SA實施之物料管理培訓(xùn)課程

SAP物料管理課程

課程簡介對SAP后勤系統(tǒng)的核心模塊-物料管理-作概念性的介紹(包括系統(tǒng)構(gòu)成，系統(tǒng)流程以及與SAP其它模塊的聯(lián)系等)演示物料管理模塊的操作流程課程安排SAP物料管理簡介 物料管理對應(yīng)組織結(jié)構(gòu) 物料主數(shù)據(jù)（練習(xí)）供應(yīng)商主數(shù)據(jù)（練習(xí)） 采購管理的相關(guān)數(shù)據(jù)（練習(xí)）最基本的采購流程（練習(xí)） SAP物料管理模塊簡介SAP物料管理物料管理模塊圖物料需求計劃（MRP）外部采采購購內(nèi)部生采產(chǎn)購驗票機發(fā)票校驗收貨發(fā)貨庫存管理轉(zhuǎn)儲記帳財務(wù)模塊銷售●分銷模塊主數(shù)據(jù)

★物料

★批號★供應(yīng)商★總分類帳

★客戶★庫存地點…物料管理模塊對應(yīng)組織結(jié)構(gòu)對應(yīng)組織結(jié)構(gòu)集團公司工廠庫存地點采購組織采購組R/3系統(tǒng)庫存管理組織結(jié)構(gòu)圖集團6922007公司代碼16922019公司代碼2工廠1000工廠1100工廠2000庫存地點1庫存地點2庫存地點3集團SAP系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)最高級別在SAPR/3系統(tǒng)中，集團(Client)是商業(yè)和組織上的單位，有一套獨立完整的數(shù)據(jù)，主記錄和表集。從業(yè)務(wù)的角度來看，客戶組成了一個公司集團。公司公司代碼是在一個集團公司下的具有自己的資產(chǎn)負債表的合法獨立單元；是財務(wù)管理的核心組織單元。工廠最低的財財務(wù)評估估區(qū)工廠是生生產(chǎn)和計計劃的操作單元元，它也也可由簡單的存存儲地點點組成，，是后勤管管理的核核心單元。庫存地點點工廠中的的一個組組織單位，它允允許存儲儲不同的物料。。工廠的庫庫存地點點中,庫庫存的管理理是基于于數(shù)量進行的。。庫存盤點點是在庫庫存地點級別進進行的。。R/3系系統(tǒng)采采購管理理組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖集團6922007公司代碼16922007公司代碼2工廠1000工廠1100工廠2000庫存地點1庫存地點2庫存地點3采購組織采購組1采購組2采購組織織采購組織織負責(zé)為為企業(yè)采采購物料料或服務(wù)務(wù)；可以為一一個特定定工廠服服務(wù)，也也可以跨跨工廠或跨公司司公司服服務(wù)；與供應(yīng)商商談判采采購條件件，從法法律意義義上講，，采購組織織對采購購合同負負完全責(zé)責(zé)任。特定工廠廠采購組組織采購組織織1采購組織織26922007公司代碼工廠1工廠2跨工廠采采購組織織采購組織織6922007公司代碼工廠1工廠2跨公司采采購組織織集團6922007公司代碼16922008公司代碼26922009公司代碼3工廠1工廠2工廠3采購組織織采購組負責(zé)具體體的采購購業(yè)務(wù)(國內(nèi)/國外采采購)代表具體體的采購購人用于采購購報表問題解答答物料主數(shù)數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)是是企業(yè)運運作過程程中必須須使用的的基本數(shù)數(shù)據(jù)；長期存儲儲在數(shù)據(jù)據(jù)庫中，，它們集集中存儲儲并且可可以在各各級組織織結(jié)構(gòu)的的上維護護和使用用。這樣樣就能防防止重復(fù)復(fù)存儲數(shù)數(shù)據(jù)（冗冗余）。。什么是主主數(shù)據(jù)物料主數(shù)數(shù)據(jù)可分分為兩大大類:物料的自自然屬性性，如如編碼，，名稱，，基本單單位等SAP系系統(tǒng)控制制物料的的數(shù)據(jù)，，如MRP類型型，價格格控制等等物料主數(shù)數(shù)據(jù)包含含的信息息6922007物料主數(shù)數(shù)據(jù)視圖圖●物料主數(shù)數(shù)據(jù)記錄錄中的數(shù)據(jù)是集集合在不不同的視圖中●一個公司司的所有有部門都要使用用物料主主數(shù)據(jù)，，因此在不不同的部部門會有不同的的物料主主數(shù)據(jù)視圖物料主數(shù)數(shù)據(jù)：視視圖物料主數(shù)據(jù)采購倉儲管理工作計劃質(zhì)量管理銷售倉儲工廠/倉儲場所

