UV全產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)應(yīng)收款管理

U811.0產(chǎn)品培訓(xùn)-應(yīng)收款管理用友軟件股份有限公司U8實(shí)施客開部2012年XX月XX日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱四、關(guān)鍵報(bào)表五、其他六、上機(jī)練習(xí)課程提綱課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口一、產(chǎn)品綜述應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶應(yīng)收款項(xiàng)。系統(tǒng)通過發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的對(duì)企業(yè)的往來賬款。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、欠款分析等，通過各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。1.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架應(yīng)收應(yīng)收單錄入應(yīng)收單審核對(duì)賬/催款收款收款單錄入收款單審核票據(jù)管理核銷/轉(zhuǎn)賬收款核銷應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付紅票對(duì)沖壞賬處理計(jì)提壞賬壞賬發(fā)生壞賬收回應(yīng)收款分析賬齡分析業(yè)務(wù)總賬業(yè)務(wù)余額表業(yè)務(wù)明細(xì)賬收款預(yù)測(cè)1.1產(chǎn)品綜述—主要業(yè)務(wù)介紹課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口1.2術(shù)語說明應(yīng)收賬款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務(wù)等應(yīng)向購貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項(xiàng)。預(yù)收賬款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)收客戶單位的款項(xiàng)。其他應(yīng)收款：是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)。包括各種賠款、罰款；應(yīng)收出租的包裝物租金；各種墊付款項(xiàng)。應(yīng)收票據(jù)：是指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。壞賬：是指企業(yè)無法收回或收回可能性極小的應(yīng)收款項(xiàng)。課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口1.3應(yīng)用用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能收付主管1.按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，審核應(yīng)收賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核會(huì)計(jì)憑證。3.編制月份應(yīng)付款計(jì)劃。

4.應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析及收付款預(yù)測(cè)。

5出具資金相關(guān)報(bào)表。系統(tǒng)選項(xiàng)、初始設(shè)置，制單、報(bào)表查詢等應(yīng)收會(huì)計(jì)1.負(fù)責(zé)客人的掛賬、結(jié)算工作，控制應(yīng)收賬款余額，并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)。2.客商發(fā)票簽收和審核

3.對(duì)有掛賬協(xié)議的客戶，按照規(guī)定設(shè)立對(duì)應(yīng)收賬戶，記賬時(shí)注意審核檢查、防止串戶、錯(cuò)記現(xiàn)象發(fā)生。

4.應(yīng)收賬款的收款員，應(yīng)及時(shí)按協(xié)議簽定，及時(shí)到協(xié)議單位進(jìn)行收款，減少資金的占用、加速資金的回收。

