庫存管理流程

庫存管理流程

3原材料、設(shè)備入庫管理流程Page4成品、半成品入庫流程Page5生產(chǎn)車間領(lǐng)料流程（SMT）Page6生產(chǎn)車間領(lǐng)料流程（后端）Page7一般領(lǐng)料流程Page8內(nèi)部轉(zhuǎn)庫流程Page9分物流轉(zhuǎn)庫流程Page10生產(chǎn)過程中原材料退料流程Page11材料報(bào)廢處理流程13盤點(diǎn)流程Page14總公司向網(wǎng)點(diǎn)發(fā)貨流程Page15分公司網(wǎng)點(diǎn)接收流程流程編號(hào)

供應(yīng)商按采購訂單準(zhǔn)備發(fā)貨，采購員在到貨3天前提供到貨通知單指示運(yùn)輸商（直接供應(yīng)商）庫位原材料、設(shè)備入庫管理流程（1）貨物運(yùn)到倉庫收料員清點(diǎn)實(shí)收數(shù)量核準(zhǔn)供應(yīng)商送物單，貼待檢標(biāo)簽采購申請(qǐng)/采購計(jì)劃物資管理部－倉儲(chǔ)財(cái)務(wù)部采購部到貨通知單--貨物清單C-11-002-001ERP-MMQM-11-002-001預(yù)計(jì)到貨期時(shí)是否超過安全庫存上限、或到貨與到貨通知單存在重大差異送綜合業(yè)務(wù)部進(jìn)行處理是否收料員上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)主管，存放暫存區(qū)，按照異常情況報(bào)送到貨通知單帳務(wù)員根據(jù)簽收的原材料檢驗(yàn)及倉庫實(shí)點(diǎn)報(bào)告單在系統(tǒng)中入庫入庫單SAP存檔SAP確認(rèn)入庫,打印原材料入庫單計(jì)量器具計(jì)量檢定流程C-06-005-002不需安裝的固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)高級(jí)專員、技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)合質(zhì)檢固定資產(chǎn)收貨流程C-08-003-001更新財(cái)務(wù)庫存帳入庫單及匯總信息SAPSAP入庫單BA倉管員清點(diǎn)、簽收，物料入庫，登記庫存卡片原材料、設(shè)備入庫管理流程（2）自檢外協(xié)檢驗(yàn)報(bào)告制造公司的檢驗(yàn)單質(zhì)量合格的證明文件或合格標(biāo)識(shí)是否合格是否原材料檢驗(yàn)單技術(shù)質(zhì)量部物資管理部-倉儲(chǔ)檢驗(yàn)員委外檢驗(yàn)檢驗(yàn)員按照生產(chǎn)材料入庫檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)員在外包裝上貼好檢驗(yàn)合格標(biāo)簽檢驗(yàn)員在系統(tǒng)中填寫原材料檢驗(yàn)并打印，交倉庫是否生產(chǎn)急需綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理上報(bào)生產(chǎn)執(zhí)行副總裁召開材料審核會(huì)議，確定材料處理方式和處理負(fù)責(zé)部門A由綜合業(yè)務(wù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃確定生產(chǎn)是否急用退回采購協(xié)調(diào)供應(yīng)商退貨或索賠,，或進(jìn)行監(jiān)督改正接采購管理的退換貨及索賠、供應(yīng)商制造過程監(jiān)控流程C-09-008-001,C-09-009-001C-09-006-001否是有關(guān)的人員進(jìn)行挑選，挑選后若需要，再次進(jìn)行質(zhì)檢挑選由技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)部協(xié)調(diào)進(jìn)行工藝修改工藝修改降級(jí)使用檢驗(yàn)員在外包裝上貼好檢驗(yàn)不合格標(biāo)簽檢驗(yàn)員在系統(tǒng)中填寫檢驗(yàn)報(bào)告，將其中交倉庫C品質(zhì)主管判斷各種檢驗(yàn)方式生產(chǎn)線小批使用驗(yàn)證C-11-002-001ERP-MMQM-11-002-001供方檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告品質(zhì)經(jīng