企業(yè)決策模擬報(bào)告二

第三企業(yè)決策模擬報(bào)告龔錫挺徐彬朱曉?shī)?004年11月模擬報(bào)告內(nèi)容企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r綜述企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r與企業(yè)1的比較分析企業(yè)決策制定及項(xiàng)目管理決策流程及決策工具介紹生產(chǎn)作業(yè)管理市場(chǎng)營(yíng)銷管理財(cái)務(wù)管理決策模擬總結(jié)我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、失誤進(jìn)一步探討的幾個(gè)問題對(duì)模擬軟件的兩點(diǎn)質(zhì)疑企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

工人數(shù)企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

機(jī)器數(shù)企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

研發(fā)費(fèi)用企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

本期利潤(rùn)企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

累計(jì)分紅企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

凈資產(chǎn)企業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r

綜合評(píng)分與企業(yè)1的對(duì)對(duì)比分析第17期決策策制定對(duì)比分分析生產(chǎn)安排對(duì)比比分析定價(jià)及市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷對(duì)比分析析第17期模擬擬結(jié)果對(duì)比分分析市場(chǎng)份額對(duì)比比分析市場(chǎng)份額分析析產(chǎn)品份額分析析企業(yè)狀況分析析生產(chǎn)安排第一班第二班(產(chǎn)品數(shù)量)正班加班正班加班產(chǎn)品A2300230115產(chǎn)品B111011557產(chǎn)品C102010050產(chǎn)品D8808844生產(chǎn)安排第一班第二班(產(chǎn)品數(shù)量)正班加班正班加班產(chǎn)品A1770276109產(chǎn)品B0024598產(chǎn)品C0015396產(chǎn)品D24000017期企業(yè)1生產(chǎn)安排17期企業(yè)3生產(chǎn)安排價(jià)格市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3廣告(k元)產(chǎn)品A22002300260035產(chǎn)品B53905580579030產(chǎn)品C72507800774030產(chǎn)品D90409750985030促銷費(fèi)(k元)404040

價(jià)格市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3廣告(k元)產(chǎn)品A22802390270010產(chǎn)品B54005340590010產(chǎn)品C72807600776020產(chǎn)品D90509080985015促銷費(fèi)(k元)201020

