成正式的專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)6執(zhí)行、控制和分析專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算項(xiàng)目管理組組長7監(jiān)督專項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行，編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，組織進(jìn)行預(yù)算調(diào)整或分析改進(jìn)財(cái)務(wù)部預(yù)算管理會(huì)計(jì)35流程4：預(yù)算內(nèi)資金審批流程各用款部門子公司總經(jīng)理子集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長子集團(tuán)總裁職能部門用款填寫用款申請副總裁簽字審核簽字是否審核（）萬以下是否是否按付款計(jì)劃撥付款項(xiàng)審批子集團(tuán)月度預(yù)算12343子集團(tuán)財(cái)務(wù)部編排付款計(jì)劃5根據(jù)付款計(jì)劃編制記帳憑證67各子公司用款部門填寫用款申請1子公司總經(jīng)理以下主管上級(jí)簽字2審批是否具體數(shù)額根據(jù)每個(gè)子公司的不同情況由經(jīng)營決策會(huì)制定子公司單次用款金額如果在（）萬以上還需要總經(jīng)理的簽字審批36流程4：預(yù)算內(nèi)資金審批流程說明流程類別財(cái)務(wù)管理流程名稱預(yù)算內(nèi)資金審批流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門財(cái)務(wù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于子集團(tuán)各系統(tǒng)計(jì)劃內(nèi)資金使用的審批工作控制目的本流程旨在統(tǒng)一進(jìn)行資金調(diào)度同時(shí)嚴(yán)格控制子集團(tuán)經(jīng)營成本主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提出用款申請各用款部門2職能部門用款需由用款部門經(jīng)理、主管副總的簽字認(rèn)可，子公司下屬各職能部門和子公司用款需有子公司總經(jīng)理之下的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可各用款部門3子集團(tuán)主管副總簽字審批子集團(tuán)職能部門用款，子公司總經(jīng)理之下的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批子公司部門用款，子公司單次用款金額如果在（）萬以上還需要總經(jīng)理的再次簽字審批子公司總經(jīng)理、子公司主管領(lǐng)導(dǎo)、子集團(tuán)總裁4審核領(lǐng)導(dǎo)簽字并根據(jù)子集團(tuán)月度預(yù)算進(jìn)行財(cái)務(wù)審查，對(duì)不符合預(yù)算規(guī)定的用款有否決權(quán)子集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長5根據(jù)用款緊要程度以及子集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)際編排付款計(jì)劃子集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長6根據(jù)付款計(jì)劃編制記帳憑證子集團(tuán)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)7按付款計(jì)劃撥付款項(xiàng)子集團(tuán)財(cái)務(wù)部出納37流程5：預(yù)算外資金審批流程各用款部門財(cái)務(wù)部總裁用款申請子集團(tuán)副總裁、子公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)是否審批是123財(cái)務(wù)部部長審核4編排付款計(jì)劃5按付款計(jì)劃撥付款項(xiàng)根據(jù)付款計(jì)劃編制記帳憑證6738流程5：預(yù)算外資金審批流程說明流程類別財(cái)務(wù)管理流程名稱預(yù)算外資金審批流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門財(cái)務(wù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于子集團(tuán)各系統(tǒng)計(jì)劃外資金使用的審批工作控制目的本流程旨在嚴(yán)格控制非計(jì)劃支出主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提出用款申請各用款部門2獲得子集團(tuán)副總裁（子公司總經(jīng)理）的簽字認(rèn)可