UV產(chǎn)品培訓(xùn)-應(yīng)收款管理上冊(cè)

U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)收款管理用友軟件股份有限公司U8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)發(fā)部石宏宇2012年10月8日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）收款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限其他說(shuō)明課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口一、產(chǎn)品綜述應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶(hù)應(yīng)收款項(xiàng)。系統(tǒng)通過(guò)發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷(xiāo)售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款。系統(tǒng)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶(hù)的往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、欠款分析等，通過(guò)各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。1.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架1.1產(chǎn)品綜述—主要業(yè)務(wù)介紹課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品接口1.2術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)收賬款：是指企業(yè)因銷(xiāo)售商品或產(chǎn)品、提供勞務(wù)等應(yīng)向購(gòu)貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項(xiàng)。預(yù)收賬款：是指企業(yè)按照購(gòu)貨合同規(guī)定預(yù)收客戶(hù)單位的款項(xiàng)。其他應(yīng)收款：是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)。包括各種賠款、罰款；應(yīng)收出租的包裝物租金；各種墊付款項(xiàng)。應(yīng)收票據(jù)：是指企業(yè)因銷(xiāo)售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。壞賬：是指企業(yè)無(wú)法收回或收回可能性極小的應(yīng)收款項(xiàng)。課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口1.3應(yīng)用用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能收付主管1.按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，審核應(yīng)收賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核會(huì)計(jì)憑證。3.編制月份應(yīng)付款計(jì)劃。

4.應(yīng)收應(yīng)付賬齡分析及收付款預(yù)測(cè)。

5出具資金相關(guān)報(bào)表。系統(tǒng)選項(xiàng)、初始設(shè)置，制單、報(bào)表查詢(xún)等應(yīng)收會(huì)計(jì)1.負(fù)責(zé)客人的掛賬、結(jié)算工作，控制應(yīng)收賬款余額，并與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)。2.客商發(fā)票簽收和審核

3.對(duì)有掛賬協(xié)議的客戶(hù)，按照規(guī)定設(shè)立對(duì)應(yīng)收賬戶(hù)，記賬時(shí)注意審核檢查、防止串戶(hù)、錯(cuò)記現(xiàn)象發(fā)生。

4.應(yīng)收賬款的收款員，應(yīng)及時(shí)按協(xié)議簽定，及時(shí)到協(xié)議單位進(jìn)行收款，減少資金的占用、加速資金的回收。

