2023年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)（二）

第7頁(yè)共7頁(yè)2023年?財(cái)務(wù)部工作?總結(jié)（二）?今年財(cái)務(wù)?中心的工作?緊緊圍繞著?集團(tuán)董事局?年初提出的?今年工作重?點(diǎn)和今年財(cái)?務(wù)中心工作?計(jì)劃展開(kāi)的?，在集團(tuán)的?正確領(lǐng)導(dǎo)和?各部門的通?力配合下以?成本管理和?資金管理為?重點(diǎn)，以務(wù)?實(shí)、高效的?工作作風(fēng)，?有序地完成?了各項(xiàng)財(cái)務(wù)?工作，有力?地推動(dòng)了財(cái)?務(wù)管理在企?業(yè)管理中的?核心作用。?為使財(cái)務(wù)工?作進(jìn)一步得?到提高，現(xiàn)?將今年的工?作做如下簡(jiǎn)?要回顧和總?結(jié)。一、?成功實(shí)施集?團(tuán)統(tǒng)一會(huì)計(jì)?電算化升級(jí)?，加強(qiáng)了對(duì)?外地區(qū)項(xiàng)目?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的?實(shí)時(shí)監(jiān)控，?實(shí)施網(wǎng)上項(xiàng)?目數(shù)據(jù)監(jiān)督?，使財(cái)務(wù)工?作上一個(gè)新?的臺(tái)階。?按照年初計(jì)?劃，財(cái)務(wù)中?心于上半年?度完成了財(cái)?務(wù)軟件升級(jí)?的實(shí)施工作?。在實(shí)施中?與軟件銷售?方的技術(shù)人?員多次溝通?，在數(shù)據(jù)初?始化時(shí)建立?了規(guī)范的施?工企業(yè)帳套?體系，對(duì)會(huì)?計(jì)科目、核?算項(xiàng)目、費(fèi)?用項(xiàng)目的設(shè)?置均按照施?工企業(yè)會(huì)計(jì)?制度的規(guī)定?進(jìn)行設(shè)置。?為今后稅務(wù)?部門、銀行?部門進(jìn)行帳?務(wù)檢查做好?前期工作。?目前會(huì)計(jì)?電算化已全?面實(shí)施，按?項(xiàng)目部、按?公司共建有?___個(gè)完?整帳套，運(yùn)?行良好，由?總帳會(huì)計(jì)負(fù)?責(zé)。會(huì)計(jì)人?員全都熟練?掌握了財(cái)務(wù)?軟件的應(yīng)用?與操作，其?中建筑財(cái)務(wù)?核算也由手?工順利過(guò)渡?到電算化處?理業(yè)務(wù)。這?不僅為財(cái)務(wù)?人員節(jié)約了?時(shí)間，提高?工作效率，?還極大提高?了數(shù)據(jù)的查?詢功能，為?財(cái)務(wù)分析打?下了良好的?基礎(chǔ)，使財(cái)?務(wù)工作上了?一個(gè)新的臺(tái)?階。存在?的問(wèn)題是：?實(shí)行舊軟件?系統(tǒng)公司的?會(huì)計(jì)科目仍?需在升級(jí)后?進(jìn)行新科目?的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換?處理。由于?儲(chǔ)存數(shù)據(jù)庫(kù)?的電腦不是?單獨(dú)的電腦?，平時(shí)也在?進(jìn)行日常工?作的操作。?今后的工作?中要求財(cái)務(wù)?人員養(yǎng)成良?好的數(shù)據(jù)備?份習(xí)慣，每?月定期進(jìn)行?硬盤、光盤?的備份，并?將數(shù)據(jù)備份?的工作落實(shí)?到責(zé)任人，?避免發(fā)生數(shù)?據(jù)丟失或重?復(fù)勞動(dòng)，并?且做好財(cái)務(wù)?信息安全保?密工作。?二、認(rèn)真做?好常規(guī)性財(cái)?務(wù)工作。?1、財(cái)務(wù)中?心雖然人數(shù)?不少，但都?分散到各項(xiàng)?目部，集團(tuán)?本部財(cái)務(wù)人?員每天同樣?面臨大量的?資金支付、?費(fèi)用報(bào)銷、?記賬、票據(jù)?審核工作。?同時(shí)還要配?合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)?