物資管理培訓(xùn)交流

物資管理培訓(xùn)交流01物資管理實施細則目錄Content第一部分物資管理實施細則PART11.物資管理實施細則1.管理原則分級授權(quán)管理原則公司物資管理體系實行公司、公司屬各單位、項目部三級管理。各級管理職能部門依據(jù)細則規(guī)定的職責(zé)及權(quán)限，建立健全統(tǒng)一的物資管理體系，按照控制、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)和檢查的管理要求，高效、有序、合理的配置各類物資資源，滿足項目施工生產(chǎn)的需要。集中采購原則各類施工物資應(yīng)由法人層面（或法人授權(quán)）的集中采購機構(gòu)，按照限定的集中采購模式及規(guī)范的采購流程，通過云筑網(wǎng)實施集中采購。審批制原則項目使用的各類物資必須按照物資管理細則規(guī)定的程序，實行先審批后采購再使用。1.物資管理實施細則采保分離原則各類物資的采購與保管（驗收）屬不相容崗位，不得兼職管理。節(jié)約原則各級物資管理部門應(yīng)充分利用公司資源，減少和杜絕物資的積壓和浪費，減少物資損耗，加速物資周轉(zhuǎn)，以提高公司效益。及時性原則各級物資管理人員應(yīng)按照物資管理細則的程序及時辦理好物資驗收、入庫、領(lǐng)用、出庫、入賬、盤點、核算及統(tǒng)計報表手續(xù)，做到物資出入庫日清月結(jié)，月度盤點，保持賬物相符。1.物資管理實施細則2.術(shù)語定義物資包括：消耗性物資、周轉(zhuǎn)性物資、零星物資等。消耗性物資：指構(gòu)成工程實體的物資。通常包括：鋼材、砼、水泥、木材、砂、石、磚、砌塊、石灰、瀝青、防水材料、保溫材料、裝飾材料、水電暖材料等。周轉(zhuǎn)性物資：是指施工中多次周轉(zhuǎn)使用、不構(gòu)成工程實體的物資。通常包括：模板類（如：各類鋼模板、木（竹）模板、塑料模板等）、支架類（如：各類腳手架體系、桁架支撐體系等）、木材類（如：方木、原木、枕木等）以及施工現(xiàn)場的各類臨時設(shè)施（如：簡易活動板房、臨時作業(yè)棚、機具棚、安全標(biāo)準(zhǔn)化防護設(shè)施、現(xiàn)場臨時用電的電線電纜、配電箱（柜）及臨時給排水管道等）。零星物資：是指不構(gòu)成工程實體，為滿足臨時或緊急需要而非受控管理所采購的物資。通常包括：五金電料、工具、管理用具、勞動保護用品、低值易耗品等，如鐵絲、鐵釘、鉛絲、漏電保護器等（目前工程局、公司要求：零星物資“同一品類單項結(jié)算不允許金額超過5萬，總額不允許超過30萬”）。1.物資管理實施細則3.職責(zé)分工-項目物資管理部門職責(zé)貫徹公司物資管理制度，制定并執(zhí)行現(xiàn)場物資管理標(biāo)準(zhǔn)化實施方案，落實本項目的物資管理崗位責(zé)任制。負責(zé)牽頭組織編制項目物資管理實施計劃書。負責(zé)項目物資總需求計劃、物資月度（節(jié)點）需求計劃及批次供應(yīng)計劃收集、歸檔管理；負責(zé)編制項目物資月度（批次）采購計劃。負責(zé)項目物資采購（權(quán)限內(nèi)）、進場、驗收、入庫、倉儲、領(lǐng)用、退料、盤點、結(jié)算等工作。負責(zé)按規(guī)定進行物資調(diào)撥、廢舊物資處理工作。負責(zé)各類物資憑證管理，建立物資臺賬，做好物資核算工作。負責(zé)項目部物資供應(yīng)商的日常管理工作。負責(zé)項目物資業(yè)務(wù)信息化（云筑網(wǎng)、項目管理系統(tǒng)、供應(yīng)鏈支付平臺）應(yīng)用工作。準(zhǔn)確及時編報項目各類統(tǒng)計報表。1.物資管理實施細則4.物資主要管理活動物資管理的主要管理活動包括：前期策劃、計劃管理、采購管理、驗收入庫、倉儲管理、出庫管理、消耗管理、盤點管理、調(diào)撥與廢料處理、周轉(zhuǎn)料具管理、甲供（控）物資管理、分包方物資管理、結(jié)算與核算、臺賬和憑證管理等。計劃分類物資總需求計劃、月度（節(jié)點）需求計劃、月度（批次）采購計劃、批次供應(yīng)計劃。