北京XXX寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司年度報告

北京XXX寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司二零零二年年度報告重要提示及目錄重要提示：本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。公司董事李發(fā)增先生因公務(wù)無法參加本次董事會，特委托公司董事巴崢嶸先生代為參加并表決。公司負(fù)責(zé)人董事長趙東杰先生、主管會計工作負(fù)責(zé)人總經(jīng)理巴崢嶸先生、財務(wù)總監(jiān)王立新先生、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理李民先生聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。北京XXX寶業(yè)房地產(chǎn)股份有限公司董事會二零零三年四月目錄一、公司基本情況簡介……4二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要……………5三、股本變動及股東情況…………………7四、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況……………9五、公司治理結(jié)構(gòu)……….11六、股東大會情況簡介………………….12七、董事會報告………….13八、監(jiān)事會報告………….20九、重要事項…………….21十、財務(wù)報告…………….24十一、備查文件目錄…….45一、公司基本情況簡介公司名稱：中文名稱：北京XXX房地產(chǎn)股份有限公司英文名稱：BEIJINGTIANHONGBAOYEREALESTATECO.,LTD.公司法定代表人：董事會秘書：證券事務(wù)代表：聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)安定門外大街*號京寶花園*室（郵政編碼：100011）聯(lián)系電話：（010）6*******聯(lián)系傳真：（010）6*******電子信箱：公司注冊地址：北京市東城區(qū)安定門外大街（郵政編碼：100011）公司辦公地址：北京市東城區(qū)安定門外大街（郵政編碼：100011）公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://（五）公司選定的信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《上海證券報》登載公司年報的中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司證券部（六）公司股票上市交易所：上海證券交易所股票簡稱：股票代碼：（七）其他有關(guān)資料公司最近變更注冊登記日期、地點：2002年10月15日，北京市工商行政管理局稅務(wù)登記號碼：地稅國稅公司聘請的會計師事務(wù)所：岳華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司會計師事務(wù)所辦公地址：北京市朝陽區(qū)霄云路二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、本年度主要利潤指標(biāo)（單位：元）項目金額利潤總額：110,837,351.62凈利潤：66,486,273.57扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤：63,205,085.24主營業(yè)務(wù)利潤：163,830,804.94其他業(yè)務(wù)利潤：0營業(yè)利潤：109,274,031.88投資收益：2,109,964.15補(bǔ)貼收入：0營業(yè)外收支凈額：-546,644.41經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：294,193,183.13現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額：244,394,428.99注：扣除非經(jīng)常性損益項目及涉及金額（單位：元）：1.營業(yè)外收支凈額-366,251.75元。（扣除所得稅后）2.國債回購收益831,309.82元。（扣除所得稅后）3.土地增值稅沖回2，816，130.26元。（扣除所得稅后）二、截止報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)（單位：元）項目2002年2001年2000年主營業(yè)務(wù)收入1,237,222,645.72273,662,875.06350,962,221.13凈利潤66,486,273.5747,709,752.2472,751,614.31總資產(chǎn)1,354,208,131.741,033,594,129.60537,420,111.88股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）681,524,223.04649,677,949.47220,714,502.08每股收益0.380.441.07每股凈資產(chǎn)3.936.003.23調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)3.936.003.23每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.70-1.020.29凈資產(chǎn)收益率％9.767.3432.96報告期利潤表附表利潤表附表：報告期利潤(元)全面攤薄凈資產(chǎn)收收益率(%)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收收益率(%)全面攤薄每股收益益(元/股)加權(quán)平均每股收益益(元/股)主營業(yè)務(wù)利潤163,830,,804.99424.0423.990.950.95營業(yè)利潤109,274,,031.88816.0316.000.630.63凈利潤66,486,2273.5779.769.740.380.38扣除非經(jīng)常性損益益后的凈利潤潤63,205,0085.2449.279.260.360.36報告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況項目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)股本108,250,000.0064,950,000.000173,200,000.00資本公積368,316,195.1500368,316,195.15盈余公積52,896,138.819,972,941.0462,869,079.85法定公益金14,588,660.403,324,313.6817,912,974.08未分配利潤120,215,615.5166,486,273.57109,562,941.0477,138,948.04股東權(quán)益合計649,677,949.4766,486,273.5734,640,000.00681,524,223.04變動原因：①2002年4月25日，經(jīng)公司股東大會審議通過，公司2001年利潤分配方案為：以公司2001年末總股本10825萬股為基數(shù)，每10股送6股紅股并派現(xiàn)金2元，上述分配方案已于年內(nèi)實施完畢，使公司股本增加，未分配利潤減少②提取10％的法定盈余公積金使盈余公積增加③提取5％的法定公益金使法定公益金增加④本年度實現(xiàn)凈利潤使本年度未分配利潤增加,股東權(quán)益增加。三、股本變動及股東情況一、股本變動情況（一）股份變動情況表公司股份變動情況表數(shù)量單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋＋，－）本次變動后配股送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其他小計一、未上市流通股股份1、發(fā)起人股份其中：國家持有股股份境內(nèi)法人持持有股份境外法人持持有股份其他2、募集法人股份3、內(nèi)部職工股4、優(yōu)先股或其他未上市流通股份合合計二、已上市流通股股份1、人民幣普通股2、境內(nèi)上市的外資資股3、境外上市的外資資股4、其他已上市流通股份合合計46,330,000021,920,000068,250,000040,000,000040,000,0000

27,798,000013,152,000040,950,000024,000,000024,000,0000

27,798,000013,152,000040,950,000024,000,000024,000,000074,128,000035,072,0000109,200,,00064,000,000064,000,0000三、股份總數(shù)108,250,,000

64,950,0000

