UV全產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)應(yīng)付款管理

U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)付款管理用友軟件股份有限公司U8實(shí)施客開部2012年XX月XX日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限其他說明上機(jī)練習(xí)課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口一、產(chǎn)品綜述應(yīng)付款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理供應(yīng)商應(yīng)付賬款。系統(tǒng)記錄采購(gòu)業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的,對(duì)企業(yè)的往來賬款。通過應(yīng)付賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、付款分析情況分析等，通過各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。1.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架應(yīng)付應(yīng)付單錄入應(yīng)付單審核對(duì)賬付款付款申請(qǐng)單錄入付款單錄入付款單據(jù)審核票據(jù)管理核銷/轉(zhuǎn)賬付款核銷應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對(duì)沖應(yīng)付款分析賬齡分析業(yè)務(wù)總賬業(yè)務(wù)余額表業(yè)務(wù)明細(xì)賬付款預(yù)測(cè)課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口1.2術(shù)語(yǔ)說明應(yīng)付賬款：是指企業(yè)因購(gòu)買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)。預(yù)付賬款：是指企業(yè)按照購(gòu)貨合同規(guī)定預(yù)付給供應(yīng)單位的款項(xiàng),預(yù)付賬款按實(shí)際付出的金額入帳，如預(yù)付的材料、商品采購(gòu)貨款、必須預(yù)先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購(gòu)定金等。其他應(yīng)付款：指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)付、暫付款項(xiàng)。包括各種賠款、罰款；應(yīng)付出租的包裝物租金；各種墊付款項(xiàng)。應(yīng)付票據(jù)：是指企業(yè)在商品購(gòu)銷活動(dòng)和對(duì)工程價(jià)款進(jìn)行結(jié)算因采用商業(yè)匯票結(jié)算方式而發(fā)生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人或者票據(jù)的持票人，它包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。應(yīng)付票據(jù)按是否帶息分為帶息應(yīng)付票據(jù)和不帶息應(yīng)付票據(jù)兩種。

課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語(yǔ)說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口1.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)付主管1.按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核應(yīng)付憑證。4審批月度付款計(jì)劃。

5.進(jìn)行應(yīng)付賬款賬齡分析和付款預(yù)測(cè)。

6.出具資金相關(guān)報(bào)表。系統(tǒng)選項(xiàng)、初始設(shè)置，制單、報(bào)表查詢等應(yīng)付會(huì)計(jì)1.供應(yīng)商發(fā)票的簽收和審核，審查進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購(gòu)申請(qǐng)單”、“收貨報(bào)告”或“人庫(kù)單”、申報(bào)海關(guān)稅、“補(bǔ)充庫(kù)存材料報(bào)告”、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關(guān)手續(xù)后編制會(huì)計(jì)憑證，并制作憑證。

