金蝶培訓(xùn)(上)課件

主要內(nèi)容

金蝶軟件主要模塊講解

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則講解金蝶軟件操作技巧講解主要內(nèi)容

金蝶軟件主要模塊講解

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則講解金蝶軟件操作技巧講解K/3WISEv12.3產(chǎn)品框架圖工資管理基礎(chǔ)設(shè)置前進(jìn)返回應(yīng)用場(chǎng)景變動(dòng)方式指固定資產(chǎn)發(fā)生新增、變動(dòng)或減少的方式，與記賬相關(guān)。使用狀態(tài)是指固定資產(chǎn)當(dāng)前的使用情況，使用狀態(tài)將可能決定固定資產(chǎn)是否計(jì)提折舊折舊方法定義用于實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊，系統(tǒng)根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)學(xué)原理，預(yù)設(shè)了多種折舊法，同時(shí)支持自定義折舊方法。通過固定資產(chǎn)類別的設(shè)置，用戶可自定義分類規(guī)則，幫助其歸類整理大量的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)處理前進(jìn)返回新增卡片

處理固定資產(chǎn)的增加業(yè)務(wù)。包括：固定資產(chǎn)新增、接受投資、接受捐贈(zèng)、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入及其它增加方式。變動(dòng)處理

處理各種固定資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)，包括：固定資產(chǎn)清理、資產(chǎn)評(píng)估、重要資產(chǎn)重估價(jià)、固定資產(chǎn)更新改造、固定資產(chǎn)其他變動(dòng)。憑證管理

可選擇未生成憑證的卡片按單或匯總生成憑證，可對(duì)憑證進(jìn)行修改，審核，編輯等操作。當(dāng)憑證被刪除時(shí)，卡片中生成憑證的標(biāo)志消失，可重新根據(jù)該卡片生成憑證。報(bào)表輸出

系統(tǒng)自動(dòng)輸出各種常用的固定資產(chǎn)管理報(bào)表，如：固定資產(chǎn)清單，固定資產(chǎn)增減表，固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)賬，折舊費(fèi)用分配表，固定資產(chǎn)使用情況分析表，固定資產(chǎn)折舊表等等。計(jì)提折舊

可按用戶在固定資產(chǎn)卡片中設(shè)置的折舊方法和輸入的折舊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動(dòng)完成折舊費(fèi)用的計(jì)提過程，自動(dòng)生成計(jì)提折舊費(fèi)用的記賬憑證。

前進(jìn)返回新增卡片前進(jìn)返回新增卡片前進(jìn)返回變動(dòng)處理應(yīng)用場(chǎng)景卡片變動(dòng)，分為兩類：一是對(duì)價(jià)值信息的變更，系統(tǒng)從下期開始將按變動(dòng)后的折舊要素計(jì)提折舊；二是非價(jià)值信息的變更，要將變更的信息錄入到系統(tǒng)中，以確保固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的正確性，便于以后的跟蹤管理卡片拆分：主要處理原來的成批、成套管理的資產(chǎn)（即在固定資產(chǎn)中僅錄入了一張固定資產(chǎn)卡片）拆分成單個(gè)資產(chǎn)進(jìn)行管理的業(yè)務(wù)前進(jìn)返回卡片清理應(yīng)用場(chǎng)景卡片清理時(shí)的注意事項(xiàng)：當(dāng)期已進(jìn)行變動(dòng)的資產(chǎn)不能清理，需將變動(dòng)記錄刪除后才可進(jìn)行清理。當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)需要在當(dāng)期清理的，只能用固定資產(chǎn)“清理”功能一個(gè)一個(gè)清理，不能使用“批量清理”功能，在固定資產(chǎn)報(bào)表中可以反映固定資產(chǎn)一進(jìn)一出的過程。前進(jìn)返回期末處理計(jì)提折舊提供向?qū)接?jì)算過程，折舊可按卡片調(diào)整，調(diào)整后直接修改當(dāng)期累計(jì)折舊憑證上的金額，不需手工操作折舊完成之后，可進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬，在此界面上將固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤執(zhí)行期末結(jié)賬向?qū)С绦?，則完成本期的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)。前進(jìn)返回統(tǒng)計(jì)報(bào)表資產(chǎn)清單固定資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)表到期提示表處理情況表修購基金計(jì)提情況表數(shù)量統(tǒng)計(jì)表固定資產(chǎn)變動(dòng)及結(jié)存表折舊費(fèi)用分配表折舊明細(xì)表折舊匯總表變動(dòng)歷史記錄表固定資產(chǎn)明細(xì)賬資產(chǎn)構(gòu)成表附屬設(shè)備明細(xì)表工資流程圖前進(jìn)返回工資管理系統(tǒng)采用多類別管理，進(jìn)行工資核算、工資發(fā)放、工資費(fèi)用分配、銀行代發(fā)等。工資管理系統(tǒng)能及時(shí)反映工資動(dòng)態(tài)變化，實(shí)現(xiàn)完備而靈活的個(gè)人所得稅計(jì)算與申報(bào)功能，并提供豐富實(shí)用的各類管理報(bào)表。前進(jìn)返回工資類別前進(jìn)返回工資錄入前進(jìn)返回工資計(jì)算前進(jìn)返回費(fèi)用分配前進(jìn)返回職員變動(dòng)前進(jìn)返回期末處理主要內(nèi)容金蝶軟件主要模塊講解

