UV產(chǎn)品培訓(xùn)-應(yīng)收款管理下冊(cè)

U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)收款管理用友軟件股份有限公司U8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)發(fā)部石宏宇2012年10月8日三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.6選項(xiàng)

明細(xì)到客戶：將一個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的控制科目相同，系統(tǒng)將自動(dòng)將其合并成一條分錄。明細(xì)到單據(jù)：將一個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將每一筆業(yè)務(wù)形成一條分錄。匯總方式：將多個(gè)客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的非控制科目相同、且其所帶輔助核算項(xiàng)目也相同，則系統(tǒng)將自動(dòng)將其合并成一條分錄。受控科目明細(xì)到客戶3.6選項(xiàng)受控科目明細(xì)到單據(jù)3.6選項(xiàng)3.6選項(xiàng)非受控科目匯總方式憑證合并規(guī)則：1.票據(jù)號(hào)相同，科目合并2.收付款單制單表體科目不合并非受控科目匯總方式3.6選項(xiàng)票據(jù)號(hào)不同，所以分錄沒(méi)合并收款單表體科目不合并3.6科目多維度設(shè)置3.6科目多維度設(shè)置3.6科目多維度設(shè)置以應(yīng)收對(duì)方科目為例可以同時(shí)設(shè)置多個(gè)維度，分別為：存貨、存貨分類、客戶、客戶分類、銷售類型、地區(qū)。3.6科科目目多多維維度度取取數(shù)數(shù)規(guī)規(guī)則則3.6科科目目多多維維度度取取數(shù)數(shù)規(guī)規(guī)則則按存貨+客戶選取的科目

按客戶+銷售類型選取科目科目目自自定定義義對(duì)對(duì)照照表表科目目取取值值規(guī)規(guī)則則如果果該該科科目目設(shè)設(shè)置置為為自自定定義義項(xiàng)項(xiàng)輔輔助助核核算算，，未未進(jìn)進(jìn)行行科科目目自自定定義義項(xiàng)項(xiàng)對(duì)對(duì)照照關(guān)關(guān)系系的的設(shè)設(shè)置置，，則則生生成成憑憑證證時(shí)時(shí)，，將將按按目目前前系系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)規(guī)則則，，取取單單據(jù)據(jù)表表頭頭對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的自自定定義義項(xiàng)項(xiàng)，，生生成成憑憑證證時(shí)時(shí)自自動(dòng)動(dòng)傳傳到到科科目目的的自自定定義義項(xiàng)項(xiàng)中中。。當(dāng)當(dāng)設(shè)設(shè)置置對(duì)對(duì)照照關(guān)關(guān)系系時(shí)時(shí)，，則則按按設(shè)設(shè)置置的的對(duì)對(duì)照照關(guān)關(guān)系系，，取取對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)單單據(jù)據(jù)表表體體的的自自定定義義項(xiàng)項(xiàng)，，生生成成憑憑證證時(shí)時(shí)自自動(dòng)動(dòng)傳傳到到科科目目的的自自定定義義項(xiàng)項(xiàng)中中。。科目目定定義義項(xiàng)項(xiàng)對(duì)對(duì)照照表表單據(jù)類型表頭科目表體科目應(yīng)收單（應(yīng)付單）取表頭自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)收款單（付款單）取表頭自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)單據(jù)類型借方科目貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)3.6選項(xiàng)項(xiàng)方向向相相反反的的分分錄錄是是否否合合并并選擇擇合合并并：：則則在在制制單單時(shí)時(shí)若若遇遇到到滿滿足足合合并并分分錄錄的的要要求求，，且且分分錄錄的的情情況況如如上上所所描描述述的的，，則則系系統(tǒng)統(tǒng)自自動(dòng)動(dòng)將將這這些些分分錄錄合合并并成成一一條條，，根根據(jù)據(jù)在在那那邊邊顯顯示示為為正正數(shù)數(shù)的的原原則則來(lái)來(lái)顯顯示示當(dāng)當(dāng)前前合合并并后后分分錄錄的的顯顯示示方方向向。。核銷銷是是否否生生成成憑憑證證選擇擇是是，，則則需需要要判判斷斷核核銷銷雙雙方方的的單單據(jù)據(jù)其其當(dāng)當(dāng)時(shí)時(shí)的的入入賬賬科科目目是是否否相相同同，，不不相相同同時(shí)時(shí)，，需需要要生生成成一一張張調(diào)調(diào)整整憑憑證證。。預(yù)收收沖沖應(yīng)應(yīng)收收是是否否生生成成憑憑證證選擇擇需需要要：：則則對(duì)對(duì)于于預(yù)預(yù)收收沖沖應(yīng)應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)，，當(dāng)當(dāng)預(yù)預(yù)收收、、應(yīng)應(yīng)收收科科目目不不相相同同時(shí)時(shí)，，需需要要生生成成一一張張轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳帳憑憑證證。。紅票票對(duì)對(duì)沖沖是是否否生生成成憑憑證證若您您在在系系統(tǒng)統(tǒng)選選項(xiàng)項(xiàng)中中選選擇擇““紅紅票票對(duì)對(duì)沖沖需需要要生生成成憑憑證證””，，則則對(duì)對(duì)于于紅紅票票對(duì)對(duì)沖沖處處理理，，當(dāng)當(dāng)對(duì)對(duì)沖沖單單據(jù)據(jù)所所對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的受受控控科科目目不不相相同同時(shí)時(shí)，，需需要要生生成成一一張張轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬憑憑證證。。3.6選項(xiàng)項(xiàng)月末末結(jié)結(jié)賬賬前前是是否否全全部部生生成成憑憑證證選擇擇了了月月末末結(jié)結(jié)賬賬前前需需要要將將全全部部的的單單據(jù)據(jù)和和處處理理生生成成憑憑證證，，則則在在進(jìn)進(jìn)行行月月末末結(jié)結(jié)賬賬時(shí)時(shí)，，將將檢檢查查截截止止到到結(jié)結(jié)賬賬月月是是否否有有未未制制單單的的單單據(jù)據(jù)和和業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理。。若若有有，，系系統(tǒng)統(tǒng)將將提提示示不不能能進(jìn)進(jìn)行行本本次次月月結(jié)結(jié)處處理理，，但但可可以以詳詳細(xì)細(xì)查查看看這這些些記記錄錄；；若若沒(méi)沒(méi)有有，，才才可可以以繼繼續(xù)續(xù)進(jìn)進(jìn)行行本本次次月月結(jié)結(jié)處處理理。。憑證是否可編編輯如果選擇可以以編輯，則生生成的憑證總總賬未做處理理前，可以修修改：科目、、金額、輔助助項(xiàng)（項(xiàng)目、、部門）、日日期等。單據(jù)審核后是是否立即制單單選擇為是，表表示所有單據(jù)據(jù)或業(yè)務(wù)處理理后需要提示示是否立即生生成憑證。3.6單據(jù)生成憑證證單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄銷售發(fā)票1.根據(jù)控制科目設(shè)置取【控制科目】中對(duì)應(yīng)的科目。