各用款部門3審核簽字總裁4審核領(lǐng)導(dǎo)簽字，核對(duì)數(shù)目財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部部長5根據(jù)用款緊要程度以及子集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)際編排付款計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部部長6根據(jù)付款計(jì)劃編制記帳憑證財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)7按付款計(jì)劃撥付款項(xiàng)財(cái)務(wù)部出納39總裁審計(jì)監(jiān)察室流程6：內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程被審計(jì)單位制定年度審計(jì)工作計(jì)劃（草案）審核并提出修改意見形成正式年度審計(jì)工作計(jì)劃審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)確定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、下達(dá)審計(jì)通知書與審計(jì)監(jiān)察室協(xié)商審計(jì)工作安排實(shí)施審計(jì)配合實(shí)施審計(jì)起草審計(jì)報(bào)告征求被審計(jì)單位意見審計(jì)報(bào)告審定并作出審計(jì)結(jié)論和決定批閱審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告存檔執(zhí)行審計(jì)決定并反饋落實(shí)情況123547689101140流程6：內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程說明流程類別審計(jì)管理流程名稱內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門審計(jì)監(jiān)察室流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于審計(jì)監(jiān)察室對(duì)子集團(tuán)各部門、子公司的財(cái)務(wù)審計(jì)控制目的本流程旨在規(guī)范子集團(tuán)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)總裁的要求制定年度審計(jì)工作計(jì)劃（草案）審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì)2審核年度審計(jì)工作計(jì)劃（草案），并提出修改要求總裁3根據(jù)總裁的審批意見修改審計(jì)工作計(jì)劃（草案），并最終形成正式年度審計(jì)工作計(jì)劃審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì)4進(jìn)行審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)，從而決定對(duì)原始憑證的審核百分比審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì)5根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃確定階段審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、下達(dá)審計(jì)通知書審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì)6接到審計(jì)通知書后與審計(jì)部協(xié)商審計(jì)工作安排被審計(jì)部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人7按審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃正式實(shí)施審計(jì)，被審計(jì)監(jiān)察部門應(yīng)全力配合審計(jì)監(jiān)察室實(shí)施審計(jì)審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì)8起草審計(jì)報(bào)告并就審計(jì)意見與被審單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì)9審計(jì)報(bào)告審定并作出審計(jì)結(jié)論和決定，存檔審計(jì)報(bào)告并提交總裁審閱審計(jì)監(jiān)察室內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì)10批閱審計(jì)報(bào)告，并給出指導(dǎo)意見總裁11執(zhí)行審計(jì)決定并反饋落實(shí)情況被審計(jì)部