5.收賬過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬、生成憑證等課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口1.4產(chǎn)產(chǎn)品接口——核算模式式根據(jù)對(duì)客戶(hù)戶(hù)往來(lái)款項(xiàng)項(xiàng)核算和管管理的程度度不同，提提供了應(yīng)收收賬款核算算模型“詳詳細(xì)核算””和“簡(jiǎn)單單核算”。。詳細(xì)核算適用于銷(xiāo)售售業(yè)務(wù)以及及應(yīng)收款核核算業(yè)務(wù)比比較復(fù)雜；；或者需要要追蹤每一一筆業(yè)務(wù)的的應(yīng)收款、、收款等情情況；或者者需要將應(yīng)應(yīng)收款核算算到產(chǎn)品一一級(jí)；那么么可以選擇擇這種核算算模型。簡(jiǎn)單核算適用于銷(xiāo)售售業(yè)務(wù)以及及應(yīng)收賬款款業(yè)務(wù)比較較簡(jiǎn)單，或或者現(xiàn)結(jié)業(yè)業(yè)務(wù)很多，，則可以選選擇此核算算模型。1.4產(chǎn)產(chǎn)品接口——詳細(xì)核算算模式應(yīng)用場(chǎng)景：：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)以以及應(yīng)收款款核算業(yè)務(wù)務(wù)比較復(fù)雜雜；需要追蹤每每一筆業(yè)務(wù)務(wù)的應(yīng)收款款、收款等等情況；需要將應(yīng)收收款核算到到產(chǎn)品一級(jí)級(jí)。1.4產(chǎn)產(chǎn)品接口——簡(jiǎn)單核算算模式應(yīng)用場(chǎng)景：：適用于銷(xiāo)售售業(yè)務(wù)以及及應(yīng)收賬款款業(yè)務(wù)比較較簡(jiǎn)單現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)多多1.4產(chǎn)產(chǎn)品接口——未啟用銷(xiāo)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)模模式主要要應(yīng)應(yīng)用用：：以應(yīng)應(yīng)收收款款核核算算業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)為為主主；；發(fā)票票從從應(yīng)應(yīng)收收系系統(tǒng)統(tǒng)錄錄入入；；可追蹤蹤每每一一筆筆業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的應(yīng)應(yīng)收收款款、、收收款款等等情情況況；；支持持應(yīng)收收款款核核算算到到產(chǎn)產(chǎn)品品一一級(jí)級(jí)。。二、、應(yīng)應(yīng)用用準(zhǔn)準(zhǔn)備備1、基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)置置2、選選項(xiàng)項(xiàng)設(shè)設(shè)置置3、期期初初余余額額錄錄入入2.1基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)置置初始始設(shè)設(shè)置置設(shè)置置科科目目：：基本本科科目目、、控控制制科科目目、、對(duì)對(duì)方方科科目目、、結(jié)結(jié)算算科科目目壞賬賬準(zhǔn)準(zhǔn)備備設(shè)設(shè)置置賬期期內(nèi)內(nèi)賬賬齡齡區(qū)區(qū)間間設(shè)設(shè)置置逾期期賬賬齡齡區(qū)區(qū)間間設(shè)設(shè)置置報(bào)警警級(jí)級(jí)別別設(shè)設(shè)置置單據(jù)據(jù)類(lèi)類(lèi)型型設(shè)設(shè)置置中間間幣幣種種設(shè)設(shè)置置基本本檔檔案案：：客戶(hù)戶(hù)、、結(jié)結(jié)算算方方式式、、付付款款條條件件、、銀銀行行檔檔案案、、本本單單位位開(kāi)開(kāi)戶(hù)戶(hù)銀銀行行、、收收付付款款協(xié)協(xié)議議2.2選選項(xiàng)項(xiàng)設(shè)設(shè)置置2.3期期初初余余額額錄錄入入期初手工錄入的單據(jù)：銷(xiāo)售發(fā)票、應(yīng)收單、收付款單、應(yīng)收票據(jù)三、、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)介介紹紹應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理（（信信用用管管理理））收款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理票據(jù)據(jù)管管理理賬期期管管理理核銷(xiāo)銷(xiāo)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬等等業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理制單單審批批流流數(shù)據(jù)據(jù)權(quán)權(quán)限限3.1應(yīng