2.然后根據(jù)對(duì)方科目設(shè)置取【對(duì)方科目】中對(duì)應(yīng)的科目。

3.如果前2個(gè)都沒(méi)有設(shè)置，則取【基本科目】中設(shè)置的應(yīng)收科目和銷售科目，

4.如果前3個(gè)都沒(méi)有，則手工輸入。借：應(yīng)收賬款

貸：銷售收入

稅金應(yīng)收單1.借方取應(yīng)收單表頭科目，貸方取銷售科目。

2.若應(yīng)收單上沒(méi)有科目，則需要手工輸入。

3.受控科目取法同銷售發(fā)票制單。借：應(yīng)收賬款

貸：其他科目合同結(jié)算單借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取合同收入科目，合同收入科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級(jí)科目。

借：應(yīng)收賬款

貸：合同收入科目單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄出口發(fā)票1.借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取出口銷售收入科目。

2.出口銷售收入科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級(jí)科目。

借：應(yīng)收賬款

貸：出口銷售收入

稅金服務(wù)結(jié)算單1.借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取服務(wù)收入科目。

2.服務(wù)收入科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級(jí)科目。

借：應(yīng)收賬款

貸：服務(wù)收入

稅金收付款單

借方科目為表頭結(jié)算科目。表體款項(xiàng)類型為應(yīng)收款，則貸方科目為應(yīng)收科目；款項(xiàng)類型為預(yù)收款，則貸方科目為預(yù)收科目；款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則貸方科目為費(fèi)用科目。若無(wú)科目，則需要手工輸入。

借：結(jié)算科目

貸：應(yīng)收賬款

3.6單據(jù)生成憑證證3.6生成憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄核銷1.核銷生成憑證受系統(tǒng)初始選項(xiàng)的控制，若選項(xiàng)中選擇核銷不制單，則即使入賬科目不一致也不制單。

2..當(dāng)核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進(jìn)行核銷生成憑證。

票據(jù)處理1.各票據(jù)處理，分別取基本科目中對(duì)應(yīng)的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費(fèi)用科目。

