KCloudV產(chǎn)品培訓(xùn)-成本管理-存貨核算

陳張偉K/3Cloud管理會計部K/3Cloud智造服務(wù)平臺V2.0產(chǎn)品培訓(xùn)

成本管理產(chǎn)品框架介紹產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與控制策略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置及其影響系統(tǒng)初始化存貨核算成本調(diào)整報表分析期末處理賬務(wù)處理提綱業(yè)務(wù)場景案例：如上圖，藍(lán)海集團(tuán)是在美國納斯達(dá)克上市的中國企業(yè)，總部在上海，擁有昆山、太倉、平江三家工廠，每家工廠自產(chǎn)自銷，自負(fù)盈虧。根據(jù)總部財務(wù)部的規(guī)劃及要求，藍(lán)海集團(tuán)按利潤中心考核建立集團(tuán)內(nèi)部管理賬，即昆山工廠作為一個利潤中心獨立核算、平江工廠與太倉工廠作為一個利潤中心獨立核算；以及按上市法人整體建立符合中國會計準(zhǔn)則及美國納斯達(dá)克會計準(zhǔn)則的兩套對外財務(wù)賬。

思考：藍(lán)海集團(tuán)進(jìn)行企業(yè)信息化建設(shè)，應(yīng)該怎樣實現(xiàn)財務(wù)部兩套財務(wù)賬一套管理賬的需求？藍(lán)海集團(tuán)太倉工廠平江工廠昆山工廠利潤中心2需求分析需求：藍(lán)海集團(tuán)要求兩類賬：財務(wù)賬與管理賬。

財務(wù)賬要求把三家工廠作為一個整體統(tǒng)一核算，即按法人整體核算，如圖一；管理

賬要求按利潤中心獨立核算，如圖二。

圖一圖二藍(lán)海集團(tuán)昆山工廠太倉工廠平江工廠采用中國準(zhǔn)則及美國準(zhǔn)則分別核算藍(lán)海集團(tuán)昆山工廠太倉工廠平江工廠采用中國準(zhǔn)則核算利潤中心1業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流思考：依據(jù)同一套業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理多套成本賬，每套成本賬的核算方法及核算本位

幣都有可能不同，通過ERP怎么實現(xiàn)？從以上分析，要基于同一業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)做三套賬：昆山工廠太倉工廠平江工廠財務(wù)賬-中國準(zhǔn)則財務(wù)賬-美國準(zhǔn)則管理賬-中國準(zhǔn)則系統(tǒng)元素抽象建立抽象元素：業(yè)務(wù)組織、核算組織、核算體系、會計政策。

藍(lán)海集團(tuán)昆山工廠太倉工廠平江工廠核算組織（法人）核算組織1（利潤中心1）核算組織2（利潤中心2）藍(lán)海集團(tuán)昆山工廠太倉工廠平江工廠業(yè)務(wù)組織1業(yè)務(wù)組織2業(yè)務(wù)組織3業(yè)務(wù)組織1業(yè)務(wù)組織2業(yè)務(wù)組織3會計政策（美國準(zhǔn)則）會計政策（中國準(zhǔn)則）企業(yè)財務(wù)核算制度法人核算體系管理核算體系元素概念及關(guān)系核算組織即會計主體，是指依據(jù)法人或利潤中心的基本屬性劃分業(yè)務(wù)組織的核算范圍（可以理解為業(yè)務(wù)組織的上級組，是虛擬的財務(wù)組織）；會計核算體系簡稱核算體系，是基于企業(yè)業(yè)務(wù)組織架構(gòu)劃分業(yè)務(wù)組織核算范圍的財務(wù)核算體系；會計政策依據(jù)國家（地區(qū)）會計準(zhǔn)則建立的企業(yè)財務(wù)核算制度，如資產(chǎn)折舊方法、折舊年限的選擇，存貨成本核算方法、核算維度的設(shè)置等等。成本核算主體構(gòu)建根據(jù)以上分析，構(gòu)建案例的三套成本賬。如下圖：總結(jié)：核算體系、核算組織、會計政策決定成本核算總維度，實現(xiàn)成本流與物流的分離；核算體系對業(yè)務(wù)組織劃分口徑的不同與不同會計政策組合應(yīng)用可以實現(xiàn)多套成本核算方案，能滿足企業(yè)財務(wù)管理的不同需求！成本管理與總賬的集成核算體系核算組織會計政策1主賬簿副賬簿1副賬簿n會計政策2副賬簿1副賬簿2副賬簿n核算體系、核算組織、會計政策與賬簿之間的關(guān)系成本管理與總賬的集成本管理通過智能會計平臺將各“核算體系+核算組織+會計政策”維度下的成本數(shù)據(jù)傳遞到對應(yīng)需記賬的賬簿進(jìn)行賬務(wù)處理。