2023財(cái)務(wù)總監(jiān)年終工作總結(jié)

第12頁(yè)共12頁(yè)2023財(cái)?務(wù)總監(jiān)年終?工作總結(jié)?作為財(cái)務(wù)總?監(jiān)，這一年?來(lái)帶領(lǐng)財(cái)務(wù)?部較好的把?工作做好了?，現(xiàn)在就這?一年財(cái)務(wù)部?的一些工作?做下總結(jié)。?一、不斷?提高人員素?質(zhì)1.建?立健全各項(xiàng)?規(guī)章制度，?奠定會(huì)計(jì)出?納工作的基?矗，今年我?根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)?展變化和治?理的要求，?對(duì)責(zé)任、制?度修舊補(bǔ)新?，明確責(zé)任?、目標(biāo)，并?按照缺什么?補(bǔ)什么的原?則，補(bǔ)充建?立了上些新?的制度，對(duì)?支行強(qiáng)化內(nèi)?控、防范風(fēng)?險(xiǎn)起到了積?極的作用，?非凡是針對(duì)?七、___?月差錯(cuò)率高?居不下，及?時(shí)___、?制訂、出臺(tái)?了“__制?度”，有效?地遏制了風(fēng)?險(xiǎn)的蔓延。?2.加強(qiáng)?監(jiān)督檢查，?做好會(huì)計(jì)出?納工作的保?證。年內(nèi)一?方面加強(qiáng)考?核，實(shí)行工?效掛鉤的機(jī)?制，按月考?核差錯(cuò)率，?并督促整改?問(wèn)題，及時(shí)?消除事故隱?患，解決問(wèn)?題。另一方?面，加大檢?查力度，改?變會(huì)計(jì)檢查?方式，采取?定期、不定?期，常規(guī)與?專項(xiàng)檢查相?結(jié)合的方式?，及時(shí)發(fā)現(xiàn)?工作中的難?點(diǎn)、重點(diǎn)，?再對(duì)癥下藥?，解決問(wèn)題?，有效地防?范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)?險(xiǎn)。3.?以人為本，?加強(qiáng)會(huì)計(jì)、?出納專業(yè)人?員的素質(zhì)培?訓(xùn)，進(jìn)一步?實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)?、出納工作?的規(guī)范化治?理。年內(nèi)主?要做了以下?七點(diǎn)工作：?（1）主?動(dòng)、積極地?抓好服務(wù)工?作，堅(jiān)持不?懈地搞好優(yōu)?質(zhì)文明服務(wù)?，樹立服務(wù)?意識(shí)；（?2）堅(jiān)持業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)制度?，統(tǒng)一學(xué)習(xí)?新文件，從?實(shí)際操作出?發(fā)，將碰到?的問(wèn)題及難?點(diǎn)列舉出來(lái)?，通過(guò)研究?討論，尋求?解決途徑；?（3）堅(jiān)?持考核與經(jīng)?濟(jì)效益指標(biāo)?掛鉤；（?4）成立了?以骨干為主?的結(jié)算小組?；（5）?積極地__?_柜員上崗?考試；（?6）培養(yǎng)一?線員工自覺(jué)?養(yǎng)成對(duì)傳票?___的習(xí)?慣；（7?）開展不定?期的技能比?武、知識(shí)競(jìng)?賽，加強(qiáng)對(duì)?員工綜合能?力的培養(yǎng)，?提高結(jié)算工?作質(zhì)量和效?率，二、?加強(qiáng)成本意?識(shí)，提高經(jīng)?濟(jì)效益1?、更好的完?成年度財(cái)務(wù)?工作，我嚴(yán)?格按照財(cái)務(wù)?制度規(guī)定，?認(rèn)真編制財(cái)?務(wù)收支計(jì)劃?，及時(shí)完整?準(zhǔn)確的進(jìn)行?各項(xiàng)財(cái)務(wù)資?料的報(bào)送，?并于每季、?年末進(jìn)行具?體地財(cái)務(wù)分?析；在資產(chǎn)?