64,950,0000173,200,,000（二）股票發(fā)行與上市情況1．經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字［2001］10號文核準(zhǔn)，公司于2001年1月15日在上海證券交易所上網(wǎng)定價發(fā)行人民幣普通股4000萬股，發(fā)行價格為每股10.40元。該4000萬股股份于2001年3月12日在上海證券交易所上市流通。2．2002年4月25日，公司2001年年度股東大會審議并通過2001年度利潤分配方案，以公司2001年末總股本10825萬股為基數(shù)，每10股送6股紅股并派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅）。所送紅股于2002年5月21日上市流通。此次送股之后，公司總股本變更為173,200,000股，其中法人股109,200,000股，流通股64,000,000股。3．公司無內(nèi)部職工股。二、股東情況（一）報告期末股東總數(shù)為18,582戶。（二）前10名股東持股情況表（單位：股）名次股東名稱年內(nèi)股份增減（+，-）期末持股量（股）股份性質(zhì)1北京XXX集團(tuán)公司+21,600,00057,600,000國有法人股2海南寶華實業(yè)股份有限公司+10,500,00028,000,000社會法人股3深圳金陽投資有限責(zé)任公司+5,898,00015,728,000國有法人股4京華房產(chǎn)有限公司+1,560,0004,160,000社會法人股5北京寶信實業(yè)發(fā)展公司+792,0002,112,000社會法人股6銀河證券+462,3881,233,035流通股7北京寶華飯店+300,000800,000社會法人股8北京市房屋建筑設(shè)計院+300,000800,000國有法人股9國信證券有限責(zé)任公司+324,722324,722流通股10康金梅+97,219297,200流通股注：①報告期內(nèi)持有本公司5％以上股份的股東，其所持股份無質(zhì)押或凍結(jié)等情況發(fā)生。②以上股東中，北京XXX集團(tuán)公司為本公司第一大股東，并與其余股東中第2、3、4、7、8位存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：北京XXX集團(tuán)公司為海南寶華實業(yè)股份有限公司第一大股東（XXX集團(tuán)將轉(zhuǎn)讓其持有的部分寶華實業(yè)股權(quán)，轉(zhuǎn)讓后XXX集團(tuán)將退居第二大股東，具體情況參見寶華實業(yè)公告）；海南寶華實業(yè)股份有限公司持有深圳金陽投資有限責(zé)任公司80%股權(quán)（寶華實業(yè)將向XXX集團(tuán)轉(zhuǎn)讓金陽投資60%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓完成后XXX集團(tuán)將持有金陽投資80%股權(quán)，具體情況參見寶華實業(yè)公告）；京華房產(chǎn)有限公司為中外合資企業(yè)，XXX集團(tuán)占其注冊資本的70%；北京寶華飯店為集體所有制企業(yè)，XXX集團(tuán)對其具有實質(zhì)控制權(quán)；北京市房屋建筑設(shè)計院為全民所有制企業(yè)，XXX集團(tuán)對其具有實質(zhì)控制權(quán)。③公司沒有戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的情況。（三）控股股東情況介紹北京XXX集團(tuán)公司為本公司第一大股東，至報告期末，持有本公司33.26％的股份。北京XXX集團(tuán)公司法定代表人劉希模。該公司成立于1984年，原為“北京市房管局住宅建設(shè)經(jīng)營公司”，1992年更名為“北京市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營總公司”，1998年更名為“北京XXX集團(tuán)公司”。北京XXX集團(tuán)公司主要從事房地產(chǎn)的投資開發(fā)與經(jīng)營及相關(guān)業(yè)務(wù)、物業(yè)管理、旅游、飯店管理，是具有城市開發(fā)一級資質(zhì)、城建開發(fā)一等資信的北京市國有大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。公司注冊資金20,000萬元，為全民所有制企業(yè)。其他持股超過10％的法人股東介紹海南寶華實業(yè)股份有限公司為本公司第二大股東，至報告期末，共持有本公司16.17％的股份，公司法定代表人聞?wù)迫A。該公司成立于1993年4月，主營旅游業(yè)、海洋資源和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的開發(fā)，餐飲娛樂服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、倉儲業(yè)等，注冊資金10,668萬元。1999年3月，該公司發(fā)行人民幣普通股1334萬股，同年4月在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼600175。四、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況一、董事、監(jiān)事、高級管理人員情況（一）基本情況姓名職務(wù)性別年齡任期起止日期期初持股數(shù)期末持股數(shù)趙東杰董事長男382000.6—2003.600巴崢嶸副董事長男332000.6—2003.600兼總經(jīng)理李發(fā)增董事男612000.6—2003.600田占雄董事男512000.6—2003.600辛偉民董事男502000.6—2003.600戴肇輝董事男352000.6—2003.600胡瑞深董事男372000.6—2003.600劉洪玉獨立董事男402002.4—2003.600宋常獨立董事男372002.4—2003.600李薇監(jiān)事會女552000.6—2003.600召集人梁橋監(jiān)事女472000.6—2003.600張欣監(jiān)事男572000.6—2003.600宋洪副總經(jīng)理男342000.11—2003.600王立新財務(wù)總監(jiān)男342000.6—2003.600陳婷總經(jīng)濟(jì)師女452000.6—2003.600王新宇總工程師男352000.11—2003.600龔謙煒董事會秘書男312000.6—2003.600注：本公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員報告期內(nèi)均未持有本公司股票。董、監(jiān)事在股東單位任職情況：姓名職務(wù)任職單位任職期間趙東杰總規(guī)劃師北京XXX集團(tuán)公司1995年至今田占雄副總經(jīng)理北京XXX集團(tuán)公司1995年至今田占雄董事長北京寶信實業(yè)發(fā)展公司1993年至今李發(fā)增董事長京華房產(chǎn)有限公司1999年至今辛偉民總經(jīng)理京華房產(chǎn)有限公司1998年至今戴肇輝總經(jīng)理海南寶華實業(yè)股份有限公司2000年至今胡瑞深總總工程師北京XXX集團(tuán)公司11998年至今李薇黨委書記記北京XXX集團(tuán)公司11996年至今張欣紀(jì)委副書書記北京XXX集團(tuán)公司11993年至今（二）現(xiàn)任董事、監(jiān)監(jiān)事、高級管管理人員年度度報酬情況報酬支付原則：除除向獨立董事事提供每人每每年5萬元人民幣(含稅)津貼外，本本公司不向董董事、監(jiān)事支支付報酬，高高管人員報酬酬按照公司制制定的工資制制度執(zhí)行；公公司工資制度度經(jīng)董事會批批準(zhǔn)，按照員員工完成任務(wù)務(wù)情況進(jìn)行獎獎懲?，F(xiàn)任高管人員年度度報酬總額為為104.1萬元，金額額最高的前三三位高管人員員報酬總額為為56.73萬元。在公公司領(lǐng)取報酬酬的高管人員員共6人，其中年年度報酬在220萬元-22萬元的有1人，18-20萬元的有1人，15-17萬元的有4人。不在公司領(lǐng)取報酬酬的董事、監(jiān)監(jiān)事共有李發(fā)發(fā)增、趙東杰杰、田占雄、辛辛偉民、戴肇肇輝、胡瑞深深、李薇、張張欣等8人，其報酬酬均由其所任任職的單位支支付。（三）報報告期內(nèi)公司司副總經(jīng)理陳陳斌先生因個個人原因辭職職。二、公司司員工情況截止報告告期末，公司司在職員工共共58名，其中銷銷售人員4人，技術(shù)人人員29人，財務(wù)人人員6人，管理人人員19人；本科及及本科以上學(xué)學(xué)歷39名，?？茖W(xué)學(xué)歷10名，其他學(xué)學(xué)歷9名。公司目目前無退休職職工。五、公司治理結(jié)構(gòu)構(gòu)一、公司治理情況況公司嚴(yán)格按照《公公司法》、《證證券法》、《上上市公司治理理準(zhǔn)則》等法法律法規(guī)及公公司章程的要要求規(guī)范運(yùn)作作，不斷完善善公司法人治治理結(jié)構(gòu)。報報告期內(nèi)，公公司按照中國國證監(jiān)會和國國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)發(fā)布的《關(guān)于于開展上市公公司建立現(xiàn)代代企業(yè)制度檢檢查的通知》的的要求進(jìn)行了了自查，促進(jìn)進(jìn)了公司治理理結(jié)構(gòu)的完善善；按照《關(guān)關(guān)于在上市公公司建立獨立立董事制度的的指導(dǎo)意見》的的要求，選舉舉了兩名獨立立董事，并在在董事選舉中中試行了累積積投票制度；；修訂了《董董事會議事規(guī)規(guī)則》、《監(jiān)監(jiān)事會議事規(guī)規(guī)則》、《股股東大會議事事規(guī)則》、《信信息披露管理理制度》、《募募集資金管理理辦法》；制制定了《董事事會專業(yè)委員員會實施細(xì)則則》等公司管管理文件。目目前公司治理理的實際狀況況與中國證監(jiān)監(jiān)會發(fā)布的有有關(guān)上市公司司治理的規(guī)范范性文件要求求基本無差異異。二、獨立董事履行行職責(zé)情況公司按照《關(guān)于在在上市公司建建立獨立董事事制度的指導(dǎo)導(dǎo)意見》的要要求，選舉了了兩名獨立董董事。獨立董董事自上任以以來，勤勉盡盡職，依法行行使職責(zé)，維維護(hù)了廣大投投資者的利益益。兩位獨立立董事在20002年11月22日召開的公司司三屆十五次次董事會上就就關(guān)聯(lián)交易《關(guān)關(guān)于北京XXX寶業(yè)房地產(chǎn)產(chǎn)股份有限公公司委托北京京XXX溫馨建筑裝裝飾有限責(zé)任任公司承擔(dān)回回龍觀地區(qū)后后期D05、D06項目部分建建安工程的議議案》出具了了同意的獨立立意見。