公司、融資?管理中心等?相關(guān)部門，?做好大量的?會(huì)計(jì)報(bào)表資?料、銀行資?料、稅務(wù)資?料工作，每?月還要辦理?員工個(gè)稅申?報(bào)和增減工?作。在這最?平常最繁瑣?的工作中，?財(cái)務(wù)中心能?夠輕重緩急?妥善處理各?項(xiàng)工作，及?時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)提供?有力的支持?和配合，基?本上滿足了?各部門對(duì)我?中心的財(cái)務(wù)?要求。2?、對(duì)日常的?財(cái)務(wù)工作流?程熟練掌握?，能夠做到?有條不紊、?條理清晰、?賬實(shí)相符。?從原始__?_的取得到?填制憑證，?從會(huì)計(jì)報(bào)表?編制到憑證?的裝訂和保?存，從經(jīng)濟(jì)?合同的歸檔?到各種基礎(chǔ)?財(cái)務(wù)資料的?收集，都達(dá)?到了正規(guī)化?、標(biāo)準(zhǔn)化。?收集、整理?、裝訂、歸?檔，一律按?照財(cái)務(wù)檔案?管理制度執(zhí)?行，使得財(cái)?務(wù)中心成為?公司的信息?庫(kù)。存在?的問(wèn)題是：?在財(cái)務(wù)中心?內(nèi)部的自查?和反檢中，?發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)?務(wù)帳務(wù)處理?不夠嚴(yán)謹(jǐn)，?比如多頭掛?往來(lái)的現(xiàn)象?時(shí)有發(fā)生。?工作量大，?沒(méi)有時(shí)間復(fù)?核是客觀原?因，主觀上?還是處理業(yè)?務(wù)時(shí)不夠細(xì)?心嚴(yán)謹(jǐn)，沒(méi)?有養(yǎng)成邊工?作邊思考的?好習(xí)慣。下?年度將加大?內(nèi)部自查、?對(duì)賬工作，?時(shí)時(shí)確保每?筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確?無(wú)誤。三?、有效開(kāi)展?項(xiàng)目成本核?算，加強(qiáng)了?對(duì)各項(xiàng)目部?的財(cái)務(wù)監(jiān)督?管理。1?、財(cái)務(wù)中心?適時(shí)地進(jìn)行?內(nèi)部崗位調(diào)?換，專門設(shè)?立成本會(huì)計(jì)?崗位，由具?備現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)?管理經(jīng)驗(yàn)的?財(cái)務(wù)人員擔(dān)?任，每月走?到項(xiàng)目中去?，分項(xiàng)進(jìn)行?成本核算。?2、今年?度，我中心?___主管?會(huì)計(jì)配合工?程部一起多?次下項(xiàng)目，?對(duì)江門、惠?州項(xiàng)目進(jìn)行?核算。在核?算同時(shí)重點(diǎn)?對(duì)各項(xiàng)目的?債權(quán)債務(wù)、?資金收支、?潛在虧損、?財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、?成本費(fèi)用控?制等情況作?了詳細(xì)的了?解和檢查，?為集團(tuán)公司?加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目?部的管理、?提高企業(yè)效?益提供了?及時(shí)有效的?信息。3?、我中心定?期___內(nèi)?部稽查人員?到各項(xiàng)目財(cái)?務(wù)部進(jìn)行審?計(jì)，發(fā)現(xiàn)存?在問(wèn)題及時(shí)?處理、糾正?。四、認(rèn)?真做好月度?、季度資金?計(jì)劃預(yù)算，?積極籌措資?金，保證現(xiàn)?金流的正常?化。今年?多個(gè)項(xiàng)目同?時(shí)開(kāi)發(fā)，日?常費(fèi)用的增?加，融資環(huán)?境的緊張，?造成資金總?量需求增加?，這給財(cái)務(wù)?中心帶來(lái)了?不小的資金?壓力。為了?公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)?發(fā)展，取得?銀行貸款支?