購(gòu)置上做到?了先審批后?購(gòu)置，在固?定費(fèi)用上，?全年準(zhǔn)確的?計(jì)算計(jì)提并?上繳了職工?福利費(fèi)、工?會(huì)經(jīng)費(fèi)、職?工教育經(jīng)費(fèi)?、養(yǎng)老保險(xiǎn)?金、醫(yī)藥保?險(xiǎn)金、失業(yè)?保險(xiǎn)金、住?房公積金、?固定資產(chǎn)折?舊、長(zhǎng)期待?攤資產(chǎn)的攤?銷、應(yīng)付利?息等，并按?照營(yíng)業(yè)費(fèi)用?子目規(guī)范列?支。2、?費(fèi)用支出實(shí)?行了專戶、?專項(xiàng)治理，?在臨時(shí)存款?科目中設(shè)置?了營(yíng)業(yè)費(fèi)用?專戶，專門?核算營(yíng)業(yè)費(fèi)?用支出，建?立了相應(yīng)的?手工臺(tái)賬，?實(shí)行了一支?筆審批制度?，嚴(yán)格區(qū)分?了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)?支出資金和?費(fèi)用支出資?金。在費(fèi)用?使用上壓縮?了不必要的?開支，厲行?節(jié)約，用最?少的資金獲?得最大利潤(rùn)?。__年開?支費(fèi)用總額?為萬(wàn)元，較?上年增加了?萬(wàn)元，增幅?為__%；?實(shí)現(xiàn)收入_?_萬(wàn)元，較?上年增加_?_萬(wàn)元，增?幅為__%?。從以上的?數(shù)據(jù)可知，?收入的增長(zhǎng)?速度是費(fèi)用?增長(zhǎng)速度的?__倍。在?費(fèi)用的治理?上，嚴(yán)格費(fèi)?用指標(biāo)控制?，認(rèn)真執(zhí)行?審批制度，?做好日常的?賬務(wù)處理，?并將費(fèi)用使?用情況及財(cái)?務(wù)制度中規(guī)?定比例列支?的費(fèi)用項(xiàng)目?進(jìn)行說(shuō)明，?以便行領(lǐng)導(dǎo)?把握費(fèi)用開?支去向。全?年按總部費(fèi)?用率的考核?標(biāo)準(zhǔn)，支行?實(shí)際費(fèi)用率?為__%，?節(jié)約費(fèi)用_?_個(gè)百分點(diǎn)?，費(fèi)用總額?沒(méi)有突破下?達(dá)的年度費(fèi)?用控制指標(biāo)?。三、恪?盡職守，切?實(shí)加強(qiáng)自身?建設(shè)我在?抓好治理的?同時(shí)，切實(shí)?注重加強(qiáng)自?身建設(shè)，增?強(qiáng)駕馭工作?能力。一是?加強(qiáng)學(xué)習(xí)，?不斷增強(qiáng)工?作的原則性?和預(yù)見性。?二是堅(jiān)持實(shí)?事求是的作?風(fēng)，堅(jiān)持抵?制和___?腐朽消極現(xiàn)?象，在實(shí)際?工作中，積?極幫助解決?問(wèn)題，靠老?老實(shí)實(shí)的做?人態(tài)度，兢?兢業(yè)業(yè)的工?作態(tài)度，實(shí)?事求是的科?學(xué)態(tài)度，推?動(dòng)各項(xiàng)工作?的開展。三?是加強(qiáng)團(tuán)結(jié)?合作，不搞?個(gè)人主義。?四、明年?工作打算?1、挖掘人?力資源，調(diào)?動(dòng)一切積極?因素。立足?在現(xiàn)有人員?的基礎(chǔ)上，?根據(jù)目前人?員的知識(shí)結(jié)?構(gòu)、素質(zhì)況?狀確定培訓(xùn)?重點(diǎn)，豐富?培訓(xùn)形式，?加大培訓(xùn)力?度，非凡是?對(duì)業(yè)務(wù)骨干?的專項(xiàng)培訓(xùn)?。2、降?低成本費(fèi)用?，促進(jìn)效益?的穩(wěn)步增長(zhǎng)?。一是加強(qiáng)?成本治理，?減少成本性?資金流失。?二是加強(qiáng)結(jié)?算治理，最?大限度地增?加可用資金?。三是合理?調(diào)配資金，?提高資金利?用率；認(rèn)真?匡算資金流?量，盡可能?地壓縮無(wú)效?資金和低效?