三、公司在業(yè)務(wù)、人人員、資產(chǎn)、機(jī)機(jī)構(gòu)、財務(wù)等等方面做到了了與控股股東東分開，公司司具有獨立完完整的業(yè)務(wù)和和自主經(jīng)營能能力。業(yè)務(wù)方方面，公司所所開發(fā)銷售的的項目獨立于于控股股東，自自主經(jīng)營，業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)完整整；人員方面面，公司在勞動、人人事及工資管管理等方面獨獨立，公司的的總經(jīng)理、副總經(jīng)經(jīng)理、財務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人和董事事會秘書均在在本公司領(lǐng)取取報酬，未在在控股股東單單位擔(dān)任職務(wù)務(wù)、領(lǐng)取報酬酬；資產(chǎn)方面面，公司資產(chǎn)產(chǎn)獨立完整、權(quán)權(quán)屬清晰，不不存在控股股股東占用、支支配公司資產(chǎn)或干干預(yù)公司對資資產(chǎn)經(jīng)營管理理的情況；機(jī)機(jī)構(gòu)方面，公公司設(shè)立了健健全的組織機(jī)機(jī)構(gòu)體系，董董事會、監(jiān)事事會及其他內(nèi)內(nèi)部機(jī)構(gòu)均獨立運(yùn)作，控股股東及及其職能部門門與公司及其其職能部門之之間沒有從屬屬關(guān)系；財務(wù)方方面，公司設(shè)設(shè)有獨立的財財務(wù)部門，建建立了獨立的的會計核算體體系和財務(wù)管管理制度，使使用獨立的銀銀行帳戶，進(jìn)進(jìn)行獨立核算算。四、高級管理人員員績效考核及及激勵機(jī)制公司高級管理人員員對董事會負(fù)負(fù)責(zé)，董事會會制定高管人人員的工資獎獎金制度，參參照其完成生生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)務(wù)情況進(jìn)行獎獎懲。六、股東大會情況況簡介一、報告期期內(nèi)公司共召召開了兩次股股東大會。（一）20001年年度股東東大會公司于2001年年3月22日向公司全體體股東發(fā)出關(guān)關(guān)于召開2001年度股東大大會的通知，說說明了會議召召開的時間、地地點、審議的的事項及其他他有關(guān)事項。2002年4月225日，股東大會會在北京寶辰辰飯店3層會議廳召召開，出席會會議的股東及及股東代表共共6人,代表股份數(shù)5842萬股,占公司總股股本的53.977%。會議由由公司董事長長趙東杰先生生主持，會議議審議通過了了如下決議：：《股份公司2001年度董事會會工作報告》、《股股份公司2001年度監(jiān)事會會工作報告》、《股股份公司2001年度財務(wù)決決算報告》、《股股份公司2001年度利潤分分配預(yù)案》、《股股份公司2001年年度報告告及摘要》、《關(guān)關(guān)于續(xù)聘岳華華會計師事務(wù)務(wù)所有限責(zé)任任公司為股份份公司審計機(jī)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)關(guān)于股份公司司變更注冊地地址的議案》、《選選舉獨立董事事的議案》、《關(guān)關(guān)于獨立董事事津貼的議案案》、《關(guān)于于修改公司章章程的議案》、《股股份公司股東東大會議事規(guī)規(guī)則》。決議議公告于20002年4月26日在《中國證證券報》、《上上海證券報》披披露。（二）2002年年度第一次臨臨時股東大會會公司于2002年年8月21日向公司所有有股東發(fā)出關(guān)關(guān)于召開2002年度第一次次臨時股東大大會的通知，說說明了會議召召開的時間、地地點、審議的的事項及其他他有關(guān)事項。2002年9月225日，股東大會會在北京寶辰辰飯店3層會議廳召召開，出席會會議的股東及及股東代表共共8人,代表公司1092001920股股份,占公司有表表決權(quán)股份總總數(shù)的63.055%。會議由由公司董事長長趙東杰先生生主持，會議議審議通過了了以下決議：：《關(guān)于建立立董事會戰(zhàn)略略與投資委員員會,提名、薪酬酬與考核委員員會及審計委委員會的議案案》、《關(guān)于于修改公司章章程的議案》、《關(guān)關(guān)于提請股東東大會授權(quán)董董事會全權(quán)辦辦理國有土地地使用權(quán)公開開招標(biāo)、拍賣賣、掛牌交易易事宜的議案案》。決議公公告于20002年9月26日在《中國證證券報》、《上上海證券報》披披露。七、董事會報告一、公司司經(jīng)營情況（一）公司主營業(yè)業(yè)務(wù)的范圍及及其經(jīng)營狀況況公司經(jīng)營范圍：公公司主要從事事房地產(chǎn)的開開發(fā)與經(jīng)營，具具體為商品住住宅小區(qū)的開開發(fā)建設(shè)，包包括商品房、經(jīng)經(jīng)濟(jì)適用房、普普通辦公樓、商商業(yè)設(shè)施以及及土地的開發(fā)發(fā)與銷售。公司經(jīng)營狀況：公公司是經(jīng)建設(shè)設(shè)部審批認(rèn)定定的具有房地地產(chǎn)開發(fā)一級級資質(zhì)的房地地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)業(yè)，公司目前前的開發(fā)業(yè)務(wù)務(wù)主要集中于于北京。2002年公司共完完成竣工面積積5168337平方米，比上上年增長437.333％；實現(xiàn)主主營業(yè)務(wù)收入入1237222.26萬元，比上上年增加352％，由于報報告期內(nèi)公司司主要開發(fā)項項目回龍觀地地區(qū)后期Ｄ05、Ｄ06工程為政府府限價的經(jīng)濟(jì)濟(jì)適用房項目目，利潤率較較低，使公司司凈利潤沒有有和收入同比比例增長。1．報告期內(nèi)公司主主營業(yè)務(wù)收入入和主營業(yè)務(wù)務(wù)利潤構(gòu)成情情況：①按行業(yè)分：項目主營業(yè)務(wù)收收入主營業(yè)務(wù)利利潤房地產(chǎn)開發(fā)：1,2337,2222,645..721633,830,,804.994②按產(chǎn)品分：產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收收入主營業(yè)務(wù)務(wù)利潤房地產(chǎn)開發(fā)：1,2337,2222,645..721633,830,,804.994③按地區(qū)分：地區(qū)主營業(yè)務(wù)收收入主營業(yè)務(wù)利利潤北京市1,,237,2222,6445.72163,8830,8004.942．主要產(chǎn)品及其市市場占有率情情況：產(chǎn)品名稱銷售收入銷售成本毛利率房地產(chǎn)開發(fā)11,237,,222,645.721,0100,343,,669.00818.33％3．報告期內(nèi)公司主主營業(yè)務(wù)未發(fā)發(fā)生變化。（二）主要要控股及參股股公司的經(jīng)營營情況及業(yè)績績報告期內(nèi)，公司無無控股子公司司。參股公司司5家，分別為為：（1）北京XXX寶威威土地開發(fā)有有限責(zé)任公司司，公司主要要業(yè)務(wù)為征地地、拆遷、土土地開發(fā)，注注冊資金1000萬元。本公公司持股15%。（2）珠海匯晟投資有有限公司，公司主要業(yè)業(yè)務(wù)為實業(yè)投投資、咨詢服服務(wù)，注冊資金10000萬元。本公公司持股20%。（3）北京寶嘉恒房地地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營營有限責(zé)任公公司，公司主要業(yè)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營營、銷售，注注冊資金1000萬元。本公公司持股30%。（4）北京元隆絲綢股股份有限公司司，公司主要要業(yè)務(wù)為針紡紡織品購銷、百百貨、工藝品品，注冊資金金3000萬元。本公公司持股8.66%。（5）北京寶匯房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)責(zé)任公司，公公司主要業(yè)務(wù)務(wù)為房地產(chǎn)開開發(fā)，注冊資資金1000萬元。本公公司持股20%。（三）主要供應(yīng)商商、客戶情況況1．前5名供應(yīng)商情況：報告期內(nèi)內(nèi)，公司向前前五名供應(yīng)商商合計的采購購金額為341788.8萬元，占年年度采購總額額的42.9％。2．前5名客戶情況：報告期內(nèi)，公司向向前5名客戶銷售售收入為22228萬元，占占全部銷售收收入的1.88%。（四）經(jīng)營中出現(xiàn)現(xiàn)的問題與困困難及解決方方案1．生產(chǎn)經(jīng)營方面。2002年公司全面面完成了既定定的生產(chǎn)銷售售任務(wù)。在銷銷售中經(jīng)過對對市場認(rèn)真的的研究與分析析，公司采取取了針對性很很強(qiáng)的營銷策策劃方案和廣廣告宣傳推廣廣方案，使曙曙光花園一期期工程甲5、6號樓項目的的銷售取得了了成功。在工工期極為緊張張的情況下，公公司工程部門門科學(xué)安排計計劃和工作流流程，狠抓工工程質(zhì)量，銷銷售、財務(wù)、客客戶服務(wù)等部部門及時協(xié)調(diào)調(diào)，確保了回回龍觀地區(qū)后后期Ｄ05、Ｄ06項目及曙光光花園一期工工程甲5、6號樓項目按按時竣工交用用，保證了公公司全年計劃劃的順利完成成。同時經(jīng)過過努力，公司司完成了曙光光花園二期工工程（項目案案名定為觀瀾瀾國際花園）的的營銷策劃方方案及各項準(zhǔn)準(zhǔn)備工作，為為觀瀾國際花花園在2003年順利推向向市場奠定了了基礎(chǔ)。2．管理方面。