成本管理核算體系核算組織會計政策副賬簿1副賬簿n主賬簿智能會計平臺產(chǎn)品框框架介介紹產(chǎn)品規(guī)規(guī)劃思思路產(chǎn)品框框架與與應(yīng)用用價值值產(chǎn)品競競爭分分析系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用介介紹系統(tǒng)整整體應(yīng)應(yīng)用流流程基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)與與控制制策略略系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)設(shè)置及及其影影響系統(tǒng)初初始化化存貨核核算成本調(diào)調(diào)整報表分分析期末處處理賬務(wù)處處理提綱存貨核核算系系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用框框架應(yīng)用價價值存貨核核算應(yīng)應(yīng)用價價值如如下：：既支持持多工工廠多多組織織成本本核算算，也也支持持單體體組織織成本本核算算；支持多多核算算體系系多會會計政政策成成本核核算；；支持多多幣別別多會會計日日歷成成本核核算；；支持將將存貨貨劃分分不同同核算算范圍圍采用用不同同計價價方法法進(jìn)行行成本本核算算；支持存存貨成成本按按費用用項目目分項項核算算；支持物物料維維度級級的個個別計計價方方法核核算，，如批批號、、BOM編號、、倉庫庫、倉倉位、、輔助助屬性性等；；支持庫庫存單單據(jù)生生成憑憑證場場景的的成本本核算算（支支持即即時核核算即即時賬賬務(wù)的的功能能擴(kuò)展展）；；支持組組織間間交易易業(yè)務(wù)務(wù)的成成本核核算；；支持贈贈品、、不良良品、、廢品品零成成本核核算；；支持生生產(chǎn)作作業(yè)不不良退退料的的殘值值計算算；支持物物料計計價方方法的的變更更；支持物物料核核算維維度的的變更更，如如批號號、BOM編號、、輔助助屬性性等由由影響響成本本變更更為不不影響響。產(chǎn)品框框架介介紹產(chǎn)品規(guī)規(guī)劃思思路產(chǎn)品框框架與與應(yīng)用用價值值產(chǎn)品競競爭分分析系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用介介紹系統(tǒng)整整體應(yīng)應(yīng)用流流程基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)與與控制制策略略系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)設(shè)置及及其影影響系統(tǒng)初初始化化存貨核核算成本調(diào)調(diào)整報表分分析期末處處理賬務(wù)處處理提綱產(chǎn)品競競爭分分析-U9分析項目K/3CloudU9成本核算維度存貨核算系統(tǒng)通過會計政策與賬簿間接聯(lián)系，按“核算體系+核算組織+會計政策”實現(xiàn)多核算體系多會計制度多幣種核算。將存貨核算與賬簿緊密綁定，按“成本域+成本類型+賬簿”確定核算維度，成本類型決定核算方法，不能處理多成本域單一成本類型下多計價方法核算。核算范圍支持按貨主、庫存組織、倉庫、貨主+庫存組織、貨主+倉庫五種劃分依據(jù)。支持同組織下不同核算范圍計價方法不同，更能滿足企業(yè)管理的需求。成本域只支持按貨主、組織、倉庫、貨主+倉庫等4種劃分依據(jù)，不支持按成本域設(shè)置計價方法。成本結(jié)構(gòu)細(xì)度通過按業(yè)務(wù)用途劃分類別建立費用項目，實現(xiàn)作業(yè)驅(qū)動分項核算存貨成本，展現(xiàn)存貨成本的明細(xì)結(jié)構(gòu)，如采購入庫的成本可以展示其材料成本、采購費用、采購稅費。雖也能展示成本結(jié)構(gòu)，但原物料的成本不能根據(jù)作業(yè)動因展示明細(xì)，不利于采購流程的費用分析及管控。分析項目K/3CloudK/3WISEV12.3多組織核算支持單體及多組織的存貨核算只支持單體組織下的存貨核算多幣別多會計日歷核算支持不支持成本結(jié)構(gòu)存貨成本支持按費用項目分項核算，即按成本動因驅(qū)動細(xì)分成本結(jié)構(gòu)，便于成本分析及管理。不支持組織間交易支持組織間交易業(yè)務(wù)的存貨核算不支持核算范圍支持按貨主、庫存組織、倉庫、貨主+庫存組織及貨主+倉庫劃分。在應(yīng)用上更加靈活。只支持總倉、分倉、倉庫組三種劃分。物料計價方法支持按單個物料、物料類別、物料屬性及核算范圍設(shè)置物料計價方法，實現(xiàn)同一物料在不同核算范圍下有不同計價方法，設(shè)置時更加靈活易用。只支持按單個物料設(shè)置計價方法。