5.收賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬、生成憑證等課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口1.4產(chǎn)產(chǎn)品接口——核算模式式根據(jù)對(duì)客戶戶往來款項(xiàng)項(xiàng)核算和管管理的程度度不同，提提供了應(yīng)收收賬款核算算模型“詳詳細(xì)核算””和“簡(jiǎn)單單核算”。。詳細(xì)核算適用于銷售售業(yè)務(wù)以及及應(yīng)收款核核算業(yè)務(wù)比比較復(fù)雜；；或者需要要追蹤每一一筆業(yè)務(wù)的的應(yīng)收款、、收款等情情況；或者者需要將應(yīng)應(yīng)收款核算算到產(chǎn)品一一級(jí)；那么么可以選擇擇這種核算算模型。簡(jiǎn)單核算適用于銷售售業(yè)務(wù)以及及應(yīng)收賬款款業(yè)務(wù)比較較簡(jiǎn)單，或或者現(xiàn)結(jié)業(yè)業(yè)務(wù)很多，，則可以選選擇此核算算模型。1.4產(chǎn)產(chǎn)品接口——詳細(xì)核算算模式應(yīng)用場(chǎng)景：：銷售業(yè)務(wù)以以及應(yīng)收款款核算業(yè)務(wù)務(wù)比較復(fù)雜雜；需要追蹤每每一筆業(yè)務(wù)務(wù)的應(yīng)收款款、收款等等情況；需要將應(yīng)收收款核算到到產(chǎn)品一級(jí)級(jí)。1.4產(chǎn)產(chǎn)品接口——簡(jiǎn)單核算算模式應(yīng)用場(chǎng)景：：適用于銷售售業(yè)務(wù)以及及應(yīng)收賬款款業(yè)務(wù)比較較簡(jiǎn)單現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)多多1.4產(chǎn)產(chǎn)品接口——未啟用銷銷售業(yè)務(wù)模模式主要應(yīng)用：：以應(yīng)收款核核算業(yè)務(wù)為為主；發(fā)票從應(yīng)收收系統(tǒng)錄入入；可追蹤每一筆筆業(yè)務(wù)的應(yīng)應(yīng)收款、收收款等情況況；支持應(yīng)收款核算算到產(chǎn)品一一級(jí)。應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱2.1基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置初始設(shè)置設(shè)置科目：：基本科目、、控制科目目、對(duì)方科科目、結(jié)算算科目壞賬準(zhǔn)備設(shè)設(shè)置賬期內(nèi)賬齡齡區(qū)間設(shè)置置逾期賬齡區(qū)區(qū)間設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)設(shè)置單據(jù)類型設(shè)設(shè)置中間幣種設(shè)設(shè)置基本檔案：：客戶、結(jié)算算方式、付付款條件、、銀行檔案案、本單位位開戶銀行行、收付款款協(xié)議2.2選項(xiàng)項(xiàng)設(shè)置2.3期期初余額錄錄入期初手工錄入的單據(jù)：銷售發(fā)票、應(yīng)收單、收付款單、應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管管理（信用用管理）收款業(yè)務(wù)管管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務(wù)處理理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.1應(yīng)收收款業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)應(yīng)收單、銷售發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)銷售發(fā)票出口發(fā)票合同結(jié)算單單代墊費(fèi)用單單服務(wù)結(jié)算單單應(yīng)收賬款手工錄入出口業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)收單結(jié)算單審核報(bào)表查詢結(jié)匯單售后服務(wù)客戶發(fā)票催款/對(duì)賬調(diào)撥單銷售日?qǐng)?bào)應(yīng)收單據(jù)包包括：應(yīng)收收單和銷售售發(fā)票兩種種。若不與銷售售系統(tǒng)集成成，則要錄錄入銷售業(yè)業(yè)務(wù)中的各各類發(fā)票票，以及銷銷售業(yè)務(wù)之之外的應(yīng)收收單。若與銷售系系統(tǒng)集成，，則銷售發(fā)發(fā)票及代墊墊費(fèi)用產(chǎn)生生的應(yīng)收單單據(jù)不在應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)中中錄入，由由銷售系統(tǒng)統(tǒng)傳遞。除除此之外的的應(yīng)收單單在此錄入入。3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處處理—應(yīng)收單據(jù)錄入3.1應(yīng)收業(yè)務(wù)處處理—應(yīng)收單據(jù)錄入設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時(shí)，需要在該單據(jù)日期所在會(huì)計(jì)月內(nèi)審核該單據(jù)審核后記明細(xì)賬可進(jìn)行單張或多張批量審核3.1應(yīng)收收業(yè)務(wù)處理理—應(yīng)收單單據(jù)審核3.1應(yīng)收收業(yè)務(wù)處理理—單據(jù)棄棄審應(yīng)用場(chǎng)景單據(jù)審核人和生成憑證的人在企業(yè)里往往不是同一人，如果棄審不加以控制，就會(huì)造成混亂單據(jù)棄審時(shí)需要?jiǎng)h除憑證時(shí)，需要判斷棄審人是否有刪除憑證的權(quán)限關(guān)鍵特性未啟用操作員員權(quán)限啟用操作員員權(quán)限3.1應(yīng)收收業(yè)務(wù)處理理—單據(jù)棄棄審未啟用操作員權(quán)限未啟用操作作員權(quán)限3.1應(yīng)收收業(yè)務(wù)處理理—單據(jù)棄棄審審核人和憑證制單人為同一人，棄審時(shí)，系統(tǒng)提示刪除憑證未啟用操作作員權(quán)限啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)收收業(yè)務(wù)處理理—單據(jù)棄棄審啟用操作員員權(quán)限3.1應(yīng)收收業(yè)務(wù)處理理—單據(jù)棄棄審啟用操作員員權(quán)限審核人和憑證制單人不是同一人，無法自動(dòng)刪除憑證，不能棄審3.1應(yīng)收收業(yè)務(wù)信用用控制收款單保存時(shí)，沖減信用額度。3.1應(yīng)收收業(yè)務(wù)信用用控制未啟用銷售售系統(tǒng)選擇此項(xiàng)，，當(dāng)票面金金額+應(yīng)收借方余余額-應(yīng)收貸方余余額>信用額度，，系統(tǒng)會(huì)提提示您本張張單據(jù)不予予保存處理理。3.1信用用控制客戶檔案選擇信用單單位控制信用額額度錄入信用額額度錄入需控制制的信用額額度，以此此數(shù)據(jù)判斷斷發(fā)票是否否可以保存存。此處錄入按按那個(gè)客戶戶進(jìn)行信用用控制選擇此選項(xiàng)項(xiàng)后，該客客戶在錄入入發(fā)票時(shí)才才進(jìn)行信用用控制3.1信用用控制單據(jù)業(yè)務(wù)超過額度，，發(fā)票或應(yīng)應(yīng)收單保存存時(shí)提示業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管管理（信用用管理）收款業(yè)務(wù)管管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務(wù)處理理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.2收款款業(yè)務(wù)直接收款單單：收到現(xiàn)現(xiàn)金、銀行行存款、票票據(jù)等對(duì)客戶應(yīng)收收業(yè)務(wù)的收收款預(yù)收款客戶戶款銷售訂單定定金收款現(xiàn)款款結(jié)結(jié)算算業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)：：收收款款后后發(fā)發(fā)貨貨業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)壞賬賬收收回回收收款款出納納人人員員錄錄入入收收款款針對(duì)對(duì)客客戶戶的的債債權(quán)權(quán)/債債務(wù)務(wù)轉(zhuǎn)移移應(yīng)收收沖沖應(yīng)應(yīng)收收預(yù)收收沖沖應(yīng)應(yīng)收收、、應(yīng)應(yīng)收收沖沖應(yīng)應(yīng)付付3.2收收款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)——收收款款/審審核核手工工錄錄入入自動(dòng)動(dòng)生生成成銀行行收收款款查旬旬審核核/核核銷銷發(fā)票票/應(yīng)應(yīng)收收單單/結(jié)結(jié)算算單單收款款出納納收款款單單生生成成方方式式手工工錄錄入入選擇擇生生成成匯票票轉(zhuǎn)賬賬生生成成現(xiàn)結(jié)結(jié)生生成成押匯匯/結(jié)結(jié)匯匯生成成主要要業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)預(yù)收收貨貨款款發(fā)貨貨現(xiàn)現(xiàn)款款結(jié)結(jié)算算代墊墊費(fèi)費(fèi)用用收收款款壞賬賬收收回回銷售售訂訂單單收收款款銷售售發(fā)發(fā)票票收收款款合同同收收款款質(zhì)保保金金收收款款服務(wù)務(wù)結(jié)結(jié)算算收收款款承兌兌匯匯票票收收款款押匯匯/結(jié)結(jié)匯匯分析析報(bào)報(bào)告告客戶退款，可錄入紅字收款單（付款單）3.2收收款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)——收收款款單單錄錄入入/審審核核一張張收收款款單單只只針針對(duì)對(duì)一一個(gè)個(gè)客客戶戶，，可可以以代代付付。。