)理審批是否到供方或外部檢驗(yàn)委外供方檢驗(yàn)生產(chǎn)線小批量試驗(yàn)由有關(guān)人員進(jìn)行操作C物料部根據(jù)材料審核會(huì)議決定在ERP中做使用決策ASAPSAPSAP收貨員驗(yàn)證進(jìn)貨是否符合規(guī)范，完整及正確的標(biāo)識(shí)，是否損壞是否外包裝損壞或受潮及缺少廠家檢驗(yàn)證明等材料是否B收貨員在原材料收貨單上備注中簽署有關(guān)的情況說明報(bào)技術(shù)質(zhì)量部貨物是否和隨箱單證及到貨通知單相符是按實(shí)收情況放入暫存區(qū)否單證退回計(jì)劃人員，督促采購解決錯(cuò)缺問題，并通知財(cái)務(wù)暫緩付款采購員督促供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)貨簽收的送貨單否C物資管理部－綜合業(yè)務(wù)采購部A是否為免檢產(chǎn)品在系統(tǒng)中收貨SAP是C-11-003-001ERP-MMQM-11-003-003一般領(lǐng)料流程（包括材料、設(shè)備、備件、半成品）物資管理部－倉儲(chǔ)財(cái)務(wù)部使用部門否倉管員查看庫存臺(tái)帳確定發(fā)貨的庫位、庫存量帳務(wù)員在系統(tǒng)中發(fā)貨至成本中心（對(duì)應(yīng)領(lǐng)用部門）否根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨并與領(lǐng)用人核實(shí)數(shù)量領(lǐng)用人在領(lǐng)料單上簽收倉管員對(duì)領(lǐng)料單填寫完整性、合規(guī)性進(jìn)行審核是否同意是否合格是是是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核庫存是否能滿足主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行審批領(lǐng)料單領(lǐng)料單及匯總信息領(lǐng)料單一式三聯(lián)領(lǐng)料單/委托加工材料領(lǐng)料單更新倉庫庫存臺(tái)賬更新財(cái)務(wù)庫存賬倉庫庫存臺(tái)帳財(cái)務(wù)庫存帳倉庫人員將主管領(lǐng)導(dǎo)注明未同意的領(lǐng)料單返還使用部門重填領(lǐng)料單月度采購計(jì)劃的滾動(dòng)制定/審核及下達(dá)執(zhí)行流程及原材料、設(shè)備入庫流程C-09-001-001/ERP-PP-00-01-02C-11-002-001/ERP-MMQM-11-002-01填寫缺料表報(bào)綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃，轉(zhuǎn)采購部補(bǔ)貨是否是否有關(guān)人員將經(jīng)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人審核的領(lǐng)料單提交倉庫倉管員先將庫存已有貨物發(fā)給使用部門人員，并將缺料情況在領(lǐng)料單上注明是否符合安全庫存是否結(jié)束庫存報(bào)表和安全庫存管理C-11-009-001庫存報(bào)警是倉管員更新庫存卡片領(lǐng)料單存檔根據(jù)領(lǐng)用情況匯總月底領(lǐng)料情況匯總報(bào)告采購部根據(jù)委托加工采購單打印委托加工材料領(lǐng)料單委托加工材料領(lǐng)料單一式三聯(lián)SAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAP是否屬對(duì)生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料帳務(wù)員在系統(tǒng)中發(fā)貨至生產(chǎn)訂單（對(duì)應(yīng)生產(chǎn)訂單）SAP是否內(nèi)部轉(zhuǎn)庫流程物資管理部－綜合業(yè)務(wù)物資管理部-倉儲(chǔ)計(jì)劃人員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度、銷售情況、庫位情況通知倉庫轉(zhuǎn)庫轉(zhuǎn)庫通知庫管人員確認(rèn)轉(zhuǎn)入庫位是否合理是否合理發(fā)出倉庫在系統(tǒng)中輸入轉(zhuǎn)庫數(shù)量，打印轉(zhuǎn)庫單接收倉庫核對(duì)物品與單據(jù)是否相符，確認(rèn)