XXXX年用友企業(yè)管理年結流程最詳細

T6\U6企業(yè)管理軟件年結三友科技有限公司服務部2023年1月18日T6企業(yè)管理軟件年結1.年結流程圖2.年結前的準備3.年結的注意事項4.年結具體操作過程5.年結后的對賬6.年結常見問題7.出納年結此指南適用于T6，U6各版本年結一、年結流程圖開始建立年度賬供銷鏈/生產(chǎn)管理固定資產(chǎn)工資成本網(wǎng)上銀行應收應付總賬結轉結束二、年結前的準備各模塊結轉狀態(tài)檢查1、應收、應付、成本、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結2、工資模塊完成當年業(yè)務，但12月份不需做月末處理，當工資年度結轉后12月份自動完成月結3、總賬模塊完成當年業(yè)務(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結轉后再做總賬12月份月結。二、年結前的準備系統(tǒng)環(huán)境檢測1.首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進行年度結轉。2.硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3.內(nèi)存要盡可能大，不然會影響效率(sql)。4.排除病毒等干擾因素。二、年結前的準備年結前，先做好帳套的備份?。?！Admin身份登錄12345三、年結的注意事項 1、備份數(shù)據(jù)：備份數(shù)據(jù)是年結工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。系統(tǒng)管理員（admin）在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入；三、年結的注意事項2、建立年度賬注意點：（1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結轉出錯后，您將不能恢復到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)（2）、在進行2012年度賬的建立后,在結轉上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對2011年度及其2012年的基礎設置進行改動。（3）、工資管理結轉完成后2011年的工資系統(tǒng)自動結賬.

三、年結的注意事項3、年度數(shù)據(jù)結轉注意點：（1）、如果檔案信息重復，可能會使年度數(shù)據(jù)結轉失敗。請檢查檔案是否重復。（2）、如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調(diào)整錯誤重新結轉。（3）、業(yè)務系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結轉后進行。（4）、結轉數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務（除了填寫憑證）。（5）、結轉總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。（6）、全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。三、年結的注意事項4、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則（1）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應保證其相應的余額為0。（2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結轉年度數(shù)據(jù)后在期初余額進行調(diào)整，或做憑證進行調(diào)整。（3）對于年度數(shù)據(jù)按明細結轉的部門，在刪除部門檔案之前，應保證無相應的發(fā)生數(shù)據(jù)。（4）建完新年度賬，結轉上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行增刪改。