FICO價(jià)格不一致原因分析U(2022年)

問題：財(cái)務(wù)/本錢價(jià)格不全都生產(chǎn)工廠FRA1的原料60000128FI/CO(又稱10/30層,公司代碼/集團(tuán)公司層或財(cái)務(wù)本錢層)2023/03期的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格全都,但實(shí)際價(jià)格(即運(yùn)行ML)不全都。業(yè)務(wù)背景：30/40103個(gè)本位幣，其中財(cái)務(wù)10CO30為人民幣，適合中方報(bào)表，而硬通貨貨幣40的設(shè)置目的是便利外方可以實(shí)時(shí)看到以USD為貨幣單位的財(cái)務(wù)報(bào)表。緣由分析：60000128從選購/供給工廠FRM2轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)工廠,FRM210/30的價(jià)格差異不一,2023/03收據(jù)方下的選購訂單下的差異不同,1014932062.10元,30層為16125214.70元,10/30分層往上卷到生產(chǎn)工廠,10/30的實(shí)際價(jià)格不同,也就是說,FI/CO層分別獲得的不同實(shí)際價(jià)格會(huì)造成FI/CO數(shù)據(jù)分析的不全都。10/30選購訂單差異為什么不全都？是由于物料分類帳憑證1000007632造成的10/3010產(chǎn)生的差異是元,302030865.84元，這是發(fā)票校驗(yàn)引起的差異。雙擊進(jìn)去查看明細(xì)，覺察選購訂單貨幣為手RMB,發(fā)票校驗(yàn)時(shí)為USD,緣由是選購訂單中原料的合同定價(jià)為USD,但是其他選購附加費(fèi)用如運(yùn)輸費(fèi)、報(bào)關(guān)務(wù)費(fèi)等卻為RMB,所以當(dāng)時(shí)規(guī)定訂單貨幣統(tǒng)一為RMB,在原料發(fā)票校驗(yàn)時(shí)使用發(fā)票上的USD,原料和附加費(fèi)用供給商為不同供給商,附加費(fèi)用的發(fā)票校驗(yàn)使用RMB。發(fā)票校驗(yàn)使用USD，使用的是記帳當(dāng)天的即期匯率7.0815,如以以下圖：原料供給商發(fā)票上美金金額為49100930.25USD。以下是憑證貨幣USD40是一樣的。。10MIRO7.0815〔可通過按[1]的小帽查此憑證匯率，49100930.25*7.0815=347708237.，即折合人民幣為347708237.6元，差異-3224018.44元。留意：假設(shè)選購訂單貨幣為RMB，發(fā)票校驗(yàn)使用USD，需要先手工輸入U(xiǎn)SD和匯率,然后入需校驗(yàn)的選購訂單,此時(shí)FI10層的人民幣使用手工輸入的發(fā)票校驗(yàn)時(shí)的匯率轉(zhuǎn)換。再查看集團(tuán)30層的分錄，分錄如以以下圖，留意到差異為-2030865.84元,集團(tuán)層的應(yīng)付為348901390.17元，經(jīng)過檢查，匯率為CO層的348901390.17RMB/發(fā)票校驗(yàn)的49100930.25USD=7.1058，正是OB08輸入的月初平均匯率。FI/COFI/CO標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格全都，由于差異不全都，差異安排后的FI/CO實(shí)際價(jià)格也不全都。雙擊應(yīng)付行可以看到本位幣和集團(tuán)貨幣雖然都是RMBUSD全都，如以以下圖。經(jīng)過認(rèn)真分析，緣由在于，F(xiàn)I模塊啟動(dòng)了這10/30/40三個(gè)貨幣類型(Tcode:OB22)，Tcode：OMX2將FI〔10/30/40〕和CO(30)貨幣安排給了物料分類帳,OB22中,如以以下圖,其次FI30也就是CO貨幣,是通過憑證貨幣進(jìn)展轉(zhuǎn)換的。為什么如此設(shè)計(jì)，是否是系統(tǒng)設(shè)計(jì)Bug？