銷售售定定金金收收款款，參參照照的的是是未未審審核核的的銷銷售售訂訂單單現(xiàn)款款結(jié)結(jié)算算收收款款，參參照照的的是是一一張張發(fā)發(fā)貨貨單單出納納人人員員錄錄入入日日記記賬賬形形成成收收款款單單，可可補(bǔ)補(bǔ)充充修修改改非非關(guān)關(guān)鍵鍵信信息息。。3.2收收款款錄錄入入改改進(jìn)進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景參照訂單生成收款單，收款單上的合同號(hào)和訂單號(hào)不是一筆業(yè)務(wù)的，造成混亂關(guān)鍵特性優(yōu)選校驗(yàn)規(guī)則參照來源單據(jù)自動(dòng)攜帶相關(guān)單據(jù)號(hào)上游單據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)未啟用，參照來源單據(jù)后可以錄入上游單據(jù)號(hào)，保存時(shí)不做校驗(yàn)。3.2收收款款單單錄錄入入U(xiǎn)811.0改進(jìn)上游單據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)已啟用，參照來源單據(jù)需自動(dòng)帶出其上游單據(jù)號(hào)，對(duì)上游單據(jù)號(hào)不可修改編輯；修改或刪除來源單據(jù)號(hào)需要自動(dòng)更新其上游單據(jù)號(hào)。上下游單據(jù)依次為：合同—合同執(zhí)行單—合同結(jié)算單—收款單；合同—訂單—發(fā)貨單—發(fā)票—收款單3.2收收款款單單錄錄入入?yún)⒄照蘸虾贤沙墒帐湛羁顔螁危?，訂訂單單?hào)號(hào)、、發(fā)發(fā)貨貨單單號(hào)號(hào)不不可可編編輯輯3.2收收款款單單錄錄入入?yún)⒄照沼営唵螁翁?hào)號(hào)生生成成收收款款單單，，自自動(dòng)動(dòng)帶帶出出上上游游合合同同號(hào)號(hào)3.2收款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)—支票票登登記記1.結(jié)算算方方式式有有票票據(jù)據(jù)管管理理標(biāo)標(biāo)示示2.付款款單單上上有有票票據(jù)據(jù)號(hào)號(hào)3.表頭頭結(jié)結(jié)算算科科目目為為銀銀行行科科目目3.2收款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)—支票票登登記記3.2收收款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)——選選擇擇收收款款可針針對(duì)對(duì)客客戶戶合合同同、、項(xiàng)項(xiàng)目目、、訂訂單單、、發(fā)發(fā)貨貨單單等等進(jìn)進(jìn)行行收收款款自動(dòng)動(dòng)后后臺(tái)臺(tái)生生成成審審核核收收款款單單收款款后后自自動(dòng)動(dòng)核核銷銷發(fā)發(fā)票票等等應(yīng)應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)3.2收收款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)——結(jié)結(jié)匯匯業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)自動(dòng)動(dòng)后后臺(tái)臺(tái)生生成成審審核核收收款款單單支持持選選擇擇是是否否自自動(dòng)動(dòng)核核銷銷押匯匯或或結(jié)結(jié)匯匯金金額額大大于于結(jié)結(jié)匯匯單單余余額額,可支支持持繼繼續(xù)續(xù)押押匯匯或或結(jié)結(jié)匯匯操操作作3.2收收款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)——出出納納/銀銀行行收收款款下載生成銀行對(duì)賬單銀行收款單業(yè)務(wù)收款銀行日記賬導(dǎo)出生成銀行通知單3.2收收款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)——出出納納收收款款3.2收收款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)——出出納納收收款款3.2收收款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)——出出納納收收款款應(yīng)用場(chǎng)景出納根據(jù)日記賬記錄可以選擇批量生成收付款單在收款操作-出納收款中選擇日記賬記錄，可以一對(duì)一生成收款單在付款操作-出納付款中，選擇日記賬記錄，可以一對(duì)一生成付款單。關(guān)鍵特性業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)規(guī)則則：：收款款單單表表體體款款項(xiàng)項(xiàng)類類型型增增加加““現(xiàn)現(xiàn)款款結(jié)結(jié)算算””，，不不啟啟用用銷銷售售管管理理，，款款項(xiàng)項(xiàng)類類型型中中不不顯顯示示““現(xiàn)現(xiàn)款款結(jié)結(jié)算算，，且且“現(xiàn)款款結(jié)結(jié)算算””的的收收款款單單只只支支持持表表體體錄錄入入一一行行參照照發(fā)發(fā)貨貨單單生生成成現(xiàn)現(xiàn)款款結(jié)結(jié)算算的的收收款款單單必必須須先先審審核核,發(fā)貨貨單單才才能能審審核核?！，F(xiàn)款款結(jié)結(jié)算算的的收收款款單單棄棄審審時(shí)時(shí)，，系系統(tǒng)統(tǒng)檢檢查查對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)發(fā)發(fā)貨貨單單是是否否已已審審核核，，如如果果已已審審核核，，不不允允許許棄棄審審；；如如發(fā)發(fā)貨貨單單沒沒有有被被審審核核，，棄棄審審之之后后的的修修改改或或刪刪除除操操作作，，同同步步更更新新發(fā)發(fā)貨貨單單上上的的收收款款信信息息?！，F(xiàn)款款結(jié)結(jié)算算的的收收款款單單發(fā)發(fā)生生退退款款,錄入入紅紅字字的的現(xiàn)現(xiàn)款款結(jié)結(jié)算算收收款款單單后后核核銷銷?！，F(xiàn)款款結(jié)結(jié)算算的的發(fā)發(fā)貨貨單單參參照照生生成成銷銷售售發(fā)發(fā)票票，，應(yīng)應(yīng)收收中中打打開開發(fā)發(fā)票票審審核核，，審審核核成成功功提提示示：：此此為為現(xiàn)現(xiàn)款款結(jié)結(jié)算算業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)，，審審核核時(shí)時(shí)已已同同步步核核銷銷了了收收款款單單（（單單據(jù)據(jù)號(hào)號(hào)）），，若若在在應(yīng)應(yīng)收收單單據(jù)據(jù)審審核核列列表表界界面面審審核核發(fā)發(fā)票票，，系系統(tǒng)統(tǒng)不不會(huì)會(huì)提提示示。。棄審銷售售發(fā)票同同時(shí)取消消核銷，，要求該該發(fā)票非非現(xiàn)款現(xiàn)現(xiàn)結(jié)部分分的核銷銷先要取取消。。手工增加加的“現(xiàn)現(xiàn)款結(jié)算算”收款款單不參參與核銷銷、轉(zhuǎn)賬賬等后續(xù)續(xù)處理，，不參與與信用額額度計(jì)算算3.2收款業(yè)務(wù)務(wù)—現(xiàn)款結(jié)算算3.2收收款業(yè)務(wù)務(wù)—現(xiàn)款款結(jié)算3.2收收款業(yè)務(wù)務(wù)—現(xiàn)款款結(jié)算3.2收收款業(yè)務(wù)務(wù)—現(xiàn)款款結(jié)算3.2收收款業(yè)務(wù)務(wù)—銷售售定金管管理特性描述述目前針對(duì)銷售售訂單實(shí)實(shí)現(xiàn)每張張訂單都都能夠進(jìn)進(jìn)行定金金管理，，企業(yè)根根據(jù)定金金進(jìn)行訂訂單審核核和發(fā)貨貨，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)格的的貨款管管理。3.2收收款業(yè)務(wù)務(wù)—銷售售定金管管理流程圖根據(jù)定金比例、整單價(jià)稅合計(jì)計(jì)算定金原幣、本幣金額3.2收收款業(yè)務(wù)務(wù)—銷售售定金收收款3.2收收款業(yè)務(wù)務(wù)—銷售售定金收收款3.2收收款業(yè)務(wù)務(wù)—銷售售定金收收款業(yè)務(wù)介紹紹應(yīng)收業(yè)務(wù)務(wù)管理（（信用管管理）收款業(yè)務(wù)務(wù)管理票據(jù)管理理賬期管理理核銷轉(zhuǎn)賬賬等業(yè)務(wù)務(wù)處理生成憑證證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限限課程提綱綱相對(duì)于應(yīng)應(yīng)收賬款款而言，，商業(yè)匯匯票特別別是銀行行承兌匯匯票，具具有較高高的信用用，更易易及時(shí)收收回資金金，加強(qiáng)強(qiáng)票據(jù)管管理的重重要性日日益顯著著。票據(jù)管理理實(shí)現(xiàn)從從收到票票據(jù)、計(jì)計(jì)息、背背書、退退票、結(jié)結(jié)算、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出、貼貼現(xiàn)、鎖鎖定等全全方面的的功能。。3.3票據(jù)管理理–功能介紹紹3.3票據(jù)管理理–名詞解釋釋銀行承兌兌匯票：：指銀行作作為付款款人,根據(jù)承兌兌申請(qǐng)人人(出票人)的申請(qǐng),承諾對(duì)有有效商業(yè)業(yè)匯票按按約定的的日期向向收款人人或被背背書人無無條件支支付匯票票款的行行為。