2.按照審批的月度付款計(jì)劃進(jìn)行付款。3.與供應(yīng)商往來對(duì)賬單的核對(duì)。4.每月末編制月度付款計(jì)劃5.付賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬，制單等課程程提提綱綱產(chǎn)品品概概述述產(chǎn)品品綜綜述述術(shù)語(yǔ)語(yǔ)說說明明應(yīng)用用角角色色產(chǎn)品品接接口口1.4產(chǎn)產(chǎn)品品接接口口——核核算算模模式式根據(jù)據(jù)對(duì)對(duì)供供應(yīng)應(yīng)商商往往來來款款項(xiàng)項(xiàng)核核算算和和管管理理的的程程度度不不同同，，提提供供了了應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款核核算算模模型型““詳詳細(xì)細(xì)核核算算””和和““簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單核核算算””。。詳細(xì)細(xì)核核算算適用用于于采采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)以以及及應(yīng)應(yīng)付付款款核核算算業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)比比較較復(fù)復(fù)雜雜；；或或者者需需要要追追蹤蹤每每一一筆筆業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的應(yīng)應(yīng)付付款款、、付付款款等等情情況況；；或或者者需需要要將將應(yīng)應(yīng)付付款款核核算算到到產(chǎn)產(chǎn)品品一一級(jí)級(jí)；；那那么么可可以以選選擇擇這這種種核核算算模模型型。。簡(jiǎn)單單核核算算適用用于于采采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)以以及及應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)比比較較簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單，，或或者者現(xiàn)現(xiàn)付付業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)很很多多，，則則可可以以選選擇擇此此核核算算模模型型。。1.4產(chǎn)產(chǎn)品品接接口口——詳詳細(xì)細(xì)核核算算模模式式應(yīng)用用場(chǎng)場(chǎng)景景：：采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)以以及及應(yīng)應(yīng)付付款款核核算算業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)比比較較復(fù)復(fù)雜雜；；需要要追追蹤蹤每每一一筆筆業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的應(yīng)應(yīng)付付款款、、付付款款等等情情況況；；需要要將將應(yīng)應(yīng)付付款款核核算算到到產(chǎn)產(chǎn)品品一一級(jí)級(jí)。。1.4產(chǎn)產(chǎn)品品接接口口——簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單核核算算模模式式應(yīng)用用場(chǎng)場(chǎng)景景：：適用用于于采采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)以以及及應(yīng)應(yīng)付付賬賬款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)比比較較簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單現(xiàn)付付業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)多多應(yīng)用用準(zhǔn)準(zhǔn)備備基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)期初初余余額額課程程提提綱綱2.1基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)置置初始始設(shè)設(shè)置置設(shè)置置科科目目：：基基本本科科目目設(shè)設(shè)置置、、控控制制科科目目設(shè)設(shè)置置、、產(chǎn)產(chǎn)品品科科目目設(shè)設(shè)置置、、結(jié)結(jié)算算方方式式科科目目設(shè)設(shè)置置賬期期內(nèi)內(nèi)賬賬齡齡區(qū)區(qū)間間設(shè)設(shè)置置逾期期賬賬齡齡區(qū)區(qū)間間設(shè)設(shè)置置報(bào)警警級(jí)級(jí)別別設(shè)設(shè)置置單據(jù)據(jù)類類型型設(shè)設(shè)置置中間間幣幣種種設(shè)設(shè)置置基本本檔檔案案：：供應(yīng)應(yīng)商商、、結(jié)結(jié)算算方方式式、、付付款款條條件件、、銀銀行行檔檔案案、、本本單單位位開開戶戶銀銀行行、、收收付付款款協(xié)協(xié)議議2.2選選項(xiàng)項(xiàng)設(shè)設(shè)置置2.3期期初初余余額額錄錄入入期初初手手工工錄錄入入的的單單據(jù)據(jù)：：采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票、、應(yīng)應(yīng)付付單單、、收收付付款款單單、、應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù)三、、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)介介紹紹應(yīng)付付業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理付款款申申請(qǐng)請(qǐng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)付款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理票據(jù)據(jù)管管理理賬期期管管理理核銷銷轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬等等業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理制單單審批批流流數(shù)據(jù)據(jù)權(quán)權(quán)限限課程程提提綱綱3.1應(yīng)應(yīng)付付款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)付付單單據(jù)據(jù)：：應(yīng)付付單單發(fā)票票結(jié)算算單單主要要業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)采購(gòu)購(gòu)結(jié)結(jié)算算進(jìn)口口采采購(gòu)購(gòu)合同同付付款款結(jié)結(jié)算算銷售售費(fèi)費(fèi)用用支支出出委外外采采購(gòu)購(gòu)工序序委委外外采采購(gòu)購(gòu)應(yīng)付付賬賬款款手工工錄錄入入進(jìn)口口業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)合同同業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)票票應(yīng)付付單單付款款申申請(qǐng)請(qǐng)審核核報(bào)表表查詢?cè)兏犊羁顔螁挝馔鈽I(yè)業(yè)務(wù)務(wù)供應(yīng)應(yīng)商商發(fā)票票對(duì)賬賬費(fèi)用用支支出出銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)付付單單據(jù)據(jù)包包括括：：應(yīng)應(yīng)付付單單和和采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票兩兩種種。。若不不與與采采購(gòu)購(gòu)系系統(tǒng)統(tǒng)集集成成，，則則要要錄錄入入采采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)中中的的各各類類發(fā)發(fā)票，，以以及及采采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)之之外外的的應(yīng)應(yīng)付付單單。。