)收收款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)收收單單據(jù)據(jù)應(yīng)收收單單、、銷(xiāo)售售發(fā)發(fā)票票結(jié)算算單單主要要業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷(xiāo)售售發(fā)發(fā)票票出口口發(fā)票票合同同結(jié)結(jié)算算單單代墊墊費(fèi)費(fèi)用用單單服務(wù)務(wù)結(jié)結(jié)算算單單應(yīng)收賬款手工錄入出口業(yè)務(wù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)收單結(jié)算單審核報(bào)表查詢(xún)結(jié)匯單售后服務(wù)客戶(hù)發(fā)票催款/對(duì)賬調(diào)撥單銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)應(yīng)收收單單據(jù)據(jù)包包括括：：應(yīng)應(yīng)收收單單和和銷(xiāo)銷(xiāo)售售發(fā)發(fā)票票兩兩種種。。若不不與與銷(xiāo)銷(xiāo)售售系系統(tǒng)統(tǒng)集集成成，，則則要要錄錄入入銷(xiāo)銷(xiāo)售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)中中的的各各類(lèi)類(lèi)發(fā)發(fā)票票，，以以及及銷(xiāo)銷(xiāo)售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)之之外外的的應(yīng)應(yīng)收收單單。。若與與銷(xiāo)銷(xiāo)售售系系統(tǒng)統(tǒng)集集成成，，則則銷(xiāo)銷(xiāo)售售發(fā)發(fā)票票及及代代墊墊費(fèi)費(fèi)用用產(chǎn)產(chǎn)生生的的應(yīng)應(yīng)收收單單據(jù)據(jù)不不在在應(yīng)應(yīng)收收系系統(tǒng)統(tǒng)中中錄錄入入，，由由銷(xiāo)銷(xiāo)售售系系統(tǒng)統(tǒng)傳傳遞遞。。除除此此之之外外的的應(yīng)應(yīng)收收單單在在此此錄錄入入。。3.1應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理—應(yīng)應(yīng)收收單據(jù)據(jù)錄錄入入3.1應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理—應(yīng)應(yīng)收收單據(jù)據(jù)錄錄入入設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時(shí)，需要在該單據(jù)日期所在會(huì)計(jì)月內(nèi)審核該單據(jù)審核后記明細(xì)賬可進(jìn)行單張或多張批量審核3.1應(yīng)應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理——應(yīng)應(yīng)收收單單據(jù)據(jù)審審核核3.1應(yīng)應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理——單單據(jù)據(jù)棄棄審審未啟啟用用操操作作員員權(quán)權(quán)限限啟用用操操作作員員權(quán)權(quán)限限3.1應(yīng)應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理——單單據(jù)據(jù)棄棄審審未啟用操作員權(quán)限未啟啟用用操操作作員員權(quán)權(quán)限限3.1應(yīng)應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理——單單據(jù)據(jù)棄棄審審審核人和憑證制單人為同一人，棄審時(shí)，系統(tǒng)提示刪除憑證未啟啟用用操操作作員員權(quán)權(quán)限限啟用操作員權(quán)限3.1應(yīng)應(yīng)收收業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理——單單據(jù)據(jù)棄棄審審啟用用操操作作員員權(quán)權(quán)限限3.1應(yīng)收業(yè)業(yè)務(wù)處理—單單據(jù)棄審啟用操作員權(quán)權(quán)限審核人和憑證制單人不是同一人，無(wú)法自動(dòng)刪除憑證，不能棄審3.1應(yīng)收業(yè)業(yè)務(wù)信用控制制收款單保存時(shí)，沖減信用額度。3.1應(yīng)收業(yè)業(yè)務(wù)信用控制制未啟用銷(xiāo)售系系統(tǒng)選擇此項(xiàng)，當(dāng)當(dāng)票面金額+應(yīng)收借方余額額-應(yīng)收貸方余額額>信用額度，系系統(tǒng)會(huì)提示您您本張單據(jù)不不予保存處理理。