轉(zhuǎn)庫否是否重新確認(rèn)AA結(jié)束必要時(shí)請(qǐng)運(yùn)輸協(xié)助轉(zhuǎn)庫運(yùn)輸管理流程C-10-003-001C-11-005-001ERP-MMQM-11-005-001否結(jié)束SAPSAPSAP倉庫主管人員根據(jù)庫位情況和倉庫調(diào)整情況通知轉(zhuǎn)庫A轉(zhuǎn)庫單根據(jù)核準(zhǔn)的轉(zhuǎn)庫單在系統(tǒng)中接收分物流轉(zhuǎn)庫流程物資管理部－運(yùn)輸物資管理部倉儲(chǔ)、分物流計(jì)劃員根據(jù)分物流庫存情況、區(qū)域銷售情況、庫位情況、供應(yīng)商到貨計(jì)劃擬訂轉(zhuǎn)庫計(jì)劃轉(zhuǎn)庫計(jì)劃計(jì)劃調(diào)度主管確認(rèn)轉(zhuǎn)庫計(jì)劃是否合理是否合理訂單處理員根據(jù)轉(zhuǎn)庫計(jì)劃在系統(tǒng)中創(chuàng)建內(nèi)部采購訂單接收倉庫倉庫管理員根據(jù)內(nèi)部采購訂單進(jìn)行收貨否是否C-11-005-001ERP-MMQM-11-005-02否結(jié)束SAP杭州成品庫、分物流倉庫倉庫主管人員根據(jù)庫存情況提出轉(zhuǎn)庫申請(qǐng)訂單處理員打印內(nèi)部發(fā)貨信息單信息跟蹤員將內(nèi)部發(fā)貨信息單以EMAIL、傳真等方式通知相應(yīng)倉庫SAP轉(zhuǎn)出倉庫倉庫管理員根據(jù)內(nèi)部采購訂單進(jìn)行發(fā)貨參見總公司向網(wǎng)點(diǎn)庫發(fā)貨流程C-10-006-003ERP-MMQM-006-003參見分公司網(wǎng)點(diǎn)庫接收流程ERP-MMQM-006-004SAPSAP內(nèi)部發(fā)貨信息單生產(chǎn)過程中原材料退料流程手工填寫退料單，注明退料原因經(jīng)審核的退料單（三聯(lián)）是否合格在系統(tǒng)中做報(bào)廢處理，報(bào)廢至生產(chǎn)訂單退庫單放入合格庫否是退料單將退庫物料附退料單遞交倉庫是否為來料不良材料點(diǎn)收入庫是否技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部物資管理部－倉儲(chǔ)技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)退庫物料，在退料單上簽署意見線長(zhǎng)每日定期收集，出具意見，送技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)C-11-006-001ERP-MMQM-11-006-001通知采購員處理采購部根據(jù)已簽訂的合同與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決是否退換貨倉庫在SAP中退貨否是SAPSAPSAP根據(jù)核準(zhǔn)的退料單在系統(tǒng)中接收入庫憑證SAP退貨單采購部采購?fù)素洝Q貨流程、索賠流程C-09-008-001,C-09-009-001入終端不合格材料庫更新庫存卡片更新倉庫庫存臺(tái)帳倉庫庫存臺(tái)帳AAASAPSAP采購員提供對(duì)應(yīng)采購訂單號(hào)SAP在系統(tǒng)中做報(bào)廢處理，報(bào)廢至采購成本中心SAP閑置、報(bào)廢物物料處理流程程物資管理部－－倉儲(chǔ)財(cái)務(wù)部對(duì)超過儲(chǔ)存期期限和長(zhǎng)期閑閑置物料提出出處理意見綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理理審核超過儲(chǔ)儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)長(zhǎng)期閑置物料料報(bào)告財(cái)務(wù)總經(jīng)理審核是否同意需要要專業(yè)人員對(duì)物料（包括括閑置和殘次）狀況進(jìn)進(jìn)行判斷相關(guān)部門專專業(yè)人員對(duì)對(duì)物料情況況和處理方方法提出意意見是否批準(zhǔn)否是否上報(bào)物資管管理部總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)填寫超過儲(chǔ)儲(chǔ)存期限和和長(zhǎng)期閑置置物料報(bào)告告報(bào)綜合業