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則講解金蝶軟件操作技巧講解主要內(nèi)容金蝶軟件主要模塊講解小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則講解金蝶軟件操作技巧講解

《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》自2013年1月1日起在小企業(yè)范圍內(nèi)施行。同時(shí)廢止2004年4月27日發(fā)布的《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則二：金融機(jī)構(gòu)或其他具有金融性質(zhì)的小企業(yè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一：股票或債券在市場(chǎng)上公開交易的小企業(yè)三個(gè)例外三：企業(yè)集團(tuán)內(nèi)的母公司和子公司符合劃型標(biāo)準(zhǔn)且三個(gè)例外的小企業(yè)可以自由選擇《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》自由選擇《小企業(yè)準(zhǔn)則》未作規(guī)定的，可以參照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行銜接原則小企業(yè)執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》不能執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，也就是就高不就低的原則單項(xiàng)原則執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的小企業(yè)，經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大、

或性質(zhì)變?yōu)槿齻€(gè)例外，從次年1月1日?qǐng)?zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》就高不就低四個(gè)原則小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異分析小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異分析小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異分析金蝶軟件對(duì)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的支持預(yù)置了小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則預(yù)置了資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表。金蝶軟件對(duì)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的支持小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則通過自定義報(bào)表可輕松制作附注、說明。金蝶軟件對(duì)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的支持小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則通過自定義報(bào)表可輕松制作附注、說明。金蝶軟件對(duì)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的支持主要內(nèi)容金蝶軟件主要模塊講解小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則講解金蝶軟件操作技巧講解主要內(nèi)容金蝶軟件主要模塊講解

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則講解

金蝶軟件操作技巧講解1、不同賬套間的基礎(chǔ)檔案導(dǎo)入導(dǎo)出復(fù)制某賬套的基礎(chǔ)檔案到另一個(gè)賬套中

操作技巧：通過“系統(tǒng)工具”中的“數(shù)據(jù)交換平臺(tái)”選擇數(shù)據(jù)源，登陸目標(biāo)賬套，實(shí)現(xiàn)不同賬套間的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)傳遞2、自定義會(huì)計(jì)期間設(shè)置

會(huì)計(jì)期間不是自然月（每月1日到每月31日），而是每月的月中到下個(gè)月的月中。例如設(shè)置每月的26日到下月的25日為一個(gè)會(huì)計(jì)期間。在建立賬套的過程中應(yīng)該如何設(shè)置？

操作技巧：

KIS迷你版/KIS標(biāo)準(zhǔn)版：建賬向?qū)Ы缑妫凇皶?huì)計(jì)期間界定方式”界面，修改會(huì)計(jì)年度開始日期為2012年05月26日即可；KIS專業(yè)版：在“基礎(chǔ)設(shè)置”“系統(tǒng)參數(shù)”“會(huì)計(jì)期間”界面，修改會(huì)計(jì)期間開始日期為2012年05月26日即可；軟件操作技巧3、會(huì)計(jì)科目的引入

操作技巧：“文件”“從模板中引入會(huì)計(jì)科目”

明細(xì)科目的新增操作技巧：會(huì)計(jì)科目界面，“新增”

明細(xì)科目的復(fù)制

操作技巧：選中某個(gè)明細(xì)科目，“修改”“復(fù)制”