產(chǎn)品競競爭分分析-K/3WISEV12.3產(chǎn)品競競爭分分析-K/3WISEV12.3分析項目K/3CloudK/3WISEV12.3個別計價法根據(jù)物料主檔資料物料維度，如倉庫、倉位、批號、BOM編號、輔助屬性等因素，設(shè)置物料核算維度，再結(jié)合物料計價法靈活應(yīng)用個別計價法。支持批次維度的分批認(rèn)定法核算。鉤稽核算弱化了發(fā)票在核算中的重要性，支持入庫單與應(yīng)付單的自動鉤稽核算，以及采購費用分配，應(yīng)用更加簡單靈活。另外還支持決定發(fā)票與應(yīng)付單的差額是否計入存貨成本。支持采購發(fā)票與入庫單、費用發(fā)票的鉤稽核算，復(fù)雜不易用；費用分配也不靈活。委外入庫核算不需與委外領(lǐng)料核銷，與發(fā)票鉤稽核算（將來通過產(chǎn)成品的計算模式核算委外入庫成本），成本核算更加靈活。需與委外領(lǐng)料單核銷計算材料成本，與發(fā)票鉤稽核算計算加工費，操作繁瑣。生成憑證后的存貨核算生成業(yè)務(wù)憑證后，仍能進(jìn)行存貨核算。生成憑證后不允許進(jìn)行存貨核算，必須刪除憑證后才能存貨核算。定時核算服務(wù)支持多核算組織設(shè)置定時存貨核算不支持產(chǎn)品框框架介介紹產(chǎn)品規(guī)規(guī)劃思思路產(chǎn)品框框架與與應(yīng)用用價值值產(chǎn)品競競爭分分析系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用介介紹系統(tǒng)整整體應(yīng)應(yīng)用流流程基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)與與控制制策略略系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)設(shè)置及及其影影響系統(tǒng)初初始化化存貨核核算成本調(diào)調(diào)整報表分分析期末處處理賬務(wù)處處理提綱系統(tǒng)整整體應(yīng)應(yīng)用流流程產(chǎn)品框框架介介紹產(chǎn)品規(guī)規(guī)劃思思路產(chǎn)品框框架與與應(yīng)用用價值值產(chǎn)品競競爭分分析系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用介介紹系統(tǒng)整整體應(yīng)應(yīng)用流流程基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)與與控制制策略略系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)設(shè)置及及其影影響系統(tǒng)初初始化化存貨核核算成本調(diào)調(diào)整報表分分析期末處處理賬務(wù)處處理提綱核算范范圍應(yīng)用介介紹應(yīng)用場場景1.核算范范圍劃劃分依依據(jù)有有貨主主、庫庫存組組織、、倉庫庫、貨貨主+庫存組組織及及貨主主+倉庫；；2.支持按按核算算范圍圍設(shè)置置計價價方法法，如如加權(quán)權(quán)平均均法、、移動動平均均法及及先進(jìn)進(jìn)先出出法。。1.不考慮慮儲存存?zhèn)}庫庫，按按貨主主劃分分成本本價值值范圍圍核算算；2.不考慮慮貨主主，按按庫存存組織織或倉倉庫劃劃分成成本價價值范范圍核核算；；3.考慮貨貨主及及存儲儲倉庫庫，按按貨主主+倉庫或或貨主主+庫存組組織劃劃分成成本價價值范范圍分分別核核算。。物料計計價方方法應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1.支持按按單個個物料料、存存貨類類別及及物料料屬性性設(shè)置置計價價方法法；2.支持靈靈活的的個別別計價價法應(yīng)應(yīng)用；；3.支持加加權(quán)平平均法法、移移動平平均法法及先先進(jìn)先先出法法。注：核核算范范圍已已設(shè)置置計價價方法法，物物料計計價方方法可可根據(jù)據(jù)需求求設(shè)置置或不不設(shè)置置。1.企業(yè)按按族類類設(shè)置置物料料計價價方法法，如如電子子類的的采用用移動動平均均法核核算，，塑膠膠類采采用加加權(quán)平平均法法核算算。2.采用個個別計計價法法核算算。費用項項目應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1.作為公公共資資料用用于財財務(wù)各各領(lǐng)域域統(tǒng)計計費用用明細(xì)細(xì)；2.標(biāo)識存存貨成成本類類型的的費用用項目目可作作為核核算和和結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成本本的明明細(xì)構(gòu)構(gòu)成項項目；；3.