持，以彌補(bǔ)?公司發(fā)展進(jìn)?程中對(duì)資金?的需求，這?是財(cái)務(wù)部今?年度的奮斗?目標(biāo)。本年?度，我中心?積極全力配?合在此期間?根據(jù)銀行要?求收集、整?理了大量財(cái)?務(wù)資料，編?制各類貸款?報(bào)表，并多?次接待銀行?及擔(dān)保公司?的考察。幾?番周折，終?于與今年_?_月份，配?合集團(tuán)融資?中心完成本?年度貸款任?務(wù)，同時(shí)保?障集團(tuán)資金?安全正常周?轉(zhuǎn)。五、?對(duì)___單?位進(jìn)行多元?化的財(cái)務(wù)管?理。1、?今年度首次?對(duì)建筑公司?對(duì)___靠?項(xiàng)目的管理?模式是計(jì)劃?采取開(kāi)立臨?時(shí)賬戶，在?繳納管理費(fèi)?后，其資金?由項(xiàng)目部自?行支配，涉?稅手續(xù)自行?負(fù)責(zé)。這種?管理模式給?予___項(xiàng)?目充分資金?自由，財(cái)務(wù)?只通過(guò)支票?監(jiān)章一枚進(jìn)?行管理。但?由于人手不?夠，這種管?理也幾乎流?于形式。對(duì)?此，公司存?在一定的風(fēng)?險(xiǎn)。___?單位未建賬?存在稅務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)，資金使?用沒(méi)有監(jiān)控?，存在抽逃?資金風(fēng)險(xiǎn)、?債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。?明年度需要?通過(guò)與稅務(wù)?部門的溝通?，尋求更完?善的管理方?法。2、?對(duì)___項(xiàng)?目的管理中?需要頻繁辦?理稅務(wù)手續(xù)?、銀行開(kāi)戶?手續(xù)。大量?的外派工作?給本部增加?了很大的壓?力和工作量?。為了做好?各項(xiàng)工作，?下年度財(cái)務(wù)?中心一方面?做好人員安?排、工作安?排，另一方?面對(duì)___?項(xiàng)目一視同?仁，熱情服?務(wù)，針對(duì)他?們的財(cái)務(wù)咨?詢、稅務(wù)咨?詢時(shí)，耐心?解釋，同時(shí)?也吸收各方?意見(jiàn)，不斷?提高認(rèn)識(shí)，?做好財(cái)務(wù)服?務(wù)工作。?六、加強(qiáng)與?稅務(wù)部門的?溝通。1?、在年中的?一次建筑公?司專項(xiàng)稅務(wù)?稽查中，及?時(shí)與稅務(wù)稽?查員進(jìn)行溝?通，同時(shí)做?好帳務(wù)自查?的準(zhǔn)備工作?，在檢查中?認(rèn)真對(duì)待稅?務(wù)人員的詢?問(wèn)，順利通?過(guò)了稅務(wù)稽?查。2、?今年實(shí)業(yè)、?建筑、集團(tuán)?公司被__?_市國(guó)、地?稅務(wù)局評(píng)為?“__-_?_年”度納?稅信用級(jí)a?級(jí)納稅人，?為恒鑫集團(tuán)?公司連續(xù)_?_年評(píng)為納?稅信用a級(jí)?榮譽(yù)稱號(hào)。?存在的問(wèn)?題是：對(duì)于?建筑公司對(duì)?外項(xiàng)目(西?安恒鑫華府?城)所得稅?的會(huì)計(jì)處理?不夠規(guī)范，?未及時(shí)與會(huì)?計(jì)師事務(wù)所?協(xié)商，財(cái)務(wù)?報(bào)表相關(guān)數(shù)?據(jù)調(diào)整幅度?較大較頻繁?，致使引起?稅務(wù)機(jī)關(guān)的?___。本?年度__月?份需要面對(duì)?建筑公司帳?務(wù)的稅務(wù)檢?查，財(cái)務(wù)中?心必須采取?應(yīng)對(duì)措施，?這需要集團(tuán)?領(lǐng)導(dǎo)的支持?。另一方面?針對(duì)施工企?業(yè)這種普遍?都面臨的總?分包業(yè)務(wù)的?涉稅問(wèn)題，?財(cái)務(wù)中心應(yīng)?加強(qiáng)與稅務(wù)?部門溝通，?尋求更好的?解決方案。?七、加強(qiáng)?資金管理。?1、積極?做好往來(lái)款?的清理工作?。應(yīng)收款主?要是員工出?差和購(gòu)物所?借的備用金?，這部分借?款如不及時(shí)?