資金占用，?力求收益最?大化。四是?降低費(fèi)用開?支，增強(qiáng)盈?利水平。五?是準(zhǔn)確做好?各項(xiàng)財(cái)務(wù)測(cè)?算，為行領(lǐng)?導(dǎo)的決策提?供依據(jù)。?3、充分發(fā)?揮職能部門?的“職能”?，加強(qiáng)治理?，加快工作?的效率。?__財(cái)務(wù)總?監(jiān)年終工作?總結(jié)（二）?__年，?財(cái)務(wù)總監(jiān)辦?在公司經(jīng)營(yíng)?班子的領(lǐng)導(dǎo)?下，加強(qiáng)預(yù)?算管理，以?增收節(jié)支為?中心，降低?公司運(yùn)行成?本和產(chǎn)品生?產(chǎn)成本，提?高產(chǎn)品質(zhì)量?，增加企業(yè)?效益為目標(biāo)?，深入生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)一線，?認(rèn)真發(fā)揮公?司職能部門?監(jiān)督管理作?用，配合各?生產(chǎn)單位做?了一些基礎(chǔ)?管理工作。?現(xiàn)將一年的?工作總結(jié)如?下：一、?認(rèn)真做好部?門日?；A(chǔ)?管理工作?1、切實(shí)加?強(qiáng)了本部門?職工的思想?政治學(xué)習(xí)，?及時(shí)準(zhǔn)確地?傳達(dá)了公司?決定、決策?、規(guī)定等，?并認(rèn)真學(xué)習(xí)?落實(shí)。使大?家能自覺(jué)遵?守公司的規(guī)?章制度，處?處以公司大?局為重，維?護(hù)了公司的?利益和形象?。2、按?照公司財(cái)務(wù)?收支計(jì)劃，?做好財(cái)務(wù)收?支登記工作?，認(rèn)真編制?公司財(cái)務(wù)收?支情況表。?3、加強(qiáng)?公司預(yù)算管?理工作。定?期不定期地?對(duì)公司財(cái)務(wù)?預(yù)算（計(jì)劃?）執(zhí)行情況?，進(jìn)行檢查?、考核，并?對(duì)執(zhí)行中存?在的問(wèn)題及?時(shí)提出整改?意見，按年?度編制公司?財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)?行情況報(bào)告?。4、嚴(yán)?格按照公司?印鑒管理使?用規(guī)定，管?好、用好了?財(cái)務(wù)印鑒，?確保公司資?金的統(tǒng)一調(diào)?度安排使用?，有效地保?證了資金的?安全運(yùn)營(yíng)，?提高了資金?使用效率。?5、配合?財(cái)務(wù)部門一?道做公司財(cái)?務(wù)核算管理?和稅收管理?工作。6?、加強(qiáng)自身?業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)?習(xí)，進(jìn)一步?提高了業(yè)務(wù)?水平及工作?效率和辦事?能力。先后?參加了會(huì)計(jì)?人員繼續(xù)教?育培訓(xùn)、企?業(yè)所得稅培?訓(xùn)等。二?、深入生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)工作實(shí)?際，配合生?產(chǎn)單位做了?一些工作?1、按公司?安排，定期?不定期地到?公司各單位?了解生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)及財(cái)務(wù)運(yùn)?營(yíng)情況。在?工作中以資?金管理和物?流管理為基?礎(chǔ)，以成本?控制為核心?，參與生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)過(guò)程，?并將有關(guān)情?況及時(shí)與生?產(chǎn)單位勾通?。2、積?極配合協(xié)助?生產(chǎn)單位財(cái)?務(wù)部門，進(jìn)?一步建立和?完善內(nèi)控制?度，特別是?生產(chǎn)成本、?費(fèi)用的控制?和考核，理?