按照照“向管理要效效益，靠服務(wù)務(wù)創(chuàng)品牌”的方針，公公司在2002年努力加強(qiáng)強(qiáng)管理和服務(wù)務(wù)工作，扎實實穩(wěn)定地推進(jìn)進(jìn)管理和服務(wù)務(wù)水平的進(jìn)一一步提高。在在強(qiáng)化工程造造價管理方面面，2002年，公司采采取措施最大大限度地控制制好回龍觀地地區(qū)后期Ｄ05、Ｄ06項目的成本本，在經(jīng)濟(jì)適適用房政府限限價的條件下下爭取創(chuàng)造更更高的利潤，給給股東以良好好的回報。2002年公司初步步確立了以形形成具有鮮明明消費(fèi)者價值值特征的品牌牌戰(zhàn)略為核心心構(gòu)建企業(yè)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略的重重要思路，公公司戰(zhàn)略規(guī)劃劃的方案已按按計劃初步完完成，為公司司的發(fā)展明確確了方向和目目標(biāo)。2002年，公司客客戶服務(wù)工作作全面展開，服服務(wù)水平逐漸漸提高，公司司特別強(qiáng)化了了處理客戶投投訴的及時性性，妥善解決決客戶的實際際問題，維護(hù)護(hù)了公司的信信譽(yù)和品牌。2002年公司也在在努力探索人人力資源管理理的新辦法，進(jìn)進(jìn)一步完善了了公司員工考考核分配體系系。二、公司投資情況況（一）募募集資金使用用情況2001年，公司司共發(fā)行人民民幣普通股4,000萬股，募集集資金40,240萬元。募集資資金承諾投資資項目、項目目進(jìn)度與實際際投資項目、進(jìn)進(jìn)度對比如下下：單位：萬元承諾投資項目實際投資項目項目計劃總投資承諾募集資金投資項目實際投資進(jìn)度募集資金實際投資額曙光花園二期曙光花園二期4990920000建設(shè)中20000回龍觀后期D05、D06回龍觀后期D05、D069501820000住宅部分已完工200002．報告期內(nèi)，公司司募集資金投投資項目未發(fā)發(fā)生變更。其其中，回龍觀觀地區(qū)后期D05、D06項目住宅部部分已于2002年末竣工交交用并已基本本銷售完畢，實實現(xiàn)銷售收入入942277.5萬元。曙曙光花園二期期工程施工進(jìn)進(jìn)展正常，預(yù)預(yù)計于2003年4月開始正式式對外銷售，目目前尚未產(chǎn)生生收益。（二）非募集資金金投資情況報告期內(nèi)，公司非非募集資金主主要投資于曙曙光花園一期期工程，其中中，曙光花園園一期工程中中的甲5、6號樓已竣工工交用。曙光光花園一期工工程全年實現(xiàn)現(xiàn)銷售收入27391.5萬元。三、公司財務(wù)狀況況（一）公公司主要財務(wù)務(wù)指標(biāo)狀況：：單位：人民民幣元項目22002年末20011年末增減總資產(chǎn)1,3354,2008,1311.741,033,594,129.66031％％股東權(quán)益6881,5244,223..04649,677,949.4474.9％％主營業(yè)務(wù)收入1,2237,2222,6455.72273,6662,8775.063522.1％主營業(yè)務(wù)利潤1663,8300,804..9455,450,976.336195.55％凈利潤66,4886,2733.57477,709,752.22439.44％現(xiàn)金及現(xiàn)金244,3394,4228.992663,9922,650..04-7.44％等價物凈增加額（二）變動原因：：總資產(chǎn)產(chǎn)增加32,,061.440萬元，主主要由于公司司2002年度開、竣竣工面積與以以往相比有大大幅增加，使使年末存貨增增加；同時由由于銷售情況況良好，資金金回收順利，使使年末貨幣資資金增加。主營業(yè)務(wù)務(wù)收入增加96356萬元主要為為公司開發(fā)的的回龍觀地區(qū)區(qū)后期Ｄ05、Ｄ06項目38萬平方米住住宅于2002年末竣工交交用，同時基基本銷售完畢畢，使公司主主營業(yè)務(wù)收入入有大幅增長長。主營業(yè)務(wù)利潤增加加108377.98萬元元，主要是由由于公司本年年度銷售收入入大幅增加，同同時開發(fā)項目目的成本控制制工作得到加加強(qiáng)。凈利潤潤增加18777.65萬萬元，主要是是由于本年度度主營業(yè)務(wù)利利潤增加。四、董事事會日常工作作情況（一）報報告期內(nèi)董事事會的會議情情況及決議內(nèi)內(nèi)容1．公司司三屆十次董董事會會議于于2002年3月19日在股份公司司會議室召開開，應(yīng)到董事事7名，實到董事5名，董事戴肇肇輝先生授權(quán)權(quán)董事趙東杰杰先生出席會會議并行使表表決權(quán)，董事事辛偉民先生生授權(quán)董事巴巴崢嶸先生出出席會議并行行使表決權(quán)。會議通過如下決議：通過《股份公司22001年度總經(jīng)理理工作報告及及2002年度工作計計劃》。通過《股份公司22001年度董事會會工作報告》。通過《股份公司22001年度財務(wù)決決算報告》。通過《股份公司22001年度利潤分分配預(yù)案》。通過《股份公司22002年度利潤分分配政策》通過《股份公司22001年年度報告告及摘要》。通過《關(guān)于續(xù)聘岳岳華會計師事事務(wù)所有限責(zé)責(zé)任公司為股股份公司審計計機(jī)構(gòu)的議案案》通過《股份公司工工資獎金分配配辦法》。通過《關(guān)于股份公公司變更注冊冊地址的議案案》。通過《關(guān)于提名獨獨立董事候選選人的議案》。通過《關(guān)于獨立董董事津貼的議議案》。通過《關(guān)于修改公公司章程的議議案》。通過《股份公司董董事會議事規(guī)規(guī)則》。通過《股份公司股股東大會議事事規(guī)則》。通過《股份公司信信息披露管理理制度》。通過《關(guān)于召開股股份公司2001年度股東大大會的議案》。上述董事會決議公公告刊登于22002年3月22日的《中國證券券報》和《上上海證券報》。2．公司三屆十一次次董事會于22002年4月23日在公司會議議室召開，會會議應(yīng)到董事事7名,實到董事5名，董事李發(fā)發(fā)增先生授權(quán)權(quán)董事巴崢嶸嶸先生出席會會議并行使表表決權(quán),董事辛偉民民先生授權(quán)董董事田占雄先先生出席會議議并行使表決決權(quán)。會議通通過如下決議議：通過《股份公司22002年第一季度度報告》。通過《關(guān)于授權(quán)公公司總經(jīng)理簽簽署竣工樓盤盤產(chǎn)權(quán)初始登登記文件的議議案》。上述董事會決議公公告刊登于22002年4月25日的《中國證證券報》和《上上海證券報》。3．公司三屆十二次次董事會于22002年6月18日在公司會議議室召開，會會議應(yīng)到董事事9名,實到董事8名，董事戴肇肇輝先生授權(quán)權(quán)董事巴崢嶸嶸先生出席會會議并行使表表決權(quán)。會議議通過了《上上市公司建立立現(xiàn)代企業(yè)制制度自查報告告》。4．公司三屆十三次次董事會于22002年8月6日在公司會議議室召開，會會議應(yīng)到董事事9名,實到董事7名，董事戴肇肇輝先生授權(quán)權(quán)董事巴崢嶸嶸先生出席會會議并行使表表決權(quán),董事李發(fā)增增先生授權(quán)董董事趙東杰先先生出席會議議并行使表決決權(quán)。會議通通過如下決議議：通過《北京XXXX寶業(yè)房地產(chǎn)產(chǎn)股份有限公公司2002年半年度報報告及摘要》。通過《關(guān)于建立董董事會戰(zhàn)略與與投資委員會會，提名、薪薪酬與考核委委員會及審計計委員會的議議案》。通過《關(guān)于修改公公司章程的議議案》。通過《關(guān)于提請股股東大會授權(quán)權(quán)董事會全權(quán)權(quán)辦理國有土土地使用權(quán)公公開招標(biāo)、拍拍賣、掛牌交交易事宜的議議案》。通過《關(guān)于陳斌先先生辭去公司司副總經(jīng)理職職務(wù)的議案》。上述董事會決議公公告刊登于22002年8月8日的《中國證證券報》和《上上海證券報》。5．公司三屆十四次次董事會于22002年10月29日在公司會議議室召開，會會議應(yīng)到董事事9名,實到董事6名，董事李發(fā)發(fā)增先生授權(quán)權(quán)董事趙東杰杰先生出席會會議并行使表表決權(quán)，董事事胡瑞深先生生授權(quán)董事田田占雄先生出出席會議并行行使表決權(quán)，獨獨立董事劉洪洪玉先生授權(quán)權(quán)獨立董事宋宋常先生出席席會議并行使使表決權(quán)。會會議通過如下下決議：通過《北京XXXX寶業(yè)房地產(chǎn)產(chǎn)股份有限公公司2002年第三季度度報告》。通過《北京XXXX寶業(yè)房地產(chǎn)產(chǎn)股份有限公公司董事會各各專業(yè)委員會會實施細(xì)則》。選舉董事會各專業(yè)業(yè)委員會委員員。（4）通過了《關(guān)于股股份公司向華華夏銀行東四四支行申請貳貳億元授信的的議案》。（5）通過了《關(guān)于股股份公司向深深圳發(fā)展銀行行北京分行安安華支行申請請叁億元綜合合授信的議案案》。通過了《北京XXXX寶業(yè)房地產(chǎn)產(chǎn)股份有限公公司募集資金金管理辦法》。上述董事會決議公公告刊登于22002年10月30日的《中國證證券報》和《上上海證券報》。6．公司三屆十五次次董事會于22002年11月22日在公司會議議室召開，會會議應(yīng)到董事事9名,實到董事8名，董事李發(fā)發(fā)增先生授權(quán)權(quán)董事巴崢嶸嶸先生出席會會議并行使表表決權(quán)。會議議通過如下決決議：（1）通過《關(guān)于北京京XXX寶業(yè)房地產(chǎn)產(chǎn)股份有限公公司委托北京京XXX溫馨建筑裝裝飾有限責(zé)任任公司承擔(dān)回回龍觀地區(qū)后后期D05、D06項目部分建建安工程的議議案》。上述董事會決議公公告刊登于22002年11月23日的《中國證證券報》和《上上海證券報》。（二）董事會對股股東大會決議議的執(zhí)行情況況1．