物資總需用計劃：項目開工前15個工作日內(nèi)，由項目商務(wù)合約部依據(jù)工程概況、施工方案、施工圖預(yù)算、物料清單等內(nèi)容，按照規(guī)定要求匯總編制《項目物資總需用計劃表》，經(jīng)項目商務(wù)經(jīng)理審核、項目經(jīng)理審批后，交材料設(shè)備部提交上級單位物資主管部門審核。審核完成后由材料設(shè)備部留存。物資月度（節(jié)點）需用計劃：每月18日前，由項目工程部/責(zé)任工程師依據(jù)工程次月施工進度計劃、施工方案、施工圖預(yù)算、技術(shù)措施等編制《項目物資月度（節(jié)點）需用計劃表》，經(jīng)項目生產(chǎn)經(jīng)理審核（半成品計劃需提交項目總工審核）、項目經(jīng)理審批后，交項目材料設(shè)備部作為當(dāng)期物資采購的依據(jù)。1.物資管理實施細則物資月度采購計劃：每月20日前，材料設(shè)備部根據(jù)工程部提交的“物資月度（節(jié)點）需用計劃表”，結(jié)合施工現(xiàn)場存貨情況，進行平衡利庫，確定物料批次進場時間和進場數(shù)量后，編制《項目物資月度采購計劃表》，經(jīng)項目生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。物資批次供應(yīng)計劃：項目工程部根據(jù)施工進度、現(xiàn)場物資使用情況等編制《項目物資批次供應(yīng)計劃》，經(jīng)項目物資設(shè)備部經(jīng)理審核，項目生產(chǎn)經(jīng)理審批后向供應(yīng)商下達進場指令，并據(jù)此對供應(yīng)商的交貨及時率進行評價。物資批次供應(yīng)計劃累計數(shù)量不得超出物資月度采購計劃總量。半成品加工計劃：項目總工需對半成品加工計劃的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)進行審核，并提供加工圖紙。零星物資供應(yīng)計劃：工程實際施工過程中零星物資類別多，現(xiàn)場急需，隨機性強，月需求計劃常常體現(xiàn)不了。由項目各專業(yè)責(zé)任工程師根據(jù)現(xiàn)場實際生產(chǎn)情況編制《項目零星物資批次供應(yīng)計劃》，經(jīng)項目材料設(shè)備部經(jīng)理審核、項目生產(chǎn)經(jīng)理審批后，提交已簽訂合同的供應(yīng)商，并向其下達進場指令。1.物資管理實施細則5.驗收入庫驗收依據(jù)：物資采購計劃、供應(yīng)計劃、采購合同。經(jīng)有關(guān)單位和部門確認后封存的樣品或樣本。材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證及有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)資料。驗收人員：項目材料工程師負責(zé)組織物資進場驗收，物資驗收一般由項目材料設(shè)備部、工程部、商務(wù)合約部、技術(shù)質(zhì)量部等共同參與，且驗收人員不少于3人：1）技術(shù)性較強的物資，項目質(zhì)檢員須參與驗收；2）需要取樣復(fù)試的物資，項目試驗工程師須參與驗收；3）安全保護用品，項目安全員須參與驗收；4）進場即由勞務(wù)（分包）單位領(lǐng)出的物資，勞務(wù)（分包）單位授權(quán)領(lǐng)料人應(yīng)現(xiàn)場辦理領(lǐng)用；5）甲供（控）物資，甲方、監(jiān)理單位人員應(yīng)會同供應(yīng)商共同驗收；6）甲方、監(jiān)理單位等有特殊要求的，可按要求增加驗收人員。1.物資管理實施細則數(shù)量驗收1）按采購合同要求的方式方法對進場物資數(shù)量進行驗收。驗收數(shù)量現(xiàn)場確認，不得以供方送貨單的數(shù)量代替數(shù)量驗收。2）鋼材類物資驗收應(yīng)采取理計和過磅同時進行，負偏差不得超過合同及規(guī)范要求。3）商品混凝土按施工圖圖示凈用量進行計量的，過磅抽查頻次不少于10%；按小票計量的，混凝土應(yīng)車車過磅，并及時填寫《物資過磅臺賬》。加強商品混凝土專項管控，按混凝土澆筑批次（不含二次結(jié)構(gòu)）進行混凝土三算對比分析。