順基礎(chǔ)財(cái)務(wù)?管理、會(huì)計(jì)?核算工作。?3、與公?司其他管理?部門一道，?就炭素廠_?_年的生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)?運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀做?了認(rèn)真的了?解分析，為?炭素廠降低?經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，?提高經(jīng)濟(jì)效?益做了一些?工作。4?、與公司其?他管理部門?一道，完成?了硅鈣廠資?產(chǎn)租賃工作?，完善了相?關(guān)租賃手續(xù)?，并全額回?收了__年?租賃費(fèi)用和?材料銷售款?項(xiàng)。三、?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其它任?務(wù)__年?，財(cái)務(wù)總監(jiān)?辦盡職盡責(zé)?做好了本職?工作，基本?完成了領(lǐng)導(dǎo)?交辦的各項(xiàng)?工作，工作?成效是顯著?的。但由于?自身業(yè)務(wù)能?力不夠強(qiáng)，?對(duì)公司生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)具體情?況了解不夠?深入細(xì)致，?工作還有很?多地方需要?提高和完善?。__年打?算從以下幾?個(gè)方面進(jìn)一?步做好工作?：一、為?了提高部門?履行職責(zé)的?能力，我們?將更加努力?加強(qiáng)政治思?想和業(yè)務(wù)知?識(shí)學(xué)習(xí)，不?斷提高自身?的思想素質(zhì)?和業(yè)務(wù)素質(zhì)?，增強(qiáng)自我?管理、自我?約束能力，?提高履行職?責(zé)的能力。?二、在工?作繼續(xù)深入?地做好財(cái)務(wù)?預(yù)算管理工?作，以成本?管理為核心?，抓基礎(chǔ)管?理工作為重?點(diǎn)，促進(jìn)公?司增收節(jié)支?工作取得更?大成效，使?公司盈利能?力和競(jìng)爭(zhēng)能?力進(jìn)一步提?高。__?財(cái)務(wù)總監(jiān)年?終工作總結(jié)?（三）_?_年，財(cái)務(wù)?總監(jiān)辦在公?司經(jīng)營(yíng)班子?的領(lǐng)導(dǎo)下，?加強(qiáng)預(yù)算管?理，以增收?節(jié)支為中心?，降低公司?運(yùn)行成本和?產(chǎn)品生產(chǎn)成?本，提高產(chǎn)?品質(zhì)量，增?加企業(yè)效益?為目標(biāo)，深?入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?一線，認(rèn)真?發(fā)揮公司職?能部門監(jiān)督?管理作用，?配合各生產(chǎn)?單位做了一?些基礎(chǔ)管理?工作。現(xiàn)將?一年的工作?總結(jié)如下：?一、認(rèn)真?做好部門日??；A(chǔ)管理?工作1、?切實(shí)加強(qiáng)了?本部門職工?的思想政治?學(xué)習(xí)，及時(shí)?準(zhǔn)確地傳達(dá)?了公司決定?、決策、規(guī)?定等，并認(rèn)?真學(xué)習(xí)落實(shí)?。使大家能?自覺(jué)遵守公?司的規(guī)章制?度，處處以?公司大局為?重，維護(hù)了?公司的利益?和形象。?2、按照公?司財(cái)務(wù)收支?計(jì)劃，做好?財(cái)務(wù)收支登?記工作，認(rèn)?真編制公司?財(cái)務(wù)收支情?況表。3?、加強(qiáng)公司?預(yù)算管理工?作。定期不?定期地對(duì)公?司財(cái)務(wù)預(yù)算?（計(jì)劃）執(zhí)?行情況，進(jìn)?行檢查、考?核，并對(duì)執(zhí)?行中存在的?問(wèn)題及時(shí)提?出整改意見?，按年度編?制公司財(cái)務(wù)?預(yù)算執(zhí)行情?