商業(yè)承兌兌匯票：：出票人簽簽發(fā)的，，委托付付款人在在指定日日期無條條件支付付確定的的金額給給收款人人或持票票人的票票據(jù)，由由銀行以以外的付付款人承承兌的即即為商業(yè)業(yè)承兌匯匯票。在在信用等等級(jí)和流流通性上上低于銀銀行承兌兌匯票。。結(jié)算：即票據(jù)兌兌現(xiàn)，從從承兌單單位或承承兌銀行行處收取取相應(yīng)款款項(xiàng)。帶帶息票據(jù)據(jù)若尚未未計(jì)息，，應(yīng)直接接結(jié)算界界面輸入入利息。。在進(jìn)行行結(jié)算單單據(jù)時(shí)所所發(fā)生的的相關(guān)費(fèi)費(fèi)用，可可以直接接在結(jié)算算界面輸輸入，票票據(jù)結(jié)算算后不能能進(jìn)行其其他處理理轉(zhuǎn)出：票據(jù)長期期未結(jié)算算，重新新恢復(fù)為為應(yīng)收賬賬款。票票據(jù)轉(zhuǎn)出出后，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)生成成應(yīng)收單單。貼現(xiàn)：將未到期期的票據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)讓給給銀行，，需貼給給銀行一一定利息息后收取取剩余票票款的業(yè)業(yè)務(wù)行為為。計(jì)息：對(duì)于帶息息的票據(jù)據(jù)，應(yīng)于于期末（（中期期期末或年年度終了了）按票票面面值值和利率率計(jì)提利利息，增增加應(yīng)收收票據(jù)的的賬面價(jià)價(jià)值。票據(jù)背書書：將收到的的票據(jù)沖沖抵應(yīng)付付款或其其他款項(xiàng)項(xiàng)。轉(zhuǎn)預(yù)付付賬款款：供應(yīng)商商無應(yīng)應(yīng)付賬賬款或或背書書金額額大于于應(yīng)付付賬款款在應(yīng)付付系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)形形成一一張預(yù)預(yù)付款款單（（已審審核狀狀態(tài)）），轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為預(yù)預(yù)付賬賬款后后制單單操作作是在在應(yīng)收收系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行行的背書沖沖銷應(yīng)應(yīng)付賬賬款剩剩余金金額記記為供供應(yīng)商商的預(yù)預(yù)付款款，并并結(jié)清清該張張票據(jù)據(jù)。沖銷應(yīng)應(yīng)付賬賬款：：供應(yīng)商商有應(yīng)應(yīng)付賬賬款針對(duì)該該供應(yīng)應(yīng)商單單據(jù)，，錄入入背書書金額額。對(duì)沖總總金額額不能能超過過票據(jù)據(jù)的背背書金金額。。如背書書方式式為““其他他”時(shí)時(shí)，對(duì)對(duì)應(yīng)科科目應(yīng)應(yīng)選擇擇非應(yīng)應(yīng)收系系統(tǒng)受受控科科目。。退票：：已背書書票據(jù)據(jù)的退退票業(yè)業(yè)務(wù)。。票據(jù)退退回后后，系系統(tǒng)會(huì)會(huì)自動(dòng)動(dòng)生成成應(yīng)付付單退回后后的票票據(jù)可可以進(jìn)進(jìn)行貼貼現(xiàn)、、背書書、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出、、結(jié)算算等業(yè)業(yè)務(wù)操操作。。3.3票據(jù)管管理–名詞解解釋3.3票據(jù)管管理流流程3.3票據(jù)管管理–票票據(jù)錄入如果未未選擇擇直接接生成成收款款單，，需要要點(diǎn)擊擊【收款】手工形形成收收款單單3.3票據(jù)管管理–票票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)交交給銀銀行后后，銀銀行若若干個(gè)個(gè)工作作日返返回信信息，，財(cái)務(wù)務(wù)才能能根據(jù)據(jù)銀行行返回回的信信息進(jìn)進(jìn)行利利息與與費(fèi)用用的輸輸入在在此此期間間可以以進(jìn)行行票據(jù)據(jù)的鎖鎖定如果貼現(xiàn)凈額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動(dòng)將其差額作為利息反之，作為費(fèi)用處理3.3票據(jù)管管理–票票據(jù)計(jì)息票據(jù)分分為帶帶息票票據(jù)和和不帶帶息票票據(jù)。。利息＝＝票據(jù)據(jù)計(jì)息息金額額*年年利率率/360*（計(jì)息息截止止日期期-開始計(jì)計(jì)息日日期））。3.3票據(jù)管管理–票票據(jù)背書應(yīng)收票票據(jù)未未到期期，持持票人人無法法承兌兌，會(huì)會(huì)退票票。退票后后系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)形形成一一張其其他應(yīng)應(yīng)付單單，票票據(jù)恢恢復(fù)未未背書書前狀狀態(tài)，，可以以繼續(xù)續(xù)處理理。如果背背書金金額大大于票票據(jù)余余額，，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)將其其差額額作為為利息息，，反之之為費(fèi)費(fèi)用。。如果背背書金金額大大于對(duì)對(duì)沖金金額，，則形形成預(yù)預(yù)付款款。當(dāng)應(yīng)付付系統(tǒng)統(tǒng)啟用用付款款申請(qǐng)請(qǐng)業(yè)務(wù)務(wù)，且且進(jìn)行行預(yù)算算控制制時(shí)，，背書書沖銷銷應(yīng)付付款只只能進(jìn)進(jìn)行等等額沖沖銷應(yīng)應(yīng)付款款對(duì)應(yīng)應(yīng)的付付款申申請(qǐng)單單。。3.3票據(jù)管管理–票票據(jù)結(jié)算票據(jù)到到期兌兌現(xiàn)就就進(jìn)行行結(jié)算算操作作。如果應(yīng)應(yīng)收票票據(jù)為為帶息息票據(jù)據(jù)，可可以直直接輸輸入利利息。。在進(jìn)進(jìn)行結(jié)結(jié)算單單據(jù)時(shí)時(shí)發(fā)生生了相相關(guān)費(fèi)費(fèi)用，，可以以直接接輸入入費(fèi)用用3.3票據(jù)管管理–票票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)到到期無無法結(jié)結(jié)算，，就需需要做做轉(zhuǎn)出出。轉(zhuǎn)出后后，系系統(tǒng)自自動(dòng)生生成一一張其其他應(yīng)應(yīng)收單單，該該票據(jù)據(jù)將不不能進(jìn)進(jìn)行其其他處處理。。如果轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出金金額大大于票票據(jù)余余額，，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)將其其差額額作為為利息息；；反之之作為為費(fèi)用用業(yè)務(wù)介介紹應(yīng)收業(yè)業(yè)務(wù)管管理（（信用用管理理）收款業(yè)業(yè)務(wù)管管理票據(jù)管管理賬期管管理核銷轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務(wù)務(wù)處理理生成憑憑證審批流流數(shù)據(jù)權(quán)權(quán)限課程提提綱3.4應(yīng)收收立賬賬—收收付款款協(xié)議議設(shè)置置出口押押匯是是出口口商將將全套套出口口單據(jù)據(jù)交到到業(yè)務(wù)務(wù)銀行行，銀銀行按按照票票面金金額扣扣除從從押匯匯日到到預(yù)計(jì)計(jì)收匯匯日的的利息息及相相關(guān)費(fèi)費(fèi)用，，將凈凈額預(yù)預(yù)先付付給出出口商商的一一種短短期資資金融融通。。出口口押匯匯分信信用證證項(xiàng)下下押匯匯、D／P項(xiàng)下押押匯和和D／A項(xiàng)下押押匯。。立賬單單據(jù)：：發(fā)貨貨單、、發(fā)票票、應(yīng)應(yīng)收單單、結(jié)結(jié)算單單等立賬日日：業(yè)業(yè)務(wù)日日、月月結(jié)、、固定定立賬賬日，，支持持偏移移日期期立賬期期：統(tǒng)統(tǒng)一固固定賬賬期或或依客客戶設(shè)設(shè)置到期日日：支支持自動(dòng)設(shè)設(shè)置天天數(shù)或或者設(shè)設(shè)置為為固定定天數(shù)數(shù)3.4應(yīng)收立立賬—收付付款協(xié)協(xié)議設(shè)設(shè)置出口押押匯是是出口口商將將全套套出口口單據(jù)據(jù)交到到業(yè)務(wù)務(wù)銀行行，銀銀行按按照票票面金金額扣扣除從從押匯匯日到到預(yù)計(jì)計(jì)收匯匯日的的利息息及相相關(guān)費(fèi)費(fèi)用，，將凈凈額預(yù)預(yù)先付付給出出口商商的一一種短短期資資金融融通。。出口口押匯匯分信信用證證項(xiàng)下下押匯匯、D／P項(xiàng)下押押匯和和D／A項(xiàng)下押押匯。。客戶檔檔案里里設(shè)置置銷售售發(fā)票票、出出口發(fā)發(fā)票、、合同同、其其他應(yīng)應(yīng)收單單默認(rèn)認(rèn)的收收付款款協(xié)議議，錄錄入單單據(jù)時(shí)時(shí)自動(dòng)動(dòng)帶到到相應(yīng)應(yīng)單據(jù)據(jù)上3.4應(yīng)收立賬—立賬日、到到期日確定定單據(jù)立賬日確定到期日確定無付款條件，無收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期有付款條件，無收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期+付款條件最大信用天數(shù)