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人41流程7：投資項(xiàng)目審批管理流程下達(dá)可行性研究任務(wù)1總裁財(cái)務(wù)部相關(guān)單位負(fù)責(zé)人法務(wù)顧問、會(huì)計(jì)師可行性研究2可行性評(píng)審3審批4編制項(xiàng)目預(yù)算5預(yù)算審批6實(shí)施、項(xiàng)目資金申請10批準(zhǔn)支付11項(xiàng)目資金支付備案管理草擬合同7合同審核8簽訂合同91242流程7：投資項(xiàng)目審批管理流程說明流程類別財(cái)務(wù)管理流程名稱投資項(xiàng)目審批管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門財(cái)務(wù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于子集團(tuán)總體的投資項(xiàng)目審批管理控制目的本流程旨在加強(qiáng)投資項(xiàng)目的實(shí)施管理和評(píng)估，落實(shí)各級(jí)責(zé)任制，以便化解風(fēng)險(xiǎn)，提高效益主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)市場需求或子集團(tuán)的年度計(jì)劃，下達(dá)項(xiàng)目可行性研究任務(wù)總裁2調(diào)研和可行性研究，編制《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》和《立項(xiàng)任務(wù)書》財(cái)務(wù)部經(jīng)理3對(duì)《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》和《項(xiàng)目任務(wù)書》的內(nèi)容組織評(píng)審相關(guān)評(píng)審單位4審批《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》和《項(xiàng)目任務(wù)書》總裁5編制項(xiàng)目資金預(yù)算財(cái)務(wù)部經(jīng)理6預(yù)算審批總裁7草擬合同財(cái)務(wù)部經(jīng)理8合同審核律師、會(huì)計(jì)師9簽訂合同總裁10實(shí)施、填寫項(xiàng)目資金支付申請單財(cái)務(wù)部經(jīng)理11批準(zhǔn)項(xiàng)目資金支付總裁12實(shí)施項(xiàng)目資金支付并備案管理財(cái)務(wù)部經(jīng)理43流程8：融資決策管理流程各籌資單位財(cái)務(wù)部部長總裁籌資主體單位核算會(huì)計(jì)提出資金需求及資金收支計(jì)劃12審核并平衡子集團(tuán)整體資金收支情況5確定籌資主體6確定擔(dān)保主體7實(shí)施籌資工作8資金到位后作帳務(wù)處理監(jiān)督資金使用情況審核是否批準(zhǔn)34修正或撤銷是否9批準(zhǔn)資金調(diào)撥10資金到位后帳務(wù)處理、按計(jì)劃使用資金授權(quán)部門或人員1144流程8：融資決策管理流程說明流程類別財(cái)務(wù)管理流程名稱融資決策管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門財(cái)務(wù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于子集團(tuán)的融資決策行為的管理控制目的本流程旨在規(guī)范子集團(tuán)的融資業(yè)務(wù)管理工作主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提出資金需求及資金收支計(jì)劃擬籌資單位2審核并平衡子集團(tuán)整體資金收支情況，提出意見并報(bào)總裁審核財(cái)務(wù)部部長3審核是否批準(zhǔn)總裁4如果總裁否決上述籌資申請，重新修改申請文件或撤銷申請擬籌資單位5如果批準(zhǔn)上述籌資申請，與相關(guān)人員研究確定籌資主體總裁6籌資主體確定后，與相關(guān)人員研究確定擔(dān)保主體總裁7負(fù)責(zé)籌資工作實(shí)施受權(quán)部門或個(gè)人8資金到位后進(jìn)行帳務(wù)處理籌資主體單位核算會(huì)計(jì)9批準(zhǔn)資金調(diào)撥到資金需求單位總裁10資金到賬后作帳務(wù)處理，按計(jì)劃使用資金資金使用單位11監(jiān)督資金使用情況、還款計(jì)劃的執(zhí)行財(cái)務(wù)部部長45流程9：擔(dān)保決策管理流程各子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理各子公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部部長總裁認(rèn)為必要時(shí)，提出擔(dān)保需求1下屬單位作為擔(dān)保主體2分析研究并提出初步方案總部作為擔(dān)保主體確定擔(dān)保主體45簽訂擔(dān)保合同6審核、批