公司2001年度股東東大會通過《股股份公司2001年度利潤分分配預(yù)案》，以以公司目前總總股本10825萬股為基數(shù),每10股送6股紅股并派派發(fā)現(xiàn)金紅利利2元（含稅）,共計分配利利潤86,600,000.000元,剩余未分配配利潤55,265,615.551元結(jié)轉(zhuǎn)以后后年度。截止止2002年5月24日，上述決議議已經(jīng)實施完完畢。2．公司2001年年度股東大會會通過《關(guān)于于股份公司變變更注冊地址址的議案》，股股份公司注冊冊地址將由北北京市昌平區(qū)區(qū)回龍觀鎮(zhèn)龍龍禧苑云趣園園三區(qū)11號樓1層變更為北北京市東城區(qū)區(qū)安定門外大大街183號京寶花園園二層,并據(jù)此修改改公司章程有有關(guān)條款。截截止報告期末末，公司已辦辦理完畢相應(yīng)應(yīng)工商變更手手續(xù)和公司章章程的修訂。3．公司2001年年度股東大會會通過《關(guān)于于修改公司章章程的議案》，根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況對公司章程進(jìn)行修改。截止報告期末，公司已完成對公司章程的修訂。4．公司2002年年度第一次臨臨時股東大會會通過《關(guān)于于建立董事會會戰(zhàn)略與投資資委員會,提名、薪酬酬與考核委員員會及審計委委員會的議案案》，批準(zhǔn)建建立上述各專專業(yè)委員會,授權(quán)董事會會擬訂各專業(yè)業(yè)委員會實施施細(xì)則,并負(fù)責(zé)具體體實施。截止止報告期末，董董事會已經(jīng)建建立了上述各各專業(yè)委員會會，并制定了了《北京XXX寶業(yè)房地產(chǎn)產(chǎn)股份有限公公司董事會各各專業(yè)委員會會實施細(xì)則》。5．公司2002年年度第一次臨臨時股東大會會通過《關(guān)于于修改公司章章程的議案》，因因公司送股和和法人股東名名稱變更引起起公司注冊資資本、股本結(jié)結(jié)構(gòu)、股東名名稱的改變，需需相應(yīng)修改公公司章程有關(guān)關(guān)條款。截止止報告期末，公公司已完成對對公司章程的的修訂。6．公司2002年年度第一次臨臨時股東大會會通過《關(guān)于于提請股東大大會授權(quán)董事事會全權(quán)辦理理國有土地使使用權(quán)公開招招標(biāo)、拍賣、掛掛牌交易事宜宜的議案》，股股東大會授權(quán)權(quán)公司董事會會根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營需要,全權(quán)辦理國國有土地使用用權(quán)公開招標(biāo)標(biāo)、拍賣、掛掛牌交易的各各項事宜。此此決議正常履履行中。五、2002年利潤分分配預(yù)案經(jīng)岳華會計師事務(wù)務(wù)所有限責(zé)任任公司審計，公公司2002年度實現(xiàn)凈凈利潤66,,486,2273.577元，提取10%法定盈余公公積金6,6648,6227.36元元，提取5%法定公益金金3,3244,313..68元后，本本年度可供股股東分配的利利潤為56,,513,3332.533元，加以前前年度結(jié)轉(zhuǎn)未未分配利潤555,2655,615..51元，累累計可供股東東分配的利潤潤為111,,778,9948.044元。公司2002年度利潤潤分配方案為為：以公司目目前總股本117320萬萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），共計分配利潤34,640,000.00元，剩余未分配利潤77,138,948.04結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。本預(yù)案需股東大會審議通過。八、監(jiān)事會報告報告期內(nèi)監(jiān)事會工工作情況報告期內(nèi)共召開三三次監(jiān)事會會會議：（一）公司三屆六六次監(jiān)事會于于2002年3月19日在公司會議議室召開，會會議應(yīng)到監(jiān)事事3名,實到監(jiān)事3名，會議由監(jiān)監(jiān)事會召集人人李薇主持。會會議通過了《2001年度監(jiān)事會會工作報告》、《股股份公司2001年度報告及及摘要》、《股股份公司監(jiān)事事會議事規(guī)則則》。上述決決議公告刊登登于2002年3月22日的《中國證證券報》和《上上海證券報》。（二）公司三屆七七次監(jiān)事會于于2002年8月6日在公司會議議室召開，會會議應(yīng)到監(jiān)事事3名,實到監(jiān)事3名，會議由由監(jiān)事會召集集人李薇主持持。會議審議議通過了《股份公司2002年半年度報報告及摘要》。（三）公司三屆八八次監(jiān)事會于于2002年11月22日在公司會議議室召開，會會議應(yīng)到監(jiān)事事3名,實到監(jiān)事3名，會議由由監(jiān)事會召集集人李薇主持持。會議審議議并通過《關(guān)關(guān)于北京XXX寶業(yè)房地產(chǎn)產(chǎn)股份有限公公司委托北京京XXX溫馨建筑裝裝飾有限責(zé)任任公司承擔(dān)回回龍觀地區(qū)后后期D05、D06項目部分建建安工程的議議案》。上述決議公公告刊登于22002年11月23日的《中國證證券報》和《上上海證券報》。二、監(jiān)事會會對公司依法法運(yùn)作情況的的意見（一）公司司嚴(yán)格按照《公公司法》、《證證券法》、《公公司章程》及及其他有關(guān)法法律、法規(guī)規(guī)規(guī)范運(yùn)作，公公司決策程序序合法，已建建立了較完善善的內(nèi)部控制制制度，公司司董事、經(jīng)理理執(zhí)行公司職職務(wù)時無違反反法律法規(guī)、公公司章程及損損害公司利益益的行為。公公司無違法違違規(guī)事件發(fā)生生。（二）公司司財務(wù)帳目清清楚、會計檔檔案和財務(wù)管管理均符合規(guī)規(guī)定的財務(wù)制制度；岳華會會計師事務(wù)所所有限責(zé)任公公司出具的2002年度審計報報告真實反映映了公司的財財務(wù)狀況和經(jīng)經(jīng)營成果。（三）公司司最近一次募募集資金實際際投入項目與與承諾投入項項目一致。（四）報告告期內(nèi)公司發(fā)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交交易是公平的的，未損害公公司及股東的的利益。九、重要事項一、本年度公司無無重大訴訟、仲仲裁事項。二、報告告期內(nèi)公司無無收購、出售售資產(chǎn)及吸收收合并的事項項。三、關(guān)聯(lián)交易事項項（一）報告期內(nèi)關(guān)關(guān)聯(lián)交易情況況1.股份公司與北北京XXX溫馨建筑裝裝飾有限責(zé)任任公司于20002年11月22日簽署協(xié)議，委委托XXX溫馨承建回回龍觀地區(qū)后后期D05、D06區(qū)三個配電電室、一個開開閉站以及小小區(qū)圍墻，合合同金額為4,708,777.000元。此項關(guān)聯(lián)聯(lián)交易經(jīng)公司司第三屆董事事會第十五次次會議審議通通過，公司兩兩名獨立董事事出具了同意意的獨立意見見，此項關(guān)聯(lián)聯(lián)交易已于2002年11月23日在《中國證券券報》和《上上海證券報》公告。本年度公司共向XXX溫馨支付工程款300萬元。2.本公司回龍龍觀地區(qū)后期D05、D06項目委托北京XXX寶地物業(yè)管管理經(jīng)營公司司進(jìn)行管理。曙曙光花園小區(qū)區(qū)地下車庫委委托北京燕僑僑物業(yè)管理有有限公司進(jìn)行行管理。上述述兩公司均為為北京XXX集團(tuán)公司下下屬企業(yè)。（二）以前年度關(guān)關(guān)聯(lián)交易報告告期內(nèi)履行情情況1.2001年年11月9日，公司就開開發(fā)的回龍觀觀地區(qū)后期D05、D06建設(shè)項目與與北京XXX集團(tuán)公司簽簽訂了《回龍龍觀地區(qū)后期期D05、D06項目征地拆拆遷及市政基基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)合作協(xié)議》，協(xié)協(xié)議約定，由由北京XXX集團(tuán)公司統(tǒng)統(tǒng)一進(jìn)行征地地拆遷及市政政基礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)工作。公公司應(yīng)向北京京XXX集團(tuán)公司支支付征地拆遷遷費(fèi)及相關(guān)費(fèi)費(fèi)用25,6559萬元，市政政基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)費(fèi)及四源費(fèi)3,102萬元。此項項協(xié)議目前正正常履行中。2.公司于20001年12月14日與北京XXX卓越房地產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公公司簽署房地地產(chǎn)銷售代理理協(xié)議，委托托XXX卓越公司獨獨家代理銷售售回龍觀地區(qū)區(qū)后期D05、D06項目。此項項關(guān)聯(lián)交易目目前正常履行行中。3.本公司于20000年3月31日與北京安杰杰物業(yè)有限公公司簽訂《租租賃合同》，承承租京寶花園園二層房屋用用于辦公，租租賃期三年，租租金每季341,5550.000元。此項關(guān)聯(lián)聯(lián)交易目前正正常履行中。四、重大合同及其其履行情況（一）公司報告期期內(nèi)未發(fā)生，也也沒有以前期期間發(fā)生且持持續(xù)到報告期期的托管、承承包、租賃其其他公司資產(chǎn)產(chǎn)或其他公司司托管、承包包、租賃公司司資產(chǎn)的事項項。（二）報告期內(nèi)，公公司除為銀行行向商品房承承購人發(fā)放的的總額為49,3995萬元（銀行行與商品房承承購人簽訂的的借款合同金金額）的個人人住房抵押貸貸款提供保證證外（該保證證責(zé)任在商品品房承購人取取得房屋所有有權(quán)證并辦妥妥抵押登記后后解除），無無其他擔(dān)保合合同。