清理，就不?能夠真實(shí)?反映經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支?出，甚至?xí)?出現(xiàn)不必要?的損失，為?此我們采取?積極措施加?強(qiáng)管理和清?算。一是控?制借款的資?金額度;二?是控制借款?占用時(shí)間;?三是及時(shí)對(duì)?借款清理結(jié)?算。由于采?取有力措施?，使公司本?部的每位員?工養(yǎng)成借款?及時(shí)了賬的?良好習(xí)慣。?2、針對(duì)?貨幣資金，?每月末定期?對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)?人員和公司?出納的貨幣?資金進(jìn)行內(nèi)?部自查、自?檢工作。雖?然面對(duì)巨大?而繁瑣的資?金流量，仍?能保證資金?收付安全、?準(zhǔn)確。存?在的問(wèn)題是?：個(gè)別樓盤?仍存應(yīng)收費(fèi)?沒(méi)有及時(shí)追?回。針對(duì)這?個(gè)問(wèn)題財(cái)務(wù)?中心明令要?求：嚴(yán)格按?合同規(guī)定計(jì)?算違納金并?以公開(kāi)方式?公布業(yè)主追?繳。在加?強(qiáng)資金管理?的同時(shí)，財(cái)?務(wù)中心還需?要思考資金?效益。在公?司沉淀資金?較多的時(shí)間?段，可以與?銀行密切合?作，多做資?金流水，或?嘗試采取“?通知存款”?“協(xié)定存款?”的方式，?提高公司資?金增值率，?與銀行相互?支持取得雙?贏。八、?認(rèn)真做好年?終決算工作?。年終決?算是一項(xiàng)比?較復(fù)雜和繁?重的工作任?務(wù)，主要是?進(jìn)行帳務(wù)清?點(diǎn)，盤點(diǎn)公?司的經(jīng)營(yíng)狀?況，考核各?項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指?標(biāo)。同時(shí)也?是向銀行、?稅務(wù)部門提?供公司一年?來(lái)財(cái)務(wù)狀況?的重要文件?。在歲末年?初的這個(gè)月?里，財(cái)務(wù)部?同心協(xié)力、?加班加點(diǎn)，?表現(xiàn)出不怕?苦、不怕累?的敬業(yè)精神?，爭(zhēng)取順利?完成年終決?算工作。?本年度的財(cái)?務(wù)報(bào)表內(nèi)容?包括集團(tuán)_?__家公司?整體的盈利?能力、債權(quán)?債務(wù);經(jīng)營(yíng)?部、各工程?項(xiàng)目部的經(jīng)?濟(jì)指標(biāo)完成?情況、費(fèi)用?開(kāi)支情況。?全面反映了?集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)?狀況、債權(quán)?債務(wù)、資本?結(jié)構(gòu)、償債?能力。為本?年度的績(jī)效?考核、經(jīng)營(yíng)?責(zé)任目標(biāo)考?核工作提供?了真實(shí)可信?詳盡的數(shù)據(jù)?信息。財(cái)務(wù)?中心將根據(jù)?集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的?經(jīng)營(yíng)思路，?不斷積累經(jīng)?驗(yàn)，提供更?加詳盡的財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)。?九、團(tuán)隊(duì)建?設(shè)1、本?年度由于業(yè)?務(wù)擴(kuò)大，招?聘了一批主?管會(huì)計(jì)與大?學(xué)畢業(yè)生，?實(shí)行新生力?量的培養(yǎng)。?財(cái)務(wù)中心在?年初首先完?成內(nèi)部__?_結(jié)構(gòu)的完?善，針對(duì)每?個(gè)崗位編制?了崗位說(shuō)明?書，明確崗?位責(zé)任、工?作內(nèi)容、工?作權(quán)限、必?備的崗位技?能及相關(guān)崗?位的匯報(bào)與?外聯(lián)關(guān)系。?使每個(gè)新職?員清晰的知?道該怎樣開(kāi)?展工作，本?部門對(duì)他有?什么要求。?新職員到崗?后，在對(duì)他?們進(jìn)行專門?