17期企業(yè)1定價(jià)及營(yíng)銷銷17期企業(yè)3定價(jià)及營(yíng)銷銷第十七期產(chǎn)品品市場(chǎng)份額企業(yè)1V.S.企業(yè)3第十七期產(chǎn)品品份額企業(yè)1V.S.企業(yè)317期末企業(yè)業(yè)狀況企業(yè)1V.S.企業(yè)3企業(yè)1企業(yè)3我們的名次工人數(shù)3733834機(jī)器數(shù)2502651原材料150610023515001現(xiàn)金779284847689224累積折舊795000076200002銀行信用額度217500006國(guó)債003債券225000026950005本期交稅6203806565661累計(jì)研發(fā)費(fèi)158000026000001企業(yè)1企業(yè)3名次本期利潤(rùn)206793221885541累計(jì)交稅434536237061622累計(jì)分紅321557731382222凈資產(chǎn)15187156138725303人均利潤(rùn)率5371.255540.642資本利潤(rùn)率0.11860.13211綜合評(píng)分1.0470.747217期末企業(yè)業(yè)狀況企業(yè)1V.S.企業(yè)3企業(yè)決策制定定及項(xiàng)目管理理企業(yè)組織結(jié)構(gòu)構(gòu)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)構(gòu)組織內(nèi)部分工工決策工具決策流程生產(chǎn)作業(yè)管理理市場(chǎng)營(yíng)銷管理理財(cái)務(wù)管理企業(yè)組織結(jié)構(gòu)構(gòu)總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理市場(chǎng)經(jīng)理龔錫挺朱曉?shī)櫺毂螨忓a挺組織內(nèi)部分工工總經(jīng)理組織、協(xié)調(diào)和和考慮企業(yè)的的發(fā)展戰(zhàn)略生產(chǎn)經(jīng)理考慮生產(chǎn)計(jì)劃劃的安排以及及調(diào)整，并決決定人員的招招聘、解聘市場(chǎng)經(jīng)理分析市場(chǎng)，和和生產(chǎn)經(jīng)理共共同制定需求求、價(jià)格以及及營(yíng)銷計(jì)劃財(cái)務(wù)經(jīng)理保證企業(yè)運(yùn)行行的資金需求求，并密切注注意各項(xiàng)企業(yè)業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手指標(biāo)決策工具生產(chǎn)作業(yè)與財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)程序序市場(chǎng)需求與價(jià)價(jià)格制定程序序財(cái)務(wù)指標(biāo)分析析程序決策流程獲取并導(dǎo)入上上期企業(yè)以及及市場(chǎng)相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入預(yù)計(jì)本期期需求量數(shù)據(jù)據(jù)根據(jù)預(yù)計(jì)本期期生產(chǎn)需求進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)業(yè)安排根據(jù)生產(chǎn)安排排調(diào)整市場(chǎng)供供給量確定向市場(chǎng)供供貨數(shù)量確定每個(gè)市場(chǎng)場(chǎng)及產(chǎn)品的定定價(jià)及營(yíng)銷策策略根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)務(wù)狀況確定財(cái)財(cái)務(wù)運(yùn)作提交決策生產(chǎn)作業(yè)管理理由生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)，主要工工作如下：1、獲取并導(dǎo)導(dǎo)入上期企業(yè)業(yè)和市場(chǎng)相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)2、從市場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理去獲取預(yù)預(yù)計(jì)本期需求求數(shù)據(jù)3、根據(jù)預(yù)計(jì)計(jì)本期生產(chǎn)需需求進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)安排4、將生產(chǎn)的的產(chǎn)品數(shù)量反反饋給市場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理5、重復(fù)進(jìn)行行2、3、4步直到滿意意為止6、確定向市市場(chǎng)供貨數(shù)量量除此之外，生生產(chǎn)經(jīng)理還決決定機(jī)器購(gòu)買買、人力資源源等事宜生產(chǎn)作業(yè)原則則手工作業(yè)，通通過作業(yè)程序序查看生產(chǎn)安安排合理性在產(chǎn)能不足的的情況下，若若機(jī)器不足，，則第一班加加班不生產(chǎn)；；若人力、原原材料不夠，，則購(gòu)買之若產(chǎn)能剩余，，則向市場(chǎng)經(jīng)經(jīng)理反饋，讓讓市場(chǎng)經(jīng)理考考慮增加需求求量，以重新新制定生產(chǎn)安安排考慮到管理費(fèi)費(fèi)用以及資源源利用的合理理性，原則上上只在第一班班生產(chǎn)D，B，C在第二二班生產(chǎn)，A則無(wú)限制原則上在第二二班加班最大大限度生產(chǎn)不允許機(jī)器或或人工大量剩剩余，通過調(diào)調(diào)整各產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)量來實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷管理理分析ABCD四個(gè)個(gè)產(chǎn)品在3個(gè)個(gè)市場(chǎng)的銷路路，統(tǒng)計(jì)每個(gè)個(gè)產(chǎn)品在各個(gè)個(gè)市場(chǎng)的排名名情況，并把把各個(gè)名次給給予一定的權(quán)權(quán)重名次1234567權(quán)重4210-1-2-3市場(chǎng)分析結(jié)論論A的得分B的得分C的得分D的得分市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)37717155201610714129市場(chǎng)1是我們們成本最低的的市場(chǎng)，要重重點(diǎn)分析A在在市場(chǎng)1出現(xiàn)現(xiàn)的問題，同同時(shí)整體上說說B產(chǎn)品是做做的最好的，，可是B在市市場(chǎng)2的經(jīng)營(yíng)營(yíng)確是最差的的，所以還要要分析B在市市場(chǎng)2的問題題及在市場(chǎng)3的制勝原因因。A產(chǎn)品在市場(chǎng)場(chǎng)1B產(chǎn)品在市場(chǎng)場(chǎng)2B產(chǎn)品在市場(chǎng)場(chǎng)3市場(chǎng)營(yíng)銷管理理從上面的分析析看出，較平平穩(wěn)的價(jià)格變變化能保持較較好的市場(chǎng)份份額。分析公司1的的經(jīng)營(yíng)狀況，，如下表。對(duì)對(duì)比公司1和和我們的3種種產(chǎn)品在4個(gè)個(gè)市場(chǎng)上的12個(gè)較量，，公司1八勝勝四負(fù)，且有有六個(gè)是有顯顯著優(yōu)勢(shì)，A的得分B的得分C的得分D的得分市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3市場(chǎng)1市場(chǎng)2市場(chǎng)3231620-3-4-234133423-122公司1的市場(chǎng)場(chǎng)觀察公司1在在成績(jī)卓著的的幾個(gè)市場(chǎng)中中的情況與公司1的對(duì)對(duì)比結(jié)論公司1采取的的是有選擇性性的搶占高端端市場(chǎng)及低端端市場(chǎng)，甚至至可以放棄某某個(gè)低端產(chǎn)品品來保障高端端產(chǎn)品，由于于時(shí)間優(yōu)勢(shì)，，公司1在初初期以較高的的定價(jià)贏得了了可觀的利潤(rùn)潤(rùn)。而我公司試圖圖做到各個(gè)市市場(chǎng)的均衡發(fā)發(fā)展，對(duì)新產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)較較保守，同時(shí)時(shí)由于對(duì)比賽賽規(guī)則不了解解，導(dǎo)致11期定價(jià)錯(cuò)錯(cuò)誤，在進(jìn)入入高端市場(chǎng)較較晚的情況下下，產(chǎn)生了一一定的阻礙，，影響了利潤(rùn)潤(rùn)。早期定價(jià)原則則總體來說，我我們?cè)?—14期產(chǎn)品定定價(jià)較高，總總結(jié)原因如下下：認(rèn)為產(chǎn)品高等等級(jí)就可以高高定價(jià)。事實(shí)實(shí)上高等級(jí)產(chǎn)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力力在同等價(jià)格格下更能表現(xiàn)現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)。認(rèn)為市場(chǎng)整體體上供小于求求，要在這一一期間把握機(jī)機(jī)會(huì)贏得利潤(rùn)潤(rùn)，不愿將價(jià)價(jià)格降低。保持零庫(kù)存，，以本期運(yùn)往往各式市場(chǎng)的的數(shù)量作為定定價(jià)依據(jù)。然然而此數(shù)量是是以上一期的的需求為標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確定，雖然然保持較平穩(wěn)穩(wěn)的需求狀態(tài)態(tài)，卻忽略了了產(chǎn)能問題，，應(yīng)在產(chǎn)能最最大化條件下下的滿足市場(chǎng)場(chǎng)需求。我們們總體指導(dǎo)思思想是：產(chǎn)能能不足時(shí)升價(jià)價(jià)，產(chǎn)能過剩剩時(shí)降價(jià)，結(jié)結(jié)果實(shí)際決策策中，以需求求量定產(chǎn)能，，沒有發(fā)揮出出我們的規(guī)模模優(yōu)勢(shì)。后期措施14期結(jié)束后后，我們及時(shí)時(shí)調(diào)整策略，，以刺激需求求為目標(biāo)，于于是將我們的的定價(jià)向市場(chǎng)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者價(jià)格格靠攏，盡量量使各產(chǎn)品生生產(chǎn)數(shù)量達(dá)到到上期最大銷銷售量，這樣樣的低價(jià)策略略使我們?cè)?5期時(shí)大大大提高了獲利利情況。但由由于只進(jìn)行了了17期決策策，我們雖然然處于良好的的發(fā)展中，但但仍未趕上第第一名。定價(jià)較失誤的的原因是：““拍腦袋”因因素較多；定定價(jià)的依據(jù)曾曾出現(xiàn)失誤。。財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)經(jīng)理的職職能實(shí)時(shí)考察基本本財(cái)務(wù)項(xiàng)目，，對(duì)公司“現(xiàn)現(xiàn)金”這一關(guān)關(guān)鍵資源進(jìn)行行管理利用各種資金金籌措手段，，對(duì)當(dāng)期收入入進(jìn)行預(yù)測(cè)與與資金預(yù)留財(cái)務(wù)管理失誤反思在第九、十兩兩期顯得有些些保守，沒有有意識(shí)到銀行行貸款和發(fā)行行債券這兩個(gè)個(gè)融資手段的的重要性，以以致機(jī)器購(gòu)買買不夠多國(guó)債利率（年年利率6%）與貸款和債債券相比是最最低的，因此此只有在剩余余資金充足的的情況下，才才能購(gòu)買國(guó)債債財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)建立了一套以以生產(chǎn)、市場(chǎng)場(chǎng)信息為基礎(chǔ)礎(chǔ)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)測(cè)表格，發(fā)揮揮了Excel表在預(yù)預(yù)測(cè)中的作用用。