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理超過儲(chǔ)存期期限和長(zhǎng)期期閑置物料料報(bào)告每月定期對(duì)對(duì)庫存物料料進(jìn)行分析析，尤其對(duì)對(duì)于退庫和和殘次品庫庫中的物品品進(jìn)行審核核是否超出金金額限制否是是是否為退庫庫殘次品是否A說明原因，結(jié)束束C-11-007-001ERP-MMQM-11-007-001經(jīng)審批后的的閑置、報(bào)報(bào)廢物料處處理報(bào)告（（一聯(lián)綜合合業(yè)務(wù)留存存）報(bào)廢過帳SAP存檔結(jié)束倉儲(chǔ)經(jīng)理根根據(jù)處理意意見組織相相關(guān)部門人人員討論確確定是否報(bào)報(bào)廢/物物料處理理方式/報(bào)報(bào)廢成本本中心庫存盤點(diǎn)(1)財(cái)務(wù)部/盤盤點(diǎn)小組盤點(diǎn)人員在在盤點(diǎn)之前前領(lǐng)用盤點(diǎn)表，，小組長(zhǎng)登登記盤點(diǎn)表領(lǐng)領(lǐng)用表財(cái)務(wù)經(jīng)理組組建盤點(diǎn)工工作小組，將小小組名單報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核核盤點(diǎn)小組成成員名單正式成立盤盤點(diǎn)小組，，指定小組組負(fù)責(zé)人制定盤點(diǎn)計(jì)計(jì)劃，確定定盤點(diǎn)方法法、時(shí)間、人員員分工及負(fù)負(fù)責(zé)區(qū)域盤點(diǎn)計(jì)劃根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)計(jì)劃小組各各個(gè)人員在各自負(fù)負(fù)責(zé)的區(qū)域域進(jìn)行盲點(diǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)（（物資管理理部?jī)?chǔ)運(yùn)經(jīng)理）是否同同意小組組成成生產(chǎn)部盤點(diǎn)前將盤點(diǎn)點(diǎn)當(dāng)天需使用用的物料填寫領(lǐng)領(lǐng)料單領(lǐng)出，存放于倉倉庫特定區(qū)域，視同同出庫盤點(diǎn)通知盤點(diǎn)表領(lǐng)用表表各倉庫的管理理人員填寫品名、規(guī)規(guī)格、計(jì)量單位三項(xiàng)項(xiàng)后將盤點(diǎn)明細(xì)表表退回財(cái)務(wù)部實(shí)地盤點(diǎn)各種種物料的庫存數(shù)量，對(duì)已已經(jīng)盤點(diǎn)過的物料用盤點(diǎn)點(diǎn)標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)志是否有其他公公司寄存貨物獨(dú)立區(qū)域封閉閉存放是否有我公司司寄存外埠貨物派專人或委托托專業(yè)機(jī)構(gòu)盤點(diǎn)是否同意上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理理（物資管理理部－儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)經(jīng)理）審批盤點(diǎn)通知盤點(diǎn)通知A是否根據(jù)盤點(diǎn)通知知做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工工作盤點(diǎn)計(jì)劃退回倉庫重填填盤點(diǎn)小組核對(duì)對(duì)盤點(diǎn)明細(xì)表是否完完整是否是否B倉庫將盤點(diǎn)日日供應(yīng)商送到到的貨物存放與與特定區(qū)域，做在途貨貨物處理是否否是物資管理部－－倉儲(chǔ)通知儲(chǔ)運(yùn)部安排準(zhǔn)備盤點(diǎn)點(diǎn)C-11-008-001ERP-MMQM-11-008-001內(nèi)審部聘請(qǐng)外外部審計(jì)人員確定盤點(diǎn)時(shí)時(shí)間并調(diào)整財(cái)務(wù)部年末財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)下發(fā)盤點(diǎn)工作通知倉儲(chǔ)經(jīng)理每月月25日安排所有的倉倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)盤