3.1應(yīng)付付業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理—應(yīng)應(yīng)付單單據(jù)據(jù)錄錄入入3.1應(yīng)應(yīng)付業(yè)業(yè)務(wù)處理理—應(yīng)付付單據(jù)錄錄入3.1應(yīng)應(yīng)付業(yè)業(yè)務(wù)處理理—銷銷售費(fèi)用用支出單單錄入3.1應(yīng)應(yīng)付業(yè)業(yè)務(wù)處理理—銷銷售費(fèi)用用支出單單錄入3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)務(wù)處理—應(yīng)付單據(jù)審審核應(yīng)付款審審核包括括采購(gòu)發(fā)發(fā)票、委委外發(fā)票票、工序序委外發(fā)發(fā)票、其其它應(yīng)付付單、合合同結(jié)算算單、進(jìn)進(jìn)口發(fā)票票等；設(shè)置單據(jù)據(jù)審核日日期依據(jù)據(jù)為單單據(jù)日期期時(shí)，需需要在該該單據(jù)日日期所在在會(huì)計(jì)月月內(nèi)審核核該單據(jù)據(jù)3.1應(yīng)應(yīng)付業(yè)務(wù)務(wù)處理——應(yīng)付單單據(jù)審核核是指采購(gòu)購(gòu)發(fā)票是是否結(jié)算算審核后記記明細(xì)賬賬可進(jìn)行單單張或多多張批量量審核三、業(yè)務(wù)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)務(wù)管理付款申請(qǐng)請(qǐng)業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)務(wù)管理票據(jù)管理理賬期管理理制單審批流數(shù)據(jù)權(quán)限限課程提綱綱3.2付付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申請(qǐng)請(qǐng)概述業(yè)務(wù)來源源：采購(gòu)訂單單、采購(gòu)購(gòu)發(fā)票、、委外發(fā)發(fā)票進(jìn)口訂單單、進(jìn)口口發(fā)票委外加工工費(fèi)發(fā)票票合同、合合同結(jié)算算單其他應(yīng)付付單無(wú)來源的的付款申申請(qǐng)。支持同幣幣種及異異幣種的的付款申申請(qǐng)啟用付款款申請(qǐng)，，則所有有付款必必有付款款申請(qǐng)僅有進(jìn)行行付款申申請(qǐng)時(shí)，，才可進(jìn)進(jìn)行預(yù)算算控制使用付款款申請(qǐng)流流程后，，不支持持選擇付付款及預(yù)預(yù)付沖應(yīng)應(yīng)付功能能3.2付付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申申請(qǐng)業(yè)務(wù)務(wù)參數(shù)啟用付款款申請(qǐng)單單付款申申請(qǐng)相關(guān)關(guān)菜單可可見1.付款申請(qǐng)請(qǐng)單審核核后自動(dòng)動(dòng)生成付付款單（（根據(jù)結(jié)結(jié)算方式式一對(duì)多多生成））2.支持預(yù)算算控制：：可以在在錄入后后保存控控制，也也可在審審批流中中進(jìn)行控控制3.2付付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申申請(qǐng)權(quán)限限設(shè)置3.2付付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申請(qǐng)請(qǐng)錄入付款申請(qǐng)請(qǐng)是可選選流程，，啟用付付款申請(qǐng)請(qǐng)后，付付款單和和票據(jù)不不可直接接錄入，，必須由由付款申申請(qǐng)生成成。紅字的發(fā)發(fā)票及其其他應(yīng)付付單據(jù)，，不支持持付款申申請(qǐng)的處處理；紅藍(lán)混開開的發(fā)票票或其他他應(yīng)付單單據(jù)，在在申請(qǐng)時(shí)時(shí)，依據(jù)據(jù)單據(jù)表表體明細(xì)細(xì)進(jìn)行列列示紅字字記錄，，但付款款申請(qǐng)時(shí)時(shí)自動(dòng)進(jìn)進(jìn)行紅字字記錄的的扣減。?，F(xiàn)付不走走付款申申請(qǐng)流程程，已經(jīng)經(jīng)有付款款申請(qǐng)的的單據(jù)，，不允許許現(xiàn)付。。3.2付付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申申請(qǐng)審核核只有審核核后的付付款申請(qǐng)請(qǐng)單才可可以進(jìn)行行付款及及后續(xù)處處理。在付款申申請(qǐng)單審審核可針針對(duì)付款款審請(qǐng)單單進(jìn)行調(diào)調(diào)整。支持審批批流，如如果進(jìn)行行預(yù)算控控制，可可設(shè)置在在審批的的任意級(jí)級(jí)別進(jìn)行行扣減預(yù)預(yù)算。3.2付付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申申請(qǐng)審批批選擇審批流中某個(gè)級(jí)別扣減預(yù)算3.2付付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申申請(qǐng)預(yù)算算控制付款申請(qǐng)請(qǐng)單可選選擇保存存或?qū)徍撕藭r(shí)控制制?，F(xiàn)付不走走付款申申請(qǐng)流程程，預(yù)算算控制直直接控制制到付款款單。應(yīng)收沖應(yīng)應(yīng)付（背背書沖應(yīng)應(yīng)付)，預(yù)算控控制時(shí)，，只能進(jìn)進(jìn)行等額額轉(zhuǎn)賬。。3.2付付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申申請(qǐng)票據(jù)據(jù)處理應(yīng)收沖應(yīng)應(yīng)付（背背書沖應(yīng)應(yīng)付)，預(yù)算控控制時(shí)，，只能進(jìn)進(jìn)行等額額轉(zhuǎn)賬。。3.2付付款申申請(qǐng)功能能權(quán)限3.2付付款申申請(qǐng)功能能權(quán)限3.2付付款申申請(qǐng)功能能權(quán)限3.2付付款申申請(qǐng)回沖沖預(yù)算3.2付付款申申請(qǐng)回沖沖預(yù)算參照收款單退款參照收款款單退款款3.2付付款申申請(qǐng)回沖沖預(yù)算3.2付付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申申請(qǐng)預(yù)警警設(shè)置3.2付付款業(yè)業(yè)務(wù)—付付款申申請(qǐng)報(bào)警警查詢根據(jù)據(jù)提提前前天天數(shù)數(shù)提提示示用用戶戶哪哪些些付付款款申申請(qǐng)請(qǐng)到到了了付付款款時(shí)時(shí)間間可將將到到期期的的付付款款申申請(qǐng)請(qǐng)直直接接生生成成付付款款單單并并核核銷銷。。3.2付付款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)——付付款款申申請(qǐng)請(qǐng)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)查查詢?cè)內(nèi)?、、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)介介紹紹應(yīng)付付業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理付款款申申請(qǐng)請(qǐng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)付款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理票據(jù)據(jù)管管理理賬期期管管理理核銷銷轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬賬等等業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理生成成憑憑證證審批批流流數(shù)據(jù)據(jù)權(quán)權(quán)限限課程程提提綱綱3.3付付款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)直接接付付款款：：付付現(xiàn)現(xiàn)金金、、銀銀行行存存款款、、票票據(jù)據(jù)等等對(duì)供應(yīng)應(yīng)商商應(yīng)應(yīng)付付貨貨款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的付付款款預(yù)付付供供應(yīng)應(yīng)商商款款出納納人人員員錄錄入入付付款款針對(duì)對(duì)供供應(yīng)應(yīng)商商的的債債權(quán)權(quán)/債債務(wù)務(wù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移應(yīng)付付沖沖應(yīng)應(yīng)付付預(yù)付付沖沖應(yīng)應(yīng)付付、、應(yīng)應(yīng)付付沖沖應(yīng)應(yīng)付付3.3付付款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)——付付款款/審審核核手工工錄錄入入自動(dòng)動(dòng)生生成成銀行行付付款款查詢?cè)儗徍撕?核核銷銷發(fā)票票/應(yīng)應(yīng)付單單/付款款申申請(qǐng)請(qǐng)單單付款款出納納付款款單單生生成成方方式式手工工錄錄入入付款款申申請(qǐng)請(qǐng)生生成成選擇擇付付款款生生成成應(yīng)付付匯匯票票生生成成轉(zhuǎn)賬賬生生成成現(xiàn)付付生生成成付匯匯生生成成主要要業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)預(yù)付付貨貨款款采購(gòu)購(gòu)訂訂單單付付款款采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票付付款款合同同付付款款質(zhì)保保金金付付款款承兌兌匯匯票票付付款款付匯匯分析析報(bào)報(bào)告告3.3付付款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)——付付款款單單錄錄入入紅沖沖供供應(yīng)應(yīng)商商付付款款，，可可錄錄入入紅紅字字付付款款單單（（收收款款單單））一張張付付款款單單只只針針對(duì)對(duì)一一個(gè)個(gè)供供應(yīng)應(yīng)商商，，可可以以代代付付。。