存貨分類預(yù)測維修規(guī)劃基本數(shù)據(jù)會計物料主數(shù)數(shù)據(jù)：基基本數(shù)據(jù)據(jù)基本數(shù)據(jù)據(jù)屬于集集團級別別的數(shù)據(jù)據(jù)，主要要記錄整整個集團團可以公公用的基基本信息息，如：：●物料編碼碼●物料名稱稱●物料組●基本單位……基本數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)：：采購數(shù)據(jù)采購組織級別別的數(shù)據(jù)，主主要記錄與采采購相關(guān)的控控制數(shù)據(jù)，如如：●采購組織●采購組●采購單位●工廠……物料主數(shù)據(jù)：：工廠/庫存存地點數(shù)據(jù)屬于工廠級別別的數(shù)據(jù)，由由工廠級別維維護；●工廠●庫存地點●發(fā)貨單位……工廠/庫存存地點物料主數(shù)據(jù)據(jù)：財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)公司代碼級級別的數(shù)據(jù)據(jù)，由公司司財務(wù)部門門維護；●公司代碼●評估類別●價格控制……財務(wù)數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)據(jù)：組織等等級物料主數(shù)據(jù)據(jù)的設(shè)計是是為了更好好的反映企企業(yè)的結(jié)構(gòu)構(gòu)，以便您您在企業(yè)中中可以集中中管理物料料數(shù)據(jù)，而而不必因冗冗余信息而而使您的數(shù)數(shù)據(jù)庫承受受不必要的的重負?！窦w級●公司級●工廠級●庫存地點級級物料類型和和行業(yè)部門門原材料半成品成品其他原材料半成品成品其他機械制造業(yè)化學(xué)工業(yè)行業(yè)部門A ?工工廠工程程/結(jié)構(gòu)C ?化化學(xué)工業(yè)業(yè)M ?機機械制造造業(yè)P ?制制藥工業(yè)業(yè)行業(yè)部門行業(yè)部門在在R/3系統(tǒng)中中控制功能能當(dāng)創(chuàng)建一個個物料主數(shù)數(shù)據(jù)時，其其中的工業(yè)業(yè)部門定義義了：·

將有有哪些屏幕幕被顯示，，依照什么么次序?！?/p>

每個個屏幕中有有哪個有關(guān)關(guān)該工業(yè)的的特定字段段被顯示。。在您已經(jīng)為為一種物料料分配工業(yè)業(yè)部門以后后，就不能能再修改它它了。在定制化功功能中，您您可以根據(jù)據(jù)您所在企企業(yè)的特定定要求定義義新的工業(yè)業(yè)部門，并并為字段選選擇控制維維護字段參參考。將具有同一一基本屬性性的物料集集合起來并并歸納為同同一物料類類型決定財務(wù)和和倉庫管理理特性屏幕顯示，，號碼分配配物料類型標準物料類類型和代號號服務(wù)DIEN貿(mào)易貨物HAWA原材料ROH半成品HALB未估價物料UNBW經(jīng)營供應(yīng)HIBE成品FERT包裝物料VERP非存儲物料NALG物料維護流流程物料管理屏幕-行業(yè)部門

-參考視圖

-基本數(shù)據(jù)

-采購數(shù)

...數(shù)據(jù)屏幕組織結(jié)構(gòu)