2.如果沒(méi)有設(shè)置，則需手工錄入

匯兌損益匯兌損益科目取【基本科目】設(shè)置中的匯兌損益科目

現(xiàn)結(jié)對(duì)現(xiàn)結(jié)/部分現(xiàn)結(jié)的銷售發(fā)票生成憑證時(shí)，貸方取【對(duì)方科目】中對(duì)應(yīng)的銷售科目和應(yīng)交增值稅科目。借方取【結(jié)算科目】設(shè)置中的結(jié)算方式對(duì)應(yīng)的科目。完全現(xiàn)結(jié)

借：銀行存款

貸：產(chǎn)品銷售收入

應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

部分現(xiàn)結(jié)

借：應(yīng)收賬款

銀行存款

貸：產(chǎn)品銷售收入

應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

3.6生成憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證會(huì)計(jì)分錄應(yīng)收沖應(yīng)收借：應(yīng)收賬款A(yù)轉(zhuǎn)入戶

貸：應(yīng)收賬款B轉(zhuǎn)出戶預(yù)收沖應(yīng)收借：預(yù)收賬款

貸：應(yīng)收賬款紅票對(duì)沖（同方向一正一負(fù)）應(yīng)收沖應(yīng)付借：應(yīng)付賬款預(yù)付賬款

貸：應(yīng)收賬款

或者

借：應(yīng)付賬款

貸：應(yīng)收賬款

預(yù)收賬款壞賬發(fā)生借：壞賬準(zhǔn)備

貸：應(yīng)收賬款

壞賬計(jì)提借：管理費(fèi)用

貸：壞賬準(zhǔn)備壞賬收回借：應(yīng)收賬款

貸：壞賬準(zhǔn)備

借：結(jié)算科目

貸：應(yīng)收賬款

3.6查詢憑證1.總賬未處理的的憑證可以刪刪除，刪除后后總賬打作廢廢標(biāo)志；2.總賬未處理的的憑證可以修修改，僅限摘摘要，項(xiàng)目等等非關(guān)鍵信息息的修改3.跨月的憑證提提供紅字沖銷銷功能，沖銷銷后可以在應(yīng)應(yīng)收對(duì)該單據(jù)據(jù)重新生成憑憑證。三、業(yè)務(wù)介紹紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理理（信用管理理）收款業(yè)務(wù)管理理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)業(yè)務(wù)處理制單審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.7應(yīng)收付款單的的工作流應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)支持工作流流單據(jù)：應(yīng)收付款單應(yīng)付付款單應(yīng)付付款申請(qǐng)請(qǐng)單3.7應(yīng)收付款單的的工作流可按金額，客客戶，部門等等字段設(shè)置審審批流程按金額進(jìn)行審審批，大于1000的，需要2級(jí)審批3.7應(yīng)收付款單的的工作流審批金額小于于1000的應(yīng)用效果金額小于1000，不經(jīng)過(guò)二級(jí)審批直接終審。3.7應(yīng)收付款單的的工作流審批金額小于于1000的應(yīng)用效果終審后填寫審核人3.7應(yīng)收付款單的的工作流審批金額大于于1000的應(yīng)用效果金額大于1000，提交二級(jí)審批。3.7應(yīng)收付款單的的工作流審批金額大于于1000的應(yīng)用效果審核成功！三、業(yè)務(wù)介紹紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理理（信用管理理）收款業(yè)務(wù)管理理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.8數(shù)據(jù)權(quán)限客戶權(quán)限部門權(quán)限業(yè)務(wù)員權(quán)限操作員權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制制設(shè)置中勾選選了按用戶和和客戶控制權(quán)權(quán)限，應(yīng)收選選項(xiàng)才可選3.8數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置張三只擁有客戶分類02的錄入權(quán)限沒(méi)有客戶權(quán)限限控制的操作作員，錄入單單據(jù)時(shí)，可以以看到全部客客戶分類3.8數(shù)據(jù)權(quán)限控制客戶權(quán)限限進(jìn)行客戶權(quán)限控制的操作員，在錄入單據(jù)參照客戶檔案時(shí)只能看到有權(quán)限的客戶分類下的檔案1.