啟用用付付款款申申請(qǐng)請(qǐng)后后，，付付款款單單不不能能手手工工錄錄入入。。出納納人人員員錄錄入入日日記記賬賬形形成成付款款單單，，可可補(bǔ)補(bǔ)充充修修改改非非關(guān)關(guān)鍵鍵信信息息。。3.3付付款款單單錄錄入入3.3付付款款單單錄錄入入3.3付付款款單單錄錄入入?yún)⒄照蘸虾贤沙墒帐湛羁顔螁?，，訂訂單單?hào)號(hào)、、發(fā)發(fā)貨貨單單號(hào)號(hào)不不可可編編輯輯3.3付付款款單單錄錄入入?yún)⒄照沼営唵螁翁?hào)號(hào)生生成成收收款款單單，，自自動(dòng)動(dòng)帶帶出出上上游游合合同同號(hào)號(hào)3.3付付款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)——付付款款申申請(qǐng)請(qǐng)單單付付款款付款款申申請(qǐng)請(qǐng)單單單單張張付付款款3.3付付款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)——付付款款申申請(qǐng)請(qǐng)付付款款付款款申申請(qǐng)請(qǐng)單單列列表表批批量量付付款款3.3付款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)—支票票登登記記總賬賬選選項(xiàng)項(xiàng)啟啟用用支支票票控控制制3.3付款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)—支票票登登記記1.結(jié)算算方方式式有有票票據(jù)據(jù)管管理理標(biāo)標(biāo)示示2.付款款單單上上有有票票據(jù)據(jù)號(hào)號(hào)3.表頭頭結(jié)結(jié)算算科科目目為為銀銀行行科科目目3.3付付款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)——選選擇擇付付款款可針對(duì)對(duì)供供應(yīng)應(yīng)商商合合同同、、項(xiàng)項(xiàng)目目、、訂訂單單、、發(fā)發(fā)貨貨單單等等進(jìn)進(jìn)行行對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)付付款款選擇擇付付款款確確定定后后，，自自動(dòng)動(dòng)后后臺(tái)臺(tái)生生成成審審核核的的付付款款單單，，并并自自動(dòng)動(dòng)核核銷銷發(fā)發(fā)票票及及應(yīng)應(yīng)付付單單3.3付付款款業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)——付付款款單單生生成成/審審核核注意意事事項(xiàng)項(xiàng)：：1、、啟啟用用付付款款申申請(qǐng)請(qǐng)單單，，付付款款單單需需參參照照付付款款申申請(qǐng)請(qǐng)單單生生成成2、、支支持持多多次次付付款款，，付付款款金金額額=申申請(qǐng)請(qǐng)金金額額時(shí)時(shí)系系統(tǒng)統(tǒng)自自動(dòng)動(dòng)關(guān)關(guān)閉閉付付款款申申請(qǐng)請(qǐng)3、選擇付款款，僅在未啟啟用付款申請(qǐng)請(qǐng)時(shí)可用3.3付款款業(yè)務(wù)—結(jié)匯匯單付匯1、自動(dòng)后臺(tái)臺(tái)生成審核核付款單2、支持選擇擇是否自動(dòng)核核銷3.3付款款業(yè)務(wù)—網(wǎng)上上銀行付款應(yīng)付導(dǎo)出給網(wǎng)網(wǎng)上銀行的單單據(jù)，網(wǎng)上銀銀行傳輸了確確認(rèn)支付標(biāo)記記后，應(yīng)付中中才允許對(duì)這這些單據(jù)進(jìn)行行后續(xù)處理（（審核、核銷銷等），3.3付款款業(yè)務(wù)—出納納付款三、業(yè)務(wù)介紹紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理理付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱相對(duì)于應(yīng)付賬賬款而言，商商業(yè)匯票特別別是銀行承兌兌匯票，具有有較高的信用用，更易及時(shí)時(shí)收回資金，，加強(qiáng)票據(jù)管管理的重要性性日益顯著。。票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)現(xiàn)從收到票據(jù)據(jù)、計(jì)息、結(jié)結(jié)算、轉(zhuǎn)出、、鎖定等全方方面的功能。。3.4票據(jù)管理–功能介紹3.4票據(jù)管理–名詞解釋銀行承兌匯票票：指銀行作為付付款人,根據(jù)承兌申請(qǐng)請(qǐng)人(出票人)的申請(qǐng),承諾對(duì)有效商商業(yè)匯票按約約定的日期向向收款人或被被背書人無(wú)條條件支付匯票票款的行為。商業(yè)承兌匯票票：出票人簽發(fā)的的，委托付款款人在指定日日期無(wú)條件支支付確定的金金額給收款人人或持票人的的票據(jù)，由銀銀行以外的付付款人承兌的的即為商業(yè)承承兌匯票。在在信用等級(jí)和和流通性上低低于銀行承兌兌匯票。結(jié)算：即票據(jù)兌現(xiàn)，，從承兌單位位或承兌銀行行處收取相應(yīng)應(yīng)款項(xiàng)。帶息息票據(jù)若尚未未計(jì)息，應(yīng)直直接結(jié)算界面面輸入利息。。在進(jìn)行結(jié)算算單據(jù)時(shí)所發(fā)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)費(fèi)用，可以直直接在結(jié)算界界面輸入，票票據(jù)結(jié)算后不不能進(jìn)行其他他處理轉(zhuǎn)出：票據(jù)長(zhǎng)期未結(jié)結(jié)算，重新恢恢復(fù)為應(yīng)付賬賬款。票據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成成應(yīng)付單。計(jì)息：對(duì)于帶息的票票據(jù)，應(yīng)于期期末（中期期期末或年度終終了）按票面面面值和利率率計(jì)提利息，，增加應(yīng)付票票據(jù)的賬面價(jià)價(jià)值。3.4票據(jù)管理流程程3.4票據(jù)管理–票據(jù)錄入如果未選擇直直接生成付款款單，需要點(diǎn)點(diǎn)擊【付款】手工形成付款款單3.4票據(jù)管理–票據(jù)計(jì)息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。利息＝票據(jù)計(jì)計(jì)息金額*年年利率/360*（計(jì)息截止日日期-開始計(jì)息日期期）。3.4票據(jù)管理–票據(jù)結(jié)算票據(jù)到期兌現(xiàn)現(xiàn)就進(jìn)行結(jié)算算操作。如果應(yīng)付票據(jù)據(jù)為帶息票據(jù)據(jù)，可以直接接輸入利息。。在進(jìn)行結(jié)算算單據(jù)時(shí)發(fā)生生了相關(guān)費(fèi)用用，可以直接接輸入費(fèi)用3.4票據(jù)管理–票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)到期無(wú)法法結(jié)算，就需需要做轉(zhuǎn)出。。轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)生成一一張其他應(yīng)付付單，該票據(jù)據(jù)將不能進(jìn)行行其他處理。。如果轉(zhuǎn)出金額額大于票據(jù)余余額，系統(tǒng)自自動(dòng)將其差額額作為利息；；反之作為為費(fèi)用三、業(yè)務(wù)介紹紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理理付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.5應(yīng)付付立賬—收付付款協(xié)議設(shè)置置1、支持設(shè)置置多種立賬規(guī)規(guī)則2、立賬單據(jù)：入入庫(kù)單、采購(gòu)購(gòu)發(fā)票、進(jìn)口口發(fā)票、合同同結(jié)算單等3、立賬日：：業(yè)務(wù)日期、、月結(jié)、固定定立賬日，支支持偏移日期期4、立賬期：：統(tǒng)一固定賬賬期或依客戶戶設(shè)置5、到期日：：支持自動(dòng)設(shè)置天數(shù)數(shù)或者設(shè)置為為固定天數(shù)注意：所有立立賬僅支持應(yīng)應(yīng)付業(yè)務(wù)分析析3.5應(yīng)付付立賬—供應(yīng)應(yīng)商檔案1、供應(yīng)商檔案上上可以直接設(shè)設(shè)置不同供應(yīng)應(yīng)商不同的收收付款協(xié)議和和立賬規(guī)則2、按照信用賬期期以及立賬單單據(jù)進(jìn)行信用用期限控制3.5應(yīng)付付立賬—立賬賬設(shè)置3.5應(yīng)付付立賬—立賬賬查詢3.5應(yīng)付立賬—立賬日、到期期日確定單據(jù)立賬日確定到期日確定無(wú)付款條件，無(wú)收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期有付款條件，無(wú)收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期+付款條件最大信用天數(shù)