（6）如果需要在建立新年度賬之后、結轉數(shù)據(jù)之前，對基礎信息進行修改，那么一定要注意在進行上年新增或調(diào)整基礎檔案的同時在新的年度賬中也進行相同增改。四、年結具體體操作過程(1)—建立年度賬操作：以賬套套主管的身份份登錄系統(tǒng)管管理，以建立立年度賬四、年結具體體操作過程(1)—建立年度賬12操作：年度賬賬建立確認認是四、年結具體體操作過程(1)—建立年度賬123操作：成功建建立年度賬(此過程可能需需幾分鐘時間間)四、年結具體體操作過程(2)—結轉數(shù)據(jù)操作：賬套主主管重新以新新年度登錄新年度四、年結具體體操作過程(2)—結轉供應鏈/生產(chǎn)管理操作：年度賬賬結轉上年數(shù)數(shù)據(jù)供銷鏈鏈結轉/生產(chǎn)管理結轉轉確認開開始確定12345四、年結具體體操作過程(2)—結轉應收應付付備注：如果10年度應付系統(tǒng)統(tǒng)存在未審核核單據(jù)將會出出現(xiàn)步驟6的提示1234567操作：年度賬賬結轉上年數(shù)數(shù)據(jù)應收應應付結轉確確認確定結轉/不結賬確定定四、年結具體體操作過程(2)—結轉固定資產(chǎn)產(chǎn)1234567操作：年度賬賬結轉上年數(shù)數(shù)據(jù)固定資資產(chǎn)結轉確確認開始結結轉上年是是確定四、年結具體體操作過程(2)—結轉工資操作：年度賬賬結轉上年數(shù)數(shù)據(jù)工資管管理結轉確確認確認選擇清零項項目結束注意：如果選選擇清零項，，將可以指定定具體的清零零的項目同工工資月結12345678注：結轉工資資后，總賬系系統(tǒng)應做12月份月結，才才能繼續(xù)進行行年結四、年結具體體操作過程(2)—結轉成本操作：年度賬賬結轉上年數(shù)數(shù)據(jù)成本管管理結轉確確認開始結束123456四、年結具體體操作過程(2)—結轉網(wǎng)上銀行行操作：年度賬賬結轉上年數(shù)數(shù)據(jù)網(wǎng)上銀銀行結轉確確認結束12345四、年結具體體操作過程(3)—結轉總賬123操作：年度賬賬結轉上年數(shù)數(shù)據(jù)總賬系系統(tǒng)結轉選選擇結轉方式式查看結轉轉報告4五、年結后的的對賬年度結轉過程程中沒有報任任何錯誤，并并不代表結轉轉成功了，還還要確認年度度結轉的數(shù)據(jù)據(jù)沒有問題，，年度結轉的的工作才算完完成，大致需需要核對的數(shù)數(shù)據(jù)為：總賬工資固定資產(chǎn)應收應付業(yè)務成本五、年結后的的對賬—總賬操作：總賬設置期初初余額試算算，進行試算算平衡的檢查查五、年結后的的對賬—總賬試算平衡后，，進行對賬，，選擇【對賬】，無誤后再把把本年的期初初數(shù)據(jù)與上年年的期末數(shù)據(jù)據(jù)進行核對，，確認年結后后的數(shù)據(jù)與上上期相比是否否正確結轉過過來五、年結后的的對賬—工資和固定資資產(chǎn)工資：人員、部門、、工資項目等等基礎檔案是是否正常結轉轉固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬賬原值、累計計折舊額是否否和上年一致致五、年結后的的對賬—供應鏈應收：期初發(fā)票、、期初應收單單、票據(jù)應付：期初發(fā)票、、期初應付單單、票據(jù)采購：期初采購發(fā)發(fā)票、期初采采購入庫單銷售：期初發(fā)貨單單庫存：庫存期初、、現(xiàn)存量、庫庫存批次匯總總表等是否與與上年一致存貨核算：收發(fā)存匯總總表、暫估材材料余額表等等是否與上年年一致六、年結常見見問題(一)1、問：工資模模塊為何12月份不能月結結？答：工資模塊塊12月份不需做月月末處理，當工資資結轉后12月份自動完成成月結2、問：固定資資產(chǎn)12月結賬前生成成業(yè)務號但如如果不需要生生成憑證怎么么辦？答：批量制單單中把相應的的業(yè)務記錄刪刪除即可3、問：為何賬賬套菜單的備備份置灰不能能使用？答：系統(tǒng)管理理中必須以admin身份登錄才能能備份賬套4、問：為何年年度賬菜單是是置灰不能使使用？