-工廠

-存貯地點

...標準維護屏幕次序●一旦部門為為一種物料料創(chuàng)建了數(shù)數(shù)據(jù)，物料料主數(shù)據(jù)就就已經(jīng)在數(shù)數(shù)據(jù)庫中存存在了。如如果來自另另外一個部部門的人想想要輸入數(shù)數(shù)據(jù)，就不不用草擬創(chuàng)創(chuàng)建物料主主數(shù)據(jù)了，，而只需要要簡單的將將來自本人人所在部門門的信息擴擴展（添加加）到物料料主數(shù)據(jù)中中即可。當(dāng)當(dāng)一種物料料因以其它它組織等級級存儲時，，物料主數(shù)數(shù)據(jù)也被擴擴展?！衲梢酝ㄟ^過選擇創(chuàng)建物料主主數(shù)據(jù)事務(wù)務(wù)來添加自己己想要的視視圖或是組組織等級。。您只能通過過使用改變物料主主數(shù)據(jù)事務(wù)務(wù)來改變視圖圖和組織等等級中的數(shù)數(shù)據(jù)?！駥λ形锪狭现鲾?shù)據(jù)所所作的改動動（包括創(chuàng)創(chuàng)建和修改改）都被存存入一個改改動文檔中中。這意味味著您可以以在任何時時候檢查更更改歷史。。您還可以激激活物料的的工程更改改管理。擴展物料主主數(shù)據(jù)擴展物料主主數(shù)據(jù)

維護擴展物料4711視圖組織等級事務(wù)PurchasingPlant3000CreateMatPlann.Plant1000CreateSLoc0001AccountingPlant1000CreateStoragePlant1000ChangeSLoc維護-Basic

data-Purchasing-Storage-

Plant:

Plant:-Plant:Sloc:視圖組織等級10001200100000010001例1：物料料維護維護路徑:->->->->后勤管理物料管理物料主數(shù)據(jù)據(jù)物料創(chuàng)建問題解答,練習(xí)采購管理物料管理模模塊圖物料需求計劃（MRP）外部采采購購內(nèi)部生采產(chǎn)購發(fā)票校驗收貨發(fā)貨庫存管理轉(zhuǎn)儲記帳財務(wù)模塊銷售●分銷模塊主數(shù)據(jù)★物料★批號★供應(yīng)商★總分類帳★客戶★庫存地點…供應(yīng)應(yīng)商商主主數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)供應(yīng)應(yīng)商商銀行行采購訂單發(fā)票發(fā)票校驗驗票機收貨維護物料采購購供應(yīng)商從采采購購和和會會計計的的角角度度來來說說，，供供應(yīng)應(yīng)商商主主數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)中中包包含含了了一一個個供供應(yīng)應(yīng)商商的的信信息息；；供應(yīng)商商主數(shù)數(shù)據(jù)中中的數(shù)數(shù)據(jù)是是按組組織級級別進進行結(jié)結(jié)構(gòu)化化的；；供應(yīng)商商主數(shù)數(shù)據(jù)要要包括括一般般數(shù)據(jù)據(jù)，采采購數(shù)數(shù)據(jù)和和財務(wù)務(wù)據(jù)；；付款供應(yīng)商商主數(shù)數(shù)據(jù)結(jié)結(jié)構(gòu)圖圖常規(guī)數(shù)數(shù)據(jù)-地地址-電電話采購數(shù)數(shù)據(jù)-采采購條條款-最最小訂訂單量量財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)-銀銀行-付付款條條款供應(yīng)商商主記記錄：：科目目組字段選選擇指定編編號類類型業(yè)務(wù)伙伙伴方方案狀態(tài)（（供應(yīng)應(yīng)商或或一次次性供供應(yīng)商商）內(nèi)部間間隔供應(yīng)商商子域域或特特定場場地數(shù)數(shù)據(jù)科目組組一次性的帳戶組x供應(yīng)商地址？供應(yīng)商商科目目組：：例子子可以為為一批批供應(yīng)應(yīng)商使使用單單一的的一次次性主主記錄錄。一般說說來，，一次次性主主記錄錄只用用于一一次性性供應(yīng)應(yīng)商。。供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商一次性性的供供應(yīng)商商采購訂訂單供應(yīng)商主數(shù)據(jù)描述預(yù)言統(tǒng)馭科目貨幣銀行細目？發(fā)票核實驗票機后勤管管理物料管管理采購練習(xí)維護路路徑:->->->->->->主數(shù)據(jù)據(jù)供應(yīng)商商中央創(chuàng)建SAP物料管理確定采采購需需求貨源確確定供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商選擇供供應(yīng)商商采購訂單采購訂單采購訂單采購定定單處處理采購定定單跟跟蹤收獲/庫存存管理理驗票機發(fā)票校校驗采購流流程程兩種類類型物物料的的采購購庫存物物料采采購收貨后后入倉倉，如如需使使用該該貨物物，必必須做做發(fā)貨貨處理理收收貨后后倉庫庫庫存存上升升，出出倉后后倉庫庫庫存存下降降消耗型型物料料的采采購收貨時時直接接作為為消耗耗處理理無無庫存存處理理維護物料1維護物料2采購流流程程SAP物料管理確定采采購需需求貨源確確定供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商選擇供供應(yīng)商商采購訂單采購訂單采購訂單采購定定單處處理采購定定單跟跟蹤收獲/庫存存管理理驗票機發(fā)票校校驗采購信信息記記錄采購信信息記記錄記錄物物料與與供應(yīng)應(yīng)商的的關(guān)系系貨源分分析價格比比較手動維維護采購訂訂單框架協(xié)協(xié)議詢價/報價價采購信信息記記錄歷史采采購訂訂單條件計量單單位文本價格歷史價價格供應(yīng)商商條款款采購信信息記記錄采購信信息記記錄對對于物物料與與供應(yīng)應(yīng)商之之間的的關(guān)系系，提提供持持續(xù)更更新的的信息息它會記記錄如如：訂訂單單單位，，價格格，價價格變變化，，歷史史采購購數(shù)據(jù)據(jù)等信信息采購信信息記記錄的的更新新可選選擇自自動或或手動動方式式（練習(xí)習(xí)）貨源貨源清清單貨源清清單對對采購購提供決決策支支持貨源清清單包包括：：有效期期供應(yīng)某某一物物料的的所有有供應(yīng)應(yīng)商對于某某一物物料優(yōu)優(yōu)先選選擇的的供應(yīng)應(yīng)商已經(jīng)被被凍結(jié)結(jié)的供供應(yīng)商商貨源清單貨源清單貨源清清單貨源清清單通通過以以下方方式得得到更更新：：手動維維護（（練練習(xí)））框架協(xié)協(xié)議采購信信息記記錄貨源清清單對對采購購提供決決策支支持貨源清單貨源清單采購申申請內(nèi)部使使用文文件，，對某某種物物料的的需求求可以自自動或或手動動地轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為為采購購訂單單授權(quán)采采購組組織在在指定定時間間內(nèi)購購買指指定數(shù)數(shù)量的的物料料采購申申請需需經(jīng)上上級批批準采購申請請批示采購申申請的的產(chǎn)生生采購申請請批示部門1部門2由用戶戶部門門手動動創(chuàng)建建自動創(chuàng)創(chuàng)建OR維護科科目設(shè)設(shè)置（（如果果必要要）：：成本中中心、、總帳帳科目目、工工程編編號、、資產(chǎn)產(chǎn)號等等創(chuàng)建采采購申申請各個項項目的的缺省省數(shù)據(jù)據(jù)：發(fā)貨日日期、、采購購組、、工廠廠等在概覽覽屏幕幕中維維護項項目數(shù)數(shù)據(jù)：：物料、、數(shù)量量、交交貨日日期、、采購購組等等檢查數(shù)數(shù)據(jù)保存采購申請A項目請批示轉(zhuǎn)換采采購申申請采購申請請批示采購訂單有參照照模板板采購申請請批示分配資資源分配處處理采購訂單手動自動采購訂訂單采購訂單采購流流程SAP物料管理確定采采購需需求貨源確確定供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商選擇供供應(yīng)商商采購訂單采購訂單采購訂單采購定定單處處理采購定定單跟跟蹤收獲/庫存存管理理驗票機發(fā)票校校驗什么是是采購購訂單單?采購訂訂單是是具有有法律律效應(yīng)應(yīng)的外外部文文件，，它代代表與與供應(yīng)應(yīng)商之之間的的一個個正式式且經(jīng)經(jīng)批準準的采采購業(yè)業(yè)務(wù)它包括括:-供供應(yīng)商商-物物料-數(shù)數(shù)量-價價格要求送送貨時時間-貿(mào)貿(mào)易易條款款-付付款條條款采購訂單訂單歷史采購訂訂單處處理無參考考采購申請請批示合同尋價采購訂單價格-條件信息記錄供應(yīng)商供應(yīng)商一次性供供應(yīng)商采購訂單單結(jié)構(gòu)采購訂單項目:?物料編號號?發(fā)貨日期期?短文本?采購訂單單價格?采購訂單單數(shù)量?...表頭數(shù)據(jù)據(jù)采購訂單單編號。。????付款期限限采購訂單單日期供應(yīng)商貨幣...??項目30:?物料編號號?發(fā)貨日期期?短文本?采購訂單單價格?采購訂單單數(shù)量?...項目20項目10項目分類類采購訂單項目物料數(shù)量AI?-?.?-..?-??-?SL-01?-??-......??...D?...20...?...200項目分類標準寄售外協(xié)加工第三方文本服務(wù)P項目分類文本KLSTD物料接收收（收貨貨練習(xí)））維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料維護物料采購流程程SAP物料管理確定采購購需求貨源確定定供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商選擇供應(yīng)應(yīng)商采購訂單采購訂單采購訂單采購定單單處理采購定單單跟蹤收獲/庫庫存管理理驗票機發(fā)票校驗驗發(fā)票校驗驗驗票機發(fā)票校驗什么是發(fā)發(fā)票校驗驗在物料管管理中，，采購過過程的最最后一步步是發(fā)票票校驗。。在這一一步中您您要輸入入發(fā)票與與貸項憑憑證并檢檢查物料料內(nèi)容和和數(shù)量的的準確性性。但但是，付付款與發(fā)發(fā)票評估估并不是是發(fā)票校校驗中的的步驟，，其相關(guān)關(guān)信息被被送到其其它部門門了。因因此，發(fā)發(fā)票校校驗在物物料管理理和外部部或內(nèi)部部帳目之之間建立立了一個個鏈接。。當(dāng)參照采采購訂單單輸入一一張發(fā)票票時，系系統(tǒng)從采采購訂單單和相應(yīng)應(yīng)的物料料接收中中提取供供應(yīng)商、、物料、、等待開開發(fā)票的的數(shù)量、、付款方方式等數(shù)數(shù)據(jù)提示示用戶。。如果采購購訂單或或物料接接收和發(fā)發(fā)票不一一致，系系統(tǒng)會在在必要的的時候警警告用戶戶并鎖定定付款發(fā)發(fā)票。發(fā)票過帳帳之后，，發(fā)票校校驗的過過程就完完成了。。采購訂訂單記錄錄將被刷刷新，會會計帳目目中就可可以對未未清帳目目進行付付款了。。發(fā)票校驗驗發(fā)票憑證

