財務科出納安全生產、環(huán)保責任制（2篇）

第3頁共3頁財務科出納?安全生產、?環(huán)保責任制?第一條負?責現(xiàn)金和銀?行出納工作?。嚴格按照?國家現(xiàn)金管?理條例和銀?行結算制度?，辦理銀行?往來款項和?現(xiàn)金的收付?業(yè)務，不得?坐支現(xiàn)金和?超過規(guī)定范?圍使用現(xiàn)金?，不得出借?帳戶辦理結?算或套取現(xiàn)?金，嚴禁挪?用現(xiàn)金和以?"白條"抵?庫。第二?條根據審核?制證人員編?制的收付款?憑證，認真?審查核對原?始憑證和收?付款憑證無?誤后，一是?辦理收付款?手續(xù)，二是?辦理銀行票?據的簽發(fā)工?作。妥善保?管好收付款?憑證，做好?原始憑證借?出登記收回?工作，做好?憑證的及時?傳遞工作。?第三條辦?理現(xiàn)金要細?心謹慎，錢?款當面點清?，防止差錯?，保證資金?安全；收取?大額鈔票時?，要認真鑒?別，防止假?鈔。到銀行?提取現(xiàn)金或?送存現(xiàn)金，?必須請保安?人員護送，?以確保現(xiàn)金?的安全。?第四條開具?支票要認真?填寫簽發(fā)日?期、收款單?位、開支用?途，支票金?額大、小寫?要書寫正確?，金額要一?致，輸入密?碼要確保無?誤。從嚴控?制空白支票?領用，做好?領用記錄，?并限定其單?位、用途.?日期等。?第五條根據?現(xiàn)金和銀行?收付的記帳?憑證，逐日?打印現(xiàn)金日?記帳和銀行?日記帳，并?結出余額，?每天終了將?現(xiàn)金余額與?庫存現(xiàn)金相?核對，將銀?行存款余額?與計算機內?數(shù)據核對一?致，做到日?清月結，帳?帳相符，帳?實相符，及?時交會計檔?案人員存檔?。第六條?妥善保管現(xiàn)?金、銀行票?據、有價證?券、印章，?下班前要將?其放入保險?柜；保險柜?鑰匙專人保?管，不得丟?失或轉交他?人，保險柜?密碼要嚴加?保密；庫存?現(xiàn)金不得超?出核定限額?，超過限額?的現(xiàn)金應當?送入銀行。?第七條按?時提取備用?金，保證日?常報銷所需?的現(xiàn)金周轉?，正確使用?各種銀行結?算憑證，及?時辦理銀行?收付業(yè)務，?托收回單要?及時取回入?帳。第八?條及時清理?信匯、支票?的收回工作?，隨時掌握?銀行存款余?款。第九?條出納人員?要加強法制?觀念和自身?道德素質的?培養(yǎng)，不斷?提高業(yè)務水?平，以優(yōu)良?的服務態(tài)度?，高素質的?服務質量，?做好出納工?作。第十?條加強計算?機基礎學習?，了解計算?機一般工作?原理，熟練?掌握會計軟?件的使用方?法和應注意?的事項。?第十一條完?成領導交辦?的其他任務?。財務科?出納安全生?產、環(huán)保責?任制（二）?第一條協(xié)?助科長負責?全礦財務管?理工作。貫?徹執(zhí)行國家?的各項方針?、政策，嚴?格遵守財經?制度，遵守?財經紀律，?保證企業(yè)資?金的合理使?用。第二?條協(xié)助科長?負責財務科?工作的組織?領導，擬定?工作計劃，?組織全科人?員完成業(yè)務?工作，協(xié)調?解決工作中?的重大問題?。第三條?負責編制礦?內月度、季?度成本經營?預算，編制?年度經營測?算工作。?第四條協(xié)助?科長組織領?導礦內的財?務工作，組?織年度預算?、決算的編?制工作。?第五條負責?協(xié)助財務科?長資金安全?，保證安全?生產所需資?金的及時籌?措，保證安?全資金投入?的及時到位?。第六條?協(xié)助科長負?責并參與礦?財務業(yè)務收?支分析、決?策，為礦領?導提供可靠?信息，當好?礦領導的經?營決策參謀?。第七條?協(xié)助科長組?織制定、實?施集團公司?各項財務會?計制度。負?責審查各項?重大開支，?審查或參與?擬定經濟合?同、協(xié)議等?經濟文件。?密切注意財?經制度、財?經紀律的遵?守執(zhí)行情況?，參與稅收?、財務大檢?查工作，防?止重大違反?財經紀律和?違法亂紀行?為的發(fā)生。?第八條配?合有關部門?抓好礦內節(jié)?支降耗、雙?增雙節(jié)和礦?務公開工作?。第九條?組織礦內財?務人員的業(yè)?務培訓、業(yè)?務考核工作?。第十條?負責審查對?外提供的財?務會計資料?。第十一?條負責審核?憑證和報表?數(shù)據的準確?性，掌握和?收集好本期?主要經營資?料，寫好財?務報告說明?書。第十?二條負責財?務資料的安?全，做好防?火、防蛀、?防盜防丟失?、防泄密工?作。第十?三條負責計?算機的日常?安全管理，?做好防泄密?、防毒、防?塵、防潮，