支持自自定義義費用用項目目。1.成本核核算按按經(jīng)濟(jì)濟(jì)用途途或成成本動動因歸歸集成成本，，按費費用項項目分分項核核算。。2.用于統(tǒng)統(tǒng)計費費用的的費用用要素素物料計計價方方法變變更應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1.設(shè)置方方式與與物料料計價價方法法相同同；2.支持按按設(shè)置置依據(jù)據(jù)整體體變更更或部部分變變更。。企業(yè)在在一定定時期期出于于財務(wù)務(wù)管理理的需需求，，需對對部分分或全全部的的物料料成本本核算算的計計價方方法進(jìn)進(jìn)行變變更退料殘殘值率率設(shè)置置應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1.支持對對退料料單據(jù)據(jù)進(jìn)行行退料料殘值值設(shè)置置，如如生產(chǎn)產(chǎn)退料料單、、委外外退料料單、、簡單單生產(chǎn)產(chǎn)退料料單；；2.支持對對退料料單據(jù)據(jù)上的的部分分物料料單獨獨設(shè)置置殘值值率；；3.存貨核核算時時殘值值率優(yōu)優(yōu)先取取物料料明細(xì)細(xì)殘值值率生產(chǎn)過過程因因人為為因素素、機(jī)機(jī)器設(shè)設(shè)備等等原因因?qū)е轮虏牧狭蠐p壞壞或報報廢，，退回回倉庫庫時需需對其其殘值值進(jìn)行行評估估計量量，成成本核核算時時會根根據(jù)出出庫價價*殘值率率計算算其退退回倉倉庫的的價值值。控制策策略應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹會計政政策的的設(shè)置置控制制存貨貨核算算維度度，如如是否否按費費用項項目分分項核核算成成本。。注：默默認(rèn)會會計政政策必必須指指定一一個默默認(rèn)核核算體體系企業(yè)根根據(jù)成成本管管理需需求選選擇成成本核核算方方法，，核算算維度度。產(chǎn)品框框架介介紹產(chǎn)品規(guī)規(guī)劃思思路產(chǎn)品框框架與與應(yīng)用用價值值產(chǎn)品競競爭分分析系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用介介紹系統(tǒng)整整體應(yīng)應(yīng)用流流程基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)與與控制制策略略系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)設(shè)置及及其影影響系統(tǒng)初初始化化存貨核核算成本調(diào)調(diào)整報表分分析期末處處理賬務(wù)處處理提綱存貨核核算系系統(tǒng)參參數(shù)應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹按核算算組織織、會會計政政策設(shè)設(shè)置保保存參參數(shù)。。對每個個獨立立核算算的組組織采采用不不同的的核算算系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)數(shù)。產(chǎn)品框框架介介紹產(chǎn)品規(guī)規(guī)劃思思路產(chǎn)品品框框架架與與應(yīng)應(yīng)用用價價值值產(chǎn)品品競競爭爭分分析析系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用用介介紹紹系統(tǒng)統(tǒng)整整體體應(yīng)應(yīng)用用流流程程基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)與與控控制制策策略略系統(tǒng)統(tǒng)參參數(shù)數(shù)設(shè)設(shè)置置及及其其影影響響系統(tǒng)統(tǒng)初初始始化化存貨貨核核算算成本本調(diào)調(diào)整整報表表分分析析期末末處處理理賬務(wù)務(wù)處處理理提綱綱啟用用存存貨貨核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用用場場景景應(yīng)用用介介紹紹按““核核算算體體系系+核算算組組織織+會計計政政策策””總總核核算算維維度度啟啟用用存存核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)，，確確定定啟啟用用會會計計期期間間。。前提提：：1.啟用用庫庫存存組組織織；；2.設(shè)置置核核算算范范圍圍。