無付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期

到期日=立賬日+賬期有付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期

到期日=立賬日+賬期到期日取值值規(guī)則：如如果收付款款協(xié)議檔案案到期日取取值設(shè)置為為空，則單單據(jù)的到期期日＝立賬賬日＋偏離離天數(shù)＋賬賬期；如果果設(shè)置了到到期日取值值，則單據(jù)據(jù)的到期日日按收付款款協(xié)議檔案案中的到期期日計(jì)算。。最多可以以設(shè)置三個(gè)個(gè)收賬日。。例如：某一一張應(yīng)收單單,單據(jù)日期是是2009-11-10,有立賬依據(jù)據(jù),收付款協(xié)議議設(shè)置如下下,則單據(jù)的立立賬日是2009-11-20,到期日是2009-12-10（立賬日+賬期20天）,如果收付款款協(xié)議中的的到期日設(shè)設(shè)置不為空空,固定收賬日日為5日,則單據(jù)的到到期日是2009-12-05（不考慮偏偏離天數(shù)））3.4應(yīng)收立賬—到期日取值值3.4應(yīng)收立賬—付款條件單據(jù)上無收收付款協(xié)議議，則按付付款條件上上的信用天天數(shù)計(jì)算到到期日3.4應(yīng)收立賬—單據(jù)錄入3.4應(yīng)收立賬—業(yè)務(wù)賬表查查詢業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管管理（信用用管理）收款業(yè)務(wù)管管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務(wù)處理理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.5核銷核銷方式：：即時(shí)核銷、手工核銷銷、自動(dòng)核核銷。關(guān)鍵應(yīng)用收款單可以以和藍(lán)字應(yīng)應(yīng)收單、藍(lán)藍(lán)字發(fā)票、、付款單核核銷；付款款單可以和和紅字應(yīng)收收單、紅字字發(fā)票、收收款單核銷銷核銷可以進(jìn)進(jìn)行全額核核銷或部分分金額核銷銷收款單的數(shù)數(shù)額如果部部分核銷以以前的單據(jù)據(jù)，則余額額部分可以以再次核銷銷支持同幣種種核銷、異異幣種核銷銷可以按合同同、項(xiàng)目、、部門、業(yè)業(yè)務(wù)員等對(duì)對(duì)應(yīng)核銷可以審核后后自動(dòng)核銷銷3.5核核銷業(yè)務(wù)3.6核銷銷業(yè)務(wù)現(xiàn)金折扣是指企業(yè)為為了鼓勵(lì)客客戶償還貸貸款而允諾諾在一定期期限內(nèi)給予予的規(guī)定的的折扣優(yōu)待待3.5核核銷業(yè)務(wù)一一現(xiàn)金折扣扣發(fā)票付款條件為10天內(nèi)付款，給予現(xiàn)金折扣5%應(yīng)收沖應(yīng)收收指將一家客客戶的應(yīng)收收款轉(zhuǎn)到另另一家客戶戶中。通過過應(yīng)收沖應(yīng)應(yīng)收功能將將應(yīng)收賬款款在客商之之間、部門門之間、業(yè)業(yè)務(wù)員之間間進(jìn)行轉(zhuǎn)入入、轉(zhuǎn)出，，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收收業(yè)務(wù)的調(diào)調(diào)整，解決決應(yīng)收款業(yè)業(yè)務(wù)在不同同客商間或或部門間或或業(yè)務(wù)員間間入錯(cuò)戶或或合并戶問問題。預(yù)收沖應(yīng)收收用某客戶的的預(yù)收賬款款，沖抵其其的應(yīng)收款款項(xiàng)。應(yīng)收沖應(yīng)付付用某客戶的的應(yīng)收賬款款，沖抵某某供應(yīng)商的的應(yīng)付款項(xiàng)項(xiàng)。系統(tǒng)通通過應(yīng)收沖沖應(yīng)付功能能將應(yīng)收款款業(yè)務(wù)在客客戶和供應(yīng)應(yīng)商之間進(jìn)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收收業(yè)務(wù)的調(diào)調(diào)整，解決決應(yīng)收債權(quán)權(quán)與應(yīng)付債債務(wù)的沖抵抵。紅票對(duì)沖用某客戶的的紅字應(yīng)收收、收款單單據(jù)與其藍(lán)藍(lán)字應(yīng)收、、收款進(jìn)行行沖抵，便便于以后的的賬齡分析析統(tǒng)計(jì)。3.5轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)外部并賬3.5應(yīng)應(yīng)收沖應(yīng)收收內(nèi)部并賬3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)預(yù)收沖應(yīng)收收3.5轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)付付3.5異幣種轉(zhuǎn)賬賬異幣種轉(zhuǎn)賬賬要求應(yīng)應(yīng)(預(yù))收轉(zhuǎn)賬金額額=應(yīng)(預(yù))付轉(zhuǎn)賬金額額，如果不不等，其差差異應(yīng)在中中間幣種設(shè)設(shè)置的允差差范圍內(nèi)，，否則不能能沖銷。壞賬處理方方法:直接沖銷法法就是不預(yù)先先計(jì)提壞賬賬準(zhǔn)備，而而是發(fā)生壞壞賬時(shí)，直直接記入當(dāng)當(dāng)期費(fèi)用;在壞賬金額額較小時(shí)使使用;一般企業(yè)不不用。備抵壞賬法法是指企業(yè)按按期預(yù)估估壞賬損失失預(yù)先記入入當(dāng)期費(fèi)用用，提取壞壞賬準(zhǔn)備金金。包括賬賬齡分析法法、應(yīng)收款款項(xiàng)余額百百分比法、、銷貨百分分比法、個(gè)個(gè)別認(rèn)定法法。壞賬損失：：由于各種原原因而發(fā)生生應(yīng)收賬款款無法收回回而產(chǎn)生的的損失。壞賬收回：：企業(yè)已確認(rèn)認(rèn)并已轉(zhuǎn)銷銷的壞賬損損失，又重重新收回。。3.5壞壞賬處理3.5壞壞賬處理––參數(shù)設(shè)設(shè)置壞賬處理方方式：應(yīng)收收余額、銷銷售收入百百分比法、、賬齡分析析法、直接接轉(zhuǎn)銷法壞賬準(zhǔn)備：：計(jì)提比率率、計(jì)提科科目3.5壞壞賬處理壞賬收回：收收款單中錄入入收回壞賬金金額，單據(jù)不不審核，在《壞賬收回》》中回沖。基本概念當(dāng)應(yīng)收單和收收款單的幣種種不一致的時(shí)時(shí)，需要進(jìn)行行異幣種核銷銷操作。對(duì)于于由匯率不同同而產(chǎn)生的金金額差作為匯匯兌損益處理理匯兌損益計(jì)算算依據(jù)按幣種計(jì)算，，是只考慮單單據(jù)上的幣種種信息，而不不考慮其他數(shù)數(shù)據(jù)而進(jìn)行計(jì)計(jì)算的按科目計(jì)算，，是只考慮您您單據(jù)上選擇擇的科目所屬屬的外幣，而而不論您單據(jù)據(jù)上是何幣種種。3.5匯兌兌損益匯兌損益計(jì)算算查詢：按幣種：按按幣種+方向進(jìn)行匯總總匯兌損益記記錄。即根據(jù)據(jù)不同的幣種種、不同的方方向的單據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行行累加、顯示示不同的記錄錄按科目目：根根據(jù)據(jù)當(dāng)前前列表表中顯顯示的的所有有有選選擇標(biāo)標(biāo)志的的單據(jù)據(jù)記錄錄，根根據(jù)科科目+方向進(jìn)進(jìn)行匯匯總匯匯兌損損益記記錄。。即根根據(jù)不不同的的科目目、不不同的的方向向的單單據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)分分別進(jìn)進(jìn)行累累加、、顯示示不同同的記記錄按單據(jù)據(jù)：根根據(jù)據(jù)當(dāng)前前列表表中顯顯示的的所有有有選選擇標(biāo)標(biāo)志單單據(jù)記記錄，，按單單據(jù)+幣種+方向進(jìn)進(jìn)行匯匯總匯匯兌損損益記記錄。。即根根據(jù)不不同的的幣種種、不不同的的方向向的單單據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)分分別進(jìn)進(jìn)行累累加、、顯示示不同同的記記錄按客戶戶：根根據(jù)據(jù)當(dāng)前前列表表中顯顯示的的所有有有選選擇標(biāo)標(biāo)志的的單據(jù)據(jù)記錄錄，根根據(jù)客客戶+幣種+方向進(jìn)進(jìn)行匯匯總匯匯兌損損益記記錄。。即根根據(jù)不不同的的客戶戶、不不同的的幣種種、不不同的的方向向的單單據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)分分別進(jìn)進(jìn)行累累加、、顯示示不同同的記記錄。。3.5匯兌損損益3.5匯兌兌損益益-系系統(tǒng)選選項(xiàng)外幣結(jié)結(jié)清：：即僅僅當(dāng)某某種外外幣余余額結(jié)結(jié)清時(shí)時(shí)才計(jì)計(jì)算匯匯兌損損益，，在計(jì)計(jì)算匯匯兌損損益時(shí)時(shí)，界界面中中僅顯顯示外外幣余余額為為0且本幣幣余額額不為為0的外幣幣單據(jù)據(jù)。月末處處理：：即每每個(gè)月月末計(jì)計(jì)算匯匯兌損損益，，在計(jì)計(jì)算匯匯兌損損益時(shí)時(shí)，界界面中中顯示示所有有外幣幣余額額不為為0或者本本幣余余額不不為0的外幣幣單據(jù)據(jù)。月末處處理3.5匯兌兌損益益外幣結(jié)結(jié)清3.5匯兌兌損益益以下通通過一一個(gè)實(shí)實(shí)例介介紹異異幣種種核銷銷及匯匯兌損損益產(chǎn)產(chǎn)生的的過程程：3.5匯兌損損益核銷界界面中中的收收款單單和應(yīng)應(yīng)收單單本次次結(jié)算算（中中間幣幣種））金額額按匯匯率表表中外外幣對(duì)對(duì)應(yīng)中中間幣幣種計(jì)計(jì)算。。異幣種種核銷銷本次次結(jié)算算（中中間幣幣種））金額額一般般情況況下都都會(huì)不不一致致，需需要錄錄入允允許的的誤差差后進(jìn)進(jìn)行核核銷處處理，，形成成匯兌兌收益益或損損失。。3.5匯兌損損益異幣種種核銷銷界面面：706.5-700=6.5在允許許誤差差范圍圍內(nèi)3.5匯兌損損益785*0.9100*7進(jìn)行異異幣種種核銷銷后，，單據(jù)據(jù)原幣幣金額額已經(jīng)經(jīng)為0，但是是仍有有本幣余額額，需需要進(jìn)進(jìn)行匯匯兌損損益處處理，，計(jì)算算匯兌兌收益益或損損失，，才可可將本本幣余余額完完全沖沖完。。102.5=808.55-706.53.5匯兌損損益101=801-7003.5匯兌損益業(yè)務(wù)介介紹應(yīng)收業(yè)業(yè)務(wù)管管理（（信用用管理理）收款業(yè)業(yè)務(wù)管管理票據(jù)管管理賬期管管理核銷轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務(wù)務(wù)處理理生成憑憑證審批流流數(shù)據(jù)權(quán)權(quán)限課程提提綱3.6選項(xiàng)明細(xì)到到客戶戶：將將一個(gè)個(gè)客戶戶的多多筆業(yè)業(yè)務(wù)合合并生生成一一張憑憑證時(shí)時(shí)，如如果核核算這這多筆筆業(yè)務(wù)務(wù)的控控制科科目相相同，，系統(tǒng)統(tǒng)將自自動(dòng)將將其合合并成成一條條分錄錄。明細(xì)到到單據(jù)據(jù)：將將一個(gè)個(gè)客戶戶的多多筆業(yè)業(yè)務(wù)合合并生生成一一張憑憑證時(shí)時(shí)，系系統(tǒng)會(huì)會(huì)將每每一筆筆業(yè)務(wù)務(wù)形成成一條條分錄錄。匯總方方式：：將多多個(gè)客客戶的的多筆筆業(yè)務(wù)務(wù)合并并生成成一張張憑證證時(shí)，，如果果核算算這多多筆業(yè)業(yè)務(wù)的的非控控制科科目相相同、、且其其所帶帶輔助助核算算項(xiàng)目目也相相同，，則系系統(tǒng)將將自動(dòng)動(dòng)將其其合并并成一一條分分錄。。受控科科目明明細(xì)到到客戶戶3.6選項(xiàng)受控科科目明明細(xì)到到單據(jù)據(jù)3.6選項(xiàng)3.6選項(xiàng)非受控控科目目匯總總方式式憑證合合并規(guī)規(guī)則：：1.票據(jù)號(hào)號(hào)相同同，科科目合合并2.收付款款單制制單表表體科科目不不合并并非受控控科目目匯總總方式式3.6選項(xiàng)票據(jù)號(hào)不同，所以分錄沒合并收款單表體科目不合并3.6科科目多多維度度設(shè)置置應(yīng)用場(chǎng)景支持按照多個(gè)維度設(shè)置科目，比如對(duì)方科目設(shè)置時(shí)，可按客戶+銷售類型，或者客戶+存貨分類進(jìn)行設(shè)置科目關(guān)鍵特性多維度科目設(shè)置只針對(duì)控制科目和對(duì)方科目設(shè)置可以同時(shí)設(shè)置多個(gè)維度，分別為：銷售類型編碼及名稱、客戶分類編碼及名稱、客戶編碼及名稱、存貨分類編碼及名稱、地區(qū)編碼及名稱、存貨編碼及名稱3.6科科目多多維度度設(shè)置置關(guān)鍵特性默認(rèn)優(yōu)先規(guī)則為：存貨、存貨分類、客戶、客戶分類、銷售類型、地區(qū)。選取時(shí)先按系統(tǒng)默認(rèn)的優(yōu)先規(guī)則，再按按最明細(xì)的規(guī)則進(jìn)行選取，最終確定優(yōu)先級(jí)。如按存貨設(shè)置科目比按存貨分類+客戶優(yōu)先；而按存貨+客戶+銷售類型比按存貨優(yōu)先。3.6科科目多多維度度設(shè)置置以應(yīng)收收對(duì)方方科目目為例例可以同時(shí)設(shè)置多個(gè)維度，分別為：存貨、存貨分類、客戶、客戶分類、銷售類型、地區(qū)。3.6科科目多多維度度取數(shù)數(shù)規(guī)則則3.6科科目多多維度度取數(shù)數(shù)規(guī)則則按存貨+客戶選取的科目