點(diǎn)通知生產(chǎn)執(zhí)行副總總裁下發(fā)盤點(diǎn)通知生產(chǎn)部的有關(guān)關(guān)人員安排全全天停產(chǎn)，暫停停物料的出入庫將在線盤點(diǎn)表表下發(fā)生產(chǎn)線長(zhǎng)，線長(zhǎng)組組織員工進(jìn)行行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)束束將盤點(diǎn)結(jié)果果上報(bào)計(jì)劃主管管核對(duì)主管核對(duì)后將將在線盤點(diǎn)表遞交財(cái)財(cái)務(wù)、綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理理C生產(chǎn)部生產(chǎn)情況出現(xiàn)現(xiàn)異常時(shí)在22日前提出變更盤點(diǎn)點(diǎn)時(shí)間的要求求，并上報(bào)生產(chǎn)執(zhí)執(zhí)行副總裁審審批生產(chǎn)執(zhí)行副總總裁判定生產(chǎn)產(chǎn)線和物資管理理部是否能夠夠配合同時(shí)進(jìn)行行盤點(diǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表盤點(diǎn)明細(xì)表275確定盤點(diǎn)范圍圍，打印盤點(diǎn)點(diǎn)明細(xì)表SAP庫存盤點(diǎn)(2)物資管理部－－倉儲(chǔ)財(cái)務(wù)部/盤點(diǎn)點(diǎn)小組財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)盤點(diǎn)差異異自動(dòng)調(diào)整庫庫存臺(tái)帳財(cái)務(wù)人員定期期按處理意見見對(duì)待處理財(cái)財(cái)產(chǎn)損益進(jìn)行行財(cái)務(wù)處理財(cái)務(wù)總經(jīng)理作作初步處理意意見，對(duì)差異異部分做待處處理財(cái)產(chǎn)損益益處理上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)審核是否同意財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理的處理理意見提出處理意見見是否盤點(diǎn)結(jié)束后盤盤點(diǎn)小組人員上交盤盤點(diǎn)表和異常情況登登記表小組長(zhǎng)確定收收回的盤點(diǎn)表是是否與盤點(diǎn)表表登記表一致盤點(diǎn)小組長(zhǎng)匯匯總盤點(diǎn)表盤點(diǎn)匯匯總表表小組長(zhǎng)長(zhǎng)確定定盤點(diǎn)結(jié)果果是否否與庫庫存報(bào)報(bào)表是否一一致否是否否是編制盤盤點(diǎn)總總結(jié)報(bào)報(bào)告（（附盤盤點(diǎn)匯匯總表表、異異常情況況登記記表和和盤盈盈盤虧虧表）），報(bào)儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)經(jīng)理和和財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理理、生生產(chǎn)部總經(jīng)經(jīng)理審審閱盤點(diǎn)總總結(jié)報(bào)報(bào)告是否完完成盤盤點(diǎn)任任務(wù)財(cái)務(wù)（（賬務(wù)務(wù)）計(jì)計(jì)算編編制盤盤盈盤虧報(bào)報(bào)表、、并協(xié)協(xié)調(diào)相相關(guān)部門分分析差差異原原因盤點(diǎn)匯匯總表表盤點(diǎn)時(shí)時(shí)嚴(yán)格格按照照規(guī)定定的順順序進(jìn)行行盤點(diǎn)點(diǎn)并填填寫盤點(diǎn)表表盤點(diǎn)中中對(duì)于于異常常情況況（例如如破損損或未未按照照規(guī)定堆堆放貨貨物等等）進(jìn)行記記錄異常情情況登登記表表倉庫管理理人員將將庫存報(bào)報(bào)表和庫存存臺(tái)賬整理后上上報(bào)財(cái)務(wù)部是盤點(diǎn)中是是否發(fā)現(xiàn)現(xiàn)庫存物資資異常情情況（狀態(tài)））財(cái)務(wù)經(jīng)理理和物資資管理部總經(jīng)理理（生產(chǎn)產(chǎn)部總經(jīng)理）共共同決定進(jìn)行處處理閑置、報(bào)報(bào)廢物