D公司戰(zhàn)略規(guī)劃

會計學1D公司戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃依據(jù)之文件和資料國家“十二五”發(fā)展規(guī)劃D公司經(jīng)營管理情況D公司近幾年財務數(shù)據(jù)中國道橋網(wǎng)中國市政工程網(wǎng)站資料中國施工企業(yè)管理網(wǎng)站資料第1頁/共46頁目錄規(guī)劃依據(jù)1業(yè)務現(xiàn)狀2主導邏輯4戰(zhàn)略構想5關鍵舉措6環(huán)境分析3第2頁/共46頁現(xiàn)有業(yè)務布局道路排水橋梁瀝青廠和水泥廠工程建筑第3頁/共46頁業(yè)務分析框架第4頁/共46頁業(yè)務分析結果機場碼頭房屋建設道路、排水、橋梁瀝青攪拌廠水泥制品廠第5頁/共46頁業(yè)務布局存在問題明星業(yè)務缺失業(yè)務布局存在問題業(yè)務類型單一·明星業(yè)務的缺失意味著明天希望的匱乏·第6頁/共46頁經(jīng)營業(yè)績回顧之利潤結構項

目200520062007年均增長率主營業(yè)務利潤9080316.8036927617.955647869.91110.98%其他業(yè)務利潤——392681.52————公允價值變動損益————————投資收益21792.16115771.11606495.21427.56%營業(yè)外收支凈額376575.84843185.291855936.62——利潤總額1760595.1918168195.10-8399399.15392.85%·主業(yè)優(yōu)勢突出，但盈利穩(wěn)定性不夠·其他業(yè)務利潤不穩(wěn)定，貢獻偏低·對金融工具和投資資產的利用程度較強第7頁/共46頁經(jīng)營業(yè)績回顧之盈利質量·銷售成本利潤率呈大幅下滑態(tài)勢，盈利空間受到一定程度的擠壓?！ぴ诟偁帢O為激烈的情況下，亟待加強成本費用的管控力度。第8頁/共46頁經(jīng)營業(yè)績回顧之資產結構資產結構200520062007流動資產549,224,435.81839,685,649.071,104,704,491.81固定資產64,986,664.1071,298,659.3052,730,643.34資產總計712,296,764.16989,122,746.051,214,859,326.58經(jīng)營性負債484845781.85551528153.99625828354.06長期借款——290,700,000.00449,100,000.00短期借款17,300,000.005,000,000.003,400,000.00負債總計572,583,742.74905,364,910.771,132,545,845.98·經(jīng)營性負債（應付賬款+預收帳款+其他應付款）在總負債中平均占比達到70%，在某種程度上表明公司的經(jīng)營風險相對較高?！らL短期借款較多，在金融市場日趨完善的環(huán)境下，未來需積極利用融資工具，增強財務杠桿效應，提高自有資本收益率。第9頁/共46頁經(jīng)營業(yè)績回顧之規(guī)模拓展能力-

公司的主營業(yè)務收入逐步下滑，且未能實現(xiàn)同總資產的同步增長，未來的規(guī)模拓展受到較大制約。第10頁/共46頁進一步增強自身的資本實力注重凈資產的保值增值不斷擴展自己的市場規(guī)模提升產品的多樣化程度逐步減輕對個別業(yè)務的依賴公司的持續(xù)成長能力不是很強，未來要想取得持續(xù)發(fā)展，必須：經(jīng)營業(yè)績回顧之簡要結論第11頁/共46頁目錄規(guī)劃依據(jù)1業(yè)務現(xiàn)狀2主導邏輯4戰(zhàn)略構想5關鍵舉措6環(huán)境分析3第12頁/共46頁公司優(yōu)勢解構LCNREStrengths公司相對優(yōu)勢資本實力較強核心業(yè)務穩(wěn)定當?shù)厥袌鲋雀咂髽I(yè)家精神較高人脈關系較好第13頁/共46頁公司劣勢歸納劣勢weaknesses高層次人才儲備率過低創(chuàng)業(yè)型人才尤為缺乏計劃經(jīng)濟思想存在競爭力提升相對較慢思維路徑依賴性較重員工創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)精神不足業(yè)務品種和結構較單一抵御風險能力不強市場營銷意識較淡薄外部市場開拓能力較低人治色彩較濃，執(zhí)行力較差第14頁/共46頁施工行業(yè)發(fā)展空間依然巨大基礎建設未來需求空間巨大產業(yè)整合帶來規(guī)模擴張機遇鼓勵產業(yè)延伸帶來嶄新機遇外部機會識別第15頁/共46頁外部機會識別基礎設施未來需求空間巨大2008年，國家推出四萬億投資計劃，旨在應對金融危機，其中一項重要內容就是加快鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設。當?shù)爻鞘惺姓ㄔO項目較為穩(wěn)定，每年都穩(wěn)定在40億元左右，且伴隨國家戰(zhàn)略投資，其需要還會擴大。第16頁/共46頁外部機會識別