按客戶+銷售類型選取科目科目自自定義義對(duì)照照表應(yīng)用場(chǎng)景科目設(shè)置為自定義項(xiàng)輔助核算時(shí)，制單時(shí)只能自動(dòng)代入單據(jù)表頭的自定義項(xiàng)，如果需要代入表體的自定義項(xiàng)，需要客戶自己設(shè)置和表頭自定義項(xiàng)的關(guān)系后才可使用，不夠易用關(guān)鍵特性科目取取值規(guī)規(guī)則如果該該科目目設(shè)置置為自自定義義項(xiàng)輔輔助核核算，，未進(jìn)進(jìn)行科科目自自定義義項(xiàng)對(duì)對(duì)照關(guān)關(guān)系的的設(shè)置置，則則生成成憑證證時(shí)，，將按按目前前系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)則則，取取單據(jù)據(jù)表頭頭對(duì)應(yīng)應(yīng)的自自定義義項(xiàng)，，生成成憑證證時(shí)自自動(dòng)傳傳到科科目的的自定定義項(xiàng)項(xiàng)中。。當(dāng)設(shè)設(shè)置對(duì)對(duì)照關(guān)關(guān)系時(shí)時(shí)，則則按設(shè)設(shè)置的的對(duì)照照關(guān)系系，取取對(duì)應(yīng)應(yīng)單據(jù)據(jù)表體體的自自定義義項(xiàng)，，生成成憑證證時(shí)自自動(dòng)傳傳到科科目的的自定定義項(xiàng)項(xiàng)中。。科目定定義項(xiàng)項(xiàng)對(duì)照照表關(guān)鍵特性單據(jù)設(shè)置了科目自定義項(xiàng)對(duì)照表：?jiǎn)螕?jù)類型表頭科目表體科目應(yīng)收單（應(yīng)付單）取表頭自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)收款單（付款單）取表頭自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)單據(jù)類型借方科目貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)3.6選選項(xiàng)方向相相反的的分錄錄是否否合并并選擇合合并：：則在在制單單時(shí)若若遇到到滿足足合并并分錄錄的要要求，，且分分錄的的情況況如上上所描描述的的，則則系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)將這這些分分錄合合并成成一條條，根根據(jù)在在那邊邊顯示示為正正數(shù)的的原則則來顯顯示當(dāng)當(dāng)前合合并后后分錄錄的顯顯示方方向。。核銷是是否生生成憑憑證選擇是是，則則需要要判斷斷核銷銷雙方方的單單據(jù)其其當(dāng)時(shí)時(shí)的入入賬科科目是是否相相同，，不相相同時(shí)時(shí)，需需要生生成一一張調(diào)調(diào)整憑憑證。。預(yù)收收沖沖應(yīng)應(yīng)收收是是否否生生成成憑憑證證選擇擇需需要要：：則則對(duì)對(duì)于于預(yù)預(yù)收收沖沖應(yīng)應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)，，當(dāng)當(dāng)預(yù)預(yù)收收、、應(yīng)應(yīng)收收科科目目不不相相同同時(shí)時(shí)，，需需要要生生成成一一張張轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳帳憑憑證證。。紅票票對(duì)對(duì)沖沖是是否否生生成成憑憑證證若您您在在系系統(tǒng)統(tǒng)選選項(xiàng)項(xiàng)中中選選擇擇““紅紅票票對(duì)對(duì)沖沖需需要要生生成成憑憑證證””，，則則對(duì)對(duì)于于紅紅票票對(duì)對(duì)沖沖處處理理，，當(dāng)當(dāng)對(duì)對(duì)沖沖單單據(jù)據(jù)所所對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的受受控控科科目目不不相相同同時(shí)時(shí)，，需需要要生生成成一一張張轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬憑憑證證。。3.6選選項(xiàng)月末結(jié)賬賬前是否否全部生生成憑證證選擇了月月末結(jié)賬賬前需要要將全部部的單據(jù)據(jù)和處理理生成憑憑證，則則在進(jìn)行行月末結(jié)結(jié)賬時(shí)，，將檢查查截止到到結(jié)賬月月是否有有未制單單的單據(jù)據(jù)和業(yè)務(wù)務(wù)處理。。若有，，系統(tǒng)將將提示不不能進(jìn)行行本次月月結(jié)處理理，但可可以詳細(xì)細(xì)查看這這些記錄錄；若沒沒有，才才可以繼繼續(xù)進(jìn)行行本次月月結(jié)處理理。憑證是否否可編輯輯如果選擇擇可以編編輯，則則生成的的憑證總總賬未做做處理前前，可以以修改：：科目、、金額、、輔助項(xiàng)項(xiàng)（項(xiàng)目目、部門門）、日日期等。。單據(jù)審核核后是否否立即制制單選擇為是是，表示示所有單單據(jù)或業(yè)業(yè)務(wù)處理理后需要要提示是是否立即即生成憑憑證。3.6單單據(jù)生生成憑證證單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄銷售發(fā)票1.根據(jù)控制科目設(shè)置取【控制科目】中對(duì)應(yīng)的科目。