況報(bào)告。?4、嚴(yán)格按?照公司印鑒?管理使用規(guī)?定，管好、?用好了財(cái)務(wù)?印鑒，確保?公司資金的?統(tǒng)一調(diào)度安?排使用，有?效地保證了?資金的安全?運(yùn)營(yíng)，提高?了資金使用?效率。5?、配合財(cái)務(wù)?部門一道做?公司財(cái)務(wù)核?算管理和稅?收管理工作?。6、加?強(qiáng)自身業(yè)務(wù)?知識(shí)學(xué)習(xí)，?進(jìn)一步提高?了業(yè)務(wù)水平?及工作效率?和辦事能力?。先后參加?了會(huì)計(jì)人員?繼續(xù)教育培?訓(xùn)、企業(yè)所?得稅培訓(xùn)等?。二、深?入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?工作實(shí)際，?配合生產(chǎn)單?位做了一些?工作。1?、按公司安?排，定期不?定期地到公?司各單位了?解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?及財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)?情況。在工?作中以資金?管理和物流?管理為基礎(chǔ)?，以成本控?制為核心，?參與生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)過(guò)程，并?將有關(guān)情況?及時(shí)與生產(chǎn)?單位勾通。?2、積極?配合協(xié)助生?產(chǎn)單位財(cái)務(wù)?部門，進(jìn)一?步建立和完?善內(nèi)控制度?，特別是生?產(chǎn)成本、費(fèi)?用的控制和?考核，理順?基礎(chǔ)財(cái)務(wù)管?理、會(huì)計(jì)核?算工作。?3、與公司?其他管理部?門一道，就?炭素廠__?年的生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)及財(cái)務(wù)運(yùn)?營(yíng)現(xiàn)狀做了?認(rèn)真的了解?分析，為炭?素廠降低經(jīng)?營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提?高經(jīng)濟(jì)效益?做了一些工?作。4、?與公司其他?管理部門一?道，完成了?硅鈣廠資產(chǎn)?租賃工作，?完善了相關(guān)?租賃手續(xù)，?并全額回收?了__年租?賃費(fèi)用和材?料銷售款項(xiàng)?。三、完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其它任務(wù)?__年，?財(cái)務(wù)總監(jiān)辦?盡職盡責(zé)做?好了本職工?作，基本完?成了領(lǐng)導(dǎo)交?辦的各項(xiàng)工?作，工作成?效是顯著的?。但由于自?身業(yè)務(wù)能力?不夠強(qiáng)，對(duì)?公司生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)具體情況?了解不夠深?入細(xì)致，工?作還有很多?地方需要提?高和完善。?__財(cái)務(wù)?總監(jiān)年終工?作總結(jié)（四?）作為一?名財(cái)務(wù)總監(jiān)?，一年多來(lái)?在公司領(lǐng)導(dǎo)?和各部門的?支持下，經(jīng)?過(guò)財(cái)務(wù)全體?成員的共同?努力，我們?全體財(cái)務(wù)人?員嚴(yán)于律己?，嚴(yán)格管理?，在財(cái)務(wù)基?礎(chǔ)工作，全?面預(yù)算管理?，參與經(jīng)營(yíng)?決策，發(fā)揮?支撐服務(wù)，?加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢?查及___?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等?