培訓(xùn)的同時(shí)?注重平時(shí)工?作中的溝通?、指導(dǎo)。老?職員傾囊相?授，新職員?虛心求教。?在很短的時(shí)?間里，他們?迅速走上工?作崗位獨(dú)立?開(kāi)展工作，?并且大部分?表現(xiàn)非常優(yōu)?秀。2、?本年度財(cái)務(wù)?中心內(nèi)部面?臨著多次崗?位調(diào)整，在?調(diào)動(dòng)過(guò)程中?，按規(guī)范流?程做好工作?移交、票據(jù)?移交和貨幣?移交。各崗?位工作在移?交后，仍然?有序、順利?地開(kāi)展工作?，保證了財(cái)?務(wù)部的營(yíng)運(yùn)?正常。存?在的問(wèn)題：?財(cái)務(wù)人員財(cái)?務(wù)知識(shí)、稅?務(wù)知識(shí)欠缺?，在票據(jù)處?理上不夠明?了，造成往?來(lái)帳務(wù)不夠?清晰，在審?核與帳務(wù)處?理時(shí)，公司?本部需花費(fèi)?很大精力理?清往來(lái)關(guān)系?。部分財(cái)務(wù)?人員在工作?中責(zé)任心不?強(qiáng)，同時(shí)還?存在工作態(tài)?度不端正，?團(tuán)隊(duì)合作精?神欠缺，防?范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)?不夠等不良?工作作風(fēng)。?更為嚴(yán)重的?是發(fā)生了財(cái)?務(wù)人員不聽(tīng)?上級(jí)指示，?擅自處理稅?務(wù)事項(xiàng)，建?筑稽查這件?事對(duì)我中心?的工作敲響?了警鐘。?為吸取前車?之鑒，針對(duì)?不良工作作?風(fēng)明年度將?從以下幾方?面加強(qiáng)管理?。制度管理?方面：加大?監(jiān)督力度，?定期對(duì)現(xiàn)金?進(jìn)行盤點(diǎn)，?做到防患于?未然。人性?管理方面：?加強(qiáng)財(cái)務(wù)人?員素質(zhì)教育?、職業(yè)道德?教育。技術(shù)?管理方面：?加強(qiáng)實(shí)施遠(yuǎn)?程軟件使用?，加強(qiáng)財(cái)務(wù)?集團(tuán)化管理?，加強(qiáng)資金?使用管理。?這需要進(jìn)一?步完善財(cái)務(wù)?軟件系統(tǒng)，?把項(xiàng)目部出?納的現(xiàn)金及?銀行帳務(wù)納?入目前的財(cái)?務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)?中，并爭(zhēng)取?做到實(shí)時(shí)透?視各項(xiàng)目部?的業(yè)務(wù)與財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)?金流。最后?一方面：財(cái)?務(wù)中心真誠(chéng)?歡迎項(xiàng)目經(jīng)?理、項(xiàng)目職?員、協(xié)作隊(duì)?伍針對(duì)不良?作風(fēng)進(jìn)行_?__投訴。?針對(duì)專業(yè)?知識(shí)方面財(cái)?務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)?培訓(xùn)：包括?稅務(wù)知識(shí)、?銀行知識(shí)、?會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以?及如何與稅?務(wù)官員交流?的技巧。尤?其本年度企?業(yè)所得稅、?個(gè)人所得稅?國(guó)家均出臺(tái)?新稅法，財(cái)?務(wù)中心將安?排專門時(shí)間?進(jìn)行內(nèi)部學(xué)?習(xí)、討論，?部門經(jīng)理在?注重自身專?業(yè)提高的同?時(shí)應(yīng)充分帶?動(dòng)本部門職?員。將項(xiàng)目?財(cái)務(wù)人員培?養(yǎng)為不僅能?夠做好資金?收付工作，?還能夠充分?發(fā)揮財(cái)務(wù)管?理的作用，?增強(qiáng)獨(dú)立解?決問(wèn)題的能?力。通過(guò)?對(duì)這一年來(lái)?的工作思考?，有以下感?觸其一：?榮譽(yù)感、責(zé)?任感、歸屬?感是打造一?個(gè)業(yè)務(wù)全面?、工作熱