3.1信用控控制客戶(hù)檔案選擇信用單位位控制信用額度度錄入信用額度度錄入需控制的的信用額度，，以此數(shù)據(jù)判判斷發(fā)票是否否可以保存。。此處錄入按那那個(gè)客戶(hù)進(jìn)行行信用控制選擇此選項(xiàng)后后，該客戶(hù)在在錄入發(fā)票時(shí)時(shí)才進(jìn)行信用用控制3.1信用控控制單據(jù)業(yè)務(wù)超過(guò)額度，發(fā)發(fā)票或應(yīng)收單單保存時(shí)提示示三、業(yè)務(wù)介紹紹應(yīng)收業(yè)務(wù)管理理（信用管理理）收款業(yè)務(wù)管理理票據(jù)管理賬期管理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.2收款業(yè)業(yè)務(wù)直接收款單：：收到現(xiàn)金、、銀行存款、、票據(jù)等對(duì)客戶(hù)應(yīng)收業(yè)業(yè)務(wù)的收款預(yù)收款客戶(hù)款款銷(xiāo)售訂單定金金收款現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)：收款后發(fā)發(fā)貨業(yè)務(wù)壞賬收回收款款出納人員錄入入收款針對(duì)客戶(hù)的債債權(quán)/債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收、、應(yīng)收沖應(yīng)付付3.2收款款業(yè)務(wù)—收款款/審核手工錄入自動(dòng)生成銀行收款查旬審核/核銷(xiāo)發(fā)票/應(yīng)收單/結(jié)結(jié)算單收款出納收款單生成方方式手工錄入選擇生成匯票轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)結(jié)生成押匯/結(jié)匯生成主要業(yè)務(wù)預(yù)收貨款發(fā)貨現(xiàn)款結(jié)算算代墊費(fèi)用收款款壞賬收回銷(xiāo)售訂單收款款銷(xiāo)售發(fā)票收款款合同收款質(zhì)保金收款服務(wù)結(jié)算收款款承兌匯票收款款押匯/結(jié)匯分析報(bào)告客戶(hù)退款，可錄入紅字收款單（付款單）3.2收款業(yè)業(yè)務(wù)—收款單單錄入/審核核一張收款單只只針對(duì)一個(gè)客客戶(hù)，可以代代付。銷(xiāo)售定金收款款，參照的是未未審核的銷(xiāo)售售訂單現(xiàn)款結(jié)算收款款，參照的是一一張發(fā)貨單出納人員錄入入日記賬形成成收款單，可補(bǔ)充修改改非關(guān)鍵信息息。3.2收收款錄入改進(jìn)進(jìn)3.2收款款單錄入3.2收款款單錄入?yún)⒄蘸贤沙墒湛顔危営唵翁?hào)、發(fā)貨貨單號(hào)不可編編輯3.2收款款單錄入?yún)⒄沼唵翁?hào)生生成收款單，，自動(dòng)帶出上上游合同號(hào)3.2收款業(yè)務(wù)—支票登記1.結(jié)算方式有票票據(jù)管理標(biāo)示示2.付款單上有票票據(jù)號(hào)3.表頭結(jié)算科目目為銀行科目目3.2收款業(yè)務(wù)—支票登記3.2收款業(yè)業(yè)務(wù)—選擇收收款可針對(duì)客戶(hù)合合同、項(xiàng)目、、訂單、發(fā)貨貨單等進(jìn)行收收款自動(dòng)后臺(tái)生成成審核收收款單收款后自動(dòng)核核銷(xiāo)發(fā)票等應(yīng)應(yīng)收業(yè)務(wù)3.2收款業(yè)業(yè)務(wù)—結(jié)匯業(yè)業(yè)務(wù)自動(dòng)后臺(tái)生成成審核收收款單支持選擇是否否自動(dòng)核銷(xiāo)押匯或結(jié)匯金金額大于結(jié)匯匯單余額,可支持繼續(xù)押押匯或結(jié)匯操操作3.2收款業(yè)業(yè)務(wù)—出納/銀行收款下載生成銀行對(duì)賬單銀行收款單業(yè)務(wù)收款銀行日記賬導(dǎo)出生成銀行通知單3.2收款業(yè)業(yè)務(wù)—出納收收款3.2收款業(yè)業(yè)務(wù)—出納收收款3.2收款業(yè)業(yè)務(wù)—出納收收款業(yè)務(wù)規(guī)則：收款單表體款款項(xiàng)類(lèi)型增加加“現(xiàn)款結(jié)算算”，不啟用用銷(xiāo)售管理，，款項(xiàng)類(lèi)型中中不顯示“現(xiàn)現(xiàn)款結(jié)算，且且“現(xiàn)款結(jié)算”的的收款單只支支持表體錄入入一行參照發(fā)貨單生生成現(xiàn)款結(jié)算算的收款單必必須先審核,發(fā)貨單才能審審核?，F(xiàn)款結(jié)算的收收款單棄審時(shí)時(shí)，系統(tǒng)檢查查對(duì)應(yīng)發(fā)貨單單是否已審核核，如果已審審核，不允許許棄審；如發(fā)發(fā)貨單沒(méi)有被被審核，棄審審之后的修改改或刪除操