（三）公司報告期期內(nèi)未發(fā)生，也也沒有以前期期間發(fā)生且持持續(xù)到報告期期的委托他人人進(jìn)行現(xiàn)金資資產(chǎn)管理活動動。五、公司及股東承承諾事項公司第一大股東北北京XXX集團(tuán)公司在在本公司股票票上市前曾承承諾，在現(xiàn)有有房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)項目結(jié)束以以后，XXX集團(tuán)及其下下屬企業(yè)將只只承擔(dān)政府指指定的工程，不不再從事與本本公司相同或或者類似的房房地產(chǎn)項目開開發(fā)經(jīng)營，以以避免可能出出現(xiàn)的新的同同業(yè)競爭。截截至本報告期期末，XXX集團(tuán)及其下下屬企業(yè)均嚴(yán)嚴(yán)格遵照上述述承諾執(zhí)行，沒沒有新項目開開發(fā)建設(shè)。六、公司聘任會計計師事務(wù)所情情況報告期內(nèi)，公司續(xù)續(xù)聘岳華會計計師事務(wù)所有有限責(zé)任公司司為公司審計計機(jī)構(gòu)。此聘聘任經(jīng)公司三三屆十次董事事會及2001年年度股東東大會審議通通過。報告期期內(nèi)支付給會會計師事務(wù)所所的報酬為2001年年報審計計費(fèi)20萬元。公司司不承擔(dān)審計計機(jī)構(gòu)的差旅旅費(fèi)，無應(yīng)付付未付款項。至報告期末末，岳華會計計師事務(wù)所有有限責(zé)任公司司已連續(xù)三年年為本公司提提供審計服務(wù)務(wù)。七、報告期內(nèi)公司司、公司董事事會及董事無無受監(jiān)管部門門處罰的情況況。十、財務(wù)報告審計報告岳總審字[20003]第A184號北京XXX寶業(yè)房地產(chǎn)產(chǎn)股份有限公公司全體股東東：我們接受委托，審審計了貴公司司2002年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債債表、2002年度的利潤潤及利潤分配配表和2002年度的現(xiàn)金金流量表。這這些會計報表表由貴公司負(fù)責(zé)責(zé)，我們的責(zé)責(zé)任是對這些些會計報表發(fā)發(fā)表審計意見見。我們的審審計是依據(jù)《中中國注冊會計計師獨立審計計準(zhǔn)則》進(jìn)行行的。在審計計過程中，我我們結(jié)合貴公司實際際情況，實施施了包括抽查查會計記錄等等我們認(rèn)為必必要的審計程程序。我們認(rèn)為，上述會會計報表符合合《企業(yè)會計計準(zhǔn)則》和《企企業(yè)會計制度度》及有關(guān)補(bǔ)補(bǔ)充規(guī)定，在在所有重大方方面公允地反反映了貴公司20002年12月31日的財務(wù)狀況況及2002年度的經(jīng)營營成果和2002年度的現(xiàn)金金流量，會計計處理方法的的選用遵循了了一貫性原則則。岳華會計師事務(wù)所所有限責(zé)任公公司中國注冊會會計師：潘帥帥中國·北京中國注冊冊會計師：尹尹師州二零零三年三月二二十七日（惟會計報表附注注五之第13、21項為二零零三三年四月九日日）會計報表附注一、公司簡介北京XXX寶業(yè)房地產(chǎn)產(chǎn)股份有限公公司（以下簡簡稱公司或本本公司）成立立于1993年12月29日，是經(jīng)北京京市經(jīng)濟(jì)體制制改革委員會會京體改字（93）第128號文件和京京體改委字（1993）第152號文件批準(zhǔn)準(zhǔn)，由北京市市房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)經(jīng)營總公司司、北京華澳澳房產(chǎn)有限公公司、北京市市房屋建筑設(shè)設(shè)計院共同發(fā)發(fā)起，以定向向募集方式設(shè)設(shè)立的股份有有限公司。公公司設(shè)立時股股本總額為6825萬股，出資資方式全部為為現(xiàn)金出資。1996年12月月24日，經(jīng)北京市市人民政府辦辦公廳京政辦辦函〔1996〕145號批準(zhǔn)，將將原以定向募募集方式設(shè)立立的股份有限限公司重新確確定為以發(fā)起起方式設(shè)立的的股份有限公公司，公司并并于1996年12月31日在北京市工工商行政管理理局辦理重新新登記手續(xù)。公公司發(fā)起人為為北京XXX集團(tuán)公司（原原北京市房地地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營營總公司）、北北京華澳房產(chǎn)產(chǎn)有限公司、北北京市房屋建建筑設(shè)計院、海海南寶華實業(yè)業(yè)股份有限公公司、北京市市房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)經(jīng)營深圳公公司、京華房房產(chǎn)有限公司司、北京寶華華飯店、北京京寶信實業(yè)發(fā)發(fā)展公司、北北京XXX集團(tuán)公司工工會、京華房房產(chǎn)有限公司司工會、北京京市房屋建筑筑設(shè)計院工會會共11家單位。北京華澳房產(chǎn)有限限公司已將其其持有的股份份，轉(zhuǎn)讓給海海南寶華實業(yè)業(yè)股份有限公公司。北京XXX集團(tuán)公司工工會、北京市市房屋建筑設(shè)設(shè)計院工會、北北京燕僑物業(yè)業(yè)管理有限公公司工會(原京華房產(chǎn)產(chǎn)有限公司工工會)，已將三方方工會所持股股份轉(zhuǎn)讓給北北京寶信實業(yè)業(yè)發(fā)展公司。2001年1月115日，公司4000萬A股股票在上上交所上網(wǎng)定定價發(fā)行，22001年3月12日在上海交易易所掛牌上市市。2002年1月331日，公司成立立回龍觀開發(fā)發(fā)分公司。公司注冊資本：117,3200萬元人民幣幣；經(jīng)營范圍圍：房地產(chǎn)開開發(fā)、商品房房銷售、房屋屋租賃、建筑筑工程咨詢，室室內(nèi)外裝飾裝裝璜、技術(shù)開開發(fā)、技術(shù)服服務(wù)、銷售自自行開發(fā)的產(chǎn)產(chǎn)品、購銷建建筑材料、機(jī)機(jī)械電器設(shè)備備（汽車除外外）、五金交交電、紡織品品、百貨、計計算機(jī)軟硬件件、日用雜品品、經(jīng)貿(mào)信息息咨詢、勞務(wù)務(wù)服務(wù)；注冊冊地址：北京京市東城區(qū)安安定門外大街街183號京寶花園園二層；法定定代表人：趙趙東杰。二、公司采用的主主要會計政策策、會計估計計1．會計年度：公歷歷1月1日至12月31日。2．記賬本位幣：公公司以人民幣幣為記賬本位位幣。3．會計制度公司執(zhí)行《企業(yè)會會計制度》。4．記賬基礎(chǔ)和計價價原則記賬基礎(chǔ)為權(quán)責(zé)發(fā)發(fā)生制，計價價原則為歷史史成本。外幣業(yè)務(wù)的核算方方法對發(fā)生的外幣經(jīng)濟(jì)濟(jì)業(yè)務(wù),采用業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生當(dāng)月月初初中國人民銀銀行公布的市市場匯率(中間價)折合為記賬賬本位幣記賬賬，月末對外外幣賬戶余額額按月末市場場匯率(中間價)進(jìn)行調(diào)整，將將按月末市場場匯率(中間價)折合的記賬賬本位幣金額額與賬面記賬賬本位幣金額額之間的差額額,作為匯兌損損益處理。屬屬購建固定資資產(chǎn)發(fā)生的匯匯兌損益，在在固定資產(chǎn)達(dá)達(dá)到預(yù)計可使使用狀態(tài)前計計入各項在建建工程成本；；除上述情況況以外發(fā)生的的匯兌損益計計入當(dāng)期財務(wù)務(wù)費(fèi)用。6．現(xiàn)金等價物的確確定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金等價物是指企企業(yè)持有的期期限短（從購購買日起三個個月內(nèi)到期）、流流動性強(qiáng)、易易于轉(zhuǎn)換為已已知金額現(xiàn)金金、價值變動動風(fēng)險很小的的投資。7．短期投資的核算算方法(1)短期投資指指本公司購入入的能夠隨時時變現(xiàn)并且持持有時間不準(zhǔn)準(zhǔn)備超過一年年(含一年)的投資,包括股票投投資、債券投投資等。(2)短期投資在在取得時以實實際成本計價價，即實際支支付的全部價價款（包括稅稅金、手續(xù)費(fèi)費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用用）扣除已宣宣告發(fā)放但尚尚未領(lǐng)取的現(xiàn)現(xiàn)金股利或已已到期尚未領(lǐng)領(lǐng)取的債券利利息后的金額額。(3)期末按成本本與市價孰低低法計價，按按單項投資計計提短期投資資跌價準(zhǔn)備，并并進(jìn)入當(dāng)期損損益。(4)在處置時，按按所收到的處處置收入與短短期投資帳面面價值的差額額確認(rèn)當(dāng)期的的投資收益。8．壞賬核算方法(1)公司確認(rèn)壞壞賬的標(biāo)準(zhǔn)：：債務(wù)人破產(chǎn)產(chǎn)或死亡，以以其破產(chǎn)財產(chǎn)產(chǎn)或者遺產(chǎn)清清償后仍無法法收回的應(yīng)收收款項；債務(wù)務(wù)人逾期未履履行其償債義義務(wù)，且具有有明顯特征表表明無法收回回。(2)本公司的壞壞賬核算采用用備抵法，壞賬準(zhǔn)備采采用賬齡分析析法計提，計提的比例例列示如下：：賬齡計提比例1年以內(nèi)01至2年10％2至3年30％3年以上50％9．存貨核算方法存貨分類為：原材材料、庫存設(shè)設(shè)備、低值易易耗品、分期期收款開發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品、開發(fā)成成本、出租開開發(fā)產(chǎn)品、開開發(fā)產(chǎn)品。存貨的盤存制度為為永續(xù)盤存制制。