項目資金籌措方案樣板

工程資金籌措方案〔一〕工程總投資1.前期征地和拆遷費用；土建工程費用；裝飾裝修工程費用；水電安裝工程費用；其他配套工程費用。1.工程投資打算表劃投資打算安排如下表：工程投資打算表2.工程建設(shè)投資打算橫道圖分析，實行相應(yīng)措施作出調(diào)整，確保工期以及投資目標。序序號投資實施起止時間投資總額2023工程名稱1征地和拆遷費用2土建工程費用3裝飾裝修工程費用4水電安裝工程費用5其他配套工程費用6合計工程投資序號序號投資實施起止時間投資總額2023工程名稱123456開頭時間完畢時間 (萬元) 891011121征地和拆遷費用2023.8.12023.12.31600 600土建工程費用 2023.9.12023.7.312650250250250250250裝飾裝修工程費用 ///水電安裝工程費用 2023.9.12023.7.313451530353535其他配套工程費用 ///合計工程投資 2023.8.12023.7.313595600265280285285285開頭時間完畢時間(萬元)891011121///2023.8.12023.8.313503502023.9.12023.2.2815002002002502502502023.8.12023.8.3115152023.3.12023.7.315402023.8.12023.7.312405365200200250250250(三)工程融資資金來源司對本工程建設(shè)投資的有力保障。本工程資金來源如下表所示：資金籌措來源一覽表序號資金來源款額〔萬元〕融資可信程度1公司銀行帳戶上的流淌資金7502湖北英山農(nóng)村合作銀行流淌資金貸款10003公司全體股東及局部員工籌措資金13004回籠嘉城名居工程局部工程款9005可延期支付的局部材料款12506英山縣五環(huán)型墻材注資8007合計6000〔四〕資金到位承諾資金到位承諾書見附件1?！参濉惩顿Y收益投資收益定為本工程建設(shè)總投資的8%。即：6000萬元×8%=480萬元。〔六〕工程建設(shè)投資保證措施1.將投資密度比較大的分部工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。融資打算應(yīng)比投入資金打算超前，時間及資金數(shù)量需有余地。施工，各主體工程的施工期錯開。進度及投資打算的比照分析實行措施，作出調(diào)整，確保工期目標。益，為解決施工難題準時提出合理經(jīng)濟的方案。作。掌握措施詳見《進度及投資打算掌握程序圖》。進度及投資打算掌握程序圖融資打算編制融資打算編制投資打算分析、編制融資打算審批進度打算分析、編制工程融資確定關(guān)鍵工程進度目標分解工程工程實施中期投資目標治理跟蹤與投資打算比照分析緣由，實行措施投資打算調(diào)整工程工程實施確保目標完成〔七〕資金收益風(fēng)險因素的識別和應(yīng)對融資階段風(fēng)險因素的識別BT等方面，具體分布在工程合同階段、建設(shè)階段、移交階段。資金緊縮風(fēng)險BT463BT的不確定性。BT銀行貸款資金缺乏，難以準時放款的風(fēng)險，從而影響工程實施。利率風(fēng)險投資方帶來融資本錢增加的風(fēng)險。①市場利率不確定性波動息代價，反之，發(fā)起方擔(dān)當(dāng)肯定的利息損失。②利率計算周期可操作性在與銀行談判過程中貸款期限確實定存在不確定性。效率風(fēng)險銀行貸款的效率風(fēng)險主要表達在貸款工程能否準時過會，并按投資方要求準時放款。貸款效率總的來說受兩個層面的影響，一是投資方層面，二是銀行層面。投資方主觀上總是期望銀行方面準時過會、放款，但是銀行貸審程序要求投資方供給各種公司、因此難以準時供給銀行。批權(quán)限而需上報總行審批時，更簡潔導(dǎo)致審批緩慢，投資方資金需求壓力增加。施工階段風(fēng)險因素的識別本錢超支風(fēng)險14因此在雙方確認計量結(jié)果的過程中，就簡潔產(chǎn)生建設(shè)本錢超支風(fēng)險。建設(shè)本錢超支風(fēng)險是指在BT工程投資方與政府談好回購價之后，施工本錢超支而金上調(diào)率等，但也不排解施工單位以劣充好，抬高材料價格。超支風(fēng)險分解超支本錢風(fēng)險分解為投資方的造價掌握風(fēng)險和施工方的本錢溢價風(fēng)險。①造價掌握風(fēng)險。從而造成工程量造價過高，導(dǎo)致超付。②本錢溢價風(fēng)險。理〔投資方把關(guān)不嚴〕上報工程量。溢價動機。工程移交風(fēng)險風(fēng)險因素的識別期工程移交埋下隱患。險的緣由很多，涉及到工程施工過程的各個方面，主要來自于施工設(shè)計延遲、失誤、變質(zhì)量風(fēng)險主要來自于施工方治理、技術(shù)水平以及設(shè)計單位技術(shù)水平難以掌握等方面。4、風(fēng)險應(yīng)對加大融資推動力度和敏感度①制定切實可行的融資方案取的融資模式。②建立高效快捷的融資渠道選擇機制慮銀團貸款。③成立融資工作推動小組融資工作事務(wù)多、周期長，成立融資工作推動小組，特地負責(zé)融資前期洽商、貸審向性轉(zhuǎn)變，馬上實行補救措施或轉(zhuǎn)變重點工作方向。提升造價掌握工作水準①強化造價掌握團隊把關(guān)力度求配備足夠的預(yù)算造價人員。②做好全過程各階段的造價掌握量相對均衡，以促進投標單位的競爭性，把握工程造價掌握的主動權(quán)。施工階段，要加強合同治理，利用合同條款解決造價糾紛，避開索賠；嚴格把關(guān)材工程變更及變更程序，尤其對于重大變更，承受先算賬后變更的方法處理。整理、審核。比照施工圖、竣工圖、施工合同、變更資料、現(xiàn)場簽證進展核對，實事從全局視角把握工程移交和回購①充分發(fā)揮工程治理龍頭作用BT可在很大程度上避開工程移交風(fēng)險。②合理確定回購款支付周期和比例次數(shù)、減小支付比例的方法。如此，即可減小政府每次支付資金的壓力，又可通過頻繁催收，給政府灌輸還款概念、施加付款壓力?！舶恕尘o急狀態(tài)下的資金應(yīng)對方案及承諾債權(quán)快速融資權(quán)或財政保全；②民間借貸融資：風(fēng)險大，本錢高，但辦理簡潔，操作快捷；③信用擔(dān)保融資。股權(quán)快速融資①股權(quán)出讓融資：出讓企業(yè)的局部股權(quán)，以籌集企業(yè)所需要的資金；〔屬投資銀行機構(gòu)〕融資。內(nèi)部融資和貿(mào)易融資①資產(chǎn)治理融資：將財產(chǎn)通過抵、質(zhì)押等手段融資；②票據(jù)貼現(xiàn)融資；③財產(chǎn)典當(dāng)融資；④商業(yè)信用融資。2.緊急狀態(tài)下的資金應(yīng)對承諾緊急狀態(tài)下的資金應(yīng)對承諾書見附件2。1：資金到位承諾書致：英山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)投資〔宏源廉租房及安置小區(qū)建設(shè)投資人招的資金投入打算，確保