準(zhǔn)7負(fù)責(zé)并監(jiān)督擔(dān)保合同實(shí)施9審核8草擬擔(dān)保合同條款10監(jiān)控并協(xié)助簽訂擔(dān)保合同，審核審核、批準(zhǔn)合同簽訂、具體實(shí)施及控制13監(jiān)控?fù)?dān)保合同實(shí)施123審批同意1146流程9：擔(dān)保決策管理流程說明流程類別財(cái)務(wù)管理流程名稱擔(dān)保決策管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門財(cái)務(wù)部流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于子集團(tuán)以及下屬各子公司擔(dān)保決策行為的管理控制目的本流程旨在加強(qiáng)子集團(tuán)總部以及下屬子公司擔(dān)保決策的規(guī)范管理主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1認(rèn)為必要時(shí)，提出擔(dān)保需求總裁2分析研究并提出初步方案財(cái)務(wù)部部長3批準(zhǔn)同意上述方案總裁4與相關(guān)人員研究確定擔(dān)保主體總裁5如果確定由集團(tuán)總部作為擔(dān)保主體，簽訂擔(dān)保合同財(cái)務(wù)部部長6審核上述擔(dān)保合同并簽字批準(zhǔn)總裁7負(fù)責(zé)并監(jiān)督擔(dān)保合同的實(shí)施財(cái)務(wù)部部長8如果確定由下屬單位作為擔(dān)保主體，草擬擔(dān)保合同各子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理9審核同意擔(dān)保合同條款各子公司總經(jīng)理10監(jiān)控并協(xié)助簽訂擔(dān)保合同財(cái)務(wù)部部長11審批是否同意擔(dān)保合同總裁12合同簽訂，具體實(shí)施及控制各子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理13監(jiān)控下屬單位擔(dān)保合同的實(shí)施情況財(cái)務(wù)部部長47人力資源管理流程人力資源規(guī)劃流程年度培訓(xùn)工作制定流程內(nèi)部招聘流程外部招聘流程新進(jìn)員工管理流程員工檔案管理流程績效考核實(shí)施流程員工薪酬調(diào)整流程員工綜合考評(píng)實(shí)施流程考核申訴流程員工離職流程348存檔內(nèi)外部招聘流程否人力資源需求表是否流程1:人力資源規(guī)劃流程各部門發(fā)放人力資源需求表人力資源部總裁副總裁外部人力資源供給、內(nèi)部人力資源現(xiàn)狀分析審核是否同意審批是年度培訓(xùn)流程人力資源規(guī)劃方案填寫人力資源需求表人力資源需求分析子集團(tuán)年度整體發(fā)展規(guī)劃編制人力資源規(guī)劃方案草案人力資源規(guī)劃方案（草案）123456落實(shí)、執(zhí)行方案749流程1:人力資源規(guī)劃流程說明流程類別人力資源管理流程名稱人力資源規(guī)劃流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門人力資源部流程編制者生效日期修改版本適用范圍子集團(tuán)整體人力資源配置與規(guī)劃控制目的人力資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及人力資源成本的控制主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1發(fā)放《人員需求申請表》人力資源部招聘專員2各部門填寫《人力資源需求表》并簽署人員需求意見各部門3根據(jù)子集團(tuán)年度整體發(fā)展規(guī)劃、外部人力資源供給研究、內(nèi)部人力資源現(xiàn)狀調(diào)查來進(jìn)行子集團(tuán)人力資源需求分析人力資源部招聘專員4編制人力資源規(guī)劃方案草案，草案包括人力資源需求計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算等內(nèi)容人力資源部招聘專員5審核人力資源規(guī)劃方案草案并出示審核意見副總裁6審批人力資源規(guī)劃方案草案總裁7形成正式的人力資源規(guī)劃方案并落實(shí)執(zhí)行人力資源部招聘專員50發(fā)放內(nèi)、外培訓(xùn)需求調(diào)查表副總裁人力資源部各部門流程2:年度培訓(xùn)工作制定流程部門員工提出培訓(xùn)需求部門經(jīng)理審核是否同意是否子集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃人力資源規(guī)劃方案編制年度培訓(xùn)計(jì)劃部門培訓(xùn)需求子集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃草案否審批是否同意否是是子集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃存檔總裁審核是否同意123456組織實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃751流程2:年度培訓(xùn)工作制定流程說明流程類別人力資源管理流程名稱年度培訓(xùn)工作制定流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門人力資源部流程編制者生效日期修改版本適用范圍子集團(tuán)層面培訓(xùn)工作開展控制目的統(tǒng)一規(guī)劃培訓(xùn)工作從而高效地提高人力資源素質(zhì)主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1發(fā)放培訓(xùn)內(nèi)、外部培訓(xùn)需求調(diào)查表人力資源部培訓(xùn)專員2各部門員工提出培訓(xùn)需求并由直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字審核各部門3根據(jù)子集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃、人力資源規(guī)劃方案以及各部門所提交的培訓(xùn)需求編制年度培訓(xùn)計(jì)劃方案草案人力資源部培訓(xùn)專員4審核年度培訓(xùn)計(jì)劃方案草案并出示審核意見副總裁5審批年度培訓(xùn)計(jì)劃方案草案總裁6形成正式的年度培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部培訓(xùn)專員7實(shí)施培訓(xùn)并進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)估，分析改進(jìn)培訓(xùn)人力資源部培訓(xùn)專員52流程3:內(nèi)部招聘流程存檔否員工填寫內(nèi)部應(yīng)聘登記表是否各部門提出內(nèi)部招聘需求人力資源部用人部門領(lǐng)導(dǎo)副總裁是部經(jīng)理審核是否符合計(jì)劃處理應(yīng)征材料根據(jù)崗位任職資格進(jìn)行初選向初選合格者發(fā)出應(yīng)試通知進(jìn)行筆試和面試進(jìn)行筆試和面試審核是否合格不予錄取，保持原聘審批是否同意組織進(jìn)行內(nèi)部協(xié)調(diào)否辦理調(diào)職手續(xù)核訂工資級(jí)別是更新員工檔案新員工檔案擬定招聘計(jì)劃審批否是進(jìn)行招聘宣傳12334569107審核是否同意否是81153流程3:內(nèi)部招聘流程說明流程類別人力資源管理流程名稱內(nèi)部招聘流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門人力資源部流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于部門經(jīng)理（包括）以下級(jí)別員工的內(nèi)部招聘控制目的在總部控制用人權(quán)的同時(shí)規(guī)范招聘方法從而保證招聘到最合適的員工主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提出內(nèi)部招聘需求，規(guī)劃用人需求須經(jīng)副總裁審批各部門2審核是否符合人力資源規(guī)劃方案人力資源部招聘專員3擬定招聘計(jì)劃人力資源部招聘專員4審批招聘計(jì)劃副總裁5進(jìn)行招聘宣傳，處理內(nèi)部應(yīng)聘申請表人力資源部招聘專員6根據(jù)崗位任職資格對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行初選，對(duì)于合格者發(fā)出應(yīng)試通知人力資源部招聘專員7與用人部門聯(lián)合進(jìn)行筆試和面試，對(duì)不合格者不予錄取并保持其原聘人力資源部、各部門招聘專員8審核是否同意錄用各部門部門經(jīng)理9對(duì)合格應(yīng)聘者進(jìn)行最終審批副總裁10組織進(jìn)行內(nèi)部協(xié)調(diào)副總裁11辦理調(diào)職手續(xù)、核訂工資級(jí)別并更新員工檔案人力資源部人事專員54存檔是否各部門、子公司人力資源部總裁流程4:外部招聘流程根據(jù)崗位任職資格進(jìn)行初選并對(duì)合格者發(fā)出應(yīng)試通知進(jìn)行面試、測評(píng)進(jìn)行筆試和面試是否合格不予錄取，存入備用人才庫審批是否同意否辦理入職手續(xù)核訂工資級(jí)別是更新員工檔案新員工檔案是否合格是否不予錄取，存入備用人才庫6781011否提出外部招聘需求是部經(jīng)理審核是否符合計(jì)劃處理應(yīng)征材料擬定招聘計(jì)劃審批否是進(jìn)行招聘宣傳12345人力資源部部長審核是否同意是否經(jīng)理或子公司高管職位否是否是955流程4:外部招聘流程說明流程類別人力資源管理流程名稱外部招聘流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門人力資源部流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