2.然后根據(jù)對(duì)方科目設(shè)置取【對(duì)方科目】中對(duì)應(yīng)的科目。

3.如果前2個(gè)都沒有設(shè)置，則取【基本科目】中設(shè)置的應(yīng)收科目和銷售科目，

4.如果前3個(gè)都沒有，則手工輸入。借：應(yīng)收賬款

貸：銷售收入

稅金應(yīng)收單1.借方取應(yīng)收單表頭科目，貸方取銷售科目。

2.若應(yīng)收單上沒有科目，則需要手工輸入。

3.受控科目取法同銷售發(fā)票制單。借：應(yīng)收賬款

貸：其他科目合同結(jié)算單借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取合同收入科目，合同收入科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級(jí)科目。

借：應(yīng)收賬款

貸：合同收入科目單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄出口發(fā)票1.借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取出口銷售收入科目。

2.出口銷售收入科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級(jí)科目。

借：應(yīng)收賬款

貸：出口銷售收入

稅金服務(wù)結(jié)算單1.借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取服務(wù)收入科目。

2.服務(wù)收入科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級(jí)科目。

借：應(yīng)收賬款

貸：服務(wù)收入

稅金收付款單

借方科目為表頭結(jié)算科目。表體款項(xiàng)類型為應(yīng)收款，則貸方科目為應(yīng)收科目；款項(xiàng)類型為預(yù)收款，則貸方科目為預(yù)收科目；款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則貸方科目為費(fèi)用科目。若無科目，則需要手工輸入。

借：結(jié)算科目

貸：應(yīng)收賬款

3.6單據(jù)生成成憑證3.6生生成憑憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄核銷1.核銷生成憑證受系統(tǒng)初始選項(xiàng)的控制，若選項(xiàng)中選擇核銷不制單，則即使入賬科目不一致也不制單。

2..當(dāng)核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進(jìn)行核銷生成憑證。

票據(jù)處理1.各票據(jù)處理，分別取基本科目中對(duì)應(yīng)的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費(fèi)用科目。

2.如果沒有設(shè)置，則需手工錄入

匯兌損益匯兌損益科目取【基本科目】設(shè)置中的匯兌損益科目

現(xiàn)結(jié)對(duì)現(xiàn)結(jié)/部分現(xiàn)結(jié)的銷售發(fā)票生成憑證時(shí)，貸方取【對(duì)方科目】中對(duì)應(yīng)的銷售科目和應(yīng)交增值稅科目。借方取【結(jié)算科目】設(shè)置中的結(jié)算方式對(duì)應(yīng)的科目。完全現(xiàn)結(jié)

借：銀行存款

貸：產(chǎn)品銷售收入

應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

部分現(xiàn)結(jié)

借：應(yīng)收賬款

銀行存款

貸：產(chǎn)品銷售收入

應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

3.6生生成憑憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證會(huì)計(jì)分錄應(yīng)收沖應(yīng)收借：應(yīng)收賬款A(yù)轉(zhuǎn)入戶