無(wú)付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期

到期日=立賬日+賬期有付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期

到期日=立賬日+賬期到期日取值規(guī)規(guī)則：如果收付款協(xié)協(xié)議檔案到期期日取值設(shè)置置為空，則單單據(jù)的到期日日＝立賬日＋＋偏離天數(shù)＋＋賬期；如果設(shè)置了到到期日取值，，則單據(jù)的到到期日按收付付款協(xié)議檔案案中的到期日日計(jì)算。最多可以設(shè)置置三個(gè)收賬日日。例如：某一張張應(yīng)付單,單據(jù)日期是2009-11-10,有立賬依據(jù),收付款協(xié)議設(shè)設(shè)置如下,則單據(jù)的立賬賬日是2009-11-20,到期日是2009-12-10（立賬日+賬期20天）,如果收付款協(xié)協(xié)議中的到期期日設(shè)置不為為空,固定收賬日為為5日,則單據(jù)的到期期日是2009-12-05（不考慮偏離離天數(shù)）3.5應(yīng)付立賬—到期日取值三、業(yè)務(wù)介紹紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理理付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.6核銷銷核銷方式：即時(shí)核銷、手工核銷、、自動(dòng)核銷。關(guān)鍵應(yīng)用付款單可以和和藍(lán)字應(yīng)付單單、藍(lán)字發(fā)票票、收款單核核銷；收款單單可以和紅字字應(yīng)付單、紅紅字發(fā)票、付付款單核銷核銷可以進(jìn)行行全額核銷或或部分金額核核銷收款單的數(shù)額額如果部分核核銷以前的單單據(jù)，則余額額部分可以再再次核銷支持同幣種核核銷、異幣種種核銷可以按合同、、項(xiàng)目、部門門、業(yè)務(wù)員等等對(duì)應(yīng)核銷可以審核后自自動(dòng)核銷3.6核銷銷業(yè)務(wù)3.6核銷銷業(yè)務(wù)現(xiàn)金折扣是指供應(yīng)商為為了鼓勵(lì)客戶戶償還貸款而而允諾在一定定期限內(nèi)給予予的規(guī)定的折折扣優(yōu)待3.6核銷銷業(yè)務(wù)一現(xiàn)金金折扣發(fā)票付款條件為10天內(nèi)付款，給予現(xiàn)金折扣5%應(yīng)付沖應(yīng)付指將一家供應(yīng)應(yīng)商的應(yīng)付款款轉(zhuǎn)到另一家家供應(yīng)商中。。通過應(yīng)付沖沖應(yīng)付功能將將應(yīng)付賬款在在供應(yīng)商之間間、部門之間間、業(yè)務(wù)員之之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入入、轉(zhuǎn)出，實(shí)實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)務(wù)的調(diào)整，解解決應(yīng)付款業(yè)業(yè)務(wù)在不同供供應(yīng)商間或部部門間或業(yè)務(wù)務(wù)員間入錯(cuò)戶戶或合并戶問問題。預(yù)付沖應(yīng)付用某供應(yīng)商的的預(yù)付賬款，，沖抵其的應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)。應(yīng)付沖應(yīng)收用某供應(yīng)商的的應(yīng)付賬款，，沖抵某客戶戶的應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)。系統(tǒng)通過過應(yīng)付沖應(yīng)收收功能將應(yīng)付付款業(yè)務(wù)在客客戶和供應(yīng)商商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)調(diào)整，解決應(yīng)應(yīng)付債權(quán)與應(yīng)應(yīng)收債務(wù)的沖沖抵。紅票對(duì)沖用某供應(yīng)商的的紅字應(yīng)付、、付款單據(jù)與與其藍(lán)字應(yīng)付付、付款進(jìn)行行沖抵，便于于以后的賬齡齡分析統(tǒng)計(jì)。。3.6轉(zhuǎn)賬賬業(yè)務(wù)外部并賬3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)內(nèi)部并賬3.6應(yīng)收沖沖應(yīng)收預(yù)付沖應(yīng)付3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)收3.6異幣幣種轉(zhuǎn)賬異幣種轉(zhuǎn)賬要要求應(yīng)(預(yù))付轉(zhuǎn)賬金額=應(yīng)(預(yù))收轉(zhuǎn)賬金額，，如果不等，，其差異應(yīng)在在中間幣種設(shè)設(shè)置的允差范范圍內(nèi)，否則則不能沖銷。。基本概念當(dāng)應(yīng)付單和付付款單的幣種種不一致的時(shí)時(shí)，需要進(jìn)行行異幣種核銷銷操作。對(duì)于于由匯率不同同而產(chǎn)生的金金額差作為匯匯兌損益處理理匯兌損益計(jì)算算依據(jù)按幣種計(jì)算，是只考慮單單據(jù)上的幣種種信息，而不不考慮其他數(shù)數(shù)據(jù)而進(jìn)行計(jì)計(jì)算的按科目計(jì)算，是只考慮您您單據(jù)上選擇擇的科目所屬屬的外幣，而而不論您單據(jù)據(jù)上是何幣種種。3.6匯兌兌損益匯兌損益計(jì)算算查詢：按幣種：按幣種+方向進(jìn)行匯總總匯兌損益記記錄。即根據(jù)據(jù)不同的幣種種、不同的方方向的單據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行行累加、顯示示不同的記錄錄按科目：根據(jù)當(dāng)前列表表中顯示的所所有有選擇標(biāo)標(biāo)志的單據(jù)記記錄，根據(jù)科科目+方向進(jìn)行匯總總匯兌損益記記錄。即根據(jù)據(jù)不同的科目目、不同的方方向的單據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行行累加、顯示示不同的記錄錄按單據(jù)：根據(jù)當(dāng)前列表表中顯示的所所有有選擇標(biāo)標(biāo)志單據(jù)記錄錄，按單據(jù)+幣種+方向進(jìn)行匯總總匯兌損益記記錄。