于員工的外部招聘控制目的在總部控制用人權(quán)的同時(shí)規(guī)范招聘方法從而保證招聘到最合適的員工主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提出外部招聘需求，規(guī)劃外用人需求須經(jīng)總裁審批各部門、子公司2審核是否符合人力資源規(guī)劃案人力資源部部長3擬定招聘計(jì)劃人力資源部招聘專員4審批招聘計(jì)劃一般崗位由人力資源部部長審批，主管以上崗位由總裁審批總裁或總裁授權(quán)的副總裁5進(jìn)行招聘宣傳，處理應(yīng)征材料人力資源部招聘專員6根據(jù)崗位任職資格對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行初選，對(duì)于合格者發(fā)出應(yīng)試通知人力資源部招聘專員7進(jìn)行面試、測評(píng)，對(duì)于合格者轉(zhuǎn)給用人部門進(jìn)行復(fù)審，不合格者不予錄取，資料存入備用人才庫人力資源部招聘專員8對(duì)初試合格者進(jìn)行筆試、面試，不合格者不予錄取，資料交由人力資源部存入備用人才庫各部門、子公司9對(duì)合格者進(jìn)行審核，部門經(jīng)理以上崗位及子公司高管職位須報(bào)總裁或經(jīng)其授權(quán)的副總裁進(jìn)行最終審批人力資源部部長10對(duì)部門經(jīng)理或子公司高管職位合格者進(jìn)行最終審批總裁或其授權(quán)的副總裁11辦理入職手續(xù)、核訂工資級(jí)別并更新員工檔案人力資源部人事專員56各用人部門人力資源部總裁流程5:新進(jìn)員工管理流程通知新員工報(bào)到填寫職工登記表并提交相關(guān)證件復(fù)印件審核是否同意否否協(xié)助辦理工資卡、餐卡、員工胸卡、務(wù)工證等新員工資料存檔、安排進(jìn)行公司層培訓(xùn)簽訂試用期勞動(dòng)合同、發(fā)放員工手冊接收新員工并安排導(dǎo)師新進(jìn)員工生活、工作培訓(xùn)安排試用期工作直接上級(jí)進(jìn)行試用期工作鑒定是否合格否是是否部門經(jīng)理或子公司高管以上職位是審批是否同意否是是辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)核訂工資級(jí)別簽訂正式勞動(dòng)合同并辦理戶口、檔案、保險(xiǎn)等更新員工檔案辭退辭退12345678人力資源部部長57流程5:新進(jìn)員工管理流程說明流程類別人力資源管理流程名稱新進(jìn)員工管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門人力資源部流程編制者生效日期修改版本適用范圍適用于子集團(tuán)新入職員工的管理控制目的安排導(dǎo)師加強(qiáng)對(duì)新入職員工的管理、幫助新人迅速適應(yīng)企業(yè)文化、提高對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1通知新員工報(bào)到，新入職員工填寫職工登記表并提交相關(guān)證件原件及復(fù)印件人力資源部人事專員2簽訂試用期勞動(dòng)合同、發(fā)放員工手冊同時(shí)協(xié)助新員工辦理工資卡、餐卡、員工胸卡、務(wù)工證等證件；辦理完畢后將新員工帶領(lǐng)至用人部門，準(zhǔn)備安排進(jìn)行培訓(xùn)；人力資源部人事專員3接收新員工并為其指派導(dǎo)師（負(fù)責(zé)對(duì)新員工的生活和工作進(jìn)行指導(dǎo)）各用人部門新員工直接上級(jí)4對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行生活、工作培訓(xùn)，安排試用期工作各用人部門新員工直接上級(jí)5新員工在轉(zhuǎn)正日的前一周填寫《試用人員轉(zhuǎn)正申請表》并由直接上級(jí)對(duì)新員工進(jìn)行試用期工作鑒定，不合格者予以辭退，合格者建議辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)各用人部門新員工直接上級(jí)6審核是否同意轉(zhuǎn)正，不同意則予以辭退；如果職位級(jí)別為部門經(jīng)理或子公司高管職位則需要報(bào)送總裁或經(jīng)其授權(quán)的副總裁進(jìn)行最終審核各用人部門、子公司人力資源部部長7對(duì)部門經(jīng)理或子公司高管職位新員工進(jìn)行最終審批是否予以轉(zhuǎn)正，不同意則予以辭退總裁或其授權(quán)的副總裁8辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)、核訂工資級(jí)別、簽訂正式勞動(dòng)合同并辦理戶口、檔案、保險(xiǎn)等相關(guān)手續(xù)，更新員工檔案人力資源部人事專員58檔案調(diào)入人人力資源部副總裁人才交流中心流程6：員工檔案管理流程提交轉(zhuǎn)正員工名單審批是否同意否是持身份證原件打印商調(diào)函暫不辦理打印商調(diào)函調(diào)取檔案并填寫相關(guān