答：系統(tǒng)管理理中必須以賬賬套主管的身身份登錄才能能建年度賬，，也有可能系系統(tǒng)未檢測到到加密狗六、年結常見見問題(二)5、問：各模塊塊結轉有先后后順序之分嗎嗎？答：供銷鏈、、固定資產(chǎn)、、工資、網(wǎng)上上銀行、成本本模塊結轉不不分先后，其其它按年結流流程圖執(zhí)行6、問：對總賬賬進行年結的的時候，提示示“為使用后后的第一年，，不需要執(zhí)行行上年結轉??！”不能結轉轉答：計算機時時間必須以新新年度日期方方可進行總賬賬的結轉7、問：結轉總總賬如果不做做銀行對賬單單的核銷會有有什么后果？？答：下年的銀銀行對賬期初初中包括已經(jīng)經(jīng)勾對過的數(shù)數(shù)據(jù)，造成銀銀行對賬期初初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表表不符六、年結常見見問題(三)8、問：如果發(fā)發(fā)現(xiàn)某年度賬賬中錯誤太多多，或不希望望將上年度的的余額或其他他信息全部轉轉到下一年度度答：使用年度度賬菜單清空空年度數(shù)據(jù)的的功能?！扒迩蹇铡辈⒉皇鞘侵笇⒛甓荣~賬的數(shù)據(jù)全部部清空，而還還是要保留一一些信息的，，主要有：基基礎信息、系系統(tǒng)預置的科科目報表等，，方便清空后后的年度賬重重新做賬9、問：成功建建立年度賬是是否可以立即即調(diào)整基礎檔檔案的內(nèi)容？？答：在建立完完新的年度賬賬后，不要急急于對新年度度賬中的基礎礎檔案進行調(diào)調(diào)整和刪改，，等年度結轉轉完畢后，再再到新年度賬賬中對需要調(diào)調(diào)整的基礎檔檔案相關信息息進行調(diào)整。。否則會造成成后續(xù)的“年年度結轉”時時出現(xiàn)錯誤提提示，或年度度結轉后數(shù)據(jù)據(jù)出現(xiàn)錯誤六、年結常見見問題(四)10、年度結轉后后，總賬和輔輔助賬對賬不不平，該如何何處理？答：年度結轉轉后，就發(fā)現(xiàn)現(xiàn)總賬和輔助助賬對賬不平平，一般是因因為在上個年年度已經(jīng)不平平造成的。本本年修改的步步驟是1、先把該科目目的輔助核算算選項取消。。2、到期初余額額界面，把該該科目的期初初數(shù)修改的和和輔助數(shù)據(jù)的的合計數(shù)一致致的數(shù)據(jù)。3、再把該輔助助核算的選項項打上，再修修改輔助核算算明細的數(shù)據(jù)據(jù)，該科目的的數(shù)據(jù)也會跟跟著發(fā)生變化化。4、試算并對賬賬平衡后，填填制新的憑證證。六、年結常見見問題(五)11、余額結轉和和明細結轉的的區(qū)別？答：以客戶往往來為例。假假定a客戶9月借方發(fā)生100元，12月貸方發(fā)生100，余額為0。B客戶10月份借方發(fā)生生500，貸方發(fā)生200元，余額為借借方300。余額結轉：結結轉后，余額額表中沒有a客戶的數(shù)據(jù)，，只有b客戶的300元。并且也可可以把a客戶從客戶檔檔案中刪除。。賬齡分析中中b客戶的300元從2010年1月1日算起。年結問題明細結轉：是是否結轉是以以在上年是否否進行了往來來兩清為標志志的。假定上上年沒有往來來兩清，則年年度結轉后，，a客戶的和b客戶的兩條記記錄都會結轉轉過來存放在在數(shù)據(jù)庫中。。產(chǎn)品界面仍仍以余額反應應。A客戶檔案不能能刪除。賬齡齡分析是按照照余額以發(fā)發(fā)生（制單））日期為期始始日期。假假定上年往來來兩清了，則則a客戶的明細記記錄不會結轉轉過來，a客戶檔案可以以刪除。B客戶是以未兩兩清的記錄的的余額作為明明細賬的上年年余額和賬齡齡分析的數(shù)據(jù)據(jù)。六、年年結常常見問問題(六)總賬：：年結結后刪刪除科科目提提示錯錯誤答：上上年在在定義義常用用憑證證中使使用了了該科科目。。在填填制憑憑證界界面，，選擇擇制單單—調(diào)用常常用憑憑證，，點擊擊放大大鏡，，在常常用憑憑證列列表界界面，，選擇擇某條條記錄錄，點點擊““詳細細”按按鈕。。刪除除某條條分錄錄，點點擊““刪除除”按按鈕。。則這這個科科目從從常用用憑證證中刪刪除掉掉，可可以刪刪除該該科目目。答：憑憑證類類別是是按照照收付付轉的的方式式定義義的。。在憑憑證類類別的的設置置中，，設置置了限限制科科目。。在憑憑證類類別定定義中中刪除除該科科目即即可。。答：上上