商品混凝土過磅應(yīng)重點復(fù)核：1.商品混凝土標(biāo)號是否與計劃一致；2.配合比容重與小票容重偏差是否滿足采購合同及規(guī)范要求；3.實際凈重與小票凈重的偏差是否滿足合同規(guī)定。4.其它不屬稱重驗收的物資應(yīng)嚴格點驗及抽檢，并做好記錄，不得超出合同約定偏差。5.數(shù)量驗收還須核對所供物資與計劃數(shù)量是否相符。1.物資管理實施細則6.出庫管理1）物資出庫應(yīng)堅持“先進先出”的原則，根據(jù)使用部位合理搭配，優(yōu)先利用積壓物資，不合格、超有效限期的物資不出庫。。2）物資領(lǐng)料應(yīng)堅持“先提計劃后領(lǐng)料”、“誰提計劃誰領(lǐng)料”、“限額領(lǐng)料”的原則。批次領(lǐng)料數(shù)額原則上不超過“項目物資批次供應(yīng)計劃”中的數(shù)額；月度領(lǐng)料數(shù)額累計原則上不超過“項目物資月度（節(jié)點）需用計劃表”中的數(shù)額。3）勞務(wù)（分包）單位領(lǐng)用物資，出庫前應(yīng)由項目材料工程師核對《領(lǐng)料出庫單》進行發(fā)料并填制出庫數(shù)據(jù)，并及時登記《物資出庫臺賬》。當(dāng)發(fā)放數(shù)量超過計劃數(shù)量時，項目材料設(shè)備部負責(zé)人應(yīng)及時向項目經(jīng)理報告物資超耗情況，項目經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門查明原因，采取措施。未經(jīng)項目經(jīng)理審批不得繼續(xù)發(fā)放超耗物資。1.物資管理實施細則7.消耗控制項目材料設(shè)備部以公司主要物資消耗控制指標(biāo)（鋼筋損耗率不超過1.5%，混凝土消耗量不超過圖紙預(yù)算量、鋼管損耗率不超過1.5%、扣件損耗率不超過3.5%）為依據(jù)制定主要物資的消耗控制措施，并將責(zé)任明確落實到人。通過建立物資消耗管理臺賬，實時對比各類物資計劃、采購、進場、驗收、入庫、領(lǐng)用、發(fā)放、庫存盤點等環(huán)節(jié)的實時數(shù)據(jù)，實現(xiàn)物資消耗動態(tài)監(jiān)視及管控。項目材料設(shè)備部負責(zé)對物資的使用及消耗情況進行巡查，過程中出現(xiàn)問題，以整改通知單的形式發(fā)送至相關(guān)責(zé)任人，在月度項目成本活動分析會議時應(yīng)向項目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理進行通報。每次混凝土澆筑完畢，項目材料設(shè)備部負責(zé)根據(jù)小票數(shù)量、預(yù)算量、計劃量填寫《商品混凝土澆筑計劃與三算對比分析表》，項目工程部、商務(wù)合約部、材料設(shè)備部對每次混凝土澆筑的節(jié)超情況進行分析說明。項目材料設(shè)備部負責(zé)物資領(lǐng)用消耗監(jiān)督管理。在物資日常管理過程中發(fā)現(xiàn)積壓、浪費、損壞、掩埋、丟失現(xiàn)象時，對責(zé)任人或者單位進行責(zé)任追究。1.物資管理實施細則物資消耗成本分析月度成本活動分析時，項目材料設(shè)備部負責(zé)提供物資實際消耗量和金額，按成本分析活動的要求填制《主材預(yù)算與消耗對比表》等。工程部負責(zé)提供各勞務(wù)分包單位形象進度及實物工程量，項目商務(wù)合約部負責(zé)提供項目物資的總包合同收入量（預(yù)算量）、計劃成本預(yù)算量以及相應(yīng)的金額。項目材料設(shè)備部應(yīng)針對本期主要物資的消耗情況以及預(yù)計消耗情況進行說明，制定后續(xù)物資降耗管理措施，對已發(fā)生超耗的物資須查明原因及責(zé)任。月度物資成本分析資料，經(jīng)材料設(shè)備部經(jīng)理、生產(chǎn)負責(zé)人、商務(wù)合約負責(zé)人審核，項目經(jīng)理審批后，提交上級單位物資主管部門備案。1.物資管理實施細則8.盤點管理每月20日，項目部須對現(xiàn)場物資進行存貨盤點（每年6月20日/12月20日為半年度/年度盤點）。