錄入單據(jù)時(shí)輸輸入無(wú)客戶權(quán)權(quán)限的客戶編編碼，會(huì)提示示沒(méi)有使用權(quán)限限；2.單據(jù)卡片、列列表及賬表相相關(guān)查詢時(shí)，，同理控制。。3.8數(shù)據(jù)權(quán)限控制操作員權(quán)權(quán)限設(shè)置張三對(duì)紅框中的操作員有權(quán)限，表示張三可以查詢、刪改、審核、棄審、撤銷、關(guān)閉這些操作員的單據(jù)張三修改業(yè)務(wù)1錄入的單據(jù)，提示沒(méi)權(quán)限四、關(guān)鍵報(bào)表表應(yīng)收賬齡分析析：分析客戶、存存貨、業(yè)務(wù)員員、部門或單單據(jù)的應(yīng)收款款余額的賬齡齡區(qū)間分布。。您同時(shí)可以以設(shè)置不同的的賬齡區(qū)間進(jìn)進(jìn)行分析。您您既可以進(jìn)行行應(yīng)收款的賬賬齡分析，也也可以進(jìn)行預(yù)預(yù)收款的賬齡齡分析。四、關(guān)鍵報(bào)表表-應(yīng)收賬齡分析析查詢對(duì)象：包包括客戶分類類、客戶、地地區(qū)分類、部部門、業(yè)務(wù)員員、存貨、存存貨分類、客客戶總公司、、主管業(yè)務(wù)員員、主管部門門、項(xiàng)目大類類、項(xiàng)目、科科目、合同類類型、合同、、訂單類型、、訂單、信用用單位提供兩種分析析方式：點(diǎn)余余額、最終余余額，一次分分析必須選擇擇一種分析方方式。該選項(xiàng)項(xiàng)只有當(dāng)分析析應(yīng)收款項(xiàng)的的賬齡時(shí)才有有效?？蛇x擇按應(yīng)收收款、預(yù)收款款，及余額（（應(yīng)收款-預(yù)收款）進(jìn)行行分析。分析單據(jù)：可選擇多種單單據(jù)作為立賬賬依據(jù)，單據(jù)據(jù)錄入時(shí)選擇擇相應(yīng)的收付付款協(xié)議檔案案。如果有生單關(guān)關(guān)系，只能有有一種單據(jù)作作為立賬單據(jù)據(jù)，所以當(dāng)我我們查詢賬齡齡分析時(shí)，同一業(yè)業(yè)務(wù)不會(huì)反映映兩次！賬期管理：對(duì)于單據(jù)進(jìn)行行賬期管理的的，以立賬單單據(jù)作為分析析的基礎(chǔ)，以以立賬單據(jù)上上的到期日或立賬賬日進(jìn)行賬齡齡分析；對(duì)于不進(jìn)行賬賬期管理的單單據(jù)，可以按按照原來(lái)的方方法進(jìn)行分析析，即到期日日=單據(jù)日期+付款條件中的的信用天數(shù)。。四、關(guān)鍵報(bào)表表-應(yīng)收賬齡分析析截止日期：：是指截止到某某一日期為止止，應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)的賬齡情況況。截止日期期應(yīng)同時(shí)滿滿足ABCD四個(gè)條件：a小于當(dāng)前業(yè)務(wù)務(wù)日期b大于所要分析析的單據(jù)日期期，c大于賬套的啟啟用日期d小于等于本年年度的最后一一天。分析類型：可可選按應(yīng)收款款、預(yù)收款、、余額三個(gè)類類型進(jìn)行分析析按應(yīng)收款分析析該對(duì)象所有有應(yīng)收款情況況；按預(yù)收款只分分析該對(duì)象的的所有預(yù)收款款情況；選擇余額分析析類型時(shí)同時(shí)時(shí)分析該對(duì)象象的應(yīng)收款預(yù)預(yù)收款余額，，即為應(yīng)收款款-預(yù)收款，此選項(xiàng)只在顯顯示類型為帳帳齡時(shí)才有效效，且不體現(xiàn)現(xiàn)已核銷單據(jù)據(jù)。分析方式：：包括點(diǎn)余額額與最終余額額兩個(gè)選項(xiàng)。。