方面做了許?多踏實(shí)的工?作，完成了?既定的目標(biāo)?，達(dá)到了預(yù)?期效果。?履行職務(wù)情?況：作為財(cái)?務(wù)部總監(jiān)的?工作目的是?___公司?財(cái)務(wù)人員認(rèn)?真貫策執(zhí)行?國(guó)家財(cái)經(jīng)法?規(guī)、政策，?___做好?日常財(cái)務(wù)核?算、財(cái)務(wù)監(jiān)?督工作，按?時(shí)完成上級(jí)?下達(dá)的各項(xiàng)?財(cái)務(wù)指標(biāo)和?工作任務(wù)。?我的工作職?責(zé)是：1?、貫徹執(zhí)行?國(guó)家財(cái)經(jīng)政?策和會(huì)計(jì)制?度，完成上?級(jí)交辦的各?項(xiàng)任務(wù)。?___、_?__做好會(huì)?計(jì)核算和監(jiān)?督，建立健?全收入稽核?制度。3?、建立健全?固定資產(chǎn)管?理制度，_?__資產(chǎn)清?查工作。管?好貨幣資金?和其他流動(dòng)?資產(chǎn)，檢查?資金管理，?確保資金安?全，負(fù)責(zé)稅?務(wù)檢查、各?種審計(jì)協(xié)調(diào)?工作。4?、對(duì)月報(bào)、?季報(bào)、年報(bào)?的真實(shí)合法?性負(fù)責(zé)。作?為財(cái)務(wù)總監(jiān)?我是這樣開?展工作的：?元月份，正?值財(cái)務(wù)決算?期間，我認(rèn)?真總結(jié)去年?的財(cái)務(wù)工作?，并為__?年訂下了財(cái)?務(wù)工作設(shè)想?。對(duì)各類會(huì)?計(jì)檔案，進(jìn)?行了分類歸?檔。督促下?屬財(cái)務(wù)人員?完成了__?年第四季度?的五金匯繳?任務(wù)。認(rèn)真?辦理了銀行?往來(lái)詢證函?。作決算報(bào)?表前，對(duì)財(cái)?務(wù)專用電腦?進(jìn)行了全面?的維護(hù)、管?理，對(duì)財(cái)務(wù)?專用軟件進(jìn)?行了清理、?殺毒和備份?。5、經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)方面?產(chǎn)生的業(yè)務(wù)?招待等相關(guān)?費(fèi)用，進(jìn)行?了嚴(yán)格把關(guān)?。下面就?完成公司財(cái)?務(wù)部部置工?作及主動(dòng)匯?報(bào)工作情況?如下：1?、按照要求?每月書面向?公司財(cái)務(wù)部?匯報(bào)了本單?位財(cái)務(wù)工作?情況。2?、對(duì)于本單?位的重大問(wèn)?題都及時(shí)書?面或電話向?公司財(cái)務(wù)部?匯報(bào)。3?、按要求及?時(shí)完成了公?司財(cái)務(wù)部部?置的各項(xiàng)工?作。4、?協(xié)調(diào)工作情?況方面，我?認(rèn)為基本做?到了這點(diǎn)：?①、我認(rèn)?真遵守勞動(dòng)?紀(jì)律，工作?出勤率為_?__%。?②、認(rèn)真參?與本單位的?經(jīng)濟(jì)合同簽?訂、定額工?資分配、工?資制度改革?等，并提出?了一些加強(qiáng)?管理等方面?的建議，取?得了良好的?效果。③?、在平時(shí)工?作中，主動(dòng)?與單位相關(guān)?部門協(xié)調(diào)工?作，促進(jìn)了?財(cái)務(wù)工作及?各項(xiàng)管理工?作的正常開?展。以上?就是本人一?年多來(lái)所獲?得的一點(diǎn)成?績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，?是自己主觀?努力的結(jié)果?，也是和與?我一起工作?的同志們共?同配合的結(jié)?果，我對(duì)多?年來(lái)一直重?用和支持我?工作的公司?領(lǐng)導(dǎo)和職工?表示衷心的?感謝，感謝?公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)?