物資盤點由項目材料設(shè)備部牽頭，生產(chǎn)經(jīng)理組織，項目財務(wù)核算組監(jiān)督，工程部、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部、商務(wù)合約部等相關(guān)部門配合。物資盤點前，項目部材料設(shè)備部應(yīng)匯總整理當(dāng)期發(fā)生的物資出入庫憑證，在財務(wù)核算組監(jiān)督下進行盤點關(guān)賬，確定物資收、發(fā)、存賬面數(shù)量。禁止以估算代替盤點、以賬面數(shù)量代替實際數(shù)量。鋼材類物資盤點，包括鋼筋、型鋼（消耗）及鋼筋半成品，由項目部責(zé)任工程師負責(zé)協(xié)助盤點并確認庫存數(shù)量；周轉(zhuǎn)類物資盤點，包括周轉(zhuǎn)料具和周轉(zhuǎn)攤銷物資，由項目部責(zé)任工程師和安全工程師負責(zé)協(xié)助盤點并確認庫存數(shù)量。盤盈的物資應(yīng)在月底前辦理紅字退庫手續(xù)，作為結(jié)余庫存，次月初紅字出庫沖銷；物資盤虧應(yīng)在損失確認后由項目部材料工程師核實，進行庫存報損處理。1.物資管理實施細則9.物資調(diào)撥管理工程閑置、剩余及本項目不再使用，但仍有使用價值的物資應(yīng)當(dāng)進行調(diào)撥。項目管理部負責(zé)公司屬各單位之間物資的閑置、剩余、廢舊平衡、調(diào)配；公司屬各單位物資主管部門負責(zé)項目部物資的閑置、剩余、廢舊平衡、調(diào)配、處置工作。需要調(diào)出或調(diào)入的物資，各項目每月20日前向上級分管單位報送次月的《月度調(diào)撥計劃表》，由公司屬各單位審核審批并報送至公司工程部備案。公司屬各單位在收到項目報送的《月度調(diào)撥計劃表》后積極組織所轄項目范圍內(nèi)的資源調(diào)撥；公司工程部協(xié)調(diào)公司屬各單位所轄項目之間的資源調(diào)撥。項目部之間互相調(diào)撥的物資為工具用具時，調(diào)出項目應(yīng)當(dāng)負責(zé)維修至完好使用，維修費用由其承擔(dān)并計入項目成本。物資調(diào)撥產(chǎn)生的成本轉(zhuǎn)移，調(diào)出、調(diào)入項目在辦理完調(diào)撥流程后，及時完善調(diào)撥手續(xù)，將調(diào)撥手續(xù)及時轉(zhuǎn)交至財務(wù)資金管理部門沖減項目成本。物資調(diào)撥手續(xù)須在物資調(diào)撥后20個工作日內(nèi)辦理完畢，調(diào)出、調(diào)入項目做好成本歸集，賬務(wù)處理。1.物資管理實施細則10.廢舊物資處理管理廢舊物資是指生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的無法再利用或者無法循環(huán)利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物、其他工程無法使用的殘次材料、經(jīng)批準(zhǔn)報廢的原材料、外購件等材料。廢舊物資處理工作由公司屬各單位物資管理部門負責(zé)，遵循先申請、審批后處理原則。廢舊物資處理款應(yīng)及時上交，嚴謹坐支，私設(shè)小金庫等行為，處理所得資金沖減項目成本。項目部在處理廢舊物資前，項目材料設(shè)備部報上級單位物資管理部門審批后方可處理。處理后將廢舊物資處理申請單、處理單及過磅單等處置等資料，交項目財務(wù)、報上級物資主管部門備案。1.物資管理實施細則11.物資臺賬和憑證管理物資臺賬一般包括：《消耗性物資入庫臺賬》、《物資出庫臺賬》、《物資過磅臺賬》、《廢舊物資處理臺賬》、《周轉(zhuǎn)料具進/退場單臺賬》、《自購周轉(zhuǎn)物資臺賬》等。臺賬由材料工程師負責(zé)每日登記，每月20日按分類匯總打印、簽字，后附出、入庫原始單據(jù)，按時間順序裝訂成冊。物資憑證指一切與物資計劃、采購、驗收、領(lǐng)用、消耗等發(fā)生完成過程有關(guān)的，能明確責(zé)任的原始依據(jù)及會計記賬依據(jù)。物資憑證應(yīng)認真保管，按規(guī)定要求進行裝訂或粘貼，并按要求附于相關(guān)記賬憑證。工程完工30