)登記表接受相關(guān)資料并轉(zhuǎn)給人才交流中心接收檔案發(fā)放回執(zhí)接收回執(zhí)并通知員工更新檔案12345659流程6：員工檔案管理流程說明流程類別人力資源管理流程名稱員工檔案管理流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門人力資源部流程編制者生效日期修改版本適用范圍子集團(tuán)已轉(zhuǎn)正員工檔案的管理控制目的規(guī)范檔案管理工作、做好人力資源基礎(chǔ)工作主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1提交轉(zhuǎn)正員工名單人力資源部人事專員2審批是否同意副總裁3持身份證原件到人才交流中心打印商調(diào)函（如本人屬失業(yè)人員應(yīng)提供就業(yè)證，辦理招工手續(xù)）檔案調(diào)入人4持商調(diào)函調(diào)取檔案、填寫流動(dòng)人員登記表、婚育證明檔案調(diào)入人5接受檔案調(diào)入人相關(guān)資料并轉(zhuǎn)給人才交流中心人力資源部人事專員6接收人才交流中心的檔案回執(zhí)并將回執(zhí)轉(zhuǎn)交員工本人人力資源部人事專員60流程7:績效考核實(shí)施流程人力資源部薪酬績效委員會(huì)一級(jí)部門會(huì)議二級(jí)部門會(huì)議績效考核初步評(píng)分1績效考核評(píng)分表綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告績效評(píng)審匯總、審核各部門績效考核結(jié)果存檔各部門績效考核結(jié)果652綜合經(jīng)營計(jì)劃各部門、子公司及其領(lǐng)導(dǎo)人績效考核結(jié)果績效評(píng)審3各部門、子公司二級(jí)部門績效獎(jiǎng)懲方案績效評(píng)審4部門經(jīng)理、各員工績效獎(jiǎng)懲方案指各部門、子公司會(huì)議由副總裁或總經(jīng)理主持開展指各子公司下轄部門會(huì)議，由各子公司總經(jīng)理主持開展61流程7:績效考核實(shí)施流程說明流程類別績效管理流程名稱績效考核實(shí)施流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門人力資源部流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于子集團(tuán)全體員工績效結(jié)果的評(píng)定

控制目的通過績效評(píng)審會(huì)議提高部門績效考核的工作效率以及透明度主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1根據(jù)績效考核評(píng)分表結(jié)合被考核部門工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、綜合業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告進(jìn)行部門績效考核初步評(píng)分人力資源部績效管理專員2進(jìn)行績效評(píng)審，對(duì)績效考核結(jié)果有異議的部門、子公司需當(dāng)場提出，總裁擁有考核結(jié)果最終決定權(quán)薪酬績效委員會(huì)3進(jìn)行績效評(píng)審，商討各二級(jí)部門績效工資獎(jiǎng)懲方案，副總裁或子公司總經(jīng)理擁有考核結(jié)果最終決定權(quán)一級(jí)部門會(huì)議4進(jìn)行績效評(píng)審，商討部門經(jīng)理以及員工績效工資獎(jiǎng)懲方案，子公司總經(jīng)理以及部門經(jīng)理擁有考核結(jié)果最終決定權(quán)二級(jí)部門會(huì)議5匯總、審核各部門績效考核結(jié)果形成正式的績效考核結(jié)果人力資源部績效管理專員6考核結(jié)果存檔人力資源部績效管理專員62薪酬調(diào)整人直接上級(jí)人力資源部總裁流程8：員工薪酬調(diào)整流程提交《薪酬調(diào)整建議表》審核并簽署薪酬調(diào)整意見21審批是否同意更新員工檔案5是否核定薪酬級(jí)別并將結(jié)果通知薪酬調(diào)整員工6薪酬調(diào)整人跨級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽署薪酬調(diào)整意見3匯總子集團(tuán)《薪酬調(diào)整建議表》4763流程8：員工薪酬調(diào)整流程說明流程類別人力資源管理流程名稱員工薪酬調(diào)整流程流程編號(hào)版本號(hào)管理部門人力資源部流程編制者生效日期修改版本適用范圍本流程適用于基于員工綜合測評(píng)結(jié)果所進(jìn)行的薪酬調(diào)整控制目的本流程旨在確保公開公平的基礎(chǔ)上獎(jiǎng)勵(lì)表現(xiàn)優(yōu)秀的職工主要步驟工作內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任崗位1人力資源部匯總員工綜合測評(píng)