只需將本本期關(guān)于供貨貨安排和價(jià)格格等信息輸入入，就會(huì)得出出公司現(xiàn)金、、資產(chǎn)、損益益以及相關(guān)的的財(cái)務(wù)分析，，準(zhǔn)確性較高高財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)保證了資金的的有效利用，，沒有資金造造成閑置，最最后一期在現(xiàn)現(xiàn)金充足的情情況下，利用用原材料的批批量?jī)?yōu)惠增加加了收入財(cái)務(wù)指標(biāo)分析析各期利潤(rùn)比較較0500000100000015000002000000250000091011121314151617企業(yè)3企業(yè)1財(cái)務(wù)指標(biāo)分析析各期資本利潤(rùn)潤(rùn)率比較00.020.040.060.080.10.120.1491011121314151617企業(yè)3企業(yè)1財(cái)務(wù)指標(biāo)分析析各期人均利潤(rùn)潤(rùn)率比較010002000300040005000600091011121314151617企業(yè)3企業(yè)1局限性財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表格格模擬的銷售售收入是建立立在向各個(gè)市市場(chǎng)的供貨全全部銷售完的的前提下，即即我們將銷售售收入理想化化了決策模擬總結(jié)結(jié)我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)我們的失誤進(jìn)一步探討的的幾個(gè)問題對(duì)決策軟件的的質(zhì)疑和建議議質(zhì)疑建議我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)硬件資源擁有最強(qiáng)大的的生產(chǎn)能力，，機(jī)器數(shù)量第一一，工人數(shù)第四擁有最大規(guī)模模的累積研發(fā)發(fā)投入擁有最大的原原材料需求量量擁有雄厚的經(jīng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，凈資產(chǎn)排名第第三軟件資源十分精確的財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算程序序較合理的生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)安排（（程序、原則則）較合理的需求求與價(jià)格制定定程序累計(jì)研發(fā)費(fèi)用用投入企業(yè)1V.S.企業(yè)3第十七期材料料使用量我們的失誤戰(zhàn)略失誤早期生產(chǎn)規(guī)模模擴(kuò)展力度不不夠按上期銷售量量領(lǐng)導(dǎo)者需求求決定生產(chǎn)，，每個(gè)市場(chǎng)、、產(chǎn)品都爭(zhēng)當(dāng)當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)者在產(chǎn)能不大的的情況下，研研發(fā)費(fèi)用投入入太多，導(dǎo)致致資源浪費(fèi)決策失誤誤第11期期誤將C產(chǎn)品的的第二、、三市場(chǎng)場(chǎng)，D產(chǎn)產(chǎn)品三個(gè)個(gè)市場(chǎng)的的價(jià)格定定為1第14期期價(jià)格制制定過高高，導(dǎo)致致大量庫(kù)庫(kù)存第17期期末分紅紅計(jì)劃失失誤進(jìn)一步探探討的幾幾個(gè)問題題協(xié)調(diào)相互互沖突的的多個(gè)目目標(biāo)組建一支支高效的的團(tuán)隊(duì)構(gòu)建理想想決策支支持模型型協(xié)調(diào)相互互沖突的的多個(gè)目目標(biāo)綜合評(píng)分凈資產(chǎn)利潤(rùn)正相關(guān)指標(biāo)本期利潤(rùn)人均利潤(rùn)率資本利潤(rùn)率累計(jì)稅收市場(chǎng)份額累計(jì)分紅相關(guān)計(jì)算算公式Δ凈資產(chǎn)=利潤(rùn)-稅收-分紅稅收=利利潤(rùn)*0.30利潤(rùn)=銷銷售收入入+原材材料優(yōu)惠惠+國(guó)債債利息-成本資本利潤(rùn)潤(rùn)率=利利潤(rùn)/（（凈資產(chǎn)產(chǎn)+債務(wù)務(wù)）人均利潤(rùn)潤(rùn)率=利利潤(rùn)/（（在職工工人數(shù)+辭退人人數(shù)）評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所占比比重：原材料要要不要多多買？最多兩百萬(wàn)越多越好150萬(wàn)萬(wàn)分紅該該不該分分？不分紅分紅在信息完完全時(shí)，，我們有有如下結(jié)結(jié)果：綜合評(píng)分企業(yè)1企業(yè)2企業(yè)3企業(yè)4企業(yè)5企業(yè)6企業(yè)7分紅0.967-0.2680.841-0.225-0.267-0.036-1.01不分紅0.953-0.2350.865-0.232-0.249-0.080-1.02如果信息息不完全全，我們們?cè)撊绾魏螞Q策？？？？組建一支支高效的的團(tuán)隊(duì)個(gè)人的能能力總是是有限的的，在決決策模擬擬中，組組建一支支高效（（效率、、效果））的團(tuán)隊(duì)隊(duì)是克敵敵制勝的的最終決決定因