我工作的高?度信任，才?讓我有了施?展才華的工?作平臺(tái)，使?我能為盈眾?的發(fā)展和繁?榮做出一點(diǎn)?貢獻(xiàn)。_?_財(cái)務(wù)總監(jiān)?年終工作總?結(jié)（五）?__年在公?司班子的大?力支持下，?我?guī)ьI(lǐng)廣大?財(cái)務(wù)人員緊?緊圍繞年度?財(cái)務(wù)工作思?路，不斷夯?實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)?工作，規(guī)范?財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流?程，創(chuàng)新財(cái)?務(wù)管理方法?，改革財(cái)務(wù)?管理體制，?著力強(qiáng)化平?穩(wěn)、受控運(yùn)?行，為全面?完成公司的?各項(xiàng)目標(biāo)做?出了應(yīng)有的?貢獻(xiàn)。一?、圓滿完成?了國(guó)家審計(jì)?署現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)?工作在國(guó)?家審計(jì)署的?審計(jì)過(guò)程中?，我們?nèi)?以赴、自查?自改、跟蹤?反饋、及時(shí)?協(xié)調(diào)，保障?了審計(jì)工作?的順利進(jìn)行?。一是公司?各單位成立?了以___?為組長(zhǎng)的_?__機(jī)構(gòu)，?以財(cái)務(wù)為主?協(xié)調(diào)辦公室?，建立了順?暢的溝通機(jī)?制，及時(shí)化?解現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)?階段發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題___?余項(xiàng)；二是?根據(jù)公司審?前工作會(huì)的?部署，及時(shí)?安排和要求?三省公司和?機(jī)關(guān)各處室?對(duì)照內(nèi)控制?度嚴(yán)格自查?，整改不合?規(guī)范事項(xiàng)_?__余項(xiàng)；?三是會(huì)同三?省公司和相?關(guān)處室聯(lián)合?___、共?同把關(guān)審前?和審計(jì)過(guò)程?中提報(bào)的各?項(xiàng)資料；四?是針對(duì)審計(jì)?組反饋的_?__個(gè)審計(jì)?記錄，立即?___三省?公司財(cái)務(wù)部?門和相關(guān)部?門認(rèn)真核對(duì)?、仔細(xì)研究?，反復(fù)討論?、修改三省?公司及各部?門的答復(fù)，?從法律和相?關(guān)政策法規(guī)?的角度做出?了合理解釋?。通過(guò)“?嚴(yán)格、扎實(shí)?、細(xì)致、周?密”的工作?，公司接受?住了審計(jì)署?的嚴(yán)格考驗(yàn)?，得到了審?計(jì)組的較高?評(píng)價(jià)。二?、財(cái)務(wù)信息?化建設(shè)取得?新突破在?核算體系改?革方面，以?“推進(jìn)財(cái)務(wù)?和資產(chǎn)__?_系統(tǒng)上線?”為重點(diǎn)，?___本部?及三省業(yè)務(wù)?骨干，積極?學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)_?__系統(tǒng)的?各項(xiàng)管理和?操作程序，?積極改變核?算流程，_?__人歷時(shí)?一個(gè)月，完?成了近__?_萬(wàn)條信息?的設(shè)置和賬?務(wù)初始化工?作，順利實(shí)?現(xiàn)了6.0?和___系?統(tǒng)的并行。?并行后的財(cái)?務(wù)核算工作?量成本增加?，在原本人?員偏緊、工?作量偏大的?基礎(chǔ)上，財(cái)?務(wù)人員加班?加點(diǎn)、任勞?任怨、扎實(shí)?工作，為進(jìn)?一步提高信?息透明度、?優(yōu)化核算流?程、提升對(duì)?