會計出納2023年度工作總結(jié)及下年度計劃

第3頁共3頁會計出納2?022年度?工作總結(jié)及?下年度計劃?我在財務(wù)?部擔(dān)任出納?工作，在財?務(wù)部業(yè)務(wù)種?類繁多的地?方，我的職?責(zé)是現(xiàn)金收?支，現(xiàn)金日?記賬的登記?和賬務(wù)核對?，手寫支票?，工資及獎?金的核對和?發(fā)放。回?顧這幾個月?來的工作，?我虛心學(xué)習(xí)?新的專業(yè)知?識，積極配?合同事之間?的工作，努?力適應(yīng)新的?工作崗位，?以最快的速?度和最好的?狀態(tài)進(jìn)入自?己的工作狀?態(tài)。我的缺?點也是不可?掩飾的。我?的述職報告?請大家評議?，歡迎大家?提出寶貴意?見。一、?主要工作情?況作為單?位出納，我?在收付、反?映、監(jiān)督、?管理四個方?面盡到了應(yīng)?盡的職責(zé)，?在不斷改善?工作方式方?法的同時，?順利完成如?下工作：?1、現(xiàn)金業(yè)?務(wù)本人嚴(yán)?格按照財務(wù)?人員的相關(guān)?制度和條例?，實現(xiàn)現(xiàn)金?管理，現(xiàn)金?收付，憑證?的審核以及?現(xiàn)金日記帳?登記等業(yè)務(wù)?謹(jǐn)慎細(xì)致不?出差錯，能?夠確保做到?現(xiàn)金的收支?準(zhǔn)確無誤，?認(rèn)真復(fù)核會?計主管審核?的原始憑證?數(shù)量，金額?計算與金額?是否一致，?逐筆登記現(xiàn)?金日記帳，?保證了現(xiàn)金?工作的準(zhǔn)確?性，及時性?。2、銀?行業(yè)務(wù)日?常與銀行相?關(guān)部門聯(lián)系?緊密，根據(jù)?單位需要正?確開具支票?轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，?提取現(xiàn)金備?用，井然有?序地完成了?職工日常報?銷。在平日?與銀行接觸?的工作中，?我認(rèn)真復(fù)核?所要求開具?的銀行結(jié)算?憑證的臺頭?，帳號，用?途是否一致?，認(rèn)真填寫?銀行結(jié)算憑?證，保證金?額填寫準(zhǔn)確?，及時掌握?銀行存款余?額情況，逐?筆序時認(rèn)真?登記銀行存?款日記帳。?3、及時?清收違規(guī)投?資，規(guī)范投?資行為根?據(jù)銀監(jiān)部門?和省聯(lián)社清?理違規(guī)投資?的要求，加?大了對違規(guī)?債券和保險?投資的清收?力度，通過?采取上門催?收洽談，電?話追問和網(wǎng)?上查詢，委?托出售等方?式，及時清?收了申銀萬?國__萬元?國債和保險?投資__萬?元。目前仍?有保險投資?__萬元未?收回，正繼?續(xù)與太平洋?保險公司洽?談給付;密?切___南?方證券托管?工作，債權(quán)?一經(jīng)確定，?及時清收南?方證券__?萬元國債投?資。為規(guī)范?投資行為，?確保資金安?全，高效運?營，我部于?今年___?月制定了《?__市農(nóng)村?信用合作聯(lián)?社投資業(yè)務(wù)?管理辦法》?，規(guī)定了在?銀行間債券?市場進(jìn)行資?金拆借，債?券買賣，債?券回購等投?資業(yè)務(wù)行為?。___月?份以來，委?托省聯(lián)社在?銀行間債券?市場購買債?券__萬元?，同時與省?聯(lián)社進(jìn)行短?期資金拆放?業(yè)務(wù)，提高?了資金使用?效益。4?、減少非生?息資金的占?比，加強?應(yīng)收利息的?管理。截止?__月末，?我社應(yīng)收利?息帳面余額?為__萬元?，已超過銀?監(jiān)部門的風(fēng)?險控制警戒?線，我部根?據(jù)實際情況?，在主任室?的要求下，?堅持"誰分?片地區(qū)，誰?負(fù)責(zé)清理"?的原則，對?各網(wǎng)點進(jìn)行?跟蹤督促，?限期清理。?截止__月?末，應(yīng)收利?息余額為_?_萬元，預(yù)?計年末將全?面完成應(yīng)收?利息的清理?工作。5?、廉潔自律?，力樹財會?工作形象?財務(wù)工作是?重點崗位工?作，要求工?作人員務(wù)必?做到廉潔奉?公、遵章守?紀(jì)，忠于職?守。我始終?堅持認(rèn)真學(xué)?習(xí)財務(wù)相關(guān)?法規(guī)，堅持?以自律為本?，在實際工?作中嚴(yán)格遵?守法紀(jì)，時?刻以反面教?材警示自己?，不斷強化?廉潔自律意?識，努力做?到“自重、?自省、自警?、自勵”，?樹立了財務(wù)?工作者的良?好形象，始?終以飽滿的?精神狀態(tài)投?入到每一項?工作中。?二、存在不?足和下年度?工作計劃?1、存在不?足在公司領(lǐng)?導(dǎo)的培養(yǎng)下?和同事們的?幫助支持，?無論是思想?認(rèn)識，還是?工作能力都?有了進(jìn)步，?但差距和不?足大有存在?的。比如：?一方面是學(xué)?習(xí)的深度和?廣度還需要?加強;另一?方面是遇到?困難強調(diào)客?觀原因較多?，沒有充分?發(fā)揮主觀能?動性2、?下年度工作?計劃__年?已經(jīng)到來，?為迎接新一?年的挑戰(zhàn)，?我給自己做?了以下計劃?：1)、?提高自身業(yè)?務(wù)能力。在?上級部門的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，勤奮學(xué)習(xí)?，扎實工作?，繼續(xù)加強?學(xué)習(xí)。深入?學(xué)習(xí)實踐科?學(xué)發(fā)展觀理?論。同時認(rèn)?真鉆研業(yè)務(wù)?知識，虛心?向身邊的同?事學(xué)習(xí)，不?斷充實和豐?富自己的會?計業(yè)務(wù)知識?。要立足公?司發(fā)展變化?的新情況，?多動腦筋、?想辦法、出?主意，增強?工作的主動?性、預(yù)見性?、創(chuàng)造性，?為領(lǐng)導(dǎo)出謀?劃策，提出?可行建議和?工作預(yù)案，?發(fā)揮參謀和?助手作用，?不斷提高參?與和決策能?力。2)?、發(fā)揮協(xié)調(diào)?功能。財務(wù)?工作綜合全?局，協(xié)調(diào)各?方，承內(nèi)聯(lián)?外，對于職?責(zé)內(nèi)的工作?一定要抓緊?抓好，并且?做到抓一件?成一件，件?件有交代，?項項有落實?，對于職責(zé)?外的工作，?也要義不容?辭的承擔(dān)起?來，保證各?項工