近幾年，建筑施工企業(yè)迎來了整合浪潮，一些規(guī)模小和實力較弱的施工企業(yè)逐漸被整合收購，整合后的企業(yè)無論是在資金還是在業(yè)務實力上均有較大提升。D公司可以利用此次機遇，形成互補效應。產業(yè)整合帶來規(guī)模擴張機遇第17頁/共46頁外部機會識別鼓勵產業(yè)延伸帶來嶄新機遇國家鼓勵轉變角色，向服務型企業(yè)轉變，鼓勵施工企業(yè)積極發(fā)展相關產業(yè)、延伸產業(yè)鏈。國家“十二五”發(fā)展規(guī)劃指出，應積極組織協(xié)調跨行業(yè)間的技術創(chuàng)新聯(lián)盟，加快技術的推廣應用。第18頁/共46頁施工行業(yè)威脅

行業(yè)發(fā)展方向帶來新挑戰(zhàn)大型央企向本地市場延伸施工企業(yè)專業(yè)化程度加強國家宏觀經(jīng)濟政策多變隨著市場開發(fā)程度的不斷深化，企業(yè)間的技術和資源逐漸被共享，競爭同質化現(xiàn)象出現(xiàn)。外部威脅梳理包括中鐵建、中交建等大型央企逐步進入本地市場，給D公司等本地企業(yè)帶來較大威脅，進一步積壓了發(fā)展空間。很多企業(yè)正逐步剝離非優(yōu)勢業(yè)務，集中資源和能力在核心業(yè)務，核心業(yè)務不斷增強。受國際宏觀經(jīng)濟形勢等因素的制約，國內關于施工行業(yè)的政策也存在變化性，為企業(yè)的作業(yè)計劃帶了很大挑戰(zhàn)。第19頁/共46頁產品特色探索（是什么？）客戶資源拓展（在哪里？）施工行業(yè)威脅背面（轉型契機）業(yè)務形態(tài)延伸（是哪些？）外部威脅思考第20頁/共46頁目錄規(guī)劃依據(jù)1業(yè)務現(xiàn)狀2主導邏輯4戰(zhàn)略構想5關鍵舉措6環(huán)境分析3第21頁/共46頁理想的業(yè)務發(fā)展軌跡Ⅰ：資源卡位Ⅱ：能力卡位價值性、稀缺性Ⅲ：知識卡位不可替代性、難以模仿性第22頁/共46頁境界Ⅰ資源開發(fā)與利用·有形資源·無形資源資源卡位“鞏固根據(jù)地”資源獲取與整合·有形資源·無形資源第23頁/共46頁有形資源（設備、區(qū)位、資金）無形資源（品牌、聲譽、關系）資源開發(fā)與利用戰(zhàn)略投資……品牌延伸（跨產品或行業(yè)）區(qū)域拓展（跨區(qū)域）……資源獲取與整合上下游延伸多元化經(jīng)營……戰(zhàn)略投資“傍大款”……基于“資源卡位”的發(fā)展戰(zhàn)略第24頁/共46頁境界Ⅱ能力挖掘·操作能力·動態(tài)能力能力卡位“開拓新市場”能力培育