即根據(jù)據(jù)不同的幣種種、不同的方方向的單據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行行累加、顯示示不同的記錄錄按供應(yīng)商：根據(jù)當(dāng)前列表表中顯示的所所有有選擇標(biāo)標(biāo)志的單據(jù)記記錄，根據(jù)供供應(yīng)商+幣種+方向進(jìn)行匯總總匯兌損益記記錄。即根據(jù)據(jù)不同的供應(yīng)應(yīng)商、不同的的幣種、不同同的方向的單單據(jù)數(shù)據(jù)分別別進(jìn)行累加、、顯示不同的的記錄。3.6匯兌損損益3.6匯兌兌損益益-系系統(tǒng)選選項(xiàng)外幣結(jié)結(jié)清：：即僅僅當(dāng)某某種外外幣余余額結(jié)結(jié)清時(shí)時(shí)才計(jì)計(jì)算匯匯兌損損益，，在計(jì)計(jì)算匯匯兌損損益時(shí)時(shí)，界界面中中僅顯顯示外外幣余余額為為0且本幣幣余額額不為為0的外幣幣單據(jù)據(jù)。月末處處理：：即每每個(gè)月月末計(jì)計(jì)算匯匯兌損損益，，在計(jì)計(jì)算匯匯兌損損益時(shí)時(shí)，界界面中中顯示示所有有外幣幣余額額不為為0或者本本幣余余額不不為0的外幣幣單據(jù)據(jù)。月末處處理3.6匯兌兌損益益外幣結(jié)結(jié)清3.6匯兌兌損益益以下通通過一一個(gè)實(shí)實(shí)例介介紹異異幣種種核銷銷及匯匯兌損損益產(chǎn)產(chǎn)生的的過程程：3.6匯兌損損益3.6匯兌損損益核銷界界面中中的收收款單單和應(yīng)應(yīng)收單單本次次結(jié)算算（中中間幣幣種））金額額按匯匯率表表中外外幣對(duì)對(duì)應(yīng)中中間幣幣種計(jì)計(jì)算。。異幣種種核銷銷本次次結(jié)算算（中中間幣幣種））金額額一般般情況況下都都會(huì)不不一致致，需需要錄錄入允允許的的誤差差后進(jìn)進(jìn)行核核銷處處理，，形成成匯兌兌收益益或損損失。。3.6匯兌損損益異幣種種核銷銷界面面：3.6匯兌損損益50*8.5244=426.22進(jìn)行異異幣種種核銷銷后，，單據(jù)據(jù)原幣幣金額額已經(jīng)經(jīng)為0，但是是仍有有本幣余額額，需需要進(jìn)進(jìn)行匯匯兌損損益處處理，，計(jì)算算匯兌兌收益益或損損失，，才可可將本本幣余余額完完全沖沖完。。3.6匯兌損損益3.6匯兌損損益三、業(yè)業(yè)務(wù)介介紹應(yīng)付業(yè)業(yè)務(wù)管管理付款申申請(qǐng)業(yè)業(yè)務(wù)付款業(yè)業(yè)務(wù)管管理票據(jù)管管理賬期管管理核銷轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務(wù)務(wù)處理理生成憑憑證審批流流數(shù)據(jù)權(quán)權(quán)限課程提提綱3.7選選項(xiàng)明細(xì)到到供應(yīng)應(yīng)商：：將一一個(gè)供供應(yīng)商商的多多筆業(yè)業(yè)務(wù)合合并生生成一一張憑憑證時(shí)時(shí)，如如果核核算這這多筆筆業(yè)務(wù)務(wù)的控控制科科目相相同，，系統(tǒng)統(tǒng)將自自動(dòng)將將其合合并成成一條條分錄錄。明細(xì)到到單據(jù)據(jù)：將將一個(gè)個(gè)供應(yīng)應(yīng)商的的多筆筆業(yè)務(wù)務(wù)合并并生成成一張張憑證證時(shí)，，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)將將每一一筆業(yè)業(yè)務(wù)形形成一一條分分錄。。匯總總方方式式：：將將多多個(gè)個(gè)供供應(yīng)應(yīng)商商的的多多筆筆業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)合合并并生生成成一一張張憑憑證證時(shí)時(shí)，，如如果果核核算算這這多多筆筆業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的非非控控制制科科目目相相同同、、且且其其所所帶帶輔輔助助核核算算項(xiàng)項(xiàng)目目也也相相同同，，則則系系統(tǒng)統(tǒng)將將自自動(dòng)動(dòng)將將其其合合并并成成一一條條分分錄錄。。受控控科科目目明明細(xì)細(xì)到到供供應(yīng)應(yīng)商商3.7選項(xiàng)項(xiàng)受控控科科目目明明細(xì)細(xì)到到供供應(yīng)應(yīng)商商3.7選項(xiàng)項(xiàng)同一一供供應(yīng)應(yīng)商商控控制制科科目目一一樣樣，，科科目目合合并并了了受控控科科目目明明細(xì)細(xì)到到單單據(jù)據(jù)3.7選項(xiàng)項(xiàng)受控控科科目目明明細(xì)細(xì)到到單單據(jù)據(jù)3.7選項(xiàng)項(xiàng)明細(xì)細(xì)到到單單據(jù)據(jù)，，不不論論供供應(yīng)應(yīng)商商是是否否相相同同，，科科目目是是否否相相同同，，按按單單據(jù)據(jù)生生成成分分錄錄3.7選項(xiàng)項(xiàng)非受受控控科科目目匯匯總總方方式式憑證證合合并并規(guī)規(guī)則則：：1.票據(jù)據(jù)號(hào)號(hào)相相同同，，科科目目合合并并2.收付付款款單單制制單單表表體體科科目目不不合合并并。。。。。非受受控控科科目目匯匯總總方方式式3.7選項(xiàng)項(xiàng)多個(gè)個(gè)供供應(yīng)應(yīng)商商的的多多筆筆業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)合合并并生生成成一一張張憑憑證證時(shí)時(shí)，，如如果果核核算算這這多多筆筆業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的非非控控制制科科目目相相同同，，輔輔助助項(xiàng)項(xiàng)也也相相同同，，則則合合并并3.7科科目目多多維維度度設(shè)設(shè)置置3.7科科目目多多維維度度設(shè)設(shè)置置3.7科科目目多多維維度度設(shè)設(shè)置置以應(yīng)付對(duì)方科目為例可以同時(shí)設(shè)置多個(gè)維度，分別為：存貨、存貨分類、供應(yīng)商、供應(yīng)商分類、采購(gòu)類型、地區(qū)。3.7科科目目多多維維度度取取數(shù)數(shù)規(guī)規(guī)則則3.7科科目目多多維維度度取取數(shù)數(shù)規(guī)規(guī)則則按存貨+客戶選取的科目