會(huì)計(jì)科目的成批復(fù)制

操作技巧：會(huì)計(jì)科目界面，“管理”“復(fù)制”，輸入“源科目代碼”“目的科目代碼”“復(fù)制最大級(jí)次”在新增會(huì)計(jì)科目過程中可能遇到新增科目的下級(jí)科目與已經(jīng)設(shè)好的科目的下級(jí)明細(xì)科目類似，在這種情況下可以通過成批復(fù)制科目功能，將相似下級(jí)科目復(fù)制給另一個(gè)科目，減少重復(fù)設(shè)置的工作量，并提高準(zhǔn)確率和一致性；比如銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用軟件操作技巧4、對(duì)已經(jīng)使用的會(huì)計(jì)科目增加明細(xì)科目某個(gè)科目已經(jīng)有期初余額或本期發(fā)生數(shù)，能否增加其下級(jí)科目？

解決方法：可以增加，系統(tǒng)會(huì)把一級(jí)科目的數(shù)據(jù)和屬性全部轉(zhuǎn)移到增加的第一個(gè)明細(xì)科目中。

步驟：（1）在會(huì)計(jì)科目檔案中，點(diǎn)擊“增加”按鈕，增加明細(xì)科目，系統(tǒng)如下提示：

（2）點(diǎn)擊“是”，即可完成該操作。

a．憑證上科目會(huì)自動(dòng)替換；

b．其數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)移到第一個(gè)明細(xì)科目上；

注意：對(duì)已經(jīng)使用的科目新增明細(xì)科目時(shí)，要求必須退出其他模塊的操作，并且總賬模塊也不能有互斥操作軟件操作技巧5、科目禁用與反禁用對(duì)不需要使用的科目可以禁用，禁用以后在錄入憑證中將不體現(xiàn)該科目。操作步驟：會(huì)計(jì)科目界面下禁用(反禁用)6、憑證摘要庫的建立憑證摘要庫的建立，常用憑證摘要可以保存在“常用摘要”庫中，錄入憑證過程中可以直接調(diào)用常用摘要，實(shí)現(xiàn)快速錄入操作步驟：進(jìn)入憑證錄入界面在摘要欄按F7添加常用摘要7、生成模式憑證和調(diào)用模式憑證將常用的憑證儲(chǔ)存起來，在填制憑證的時(shí)候可以隨時(shí)調(diào)用保存模式憑證操作步驟：填制憑證界面文件保存模式憑證調(diào)用模式憑證操作步驟：填制憑證界面增加文件調(diào)用模式憑證軟件操作技巧8、快速復(fù)制摘要欄兩種快速復(fù)制摘要的功能，在下一行中按“..”可復(fù)制上一條摘要，按“//”可復(fù)制第一條摘要。同時(shí)，系統(tǒng)還設(shè)計(jì)了摘要庫，在錄入憑證過程中，當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時(shí)，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調(diào)出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個(gè)窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要；9、填制憑證的快捷方式“空格”在填制憑證時(shí)按空格為自動(dòng)轉(zhuǎn)換憑證借貸方向；若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號(hào)即可；10、憑證自動(dòng)平衡的快捷方式KIS迷你版標(biāo)準(zhǔn)版：填制憑證時(shí)按“CTR+F7”為自動(dòng)借貸平衡KIS專業(yè)版K/3：填制憑證時(shí)按“＝”為自動(dòng)借貸平衡軟件操作技巧11、憑證斷號(hào)整理

憑證刪除后，需要整理憑證斷號(hào)在憑證管理操作整理憑證（可按日期重新整理憑證編號(hào)）憑證整理前提：當(dāng)前期間的憑證存在斷號(hào)情況，且憑證未審核，未過賬新增憑證時(shí)可以把憑證號(hào)改為斷號(hào)的號(hào)碼，來填補(bǔ)斷號(hào)軟件操作技巧12、結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，系統(tǒng)提示本年利潤不存在在KIS專業(yè)版中，本期業(yè)務(wù)所有憑證業(yè)務(wù)已經(jīng)過賬完成，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，系統(tǒng)提示本年利潤不存在，但是在軟件中明明已經(jīng)存在本年利潤科目了，為什么還有這樣的提示？這是由于本年利潤科目屬于特殊科目，在科目管理中增加了這個(gè)科目后，要讓系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)使用，還需要在系統(tǒng)參數(shù)中進(jìn)行設(shè)置。