點(diǎn)余額是指到到截止日期為為止，某筆應(yīng)應(yīng)收款的余額額情況，也就就是截至?xí)r點(diǎn)點(diǎn)的那個(gè)余額額。最終余額是反反映某筆應(yīng)收收款的最后的的余額是多少少，余額大小小并不受截止止日期的影響響。四、關(guān)鍵報(bào)表表-應(yīng)收賬齡分析析分析日期：到到期日、立賬賬日。根據(jù)單據(jù)的到到期日進(jìn)行分分析時(shí)，則單單據(jù)的賬齡=分析截止日期期-單據(jù)到期日，，如果分析析截止日期大大于立賬日小小于到期日，，則賬齡顯示示在賬期內(nèi)。。當(dāng)選擇以立賬賬日作為分析析日期時(shí)，則則單據(jù)的賬齡齡=分析截止日期期-立賬日，如果果分析截止日日期等于立賬賬日，則賬齡齡顯示在賬期期內(nèi)，如果分分析截止日期期大于立賬日日，則賬齡顯顯示在賬期外外。不管是根據(jù)單單據(jù)的到期日日分析還是根根據(jù)單據(jù)的立立賬日分析，，如果分析截截止日期小于于立賬日，則則不顯示賬齡齡；如果分析析截止日期大大于到期日，，則賬齡顯示示在賬期外。。簡(jiǎn)單理解:賬齡分析中的的天數(shù)有個(gè)正正負(fù)數(shù)的概念念，賬齡為正正數(shù)，則顯示示在賬期外，，賬齡為負(fù)數(shù)數(shù)，顯示在賬賬期內(nèi)，如果果賬齡=0，則顯示在賬賬期內(nèi)。四、關(guān)鍵報(bào)表表-應(yīng)收賬齡分析析不進(jìn)行賬期管管理的應(yīng)收貨貨款的分析方方式：可選擇按發(fā)票票和按發(fā)貨單單兩種方式。。按發(fā)票，則顯顯示所有有余余額的發(fā)票，，按發(fā)貨單，則則顯示發(fā)貨單單的金額.發(fā)貨單已開(kāi)票票的顯示發(fā)票票的余額.發(fā)貨單未開(kāi)開(kāi)票且未關(guān)閉閉的，顯示發(fā)發(fā)貨單上的金金額,如果發(fā)貨單已已關(guān)閉，則不不再顯示。四、關(guān)鍵報(bào)表表-應(yīng)收賬齡分析析四、關(guān)鍵報(bào)表表-應(yīng)收賬齡分析析按賬齡分析按月份分析按單據(jù)分析應(yīng)收賬齡分析析過(guò)濾條件簡(jiǎn)簡(jiǎn)化整合，預(yù)預(yù)制按余額和和最終余額兩兩種公共方案案。四、關(guān)鍵報(bào)表表-應(yīng)收賬齡分析析五、其他和網(wǎng)上銀行的的接口單據(jù)查詢賬表查詢?nèi)∠僮髟履┙Y(jié)賬五、其他—與網(wǎng)銀接口與網(wǎng)上銀行的的接口：應(yīng)收已審核的的應(yīng)收付款單單可以導(dǎo)出到到網(wǎng)上銀行；；網(wǎng)上銀行的的支付單可以以導(dǎo)入到應(yīng)收收系統(tǒng)形成應(yīng)應(yīng)收付款單。。無(wú)論應(yīng)收導(dǎo)出出到網(wǎng)上銀行行，還是網(wǎng)上上銀行導(dǎo)入到到應(yīng)收的單據(jù)據(jù)，均在應(yīng)收收系統(tǒng)生成憑憑證。五、其他—與網(wǎng)銀接口客戶檔案中設(shè)置銀行賬號(hào)信息設(shè)置交易單位銀行信息五、其他—與網(wǎng)銀接口1.客戶銀行賬號(hào)號(hào)在交易單位位中已存在。。2.本單位賬號(hào)和和網(wǎng)上銀行的的支付賬號(hào)對(duì)對(duì)應(yīng)關(guān)系正確確。3.付款單上有票票據(jù)號(hào)。五、其他—與網(wǎng)銀接口導(dǎo)出成功后點(diǎn)點(diǎn)擊出報(bào)告五、其他—單據(jù)查詢發(fā)票查詢應(yīng)收單查詢收付款單查詢?cè)儜{證查詢單據(jù)報(bào)警查詢?cè)冃庞脠?bào)警查詢?cè)儜?yīng)收核銷明細(xì)細(xì)表合同結(jié)算單查查詢出口發(fā)票查詢?cè)兾?、其他—賬表查詢應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表表查詢應(yīng)收款明細(xì)賬賬查詢，進(jìn)行行一定期間內(nèi)內(nèi)各個(gè)客戶應(yīng)應(yīng)收款明細(xì)賬賬的查詢。應(yīng)收款總賬查查詢，進(jìn)行一一定期間內(nèi)應(yīng)應(yīng)收款匯總情情況的查詢。。應(yīng)收款余額表表查詢，進(jìn)行行一定期間內(nèi)內(nèi)應(yīng)收款余額額表的查詢。。對(duì)賬單查詢，，提供一定期期間內(nèi)客