各類存貨貨按實際成本本計價，低值值易耗品領(lǐng)用用按一次攤銷銷法攤銷。出租開發(fā)商品按直直線法攤銷，攤攤銷年限40-45年。期末，在對存貨進(jìn)進(jìn)行全面盤點點的基礎(chǔ)上,,對存貨遭遭受毀損、全全部或部分陳陳舊過時或銷銷售價格低于于成本等原因因,預(yù)計其成本本不可收回的的部分，提取取存貨跌價準(zhǔn)準(zhǔn)備。提取時按單單個存貨項目目的成本高于于其可變現(xiàn)凈凈值的差額確確定?？勺儸F(xiàn)凈值值是指單個開開發(fā)成本、開開發(fā)產(chǎn)品資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表日的的預(yù)計售價減減進(jìn)一步開發(fā)發(fā)的成本、變變現(xiàn)手續(xù)費(fèi)、代代收代繳四源源費(fèi)、電貼費(fèi)費(fèi)、中介代理理和銷售所必必需的預(yù)計稅稅金、費(fèi)用后后的凈值。長期投資的核算方方法(1)長期股權(quán)投資的計計價及收益確確認(rèn)方法：①長期股權(quán)投資在取取得時，按取取得時的實際際成本作為初初始投資成本本；②公司對其它單位的的投資占被投投資單位有表表決權(quán)資本總總額20%((含20%)以下下，或雖占220%以上但但不具有重大大影響的，按按成本法核算算。公司對其其它單位的投投資占被投資資單位有表決決權(quán)資本總額額20%以上，或或雖占被投資資單位有表決決權(quán)資本不足足20%，但有有重大影響的的采用權(quán)益法法核算。(2)股權(quán)投資差額的攤攤銷方法和攤攤銷期限：股權(quán)投資差額的攤攤銷按直線法法攤銷，合同同規(guī)定了投資資期限的，按按投資期限攤攤銷合同沒有有規(guī)定投資期期限的，借方方差額按100年攤銷，貸貸方差額按115年攤銷。(3)長期債權(quán)投資的計計價及收益確確認(rèn)方法：①長期債權(quán)投資的計計價方法：長期債權(quán)投資在取取得時，按取取得時的實際際成本作為初初始投資成本本。②長期債權(quán)投資收益益的確認(rèn)方法法：·在債券持有期間按按期計提的利利息收入，確確認(rèn)為當(dāng)期投投資收益;·債券處置時取得的的價款與其賬賬面價值的差差額，確認(rèn)為為處置當(dāng)期的的收益或損失失。(4)長期債券投資溢價價和折價的攤攤銷方法：債券取得時的溢價價和折價在債債券存續(xù)期內(nèi)內(nèi)按直線法平平均攤銷。(5)長期投資減減值準(zhǔn)備的確確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計計提方法：①如出現(xiàn)下列跡象，考考慮計提長期期投資減值準(zhǔn)準(zhǔn)備：·被投資單位當(dāng)年發(fā)發(fā)生嚴(yán)重虧損損或持續(xù)兩年年發(fā)生虧損；；·被投資單位進(jìn)行清清理整頓、清清算或出現(xiàn)其其它不能持續(xù)續(xù)經(jīng)營的跡象象；·被投資單位財務(wù)狀狀況發(fā)生嚴(yán)重重惡化；·市價持續(xù)兩年低于于賬面價值；；·該項投資暫停交易易一年。②期末根據(jù)被投資單單位的經(jīng)營情情況和預(yù)計未未來恢復(fù)情況況，按預(yù)計可可收回金額低低于長期股權(quán)權(quán)（債權(quán)）投投資賬面價值值的差額計提提長期投資減減值準(zhǔn)備，計計入當(dāng)期損益益。11．固定資產(chǎn)計價與與折舊方法(1)本公司固定定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)為為使用年限在在一年以上的的經(jīng)營性資產(chǎn)產(chǎn)，或不屬于于生產(chǎn)經(jīng)營主主要設(shè)備的物物品，單位價價值在20000元以上，并并且使用年限限超過兩年的的資產(chǎn)。固定定資產(chǎn)按購建建時的實際成成本計價。固固定資產(chǎn)折舊舊采用“分類直線法”，同時按預(yù)預(yù)計凈殘值率率和規(guī)定的折折舊年限確定定的年折舊率率如下：資產(chǎn)類別折舊年限預(yù)計凈殘值率年折舊率房屋及建筑物303%3.24%辦公設(shè)備4-83%24.24-122.12%運(yùn)輸工具63%16.2%其他73%13.8%已全額計提減值準(zhǔn)準(zhǔn)備的固定資資產(chǎn)，不再計計提折舊。(2)固定資產(chǎn)減減值準(zhǔn)備期末或者在年度終終了，如果由由于市價持續(xù)續(xù)下跌，或技技術(shù)陳舊、損損壞、長期閑閑置等原因?qū)?dǎo)致其可收回回金額低于賬賬面價值的，按按可收回金額額低于其賬面面價值的差額額計提固定資資產(chǎn)減值準(zhǔn)備備。當(dāng)存在下下列情況之一一時，全額計計提固定資產(chǎn)產(chǎn)減值準(zhǔn)備：：①長期閑置不用，在在可預(yù)見的未未來不會再使使用，且已無無轉(zhuǎn)讓價值的的固定資產(chǎn)；；②由于技術(shù)進(jìn)步等原原因，已不可可使用的固定定資產(chǎn)；③雖然固定資產(chǎn)尚可可使用，但使使用后產(chǎn)生大大量不合格品品的固定資產(chǎn)產(chǎn)；④已遭毀損，以致于于不再具有使使用價值和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價值的固固定資產(chǎn)；⑤其他實質(zhì)上已經(jīng)不不能再給企業(yè)業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利利益的固定資資產(chǎn)。12．在建工程的核算算方法(1)在建工程的的計價方法：：自營工程，按照直直接材料、直直接工資、直直接機(jī)械施工工費(fèi)以及所分分?jǐn)偟墓こ坦芄芾碣M(fèi)等計價價。出包工程，按照應(yīng)應(yīng)當(dāng)支付的工工程價款以及及所分?jǐn)偟墓すこ坦芾碣M(fèi)等等計價。在建工程達(dá)到預(yù)計計可使用狀態(tài)態(tài)時，轉(zhuǎn)為固固定資產(chǎn)。(2)在建工程減減值準(zhǔn)備在期末或者年度終終了，如果有有證據(jù)表明在在建工程已經(jīng)經(jīng)發(fā)生了減值值，按減值額額計提在建工工程減值準(zhǔn)備備。存在下列列一項或若干干項情況時，計計提在建工程程減值準(zhǔn)備：：①長期停建并且預(yù)計計在未來3年內(nèi)不會重重新開工的在在建工程；②所建項目無論在性性能上，還是是在技術(shù)上已已經(jīng)落后，并并且給企業(yè)帶帶來的經(jīng)濟(jì)利利益具有很大大的不確定性性；③其他足以證明在建建工程已經(jīng)發(fā)發(fā)生減值的情情形。13．無形資產(chǎn)的核算算方法(1)無形資產(chǎn)計價及攤攤銷方法無形資產(chǎn)按取得時時的實際成本本入賬。無形資產(chǎn)自取得當(dāng)當(dāng)月起在預(yù)計計使用年限內(nèi)內(nèi)分期平均攤攤銷，計入損損益。如果預(yù)計使用年限限超過了相關(guān)關(guān)合同規(guī)定的的受益年限或或法律規(guī)定的的有效年限，該該無形資產(chǎn)的的攤銷年限按按如下原則確確定：①合同規(guī)定受益年限限但法律沒有有規(guī)定有效年年限的，按合合同規(guī)定的受受益年限攤銷銷；②合同沒有規(guī)定受益益年限但法律律規(guī)定有效年年限的，按法法律規(guī)定的有有效年限攤銷銷；③合同規(guī)定了受益年年限，法律也也規(guī)定了有效效年限的，按按受益年限和和有效年限兩兩者之中較短短者攤銷。合同沒有規(guī)定受益益年限，法律律也沒有規(guī)定定有效年限的的，攤銷年限限不超過100年。如果預(yù)計某項無形形資產(chǎn)已經(jīng)不不能給企業(yè)帶帶來未來經(jīng)濟(jì)濟(jì)利益的，將將該項無形資資產(chǎn)的賬面價價值全部轉(zhuǎn)入入當(dāng)期管理費(fèi)費(fèi)用。(2)購入或以支支付土地出讓讓金方式取得得的土地使用用權(quán)，按實際際支付的價款款入賬，在尚尚未開發(fā)或建建造自用項目目前，作為無無形資產(chǎn)核算算。待開發(fā)或或建造時將其其賬面價值轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入相關(guān)在建建工程。(3)無形資產(chǎn)減減值準(zhǔn)備公司在期末或者在在年度終了，檢檢查各項無形形資產(chǎn)預(yù)計給給公司帶來未未來經(jīng)濟(jì)利益益的能力，對對預(yù)計可收回回金額低于賬賬面價值的差差額計提無形形資產(chǎn)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備。存在下列一項或若若干項情況時時，計提無形形資產(chǎn)減值準(zhǔn)準(zhǔn)備：①某項無形資產(chǎn)已被被其他新技術(shù)術(shù)等所取代,使其為企業(yè)業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)利利益的能力受受到重大不利利影響;②某項無形資產(chǎn)的市市價在當(dāng)期大大幅下跌，在在剩余攤銷年年限內(nèi)預(yù)期不不會恢復(fù)；③某項無形資產(chǎn)已超超過法律保護(hù)護(hù)期限，但仍仍然具有部分分使用價值；；④其他足以證明某項項無形資產(chǎn)實實質(zhì)上已經(jīng)發(fā)發(fā)生了減值的的情形。14．長期待攤費(fèi)用的的攤銷方法長期待攤費(fèi)用按實實際發(fā)生額核核算，在項目目受益期內(nèi)分分期平均攤銷銷。15．借款費(fèi)用的會計計處理方法專門借款發(fā)生的利利息、折價或或溢價的攤銷銷和輔助費(fèi)用用，以及因外外幣借款發(fā)生生的匯兌差額額，在購建固固定資產(chǎn)達(dá)到到預(yù)定可使用用狀態(tài)之前予予以資本化，計計入資產(chǎn)的原原始價值；在在購建固定資資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定定可使用狀態(tài)態(tài)之后，計入入當(dāng)期損益。