解決方法：

1、進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置_系統(tǒng)參數(shù)_財(cái)務(wù)參數(shù)2、設(shè)置正確的本年利潤科目以及利潤分配科目，可通過右側(cè)的代碼查詢按鈕進(jìn)入科目管理中進(jìn)行選擇。3、設(shè)置完成后，再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益即可。

4、這種情況，主要發(fā)生在新建的賬套里第一次使用結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，因此對(duì)于新設(shè)賬套，在使用之前，一定要注意檢查是否存在必須的參數(shù)沒有設(shè)置。軟件操作技巧13、資產(chǎn)負(fù)債表不平衡檢查原因分析：

1）沒有進(jìn)行制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)；

2）沒有進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)；

3）有新增的一級(jí)科目，沒有修改公式；

4）套用的報(bào)表模版行業(yè)性質(zhì)與建賬的時(shí)候選擇的不一致。14、關(guān)賬和結(jié)賬區(qū)別關(guān)賬后，當(dāng)前期間并不改變，但不允許錄入當(dāng)前期間的出入庫單據(jù)、計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)單和金額調(diào)整單。結(jié)賬一旦結(jié)帳成功，前期數(shù)據(jù)不能修改軟件操作技巧15、固定資產(chǎn)與總賬對(duì)帳不平原因原因分析：1、有無卡片未生成憑證；2、手工在總賬模塊填制固定資產(chǎn)相關(guān)憑證；16、存貨核算與總賬對(duì)帳不平原因原因分析：1、還有倉存單據(jù)未生成憑證；2、手工在總賬模塊填制存貨科目相關(guān)憑證；3、憑證模板設(shè)置不正確，存貨未與存貨科目借貸相對(duì)應(yīng)；軟件操作技巧17、如何反過賬和反結(jié)賬不同版本，不同模塊的反操作是不一樣的。比如：賬務(wù)處理的反結(jié)賬

KIS迷你版/標(biāo)準(zhǔn)版：反過賬CTRL+F11

反結(jié)賬CTRL+F12KIS專業(yè)版K/3：會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿界面，“操作”“反過賬”期末結(jié)賬界面，“反結(jié)賬”固定資產(chǎn)模塊的反結(jié)賬：K3低版本：按住Shift鍵，雙擊“期末結(jié)賬”K3高版本：期末結(jié)賬界面，“反結(jié)賬”供應(yīng)鏈模塊的反結(jié)賬：存貨核算，期末結(jié)賬界面，“反結(jié)賬”軟件操作技巧18、KIS專業(yè)及K3如何設(shè)置顯示操作界面KIS操作步驟：進(jìn)入主控制臺(tái)系統(tǒng)模塊自定義K3操作步驟：進(jìn)入主控制臺(tái)系統(tǒng)設(shè)置主控制臺(tái)編輯器19、站點(diǎn)模塊互斥異常情況處理在日常操作時(shí)提示“當(dāng)前使用的功能和其他用戶有沖突，目前無法使用”

原因分析：這情況一般是在系統(tǒng)中進(jìn)行關(guān)鍵操作時(shí)，檢查到有其他用戶在使用該功能，為了保證數(shù)據(jù)的正確性，系統(tǒng)暫時(shí)終止該功能的執(zhí)行。

解決方法：這時(shí)需要檢查一下，是否有別人有憑證相同的功能系統(tǒng)或模塊，如果有則通知對(duì)方暫時(shí)退出；然后通過客戶端程序組中的“系統(tǒng)工具>系統(tǒng)工具>網(wǎng)絡(luò)控制工具”功能，登錄對(duì)應(yīng)的賬套后，把其中的信息清除后，再執(zhí)行操作就可以了。軟件操作技巧20、KIS專業(yè)版，修改服務(wù)器計(jì)算機(jī)名稱后賬套不能登錄。

原因分析：新建賬套時(shí)將計(jì)算機(jī)名稱同步寫入了賬套注冊(cè)信息中，如果修改了計(jì)算機(jī)名稱，賬套注冊(cè)信息中的計(jì)算機(jī)名稱并沒有同步更新。

解決方法：通過賬套管理，重新注冊(cè)所有賬套。21、金蝶K/3系統(tǒng)Window