項(xiàng)目工程款審批流程、權(quán)限及表格使用的規(guī)定

關(guān)于項(xiàng)目工程款審批流程、權(quán)限及表格使用的規(guī)定為切實(shí)做好項(xiàng)目工程款支付、現(xiàn)場(chǎng)簽證等審批工作，確保資金使用安全、清晰，現(xiàn)根據(jù)公司要求，結(jié)合代建單位等實(shí)際情況，就項(xiàng)目工程款審批等事宜，特制定工程款審批流程、明確審批權(quán)限以及統(tǒng)一工作表格，具體如下：二、工程造價(jià)控制審批權(quán)限（見下表）工程造價(jià)控制審批權(quán)限一欄表序號(hào)審批類別金額（萬(wàn)兀）報(bào)、簽、批單位/責(zé)任人備注施工單位代建單位項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理公司主管副總監(jiān)造價(jià)組主管總工程師建設(shè)管理部總經(jīng)理主管工程總監(jiān)主管副總裁法務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)1工程變更簽證審批3（含）以下VVVVVVVV3~~8以下VVVVVVVVVV8~~30以下VVVVVVVVVV1需公司總裁批準(zhǔn)30以上VVVVVVVVVV2需公司決策委員會(huì)決定2設(shè)備/材料選型及定價(jià)5（含）以下VVVVV5~~50以下VVVVVVV50~~300以下VVVVVVV1需公司總裁批準(zhǔn)300以上VVVVVVV2需公司決策委員會(huì)決定大宗采購(gòu)另有流程需公司決策委員會(huì)決定3工程、采購(gòu)合同審批10（含）以下VVV合同工程師+造價(jià)組主管VVVVV總裁授權(quán)簽署10~~500以下VVVVVVVV1總裁簽署500以上VVVVVVVV2CEO批準(zhǔn)簽署說(shuō)明：1、工程量變更原則上一事一報(bào)，同屬一個(gè)變更項(xiàng)目，不得分解（分項(xiàng)或分段等），因一個(gè)環(huán)節(jié)影響系統(tǒng)性變更的，無(wú)論金額大小，均需上報(bào)審批。2、審批流程適用“表格六”、“表格七”（見附表）三、使用表格清單：1、進(jìn)度請(qǐng)款單（表格一）2、付款審批表（表格二）3、工程款支付令（表格三）4、移交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（表格四）業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表欄擬由項(xiàng)目部經(jīng)理簽名。5、最終結(jié)算書（表格五）業(yè)主簽名欄建議由公司主管副總簽名。6、工程變更（或簽證）審批表（表格六）7、設(shè)備采購(gòu)定價(jià)審批表（表格七）8、中標(biāo)通知書（表格八）9、工作聯(lián)系單（表格九）10、工程水電費(fèi)統(tǒng)計(jì)表（表格十）建設(shè)管理部2009年建設(shè)管理部2009年2月12日進(jìn)度請(qǐng)款單合同單位：合同名稱：合同編號(hào)序號(hào)項(xiàng)目名稱合同總價(jià)本月完成產(chǎn)值累計(jì)完成產(chǎn)值完成比例(%)本月申請(qǐng)用款付款比例(%)合同內(nèi)項(xiàng)目合同外項(xiàng)目請(qǐng)款單位(公章)項(xiàng)目經(jīng)理： 20年月日監(jiān)理單位審核意見現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理： 造價(jià)工程師： 總監(jiān)： 20 年月日代建單位審核意見專業(yè)工程師： 造價(jià)工程師： 20 年月日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 20 年月日注：1、本審批文件七個(gè)工作日內(nèi)完成；2、本表一式五份(業(yè)主方2份，代建單位3份)。

付款審批表編號(hào): 表格生效日期： 序號(hào)項(xiàng)目名稱填寫日期合同名稱合同編號(hào)收款單位（全稱）開戶銀行賬 號(hào)合同簽約總價(jià)款調(diào)整后的合同總價(jià)款截止目前累計(jì)已付款目前合同未付金額本次承包單位申請(qǐng)支付金額我方月度資金計(jì)劃中所列本次計(jì)劃付款額本次我方擬付金額（人民幣元小寫付款次數(shù)第 次大寫款項(xiàng)性質(zhì)付款理由合同履行情況（進(jìn)度、質(zhì)量、安全、配合等）付款金額簡(jiǎn)要計(jì)算過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部專業(yè)工程師： 項(xiàng)目經(jīng)理：建設(shè)管理部主管副總監(jiān)： 造價(jià)經(jīng)理： 總經(jīng)理：財(cái)務(wù)管理部主管副總主管建設(shè)副總裁： 主管財(cái)務(wù)副總裁：總裁注：1、本審批文件十四個(gè)工作日內(nèi)完成2、；本表一式三份（項(xiàng)目部、建管部、財(cái)務(wù)部）。