啟用用存存貨貨核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行行成成本本核核算算。。初始始核核算算數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)錄錄入入應(yīng)用用場場景景應(yīng)用用介介紹紹1.按““核核算算體體系系+核算算組組織織+會計計政政策策””總總核核算算維維度度自自動動獲獲取取初初始始庫庫存存，，并并維維護(hù)護(hù)成成本本；；2.支持持核核算算維維度度間間批批量量引引用用相相同同庫庫存存組組織織相相同同貨貨主主的的物物料料期期初初成成本本啟用用存存貨貨核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)時時存存在在期期初初庫庫存存余余額額。。初始始化化應(yīng)用用場場景景應(yīng)用用介介紹紹按““核核算算體體系系+核算算組組織織+會計計政政策策””總總核核算算維維度度結(jié)結(jié)束束系系統(tǒng)統(tǒng)初初始始化化，，前提提:1.已啟啟用用存存貨貨核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)；；2.核算算范范圍圍已已覆覆蓋蓋完完全全；；3.所覆覆蓋蓋的的庫庫存存組組織織已已結(jié)結(jié)束束初始始化化；；4.初始始核核算算數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)與與庫庫存存組組織織數(shù)量量對對賬賬平平衡衡。。穩(wěn)定定存存貨貨核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)正正常常使使用用的的前前置置條條件件及及數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)產(chǎn)品品框框架架介介紹紹產(chǎn)品品規(guī)規(guī)劃劃思思路路產(chǎn)品品框框架架與與應(yīng)應(yīng)用用價價值值產(chǎn)品品競競爭爭分分析析系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用用介介紹紹系統(tǒng)統(tǒng)整整體體應(yīng)應(yīng)用用流流程程基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)與與控控制制策策略略系統(tǒng)參數(shù)數(shù)設(shè)置及及其影響響系統(tǒng)初始始化存貨核算算成本調(diào)整整報表分析析期末處理理賬務(wù)處理理提綱采購入庫庫核算-自動鉤稽稽核算應(yīng)用場景景應(yīng)用介紹紹1.前提：必必須滿足足入庫單單（退料料單）下下推標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)付單單；2.勾選系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)““采購應(yīng)應(yīng)付單審審核時自自動進(jìn)行行入庫成成本核算算”；1.普通采購購，根據(jù)據(jù)應(yīng)付供供應(yīng)商的的貨款確確定物料料采購的的成本；；2.委外采購購，根據(jù)據(jù)應(yīng)付加加工廠商商的加工工費用確確定委外外采購物物料的加加工成本本。采購入庫庫核算-采購費用用分配應(yīng)用場景景應(yīng)用介紹紹1.選擇可計計入成本本的費用用應(yīng)付單單與采購購入庫單單（退料料單）進(jìn)進(jìn)行匹配配，然后后將費用用分配計計入存貨貨成本；；2.支持費用用應(yīng)付單單有指定定入庫單單時自動動分配。。按照會計準(zhǔn)準(zhǔn)則，將物物料采購過過程中發(fā)生生的費用計計入存貨成成本，如關(guān)關(guān)稅、運輸輸費、裝卸卸費、保險險費等。采購入庫核核算應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.沒有勾選參參數(shù)“采購購應(yīng)付單審審核時自動動進(jìn)行入庫庫成本核算算”時，補(bǔ)補(bǔ)充入庫成成本核算。。2.核算多核算算體系多會會計政策下下的入庫成成本。自動鉤稽核核算及采購購費用分配配僅完成了了“默認(rèn)核核算體系+核算組織+默認(rèn)會計政政策”維度度下的入庫庫成本核算算，當(dāng)存在在多維度時時，需根據(jù)據(jù)采購入庫庫單與應(yīng)付付單的鉤稽稽關(guān)系補(bǔ)充充入庫成本本核算入庫成本維維護(hù)應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.按單據(jù)類型型進(jìn)行成本本暫估2.