·操作能力·動態(tài)能力第25頁/共46頁操作能力（如，技術、運營）動態(tài)能力（如，認知、架構）能力挖掘提高效率降低成本……組織結構優(yōu)化……能力培育上下游延伸與整合區(qū)域布局優(yōu)化……商業(yè)模式轉型……基于“能力卡位”的發(fā)展戰(zhàn)略第26頁/共46頁境界Ⅲ知識創(chuàng)造·應用知識·理論知識知識卡位“引領新產業(yè)”知識輸出·應用知識·理論知識第27頁/共46頁應用知識理論知識知識創(chuàng)造應用技術創(chuàng)新模仿創(chuàng)新……基礎理論創(chuàng)新原始創(chuàng)新……知識輸出專利實施許可……創(chuàng)造標準體系……基于“知識卡位”的業(yè)務布局第28頁/共46頁目錄規(guī)劃依據(jù)1業(yè)務現(xiàn)狀2主導邏輯4戰(zhàn)略構想5關鍵舉措6環(huán)境分析3第29頁/共46頁理想的戰(zhàn)略性產業(yè)布局思路資金支持資金支持資金支持現(xiàn)金牛業(yè)務自創(chuàng)or領養(yǎng)立命之本恒星業(yè)務（未來現(xiàn)金牛）希望之光創(chuàng)業(yè)型新業(yè)務自創(chuàng)or領養(yǎng)長青之基成長型新業(yè)務（自創(chuàng)or領養(yǎng)）持續(xù)之源第30頁/共46頁戰(zhàn)略性產業(yè)布局指導原則基于對國際上典型的卓越公司和長青公司的對比分析，以及對公司現(xiàn)有實力的分析，初步提出以下產業(yè)布局指導原則：主業(yè)突出，逐步延伸長期導向，兼顧短期實業(yè)為本，投資為輔第31頁/共46頁資源卡位公司業(yè)務演變格局之階段Ⅰ（pre-2010）人才儲備能力培育造“血”輸“血”第32頁/共46頁資源卡位能力卡位造“血”造“血”人才聚集輸“血”公司業(yè)務演變格局之階段Ⅱ（2011-2015）第33頁/共46頁知識卡位能力卡位資源卡位造“血”造“血”造“血”公司業(yè)務演變格局之階段Ⅲ（post-2015）第34頁/共46頁戰(zhàn)略構想之公司層面Pre-20102011-2015Post-2015資源卡位能力培育以市場營銷為龍頭，以運營服務和戰(zhàn)略投資為兩翼能力卡位人才儲備以運營服務為龍頭，以市場營銷和戰(zhàn)略投資為兩翼知識卡位能力收獲以戰(zhàn)略投資為龍頭，以運營服務和戰(zhàn)略投資為兩翼戰(zhàn)略資源開發(fā)與投資者戰(zhàn)略資源占有與配置者戰(zhàn)略資源創(chuàng)造與運營者第35頁/共46頁戰(zhàn)略構想之業(yè)務層面Pre-20102011-2015Post-2015做穩(wěn)路水拓展橋梁關注機場碼頭收割橋梁做強路水突破機場碼頭做穩(wěn)機場碼頭做強橋梁做大路水第36頁/共46頁戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標是根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略定位，結合企業(yè)發(fā)展態(tài)勢，制定的可精確測量、有挑戰(zhàn)性但可以實現(xiàn)、有具體時間表、分階段實施的總體目標體系。從投入到產出的生命周期角度，分為三個階段：戰(zhàn)略反思與新業(yè)務探索階段（2008-2010年）、業(yè)務優(yōu)化與競爭力鍛造階段（2011-2015年）、成就輝煌與持續(xù)內創(chuàng)業(yè)階段（2015-2025年）每一階段的階段性發(fā)展目標分別由定性和定量兩個部分組成，其中定量指標為引導性指標。第37頁/共46頁戰(zhàn)略目標之公司層面國內知名的戰(zhàn)略性投資運營集團戰(zhàn)略投資能力國內領先市場研究能力國內一流各項運營能力均好發(fā)展國內一流的綜合施工運營商運營服務能力尤為突出戰(zhàn)略管控能力顯著提升國內施工行業(yè)綜合實力突出建筑施工能力尤為突出市場營銷能力實現(xiàn)突破內部管控能力顯著提升Pre-20102011-2015Post-2015第38頁/共46頁Pre-20102011-2015Post-2015帶來新利潤發(fā)現(xiàn)新業(yè)務創(chuàng)造新知識戰(zhàn)略目標之戰(zhàn)略投資第39頁/共46頁目錄規(guī)劃依據(jù)1業(yè)務現(xiàn)狀2主導邏輯4戰(zhàn)略構想5關鍵舉措6環(huán)境分析3第40頁/共46頁關鍵舉措之路水橋機會（O）基礎建設未來需求空間巨大產業(yè)整合帶來規(guī)模擴張機遇鼓勵產業(yè)延伸帶來嶄新機遇威脅（T）大型央企向本地延伸行業(yè)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)企業(yè)專業(yè)化程度加強宏觀政策規(guī)劃影響優(yōu)勢（S）人脈關系較好核心業(yè)務穩(wěn)定資本實力較強企業(yè)家精神高本地市場知名·推進全國性布局，拓展市場占有率·成立戰(zhàn)略投資部，關注產業(yè)鏈·打造研發(fā)平臺，逐步拓展高端業(yè)務·加大研發(fā)投入，塑造產品特色·利用品牌延伸，拓展外部市場-引進合作伙伴，開拓國際市場劣勢（W）高層次人才儲備率過低思維路徑依賴性比較重業(yè)務品種和結構較單一外部市場開拓能力較低管理制度的執(zhí)行力較差·打造發(fā)展平臺，吸引高層次人才，開發(fā)新興業(yè)態(tài)·引進營銷人才，打造一流營銷隊伍，豐富客戶群體，拓展外部市場·完善全國性布局，貼近上下游-引進技術人才，提升研發(fā)水平-引進營銷人才，豐富客戶群體第41頁/共46頁關鍵舉措之運營服務運營服務發(fā)展戰(zhàn)略舉措組建市場營銷中心，完善激勵機制，引進高水平營銷人才，打造一流營銷隊伍，提升市場開拓能力組建資源整合中心，引進高層次技術人才，打造一流管控平臺完善人力資源制度，打造具有競爭力的薪酬體系第42頁/共46頁關鍵舉措之戰(zhàn)略投資戰(zhàn)略投資發(fā)展戰(zhàn)略舉措

加強資源整合加強戰(zhàn)略引領加強人才管理加強資本運作組建資源整合中心，引進高層次技術人才，提升公司的異地管控能力成立戰(zhàn)略管理中心，引進高層次創(chuàng)業(yè)型人才，加大環(huán)境與市場研究，發(fā)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)機會構建完善的人力資源制度，增強落實力度，強化人才管理組建資金管理與運營中心，增強公司的資本運營能力第43頁/共46頁關鍵舉措之公司層面1塑造并分享公司