按客戶+銷售類型選取科目3.7科科目目自自定定義義對(duì)對(duì)照照表表科目目取取值值規(guī)規(guī)則則如果果該該科科目目設(shè)設(shè)置置為為自自定定義義項(xiàng)項(xiàng)輔輔助助核核算算，，未未進(jìn)進(jìn)行行科科目目自自定定義義項(xiàng)項(xiàng)對(duì)對(duì)照照關(guān)關(guān)系系的的設(shè)設(shè)置置，，則則生生成成憑憑證證時(shí)時(shí)，，將將按按目目前前系系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)規(guī)則則，，取取單單據(jù)據(jù)表表頭頭對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的自自定定義義項(xiàng)項(xiàng)，，生生成成憑憑證證時(shí)時(shí)自自動(dòng)動(dòng)傳傳到到科科目目的的自自定定義義項(xiàng)項(xiàng)中中。。當(dāng)當(dāng)設(shè)設(shè)置置對(duì)對(duì)照照關(guān)關(guān)系系時(shí)時(shí)，，則則按按設(shè)設(shè)置置的的對(duì)對(duì)照照關(guān)關(guān)系系，，取取對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)單單據(jù)據(jù)表表體體的的自自定定義義項(xiàng)項(xiàng)，，生生成成憑憑證證時(shí)時(shí)自自動(dòng)動(dòng)傳傳到到科科目目的的自自定定義義項(xiàng)項(xiàng)中中。。3.7科科目目定定義義項(xiàng)項(xiàng)對(duì)對(duì)照照表表單據(jù)類型表頭科目表體科目應(yīng)收單（應(yīng)付單）取表頭自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)收款單（付款單）取表頭自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)單據(jù)類型借方科目貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)3.7選選項(xiàng)項(xiàng)方向向相相反反的的分分錄錄是是否否合合并并選擇擇合合并并：：則則在在制制單單時(shí)時(shí)若若遇遇到到滿滿足足合合并并分分錄錄的的要要求求，，且且分分錄錄的的情情況況如如上上所所描描述述的的，，則則系系統(tǒng)統(tǒng)自自動(dòng)動(dòng)將將這這些些分分錄錄合合并并成成一一條條，，根根據(jù)據(jù)在在那那邊邊顯顯示示為為正正數(shù)數(shù)的的原原則則來來顯顯示示當(dāng)當(dāng)前前合合并并后后分分錄錄的的顯顯示示方方向向。。核銷銷是是否否生生成成憑憑證證選擇擇是是，，則則需需要要判判斷斷核核銷銷雙雙方方的的單單據(jù)據(jù)其其當(dāng)當(dāng)時(shí)時(shí)的的入入賬賬科科目目是是否否相相同同，，不不相相同同時(shí)時(shí)，，需需要要生生成成一一張張調(diào)調(diào)整整憑憑證證。。預(yù)收沖應(yīng)應(yīng)收是否否生成憑憑證選擇需要要：則對(duì)對(duì)于預(yù)收收沖應(yīng)收收業(yè)務(wù)，，當(dāng)預(yù)收收、應(yīng)收收科目不不相同時(shí)時(shí)，需要要生成一一張轉(zhuǎn)帳帳憑證。。紅票對(duì)沖沖是否生生成憑證證若您在系系統(tǒng)選項(xiàng)項(xiàng)中選擇擇“紅票票對(duì)沖需需要生成成憑證””，則對(duì)對(duì)于紅票票對(duì)沖處處理，當(dāng)當(dāng)對(duì)沖單單據(jù)所對(duì)對(duì)應(yīng)的受受控科目目不相同同時(shí)，需需要生成成一張張轉(zhuǎn)賬憑憑證。3.7選選項(xiàng)方向相反反的分錄錄是否合合并選擇合并并：則在在制單時(shí)時(shí)若遇到到滿足合合并分錄錄的要求求，則系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)將這些些分錄合合并成一一條，根根據(jù)在那那邊顯示示為正數(shù)數(shù)的原則則來顯示示當(dāng)前合合并后分分錄的顯顯示方向向。核銷是否否生成憑憑證選擇是，，則需要要判斷核核銷雙方方的單據(jù)據(jù)其當(dāng)時(shí)時(shí)的入賬賬科目是是否相同同，不相相同時(shí)，，需要生生成一張張調(diào)整憑憑證。預(yù)付沖應(yīng)應(yīng)付是否否生成憑憑證選擇需要要：則對(duì)對(duì)于預(yù)付付沖應(yīng)付付業(yè)務(wù)，，當(dāng)預(yù)付付、應(yīng)付付科目不不相同時(shí)時(shí)，需要要生成一一張轉(zhuǎn)帳帳憑證。。紅票對(duì)沖沖是否生生成憑證證若您在系系統(tǒng)選項(xiàng)項(xiàng)中選擇擇“紅票票對(duì)沖需需要生成成憑證””，則對(duì)對(duì)于紅票票對(duì)沖處處理，當(dāng)當(dāng)對(duì)沖單單據(jù)所對(duì)對(duì)應(yīng)的受受控科目目不相同同時(shí)，需需要生成成一張張轉(zhuǎn)賬憑憑證。3.7選選項(xiàng)月末結(jié)賬賬前是否否全部生生成憑證證選擇了月月末結(jié)賬賬前需要要將全部部的單據(jù)據(jù)和處理理生成憑憑證，則則在進(jìn)行行月末結(jié)結(jié)賬時(shí)，，將檢查查截止到到結(jié)賬月月是否有有未制單單的單據(jù)據(jù)和業(yè)務(wù)務(wù)處理。。若有，，系統(tǒng)將將提示不不能進(jìn)行行本次月月結(jié)處理理，但可可以詳細(xì)細(xì)查看這這些記錄錄；若沒沒有，才才可以繼繼續(xù)進(jìn)行行本次月月結(jié)處理理。憑證是否否可編輯輯如果選擇擇可以編編輯，則則生成的的憑證總總賬未做做處理前前，可以以修改：：科目、、金額、、輔助項(xiàng)項(xiàng)（項(xiàng)目目、部門門）、日日期等。。單據(jù)審核核后是否否立即制制單選擇為是是，表示示所有單單據(jù)或業(yè)業(yè)務(wù)處理理后需要要提示是是否立即即生成憑憑證。3.7單單據(jù)生成成憑證單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄采購(gòu)發(fā)票1.根據(jù)控制科目設(shè)置取【控制科目】中對(duì)應(yīng)的科目。