成本價來源源：期初加加權(quán)平均價價、最新入入庫價、最最新出庫價價、最新采采購訂單成成本、物料料參考成本本及組織間間結(jié)算清單單及手工估估價。3.聯(lián)查庫存單單據(jù)對入庫序列列不確定成成本的庫存存單據(jù)進(jìn)行行成本估價價委外入庫核核算應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.維護(hù)材料成成本及加工工費2.支持外部按按費用項目目引入及手手工維護(hù)成成本3.未來擴(kuò)展：：采用產(chǎn)成成品核算流流程計算在在制成本及及完工成本本。委外加工的的產(chǎn)品成本本有兩部分分組成：消消耗委外發(fā)發(fā)出物料的的材料成本本及支付給給加工廠商商的加工費費用。出庫成本核核算應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.出庫成本核核算前合法法檢查；2.按核算參數(shù)數(shù)進(jìn)行出庫庫成本核算算；3.支持定時核核算服務(wù)。。注：雖支持持指定部分分物料的核核算，但為為了確保所所有物料核核算完全且且結(jié)果正確確，務(wù)必進(jìn)進(jìn)行一次整整體核算根據(jù)入庫成成本按照核核算范圍及及物料計價價方法核算算出庫單據(jù)據(jù)（如領(lǐng)料料單、銷售售出庫單））的出庫成成本。其他存貨核核算應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.由出庫成本本核算時自自動處理；；2.支持手工調(diào)調(diào)整成本；；3.組裝拆卸費費在各“核核算體系+核算組織+會計政策””維度下都都相同，只只是因核算算幣別不同同而進(jìn)行了了換算。特殊業(yè)務(wù)的的成本核算算，如庫存存狀態(tài)轉(zhuǎn)換換、形態(tài)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換、批號號調(diào)整及組組裝拆卸等等業(yè)務(wù)產(chǎn)品框架介介紹產(chǎn)品規(guī)劃思思路產(chǎn)品框架與與應(yīng)用價值值產(chǎn)品競爭分分析系統(tǒng)應(yīng)用介介紹系統(tǒng)整體應(yīng)應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與與控制策略略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)設(shè)置及其影影響系統(tǒng)初始化化存貨核算成本調(diào)整報表分析期末處理賬務(wù)處理提綱成本調(diào)整應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.成本調(diào)整單單查詢；2.支持系統(tǒng)自自動生成及及新增處理理。3.支持外幣采采購成本補(bǔ)補(bǔ)差時的匯匯率及價格格差異分析析。1.入庫成本與與發(fā)票有差差額；2.異常余額調(diào)調(diào)整；3.對以前期成成本進(jìn)行調(diào)調(diào)整；4.當(dāng)期單據(jù)生生成憑證，，對出庫核核算產(chǎn)生的的差異自動動調(diào)整。產(chǎn)品框架介介紹產(chǎn)品規(guī)劃思思路產(chǎn)品框架與與應(yīng)用價值值產(chǎn)品競爭分分析系統(tǒng)應(yīng)用介介紹系統(tǒng)整體應(yīng)應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與與控制策略略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)設(shè)置及其影影響系統(tǒng)初始化化存貨核算成本調(diào)整報表分析期末處理賬務(wù)處理提綱核算單據(jù)查查詢應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.查詢核算單單據(jù)的成本本；2.對核算單據(jù)據(jù)成本進(jìn)行行修改；3.支持按訂單單查詢成本本，如按生生產(chǎn)訂單查查詢對應(yīng)的的生產(chǎn)領(lǐng)料料及生產(chǎn)入入庫的成本本。1.按核算維度度查詢所有有核算單據(jù)據(jù)的成本；；2.對部分單據(jù)據(jù)成本進(jìn)行行修訂。存貨核算匯匯總報告應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.查詢物料出出庫成本核核算狀況；；2.聯(lián)查錯誤日日志；3.聯(lián)查核算明明細(xì)報告。。