留意到上面的兩個(gè)匯率，發(fā)票校驗(yàn)MIRO7.0815OB08輸入的月初平均匯率7.1058，依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第19號(hào)——外幣折算,”外幣交易應(yīng)當(dāng)在初始確認(rèn)時(shí)交易發(fā)生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣金額(期初平均匯率)”,承受平均匯率的目的是記帳不用每天去關(guān)注變化著的即期匯率,SAP系統(tǒng)中,記帳默認(rèn)使用Tcode:OB08設(shè)置的最接近記帳日的有效平均匯率,但是假設(shè)在外幣業(yè)務(wù)中手工輸入了當(dāng)天的即期匯率,那即期匯率優(yōu)先,因此會(huì)計(jì)憑證抬頭是保存匯率的,由于可能有的企業(yè)要求每天輸入不同的即期匯率,象上面的例子,USD發(fā)票校驗(yàn)輸入了即期匯率為7.0815,則轉(zhuǎn)換為本位幣時(shí)優(yōu)先使用此匯率,30層,由于設(shè)置是源貨幣是憑證貨幣USD,USD30層的轉(zhuǎn)換卻使用了當(dāng)月的期初平均匯率,由于兩個(gè)匯率的差異,造成了同時(shí)RMB,但是轉(zhuǎn)換的金額不同,這種設(shè)計(jì)有Bug嗎?認(rèn)真一想,30層不是RMB而是歐元呢?即期匯率被設(shè)計(jì)為只優(yōu)先負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)換外幣到第一本位幣,不要忘了,還有其次本位幣呢?解釋合理嗎?還是說,全部的3個(gè)本位幣在輸入即期匯率的狀況下確定要使用即期匯率做轉(zhuǎn)換?解決方案：1：Tcode:OB22,解決方案：1：Tcode:OB22,30層的貨幣轉(zhuǎn)換設(shè)置，將默認(rèn)轉(zhuǎn)換源貨幣從默認(rèn)的以交易貨幣為源貨幣改為以第一本位幣,10/30RMB,301本位幣轉(zhuǎn)換而來,所以確定上全都的。一個(gè)小小的設(shè)計(jì),導(dǎo)致大問題。2：即使OKKP30做把握范圍貨幣，在Tcode：OB22中根本就不應(yīng)使用它做3本位幣，財(cái)務(wù)模塊重復(fù)記錄，沒有必要。有爭(zhēng)論了！題外話：可以不使用貨幣30嗎？格外圓滿的是，10/30的價(jià)格不同造成的財(cái)務(wù)本錢數(shù)據(jù)不全都似乎普遍存在，那么，在國內(nèi)10/30都是RMB,30?一般狀況下是可以的,比方不啟用利潤(rùn)中心評(píng)估,留意到在多數(shù)跨國工程中,Tcode:OKKP設(shè)計(jì)把握范圍貨幣時(shí)就是刻意和Tcode:OBY6設(shè)置的財(cái)務(wù)本位幣全都。舉兩個(gè)個(gè)實(shí)例：4個(gè)公司本位幣為RMB,同屬一個(gè)把握范圍SINO,SINO的貨幣也為RMB,3家公司本位幣為JPY,同屬把握范圍JAPA,JAPA貨幣為JPY,此時(shí),就可設(shè)置各把握1030,由于一個(gè)clien只能有一個(gè)standardCurrency,4個(gè)公司代碼和日本的3家公司屬于同一把握范圍,則很多CO報(bào)表最典型的如S_ALR_87013611,則默認(rèn)顯示出出把握范圍貨幣發(fā)生額,很不直觀,固然你也可去做貨幣轉(zhuǎn)換，如以以下圖：假設(shè)多個(gè)本位幣不同的公司代碼屬于同一把握范圍，共用一個(gè)CO貨幣，CO報(bào)表通過轉(zhuǎn)換去看，會(huì)有什么問題呢？想象一下，假設(shè)其中某公司代碼的本位幣為RMB，CO貨幣為USD，2023/06/01發(fā)生某費(fèi)用10000USD，即期匯率7,合計(jì)RMB70000,2023/06/11同樣是發(fā)生該費(fèi)用10000USD，即期匯率6.9,合計(jì)RMB 69000,2023/06 共計(jì)發(fā)生USD20230USD,RMB139000元,到2023/06/30號(hào),USD貶值,匯率為6.8,你通過匯率轉(zhuǎn)換去查看本錢中心報(bào)表20230USD轉(zhuǎn)換為136000元,FI和CO相差3000元。再有，假設(shè)你想查2023/01-2023/06適宜呢？為了解決此問題，就知道為什么有人寵愛讓公司財(cái)務(wù)本位幣和把握范圍貨幣全都的緣由，那么要對(duì)整個(gè)集團(tuán)做獲利分析如何辦呢？記住，還有一個(gè)經(jīng)營范圍，一個(gè)跨國集團(tuán)的多個(gè)把握范圍可以對(duì)應(yīng)到一個(gè)經(jīng)營范圍。國內(nèi)某集團(tuán)在香港有一銷售公司,本位幣為HKD,和多個(gè)國家有大量外幣業(yè)務(wù)發(fā)生,需要實(shí)施FICO