貸：應(yīng)收賬款B轉(zhuǎn)出戶預(yù)收沖應(yīng)收借：預(yù)收賬款

貸：應(yīng)收賬款紅票對(duì)沖（同方向一正一負(fù)）應(yīng)收沖應(yīng)付借：應(yīng)付賬款預(yù)付賬款

貸：應(yīng)收賬款

或者

借：應(yīng)付賬款

貸：應(yīng)收賬款

預(yù)收賬款壞賬發(fā)生借：壞賬準(zhǔn)備

貸：應(yīng)收賬款

壞賬計(jì)提借：管理費(fèi)用

貸：壞賬準(zhǔn)備壞賬收回借：應(yīng)收賬款

貸：壞賬準(zhǔn)備

借：結(jié)算科目

貸：應(yīng)收賬款

3.6查查詢憑證證1.總賬未處處理的憑憑證可以以刪除，，刪除后后總賬打打作廢標(biāo)標(biāo)志；2.總賬未處處理的憑憑證可以以修改，，僅限摘摘要，項(xiàng)項(xiàng)目等非非關(guān)鍵信信息的修修改3.跨月的憑憑證提供供紅字沖沖銷功能能，沖銷銷后可以以在應(yīng)收收對(duì)該單單據(jù)重新新生成憑憑證。業(yè)務(wù)介紹紹應(yīng)收業(yè)務(wù)務(wù)管理（（信用管管理）收款業(yè)務(wù)務(wù)管理票據(jù)管理理賬期管理理核銷轉(zhuǎn)賬賬等業(yè)務(wù)務(wù)處理生成憑證證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限限課程提綱綱3.7應(yīng)應(yīng)收付付款單的的工作流流應(yīng)收應(yīng)付付系統(tǒng)支支持工作作流單據(jù)據(jù)：應(yīng)收付款款單應(yīng)付付款款單應(yīng)付付款款申請(qǐng)單單3.7應(yīng)應(yīng)收付付款單的的工作流流可按金額額，客戶戶，部門門等字段段設(shè)置審審批流程程按金額進(jìn)進(jìn)行審批批，大于于1000的，需要要2級(jí)審批3.7應(yīng)應(yīng)收付付款單的的工作流流審批金額額小于1000的應(yīng)用效效果金額小于1000，不經(jīng)過二級(jí)審批直接終審。3.7應(yīng)應(yīng)收付付款單的的工作流流審批金額額小于1000的應(yīng)用效效果終審后填寫審核人3.7應(yīng)應(yīng)收付付款單的的工作流流審批金額額大于1000的應(yīng)用效效果金額大于1000，提交二級(jí)審批。3.7應(yīng)應(yīng)收付付款單的的工作流流審批金額額大于1000的應(yīng)用效效果審核成功！業(yè)務(wù)介紹紹應(yīng)收業(yè)務(wù)務(wù)管理（（信用管管理）收款業(yè)務(wù)務(wù)管理票據(jù)管理理賬期管理理核銷轉(zhuǎn)賬賬等業(yè)務(wù)務(wù)處理生成憑證證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限限課程提綱綱3.8數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)權(quán)限客戶權(quán)限限部門權(quán)限限業(yè)務(wù)員權(quán)權(quán)限操作員權(quán)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限限控制設(shè)設(shè)置中勾勾選了按按用戶和和客戶控控制權(quán)限限，應(yīng)收收選項(xiàng)才才可選3.8數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)權(quán)限設(shè)置張三只擁有客戶分類02的錄入權(quán)限沒有客戶戶權(quán)限控控制的操操作員，，錄入單單據(jù)時(shí)，，可以看看到全部部客戶分分類3.8數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)權(quán)限控制客戶戶權(quán)限進(jìn)行客戶權(quán)限控制的操作員，在錄入單據(jù)參照客戶檔案時(shí)只能看到有權(quán)限的客戶分類下的檔案1.錄入單據(jù)據(jù)時(shí)輸入入無客戶戶權(quán)限的的客戶編編碼，會(huì)會(huì)提示沒有使用用權(quán)限；；2.單據(jù)卡片片、列表表及賬表表相關(guān)查查詢時(shí)，，同理控控制。3.8數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)權(quán)限控制操作作員權(quán)限限設(shè)置張三對(duì)紅框中的操作員有權(quán)限，表示張三可以查詢、刪改、審核、棄審、撤銷、關(guān)閉這些操作員的單據(jù)張三修改業(yè)務(wù)1錄入的單據(jù)，提示沒權(quán)限四、關(guān)鍵鍵報(bào)表五、其他他六、上機(jī)機(jī)練習(xí)課程提綱綱4關(guān)鍵報(bào)表表-應(yīng)收賬齡齡分析應(yīng)收賬齡齡分析：：分析客戶戶、存貨貨、業(yè)務(wù)務(wù)員、部部門或單單據(jù)的應(yīng)應(yīng)收款余余額的賬賬齡區(qū)間間分布。。您同時(shí)時(shí)可以設(shè)設(shè)置不同同的賬齡齡區(qū)間進(jìn)進(jìn)行分析析。您既既可以進(jìn)進(jìn)行應(yīng)收收款的賬賬齡分析析，也可可以進(jìn)行行預(yù)收款款的賬齡齡分析。。4關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡齡分析查詢對(duì)象象：包括括客戶分分類、客客戶、地地區(qū)分類類、部門門、業(yè)務(wù)務(wù)員、存存貨、存存貨分類類、客戶戶總公司司、主管管業(yè)務(wù)員員、主管管部門、、項(xiàng)目大大類、項(xiàng)項(xiàng)目、科科目、合合同類型型、合同同、訂單單類型、、訂單、、信用單單位提供兩種種分析方方式：點(diǎn)點(diǎn)余額、、最終余余額，一一次分析析必須選選擇一種種分析方方式。該該選項(xiàng)只只有當(dāng)分分析應(yīng)收收款項(xiàng)的的賬齡時(shí)時(shí)才有效效。可選擇按按應(yīng)收款款、預(yù)收收款，及及余額（（應(yīng)收款款-預(yù)收款））進(jìn)行分分析。分析單據(jù)據(jù)：可選擇多多種單據(jù)據(jù)作為立立賬依據(jù)據(jù)，單據(jù)據(jù)錄入時(shí)時(shí)選擇相相應(yīng)的收收付款協(xié)協(xié)議檔案案。如果有生生單關(guān)系系，只能能有一種種單據(jù)作作為立賬賬單據(jù)，，所以當(dāng)當(dāng)我們查查詢賬齡齡分析時(shí)，同同一業(yè)務(wù)務(wù)不會(huì)反反映兩次次！賬期管理理：對(duì)于單據(jù)據(jù)進(jìn)行賬賬期管理理的，以以立賬單單據(jù)作為為分析的的基礎(chǔ)，，以立賬賬單據(jù)上上的到期日或或立賬日日進(jìn)行賬賬齡分析析；對(duì)于不進(jìn)進(jìn)行賬期期管理的的單據(jù)，，可以按按照原來來的方法法進(jìn)行分分析，即即到期日日=單據(jù)日期期+付款條件件中的信信用天數(shù)數(shù)。4關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡齡分析截止日期期：是指截止止到某一一日期為為止，應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)的賬齡齡情況。。截止日日期應(yīng)同同時(shí)滿滿足ABCD四個(gè)條件：：a小于當(dāng)前前業(yè)務(wù)日日期b大于所要要分析的的單據(jù)日日期，c大于賬套套的啟用用日期d小于等于于本年度度的最后后一天。。分析類型型：可選選按應(yīng)收收款、預(yù)預(yù)收款、、余額三三個(gè)類型型進(jìn)行分分析按應(yīng)收款款分析該該對(duì)象所所有應(yīng)收收款情況況；按預(yù)收款款只分析析該對(duì)象象的所有有預(yù)收款款情況；；選擇余額額分析類類型時(shí)同同時(shí)分析析該對(duì)象象的應(yīng)收收款預(yù)收收款余額額，即為為應(yīng)收款款-預(yù)收款，，此選項(xiàng)只只在顯示示類型為為帳齡時(shí)時(shí)才有效效，且不不體現(xiàn)已已核銷單單據(jù)。分析方式式：包包括點(diǎn)余余額與最最終余額額兩個(gè)選選項(xiàng)。點(diǎn)余額是是指到截截止日期期為止，，某筆應(yīng)應(yīng)收款的的余額情情況，也也就是截截至?xí)r點(diǎn)點(diǎn)的那個(gè)個(gè)余額。。最終余額額是反映映某筆應(yīng)應(yīng)收款的的最后的的余額是是多少，，余額大大小并不不受截止止日期的的影響。。4關(guān)鍵報(bào)表-應(yīng)收賬齡齡分析分析日