發(fā)票物料接收物料憑證驗票機付款程序采購訂單主數(shù)據(jù)發(fā)票校驗驗的環(huán)境境采購訂單物料物料物料物料物料收款發(fā)票發(fā)票校驗驗票機物料主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)條件總分帳目資產(chǎn)成本中心工程訂單發(fā)票校驗驗的種類類發(fā)票校驗驗票機物料物料物料物料物料確認采購訂單交貨注釋oror發(fā)票基于采購購訂單的的發(fā)票校校驗采購訂單100pcs發(fā)票校驗物料接收采購訂單單NO.4500012345收貨單1收貨單2收貨單3按采購定單存取選擇屏幕幕采購定單單x4500012345100基于收貨貨憑證的的發(fā)票校校驗發(fā)票采購訂單100件收貨單1校驗：收貨憑證NO50194333收貨憑證證過帳NO50194333物料接收查找收貨貨憑證發(fā)票差額額發(fā)票采購訂單100件允許差額10%10%差額過帳帳：發(fā)票憑證證號5100012345凍結(jié)付款款收貨發(fā)票差額額：例子子實收40采購訂單RMB5采購訂單計劃送貨時間04/21/94

發(fā)票50件

發(fā)票單價RMB6

發(fā)票04/11/94數(shù)量價格時間數(shù)量差額額收貨發(fā)票隨后收貨存貨科目GR/IR科目供應(yīng)商科目500+500-800+800-300+300-采購訂單單100件件RMB10/件件收貨50件

發(fā)票80件RMB10/件=RMB800收貨價格差額額收貨發(fā)票隨后收貨存貨科目GR/IR科目供應(yīng)商科目價格差額130+130-130+124-130+124–6-采購訂單單100件件RMB1.3/件收貨100件

發(fā)票100件RMB1.24/件=RMB124價格控制制付款條款