物流中心出納職責(zé)（8篇）

第3頁共3頁物流中心?出納職責(zé)?1.做?好每日的?現(xiàn)金管理?，根據(jù)收?支情況，?做好每日?的資金日?記賬登記?，保證賬?實相符;?2.各?類資金E?XCEL?報表的制?作;2?.做好各?項預(yù)付、?其他應(yīng)收?款等發(fā)票?的及時催?收入帳及?欠款的管?理;3?.編制記?帳憑證，?及時準(zhǔn)確?錄入收付?款單;?7.其他?臨時性工?作。物?流中心出?納職責(zé)（?二）1?、收款查?詢、早報?，付款制?單;2?、對賬系?統(tǒng)客戶收?款、供應(yīng)?商付款結(jié)?算;3?、資金日?報表、裝?訂憑證;?4、銀?行相關(guān)、?外勤事宜?;5、?客戶回款?銀行明細(xì)?整理并提?供給數(shù)據(jù)?中心;?物流中心?出納職責(zé)?（三）?1，及時?承接并跟?蹤客戶運?輸訂單(?系統(tǒng)/微?信電話等?方式)，?配合公司?運營人員?處理車輛?派遣、運?輸跟蹤、?回單確認(rèn)?等運輸流?程和環(huán)節(jié)?;2，?及時響應(yīng)?客戶的異?常反饋和?訴求，跟?進(jìn)處理結(jié)?果并做好?協(xié)調(diào)和對?接工作;?3，日?常運輸訂?單信息的?匯總整理?，各種原?始單據(jù)的?整理歸檔?;4，?日常報銷?數(shù)據(jù)和文?檔的收集?，并進(jìn)行?歸檔和統(tǒng)?計;5?，協(xié)助處?理公司內(nèi)?部管理相?關(guān)工作(?部分人事?/行政職?能)。?物流中心?出納職責(zé)?（四）?1、資金?收付管理?;2、?費用報銷?審核;?3、子公?司資金監(jiān)?控;4?、協(xié)助資?金部負(fù)責(zé)?人準(zhǔn)備融?資材料;?5、銀?行相關(guān)業(yè)?務(wù)辦理?物流中心?出納職責(zé)?（五）?1.熟悉?電腦辦公?軟件操作?2.熟?悉倉庫進(jìn)?出貨操作?流程，具?備簡單物?資保管知?識;3?.負(fù)責(zé)倉?庫物料的?驗收、入?庫、碼放?、保管、?盤點、對?賬等工作?。4.?負(fù)責(zé)保持?倉庫內(nèi)物?品和環(huán)境?的干凈整?潔。5?.負(fù)責(zé)倉?庫相關(guān)單?證的保管?與存檔。?物流中?心出納職?責(zé)（六）?1、負(fù)?責(zé)公司銀?行帳和現(xiàn)?金帳;?2、負(fù)責(zé)?票據(jù)及銀?行存款的?保管、出?納和記錄?;3、?負(fù)責(zé)差旅?費報銷和?員工工資?發(fā)放工作?;4、?負(fù)責(zé)物流?往來對賬?及樣品管?理;5?、負(fù)責(zé)與?銀行、稅?務(wù)等部門?的對外聯(lián)?絡(luò)。物?流中心出?納職責(zé)（?七）1?、負(fù)責(zé)辦?理全部銀?行結(jié)算、?外幣操作?和現(xiàn)金收?付款、第?三方支付?業(yè)務(wù);?2、根據(jù)?已辦妥收?付款的業(yè)?務(wù)及時登?記現(xiàn)金和?銀行存款?日記賬，?并錄入金?碟財務(wù)系?統(tǒng);3?、編制資?金報表，?定期填報?資金相關(guān)?的報表、?分析資金?收及情況?;4、?負(fù)責(zé)物流?費用賬單?的初審;?5、其?他出納工?作事項。?物流中?心出納職?責(zé)（八）?1.辦?理現(xiàn)金收?支業(yè)務(wù)及?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，每?日及時登?記現(xiàn)金日?記帳及銀?行日記帳?并結(jié)帳，?要求做到?“日清月?結(jié)”。?2.核對?銀行未達(dá)?帳項,編?制銀行余?額調(diào)節(jié)表?3.及?時取得銀?行結(jié)算單?據(jù)及銀行?對帳單，?交主辦會?計填制記?帳憑證。?4.每?天查詢總?公司銀行?賬戶余額?，編制銀?行存款、?現(xiàn)金日報?表。5?.妥善保?管現(xiàn)金、?空白銀行?結(jié)算票據(jù)?，并對其?安全性負(fù)?責(zé)；6?.及時取?得銀行對?帳單，核?對銀行未?達(dá)帳并編?制銀行余?額調(diào)節(jié)表?7.按?人力資源?部核定的?員工工資?標(biāo)準(zhǔn)，及?時發(fā)放本?單位員工?工資；?8.辦理?貨款收支?業(yè)務(wù),及?時登記應(yīng)?收賬款及?資金統(tǒng)計?臺帳,要?求做到日?清月結(jié)。?9.及?時取得結(jié)?算帳戶銀?行結(jié)