查詢出庫成成本計算過過程的錯誤誤信息，以以便進(jìn)行分分析及處理理。存貨核算明明細(xì)報告應(yīng)用場景應(yīng)用介紹查詢物料成成本計算的的詳細(xì)過程程了解成本計計算的來龍龍去脈存貨收發(fā)存存匯總表應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.支持按期間間查詢物料料庫存維度度的收入、、發(fā)出、結(jié)結(jié)存的匯總總數(shù)據(jù)及聯(lián)聯(lián)查明細(xì)數(shù)數(shù)據(jù)；2.支持按費用用項目查詢詢（存貨核算算支持按費費用項目明明細(xì)核算時時）。了解單個或或連續(xù)幾個個會計期間間的存貨收收發(fā)存匯總總數(shù)據(jù)存貨收發(fā)存存明細(xì)表應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.按期間展示示物料收發(fā)發(fā)存的明細(xì)細(xì)數(shù)據(jù)；2.根據(jù)明細(xì)聯(lián)聯(lián)查庫存單單據(jù)；3.按費用項目目分項展示示收發(fā)存明明細(xì)數(shù)據(jù)（（存貨核算支支持按費用用項目明細(xì)細(xì)核算）。了解單個或或連續(xù)幾個個會計期間間的存貨收收發(fā)存的明明細(xì)數(shù)據(jù)異常余額匯匯總表應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.查詢異常數(shù)數(shù)據(jù)；2.對異常數(shù)據(jù)據(jù)出單進(jìn)行行成本調(diào)整整；3.對費用項目目金額異常常數(shù)據(jù)進(jìn)行行匯總及調(diào)調(diào)整（存貨核算支支持按費用用項目明細(xì)細(xì)核算）。存貨成本核核算過程因因系統(tǒng)或人人為等因素素導(dǎo)致期末末余額中存存在無數(shù)量量有金額，，有數(shù)量、、無金額及及費用項目目金額小于于0等異常情況況。產(chǎn)品框架介介紹產(chǎn)品規(guī)劃思思路產(chǎn)品框架與與應(yīng)用價值值產(chǎn)品競爭分分析系統(tǒng)應(yīng)用介介紹系統(tǒng)整體應(yīng)應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與與控制策略略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)設(shè)置及其影影響系統(tǒng)初始化化存貨核算成本調(diào)整報表分析期末處理賬務(wù)處理提綱期末關(guān)賬應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.對核算組織織下所有業(yè)業(yè)務(wù)組織(即貨主)進(jìn)行關(guān)賬；；2.產(chǎn)品成本核核算與存貨貨核算共用用同一個關(guān)關(guān)賬功能。。注：為穩(wěn)定定存貨核算算及產(chǎn)品成成本核算的的數(shù)據(jù)環(huán)境境，請在成成本計算之之前先進(jìn)行行期末關(guān)賬賬！對貨主進(jìn)行行關(guān)賬，不不允許編輯輯、修改、、刪除關(guān)賬賬日期之前前的庫存單單據(jù)，以確確保穩(wěn)定的的存貨核算算環(huán)境。期末結(jié)賬應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1.按“核算體體系+核算組織+會計政策””進(jìn)行結(jié)賬賬及反結(jié)賬賬；2.產(chǎn)品成本核核算與存貨貨核算共用用同一個期期末結(jié)賬功功能。產(chǎn)品成本核核算完畢后后進(jìn)行期末末結(jié)賬，即即關(guān)閉當(dāng)前前賬期并開開啟下一賬賬期。產(chǎn)品框架介介紹產(chǎn)品規(guī)劃思思路產(chǎn)品框架與與應(yīng)用價值值產(chǎn)品競爭分分析系統(tǒng)應(yīng)用介介紹系統(tǒng)整體應(yīng)應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與與控制策略略系統(tǒng)參數(shù)設(shè)設(shè)置及其影影響系統(tǒng)初始化化存貨核算成本調(diào)整報表分析期末處理賬務(wù)處理提綱賬務(wù)處理應(yīng)用場景應(yīng)用介紹選擇“核算算體系+核算組織+會計政策””對應(yīng)的賬賬簿生成財財務(wù)憑證生成財務(wù)憑憑證特別聲明沒有金蝶軟軟件國際軟軟件集團(tuán)有有限公司的的特別許可可，任何人人不能以任任何形式或或為任何目目的復(fù)制或