2.然后根據(jù)采購(gòu)科目設(shè)置取【對(duì)方科目設(shè)置】中對(duì)應(yīng)的科目。

3.如果前2個(gè)都沒有設(shè)置，則取【基本科目】中設(shè)置的應(yīng)付科目和采購(gòu)科目，

4.如果前3個(gè)都沒有，則手工輸入。借：材料采購(gòu)稅金貸：應(yīng)付賬款

應(yīng)付單1.貸方取應(yīng)付單表頭科目，借方取應(yīng)付單表體科目

2.若應(yīng)付單上沒有科目，則需要手工輸入。

3.受控科目取法同采購(gòu)發(fā)票制單。借：對(duì)應(yīng)科目

貸：應(yīng)付科目合同結(jié)算單借方科目取合同支付科目，貸方科目取應(yīng)付系統(tǒng)的控制科目

，合同支付科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級(jí)、本位幣科目，如分包款科目

借：合同支付科目貸：應(yīng)付賬款單據(jù)生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄進(jìn)口發(fā)票進(jìn)口發(fā)票制單時(shí)，應(yīng)付賬款科目的取數(shù)規(guī)則與原來采購(gòu)發(fā)票的受控科目一致。應(yīng)付系統(tǒng)的貸方科目是否有稅金科目依據(jù)進(jìn)口發(fā)票上是否有稅金決定，有稅金的情況下，與采購(gòu)發(fā)票制單取科目的規(guī)則保持一致。

借：

進(jìn)口商品采購(gòu)科目（采購(gòu)科目）

貸：

應(yīng)付賬款收付款單

應(yīng)付系統(tǒng)中的收付款單生成憑證，結(jié)算單表體款項(xiàng)類型為應(yīng)付款，則借方科目為應(yīng)付科目；款項(xiàng)類型為預(yù)付款，則借方科目為預(yù)付科目；款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則借方科目為費(fèi)用科目；貸方科目為結(jié)算科目，取表頭金額。

借：應(yīng)付科目

款項(xiàng)類型=應(yīng)付款

預(yù)付科目款項(xiàng)類型=預(yù)付款

費(fèi)用科目

款項(xiàng)類型=其他費(fèi)用

貸：結(jié)算科目

表頭金額3.7單據(jù)生成成憑證3.7生生成憑憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證規(guī)則會(huì)計(jì)分錄核銷1.核銷生成憑證受系統(tǒng)初始選項(xiàng)的控制，若選項(xiàng)中選擇核銷不生成憑證，則即使入賬科目不一致也不生成憑證。

2..當(dāng)核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進(jìn)行核銷制單。

票據(jù)處理1.各票據(jù)處理，分別取基本科目中對(duì)應(yīng)的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費(fèi)用科目。

2.如果沒有設(shè)置，則需手工錄入

匯兌損益匯兌損益科目取【基本科目】設(shè)置中的匯兌損益科目

現(xiàn)結(jié)借方取【對(duì)方科目設(shè)置】中對(duì)應(yīng)的采購(gòu)科目和應(yīng)交增值稅科目。貸方取【結(jié)算科目】設(shè)置中的結(jié)算方式對(duì)應(yīng)的科目。

完全現(xiàn)結(jié)借：材料采購(gòu)

稅金科目

貸：結(jié)算科目部分現(xiàn)結(jié)借：材料采購(gòu)

稅金科目

貸：結(jié)算科目

應(yīng)付賬款3.7生生成憑憑證業(yè)務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄應(yīng)付沖應(yīng)付借：應(yīng)付賬款A(yù)轉(zhuǎn)入戶

貸：應(yīng)付賬款B轉(zhuǎn)出戶預(yù)付沖應(yīng)付借：預(yù)付賬款

貸：應(yīng)付賬款紅票制單（同方向一正一負(fù)）應(yīng)付沖應(yīng)收借：應(yīng)付賬款

預(yù)付賬款

貸：應(yīng)收賬款或者借：應(yīng)付賬款

貸：應(yīng)收賬款

預(yù)收賬款3.7查查詢憑證證1.總賬未處處理的憑憑證可以以刪除，，刪除后后總賬打打作廢標(biāo)標(biāo)志；2.總賬未處處理的憑憑證可以以修改，，僅限摘摘要，項(xiàng)項(xiàng)目等非非關(guān)鍵信信息的修修改3.跨月的憑憑證提供供紅字沖沖銷功能能，沖銷銷后可以以在應(yīng)付付對(duì)該單單據(jù)重新新生成憑憑證。三、業(yè)