公司財(cái)務(wù)預(yù)算表格

............預(yù)算編列表月份類別頁次預(yù)算編號預(yù)算科目核算金額專用申報(bào)預(yù)算預(yù)算金額核準(zhǔn)預(yù)算備注用途文號金額批示審核擬訂預(yù)算概略計(jì)算表編號單位月份預(yù)算編號科目支付項(xiàng)目計(jì)算式預(yù)算金額審核＿＿＿＿＿＿＿擬定＿＿＿＿＿＿預(yù)算申請表編號月日單位：＿＿＿＿預(yù)算編號預(yù)算名稱用途說明單價數(shù)量申請金額預(yù)算控制表預(yù)算編號:預(yù)算科目:預(yù)算金額:日期憑證號碼摘要支付金額累計(jì)金額超支金額備注月日說明:備注中應(yīng)填寫"變更"或"追加"并注明理由預(yù)算變更申請單月日單位預(yù)算編號預(yù)算科目原核定預(yù)算擬追加金額申請理由批示批示審核申請人預(yù)算統(tǒng)計(jì)表月份部門＿＿＿＿＿預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際支出差額追加預(yù)算說明總經(jīng)理審核填表制造成本預(yù)算表月份月份成本項(xiàng)目月份月份月份月份月份預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％原料成本物料成本直接工資獎金加工費(fèi)消耗費(fèi)電力費(fèi)旅費(fèi)修繕費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)直接投資間接投資租金水電費(fèi)伙食費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)雜費(fèi)合計(jì)期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價值100％100％100％100％100％制造成本及利益計(jì)劃表項(xiàng)目月月月月月月金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成金額構(gòu)成制品生產(chǎn)額原料額勞務(wù)費(fèi)獎金津貼物料費(fèi)折舊制造成本制造利潤制品生產(chǎn)額原料額勞費(fèi)務(wù)獎金津貼物料費(fèi)折舊制造成本制造利潤制品生產(chǎn)額原料額勞費(fèi)務(wù)獎金津貼物料費(fèi)折舊制造成本制造利潤制品生產(chǎn)額原料額勞費(fèi)務(wù)獎金津貼物料費(fèi)折舊制造成本制造利潤一般管理費(fèi)預(yù)算分析表部門：月份：年月編號項(xiàng)目當(dāng)月差異累計(jì)差異原因分析1工資2員工福利費(fèi)3福利保健費(fèi)4教育經(jīng)費(fèi)5工會會費(fèi)6旅費(fèi)7交通費(fèi)8廣告宣傳費(fèi)9車輛維修費(fèi)10修理費(fèi)11租賃費(fèi)12物料用品費(fèi)13郵電通信費(fèi)14水電費(fèi)15稅金16消耗品費(fèi)17業(yè)務(wù)活動費(fèi)18保險(xiǎn)費(fèi)19辦公費(fèi)20折舊費(fèi)2122232425改善對策略損益計(jì)劃實(shí)績報(bào)告表主要科目月月月月計(jì)累計(jì)月計(jì)累計(jì)月計(jì)累計(jì)必要純利益計(jì)劃實(shí)績?nèi)菰S營業(yè)外損失計(jì)劃實(shí)績必要經(jīng)營外收益計(jì)劃實(shí)績必要營業(yè)利益計(jì)劃實(shí)績?nèi)菰S營銷費(fèi)用計(jì)劃實(shí)績?nèi)菰S管理費(fèi)用計(jì)劃實(shí)績必要銷售利益計(jì)劃實(shí)績?nèi)菰S銷售成本計(jì)劃實(shí)績必要銷售額計(jì)劃實(shí)績實(shí)績損益預(yù)算檢核表月份產(chǎn)品名稱生產(chǎn)量生產(chǎn)金額原料成本物料成本人工成本制造費(fèi)用毛利銷售費(fèi)用凈利預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際合計(jì)檢討損益預(yù)算結(jié)算表項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際差額說明銷售額金額％金額％金額％原料期初存貨本期進(jìn)貨期末存貨本期耗用物料期初存貨本期進(jìn)貨期末存貨本期耗用人工成本制造費(fèi)用合計(jì)在制品期初存量期末存量本期成品在制品期初存量期末存量銷貨成本銷貨毛利本期銷售費(fèi)用本期凈利說明物料預(yù)算計(jì)算表月份科目產(chǎn)品名稱合計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額金額合計(jì)費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表預(yù)算編號預(yù)算科目上年度預(yù)算％本年度預(yù)算％差異備注合計(jì)生產(chǎn)成本預(yù)算表月份月份成本項(xiàng)目月份月份月份月份月份預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％預(yù)算金額％原料成本物料成本直接工資獎金加工費(fèi)消耗費(fèi)電力費(fèi)旅費(fèi)修繕費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)直接投資間接投資租金水電費(fèi)伙食費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)雜費(fèi)合計(jì)期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價值100％100％100％100％100％資金運(yùn)用預(yù)算表月份收入預(yù)算支出預(yù)算預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際金額預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實(shí)際金額備注實(shí)際費(fèi)用與預(yù)計(jì)費(fèi)用比較表科目制造費(fèi)用推銷費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)比較差投資計(jì)劃概算修正比較表工程總名稱：年月日項(xiàng)次原工程計(jì)劃修正后工作計(jì)劃差異預(yù)算編號工程名稱單位數(shù)量金額預(yù)算編號工程名稱單位數(shù)量金額數(shù)量規(guī)格金額修正說明總經(jīng)理經(jīng)理會計(jì)主管制表收入及支出金額預(yù)計(jì)表日期月日付款期項(xiàng)目月日月日月日月日月日月日收入金額應(yīng)收票據(jù)已收應(yīng)收票據(jù)預(yù)計(jì)押匯收入預(yù)計(jì)押匯收入預(yù)計(jì)貼現(xiàn)貸款預(yù)計(jì)其他借款預(yù)計(jì)支付金額資本支出已開票資本支出預(yù)計(jì)材料支出已開票材料支出預(yù)計(jì)薪資支出預(yù)計(jì)制造費(fèi)用已開票制造費(fèi)用預(yù)計(jì)銷管費(fèi)用已開票銷管費(fèi)用預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)支出預(yù)計(jì)收入金額預(yù)計(jì)支付金額預(yù)計(jì)差額現(xiàn)金銀行存款總經(jīng)理經(jīng)理會計(jì)制表資金收支實(shí)際與預(yù)算比較表月份摘要實(shí)際金額預(yù)算金額差異金額差異％說明收入：銷貨收入廢料收入短期借款其他收入收入合計(jì)支出：工資原料物料間接材料維護(hù)修理設(shè)備零件電力動力水電費(fèi)工程．機(jī)器設(shè)備運(yùn)費(fèi)交通費(fèi)員工福利勞工保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)利息伙食費(fèi)交際費(fèi)廣告費(fèi)其他費(fèi)用支出合計(jì)收支差額董事長總經(jīng)理經(jīng)理復(fù)核制表內(nèi)外購原物料預(yù)計(jì)表資料提供部門：年月份單