工程款支付令編號(hào)合同名稱合同編號(hào)合同承包方合同總金額本月形象進(jìn)度描述本月審核工程造價(jià)（進(jìn)度款審核表附后）業(yè)主授權(quán)人簽字（蓋章）注：本表一式四份（業(yè)主方2份，代建單位1份，合同承包方1份）。

移交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告合同名稱合同編號(hào)工程內(nèi)容合同金額工程地點(diǎn)開工日期驗(yàn)收日期竣工日期質(zhì)量說(shuō)明工期說(shuō)明安全文明施工說(shuō)明資料交驗(yàn)情況說(shuō)明扣、罰款情況說(shuō)明承包單位（公章）項(xiàng)目經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）： 20年月 日監(jiān)理單位（公章）總監(jiān)理工程師： 20年月 日代建單位（公章）現(xiàn)場(chǎng)代表： 負(fù)責(zé)人： 20年月 日建設(shè)單位（現(xiàn)場(chǎng)代表）（公章）負(fù)責(zé)人： 20年月 日注：本表一式六份（建設(shè)單位3份，建設(shè)管理單位2份，合同承包方2份）。

項(xiàng)目一期工程最終結(jié)算書項(xiàng)目編號(hào)：Date/日期:2009-2-11合同編號(hào)及名稱:承包商名稱及地址：原合同總價(jià)：人民幣增加: 總增加額人民幣減少: 總減少額人民幣最終合同總價(jià)：人民幣我/我司在此聲明此最終結(jié)算書是正確的以及在本合同下不再索取其他費(fèi)用。承包商簽字蓋章日期：

工程變更（或簽證）審批表工程名稱：編號(hào)：分部分項(xiàng)工程名稱變更（或簽證）原因變更（或簽證）內(nèi)容費(fèi)用承包單位（施工單位）項(xiàng)目經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）： （公章）20年月日監(jiān)理單位審核總監(jiān)理工程師： （蓋章） 20年月 日代建單位審核現(xiàn)場(chǎng)代表： 負(fù)責(zé)人： 20年月 日建設(shè)單位審批項(xiàng)目部專業(yè)工程師： 項(xiàng)目經(jīng)理： 20年月 日建設(shè)管理部主管副總監(jiān)： 總工： 總經(jīng)理： 20年月 日主管副總簽名： 20年月 日總裁簽名： 20年月 日注：本會(huì)簽單用于工程項(xiàng)目需進(jìn)行變更的會(huì)議及簽證（附件）；2、業(yè)主（）批復(fù)時(shí)間為14個(gè)工作日。

設(shè)備采購(gòu)定價(jià)審批表工程名稱：編號(hào)申購(gòu)事由：監(jiān)理單位意見專業(yè)工程師： 總監(jiān)： 20年月 日代建單位意見負(fù)責(zé)人： 20年月 日項(xiàng)目部意見專業(yè)工程師： 項(xiàng)目經(jīng)理： 20年月 日建設(shè)管理部/意、見專業(yè)組專業(yè)工程師： 副總監(jiān)： 20年月 日總工 ::――:…年…月…日總經(jīng)理 ::—:「年「月「日公司領(lǐng)導(dǎo)審批總裁辦（商務(wù)部）簽名： 20年月 日主管副總簽名： 20年月 日總裁 ::—:…年「:「日注：本審批表需于七個(gè)工作日內(nèi)完成；

中標(biāo)通知書編號(hào)根據(jù) 工程招標(biāo)文件的你單位于 年_月_日提交的招標(biāo)文件，經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審和我公司確認(rèn)，現(xiàn)確定你單位為此次招標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)人，主要中標(biāo)條件如下：工程名稱建筑面積施工地點(diǎn)中標(biāo)價(jià)格元；大寫： 元中標(biāo)工程范圍中標(biāo)工期（ ）日歷天開工日期竣工日期質(zhì)量等級(jí)工地管理備注請(qǐng)?jiān)诮拥奖局袠?biāo)通知書后 天內(nèi)，到我公司簽訂工程承包合同注：本中標(biāo)通知書一式六份（建設(shè)單位3份，建設(shè)管理單位2份，合同承包方1份）。招標(biāo)人：（蓋章） 法定代表人：（簽字或蓋章）日期：

表格九表格九()實(shí)業(yè)有限公司工作聯(lián)系單編號(hào)日期：年月日編號(hào)第頁(yè)共頁(yè)(若發(fā)現(xiàn)缺頁(yè)或少頁(yè)的情況請(qǐng)即與我司聯(lián)系)指定收件單位指定收件人事 由內(nèi)容：編制簽發(fā)抄報(bào)抄送收件人簽字收件日期工程水電費(fèi)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容抄