為開發(fā)房地產(chǎn)而借借入的資金所所發(fā)生的利息息等借款費(fèi)用用在開發(fā)產(chǎn)品品完工之前計計入開發(fā)成本本；在完工之之后而發(fā)生的的利息等借款款費(fèi)用計入財財務(wù)費(fèi)用。其他借款費(fèi)用均于于發(fā)生當(dāng)期確確認(rèn)為費(fèi)用，計計入當(dāng)期財務(wù)務(wù)費(fèi)用。16．收入確認(rèn)原則商品銷售，公司已已將商品所有有權(quán)上的主要要風(fēng)險和報酬酬轉(zhuǎn)移給買方方，公司不再再對該商品實實施與所有權(quán)權(quán)相關(guān)的繼續(xù)續(xù)管理權(quán)和實實際控制權(quán)，相相關(guān)的收入已已經(jīng)收到或取取得了收款的的證據(jù)，并且且與銷售該商商品有關(guān)的成成本能夠可靠靠地計量時，確確認(rèn)營業(yè)收入入的實現(xiàn)。收收入實現(xiàn)的具具體條件：工工程已經(jīng)竣工工并通過有關(guān)關(guān)部門驗收；；具有經(jīng)購買買方確認(rèn)的結(jié)結(jié)算通知書；；履行了合同同規(guī)定的義務(wù)務(wù)，且價款取取得或確信可可以取得；成成本能夠可靠靠地計量。提供勞務(wù)：在同一一年度內(nèi)開始始并完成的，在在勞務(wù)已經(jīng)提提供，收到價價款或取得收收取款項的證證據(jù)時，確認(rèn)認(rèn)勞務(wù)收入；；跨年度的，按按完工百分比比法，在勞務(wù)務(wù)合同的總收收入、勞務(wù)的的完成程度能能夠可靠地確確定，與交易易相關(guān)的價款款能夠流入，已已經(jīng)發(fā)生的成成本和完成勞勞務(wù)將要發(fā)生生的成本能夠夠可靠地計量量時，確認(rèn)勞勞務(wù)收入。他人使用本公司資資產(chǎn)而發(fā)生的的收入：他人人使用本公司司資金發(fā)生的的利息收入，按按使用資金的的時間和適用用利率計算確確定；發(fā)生的的使用費(fèi)收入入按合同或協(xié)協(xié)議規(guī)定的收收費(fèi)時間和方方法計算確定定。上述收入入的確定并應(yīng)同時滿足足：1）與交易相相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利利益能夠流入入公司；2）收入的金金額能夠可靠靠地計量。17．公共配套設(shè)施費(fèi)費(fèi)用的核算方方法住宅小區(qū)中非營業(yè)業(yè)性的文教、衛(wèi)衛(wèi)生、行政管管理、市政公公用配套，無無償交付管理理部門使用，其其所需建設(shè)費(fèi)費(fèi)用，計入小小區(qū)商品房成成本；小區(qū)內(nèi)內(nèi)金融郵電、社社區(qū)服務(wù)用房房，由公司負(fù)負(fù)擔(dān)征地拆遷遷費(fèi)等費(fèi)用，用用房單位負(fù)擔(dān)擔(dān)建安工程費(fèi)費(fèi)用等，公司司負(fù)擔(dān)部分計計入小區(qū)商品品房成本。開發(fā)產(chǎn)品辦理竣工工驗收后，公公司按照建筑筑面積將尚未未發(fā)生的公共共設(shè)施配套費(fèi)費(fèi)采用預(yù)提的的辦法在開發(fā)發(fā)成本中計提提。18．營業(yè)費(fèi)用的核算算方法公司發(fā)生的廣告費(fèi)費(fèi)、銷售代理理費(fèi)、改裝修修護(hù)費(fèi)用、交交易手續(xù)費(fèi)、咨咨詢費(fèi)、中介介費(fèi)等營業(yè)費(fèi)費(fèi)用均在發(fā)生生時計入當(dāng)期期營業(yè)費(fèi)用。開發(fā)產(chǎn)品辦理竣工工驗收后，如如發(fā)生應(yīng)由公公司承擔(dān)的維維修費(fèi)計入營營業(yè)費(fèi)用。19．所得稅的會計處處理方法公司所得稅采用應(yīng)應(yīng)付稅款法核核算。三、稅項1．營業(yè)稅：按應(yīng)稅稅收入的5%%計繳；以預(yù)預(yù)收款方式收收取價款時，按按收到預(yù)收款款項的5%計繳；2．城市維護(hù)建設(shè)稅稅：按應(yīng)納流流轉(zhuǎn)稅額的7%計繳，回龍龍觀分公司按按應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅稅額的5%計繳；3．教育費(fèi)附加：按按應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅稅額的3%計繳；4．所得稅：按應(yīng)納納稅所得額的的33%計繳繳；5．土地增值稅：按按增值額的超超率累進(jìn)稅率率計繳。6．其其他稅項：按按國家有關(guān)的的具體規(guī)定計計繳。四、會計政策、會會計估計變更更公司上期收取森林林武警指揮部部土地補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)預(yù)提土地增增值稅2,6755,130..49元，本期確確認(rèn)該經(jīng)濟(jì)行行為不涉及土土地使用權(quán)的的轉(zhuǎn)讓，不須須交納；曙光光花園甲13/14樓根據(jù)上期期銷售情況預(yù)預(yù)提土地增值值稅1,5288,049..00元，本期根根據(jù)整體銷售售情況測算確確定不須交納納。本期共計計沖回上期預(yù)預(yù)提的土地增增值稅4,2033,179..49元，由此增增加本期利潤潤總額4,2033,179..49元。五、會計報表主要要項目注釋下列所披露的會計計報表數(shù)據(jù)，除除特別注明之之外，“期初”系指2002年1月1日，“期末”系指2002年12月31日，“本期”系指2002年1月1日至12月31日，貨幣單位位為人民幣元元。1．貨幣資金項目期末末數(shù)期初初數(shù)現(xiàn)金5,444.088975.43銀行存款567,983,,238.888330,203,,330.445其他貨幣資金7,047,3446.40437,294..49合計=SUM(ABOVE)575,036,,029.336330,641,,600.337注：其他貨幣資金金中含應(yīng)付票票據(jù)保證金6,7877,500..00元。2．應(yīng)收賬款（1）賬齡分析項目期末數(shù)期初數(shù)金額比例%壞賬準(zhǔn)備金額比例%壞賬準(zhǔn)備1年以內(nèi)1,455,4338.208.0021,189,2222.68885.441至2年14,150,4450.81177.811,415,0445.083,609,9110.0014.56360,991..002至3年2,581,2662.0014.19774,378..603年以上合計=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"18,187,1151.011100.002,189,4223.6824,799,1132.688100.00360,991..00注：公司壞賬準(zhǔn)備備的計提標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)詳見附注二二第8項之（2）所列。（2）主要欠款單位列列示如下：單位名稱金額比例%欠款時間欠款原因森林武警指揮部5,688,0000.0031.271至2年未結(jié)算土地補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)注：按公司的銷售售政策，客戶戶可以選擇延延時付款的優(yōu)優(yōu)惠政策，除除以上列示的的單位之外，主主要是個人購購房戶根據(jù)合合同留有的余余款。此外，結(jié)結(jié)算面積大于于合同面積也也是形成應(yīng)收收賬款的原因因。（3）無無持本公司55%以上有表表決權(quán)股份的的主要股東欠欠款。3．其他應(yīng)收款（1）賬齡分析項目期末數(shù)期初數(shù)數(shù)金額比例%壞賬準(zhǔn)備金額比例%壞賬準(zhǔn)備1年以內(nèi)8,567,7889.5392.5226,101,6645.399100.001至2年692,900..007.4832,910.0002至3年3年以上合計9,260,6889.53100.0032,910.00026,101,6645.399100.00注1：公司壞賬準(zhǔn)備的的計提標(biāo)準(zhǔn)詳詳見附注二第第8項之（2）所列。注2：帳齡在1-2年年的其他應(yīng)收收款中支付的的城市檔案館館押金，不存存在發(fā)生壞賬賬的可能性，故故未計提壞帳帳準(zhǔn)備。（2）主要欠款單位列列示如下：單位名稱金額比例%欠款時間欠款原因四源費(fèi)6,601,6991.7571.291年以內(nèi)尚未收取的代收代代繳的四源費(fèi)費(fèi)電貼費(fèi)1,401,5333.7615.131年以內(nèi)尚未收取的代收代代繳的電貼費(fèi)費(fèi)檔案保證金363,800..003.931至2年房租押金300,000..003.241至2年合計=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"8,667,0225.5193.59注：其他應(yīng)收款期期末比期初減減少16,8440,9555.86元，主要是是由于收回上上期形成的北北京園林房地地產(chǎn)經(jīng)營開發(fā)發(fā)公司返還的的動物園商業(yè)業(yè)街4/5號地拆遷費(fèi)1,600萬元所致。（3）無持本公司5%%以上有表決決權(quán)股份的主主要股東欠款款。4．預(yù)付賬款（1）賬齡分析項目期末數(shù)期初數(shù)金額額比例%金額比例%1年以內(nèi)1,010,0000.00100.005,928,9447.32100.001至2年2至3年3年以上合計1