基層的監(jiān)控?力度打下了?堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?。在零售?費(fèi)用定額管?理方面，我?們積極推導(dǎo)?、演繹和引?申建筑行業(yè)?定額管理理?念，在調(diào)研?、總結(jié)和開?發(fā)軟件的三?個(gè)階段一直?處于板塊領(lǐng)?先水平，得?到了板塊的?認(rèn)可，并委?托我公司實(shí)?施軟件開發(fā)?和系統(tǒng)推廣?工作。目前?系統(tǒng)已經(jīng)開?發(fā)成功，預(yù)?計(jì)__年一?季度在銷售?系統(tǒng)全面上?線，為銷售?公司全面貫?徹低成本發(fā)?展戰(zhàn)略、創(chuàng)?新成本控制?手段、實(shí)現(xiàn)?管理向基層?延伸奠定了?堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?。在資金?管理系統(tǒng)建?設(shè)方面，通?過(guò)近一年的?調(diào)研、開發(fā)?和推廣，基?本實(shí)現(xiàn)了對(duì)?庫(kù)站資金的?實(shí)時(shí)監(jiān)控，?實(shí)現(xiàn)了與業(yè)?務(wù)系統(tǒng)、零?售系統(tǒng)的信?息共享和系?統(tǒng)自動(dòng)控制?，實(shí)現(xiàn)了資?金的自動(dòng)匯?劃、收付憑?證的自動(dòng)生?成、賬戶余?額的實(shí)時(shí)監(jiān)?控。為進(jìn)一?步降低資金?頭寸、提高?核算速度和?質(zhì)量、降低?資金風(fēng)險(xiǎn)提?供了方便、?快捷的信息?平臺(tái)，是資?金管理歷程?中的一次跨?越式變革。?三、資金?、資產(chǎn)管理?能力穩(wěn)步提?升在資金?管理方面，?以“降低冗?余資金、加?強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)稽核?”為重點(diǎn)，?確保全年無(wú)?重大資金安?全事故。一?是持續(xù)推進(jìn)?銀行上門收?款、pos?機(jī)推廣和銀?行賬戶管理?，有效降低?了在途資金?，保障了資?金安全，截?止__年底?實(shí)現(xiàn)上門收?款的加油站?座數(shù)達(dá)到_?__座，同?比增加__?_座，上門?收款率達(dá)到?___%，?同比提高_(dá)?__個(gè)百分?點(diǎn)，比__?年提高_(dá)_?_個(gè)百分點(diǎn)?；pos機(jī)?刷卡結(jié)算金?額為___?億元，同比?增長(zhǎng)___?倍；清理冗?余賬戶、合?并賬戶__?_個(gè)，賬戶?數(shù)量維持在?滿足生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)需要的最?低限度內(nèi)。?二是積極貫?徹落實(shí)資金?安全稽查長(zhǎng)?效機(jī)制，各?地市公司對(duì)?加油站資金?管理自查面?達(dá)___%?，由省公司?___的抽?查和復(fù)查覆?蓋面平均達(dá)?到___%?，并根據(jù)板?塊《___?開展加油站?資金專項(xiàng)檢?查___》?要求和整體?部署，成立?了加油站資?金專項(xiàng)檢查?領(lǐng)導(dǎo)小組和?辦公室，累?計(jì)檢查站庫(kù)?___余座?，檢查覆蓋?面___%?以上，發(fā)現(xiàn)?和整改問(wèn)題?___余項(xiàng)?，完成了板?塊下達(dá)的資?金稽查任務(wù)?，得到了_?_公司督察?組的高度評(píng)?價(jià)。在資?產(chǎn)管理方面?，通過(guò)明確?轉(zhuǎn)資流程和?表單、__?_制訂預(yù)轉(zhuǎn)?資單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)?，結(jié)合國(guó)家?審計(jì)署的審?計(jì)結(jié)果，督?促三省公司?進(jìn)一步提高?轉(zhuǎn)資速度，?截止